中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中粮地产（集团）股份有限公司
COFCO PROPERTY（GROUP）CO.,LTD.
2015 年第一季度报告
二〇一五年四月
1
中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
目 录
第一节 重要提示................................................................................................................................ 3
第二节 主要财务数据及股东变化.................................................................................................... 4
第三节 重要事项................................................................................................................................ 8
第四节 财务报表.............................................................................................................................. 14
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中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存
在异议。
公司法定代表人周政、主管会计工作负责人崔捷、会计机构负责人张建国声明：保证季
度报告中财务报告真实、准确、完整。
本公司 2015 年第一季度财务会计报告未经审计。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
（一）公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
(%)
营业收入（元） 649,354,486.28 972,319,160.47 -33.22
归属于上市公司股东的净利润（元） 71,926,707.71 67,039,212.73 7.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-84,908,060.90 61,911,572.03 -237.14
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,572,679,742.36 -1,193,191,042.55 -31.80
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00
加权平均净资产收益率(%) 1.19 1.25 减少 0.06 个百分点
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产（元） 46,515,876,709.19 46,311,473,255.99 0.44
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,975,910,840.38 5,984,823,334.76 -0.15
注：本公司已根据财政部新修订和颁布的会计准则变更了会计政策并调整了上年度财务
报表的长期股权投资等相关项目，调整对上表会计数据和财务指标无影响。
（二）截止披露前一交易日的公司总股本
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,813,731,596
（三）非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,886.07
控股子公司收取另一股东的资
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,379,043.41
金使用费
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
206,755,612.72 可供出售金融资产处置收益
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 1,250,000.00 杭州世外桃源等企业托管费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -553,998.64
减：所得税影响额 52,705,050.79
少数股东权益影响额（税后） 1,284,952.02
合计 156,834,768.61 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（一）报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数（户） 141,562
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%）
数量 股份状态 数量
中粮集团有限公司 国有法人 50.65 918,665,014 0 - -
云南国际信托有限公司－云南信
托云富 3 期结构化证券投资集合 境内非国有法人 0.59 10,756,797 0 - -
资金信托计划
云南国际信托有限公司－云南信
托云富 4 期结构化证券投资集合 境内非国有法人 0.42 7,536,608 0 - -
资金信托计划
全国社保基金一一四组合 境内非国有法人 0.36 6,582,563 0 - -
上海爱建信托有限责任公司－单一
资 金 信 托 AJXT － HBTZ － XT － 境内非国有法人 0.31 5,692,000 0 - -
20130529
中国银行股份有限公司－国泰国证
境内非国有法人 0.29 5,345,657 0 - -
房地产行业指数分级证券投资基金
郭明良 境内自然人 0.24 4,284,170 0 - -
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中国工商银行－诺安股票证券投资
境内非国有法人 0.17 3,000,000 0 - -
基金
中国农业银行－富国天成红利灵活
境内非国有法人 0.16 2,973,407 0 - -
配置混合型证券投资基金
哈尔滨金上京科技投资有限公司 境内非国有法人 0.16 2,908,906 0 - -
