中粮地产（集团）股份有限公司
2006年中期报告
二○○六年八月
重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事黄振辉先生因公无法出席本次会议，委托独立董事刘洪玉先生代为出席并行使表决权。
没有董事声明对本中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
董事长孙忠人、总经理金家凯、财务总监崔捷声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
本公司2006年中期财务会计报告未经审计。
目 录
公司基本情况 ------------------------------------------- 3
股本变动和主要股东持股情况 ----------------------------- 5
董事、监事、高级管理人员情况 ---------------------------- 9
管理层讨论与分析 --------------------------------------- 10
重要事项 ----------------------------------------------- 17
财务报告 ----------------------------------------------- 24
备查文件 ----------------------------------------------- 24
公司基本情况
（一）公司基本情况
1、公司名称：中粮地产（集团）股份有限公司
英文名称：COFCO PROPERTY (GROUP) CO.,LTD.
英文缩写：COFCO PROPERTY
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G中粮地
股票代码：000031
3、公司注册地址：深圳市宝安区湖滨路5号
公司办公地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦
邮政编码：518101
公司互联网网址：http://www.cofco-property.cn
电子信箱：cofco-property@cofco-property.cn
4、公司法定代表人：孙忠人
公司董事会秘书：易中胜
证券事务代表：范步登
联系地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦
联系电话：0755-27754517
传 真：0755-27789701、0755-27780713
电子信箱：cofco-property@ cofco-property.cn
5、选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》、《上海证券报》
指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
中期报告备置地点：公司董事会办公室
6、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年10月8日
注册地点：深圳市
企业法人营业执照注册号：4403011027398
税务登记号码：国税深字440306192247189号
深地税登字440306192247189号
公司聘请的会计师事务所名称：深圳天健信德会计师事务所
办公地址：深圳滨河大道5020号证券大厦十六层
（二） 主要财务数据和指标
表一： 单位：人民币元
本期比上年
指标项目 2006年1－6月 2005年1－6月 同期增减% 主营业务收入 175,473,573.60 172,585,431.09 1.67
净利润 80,384,892.03 76,504,232.70 5.07
扣除非经常性损益后净利润＊ 80,665,986.66 76,036,377.86 6.09
经营活动产生的现金流量净额 52,899,526.63 53,254,192.76 -0.67
净资产收益率％ 6.47 6.55 减少0.08个百分点
每股收益 0.11 0.16 -31.25
＊注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
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营业外收入 926,563.94
减：营业外支出 1,239,217.29
非经常性损益的少数股东损益 15,339.28
非经常性损益的所得税影响数 -46,898.00
合计 -281,094.63
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表二：
期末数比
指标项目 期末数 期初数 期初数增减%
流动资产 520,647,174.42 407,277,479.05 27.84
流动负债 649,802,915.86 570,583,144.89 13.88
总资产 2,008,518,120.29 1,906,827,972.91 5.33
股东权益（不含少数股东权益） 1,242,484,771.14 1,211,082,791.99 2.59
每股净资产 1.776 2.597 -31.61
调整后的每股净资产 1.77 2.59 -31.66
表三：
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊薄加权平均 全面摊薄加权平均
主营业务利润 7.13 7.26 0.13 0.13
营业利润 3.84 3.91 0.07 0.07
净利润 6.47 6.59 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的净利润 6.49 6.61 0.12 0.12
股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内公司因实施股权分置改革方案及资本公积金转增股本引起股份总数及结构变动
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 股权分 公积金 小计 数量 比
例 行 股 置改革 转股 例(
(% 新 %)
) 股
一、有 302,95 64 -42,47 +130,24 +87,769 390,72 55.
限售条 2,000 .9 1,098 0,451 ,353 1,353 86
件股份 7
1、国家
持股
2、国有 278,06 59 -42,50 +117,77 +75,270 353,33 50.
法人持 2,500 .6 7,368 7,566 ,198 2,698 52
股 3
3、其他 24,889 5. +36,27 +12,462 +12,499 37,388 5.3
内资持 ,500 34 0 ,885 ,155 ,655 5
股
其中：
境内法 24,750 5. 0 +12,375 +12,375 37,125 5.3
人持股 ,000 31 ,000 ,000 ,000 1
境内自 139,50 0. +36,27 +87,885 +124,15 263,65 0.0
然人持 0 03 0 5 5 4
股(高管
股份)
4、外资
持股
其中：
境外法
人持股
境
外自然
人持股
二、无 163,35 35 +42,47 +102,91 +145,38 308,73 44.
限售条 0,377 .0 1,098 0,737 1,835 2,212 14
件股份 3
1、人民 163,35 35 +42,47 +102,91 +145,38 308,73 44.
币普通 0,377 .0 1,098 0,737 1,835 2,212 14
股 3
2、境内
上市的
外资股3
、境外
上市的
外资股4
、其他
三、股 466,30 10 0 +233,15 +233,15 699,45 100
份总数 2,377 0 1,188 1,188 3,565
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（二）报告期期末前十大股东持股情况（截止2006年6月30日）
单位：股
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股东总数 50,883户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股 持股总数 持有有限 质押
质 比例 售条件股 或冻
（%） 份数量 结的
股份
数量
中国粮油食品（集团）有 国有股 50.52 353,332, 353,332,
限公司 东 698 698
深圳市桥头股份合作公司 其他 3.41 23,821,8 23,821,8
75 75
中国工商银行－普丰证券 其他 2.34 16,390,8 0
投资基金 36
中国工商银行－广发稳健 其他 1.72 12,043,0 0
增长证券投资基金 21
中国工商银行－广发策略 其他 1.55 10,821,8 0
优选混合型证券投资基金 45
深圳市鸿基（集团）股份 其他 1.37 9,590,62 9,590,62 已冻
有限公司 5 5 结
中国工商银行－广发聚富 其他 1.29 9,000,00 0
开放式证券投资基金 0
申银万国－农行－BNPPARI 其他 1.04 7,256,74 0
BAS 5
杭州萧山品向位鳗业有限 其他 0.73 5,097,54 0
公司 5
中国平安人寿保险股份有 其他 0.72 5,070,25 0
限公司－分红－团险分红 3
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种类
数量
中国工商银行－普丰证券 16,390,836 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－广发稳健 12,043,021 人民币普通股
增长证券投资基金
中国工商银行－广发策略 10,821,845 人民币普通股
优选混合型证券投资基金
中国工商银行－广发聚富 9,000,000 人民币普通股
开放式证券投资基金
申银万国－农行－BNPPARI 7,256,745 人民币普通股
BAS
杭州萧山品向位鳗业有限 5,097,545 人民币普通股
公司
中国平安人寿保险股份有 5,070,253 人民币普通股
限公司－分红－团险分红
中国银行－嘉实增长开放 3,835,701 人民币普通股
式证券投资基金
中国工商银行－广发聚丰 3,600,000 人民币普通股
股票型证券投资基金
银河－交行－日兴资产管 3,214,811 人民币普通股
理有限公司日兴ＡＭ中国
人民币Ａ股母基金
上述股东关联关系或一致 1）持股5％（含5％）以上股东所持股份报告期
行动的说明 内未发生变动，无质押、冻结等情况；（2）前
十名股东中，国有股东与其他股东无关联关系
，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之
间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《
上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
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有限售条件股份可上市交易时间表
单位：股
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时间 限售期满新增可 有限售条件 无限售条件股 说明
上市交易股份数 股份数量余 份数量余额
量 额
2007年2月14日 72,097,678 318,623,675 380,829,890
2008年2月14日 34,972,678 283,650,997 415,802,568
2009年2月14日 283,387,342 263,655 699,189,910 有限售
条件股
份数量
余额为
高管股
份
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股 持有的有限 可上市交易时间 新增可上市 限售条
号 东名称 售条件股份 交易股份数 件
数量 量
1 中国粮油食品 353,332,698 2007年2月14日 34,972,678 详见注1
（集团）有限 2008年2月14日 34,972,678
公司 2009年2月14日 283,387,34
2
2 深圳市桥头股 23,821,875 2007年2月14日 23,821,875 12个月
份合作公司
3 深圳市鸿基（ 9,590,625 2007年2月14日 9,590,625 12个月
集团）股份有
限公司
4 深圳发展银行 1,546,875 2007年2月14日 1,546,875 12个月
股份有限公司
5 深圳市名苑渔 1,237,500 2007年2月14日 1,237,500 12个月
港实业有限公
司
6 上海富藤机电 150,000 2007年2月14日 150,000 12个月
设备有限公司
7 上海云开商务 150,000 2007年2月14日 150,000 12个月
信息咨询有限
公司
8 上海沁扬贸易 150,000 2007年2月14日 150,000 12个月
有限公司
9 上海昱盛化妆 150,000 2007年2月14日 150,000 12个月
品有限公司
10 上海文轲实业 150,000 2007年2月14日 150,000 12个月
有限公司
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注1：中国粮油食品（集团）有限公司承诺：
1、所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
2、在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司的股份总数比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
3、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到本公司的股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
（三）十大股东持股相关情况说明:
1、持股5％（含5％）以上股东所持股份报告期内未发生变动，无质押、冻结等情况。 2、前十名股东中，国有股东与其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3、公司控股股东情况
报告期内控股股东无变更情况。公司唯一持股5％以上的代表国家持股的单位中国粮油食品（集团）有限公司成立于1952年，国务院国有资产监督管理委员会直属的国有独资公司，是中央政府直接管理的53家国有重要骨干企业之一，其法定代表人为宁高宁，注册地址：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场7-13层，注册资本为人民币3.1223亿元。经营范围：经批准的国家组织统一联合经营商品的出口；经批准的国家实行核定公司经营商品的进口；经营或代理除国家组织统一联合经营的十六种出口商品及国家实行核定公司经营的十二种进口商品以外其它商品的进出口；接受委托、代理上述进出口业务；承办来料加工、来样加工、来件装配业务；补偿贸易；经批准的易货贸易；对销贸易；从事对外咨询服务、广告宣传、展览及技术交流业务；经营转口贸易；自行进口商品、易货商品、国内生产的替代进口商品及外贸经营范围内所含其他商品的国内销售(国家有专项专营规定的除外)；互联网信息服务(服务范围和有效期以经营许可证为准)；境外期货业务；物业管理、物业代理；自有房屋出租。
董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况。
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姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因
彭庆文 监事会副主席 93,000股 175,770股 实施股权分置改革方
案及资本公积金转增
李如亮 总会计师 46,500股 87,885股 实施股权分置改革方
案及资本公积金转增
合计 139,500股 263,655股
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（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。
1、鉴于董事朱海彬因工作原因辞去公司总经理职务，2006年2月17日第五届董事会第六次会议聘任金家凯为公司总经理，经总经理提名，聘任董事朱海彬为公司副总经理，聘任李晋扬、厉辉为公司副总经理；李如亮因工作原因辞去公司财务负责人职务，董事会聘任董事崔捷为公司财务负责人（财务总监）。
2、鉴于古焕坤、康承因工作原因辞去公司董事职务，郑学定因个人原因辞去公司独立董事职务，陈蔚风因工作原因辞去公司监事职务，2006年3月20日公司2006年第二次临时股东大会选举孙忠人、刘克俭为第五届董事会董事，选举丁平准为公司第五届董事会独立董事，选举侯宝山为第五届监事会监事。
3、鉴于古焕坤因工作原因辞去公司董事长职务，2006年3月20日公司第五届董事会第七次会议推举孙忠人为公司董事长；鉴于彭庆文因工作原因辞去公司监事会主席职务，公司第五届监事会第四次会议选举侯宝山为公司监事会主席，选举彭庆文为监事会副主席。
4、鉴于张鸿雁女士因个人原因辞去公司独立董事职务，公司2005年度股东大会选举刘洪玉先生为公司第五届董事会独立董事。
5、2006年6月28日，公司第五届董事会第十一次会议聘任刘鹏鹏为公司副总经理。
管理层讨论与分析
（一）房地产业宏观环境分析及展望
根据国家发展改革委员会、国家统计局提供的信息，2006年1-6月份，全国完成城镇固定资产投资36,368亿元，同比增长31.3%，其中住宅6,254亿元，同比增长31.4%，房地产开发7,694亿元，同比增长24.2%；房屋施工面积231,116万平米，增长16.4%，其中住宅130,241万平米，增长24.1%；竣工面积23,412万平米，增长27.9%，其中住宅13,415万平米，增长24.6%。
2006年1-6月份，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨幅度均接近或超过5.5%，涨幅呈增长趋势；全国70个大中城市新建商品住房销售价格同比上涨幅度均接近或超过6%，至6月，涨幅达6.6%，涨幅呈增长趋势；大连、深圳、北京、呼和浩特、广州等城市新建商品住房销售价格均有超过10%的涨幅，上海、温州、锦州等城市则有一定幅度的回落。到2006年6月末，全国商品房空置面积1.21亿平方米，同比增长17.2%，其中，空置商品住宅6,715万平方米，增长14.1%。
从统计数据可以看出，尽管从2004年开始，每年的第二季度国家都出台调控政策，整个房地产行业在2006年1-6月份依然保持着快速增长的势头，房地产行业投资额快速增加，全国70个大中城市的房价持续上升。这种快速增长的势头再一次引起了国家对房地产过热的担心，二季度开始，再次陆续出台了一系列调控政策：
2006年4月28日，中国人民银行全面上调各档次贷款利率0.27个百分点，其中，5年期以上的银行房贷基准利率由6.12%上调至6.39%。
2006年5月17日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，会上提出了促进房地产业健康发展的六项措施（国六条）：一、切实调整住房供应结构。二、进一步发挥税收、信贷、土地政策的调节作用。三、合理控制城市房屋拆迁规模和进度，减缓被动性住房需求过快增长。四、进一步整顿和规范房地产市场秩序。五、加快城镇廉租住房制度建设，规范发展经济适用住房，积极发展住房二级市场和租赁市场，有步骤地解决低收入家庭的住房困难。六、完善房地产统计和信息披露制度，增强房地产市场信息透明度，全面、及时、准确地发布市场供求信息，坚持正确的舆论导向。
2006年05月30日，建设部等九部门联合下发了《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》。包括制定和实施住房建设规划，明确新建住房结构比例，调整住房转让环节营业税，严格房地产开发信贷条件，有区别地适度调整住房消费信贷政策，保证中低价位、中小套型普通商品住房土地供应，加大对闲置土地的处置力度等十五条意见。
2006年05月31日国土资源部下发“关于当前进一步从严土地管理的紧急通知”，从即日起，一律停止别墅类房地产项目供地和办理相关用地手续，并对别墅进行全面清理。
2006年06月02日，国家税务总局日前发出《关于加强住房营业税征收管理有关问题的通知》，就严格执行调整后的个人住房营业税政策提出具体要求。
可以看到，以国六条出台为标志，国家连续出台了一系列针对性很强的调控措施，对需求和供给都进行了调控，对购房者和房地产开发企业产生了很大的影响，主要包括：购房者降价预期有所提高，持币待购增多，新房成交量萎缩；二手房交易成本上升，成交量萎缩；加息使购房成本和融资成本进一步上升；投资性需求和投机性需求减小；高档住宅用地土地供应量减少，中档住宅、经济适用房、廉租房土地供应量增加；强制性调整住宅产品供应结构，建筑面积90平米以下的户型供给量将增加，超过90平米建筑面积的大户型供给将逐渐减少等等。
尽管国家本次调控的力度和频度较为少有，对行业竞争的影响较为深远，管理层依然保持对中国房地产行业长期发展的乐观态度，这是因为：第一，源于人口增长、可支配收入增加等因素引致的消费者自住和居住改善的强烈需求是驱动房地产行业快速增长的关键因素，并且在未来相当长的时期将持续有力地拉动房地产的发展；第二，房地产行业作为支柱行业的地位并未改变，房地产行业的健康发展直接或间接影响到几十个关联行业的健康发展；第三，正如2005年年度报告中所说的，管理层依然认为国家宏观调控的目的不是打压和限制房地产行业的发展，而是规范行业，避免出现泡沫，以促进和保证房地产行业长期健康良性地发展。
房地产行业、尤其是住宅地产业务虽然长期看好，近期随着国家在金融、信贷、土地、税收、销售等方面政策的进一步完善，行业内的竞争规则日趋同质，竞争将更趋白热，行业集中度将不断提高，对房地产企业的规模将提出更高的要求，房地产企业的融资、策划、设计、管理等各项能力将面临更加严峻的考验，这样势必引导房地产企业的管理和运作更加规范，竞争更趋理性，有利于优质企业的高速增长和竞争优势的巩固，最终实现效率和效益的提高。因此，管理层认为，未来的3-5年，中粮地产既面临严峻的挑战，同时也蕴藏着高速增长的契机。
基于上述基本判断，管理层确定的公司业务转型的战略意图没有改变，管理层将继续充分发挥公司的央企背景、中粮强势品牌等优势，倾力打造公司的融资、策划、设计、管理等各项能力，集中资源，把握时机，实现在住宅地产等业务方面突破性的成长。
近期，鉴于管理层在获取土地储备方面一直采取稳健的态度和谨慎的操作，因此，除少数项目将面临审批时间可能延长的影响外，本次宏观调控对于公司已有土地储备和住宅项目的总体影响不大，公司过去做过，并且正在建设符合政策要求的中小户型产品（如建设中的宝安46区项目）。今后，公司将进一步加大对包括中小户型在内的产品的研发，通过奉献更多更好的住宅产品，实现公司业绩的快速成长，为股东创造更大的价值.
(二)主要经营与管理举措
根据公司确立的战略目标，报告期内，管理层一方面积极稳妥推进原有业务的开展，使报告期内实现主营业务收入17,547.36万元，比去年同期增长1.67%；实现主营业务利润8,860.25万元，比去年同期增长9.51%；实现净利润8,038.49万元，比去年同期增长5.07%；另一方面，加强公司经营与管理，有条不紊地推进战略的执行和落实。
经营上，积极推进业务转型。首先，通过努力不断增加土地储备。为确保住宅地产业务未来的增长，在稳健和审慎的前提下，管理层通过各种方式寻求增加土地储备，包括参加土地招拍挂，以及与行业强手、地方强手合作等方式。公司上半年成功实现了住宅业务在地域上的拓展，首次进入广州、长沙等城市。其次，积极推进住宅项目开工。为顺利实现业务转型，管理层全力以赴推进现有住宅项目的开工建设，目前宝安46区已顺利开工，宝安115区、78区、61区及长沙观音岩等项目已全面进入紧锣密鼓的前期准备工作，为住宅业务明年和后年的增长奠定基础。第三，在推进住宅地产业务稳步发展的同时，确保工业地产的平稳运行。尽管公司业务和管理正经历整合，管理层通过加强和外商沟通、提高服务意识和质量、降低运营成本、强化安全生产等努力，实现了工业地产的安全平稳运行，盈利水平稳中有升。第四，成立研发部门，积极进行住宅产品尤其是中小户型产品的研究工作。
管理上，稳步推动公司转型。根据既定的战略，管理层开始着手将公司打造成为中粮集团住宅业务的全国管理和运营平台。4月底，公司正式更名为“中粮地产（集团）股份有限公司”，拉开了公司组织结构调整的帷幕。6月份，管理层根据公司的住宅地产价值链环节定位以及竞争战略定位，借鉴业内标杆企业的成功做法，重新设计并确定了公司总部组织架构，搭建起管理平台。在明确组织结构的基础上，管理层进一步组织和推进流程建设，通过流程体系的建立和优化，打造一个运转良好的系统。同时，在集团战略规划的基础上，按照区域转型战略，积极进行目标城市研究，制定相应的城市发展和竞争战略，为实现住宅业务的跨区域持续发展奠定基础。另外，管理层清楚地认识到，战略的执行和落实最终要依靠人，因此，根据集团战略规划要求，制定了相应的人力资源规划，通过市场招聘方式，大力引进管理、建筑、工程、资本等各类人才，同时招聘优秀应届毕业生充实后备队伍，为公司未来的发展打下坚实的基础。
（三）报告期内主要经营情况
1、经营成果分析
单位：人民币元
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月 增减（±%）
主营业务收入 175,473,573.60 172,585,431.09 1.67%
主营业务利润 88,602,492.59 80,910,582.80 9.51%
投资收益 43,326,215.17 49,027,641.38 -11.63%
净利润 80,384,892.03 76,504,232.70 5.07%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【注】变动原因说明：
(1)报告期主营业务收入较上年同期增加1.67 %，主要是本报告期主营业务物业租赁收入增加所致。
(2)报告期主营业务利润较上年同期增加9.51%,主要是本报告期主营业务来料加工业务毛利增加所致。
(3)报告期投资收益较上年同期减少11.63%，主营是合作企业分配来的利润减少所致。
(4)报告期净利润较上年同期增加5.07%,主要原因是本报告期主营业务利润增加和管理费用降低所致。
2、财务状况分析
单位:人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31 增减(±% 变动原因
)
总资产 200,851.81 190,682.80 5.33%
应收股利 2,857.84 主要是应收新安湖公司股
利增加所致
其它应收 4,665.18 1,746.33 167.14% 支付土地拍卖保证金2750
款 万元（7月份已收回）
在建工程 15,845.42 14,672.94 7.99% 主要是宝恒大厦工程支出
增加所致
其它应付 8,039.82 6,394.84 25.72 主要是租赁押金增加所致
款
长期应付 3,106.80 3,898.58 -20.31% 主要是来料加工收入抵付
款 部分厂房建设时外方垫付
资金所致
股东权益 124,248.48 121,108.28 2.59% 报告期净利润增加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、主营业务分析
报告期公司主营业务没有重大变化，具体业务分三类：
（1）商品房开发：由于宝安115区项目、46区滨海城三期等项目正在规划、建设之中，报告期内公司基本没有商品房销售收入。
（2）来料加工：公司加强了与外商的沟通，其中宝深（信）厂与外方续签了合作协议，简化了结算方式。公司加强了后勤服务，保障了来料加工业务的平稳发展，工人人数持续增长，主营业务毛利比上年同期增加701万元。
（3）物业租赁：物业租赁主营业务毛利比上年同期增加11.95%，主要因为物业出租面积同比增加所致。
报告期内占公司主营业务利润10%以上的主要行业有来料加工、物业租赁。按行业分主营业务收入构成为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 主营业务收入 主营业务成本（ 主营业务毛利 主营业务
（元） 元） （元） 毛利率（%
）
来料加工 82,727,124.9 24,507,617.10 58,219,507.81 70%
1
物业租赁 71,789,288.0 37,097,324.70 34,691,963.39 48%
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、报告期没有对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。
5、投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的参股公司经营情况：
报告期内由合作企业深圳新安湖实业有限公司分来投资收益3,146.40万元，占公司净利润的39.14%。深圳新安湖实业有限公司是我公司与香港凯途新安发展有限公司于1984年9月共同设立的中外合作企业，注册资本9,200万元，主营房地产开发销售，兼营公寓商场出租自营。截至2006年6月30日，该公司的未分配利润为8,843.25万元。
6、经营中的问题与困难
（1）公司主营业务利润仍依赖于传统的工业地产，即来料加工和物业租赁业务。住宅地产业务虽是公司的主营业务，但尚未产生主营业务利润。公司将加快住宅项目的开发进度，加速实现向住宅地产业务的转型。
（2）受深圳市劳动力成本和土地成本不断上升的影响，公司的工业地产业务在较长时期内不会改变。如何实现工业地产的转型，将是今后管理层需认真考虑的问题。
（四）报告期投资情况
1、报告期内公司无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期的情况。
2、报告期内非募集资金投资项目进展情况
为实现战略转型，报告期内公司增加了对住宅地产的投入，加紧储备土地资源，加快建设在建项目。
（1）宝恒大厦项目。位于宝安区3区的宝恒大厦楼高23层，总建筑面积约3万平方米，预计总投资1.3亿元，报告期内公司投入1,104万元，累计完成投资12,108万元。大厦目前正进行内部装修。今后公司总部将迁入大厦，自用办公部分正委托设计院进行图纸设计，其余楼层的招租工作正在进行之中。
（2）115区工程项目。报告期内公司投入105万。主体工程招投标工作已经完成，主体工程施工合同已经签订，已经取得《施工许可证》，设计优化意见已经初步出具。
（3）46区海滨城广场三期项目。报告期内公司投入435万，基坑土方开挖及基坑支护工程正在施工中，目前因雨季进度略受影响。
（4）广州海印桥项目。2006年2月24日，公司与广州市万科房地产有限公司作为共同受让方，与广州新都房地产发展有限公司签订土地使用权转让协议，双方共同受让位于广州市海珠区海印大桥西面、滨江东南侧商业住宅用地的土地使用权，标的土地总面积为7,423平方米，总建筑面积不低于48,250平方米，转让总价款为人民币18,800万元。目前该项目的合作细节正在商谈中。
五、重要事项
（一）报告期内公司治理情况
报告期内公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会颁布的相关规范文件要求，完善公司法人治理结构，不断加强现代企业制度建设，严格执行公司既定的各项规章制度，确保公司的经营管理合法合规进行。公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
（二）报告期实施利润分配方案情况
本公司股权分置改革方案中的对价支付包含特别分红安排：公司用未分配利润向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利1元（含税）。非流通股股东中国粮油食品（集团）有限公司（以下简称“中粮集团”）将所获现金红利27793279.09元转送全体流通股股东，流通股每10股获送1.7元对价。加上流通股股东应得的现金分红，流通股股东每10股实得2.7元（含税）,股权分置改革方案实施的现金股利分派股权登记日：2006年2月10日。现金股利到帐日期：2006年2月13 日。获付现金对价及股份对价到帐日期：2006年2月14 日。
公司2005年度每10 股转增5股的资本公积金转增股本方案已获2006年4月20 日召开的本公司2005年年度股东大会审议通过。 本次资本公积金转增股本的股权登记日为2006年5月17日，除权及转增股本上市交易日为2006年5月18日，转增后公司总股本增至699,453,565股。资本公积金转增股本的实施公告已于2006年5月11日公告在《证券时报》B4版、《上海证券报》B17版及巨潮资讯网上。
董事会决定，公司2006年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（三）报告期内公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）报告期内公司发生的关联交易。
中国粮油食品（集团）有限公司（以下简称：中粮集团）原提供给本公司的人民币壹亿伍仟万元（￥150,000,000元）贷款于2006年3月26日到期。为改善债务结构、降低财务费用、补充经营周转资金，2006年3月20日，公司第五届董事会第七次会议通过决议，决定向中粮集团续借人民币壹亿伍仟万元（￥150,000,000元）。中粮集团本次提供给公司的贷款将通过中粮财务有限责任公司以委托贷款的形式发放，期限为半年，年利率为4.698%，低于中国人民银行公布的金融机构同期基准贷款利率。因本项议案属于关联交易，公司董事会孙忠人、马建平、刘克俭三名关联董事回避表决，其余六名董事参与表决。
上述事项公司已于2006年3月21日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公司董事会第五届第七次会议决议公告上进行了披露。
（六）报告期内公司无如下重大合同事项
1、报告期内没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、报告期内没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的信息。
（七）担保事项
截止2006年6月30日，公司为控股子公司提供担保20,300万元，占2006年上半年净资产值的16.34%；2006年上半年提供担保总额为人民币20,300万元，占2006年上半年净资产值的16.34%。担保详情如下：
1、本会计期间,本公司为其子公司——福安公司的银行借款授信额度提供担保明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30
授信额度 借款金额 借款期限 年利
率
中国银行 RMB80,000, RM 20,000, 2006.01.0 5.02
深圳宝安 000.00 B 000.00 5-2007.01 2%
支行 .05
RM 20,000, 2006.01.0 5.02
B 000.00 6-2007.01 2%
.06
RM 40,000, 2006.06.2 5.26
B 000.00 2-2007.06 5%
.22
RM 80,000,
B 000.00
中国农业 RMB100,00 RM 20,000, 2006.06.2 5.02
银行深圳 0,000.00 B 000.00 2-2007.06 3%
宝安支行 .22
RM 10,000, 2005.09.2 5.02
B 000.00 1-2006.09 2%
.21
RM 20,000, 2006.06.2 4.86
B 000.00 6-2006.12 %
.26
RM 50,000,
B 000.00
RM 130,000
B ,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、本会计期间,本公司为其子公司——三联公司的银行借款授信额度提供担保明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30
授信额度 借款金额 借款期限 年利
率
中国农业 RMB100,00 RM 18,000, 2005.08.2 5.02
因银行深 0,000.00 B 000.00 6-2006.08 2%
圳宝安支 .26
行
RM 25,000, 2005.08.2 5.02
B 000.00 9-2006.08 2%
.29
RM 25,000, 2005.09.0 5.02
B 000.00 1-2006.09 2%
.01
RM 5,000,0 2005.09.2 5.02
B 00.00 7-2006.09 2%
.27
RM 73,000,
B 000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年8月8日的资产负债表日后期间，公司没有发生新的对外担保事项。
独立董事经审慎调查，认为公司能积极贯彻落实中国证监会下发的证监发（2003）56号和证监发（2005）120号文件精神，严格遵守《公司章程》中关于对外担保的相关规定，较好地控制了公司对外担保风险。鉴于福安公司和三联公司属我公司控股子公司，在决策、财务、资金等方面均可由公司控制，不存在实质性的担保风险。截至2006年6月30日，公司不存在违反中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]中有关控股股东及其他关联方占用上市公司资金及上市公司为控股股东及其他关联方提供违规担保的情况。
（八）公司或持股5％以上股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
2005年12月初，公司正式启动股权分置改革工作。2005年12月19日，公司公布股权分置改革方案；2005年12月28日公司根据与投资者沟通协商情况对股权分支改革方案进行调整并公告。2006年1月18日，公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过了公司股权分置改革的相关议案，并于2006年2月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳市宝恒（集团）股份有限公司股权分置改革实施公告》，2006年2月14日公司股权分置改革方案正式实施完毕，公司股票恢复交易。在方案中，公司控股股东中国粮油食品（集团）有限公司承诺：本次股权分置改革完成后，中粮集团将以深宝恒作为整合及发展中粮集团房地产业务的专业平台，并采取逐步注入优质资产等多种形式，使深宝恒成为具有品牌优势的房地产开发商。同时，中粮集团将推动深宝恒尽快建立并完善包括股权激励计划在内的管理团队激励约束机制。
对于其所持有的股份，中国粮油食品（集团）有限公司承诺：
1、所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
2、在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司的股份总数比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
3、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到本公司的股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
为配合控股股东履行上述承诺，管理层开始着手将公司打造成为中粮集团住宅业务的全国管理和运营平台。4月底，公司正式更名为“中粮地产（集团）股份有限公司”； 6月份，管理层根据公司的住宅地产价值链环节定位以及竞争战略定位，借鉴业内标杆企业的成功做法，重新设计并确定了公司总部组织架构，搭建起管理平台。同时，在集团战略规划的基础上，按照区域转型战略，积极进行目标城市研究，制定相应的城市发展和竞争战略，为实现住宅业务的跨区域持续发展奠定基础。目前其他承诺事项正在正常履行之中。
（九）本次中期报告未经审计。报告期内公司没有更换会计师事务所。2006年4月20日公司2005年度股东大会审议通过关于续聘深圳天健信德会计师事务所的议案。公司续聘深圳天健信德会计师事务所2006年度财务审计费用为36万元。股东大会授权董事会在聘请会计师事务所进行其他业务服务时，有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬。
（十）其他重要事项：
1、公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处惩及深圳证券交易所公开谴责的情况。
2、2005年12月初，公司正式启动股权分置改革工作。2005年12月19日，公司公布股权分置改革方案；2005年12月28日公司根据与投资者沟通协商情况对股权分支改革方案进行调整并公告。2006年1月18日，公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过了公司股权分置改革的相关议案，并于2006年2月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳市宝恒（集团）股份有限公司股权分置改革实施公告》，2006年2月14日公司股权分置改革方案正式实施完毕，公司股票恢复交易。
3、2000年4月1日，公司和广州市国信物业发展公司共同与深圳市碧海渔村饮食有限公司签订了一份《房屋租赁合同书》，约定公司与广州市国信物业发展公司将位于宝城二区湖滨路与建安路交叉处共8000平方米的房屋出租给深圳市碧海渔村饮食有限公司经营碧海恒城酒店，深圳市碧海渔村饮食有限公司每月交付租金150000元，逾期按日加收1%的违约金。后广州市国信物业发展公司将其对前述《房屋租赁合同书》中的权益转让予广州远洋运输公司（公司与广州远洋运输公司对租赁物的享有权益比例分别为55%、45%）；但合同签订后，深圳市碧海渔村饮食有限公司却无视合同约定长期拖欠租金，至2005年5月31日止，被告已拖欠租金达244万元，按照我司所占权益比例计算，累计拖欠我司租金134.2万元。为维护公司的合法权益，2005年2月28日我司联合广州远洋运输公司依法向宝安区人民法院提起诉讼并得到了受理。2005年5月3日，在提出反诉请求的最后期限，被告深圳市碧海渔村饮食有限公司提出反诉，诉称租赁物产权不清而提出判令合同无效并赔偿其投资损失1958万元的诉讼请求。由于本案诉讼的标的金额超过1000万元，案件已移交深圳市中级人民法院管辖。日前深圳市中级人民法院经开庭审理并作出一审判决，但被告不服一审判决，上诉至广东省高级人民法院，现该案正在进一步审理之中。本次诉讼对公司的经营不会造成太大影响。
3、为大力发展公司商品房开发业务，进一步提升公司竞争实力，董事会同意公司于2006年2月24日与广州市万科房地产有限公司（以下简称“广州万科”）作为共同受让方，与广州新都房地产发展有限公司签订的土地使用权转让协议，由本公司与广州市万科房地产有限公司共同受让原属广州新都房地产发展有限公司的位于广州市海珠区海印大桥西面、滨江东南侧商业住宅用地的土地使用权，标的土地总面积为7,423平方米，总建筑面积不低于48,250平方米，转让总价款为人民币18,800万元，目前本公司与广州万科之间的合作细节正在商谈中，有关合作协议尚未签订，董事会授权总经理具体负责本公司与广州万科有关本项目的合作开发事宜及签署相关协议。
上述事项公司已于2006年3月21日在《证券时报》第25版、《上海证券报》C46版及巨潮资讯网公司董事会第五届第七次会议决议公告上进行了披露。
4、经本公司2006年第二次临时股东大会批准，并报经国家工商行政管理总局核准，本公司全称由原名“深圳市宝恒（集团）股份有限公司”变更为“中粮地产（集团）股份有限公司”，同时本公司英文全称由原名“SHENZHEN BAOHENG (GROUP)CO.,LTD”变更为“COFCO PROPERTY (GROUP) CO.,LTD.”。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2006年4月25日起发生变更，由“G宝恒”变更为“G中粮地”，公司证券代码不变。变更股票简称公告已于2006年4月25日公告在《证券时报》B4版、《上海证券报》B17版及巨潮资讯网上。
5、公司资本公积金转增股本方案已获2006年4月20 日召开的本公司2005年年度股东大会审议通过,并于2006年5月18日实施，转增后公司总股本增至699,453,565股。资本公积金转增股本的实施公告已于2006年5月11日公告在《证券时报》B4版、《上海证券报》B17版及巨潮资讯网上。
6、2006年7月17日，本公司与长沙中联重科科技发展股份有限公司（以下简称“中联重科”）签订《观音岩项目合作协议书》，本公司以人民币7730.35万元现金出资，中联重科以长沙市望城县黄金乡雷锋大道西侧总面积为775638平方米的土地使用权的评估价值18037.48万元作为出资，成立观音岩项目公司（公司尚未成立，名称以工商注册核准名称为准，以下简称“项目公司”），双方各占30%、70%的股权，共同对上述土地进行商品房开发建设。上述事项公司已在2006年7月18日的《证券时报》B8版、《上海证券报》B10版及巨潮资讯网上进行了详细披露。
（十一）报告期内信息披露情况：
1、公司关于股权分置改革的相关公告分别于2006年1月16日、1月19日、2月9日、2月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上。
2、公司第五届董事会第六次（临时）会议决议公告、第五届监事会第三次会议决议公告、2006年第二次临时股东大会通知于2006年2月19日刊登在《证券时报》A13版、《上海证券报》C3版上。
3、公司第五届董事会第七次（临时）会议决议公告、第五届监事会第四次会议决议公告、2006年第二次临时股东大会决议公告于2006年3月21日刊登在《证券时报》第25版、《上海证券报》C46版上。
4、公司2005年年度报告摘要、第五届董事会第八次会议决议公告、第五届监事会第五次会议决议公告、2005年年度股东大会通知于2006年3月28日刊登在《证券时报》第89、91版、《上海证券报》C91、C92版上。
5、公司2006年第一季度报告于2006年4月19日刊登在《证券时报》C17版、《上海证券报》第C49版上。
6、公司第五届董事会第十次会议决议公告、2005年年度股东大会决议公告于2006年4月21日刊登在《证券时报》C8版、《上海证券报》C40版上。
7、公司第五届董事会第十一次会议决议公告于2006年6月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上。
以上信息同时在深圳证券交易所指定网站http：//www.cninfo.com.cn上公布。
六、财务报告
（一）公司2006年中期财务会计报告未经审计。
（二）会计报表附后。
（三）会计报表附注附后。
七、备查文件
（一）载有董事长签名的中期报告文本。
（二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、财务总监签名并盖章的财务报告文本。
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本。
（四）公司章程。
董事长签名：孙忠人
中粮地产（集团）股份有限公司
2006年8月21日
中粮地产(集团)股份有限公司
会计报表
二零零六年中期
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目录 页次
一、会计报表
资产负债表 27-28
利润及利润分配表 29
现金流量表 30-31
会计报表附注 32-74
二、其他财务资料
合并利润表补充资料 75
净资产收益率和每股收益明细表 76
资产减值准备明细表 77
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中粮地产（集团）股份有限公司
资产负债表
二零零六年六月三十日
单位:人民
币元
项目 附 期末数 期初数
注 合并 母公司 合并 母公司
流动资
产：
货币资 5 138,393, 100,213,180.9 77,450,546.58 29,390,282.77
金 926.96 3
短期投
资
应收票
据
应收股 6 28,578,4 29,309,388.44 730,982.84
利 05.60
应收利
息
应收账 7 13,808,5 10,847,971.69 16,467,647.09 12,826,814.26
款 76.80
其他应 8 46,651,8 125,966,957.7 17,463,327.43 233,603,916.7
收款 11.94 2 0
预付账 9 5,527,79 3,058,324.20 6,683,868.32 3,623,693.70
款 8.82
应收补
贴款
存货 10 287,686, 283,656,756.5 289,212,089.6 200,015,297.4
654.30 5 3 5
待摊费
用
一年内
到期的
长期债
权投资
其他流
动资产
流动资 520,647, 553,052,579.5 407,277,479.0 480,190,987.7
产合计 174.42 3 5 2
长期投
资：
长期股 11 258,067, 430,232,183.9 253,140,371.5 432,965,122.1
权投资 560.09 3 8 7
长期债
权投资
长期投 258,067, 430,232,183.9 253,140,371.5 432,965,122.1
资合计 560.09 3 8 7
其中： -8,582,0 -9,147,126.75
合并价 87.47
差
固定资
产：
固定资 12 1,498,72 752,820,383.2 1,496,139,170 751,216,684.2
产原价 7,933.58 7 .46 7
减：累 12 505,787, 289,895,852.1 467,753,154.8 271,373,873.3
计折旧 973.27 7 6 8
固定资 992,939, 462,924,531.1 1,028,386,015 479,842,810.8
产净值 960.31 0 .60 9
减：固
定资产
减值准
备
固定资 992,939, 462,924,531.1 1,028,386,015 479,842,810.8
产净额 960.31 0 .60 9
在建工 13 158,454, 124,650,669.7 146,729,352.3 112,609,059.2
程 170.71 3 6 3
固定资 1,151,39 587,575,200.8 1,175,115,367 592,451,870.1
产合计 4,131.02 3 .96 2
无形资
产及其
他资产
：
无形资 14 29,297,4 31,560,452.74 29,806,548.89 31,991,244.28
产 41.69
长期待 15 6,564,68 3,936,451.60 4,662,369.77 1,049,700.46
摊费用 5.74
其他长 16 42,547,1 42,547,127.33 36,825,835.66 36,825,835.66
期资产 27.33
无形资 78,409,2 78,044,031.67 71,294,754.32 69,866,780.40
产及其 54.76
他资产
合计
递延税
项：
递延税
款借项
资产总 2,008,51 1,648,903,995 1,906,827,972 1,575,474,760
计 8,120.29 .96 .91 .41
中粮地产（集团）股份有限公司
资产负债表（续）
二零零六年六月三十日
单位:人民
币元
项目 附 期末数 期初数
注 合并 母公司 合并 母公司
短期借 17 493,000, 290,000,000.0 416,000,000.0 273,000,000.0
款 000.00 0 0 0
应付票
据
应付账 18 34,604,9 33,096,616.00 37,441,850.08 34,196,616.00
款 62.01
预收账 19 182,899. 189,400.00
款 00
应付工 3,293,88 1,985,564.41 13,931,133.11 9,988,061.66