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中粮集团有限公司 918,665,014 人民币普通股 918,665,014
云南国际信托有限公司－云南信托云富 3 期结构化
10,756,797 人民币普通股 10,756,797
证券投资集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－云南信托云富 4 期结构化
7,536,608 人民币普通股 7,536,608
证券投资集合资金信托计划
全国社保基金一一四组合 6,582,563 人民币普通股 6,582,563
上海爱建信托有限责任公司－单一资金信托 AJXT
5,692,000 人民币普通股 5,692,000
－HBTZ－XT－20130529
中国银行股份有限公司－国泰国证房地产行业指数
5,345,657 人民币普通股 5,345,657
分级证券投资基金
郭明良 4,284,170 人民币普通股 4,284,170
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券
2,973,407 人民币普通股 2,973,407
投资基金
哈尔滨金上京科技投资有限公司 2,908,906 人民币普通股 2,908,906
前十名股东中，控股股东与其他股东无关联关系，也不属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东未知是否存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东郭明良通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证
前十名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股
券账户持有 4,284,170 股，普通账户持有 0 股，合计持有 4,284,170
东情况说明
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √否
（二）报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
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（三）报告期末前十名 08 中粮债持有人持债情况表
序号 持有人名称 持债张数 持债比例(%)
1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 3,262,054 27.18
2 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深 2,260,000 18.83
3 中国人寿保险股份有限公司 1,060,780 8.84
4 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 1,000,770 8.34
5 太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 800,000 6.67
6 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 774,940 6.46
7 全国社保基金二零三组合 340,000 2.83
8 华泰人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 300,000 2.50
9 信诚人寿保险有限公司－分红－个险分红 300,000 2.50
10 英大泰和人寿保险股份有限公司－分红 300,000 2.50
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 增减（%） 主要变动原因
主要是本期收回上年度商品房销
应收账款 130,156,426.79 226,835,547.93 -42.62
售款
应付职工薪酬 53,603,633.35 116,270,612.24 -53.90 主要是本期支付上年度绩效工资
主要是本期缴纳企业所得税、营业
应交税费 456,535,687.96 886,706,209.32 -48.51
税金等
项目 本报告期 上年同期 增减（%） 主要变动原因
主要是本期商品房销售结算收
营业收入 649,354,486.28 972,319,160.47 -33.22
入较上期减少
主要是本期因项目开展促销活
销售费用 57,156,125.42 39,149,615.72 45.99 动，广告宣传费、销售代理费
等支出较上期增加
主要是本期可供出售金融资产
投资收益 232,705,038.98 10,700,890.17 2074.63
处置收益较上期增加
经营活动产生的 主要是本期支付项目地价款、
-1,572,679,742.36 -1,193,191,042.55 -31.80
现金流量净额 拆迁款等较上期增加
主要是本期处置可供出售金融
投资活动产生的
172,496,187.62 -325,494,241.39 153.00 资产收回现金较上期增加及支
现金流量净额
付项目并购款较上期减少
筹资活动产生的 主要是本期金融机构借款取得
-442,362,834.78 121,064,425.61 -465.39
现金流量净额 的现金较上期减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、依据《深圳市城市更新办法》，本公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限
公司对位于深圳市宝安区新安街道的中粮69区工业园（以下简称“69区城市更新项目”）进
行了城市更新单元计划申报，报告期内，该项目已获得深圳市政府批准，并列入《2015年深
圳市城市更新单元计划第一批计划》。该事项已经深圳市规划和国土资源委员会进行了公示。
该项目须按照城市更新相关政策完成城市更新单元规划编制及项目实施主体确认等工作后方
可实施开发建设。目前该项目正在进行城市更新项目实施主体申报工作。详情请见公司2015
年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的关于《关于“中粮69区工业园
城市更新单元”获得深圳市政府批准的公告》中的相关披露内容。
2、公司2013年度股东大会审议通过关于公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议
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案，同意公司2014年度在向银行等金融机构申请的授信额度内，为控股子公司提供不超过人
民币65.27亿元的担保额度。报告期内，公司在股东大会授权的担保额度内已为全资子中粮地