资 7.21
应付福 2,129,27 1,084,027.78 1,815,594.61 731,006.10
利费 4.81
应付股 20 3,068,83 3,068,835.67 2,047,244.56 2,023,660.01
利 5.67
应交税 21 3,946,87 2,715,028.96 4,115,996.45 2,319,238.29
金 7.26
其他应 175,114. 137,732.08 295,170.77 230,921.30
交款 54
其他应 22 80,398,1 65,399,250.79 63,948,447.52 24,205,864.10
付款 75.58
预提费 23 29,002,8 5,555,029.92 30,798,307.79 6,661,642.92
用 89.78
流动负 649,802, 403,042,085.6 570,583,144.8 353,357,010.3
债合计 915.86 1 9 8
长期负
债：
长期应 24 31,067,9 31,067,984.31 38,985,773.54 38,985,773.54
付款 84.31
递延收 25 2,506,87 1,795,307.76 2,529,060.73 1,851,696.66
益 0.33
长期负 33,574,8 32,863,292.07 41,514,834.27 40,837,470.20
债合计 54.64
递延税
项：
递延税
款贷项
负债合 683,377, 435,905,377.6 612,097,979.1 394,194,480.5
计 770.50 8 6 8
少数股 82,655,5 83,647,201.76
东权益 78.65
所有者
权益（
或股东
权益）
：
实收资 26 699,453, 699,453,565.0 466,302,377.0 466,302,377.0
本（或 565.00 0 0 0
股本）
减：已
归还投
资
实收资 26 699,453, 699,453,565.0 466,302,377.0 466,302,377.0
本（或 565.00 0 0 0
股本）
净额
资本公 27 158,242, 158,242,172.5 393,746,035.7 393,746,035.7
积 172.56 6 4 4
盈余公 28 116,984, 95,016,719.46 116,984,749.0 95,016,719.46
积 749.04 4
未分配 29 267,804, 252,405,657.9 234,049,630.2 217,056,266.4
利润 284.54 7 1 7
其中： 46,630,237.70 46,630,237.70
现金股
利
可恢复 38 7,880,503.29 9,158,881.16
的被投
资单位
的亏损
所有者 1,242,48 1,212,998,618 1,211,082,791 1,181,280,279
权益（ 4,771.14 .28 .99 .83
或股东
权益）
合计
负债和 2,008,51 1,648,903,995 1,906,827,972 1,575,474,760
所有者 8,120.29 .96 .91 .41
权益（
或股东
权益）
合计
法定代表人：孙忠人主管会计机构负责人：金家凯会计机构负 崔捷
责人：
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中粮地产（集团）股份有限公司
利润及利润分配表
自二零零六年一月一日起至六月三十日止会计期间
单位:人民
币元
项目 附 本期 上年同期
注 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 30 175,473,5 98,648,01 172,585,4 99,851,76
73.60 0.06 31.09 4.46
减：主营业务成本 30 81,506,39 41,087,84 86,511,97 51,496,88
3.00 9.81 2.29 5.28
主营业务税金及附加 31 5,364,688 1,193,681 5,162,876 1,345,934
.01 .78 .00 .82
二、主营业务利润 88,602,49 56,366,47 80,910,58 47,008,94
2.59 8.47 2.80 4.36
加：其他业务利润 32 1,950,596 1,500,142 2,522,499 1,653,996
.03 .94 .30 .00
减：营业费用 581,417.8 14,600.00 311,848.5
9 2
管理费用 32,117,25 21,759,08 39,924,74 20,765,99
1.29 4.42 3.02 6.25
财务费用 33 10,138,50 3,461,004 7,436,495 4,473,051
1.33 .03 .43 .48
三、营业利润 47,715,91 32,631,93 35,759,99 23,423,89
8.11 2.96 5.13 2.63
加：投资收益 34 43,326,21 52,919,30 49,027,64 57,880,70
5.17 7.47 1.38 2.47
营业外收入 35 926,563.9 829,172.0 1,722,430 1,653,763
4 0 .04 .00
减：营业外支出 36 1,239,217 1,110,341 1,159,818 1,068,485
.29 .46 .23 .27
四、利润总额 90,729,47 85,270,07 85,350,24 81,889,87
9.93 0.97 8.32 2.83
减：所得税 3 5,936,283 3,290,441 4,852,953 2,751,690
.21 .77 .16 .42
少数股东损益 4,408,304 3,674,008
.69 .98
加：未确认的投资损 -319,053.
失本期发生额 48
五、净利润（亏损以 80,384,89 81,979,62 76,504,23 79,138,18
“-”号填列） 2.03 9.20 2.70 2.41
加：年初未分配利润 234,049,6 217,056,2 139,065,7 126,419,1
30.21 66.47 04.10 05.67
六、可供分配的利润 314,434,5 299,035,8 215,569,9 205,557,2
22.24 95.67 36.80 88.08
减：提取法定盈余公
积
七、可供投资者分配 314,434,5 299,035,8 215,569,9 205,557,2
的利润 22.24 95.67 36.80 88.08
减：提取任意盈余公
积
应付普通股股利 46,630,23 46,630,23
7.70 7.70
八、未分配利润 267,804,2 252,405,6 215,569,9 205,557,2
84.54 57.97 36.80 88.08
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他 -281,094. -238,994. 467,854.8 497,486.0
63 04 4 7
法定代表人：孙忠人主管会计机构负责人：金家凯会计机构负责人：崔捷
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中粮地产（集团）股份有限公司
现金流量表
自二零零六年一月一日起至六月三十日止会计期间
单位:人民币元
项目 附注 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 175,483,919. 96,048,563.58
89
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 37 80,999,763.5 144,174,341.9
4 2
现金流入小计 256,483,683. 240,222,905.5
43 0
购买商品、接受劳务支付的现金 28,399,275.7 19,168,592.53
7
支付给职工以及为职工支付的现金 34,008,899.2 11,892,895.10
5
支付的各项税费 20,212,524.4 9,912,014.59
1
支付的其他与经营活动有关的现金 37 120,963,457. 110,314,562.6
37 6
现金流出小计 203,584,156. 151,288,064.8
80 8
经营活动产生的现金流量净额 52,899,526.6 88,934,840.62
3
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 14,556,621.0 38,040,010.69
6
处置固定资产、无形资产和其他长 1,290.00 700.00
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 14,557,911.0 38,040,710.69
6
购建固定资产、无形资产和其他长 19,252,530.2 17,840,357.83
期资产所支付的现金 5
投资所支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 21,252,530.2 19,840,357.83
5
投资活动产生的现金流量净额 -6,694,619.1 18,200,352.86
9
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 360,000,000. 240,000,000.0
00 0
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 360,000,000. 240,000,000.0
00 0
偿还债务所支付的现金 283,000,000. 223,000,000.0
00 0
分配股利、利润或偿付利息所支付 59,894,266.9 50,945,069.78
的现金 2
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,352,675.18 2,352,675.18
现金流出小计 345,246,942. 276,297,744.9
10 6
筹资活动产生的现金流量净额 14,753,057.9 -36,297,744.9
0 6
四、汇率变动对现金的影响 2 -14,584.96 -14,550.36
五、现金及现金等价物净增加额 2 60,943,380.3 70,822,898.16
8
中粮地产（集团）股份有限公司
现金流量表（续）
自二零零六年一月一日起至六月三十日止会计期间
单位:人民币元
项目 附注 本期
合并 母公司
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 80,384,892.0 81,979,629.20
3
加：计提的资产减值准备 0.00 0.00
固定资产折旧 38,288,001.6 18,568,468.94
1
无形资产摊销 509,107.20 430,791.54
长期待摊费用摊销 1,717,030.55 379,080.86
其他长期资产摊销 1,194,636.62 1,194,636.62
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -1,795,418.0 -1,106,613.00
1
处置固定资产、无形资产和其他长 1,546.85 1,746.85
期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 10,138,501.3 3,461,004.03
3
投资损失（减：收益） -43,326,215. -52,919,307.4
17 7
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -5,583,984.9 -83,641,459.1
8 0
经营性应收项目的减少（减：增加 -24,879,905. 110,181,171.0
） 93 5
经营性应付项目的增加（减：减少 -8,156,970.1 10,405,691.10
） 6
其他
少数股东损益 4,408,304.69
未确认的投资损失
经营活动产生的现金流量净额 52,899,526.6 88,934,840.62
3
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 2 138,393,926. 100,213,180.9
96 3
减：现金的期初余额 2 77,450,546.5 29,390,282.77
8
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 2 60,943,380.3 70,822,898.16
8
法定代表人：孙忠人主管会计机构负责人：金家凯会计机构负责人：崔捷
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中粮地产(集团)股份有限公司
会计报表附注
二零零六年一月一日起至六月三十日止会计期间
单位：人民币元
附注1. 公司简介
本公司系经原中共宝安县委以宝组(1982)007号文批准,于一九八三年二月二十四日正式成立的县属地方国营企业,原名为“宝安县城建设公司”。一九九三年二月,经深圳市宝安区人民政府以深宝府[1993]15号文批准,更名为“深圳市宝安区城建发展总公司”。一九九三年七月十日,经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1993]761号文批准,本公司改组为募集设立的股份有限公司,向社会公开发行境内上市内资股(A股)股票并上市交易,并于一九九三年十月八日领取深企法字04498号(注册号19224718-9)企业法人营业执照。经营范围为房地产开发经营、国内商业、物资供销业、建筑技术咨询、进出口贸易。
根据深圳市证券管理办公室深证办复[1993]116号文及深圳证券交易所深证市字[1993]第39号文批准, 本公司境内上市内资股(A股)股票已于一九九三年十月八日起在深圳证券交易所挂牌交易。
一九九六年十二月十八日,经深圳市工商行政管理局批准,本公司更名为“深圳市宝恒(集团)股份有限公司”。二零零六年四月十三日, 经深圳市工商行政管理局批准，本公司更名为“中粮地产（集团）股份有限公司”。
附注2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1) 会计制度
本公司及其子公司执行中华人民共和国企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
(2) 会计年度
自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
(3) 记账本位币
本公司及其子公司以人民币为记账本位币。惟本公司的子公司——香港华高置业有限公司(“华高公司”)以港币为记账本位币。
(4) 记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后,各项资产如果发生减值,按规定计提相应的减值准备。
(5) 外币业务核算方法
对年度内发生的非本位币经济业务,按当月一日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。月份终了,货币性项目中的外币余额概按月末市场汇价进行调整,因市场汇价不同而发生的折合本位币差额,业已计入当年度损益类账项。
(6) 外币会计报表的折算方法
华高公司年末编制折合人民币会计报表的方法为：
资产负债表中所有资产、负债类项目,均按年末市场汇价折算为人民币金额。股东权益类项目,除“未分配利润”项目外,均按业务发生时的市场汇价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目合计数与负债类项目和股东权益类项目合计数之间的差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。本公司在对华高公司进行权益法核算时,对其“外币报表折算差额”按本公司持有的权益性资本的比例计算,列示于“资本公积”账项。
利润及利润分配表中有关反映发生额的项目,按照当年度市场汇价的平均值折算为人民币金额；“净利润”项目按折算后利润表该项目的数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示。
现金流量表所有项目,均按年末市场汇价折算为人民币金额,由于市场汇价变动对现金的影响,已作为调节项目列示于现金流量表中。
(7) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(8) 坏账核算方法
本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
坏账损失采用备抵法核算。本公司及其子公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)于决算日,根据本公司以往的经验、债务单位的财务状况和现金流量情况及其他相关信息,按账龄分析法合理地估计坏账准备,并计入当年度损益类账项。
坏账准备计提的比例列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
1年以内 5%
1至2年 10%
2至3年 30%
3至4年 50%
4至5年 80%
5年以上 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
此外,对某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差异,导致该项应收款项按照与其他的应收款项同样的方法计提坏账准备将无法真实地反映其可收回金额的,按个别认定法计提坏账准备。
坏账准备的细节在附注7、8中表述。
(9) 存货核算方法
存货包括库存商品、材料、低值易耗品、开发产品、分期收款开发产品和开发成本。
存货以实际成本计价。发出库存商品、材料的成本按加权平均法计算确定；发出开发产品的成本按分批法计算确定；分期收款开发产品的成本系在合同约定的收款日期,按分期收款开发产品的全部销售成本与全部销售收入的比率计算本期应结转的销售成本。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。
存货采用永续盘存制度。
决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备系按单个存货项目的成本与可变现净值计量；对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计量成本与可变现净值。本公司及其子公司对存货由于遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于其可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分提取跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
存货及存货跌价准备的细节在附注10中表述。
(10) 长期投资核算方法
本公司的长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,其中股票投资采用成本法核算,其他股权投资采用下列会计处理方法：
本公司拥有被投资公司权益性资本不足20%时,以成本法核算；拥有被投资公司权益性资本20%至50%时,以权益法核算；直接或间接拥有被投资公司权益性资本50%以上,以及拥有被投资公司权益性资本20%至50%,但本公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法核算并对其会计报表予以合并。
本公司对其子公司——深圳市宝安三联有限公司(“三联公司”)、深圳市宝安福安实业有限公司(“福安公司”)、深圳市宝铜实业有限公司(“宝铜公司”)权益性资本投资成本与其在该等公司资产净值中所占份额的差额,以及华高公司对其子公司——深圳辰华石料有限公司(“辰华公司”)权益性资本投资成本与其在辰华公司资产净值中所占份额的差额,设置“长期股权投资——股权投资差额”明细账项核算,并分别自二零零一年四月一日、二零零二年十月一日、二零零三年四月一日及自一九九八年九月一日起分十年摊销；本公司对三联公司、福安公司、宝铜公司及华高公司对辰华公司的股权投资差额在合并资产负债表中以“合并价差”项目在长期股权投资项目中单独反映。
本公司以前年度对已资不抵债的子公司发生亏损时,仍继续确认该等子公司的亏损,并计入投资损失。对于由此而产生的长期股权投资贷方余额,本公司在资产负债表的“未分配利润”项目后单独设置“可恢复的被投资单位的亏损”项目予以反映。
决算日,本公司及其子公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。
长期股权投资及长期投资减值准备的细节在附注11、38(3)、38(6)中表述。
(11) 固定资产计价和折旧方法
固定资产是指使用期限在一年以上,单位价值在800.00人民币元以上的生产经营用实物资产及使用期限在两年以上,单位价值在2,000.00人民币元以上的非生产经营用主要设备的物品。
固定资产以实际成本计价。本公司及其子公司一九九二年七月三十一日的固定资产原价及其累计折旧系以业经资产评估机构评估及深圳市投资管理公司确认的数额调整入账；本公司达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的厂房按工程实际成本暂估入账,待工程竣工决算时,再将已入账的账面价值调整为实际价值。
固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的5%,其中固定资产装修无残值)确定其折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 使用年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20 4.75
机器设备 10 9.5
运输工具 5 19
电子及其他设备 5 19
固定资产装修* 5 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 固定资产装修是指本公司及其子公司为其厂房、办公大楼等进行装修发生的费用,自费用支付之日起按5年摊销。
决算日,固定资产按帐面价值与可收回金额孰低计价。本公司及其子公司对固定资产因市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,表明固定资产已经发生了减值,按单项固定资产预计可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备并计入当年度损益类账项。
本公司及其子公司本年度未发生固定资产可收回金额低于其账面价值的情况,故未计提固定资产减值准备。
固定资产及其累计折旧的细节在附注12中表述。
(12) 在建工程核算方法
在建工程以实际成本计价。与在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在工程达到预定可使用状态前计入该项资产的成本。在建工程自达到预定可使用状态之日起转作固定资产。
决算日,本公司及其子公司对在建工程由于长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工或所建项目无论在性能上、还是技术上已经落后等原因,表明其已经发生了减值,按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备并计入当年度损益类账项。
本公司及其子公司本年度未发生在建工程可收回金额低于其账面价值的情况,故未计提在建工程减值准备。
在建工程的细节在附注13中表述。
(13) 无形资产计价和摊销方法
无形资产是指本公司及其子公司为取得土地使用权所支付的土地使用权出让金、土地开发与市政配套设施费等。本公司及其子公司一九九二年七月三十一日的土地使用权系以业经资产评估机构评估及深圳市投资管理公司确认的数额调整入账。土地使用权按其受益期限分期摊销。
决算日,本公司及其子公司对无形资产因市价下跌或已被其他新技术等所替代、已超过法律保护期限等原因,表明无形资产已经发生了减值,按单项无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备并计入当年度损益类账项。
本公司及其子公司本年度未发生无形资产可收回金额低于其账面价值的情况,故未计提无形资产减值准备。
无形资产的细节在附注14中表述。
(14) 长期待摊费用摊销方法
其他费用主要是指临时建筑设施费用及宿舍环境改造费等,自费用支付之日起分五年摊销。
长期待摊费用的细节在附注15中表述。
(15) 其他长期资产
其他长期资产包括出租开发产品、职工购房贷款。其中出租开发产品的成本按二十年估计经济使用年限及估计残值(原价的5%)分期摊销确定。
其他长期资产的细节在附注16中表述。
(16) 递延收益
递延收益是指长期物业租金收入及长期停车位租金收入,按照租赁协议规定的期限分期结转。
递延收益的细节在附注25中表述
(17) 收入确认原则
A．产品、商品和商品房销售,是以产品、商品和商品房所有权上的重要风险和报酬已经转移,本公司及其子公司不再对该等产品、商品和商品房实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量为标志,确认营业收入的实现。
分期收款销售的商品房,按合同约定的收款日期分期确认收入。
B．本公司及其子公司从事代建工程、装饰、物业管理或提供劳务取得的收入,以工程或劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,工程或劳务的完成程度能够可靠地确定为标志,确认营业收入的实现。
C．来料加工工缴费收入是以收到来料加工结汇明细表,与交易相关的经济利益能够流入企业为标志,确认营业收入的实现。
D．租赁收入是以与租赁相关的经济利益能够流入企业,租赁收入的金额能够可靠地计量为标志,确认营业收入的实现。
业务收入的细节在附注30及32中表述。
(18) 所得税的会计处理方法
本公司及其子公司按应付税款法核算所得税。
所得税的细节在附注3(2)中表述。
(19) 合并会计报表的编制
本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的有关规定,合并各项目数额予以编制。
根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的有关规定,本公司未将已关停并转的子公司纳入合并会计报表范围。
本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积中本公司所拥有份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积予以调整。
本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。
少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除母公司所拥有份额后的余额计算确定。
附注3. 税项
本公司及其子公司应纳税项列示如下：
(1) 流转税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 税目 税率
商品房销售收入 营业税 5%
建筑、装修、喷涂收入 营业税 3%
租赁收入 营业税 5%
物业管理收入 营业税 5%
物资材料销售收入 增值税 17%
来料加工工缴费收入 增值税 17%
产品销售收入(小规模纳税人) 增值税 6%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
城市维护建设税按营业税额和增值税额的1%计缴。
教育费附加按营业税额和增值税额的3%计缴。
(2) 企业所得税
本公司及其子公司企业所得税税率为15%。
经国家税务主管机构同意,本公司的附属机构——深圳市宝恒(集团)股份有限公司宝深工业厂(“宝深工业厂”)、深圳市宝恒(集团)股份有限公司万宝厂(“万宝厂”)与深圳市宝恒(集团)股份有限公司福信工业厂(“福信工业厂”)企业所得税按核定的利润及15%的企业所得税税率计缴。
(3) 房产税
房产税按照房产原值的70%为纳税基准,税率为1.2%。房产税系由本公司及其子公司按规定自行申报缴纳。根据深圳市地方税务局宝安征收管理分局的批复,本公司及其子公司的新建房产自竣工之月起三年内免交房产税。
(4) 个人所得税
员工的个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。
附注4. 控股子公司、合营企业、联营公司、合作经营公司及附属机构
本公司直接或间接拥50%以上权益性资本的控股子公司概况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名 注 拥有 金额
称 册 ? 权
时 ? 益
间 ?
?
1 辰 19 U 6 10 US -
华 86 S 1 0. D
公 .0 D 8 00
司 5. , %
25 0
0
0
.
0
0
2 三 19 R 6 69 RM 43,862
联 88 M 3 .0 B ,716.0
公 .0 B , 5% 0
司 7. 5
02 2
3
,
1
2
3
.
0
0
3 深 19 R 5 10 RM 5,200,
圳 91 M , 0. B 000.00
市 .0 B 2 00
宝 3. 0 %
恒 01 0
装 ,
饰 0
有 0
限 0
公 .
司 0
( 0
装
饰
公
司
)
4 华 19 H 1 10 HK 10,000
高 92 K 0 0. D .00
公 .0 D , 00
司 3. 0 %
31 0
0
.
0
0
5 深 19 U 1 90 US 9,000,
圳 92 S 0 .0 D 000.00
鹏 .1 D , 0%
丽 0. 0
陶 06 0
瓷 0
有 ,
限 0
公 0
司 0
( .
鹏 0
丽 0
公
司
)*
6 福 19 R 1 56 RM 5,600,
安 92 M 0 .0 B 000.00
公 .0 B , 0%
司 4. 0
** 15 0
0
,
0
0
0
.
0
0
7 深 19 R 1 10 RM 1,110,
圳 93 M , 0. B 000.00
市 .0 B 1 00
宝 6. 1 %
恒 11 0
工 ,
人 0
服 0
务 0
有 .
限 0
公 0
司
(
工
人
服
务
公
司
)
8 深 19 R 5 10 RM 5,055,
圳 93 M , 0. B 000.00
市 .0 B 0 00
宝 6. 5 %
恒 18 5
物 ,
业 0
管 0
理 0
有 .
限 0
公 0
司
(
宝
恒
物
业
公
司
)
9 深 19 R 6 10 RM 6,000,
圳 93 M , 0. B 000.00
市 .1 B 0 00
宝 2. 0 %
恒 07 0
贸 ,
易 0
有 0
限 0
公 .
司 0
( 0
宝
恒
贸
易
公
司
)
10 深 19 R 5 10 RM 50,000
圳 93 M 0 0. B ,000.0
市 .1 B , 00 0
宝 2. 0 %
恒 15 0
房 0
地 ,
产 0
开 0
发 0
有 .
限 0
公 0
司
(
房
地
产
公
司
)
11 深 19 R 2 10 RM 2,000,
圳 95 M , 0. B 000.00
市 .0 B 0 00
宝 9. 0 %
恒 04 0
建 ,
设 0
监 0
理 0
有 .
限 0
公 0
司
(
监
理
公
司
)
12 深 19 R 5 10 RM 500,00
圳 95 M 0 0. B 0.00
市 .1 B 0 00
宝 2. , %
恒 21 0
建 0
筑 0
设 .
计 0
有 0
限
公
司
(
设
计
公
司
)
13 深 20 R 5 10 RM 5,000,
圳 00 M , 0. B 000.00
市 .0 B 0 00
宝 6. 0 %
恒 21 0
工 ,
业 0
发 0
展 0
有 .
限 0
公 0
司
(
工
业
发
展
公
司
)
14 深 20 R 1 10 RM 1,000,
圳 01 M , 0. B 000.00
市 .0 B 0 00
宝 8. 0 %
恒 13 0
大 ,
洋 0
服 0
务 0
有 .
限 0
公 0
司
(
大
洋
服
务
公
司
)
15 宝 19 R 1 10 RM 14,000
铜 93 M 4 0. B ,000.0
公 .0 B , 00 0
司 2. 0 %
** 17 0
* 0
,
0
0
0
.
0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 根据一九九五年十二月二十一日鹏丽公司与香港凯丽有限公司(“凯丽公司”)签订的《承包经营合同》及一九九九年十月二十九日鹏丽公司董事会决议的规定,自一九九六年一月一日起至二零零零年十二月三十一日止期间,鹏丽公司由凯丽公司承包经营。由于自二零零一年一月一日起凯丽公司终止承包经营,鹏丽公司实际已停止生产,其主要业务系出租厂房及生产设备,并将取得的租金收入归还本公司的借款。本公司未将鹏丽公司纳入本公司合并会计报表。
** 根据广东省国土厅粤地政(1992)139号文批复和深圳市规划与国土资源局宝安分局颁发的宝府国用字(1992)第0300166号《国有土地使用证》规定,本公司征用宝安区福永镇桥头、塘尾、新田三个村的土地使用权计1,321,724平方米。该土地使用权在经本公司统一开发形成建设用地条件后,再由深圳市规划与国土资源局宝安分局根据项目落实情况确定土地使用权出让金。
根据福安公司第七次董事会会议以及《联合经营深圳市宝安区福安实业公司补充协议》的规定,该公司由本公司(甲方)、福永镇桥头经济发展公司(乙方)、深圳市福新田实业有限公司(“福新田公司”)(丙方)和福永镇塘尾经济发展公司(丁方)合作经营,投资总额为89,496,000.00人民币元,注册资本为10,000,000.00人民币元。其中,甲方由原联营合同约定的现金投资方式变更为以向乙、丙、丁三方所在地村委会所征用的土地使用权(占地面积为1,118,700平方米)作为合作条件,乙、丙、丁三方则以甲方向其所在地村委会支付的征地费作为对该公司的出资额；合作各方的利润分配比例为甲方占50%、乙方占29.55%、丙方占10.60%、丁方占9.85%。
二零零二年四月二十六日，福安公司召开股东大会，对股东持股比例进行变更，变更后福安公司各股东持股比例为甲方占56%、乙方占21.44%、丙方占10.61%、丁方占11.95%。
二零零二年八月二十七日,福永镇桥头经济发展公司与本公司签订《股权转让协议书》,福永镇桥头经济发展公司将其持有福安公司6%的权益性资本转让给本公司,转让价格为600,000.00人民币元。
二零零二年九月二十日,福安公司办理了工商变更登记手续。
二零零四年度,福安公司对原以本公司名义办理的部分厂房及商品房的产权办理了过户手续。惟截至二零零六年六月三十日止, 福安公司尚未对本公司投入的部分土地使用权办理产权变更登记手续。
*** 根据二零零零年一月十九日深圳宝安江铜南方总公司(“江铜南方公司”)与本公司签订的《联合经营深圳宝安宝铜实业公司章程》,宝铜公司的注册资本为14,000,000.00人民币元,其中本公司出资7,000,000.00人民币元,占50%；江铜南方公司出资7,000,000.00人民币元,占50%。该公司的实收资本业经深圳惠德会计师事务所以惠德验报字(2000)49号《验资报告》审验在案。
二零零三年三月二十六日,江铜南方公司分别与本公司及宝恒贸易公司签订《股权转让协议》,江铜南方公司将其持有的宝铜公司40%及10%的权益性资本分别转让予本公司及宝恒贸易公司。二零零三年四月十六日,本公司第四届董事会第七次会议批准受让江铜南方公司持有宝铜公司40%的权益性资本。截至二零零三年三月三十一日止,本公司及宝恒贸易公司已分别支付股权转让款,故本公司将该股权转让会计上的生效日确定为二零零三年四月一日。
二零零三年三月三十一日及以前年度,江铜南方公司与本公司对宝铜公司的重大经营和财务决策实行共同控制,惟由于宝铜公司的资产总额、主营业务收入及净利润中本公司所拥有的数额分别占本公司及所有子公司合计的资产总额、主营业务收入及本公司净利润的比例均在10%以下,故本公司未采用比例合并法将宝铜公司纳入本公司合并会计报表范围；自二零零三年四月一日起,本公司已实质控制宝铜公司,故自二零零三年四月一日起将宝铜公司纳入本公司合并会计报表范围。截至二零零六年六月三十日止,宝铜公司上述股权转让的工商变更登记手续已办理完毕。
(2) 本公司直接或间接拥有50%以下权益性资本且无实质控制权的联营公司概况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册时间 注册 拥有权益
资本
1 深圳宝兴 19 US 14,4 45.00%
电线电缆 88 D 15,0
制造有限 .0 00.0
公司(宝 3. 0
兴电缆公 07
司)*
2 金瑞期货 19 RM 50,0 10.00%
经纪公司 96 B 00,0
** .0 00.0
3. 0
18
3 招商证券 19 RM 2,40 6.47%
股份有限 93 B 0,28
公司（招 .0 0,63
商证券公 8. 8.00
司） 01
4 深圳凯莱 19 RM 3,00 30.00%
物业管理 94 B 0,00
有限公司 .0 0.00
(凯莱物 1.
业公司) 01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 二零零三年二月十九日及八月二十八日, 经宝兴电缆公司第二十六次董事会及第二十八次董事会批准,该公司将注册资本先由5,470,000.00美元变更为9,470,000.00美元,而后又变更为12,000,000.00美元, 股东各方按照权益性资本比例增加投资共计6,530,000.00美元(折合54,852,000.00人民币元),其中本公司及华高公司增加投资共计2,938,500.00美元(折合24,683,400.00人民币元)。
二零零三年五月二十七日及十二月十八日,深圳市对外贸易经济合作局分别以深外经贸资复[2003]0669号文及深外经贸资复[2003]1918号文批准上述增资事项。二零零三年六月十六日及二零零四年一月十四日,宝兴电缆公司对上述注册资本变更事项办理了工商变更登记手续。
截至二零零四年六月四日止,宝兴电缆公司的各方股东已按其权益比例增加投资共计6,530,000.00美元,上述增资事项业经深圳市宝永会计师事务所有限公司以深宝永外验(2004)第122字《验资报告》审验在案。
二零零五年七月二十二日,宝兴电缆公司注册资本由12,000,000.00美元增至14,415,000.00美元，宝兴电缆公司已对上述注册资本变更事项办理了工商变更登记手续。
截至二零零五年十一月十八日止, 宝兴电缆公司的各方股东已按其权益比例增加投资共计2,415,000.00美元, 其中本公司增加投资483,000.00美元，华高公司增加投资603,750.00美元。上述增资事项业经深圳市宝永会计师事务所有限公司以深宝永外验(2005)第108字《验资报告》审验在案。
** 一九九六年三月十八日，由深圳宝安江铜南方总公司和深圳市宝恒（集团）股份有限公司共同成立金瑞期货经纪有限公司，该公司注册资本30,000,000.00人民币元。
二零零六年三月二日，根据金瑞期货经纪有限公司股东会决议，金瑞期货经纪有限公司的注册资本由30,000,000.00人民币元增加到50,000,000.00人民币元，其中本公司出资额增加2,000,000.00人民币元，出资额增加到5,000,000.00人民币元，持股比例不变。
(3) 本公司的合作经营公司概况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册 注册资 本公 本公司
时间 本 司提 利润分
供的 成比例
合作
条件
1 深圳新 1984. RMB 92,000, 提供 55.20%
安湖实 09.01 000.00 建设
业有限 用地
公司(新 280,
安湖实 000M
业公司) 2
*
2 深圳宝 1988. USD 15,430, 提供 30%
菱同利 04.01 000.00 20,0
有限公 00M2
司(宝菱 用地
同利公 及一
司) 般标
准管
理楼
1,00
0M2,
车库
260M
2,50
0KVA
高压
器设
备一
台
3 深圳公 1992. USD 8,750,0 提供 25-35%
华金属 03.16 00.00 "五
制品有 通一
限公司( 平"
公华金 后的
属公司) 建设
用地
15,9
03M2
4 深圳市 1997. RMB 3,800,0 提供 45%
深长宝 04.13 00.00 2294
恒加油 .56M
站有限 2用
公司(深 地
长加油
站公司)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 本公司于一九八四年四月将政府原无偿拨付的新安湖土地使用权作为合作条件提供给新安湖实业公司。二零零零年度,新安湖实业公司根据其与深圳市规划国土局宝安分局签订的《土地使用权出让合同书》,一次性付清新安湖土地使用权的土地出让金、土地开发费及市政建设配套设施费计114,487,540.00港元,折合129,474,210.51人民币元,并取得了土地使用权证书。由于上述新安湖实业公司用地业已不属于本公司,根据本公司二零零零年董事会决议,本公司将上述土地使用权截至一九九九年十二月三十一日止余额全额计入一九九九年度损益类帐项,故二零零五年十二月三十一日本公司账面未核算该等土地使用权。
截至二零零六年六月三十日止，新安湖实业公司未分配利润为88,432,487.14人民币元。
(4) 本公司及其子公司下属非独立会计核算,但单独纳税的附属机构列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册时 主营业务 经营
间 方式
1.宝深工业厂 1989.0 打印机,台式电算机,时 来料
8 钟,手表,时计用品零配 加工
件
2.万宝厂 2003.0 电子零件、小型电动机 来料
3 加工
3.深圳市宝恒(集团 1991.0 偏光板 来料
)股份有限公司钒纳 7 加工
克工业厂(钒纳克工
业厂)
4.深圳市宝恒(集团 1991.1 微型打印机,磁碟机,时 来料
)股份有限公司宝信 2 钟,手表,液晶体,台式 加工
工业厂(宝信工业厂 电算机
)
5.福信工业厂 1996.1 手表外用部品,电镀产 来料
2 品 加工
6.深圳市宝安区福 2002.0 服装、珠绣制衣等 来料
安惠聚珠绣制衣厂 3 加工
7.深圳市宝恒(集团 2004.0 塑胶五金、吸塑加工 来料
)股份有限公司腾讯 5 加工
工业厂（腾讯工业
厂）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注5. 货币资金
货币资金明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 2006.06.30 2005.12.31
目 原币金 汇 折合 原币金额 汇 折合
额 价 人民 价 人民
币金 币金
额 额
现 US - 8. RMB- US 2,27 8. RMB1
金 D 00 D 5.00 07 8,35
01 02 9.71
HK 1,6 1. 1,74 HK 15,9 1. 16,5
D 94. 03 5.39 D 43.7 04 91.0
55 00 1 06 2
RM 73, - 73,6 RM 41,9 - 41,9
B 653 53.0 B 80.5 80.5
.07 7 7 7
75,3 76,9
98.4 31.3
6 0
银 US 229 8. 1,83 US 227, 8. 1,83
行 D ,09 00 2,76 D 802. 07 8,41
存 3.0 01 7.55 40 02 0.93
款 8
HK 1,4 1. 1,54 HK 1,86 1. 1,94
D 99, 03 4,92 D 8,43 04 4,29
922 00 0.25 1.91 06 0.25
.57
RM 130 - 130, RM 73,5 - 73,5
B ,94 940, B 90,9 90,9
0,8 840. 14.1 14.1
40. 70 0 0
70
134, 77,3
318, 73,6
528. 15.2
50 8
其 RM 4,0 - 4,00 * RM - - -
他 B 00, 0,00 B
货 000 0.00
币 .00
资
金
RMB1 RMB7
38,3 7,45
93,9 0,54
26.9 6.58
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 系履约保函保证金。
附注6. 应收股利
应收股利明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
新安湖实业公司 RM 27,600,000.00 RM -
B B
招商银行股份有限公司 848,405.60 -
佛山干部疗养院 130,000.00 -
RM 28,578,405.60 RM -
B B
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注7. 应收账款
(1) 应收账款账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
? 金额 比 坏帐准 金额 比 坏帐
? 例 备 ? 例 准备 ?
? ?
? ?
? ?
1 RM 13 83 RM 67 5 16 87 RM 8 5
B ,1 .1 B 2, % ,2 .6 B 1 %
? 93 7% 19 27 1% 1
? ,9 4. ,1 ,
? 00 25 54 3
.9 .0 5
8 9 7
.
7
0
1 91 5. 91 1 30 1. 3 1
0, 74 ,0 0 0, 62 0 0
? 13 % 13 % 35 % , %
2 4. .4 5. 0
? 80 8 00 3
5
.
5
0
2 － － － 3 － － 3
0 ? 0
? % %
3
?
3 39 2. 19 5 1, 10 1 5
1, 47 5, 0 98 .7 , 0
? 11 % 55 % 7, 3% 2 %
4 3. 6. 67 0
? 08 54 1. 6
13 ,
1
3
9
.
9
3
4 1, 8. 1, 8 - - -
36 58 08 0
? 0, % 8, %
5 96 76
? 1. 8.
07 86
5 7, 0. 7, 1 7, 0. 7 1
00 04 00 0 00 04 , 0
? 1. % 1. 0 1. % 0 0
? 00 00 % 00 0 %
? 1
.
0
0
RM 15 10 RM 2, 18 10 RM 2
B ,8 0% B 05 ,5 0% B ,
63 4, 22 0
,1 53 ,1 5
10 4. 81 4
.9 13 .2 ,
3 2 5
3
4
.
1
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收账款前五名金额合计为12,124,644.37人民币元,占应收账款总额的比例为76.43%。
(3) 应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
(4) 应收关联方的款项详见附注40(3)。
(5) 本期未计提坏账准备。
附注8. 其他应收款
(1) 其他应收款账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 2006.06.30 2005.12.31
龄 金 比 坏 计 金 比 坏 计
额 例 帐 提 额 例 帐 提
准 比 准 比
备 例 备 例
1 RM 38 RM 5% RM 6. RM 5%
年 B3 .0 B1 B3 23 B1
以 1, 1% 73 ,3 % 73
内 79 ,6 90 ,6
9, 50 ,9 50
39 .3 11 .3
0. 8 .0 8
46 1
1 2, 2. 94 10 2, 4. 94 10
至 13 55 ,3 % 46 52 ,3 %
2 3, % 56 1, % 56
年 55 .1 27 .1
4. 1 6. 1
39 19
2 23 0. 90 30 53 0. 90 30
至 2, 28 ,0 % 9, 99 ,0 %
3 63 % 78 24 % 78
年 4. .0 9. .0
50 0 00 0
3 54 0. - 50 12 0. - 50
至 2, 65 % 6, 23 %
4 43 % 61 %
年 9. 9.
48 00
4 8, 10 50 80 10 19 50 80
至 71 .4 6, % ,3 .0 6, %
5 3, 2% 24 58 2% 24
年 55 0. ,8 0.
1. 00 09 00
10 .4
9
5 40 48 36 10 37 69 36 10
年 ,2 .1 ,1 0% ,5 .0 ,1 0%
以 35 0% 40 91 1% 40
上 ,5 ,9 ,7 ,9
49 83 70 83
.6 .1 .3 .1
4 4 7 4
RM 10 RM RM 10 RM
B8 0% B3 B5 0% B3
3, 7, 4, 7,
65 00 46 00
7, 5, 8, 5,
11 30 63 30
9. 7. 5. 7.
57 63 06 63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款主要明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名 2006.06.30 占其他应 帐龄 欠款原
称 收款总额 因
的比例
鹏丽公 RM 48,701,1 58.22% 3至4年， 借款
司 B 41.79 4年以上
佛山南 27,500,0 32.87 1年以内 保证金
海土地 00.00
交易中
心
深圳市 2,080,15 2.49% 3至4年 租金
碧海渔 2.10
村饮食
有限公
司
RM 78,281,2 93.57%
B 93.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款中按个别认定法计提特别坏帐准备的明细项目列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名 2006.06.30
称 金额 账龄 坏账准备 净值
鹏丽公 RM 48,70 2至4年 RM 35,791, RM 12,909
司 B 1,141 ，4年 B 558.35 B ,583.4
.79 以上 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至二零零六年六月三十日止,本公司应收鹏丽公司款项计48,701,141.79人民币元，本公司根据鹏丽公司的财务状况及现金流量,预计该应收款项的可收回金额，并按预计可收回金额低于其他应收款账面余额的差额计提坏账准备。
(4) 其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
(5) 应收关联方的款项详见附注40(3)。
(6) 本期未计提坏账准备。
附注9. 预付账款
(1) 预付账款账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例 金额 比例
1年以 RM 10,696 0.19% RM 880,939 13.18%
内 B .20 B .80
1至2年 112,67 2.04% 706,000 10.56%
4.62 .52
2至3年 1,047, 18.95% 590,000 8.83%
500.00 .00
3年以 4,356, 78.82% 4,506,9 67.43%
上 928.00 28.00
RM 5,527, 100.00% RM 6,683,8 100.00%
B 798.82 B 68.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款主要明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 2006.06.30 占其 账龄 欠款原因
预付
账款
总额
的比
例
宝安区国 3,056,92 * 55.30 4年以 预付土地使
土局 8.00 % 上 用权出让金
福尔园建 1,300,00 23.52 3年以 预付灵芝公
实业有限 0.00 % 上 园工程款
公司
深圳市金 1,032,50 18.68 3年以 预付78区项
城环境设 0.00 % 上 目设计费
计有限公
司
RM 5,389,42 97.50
B 8.00 %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 根据深圳市规划与国土资源局宝安分局深规土宝字[1998]300号文及一九九九年十二月八日深圳市宝安区人民政府办公室深宝府会纪[1999]150号《工作会议纪要》的规定,本公司在深圳市宝安区20区用地(计44,174.40平方米)中扣除18,700平方米后由深圳市规划与国土资源局宝安分局有偿收回。截至二零零六年六月三十日止, 该等土地使用权的有关补偿安置等手续尚在办理中。本公司将被政府收回部分的土地使用权已缴纳的土地使用权出让金计3,056,928.00人民币元列于“预付账款”账项。
(3) 预付账款中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
附注10. 存货及存货跌价准备
(1) 存货及存货跌价准备明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
金额 存货跌价 金额 存货跌价
准备 准备
开发 RM 280,6 RM - RM 275,06 RM -
成本 B 83,78 B B 5,605. B
2.36 06
开发 12,10 5,105 19,218 5,105
产品 8,585 ,713. ,005.3 ,713.
.00 06 1 06
分期 - - - -
收款
开发
产品
库存 - - 34,192 -
商品 .32
及材
料
合计 RM 292,7 RM 5,105 RM 294,31 RM 5,105
B 92,36 B ,713. B 7,802. B ,713.
7.36 06 69 06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期未计提存货跌价准备。
(2) 在建开发产品(开发成本)明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
座落位置 购建日 面积(平 2006.06.30
期 方米)
A．尚未开发的商
业经营性土地使
用权：
宝安区61区(商业 1991.12 29,996. RMB14,998,0
旅游用地)* 00 00.00
宝安区78区(商业 1992.04 41,730. 44,695,500. **
旅游用地) 32 00
宝安区20区(工业 1992.11 18,700. 5,990,620.1
用地) 00 6
65,684,120.
16
B．正在开发的商业经营性土地
使用权及开发费用：
宝安区115区(商 2002.03 82,216. 129,000,000 ***
业旅游用地)－土 80 .00
地使用权
宝安区115区(商 15,250,684.
业旅游用地)－开 57
发费用
宝安区46区商住 1992 约30,00 60,610,913. ****
楼－土地使用权 0.00 30
宝安区46区商住 7,737,361.2
楼－开发费用 3
福永大洋开发区 1994 59,222. 1,968,240.1 *****
00 0
其他 432,463.00
214,999,662
.20
RMB280,683,
782.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 原宝安区57-1区，更名为61区，系同一地块。
** 根据一九九九年十二月八日深圳市宝安区人民政府办公室深宝府会经[1999]150号《工作会议纪要》,宝安区78区土地使用权计89,091平方米由原宝安县国土管理部门划给本公司开发,因有关村委认为土地未办理征地手续,要求返还部分土地使用权,会议建议由本公司与村委洽谈,提出解决方案后再议。
根据二零零零年五月二十四日深圳市宝安区人民政府以深宝府会纪[2000]45号文《会议纪要》,同意部分土地使用权由本公司归还给有关村委。
二零零一年一月八日,宝安区西乡镇的河西村民委员会、河东村民委员会、庄边村民委员会、流塘村民委员会与本公司达成协议,本公司同意将78区土地使用权中的35,600平方米返还给上述四个村委,由宝安区西乡镇政府负责与四个村委协调安排；剩余的53,491平方米土地使用权由本公司使用；宝安区西乡镇政府在西乡商业区95-2土地使用权中调整安排35,600平方米商品房用地给本公司,土地使用权出让金按现行市场标准计算。
根据二零零一年七月五日深圳市宝安区西乡镇人民政府办公室西会纪[2001]4号《会议纪要》,由于本公司的78区土地使用权面积比土地使用权出让合同减少了35,600平方米,宝安区西乡镇人民政府同意在碧海城中心区划出相应的土地使用权面积给本公司,土地使用权出让金问题按78区的标准提交宝安区国土领导小组审批；凡在78区的89,091平方米土地使用权范围内开发房地产的,无论是哪个公司的用地,均应以本公司的名义开发,以本公司为主统一规划。
二零零二年四月十八日,宝安区西乡镇的河西村民委员会、河东村民委员会、庄边村民委员会、流塘村民委员会与宝安区西乡镇人民政府达成协议,确定本公司78区土地使用权实际可用面积为41,730.32平方米。
鉴于本公司78区土地使用权的实际用地面积减少,二零零三年五月十日,深圳市规划与国土资源局、宝安区人民政府以深规土纪[2003]56号文同意本公司将上述可使用的土地使用权的建筑容积率提高到2.5-3之间,统一规划、统一设计。
二零零四年二月十六日,本公司取得深圳市规划与国土资源局宝安分局提供的78区土地使用权用地面积为49,479.04平方米的红线图。其中包括统一规划的宝安区西乡镇流塘村民委员会的用地面积为7,748.84平方米。
*** 一九九五年四月七日,根据深圳市宝安区人民政府以深宝府会纪(1995)12号文,确认本公司以前年度为市政工程建设发生净支出,经宝安区审计局审核确认,其中60,000,000.00人民币元可抵作本公司七宗补偿用地的土地使用权出让金和开发费。
截至二零零二年十二月三十一日止,经深圳市规划与国土资源局宝安分局核实,本公司已抵付上述土地使用权出让金及开发费计41,493,820.00人民币元。
二零零二年三月二十二日,深圳市规划与国土资源局与本公司签订《深圳市土地使用权出让合同书》,深圳市规划与国土资源局将面积为82,216.80平方米(地块编号为A112-0119)的土地使用权转让予本公司,土地使用权出让金计129,000,000.00人民币元。截至二零零三年十二月三十一日止,本公司已付清土地使用权出让金计129,000,000.00人民币元,其中,经深圳市规划与国土资源局宝安分局同意,本公司以上述未抵付的款项计18,506,180.00人民币元予以抵付,其余计110,493,820.00人民币元以货币资金支付。二零零四年三月二十五日,本公司领取了该土地使用权的产权证书。
**** 宝安区46区土地使用权的出让金计60,610,913.30人民币元,本公司已全部交纳完毕,由于46区分三期开发商品房，前两期已开发完毕并入账，第三期尚未进行开发，根据深圳市有关规定，要待该土地全部开发完成后方可办理土地使用权证及房产证。截至二零零六年六月三十日止,该土地使用权的产权证明尚未办理。
***** 如附注4(1)所述,福永大洋开发区的土地使用权系由本公司作为合作条件投入福安公司, 截至二零零六年六月三十日止,该土地使用权部分尚未办理相关的产权变更手续。
(3) 开发产品明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名 2006. 本年 本年减 其中: 2006.0
称 ? 01.01 增加 少 本年 6.30
? 转出
?
?
宝河大 1 RM 1 RM - RM 7, RM 7 RM 10
厦 9 B 7 B B 10 B , B ,8
9 , 9, 1 14
5 9 42 0 ,9
. 2 0. 9 35
1 4 31 , .0
1 , 4 4
3 2
5 0
5 .
. 3
3 1
5
海滨城 1 5 - - - 59
广场第 9 9 9,
一期(7 9 9 90
、9、1 6 , 5.
0号楼) . 9 21
1 0
1 5
.
2
1
景山花 1 4 - - - 40
园一期 9 0 8,
9 8 18
5 , 0.
. 1 06
0 8
7 0
.
0
6
景山花 2 2 - - - 28
园三期 0 8 5,
0 5 56
2 , 4.
. 5 69
0 6
7 4
.
6
9
RM 1 RM - RM 7, RM 7 RM 12
B 9 B B 10 B , B ,1
, 9, 1 08
2 42 0 ,5
1 0. 9 85
8 31 , .0
, 4 0
0 2
0 0
5 .
. 3
3 1
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注11. 长期股权投资
长期股权投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
原值 减值准备 原值 减值准备
股票投资 RMB19,734 RMB- RMB19,734 RMB-
,917.74 ,917.74
其他股权 251,914,7 5,000,00 247,552,5 5,000,00
投资 29.82 0.00 80.59 0.00
合并价差 (8,582,08 - (9,147,12 -
7.47) 6.75)
RMB263,06 RMB5,000 RMB258,14 RMB5,000
7,560.09 ,000.00 0,371.58 ,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司及其子公司的股票投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 2006.06.30
公司名 股 股 占 投资金 减值准 期末市
称 份 票 被 额 备 价
性 数 投
质 量 资
公
司
股
权
比
例
四川中汇医 法 50 0. RM 1, RM - RM 2,
药（集团） 人 0, 44 B 60 B B 61
股份有限公 股 00 % 0, 0,
司* 0 00 00
0. 0.
00 00
招商银行股 法 10 0. 10 - 81
份有限公司 人 ,6 08 ,8 ,7
股 05 6% 84 65
,0 ,0 ,0
70 76 89
.9 .7
0 0
中 法 4, 0. 6, - -
国 人 83 06 16
光 股 5, % 5,
大 35 76
银 4 3.
行 00
**
江西铜业股 法 1, 0. 1, - 11
份有限公司 人 00 06 00 ,3
（H股） 股 0, % 0, 50
00 00 ,0
0 0. 00
00 .0
0
中国宝安集 法 30 0. 85 - 10
团股份有限 人 ,0 00 ,0 8,
公司 股 00 3% 77 90
.8 0.
4 00
RM 19 RM - RM 95
B ,7 B B ,8
34 33
,9 ,9
17 89
.7 .7
4 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 该公司原名称为四川第一纺织股份有限公司，经2003年股东大会审议批准更名为现名。
** 该银行系定向募集的股份有限公司。
本公司的其他股权投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2 本年增(减) 累 2006.06.30
? ? ? 0 本 计 原值 减
? ? ? 0 ? 年 权 值
? ? 6 ? 权 益 准
? ? . ? 益 增 备
? ? 0 ? 增 减
? 1 ? 减
? . ?
0
1
9 R R R RM RMB(54,275 RMB- R
? 0 M M M B- ,385.44） M
? . B B B B
? 0 5 - - -
? 0 4
% ,
2
7
5
,
3
8
5
.
4
4
4 5 6 - 2, 14,348,381 64,498, -
? 5 0 2 30 .27 269.26
? . , , 5,
? 0 1 1 61
? 0 4 9 3.
? % 9 2 52
? , ,
8 6
8 5
7 5
. .
9 7
9 4
6 1 1 - - - 180,753 5 *
? . 8 8 ,331.63 ,
? 4 0 0 0
? 7 , , 0
? % 7 7 0
? 5 5 ,
? 3 3 0
, , 0
3 3 0
3 3 .
1 1 0
. . 0
6 6
3 3
1 1 - - - 1,400,0 -
? ? , , 00.00
? 4 4
? 0 0
? 0 0
? , ,
? 0 0
? 0 0
0 0
. .
0 0
0 0
3 9 2 - 56 (638,136.1 263,128 -
? 0 0 0 ,5 0) .93
? . 1 6 35
? 0 , , .7
? 0 2 5 1
? % 6 9
? 5 3
. .
0 2
3 2
1 5 3 2 ** - - 5,000,0 -
? 0 , , , * 00.00
? . 0 0 0
? 0 0 0 0
? 0 0 0 0
? % , , ,
? 0 0 0
? 0 0 0
? 0 0 0
. . .
0 0 0
0 0 0
R R R RM RMB(41,165 RMB251, R
M M M B2 1140.27) 914,729 M
B B B ,3 .82 B
2 2 2 62 5
9 4 , ,1 ,
3 7 0 49 0
, , 0 .2 0
0 5 0 3 0
7 5 , ,
9 2 0 0
, , 0 0
8 5 0 0
7 8 . .
0 0 0 0
. . 0 0
0 5
9 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*系本公司对招商证券公司投资计提的减值准备。该等减值准备系根据本公司二零零五年四月十三日董事会决议计提。
**一九九四年五月十五日,佛山市干部疗养院与本公司签订《合资兴建疗养院楼合同书》,双方集资兴建一幢疗养院。本公司根据上述合同书缴付投资款计1,400,000.00人民币元。
***如附注4(2)所述,系本公司对金瑞期货经纪公司的增资款。
（4）合并价差明细项目列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单 初始金 2006.01 本年增 本年摊 2006.06
位 额 .01 加 销 .30
名
称
辰华公 RM (2 RM (2, RM - RM - * RM (2,
司 B ,3 B 063 B B B 063
81 ,68 ,68
,1 0.7 0.7
70 6) 6)
.1
1)
三联公 (3 (1, - (16 (1,
司 ,3 755 7,2 588
44 ,95 33. ,71
,6 0.4 38) 7.0
67 6) 8)
.5
7)
福安公 (8 (5, - (41 (5,
司 ,2 565 2,2 153
45 ,60 67. ,34
,3 9.1 36) 1.8
47 9) 3)
.0
1)
宝铜公 18 238 - 14, 223
司 6, ,11 461 ,65
33 3.6 .46 2.2
4. 6 0
12
RM (1 RM (9, RM - RM (56 RM (8,
B 3, B 147 B B 5,0 B 582
78 ,12 39. ,08
4, 6.7 28) 7.4
85 5) 7)
0.
57
)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 因本公司对辰华公司二零零六年六月三十日投资余额为零，故本年度对该股权投资差额未进行摊销。
附注12. 固定资产及其累计折旧
固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01 本年增 本年减 2006.06.30
.01 加 少
固定资产
原价:
房屋及建 RMB1,39 RMB327, RMB- RMB1,3
筑物 2,289,5 024.49 92,616
23.49 ,547.9
8
机器设备 26,534, 528,661 - 27,063
356.92 .08 ,018.0
0
运输工具 14,338, 1,461,4 229,65 15,570
352.95 00.00 8.95 ,094.0
0
电子及其他设 17,271, 386,339 48,937 17,608
备 157.62 .50 .00 ,560.1
2
固定资产 45,705, 163,934 - 45,869
装修 779.48 .00 ,713.4
8
1,496,1 2,867,3 278,59 1,498,
39,170. 59.07 5.95 727,93
46 3.58
累计折旧
:
房屋及建 401,384 33,554, - 434,93
筑物 ,973.20 138.18 9,111.
38
机器设备 13,742, 1,459,6 - 15,201
205.61 86.59 ,892.2
0
运输工具 10,324, 432,427 206,69 10,550
967.26 .95 3.05 ,702.1
6
电子及其他设 6,553,9 1,011,7 46,490 7,519,
备 13.01 81.46 .15 204.32
固定资产 35,747, 1,829,9 - 37,577
装修 095.78 67.43 ,063.2
1
467,753 RMB38,2 RMB253 505,78
,154.86 88,001. ,183.2 7,973.
61 0 27
固定资产 RMB1,02 RMB992
净值 8,386,0 ,939,9
15.60 60.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注13. 在建工程
在建工程明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程 2006 本年 本年 其他 2006 资
项目 .01. 增加 转入 减少 .06. 金
名称 01 固定 30 来
资产 源
宝恒 RMB1 RMB11 RMB- RMB- RMB1 自
大厦 10,0 ,036, 21,0 筹
46,6 919.1 83,5
52.5 1 71.6
1 2
68区 16,2 551,7 - - 16,8 自
工业 87,1 20.95 38,8 筹
园一 58.8 79.7
期工 0 5
程*
福永 4,93 - - - 4,93 自
艾默 1,07 1,07 筹
生工 5.20 5.20
业园
二期
二区 13,7 989,3 - - 14,7 自
福安 76,8 12.73 66,1 筹
员工 67.7 80.4
宿舍 3 6
其他 1,68 1,594 - 2,447 834, 自
7,59 ,808. ,942. 463. 筹
8.12 10 54 68
RMB1 RMB14 RMB- RMB2, RMB1
46,7 ,172, 447,9 58,4
29,3 760.8 42.54 54,1
52.3 9 70.7
6 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 其中土地使用权出让金计20,910,204.00人民币元。一九九六年十一月十八日,深圳市规划与国土资源局宝安分局以深规土宝字[1996]215号文规定,拟将本公司在深圳市宝安区67A、67B、68B区的三幅工业用地的土地使用权,除其中的30,000平方米仍由本公司保留外,其余292,400平方米由深圳市宝安区人民政府有偿收回。一九九九年十二月八日,深圳市宝安区人民政府办公室以深宝府会纪[1999]150号《工作会议纪要》决定,同意出让其中两块予本公司,具体地块依据规划并结合本公司的建设需要划定,由本公司按项目报深圳市规划与国土资源局宝安分局审批。二零零零年七月十五日,深圳市宝安区人民政府办公室以深宝府会纪[2000]150号《工作会议纪要》,要求深圳市规划与国土资源局宝安分局根据深宝府会纪[1999]150号会议纪要的精神尽快清理出67、68区剩余工业用地情况,提供剩余用地控制座标范围,由本公司带项目申请用地,深圳市规划与国土资源局宝安分局按规定程序针对本公司的具体工业项目审批用地。
二零零零年十一月一日,本公司向深圳市规划与国土资源局宝安分局递交了《申请用地报告》,拟筹建“宝恒工业园”,深圳市规划与国土资源局宝安分局地证科以蓝线图核定“宝恒工业园”用地范围。本公司根据蓝线图进行了初步设计,工业园用地面积约187,640.17平方米。该“宝恒工业园”用地已经深圳市宝安区环境保护局以深宝环批[2000]61202号文批复征用。
二零零一年三月九日,本公司取得深圳市规划与国土资源局宝安分局提供的上述以蓝线图核定的用地面积187,640.17平方米中56,951.10平方米的红线图。
二零零一年四月十七日,深圳市规划与国土资源局发出通知,对上述已批未建的187,640.17平方米的土地使用权立即停止办理一切手续。
根据二零零一年十二月四日深圳市宝安区人民政府以深宝府会纪[2001]89号文,深圳市宝安区人民政府及深圳市规划与国土资源局宝安分局将积极主动向深圳市规划与国土资源局反映意见,争取67A、67B、68B区地块的土地使用权由宝安区安排,原蓝线图所划的187,640.17平方米即安排相同面积的土地使用权给本公司。
二零零二年三月十五日,深圳市规划与国土资源局以深规土纪[2002]36号《2002年第五次局长办公会议纪要》,宝安城区67至70区土地使用权不列入超大规模集成电路项目用地范围,已批准并已签土地使用权出让合同的项目,可继续办理用地手续。
截至二零零二年十二月三十一日止,本公司已缴纳该等被政府收回土地的土地使用权出让金共计17,120,000.00人民币元。二零零三年度经深圳市规划国土局宝安分局同意,本公司将上述已支付的土地使用权出让金中的7,500,000.00人民币元用以抵付原购买的宝安区69区A011-0042土地使用权的土地使用权出让金。
截至二零零三年十一月二十七日止,本公司已支付上述红线图核定的面积为56,951.10平方米的出让金计20,910,204.00人民币元,其中,经深圳市规划与国土资源局宝安分局同意,本公司以上述已缴纳的土地使用权出让金中的9,620,000.00人民币元抵付部分土地使用权出让金,其余11,290,204.00人民币元以货币资金支付。
二零零四年一月十二日,深圳市规划与国土资源局与本公司签定《土地使用权出让合同书》,深圳市规划与国土资源局将67、68区面积为56,951.10平方米土地使用权转让予本公司,土地使用权出让金计20,910,204.00人民币元。
附注14. 无形资产
(1) 无形资产明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始 2006 本 本年 累计 2006
金额 .01. 年 摊销 摊销 .06.
01 增 30
加
不作 RMB2 RMB1 RMB RMB22 RMB6, RMB1
价提 0,94 4,63 - 3,305 526,7 4,41
供予 3,08 9,68 .96 01.48 6,37
合作 0.66 5.14 9.18
经营
公司
及“
三来
一补
”企
业的
土地
使用
权
其他土地 32,4 15,1 - 285,8 17,57 14,8
使用权 53,7 66,8 01.24 2,704 81,0
67.3 63.7 .81 62.5
2 5 1
RMB5 RMB2 RMB RMB50 RMB24 RMB2
3,39 9,80 - 9,107 ,099, 9,29
6,84 6,54 .20 406.2 7,44
7.98 8.89 9 1.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本公司不作价提供予合作经营公司及“三来一补”企业的土地使用权明细项目列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
面 20 本 本 2 剩
? ? ? 积 ? 06 年 年 ? 0 余
? ? ? ( ? .0 增 摊 ? 0 摊
? ? ? 平 ? 1. 加 销 ? 6 销
? ? ? 方 ? 01 ? . 年
米 0 限
) 6
.
3
0
21 R RM RM RM R R 33
? ? ? ,1 M B6 B- B8 M M .2
? ? ? 45 B ,6 4, B B 5
? 2 .2 8 48 15 2 6
? 5 0 , ,2 5. , ,
? ? 9 60 22 4 5
? 7 .6 1 6
7 6 3 4
, , ,
6 5 1
1 1 0
7 2 5
. . .
5 1 4
6 2 4
5, 1 1, - 13 4 1 32
? ? ? 00 , 11 ,9 0 , .5
? ? ? 0. 5 3, 80 0 0
? 2 00 0 90 .9 , 9
? 8 0 8. 0 0 9
? , 88 7 ,
0 2 9
0 . 2
0 0 7
. 2 .
0 9
0 8
11 5 3, - 49 1 3 28
? ? ? ,8 , 94 ,8 , , .7
? ? ? 59 3 1, 97 4 8 5
? 2 .0 7 88 .3 7 9
? 2 0 0 5. 2 8 1
? ? , 76 , ,
9 9 9
4 5 8
1 2 8
. . .
1 6 4
0 6 4
15 5 2, - 75 2 2 16
? ? ? ,9 , 93 ,2 , , .3
? ? ? 03 0 5, 72 2 8 4
? 2 .0 9 62 .5 3 6
? 0 0 4 9. 2 4 0
? ? , 84 , ,
? 5 1 3
2 6 5
2 4 7
. . .
0 6 3
0 8 2
53 R RM RM RM R R
,9 M B1 B- B2 M M
07 B 4, 23 B B
.2 2 63 ,3 6 1
0 0 9, 05 , 4
, 68 .9 5 ,
9 5. 6 2 4
4 14 6 1
3 , 6
, 7 ,
0 0 3
8 1 7
0 . 9
. 4 .
6 8 1
6 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本公司及其子公司其他土地使用权明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
取 20 累 20
? 得 ? ? 06 ? ? 计 06 ?
? 方 ? ? .0 ? ? 摊 .0 ?
式 ( ? 1. ? ? 销 6. ?
? ? 01 ? ? 30 ?
? ?
? ?
)
购 2 R RM R R RM RM 4
? 入 9 M B1 M M B1 B1 8
? , B ,7 B B 25 ,6
? 3 1 06 - 5 ,0 47
? 9 , ,7 9 13 ,5
? 5 7 02 , .7 18
? . 7 .6 1 3 .6
? 2 2 4 8 4
? 3 , 4
? 5 .
? 3 0
? 2 0
.
3
7
* 购 5 9 6, - 1 2, 6, 3
? 入 6 , 81 3 40 68 5
? , 0 9, 6 3, 3, .
? 2 8 99 , 98 97 8
? 7 7 8. 0 5. 7. 3
? 0 , 26 2 32 54
? . 9 0
0 6 .
0 2 7
. 2
8
6
划 3 9 87 - 1 12 86 3
? 拨 , 8 2, 2 2, 0, 7
? 2 2 68 , 06 40 .
2 9 , 7. 2 3. 6. 5
2 3 4 57 8 29 71
? . 7 0
? 4 0 .
? 0 . 8
? 0 6
? 0
购 1 2 5, - 7 14 5, 3
? 入 7 0 76 8 ,9 68 4
? , , 7, , 21 9, .
2 3 6 47 3 ,6 15 5
2 1 1 5. 1 42 9.
? 4 0 28 5 .4 62
? . , . 7
? 0 8 6
? 4 0 6
2
.
0
9
1 R RM R R RM RM
0 M B1 M M B1 B1
6 B 5, B B 7, 4,
, 3 16 - 2 57 88
2 2 6, 8 2, 1,
7 , 86 5 70 06
2 4 3. , 4. 2.
. 5 75 8 81 51
6 3 0
7 , 1
7 .
6 2
7 4
.
3
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 一九九二年四月六日,福安公司与本公司签订了《基本建设用地合同书》,由福安公司将本公司提供予其作为合作条件的土地使用权中的56,270平方米土地使用权提供予本公司,作为兴建鹏丽公司厂房用地。
附注15. 长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 原 20 本年增 本 累 20 剩
目 始 06 加 年 计 06 余
发 .0 摊 摊 .0 摊
生 1. 销 销 6. 销
额 01 30 年
限
绿 RMB RM RM - RMB RMB RM 0.
化 380 B9 B 38, 323 B5 75
工 ,66 5, 066 ,56 7, 年
程 0.0 16 .04 1.3 09
0 4. 4 8.
70 66
改造工 4,0 50 3,4 321 400 3, 2-
程 35, 8, 48, ,87 ,13 63 5
656 63 764 8.8 1.0 5, 年
.52 9. .52 0 4 52
76 5.
48
其 17, 4, 170 1,3 14, 2, 1-
他 280 05 ,58 57, 408 87 8
,44 8, 2.0 085 ,38 2, 年
3.6 56 0 .71 2.0 06
6 5. 6 1.
31 60
RMB RM RM 3,6 RMB RMB RM
21, B4 B 19, 1,7 15, B6
696 ,6 346 17, 132 ,5
,76 62 .52 030 ,07 64
0.1 ,3 .55 4.4 ,6
8 69 4 85
.7 .7
7 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期待摊费用明细项目列示如下：
附注16. 其他长期资产
(1) 其他长期资产的明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
职工购房贷 RMB1,159,38 * RMB1,352,88
款 9.72 1.74
出租开发商 41,387,737. 35,472,953.
品 61 92
RMB42,547,1 RMB36,825,8
27.33 35.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 根据本公司宝恒企字[1998]61号文《98年职工住房实施办法的通知》,本公司向符合规定条件的职工提供七成十年购房内部按揭贷款,年利率为2%,并从购房职工的工资中逐月扣减贷款本金及利息。
(2) 出租开发商品明细列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名 2006.01.01 2006.06.30
称 原 金 减 本 本 金 减值
值 额 值 年 年 额 准备
准 增 摊
备 加 销
裕 RM RMB RMB RMB RMB RMB RMB-
宝 B1 840 - - 42, 798
大 ,7 ,28 157 ,12
厦 75 3.3 .68 5.6
地 ,0 4 6
下 59
停 .7
车 8
场
九 10 5,0 - - 243 4,8 -
区 ,2 61, ,02 18,
三 32 223 5.8 197
栋 ,6 .83 6 .97
综 68
合 .9
商 7
场
裕 8, 6,5 - - 197 6,3 -
宝 30 84, ,34 87,
大 9, 930 7.9 582
厦 38 .86 2 .94
商 5.
场 20
宝 1, 1,3 - - 37, 1,3 -
雅 56 48, 092 11,
花 1, 700 .90 608
园 80 .99 .09
商 6.
场 78
海 9, 8,9 - - 222 8,6 -
滨 35 06, ,07 84,
广 0, 469 7.3 391
场 62 .23 4 .89
3.
91
宝 23 22, 11, 7,1 404 29, 11,3
河 ,7 903 399 09, ,72 608 99,0
商 00 ,91 ,03 420 2.4 ,61 30.9
场 ,3 8.3 0.9 .31 6.2 4*
60 2 4* 3
.0
6
宝 15 14, 13, - 48, 14, 13,6
河 ,6 852 626 212 804 26,3
停 56 ,76 ,30 .52 ,55 04.4
车 ,3 2.7 4.4 0.1 1*
场 04 0 1* 8
.4
1
RM RMB RMB RMB RMB RMB RMB2
B7 60, 25, 7,1 1,1 66, 5,02
0, 498 025 09, 94, 413 5,33
58 ,28 ,33 420 636 ,07 5.35
6, 9.2 5.3 .31 .62 2.9
20 7 5 6
9.
11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 根据财政部财会(2004)3号文《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答(四)》的有关规定,将出租开发产品列示于“其他长期资产”科目,并将与此相关的减值准备余额转入。
附注17. 短期借款
短期借款明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类 2006.06.30 2005.12.31
别 金额 年利率 金额 年利率
（％） （％）
担保借 RM 253,000 * 4.86－ RM 236,000 * 4.698－
款 B ,000.00 5.265 B ,000.00 5.022
信用借 240,000 4.698- 180,000 4.698--
款 ,000.00 5.022 ,000.00 5.022
RM 493,000 RM 416,000
B ,000.00 B ,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 其中，计130,000,000.00人民币元系福安公司借款，该等借款由本公司提供担保；计73,000,000.00人民币元系三联公司借款，该等借款由本公司提供担保；计50,000,000.00人民币元系本公司借款，该等借款由三联公司提供担保。
附注18. 应付账款
(1) 应付账款账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例 金额 比例
1年以 RM 119,16 0.34% RM 2,908,0 7.77%
内 B 2.60 B 00.44
1至2年 251,29 0.73% 1,179,6 3.15%
0.23 59.22
2至3年 - - 27,111. 0.07%
46
3年以 34,234 * 98.93% 33,327, * 89.01%
上 ,509.1 078.96
8
RM 34,604 100.00% RM 37,441, 100.00%
B ,962.0 B 850.08
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 三年以上的应付账款主要系应付未付的土地使用权出让金。
(2) 应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东及关联方的款项。
(3) 应付关联方款项见附注40(3)。
附注19. 预收账款
预收账款账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例 金额 比例
1年以 RM 124,89 68.29% RM 125,400 66.21%
内 B 9.00 B .00
1至2年 - - - -
2至3年 58,000 31.71% 64,000. 33.79%
.00 00
RM 182,89 100.00% RM 189,400 100.00%
B 9.00 B .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预收账款中无预收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东及关联方的款项。
附注20. 应付股利
应付股利明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
募集法人股股东 RM 3,068,835.67 RM 2,047,244.56
B B
RM 3,068,835.67 RM 2,047,244.56
B B
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注21. 应交税金
应交税金明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 2006.06.30 2005.12.31
企业所得税 RM 2,119,787.99 RMB 1,992,757.38
B
房产税 1,352,540.96 1,397,732.88
营业税 -32,755.76 430,691.01
增值税 61,232.04 57,066.32
城市维护建设税 4,223.83 8,921.68
个人所得税 379,183.36 123,623.72
其他 62,664.84 105,203.46
RM 3,946,877.26 RMB 4,115,996.45
B
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注22. 其他应付款
(1) 其他应付款账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例 金额 比例
1年以 RM 26,397 32.83% RM 27,774, 43.43%
内 B ,258.6 B 368.04
2
1至2年 32,519 40.45% 20,385, 31.88%
,922.4 036.48
1
2至3年 7,829, 9.74% 13,693, 21.41%
122.07 485.24
3年以 13,651 * 16.98% 2,095,5 * 3.28%
上 ,872.4 57.76
8
RM 80,398 100.00% RM 63,948, 100.00%
B ,175.5 B 447.52
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 三年以上的其他应付款主要系收取的租赁押金。
(2) 其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
(3) 应付关联方款项详见附注40(3)。
附注23. 预提费用
预提费用明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
住宅基金 RM 2,822,597.44 * RMB 2,822,597.44
B
担保手续费 19,159,170.72 ** 19,159,170.7
2
土地使用费 1,284,840.27 257,870.30
董事会基金 3,083,068.92 3,231,306.92
开发区管理费 1,537,794.38 2,511,169.38
其他 1,115,418.05 2,816,193.03
RM 29,002,889.78 RMB 30,798,307.7
B 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 根据《深圳市房地产管理若干规定》、《深圳市住宅区公用设施专用基金管理试行规定》的有关规定,本公司及其子公司房地产公司按所建设商品房扣除土地使用权价款外的建设总投资的2%预提住宅区公用设施专用基金。
** 一九九七年度与一九九八年度内,购房者(271户)与本公司的子公司——房地产公司签订了《协议书》,由购房者自签订协议书之日起,一次性将人民币定期存款存单共计16,369,709.00人民币元提供予房地产公司,用于房地产公司向深圳发展银行宝安支行及中国光大银行宝安支行作贷款质押。协议规定,购房者提供存单的期限为十年,期满后,房地产公司将存单本金、存款利息及房地产公司支付的担保手续费一并偿还购房者。截至二零零六年六月三十日止,房地产公司与购房者(190户)签订了《终止协议》,房地产公司按定期银行存款利率计算并将存单及其利息共计18,694,903.92人民币元支付予购房者；房地产公司截止二零零六年六月三十日预提的担保手续费共计19,159,170.72人民币元。
附注24. 长期应付款
长期应付款明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单 初 2006.01 本年增 本年减 2006.06
位 始 .01 加 少 .30
名 金
称 额
香 RMB RM 27, RM - RM 5, RM 21, *
港 96, B 127 B B 13 B 991
万 717 ,96 6, ,96
宝 ,55 0.0 00 0.0
至 0.0 6 0. 6
实 6 00
业
有
限
公
司
（
万
宝
至
公
司
）
爱普生 55, 11, - 2, 9,0 **
精工（ 462 857 78 76,
香港） ,14 ,81 1, 024
有限公 1.8 3.4 78 .25
司 6 8 9.
23
（
爱
普
生
公
司
）
RMB RM 38, RM - RM 7, RM 31,
152 B 985 B B 91 B 067
,17 ,77 7, ,98
9,6 3.5 78 4.3
91. 4 9. 1
92 23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 根据万宝至公司与本公司签订的《协议书》,本公司与万宝至公司拟合作兴建来料加工厂——万宝电子二厂（现万宝厂）。由万宝至公司垫付建设来料加工厂厂房所需资金计96,717,550.06人民币元,本公司负责兴建厂房,所建厂房的所有权归本公司所有,本公司以以后年度应收来料加工厂的固定工缴费抵付万宝至公司垫付的资金。截至二零零六年六月三十日止,本公司以应收来料加工厂的固定工缴费抵付万宝至公司垫付的资金本金计74,725,590.00人民币元。
** 根据深圳市宝安区外经发展公司、福安公司及本公司与爱普生公司签订的《协议书》,由爱普生公司垫付建设来料加工厂—福信工业厂厂房及宿舍的资金计15,072,041.86人民币元,所建厂房及宿舍所有权归本公司所有。本公司以自一九九八年二月一日起计80个月的应收来料加工厂的固定工缴费抵付爱普生公司垫付的资金。
根据爱普生公司与本公司签订《协议书》,由爱普生公司垫付建设来料加工厂——福信工业厂厂房资金计15,390,100.00人民币元,所建厂房所有权归本公司所有,本公司以自二零零一年十月一日起计168个月的应收来料加工厂的固定工缴费抵付爱普生公司垫付的资金。
根据爱普生公司与本公司签订《垫资兴建厂房协议书》及《厂房移交使用协议书》,由爱普生公司垫付建设来料加工厂——宝深工业厂厂房资金计25,000,000.00人民币元,所建厂房所有权归本公司所有。本公司以自二零零一年八月一日起计58个月的应收来料加工厂的固定工缴费抵付爱普生公司垫付的资金。
截至二零零六年六月三十日止,本公司以应收来料加工固定工缴费抵付爱普生公司上述垫付资金计46,386,117.61人民币元。
附注25. 递延收益
递延收益明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.0 本年增加 本年结转 2006.06.30
1.01
停车 RMB2,5 RM - RM 22,190 RM 2,506,8
位租 29,060 B B .40 B 70.33
金收 .73
入
RMB2,5 RM - RM 22,190 RM 2,506,8
29,060 B B .40 B 70.33
.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注26. 股本
本公司股本增减变动明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01.01 本年增（减） 2006.06.30
有限售条 RM 302,952, RM 87,769,3 RM 390,721
件股份 B 000.00 B 53.00 B ,353.00
其中:国有法 278,062, 75,270,1 353,332 *
人持股 500.00 98.00 ,698.00
境内法人持股 24,750,0 12,375,0 37,125,
00.00 00.00 000.00
高管人员持有 139,500. 124,155. 263,655
股份 00 00 .00
无限售条 163,350, 145,381, 308,732
件股份 377.00 835.00 ,212.00
其中:人 163,350, 145,381, 308,732
民币普通 377.00 835.00 ,212.00
股
股份总数 RM 466,302, RM 233,151, RM 699,453
B 377.00 B 188.00 B ,565.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 二零零六年二月十四日完成股权分置改革，变更后总股本为466,302,377股,其中国家拥有股份减少42,507,368股，变更为235,555,132股,占总股本的50.52%。
二零零六年五月十八日,公司以现有总股本466,302,377股为基数，用资本公积金按每10股转增5股的比例向全体股东转增，转增后公司总股本增至699,453,565股，其中国家拥有股份增加到353,332,698股，占总股本的50.52%。
附注27. 资本公积
资本公积增减变动明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.01 本年增（减） 2006.06.30
股本溢价 RM 359,122,9 RM (233,151, * RM 125,971,7
B 07.45 B 188.00) B 19.45
接受捐赠资产 255,500.0 - 255,500.0
准备 0 0
股权投资准备 10,011,48 - 10,011,48
8.93 8.93
被投资单位外 303,002.7 - 303,002.7
币报表折算差 2 2
额
其他资本 24,053,13 (2,352,67 ** 21,700,46
公积 6.64 5.18) 1.46
RM 393,746,0 RM (235,503, RM 158,242,1
B 35.74 B 863.18) B 72.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 二零零六年五月十八日,公司以现有总股本466,302,377股为基数，用资本公积金按每10股转增5股的比例向全体股东转增，转增后公司资本公积明细项目股本溢价减少233,151,188.00人民币元。
** 根据《上市公司股改费用会计处理复函》，股权分置改革期间发生的费用可以减少资本公积。本报告期公司发生的股改费用2,352,675.18人民币元冲减了资本公积。
附注28. 盈余公积
盈余公积增减变动明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.0 本年增加 本年结转 2006.06.30
1.01
法定盈 RMB116 RM RM - RM 116,98
余公积 ,984,7 B B B 4,749.
49.04 04
RMB116 RM - RM - RM 116,98
,984,7 B B B 4,749.
49.04 04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据财政部财企[2006]67号文“从2006年1月1日起,按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金；同时，为了保持企业间财务政策的一致性，国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度。企业对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。”的规定，本报告期公司对2005年12月31日的公益金结余进行了追溯调整。
附注29. 未分配利润
未分配利润增减变动明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
年初未分配利润 RM 234,049,63 RMB 139,065,7
B 0.21 04.10
加：年初未分配利润调增( - -
减)数
本年度合并净利润 80,384,892 113,073,7
.03 40.44
减：提取法定盈余公积 - 12,059,87
6.22
提取法定公益金 - 6,029,938
.11
应付普通股股利 46,630,237 -
.70
未分配利润 RM 267,804,28 RMB 234,049,6
B 4.54 30.21
其中：待分配现金股利 - 46,630,23
7.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二零零六年一月十八日，公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过决议，以截止2005年12月28日的总股本为基数，向股权分置方案实施股权登记日（2006年1月6日）登记在册的全体股东每10股派送现金红利1元（含税0.1元），共计分配现金股利46,630,237.70元。
附注30. 主营业务
本公司及其子公司的主营业务明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
2006 2005.01 2006. 20 2006.
.01. .01-06. 01.01 05 01.01
01-0 30 -06.3 .0 -06.3
6.30 0 1. 0
01
-0
6.
30
房地
产业
：
商品 RMB2 RMB47,1 RMB- RM RMB22
房销 2,19 88.00 B- ,190.
售 0.40 40
房屋 71,7 61,257, 37,09 30 34,69
租赁 89,2 613.14 7,324 ,2 1,963
88.0 .70 68 .39
9 ,4
59
.4
3
三来
一补
：
来料 82,7 81,285, 24,50 30 58,21
加工 27,1 833.30 7,617 ,0 9,507
24.9 .10 75 .81
1 ,1
70
.5
6
服务
业：
物业 20,9 29,994, 19,90 26 1,033
管理 34,9 796.65 1,451 ,1 ,519.
及其 70.2 .20 68 00
他 0 ,3
42
.3
0
RMB1 RMB172, RMB81 RM RMB93
75,4 585,431 ,506, B8 ,967,
73,5 .09 393.0 6, 180.6
73.6 0 51 0
0 1,
97
2.
29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注31. 主营业务税金及附加
主营业务税金及附加明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01.01-0 2005.01.01-06
6.30 .30
营业税 RMB5,157,767 RMB4,955,152.
.00 43
城市维护建设税 52,373.09 51,933.02
教育费附加 154,547.92 155,790.55
RMB5,364,688 RMB5,162,876.
.01 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注32. 其他业务利润
其他业务利润明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20
06
.0
1.
01
-0
6.
30
其 其 其 其他业务
他 他 他 收入
业 业 业
务 务 务
收 支 利
入 出 润
服务 RM RM RM RMB-
收入 B3 B- B3
,3 ,3
62 62
.1 .1
1 1
承包 - - - 19,738.8
收入 0
协作 1, 82 1, 1,653,99
费收 58 ,3 50 6.00
入 2, 78 0,
52 .0 14
0. 0 2.
94 94
租金 45 23 43 1,541,50
收入 8, ,8 4, 9.20
57 45 72
1. .6 5.
00 8 32
其他 12 52 12 4,543.40
,8 0. ,3
86 34 65
.0 .6
0 6
RM RM RM RMB3,219
B2 B1 B1 ,787.40
,0 06 ,9
57 ,7 50
,3 44 ,5
40 .0 96
.0 2 .0
5 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注33. 财务费用
财务费用明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.01-06.30 2005.01.01-06.30
利息支出 RMB10,349,578.99 RMB7,639,297.78
减：利息收入 296,692.71 258,663.23
汇兑收益 (15,500.90) (5,147.12)
其他 70,114.15 50,713.16
RMB10,138,501.33 RMB7,436,495.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注34. 投资收益
投资收益明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01.01-06. 2005.01.01-06.
30 30
股票投资收益 RM 848,405.60 RM 897,565.80
B B
非控股公司分配来的利润 937,990.15 1,003,311.
48
其中：金瑞期货经纪公司 807,990.15 803,311.48
佛山市干部疗养院 130,000.00 200,000.00
对联营公司权益法调整取得的 2,362,149. 2,980,016.
净增(减)额 23 31
合作企业分配来的利润 38,612,630 43,576,563
.91 .75
其中：新安湖实业公司 31,464,000 33,120,000
.00 .00
股权投资差额摊销 565,039.28 570,184.04
RM 43,326,215 RM 49,027,641
B .17 B .38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司及其子公司本年度不存在投资收益汇回的重大限制。
附注35. 营业外收入
营业外收入明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.01-06.30 2005.01.01-06.30
罚款收入 RMB57,693.00 RMB2,499.00
搬迁补偿费 743,472.00 * 1,531,728.00
赔偿费收入 27,299.65 -
清理固定资产收入 900.00 112,035.04
其他 97,199.29 76,168.00
RMB926,563.94 RMB1,722,430.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 搬迁补偿费系万宝厂房搬迁所收到的补偿费，根据协议补偿金的收取期限到二零零六年三月三十一止。
附注36. 营业外支出
营业外支出明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.01-06.30 2005.01.01-06.30
清理固定资产损失 RMB25,021.95 RMB264,085.43
捐赠赞助支出 48,996.00 71,000.00
罚款、赔偿支出 132,648.73 22,556.39
其他 1,032,550.61 802,176.41
RMB1,239,217.29 RMB1,159,818.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注37. 收到的/支付的其他与经营活动有关的现金
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金主要明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.01-06.30
收回往来款 RMB10,689,540.96
收回保证金 15,000,000.00
代收来料加工厂社保费 12,524,867.36
收来料加工厂人员额外收入 252,566.90
收到的押金 1,420,425.83
收到代缴外商个人所得税 15,680,189.28
收证券公司退回股利个人所 1,530,994.37
得税
收到水电费 724,136.24
收房屋本体维修基金 566,999.57
利息、结汇款 72,508.40
代收工人伙食费 5,485,092.04
收艾默生工资补贴 28,800.00
代理贸易款 438,703.00
代收水电费 9,085,126.39
其他 7,499,813.20
RMB80,999,763.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.01-06.30
支付往来款 RMB7,077,737.79
支付保证金 42,500,000.00
支付的代缴社保款 19,895,327.01
水电费 2,287,935.18
押金 1,165,833.92
业务招待费 1,655,469.37
差旅费 496,239.58
办公费 1,666,365.47
小车费 1,088,329.60
审计、咨询费 1,823,875.13
土地使用费 114,007.00
修理费 337,918.03
电话费 222,425.94
董事会费 34,366.00
租金 2,223,677.22
代付个人所得税 15,378,895.28
工程保修金预付款 1,660,386.44
代理贸易款 438,703.00
租赁管理费 573,188.00
招商费 82,725.00
代付伙食费 4,476,126.96
代付水电费 8,860,048.84
付房屋本体维修基金 533,304.55
其他 6,370,572.06
RMB120,963,457.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注38. 母公司会计报表有关项目附注
(1) 应收账款
本公司应收账款账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 2006.06.30 2005.12.31
龄 金 比例 坏 计 金 比例 坏
额 账 提 额 账
准 比 准
备 例 备
1年 RMB 100% RM 5% RM 100% RM
以 11, B6 B1 B6
内 523 75 3, 75
,06 ,0 50 ,0
7.1 95 1, 95
7 .4 90 .4
8 9. 8
74
RMB 100% RM 5% RM 100% RM
11, B6 B1 B6
523 75 3, 75
,06 ,0 50 ,0
7.1 95 1, 95
7 .4 90 .4
8 9. 8
74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司应收账款前五名金额合计为11,523,067.17人民币元，占应收账款总额的比例为100%。
(2) 其他应收款
A．本公司其他应收款账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 200
6.0
6.3
0
金 比例 坏账准 计 金
额 备 提 额
比
例
1年 RM 49.57% RMB7,7 5% RMB
以内 B1 16,042 153
28 .65 ,28
,4 5,6
15 78.
,4 22
02
.8
6
1至2 1, 0.63% 8,310, 10 84,
年 61 671.97 % 606
9, ,71
06 9.6
2. 6
56
2至3 22 0.09% 86,850 30 528
年 6, .00 % ,48
12 9.0
4. 0
00
3至4 52 0.20% - 50 -
年 3, %
33
9.
48
4至5 8, 3.31 504,00 80 10,
年 58 0.00 % 349
6, ,80
93 7.2
2. 2
10
5年 11 46.20% 116,46 10 117
以上 9, 1,903. 0% ,91
67 99 2,6
5, 91.
56 21
5.
33
RM 100% RMB133 RMB
B2 ,079,4 366
59 68.61 ,68
， 3,3
04 85.
6 31
，
42
6.
33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B．本公司其他应收款主要明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名称 2006.06.30 占其他应 账龄 欠款原因
收款总额
的比例
佛山南 RM 27,500, 10.62% 1年以内 保证金
海土地 B 000.00
交易中
心
三联公 43,000, 16.60% 1至2年 借款
司 000.00
福安公 30,553, 11.79% 1至2年 借款
司 000.36
工业发 49,731, 19.20% 1至2年 往来款
展公司 856.52
鹏丽公 48,701, * 18.80% 4年以上 借款
司 141.79
RM 199,485 77.01%
B ,998.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 详见附注8(3)所述。
(3) 长期股权投资
A．本公司长期股权投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.01 本年 本年减少
增加
原值 减值准
备
股票 RMB1 RMB- RMB- RMB-
投资 9,73
4,91
7.74
其他 427, 5,000,0 2,000,000. 5,297,
股权 377, 00.00 00 977.52
投资 331.
18
股权 (9,1 - - （565,
投资 47,1 039.28
差额 26.7 ）
5)
RMB4 RMB5,00 RMB2,000,0 RMB4,7
37,9 0,000.0 00.00 32,938
65,1 0 .24
22.1
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B．本公司的股票投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资
公司名
称
股 股 占 投 减值准
份 票 被 资 备
性 数 投 金
质 量 资 额
公
司
股
权
比
例
四川中 法 50 0. RM RMB-
汇医药 人 0, 44 B1
（集团 股 00 % ,6
）股份 0 00
有限公 ,0
司 00
.0
0
招商银 法 10 0. 10 -
行股份 人 ,6 08 ,8
有限公 股 05 6% 84
司 ,0 ,0
70 76
.9
0
中国光 法 4, 0. 6, -
大银行 人 83 06 16
* 股 5, % 5,
35 76
4 3.
00
江西铜 法 1, 0. 1, -
业股份 人 00 06 00
有限公 股 0, % 0,
司(H股 00 00
) 0 0.
00
中国宝 法 30 0. 85 -
安集团 人 ,0 00 ,0
股份有 股 00 3% 77
限公司 .8
4
RM RMB-
B1
9,
73
4,
91
7.
74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 该银行系定向募集的股份有限公司。
C．本公司的其他股权投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 权 初始投资额 20
投 益 06
资 .0
单 1.
位 01
名
称
本 本
期 期
追 权
加 益
( 增
收 (
回 减
) )
投 额
资
房 90 RM RMB RMB- RMB(967,815
地 .0 B4 5,8 .65)
产 0% 5, 13,
公 00 598
司 0, .98
00
0.
00
宝 83 5, 7,0 - (374,283.38
恒 .3 00 11, )
贸 3% 0, 750
易 00 .76
公 0.
司 00
工 90 1, 35, - (1,813,837.
人 .0 00 365 17)
服 9% 0, ,17
务 00 9.6
公 0. 9
司 00
宝 93 4, 3,4 - (95,423.19)
恒 .9 75 06,
物 7% 0, 337
业 00 .72
公 0.
司 00
监 50 1, 1,6 - (230,029.34
理 .0 00 25, )
公 0% 0, 607
司 00 .68
0.
00
设 90 45 1,3 - (593,555.50
计 .0 0, 95, )
公 0% 00 422
司 0. .92
00
工 80 4, 6,3 - 335,503.23
业 .0 00 61,
发 0% 0, 047
展 00 .26
公 0.
司 00
装 90 4, 258 - (11,409.36)
饰 .0 68 ,65
公 0% 0, 4.0
司 00 3
0.
00
大 90 90 1,0 - (165,167.90
洋 .0 0, 10, )
服 0% 00 018
务 0. .57
公 00
司
华 10 10 - - -
高 0. ,0
公 00 00
司 % .0
0
辰 10 - - - -
华 0.
公 00
司 %
三 69 50 68, - (509,127.40
联 .0 ,7 533 )
公 5% 61 ,63
司 ,8 9.1
12 8
.8
9
凯 30 90 206 - 56,535.71
莱 .0 1, ,59
物 0% 26 3.2
业 5. 2
公 03
司
福 56 5, 67, - (801,031.35
安 .0 60 363 )
公 0% 0, ,73
司 00 3.8
0. 4
00
宝 90 13 15, - (1,153,053.
铜 .0 ,0 447 34)
公 0% 12 ,50
司 ,0 5.9
85 3
.6
2
宝 20 41 28, - 1,024,717.1
兴 .0 ,7 424 2
电 0% 81 ,90
缆 ,4 9.7
公 06 7
司 .5
0
招 6. 18 180 - -
商 47 0, ,75
证 % 75 3,3
券 3, 31.
公 33 63
司 1.
63
佛 - 1, 1,4 - -
山 40 00,
市 0, 000
干 00 .00
部 0.
疗 00
养
院
金 10 5, 3,0 2,000,0 -
瑞 .0 00 00, 00.00
期 0% 0, 000
货 00 .00
经 0.
纪 00
公
司
鹏 90 54 - - -
丽 .0 ,2
陶 0% 75
瓷 ,3
85
.4
4
濠 27 60 - - -
江 .2 0,
海 8% 00
鲜 0.
楼 00
公
司
RM RMB RMB2,00 RMB（5,297,
B4 427 0,000.0 977.52）
20 ,37 0
,8 7,3
75 31.
,2 18
87
.1
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D．本公司股权投资差额明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 初 20 本期增 本期摊销
始 06 加
金 .0
额 1.
01
辰华公 RM RM RMB- RMB-
司 B( B(
2, 2,
38 06
1, 3,
17 68
0. 0.
11 76
) )
三联公 (3 (1 - (167,233.
司 ,3 ,7 38)
44 55
,6 ,9
67 50
.5 .4
7) 6)
福安公 (8 (5 - (412,267.
司 ,2 ,5 36)
45 65
,3 ,6
47 09
.0 .1
1) 9)
宝铜公 18 23 - 14,461.46
司 6, 8,
33 11
4. 3.
12 66
RM RM RMB- RMB(565,0
B( B( 39.28)
13 9,
,7 14
84 7,
,8 12
50 6.
.5 75
7) )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务
本公司的主营业务明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01.01-06.30
主 主 主营 主
营 营 业务 营
业 业 毛利 业
务 务 务
收 成 收
入 本 入
房地产
业：
房屋租 RM RM RMB6, RM
赁 B2 B1 652,3 B2
3, 6, 13.65 3,
39 74 43
4, 1, 7,
07 76 82
7. 4. 1.
75 10 15
三来一
补：
来料加 75 24 50,90 76
工 ,2 ,3 7,846 ,4
53 46 .60 11
,9 ,0 ,9
32 85 43
.3 .7 .3
1 1 1
其他： - - 2,
00
0.
00
RM RM RMB57 RM
B9 B4 ,560, B9
8, 1, 160.2 9,
64 08 5 85
8, 7, 1,
01 84 76
0. 9. 4.
06 81 46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 投资收益
本公司投资收益明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01.01-0 2005.01.01-06.30
6.30
股票投资收益 RM 848,405. RM 897,565.
B 60 B 80
非控股公司分配来的 937,990. 1,003,31
利润 15 1.48
其中：金瑞期货经纪 807,990. 803,311.
公司 15 48
佛山市干部疗养院 130,000. 200,000.
00 00
对子公司进行权益法 10,873,9 * 10,532,3 *
调整取得的净增(减) 88.70 11.29
额
对联营公司进行权益 1,081,25 1,300,76
法调整取得的净增( 2.83 6.11
减)额
合作企业分配来的利 38,612,6 43,576,5
润 30.91 63.75
股权投资差额摊销 565,039. 570,184.
28 04
长期投资减值准备 - -
RM 52,919,3 RM 57,880,7
B 07.47 B 02.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 本公司对子公司进行权益法核算取得的投资收益明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01.01-06.3 2005.01.01-06.30
0
房地产公司 RM (967,815.65 RM 1,400,467.
B ) B 09
宝恒贸易公司 745,187.83 418,280.26
工人服务公司 65,273.25 785,210.01
宝恒物业公司 (95,423.19) (177,767.0
4)
监理公司 136,469.97 13,240.87
设计公司 4,343.16 262,308.91
工业发展公司 2,213,748.4 687,514.49
1
装饰公司 (11,409.36) 5,388.35
大洋服务公司 (108,541.64 (108,541.6
) 4)
辰华公司 (2,518.53) (3,945.75)
华高公司 1,280,896.4 1,669,250.
0 20
三联公司 4,367,633.2 3,072,578.
7 92
福安公司 3,118,968.6 2,063,374.
5 77
宝铜公司 127,176.13 444,951.85
RM 10,873,988. RM 10,532,311
B 70 B .29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 可恢复的被投资单位的亏损
如附注2(11)所述,本公司以前年度对已资不抵债的子公司发生亏损时,仍继续确认该等子公司的亏损。本年度本公司按照该等子公司实现的净利润计算收益分享额,并减少长期股权投资的贷方余额。本公司将该贷方余额在资产负债表的“未分配利润”项目后单独设置“可恢复的被投资单位的亏损”项目予以反映。
可恢复的被投资单位的亏损明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 占被投资 2006.06.30 2005.12.31
位名称 单位注册
资本比例
华高公司 100% RM (4,073,5 RM (5,354,4
B 72.52) B 68.92)
辰华公司 - (3,806,9 (3,804,4
30.77) 12.24)
RM (7,880,5 RM (9,158,8
B 03.29) B 81.16)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注39. 非经常性损益项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01.01-06. 2005.01.01-06.
30 30
营业外收入 RMB 926,563.9 RM 1,722,430.
4 B 04
减：营业外支出 1,239,217 1,159,818.
.29 23
减：非经常性损益的少数股东 15,339.28 10,365.20
损益
减：非经常性损益的所得税影 (46,898.0 84,391.77
响数 0)
非经常性损益 RMB (281,094. RM 467,854.84
63) B
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注40. 关联方关系及其交易
(1) 关联方关系明细项目列示如下：
A．存在控制关系的关联方：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册 主营 与本公 经济性 法定代
地址 业务 司的关 质或类 表人
系 型
中国粮油 北京 贸易 母公司 全民 宁高宁
食品（集 市
团）有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司的子公司概况详见附注4(1)。
B. 存在控制关系的关联方注册资本及其变化：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名 2006.01.01 本年增加 本年减少数
称 数
中国粮 RM 312,23 RM - RM - RMB
油食品 B 0,000. B B
（集团 00
）有限
公司
装饰公 RM 5,200, RM - RM - RMB
司 B 000.00 B B
华高公 HK 10,000 HK - HK - HKD
司 D .00 D D
鹏丽公 US 10,000 US - US - USD
司 D ,000.0 D D
0
工人服 RM 1,110, RM - RM - RMB
务公司 B 000.00 B B
宝恒物 RM 5,055, RM - RM - RMB
业公司 B 000.00 B B
宝恒贸 RM 6,000, RM - RM - RMB
易公司 B 000.00 B B
房地产 RM 50,000 RM - RM - RMB
公司 B ,000.0 B B
0
监理公 RM 2,000, RM - RM - RMB
司 B 000.00 B B
设计公 RM 500,00 RM - RM - RMB
司 B 0.00 B B
三联公 RM 63,523 RM - RM - RMB
司 B ,123.0 B B
0
辰华公 US 618,00 US - US - USD
司 D 0.00 D D
工业发 RM 5,000, RM - RM - RMB
展公司 B 000.00 B B
大洋服 RM 1,000, RM - RM - RMB
务公司 B 000.00 B B
福安公 RM 10,000 RM - RM - RMB
司 B ,000.0 B B
0
宝铜公 RM 14,000 RM - RM - RMB
司 B ,000.0 B B
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公 2006.01.01 本年增加数 本年减 2006.06.30
司 少数
名 金额 % 金额 金额 金 %
称 额
中 RM 27 5 RM 11 42 3 50
国 B 8, 9 B 7, ,5 5 .5
粮 06 . 77 07 3 2
油 2, 6 7, ,3 ,
食 50 3 56 68 3
品 0. 6. .0 3
（ 00 00 0 2
集 ,
团 6
） 9
有 8
限 .
公 0
司 0
装 RM 4, 9 RM - - 4 90
饰 B 68 0 B ,
公 0, 6
司 00 8
0. 0
00 ,
0
0
0
.
0
0
华 HK 10 1 HK - - 1 10
高 D ,0 0 D 0 0
公 00 0 ,
司 .0 0
0 0
0
.
0
0
鹏 US 6, 6 US - - 6 68
丽 D 84 8 D , .4
公 0, . 8 0
司 00 4 4
0. 0 0
00 ,
0
0
0
.
0
0
工 RM 99 9 RM - - 9 90
人 B 9, 0 B 9 .0
服 99 . 9 9
务 9. 0 ,
公 00 9 9
司 9
9
.
0
0
宝 RM 4, 9 RM - - 4 93
恒 B 74 3 B , .9
物 9, . 7 7
业 50 9 4
公 0. 7 9
司 00 ,
5
0
0
.
0
0
宝 RM 4, 8 RM - - 4 83
恒 B 99 3 B , .3
贸 9, . 9 3
易 80 3 9
公 0. 3 9
司 00 ,
8
0
0
.
0
0
房 RM 45 9 RM - - 4 90
地 B ,0 0 B 5
产 00 ,
公 ,0 0
司 00 0
.0 0
0 ,
0
0
0
.
0
0
监 RM 1, 5 RM - - 1 50
理 B 00 0 B ,
公 0, 0
司 00 0
0. 0
00 ,
0
0
0
.
0
0
设 RM 45 9 RM - - 4 90
计 B 0, 0 B 5
公 00 0
司 0. ,
00 0
0
0
.
0
0
三 RM 43 6 RM - - 4 69
联 B ,8 9 B 3 .0
公 62 . , 5
司 ,7 0 8
16 5 6
.0 2
0 ,
7
1
6
.
0
0
辰 US - - US - - - -
华 D D
公
司
工 RM 4, 8 RM - - 4 80
业 B 00 0 B ,
发 0, 0
展 00 0
公 0. 0
司 00 ,
0
0
0
.
0
0
大 RM 90 9 RM - - 9 90
洋 B 0, 0 B 0
服 00 0
务 0. ,
公 00 0
司 0
0
.
0
0
福 RM 5, 5 RM - - 5 56
安 B 60 6 B ,
公 0, 6
司 00 0
0. 0
00 ,
0
0
0
.
0
0
宝 RM 12 9 RM - - 1 90
铜 B ,6 0 B 2
公 00 ,
司 ,0 6
00 0
.0 0
0 ,
0
0
0
.
0
0
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D. 不存在控制关系的关联方关系的性质：
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关联方名称 与本公司之关系
宝兴电缆公司 本企业之联营企业
凯莱物业公司 本企业之联营企业
宝菱同利公司 本企业之合作企业
新安湖实业公司 本企业之合作企业
公华金属公司 本企业之合作企业
深长加油站公司 本企业之合作企业
本公司工会委员会 本公司之子公司的合营者
三联公司工会委员会 本公司之子公司的合营者
福新田公司 本公司之子公司的合营者
福永镇桥头经济发展公司 本公司之联营公司的合营者
福永镇塘尾经济发展公司 本公司之联营公司的合营者
江铜南方公司 本公司之联营公司的合营者
中粮财务有限责任公司 本公司之母公司的子公司
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(2) 关联方交易
A．进出口协作服务费
根据一九九六年一月三日宝菱同利公司与本公司签订的《进出口协作服务费用支付协议书》,本公司为宝菱同利公司提供进口钢板材料和产品出口协作服务,期限自一九九六年一月一日起至二零三八年三月三十一日止,本报告期,本公司向宝菱同利公司收取进出口协作服务费计200,000.00美元。
B．租赁
根据二零零四年十一月二十六日宝兴电缆公司与本公司的子公司－宝铜公司签订的《物业租赁合同》,宝铜公司将其自有的位于宝安22区宝铜工业园A、B栋共计建筑面积17,059.88平方米的厂房及配套设施租赁给宝兴电缆公司,租赁期限自二零零六年一月一日起至二零零六年六月三十日止,租金为157,870.20人民币元/月。本报告期，宝铜公司共收取租金计 947,221.20人民币元。
C．大洋开发区管理费
根据二零零三年五月二十八日签订的《协议书》,自二零零三年一月一日起本公司每年需要向宝安区福永镇桥头经济发展公司、宝安区福永镇塘尾经济发展公司和深圳市福新田公司分别支付大洋开发区管理费,本报告期分别需支付计520,137.00人民币元,289,908.50人民币元和257,400.00人民币元,共计1,067,445.50人民币元。截止二零零六年六月三十日尚未支付上述管理费。
D．关联公司借款
根据二零零五年九月二十六日中粮财务有限责任公司与本公司签订的《委托贷款借款合同》,本公司向中粮财务有限责任公司借款150,000,000.00人民币元，借款利率4.698%，期限自二零零五年九月二十六四日起至二零零六年三月二十六日止。借款利息按季结算，每季度末的21日计算利息。二零零六年三月二十四日，本公司归还借款150,000,000.00人民币元，本报告期利息1,820,475.00人民币元已支付。
根据二零零六年三月二十四日中粮财务有限责任公司与本公司签订的《委托贷款借款合同》,本公司向中粮财务有限责任公司借款150,000,000.00人民币元，借款利率4.698%，期限自二零零六年三月二十四日起至二零零六年九月二十四日止。借款利息按季结算，每季度末的21日计算利息，本报告期利息1,742,175.00人民币元已支付。
(3) 关联方往来款项余额
关联方往来款项余额明细项目列示如下：
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项 关联 余额 占全部款项余额的
目 方名 比重
称 2006.06.3 2005.12.3 2006. 2005.1
0 1 06.30 2.31
应 福新 RM 391,1 RM 1,648 2.47% 8.90%
收 田公 B 13.08 B ,613.
账 司 08
款
凯莱 80,06 133,7 0.50% 0.72%
物业 8.70 91.30
公司
RM 471,1 RM 1,782 2.97% 9.62%
B 81.78 B ,404.
38
其 宝兴 RM 791,3 RM 24.26 0.95% -
他 电缆 B 51.00 B
应 公司
收
款
宝菱 843,3 843,3 1.01% 1.55%
同利 80.00 92.00
公司
鹏丽 48,70 48,70 58.22 89.41%
公司 1,141 1,141 %
.79 .79
RM 50,33 RM 49,54 60.17 90.96%
B 5,872 B 4,558 %
.79 .05
应 宝兴 RM 150,9 RM 434,3 0.44% 1.16%
付 电缆 B 81.37 B 41.57
账 公司
款
其 本公 RM 3,033 RM 1,533 4.09% 2.40%
他 司工 B ,095. B ,949.
应 会委 63 88
付 员会
款
宝兴 2,423 2,423 3.27% 3.79%
电缆 ,758. ,758.
公司 29 29
江铜 - 518,3 - 0.81%
南方 63.87
公司
福永 2,080 2,080 2.80% 3.25%
镇桥 ,548. ,548.
头经 00 00
济发
展公
司
福永 2,070 72,31 2.79% 0.11%
镇塘 ,000. 7.00
尾经 00
济发
展公
司
RM 9,607 RM 5,094 12.95 7.96%
B ,401. B ,987. %
92 16
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附注41. 或有事项
截至二零零六年六月三十日止,本公司及其子公司无应披露而未披露的或有事项。
附注42. 承诺事项
截至二零零六年六月三十日止,本公司及其子公司无应披露而未披露的承诺事项。
附注43.其他重要事项
(1) 如附注23所述,根据一九九七年度与一九九八年度购房者与本公司的子公司——房地产公司签订的《协议书》, 截至二零零五年十二月三十一日止,房地产公司按定期银行存款利率计算并将存单及其利息计18,694,903.92人民币元已支付与其签订了《终止协议》的购房者；房地产公司截止二零零六年六月三十日预提的担保手续费余额19,159,170.72人民币元。
(2) 如附注9(2)所述,根据深圳市规划与国土资源局宝安分局相关文件及深圳市宝安区人民政府的相关会议纪要,本公司位于宝安20区面积计25,474.40平方米的土地使用权已被深圳市宝安区人民政府有关部门收回,惟上述被收回的土地使用权的有关补偿安置及土地使用权移交手续尚在办理中。
(3) 如附注10(2)所述,根据深圳市宝安区人民政府的相关会议纪要,本公司位于宝安78区部分土地使用权已被深圳市宝安区人民政府有关部门收回。二零零三年五月十日,深圳市规划与国土资源局、宝安区人民政府以深规土纪[2003]56号文同意本公司将未收回的可使用土地使用权的建筑容积率提高到2.5-3之间,作为对部分被收回的土地使用权的补偿,惟上述土地使用权移交手续尚在办理中。
(4) 如附注4(1)所述,本公司作为合作条件投入福安公司的土地使用权,因投入时未办理土地使用权变更登记手续及部分土地使用权未交纳土地使用权出让金,福安公司于该土地上建设开发的部分厂房及商品房尚未办理产权证明。
(5) 一九九一年十一月七日,日本凸版印刷株式会社、凸版印刷（香港）有限公司（以下简称“凸版公司”）与本公司签订《土地转让及提供员工服务合同》,凸版公司受让本公司位于宝安县城第二十七工业区，总面积为43348.80平方米的工业用地，土地受让期限为50年（自1991年11月7日起至2042年11月7日止）。合同约定，凸版公司自一九九二年十一月七日开始向本公司缴交管理费，管理费标准为第一个5年每月每平方米0.60人民币元，第二个5年每月每平方米递增0.80人民币元，即1.40人民币元，以后每5年递增一次，每次递增每月每平方米0.80人民币元，管理费收取暂计算至合同第25年止。根据一九九四年七月十八日本公司发展部的《关于凸版缴交管理费的意见》，本公司将开始缴交管理费的时间延长至一九九三年二月十三日。
根据宝府国用字（1991）第0100933号国有土地使用证，本公司转让的该地块的红线面积为39488.4平方米，加上小区分摊面积1134平方米，提供的土地面积为40622.4平方米。1995年5月8日，深圳市规划国土局宝安分局下发《关于处理深圳宝恒（集团）未经批准转让工业用地有关问题的通知》肯定了该土地面积40622.4平方米，其中红线范围内面积根据当时新安三路、创业路宽度48米的规划为39488.4平方米。1995年宝安规划变更，新安三路、创业路规划宽度变为55米，国土部门对已转让给凸版公司的该地块重新核定用地红线，用地面积核定为35810.7平方米。同时确定该地块使用年限为30年（自1995年4月1日起至2025年3月31日止）。
截至二零零三年十二月三十一日，凸版公司如合同约定每年向本公司缴交管理费，惟自二零零四年一月一日至二零零五年十二月三十一日止，凸版公司共欠本公司管理费2,288,816.64人民币元。
本公司就前述凸版公司欠缴管理费的事宜，于二零零五年十一月十六日提出仲裁申请，业经中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会审查，予以受理，截至报告日止，该案已开庭审理，尚未判决。
(6) 本公司控股子公司--三联公司2003年3月19日与深圳市宝安华昌实业有限公司（华昌公司）签订了《厂房、宿舍续租合同》，本年度由于双方就解约的事项未能达成一致的意见，华昌公司向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，深圳市宝安区人民法院于2005年9月12日以（2005）深宝法民三初字第927号《民事判决书》判决三联公司向华昌公司支付租金人民币1,242,034.20元及利息，并承担诉讼费人民币12,449.00元。三联公司不服该判决，并已于2005年12月30日递交了上诉材料，提起上诉。截至报告日止，该案已开庭审理，尚未判决。
附注44. 资产负债表日后事项
(1) 截至二零零六年六月三十日止，应收佛山南海土地交易中心的拍卖土地保证金27,500,000.00人民币元，已于二零零六年七月十二日全部收回。
(2) 截至二零零六年六月三十日止，深圳市碧海渔村饮食有限公司欠本公司和广州远洋运输公司租金累计2,080,152.10人民币元，已于二零零六年七月十四日全部收回。
附注45. 对比数据
为符合一贯性原则,对会计报表的某些上年度之比较数据已作适当重分类调整。
附注46. 合并会计报表之批准
本公司二零零六年中期会计报表于二零零六年八月二十一日业经本公司董事会批准通过。
其他财务资料：
中粮地产(集团)股份有限公司
合并利润表补充资料
自二零零六年一月一日起至六月三十日止会计期间
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并
2006.01.01- 2005.01.01-
06.30 06.30
1.出售、处置部门或被投资单 RMB- RMB-
位所得收益
2.处置长期投资、固定资产、 (25,021.85) (152,050.39
在建工程产生的损益 )
3.其他非经常性损益 (256,072.78 619,905.23
)
合计 RMB(281,094 RMB467,854.
.63) 84
上述项目合计占当年合并净利 (0.35%) 0.61%
润的比例
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代 孙忠人 主管会计工作 金家凯 会计机构负 崔捷
表人 负责人 责人
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中粮地产(集团)股份有限公司
净资产收益率和每股收益明细表
自二零零六年一月一日起至六月三十日止会计期间
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2006.01.01-06.30
净资产收益率 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利 7.13% 7.26% 0.13 0.13
润
营业利润 3.84% 3.91% 0.07 0.07
净利润 6.47% 6.59% 0.11 0.11
扣除非经常 6.49% 6.61% 0.12 0.12
性损益后的
净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005.01.01-06.30
净资产收益率 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利 6.93% 7.17% 0.17 0.17
润
营业利润 3.06% 3.17% 0.08 0.08
净利润 6.55% 6.78% 0.16 0.16
扣除非经常 6.51% 6.73% 0.16 0.16
性损益后的
净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代 孙忠人 主管会计工作 金家凯 会计机构负 崔捷
表人 负责人 责人
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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项 年 本 本年减少数 年末余额
目 初 年 因资产 其 合
余 增 价值回 他 计
额 加 升转回 原
数 数 因
转
出
数
一 RM RM RM - RMB RMB RMB39,059,8
、 B3 B- B - - 41.76
坏 9,
账 05
准 9,
备 84
合 1.
计 76
其 RM RM RM - RMB RMB RMB2,054,53
中 B2 B- B - - 4.13
： ,0
应 54
收 ,5
账 34
款 .1
3
其 RM RM RM - RMB RMB RMB37,005,3
他 B3 B- B - - 07.63
应 7,
收 00
款 5,
30
7.
63
二 RM RM RM - RMB RMB RMB5,105,71
、 B5 B- B - - 3.06
存 ,1
货 05
跌 ,7
价 13
准 .0
备 6
合
计
其 RM RM RM - RMB RMB RMB5,105,71
中 B5 B- B - - 3.06
： ,1
开 05
发 ,7
产 13
品 .0
6
库 RM RM RM - RMB RMB RMB-
存 B- B- B - -
商
品
及
材
料
三 RM RM RM - RMB RMB RMB-
、 B- B- B - -
短
期
投
资
跌
价
准
备
合
计
其 RM RM RM - RMB RMB RMB-
中 B- B- B - -
：
股
票
投
资
四 RM RM RM - RMB RMB RMB5,000,00
、 B5 B- B - - 0.00
长 ,0
期 00
投 ,0
资 00
减 .0
值 0
准
备
合
计
其 RM RM RM - RMB RMB RMB5,000,00
中 B5 B- B - - 0.00
： ,0
其 00
他 ,0
投 00
资 .0
0
五 RM RM RM - RMB RMB RMB25,025,3
、 B2 B- B - - 35.35
其 5,
他 02
长 5,
期 33
资 5.
产 35
其 RM RM RM - RMB RMB RMB25,025,3
中 B2 B- B - - 35.35
： 5,
出 02
租 5,
开 33
发 5.
产 35
品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中粮地产(集团)股份有限公司
资产减值准备明细表
自二零零六年一月一日起至六月三十日止会计期 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定 孙忠人 主管会计 金家凯 会计机 崔捷
代表 工作负责 构负责
人 人 人
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