产集团深圳房地产开发有限公司提供2亿元人民币的担保，为控股子公司成都硕泰丽都房地产
开发有限公司提供24,582万元人民币的担保，为控股子公司北京正德兴合房地产开发有限公
司提供7亿元人民币的担保。详情请见公司3月20日、4月14日、4月23日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关披露内容。
3、公司及其全资子公司中粮地产成都有限公司（简称：成都公司）、成都鸿悦置业有限
公司（简称：项目公司）与上海景时成攀投资中心（有限合伙）（简称：合伙企业）签署投资
协议，约定与合伙企业就开发成都市锦江区攀成钢地块项目（简称：项目，即成都中粮鸿云
项目）进行合作, 成都公司和合伙企业通过股权投资和提供股东借款的方式对项目公司进行
投资。上述事宜详情请见本公司2014年11月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
发布的《关于与上海景时成攀投资中心（有限合伙）签订投资协议的公告》中的相关披露内
容。报告期内，成都公司与合伙企业于上海签订《股权质押合同》，成都公司将以其持有的项
目公司51%股权（及成都公司未来对项目公司增资后持有的任何项目公司股权）为合伙企业对
项目公司提供的50,000万元人民币借款提供质押担保，项目公司提供反担保。该项担保事宜
详情请见本公司2015年3月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于全资
子公司中粮地产成都有限公司为其控股子公司提供质押担保的公告》中的相关披露内容。
4、公司于2015年3月16日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了关于向上海万良企
业管理咨询有限公司申请人民币1.6亿元借款的议案，同意公司向上海万良企业管理咨询有限
公司申请人民币1.6亿元借款，期限1年，利率为同期同档次人民银行贷款基准利率的1.055
倍。上述事宜详情请见本公司3月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关
于向上海万良企业管理咨询有限公司申请人民币1.6亿元借款的关联交易公告》中的相关披露
内容。
5、依据公司2010年第二次临时股东大会决议，为有效盘活公司资产，根据公司经营管理
需求，公司于2015年3月通过上海证券交易所竞价交易系统累计出售招商证券股票7,000,000
股，经公司初步测算，本次出售部分招商证券股票扣除成本和相关税费后的投资收益约为1.55
亿元。上述事宜详情请见本公司2015年3月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
发布的《关于出售部分可供出售金融资产的公告》中的相关披露内容。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、为配合控股股东中粮集
团履行上述第一项承诺，管理层
于股权分置改革工作完成后开
始着手将公司打造成为中粮集
团住宅业务的全国管理和运营
平台。管理层根据公司的住宅地
产价值链环节定位以及竞争战
略定位，借鉴业内标杆企业的成
功做法，重新设计并确定了公司
总部组织架构，搭建起管理平
台。同时，在集团战略规划的基
础上，积极进行目标城市研究，
制定相应的城市发展和竞争战
略，为实现住宅业务的跨区域持
续发展奠定基础。
自 2007 年起，公司通过配
股募集资金和自有资金先后收
购了控股股东旗下符合注入上
市公司条件的住宅项目，包括：
天泉置业有限公司 51％的股权、
厦门鹏源房地产开发有限公司
100%的股权、天泉置业有限公司
1、本次股权分置改革完成后，中
49％股权、上海加来房地产开发
粮集团将以深宝恒作为整合及发展中
有限公司 51%的股权、苏源集团
粮集团房地产业务的专业平台，并采
江苏房地产开发有限公司 90%的
取逐步注入优质资产等多种形式，使
中粮集团有限 股权、北京中粮万科假日风景房
股改承诺 深宝恒成为具有品牌优势的房地产开 2005-12-28 长期有效
公司 地产开发有限公司全资子公司
发商。
北京中粮万科房地产开发有限
2、中粮集团将推动深宝恒尽快建
公司 50%的股权。
立并完善包括股权激励计划在内的管
控股股东中粮集团注入优
理团队激励约束机制。
质资产的承诺已经履行。
2、2007 年 12 月 20 日，公
司第五届董事会第三十三次会
议审议通过《中粮地产（集团）
股份有限公司首期股票期权激
励计划（草案）》并公告。由于
经营环境、有关政策及资本市场
等诸多方面均已发生重大变化，
若继续执行上述股权激励方案
将难以真正起到应有的激励效
果,因此 2009 年 3 月 4 日公司第
六届董事会第九次会议同意终
止上述股权激励计划以及相关
考核办法。
控股股东中粮集团始终履
行其承诺。未来公司将根据法律
法规及国资委相关监管要求，结
合公司的发展状况及市场条件，
适时推出符合公司发展战略且
能达到激励效果的股权激励新
方案，从而维护股东和上市公司
的长远利益。
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中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
1、中粮集团地产业务发展战略
本集团将以中粮地产作为整合及
发展中粮集团房地产业务的专业平
台，在战略规划上，本集团目前拟将
中粮地产作为集团住宅地产业务发展
的平台，并采取有效措施避免同业竞
争。
2、对集团住宅地产业务发展的承
诺
（1）在中粮地产开展住宅地产开
发业务的城市中，本集团不再从事新
的住宅地产业务。
（2）在中粮地产进行住宅地产开
发的城市中，若中粮地产因资金实力
不足等原因不足以获得新的住宅地产
承诺正常履行。控股股东中
项目，而本集团可能利用自身优势获
粮集团把中粮地产作为集团住
得该等项目时，则在获取该等项目后，
宅地产业务发展的平台，将符合
首次公开发 将在同等商业条件下将其优先转让给
条件的住宅项目注入中粮地产，
中粮集团有限 中粮地产或采取合作方式由中粮地产
行或再融资 2007-3-21 长期有效 将不适宜注入上市公司且在建
公司 为主开发；若中粮地产不受让该等项
时所作承诺 在售尚未清算的房地产项目经
目，本集团将在该等项目进入实质销
营权委托给中粮地产管理，同时
售阶段之前整体转让给其他非关联的
采取有效措施避免同业竞争。
第三方，而不就该项目进行销售。
（3）若中粮地产拟在其现有进行
住宅地产开发的城市之外的城市，进
行住宅地产开发业务，而本集团已在
该等城市中开展住宅地产开发业务
时，则本集团同意停止在该等城市中
住宅地产开发业务的经营，并同意中
粮地产对正在经营的住宅地产项目在
同等商业条件下享有优先收购权或采
取合作方式由中粮地产为主开发。
3、其他避免同业竞争承诺
除住宅地产业务外，本集团不存
在从事与中粮地产主营业务相同或相
近业务的情况，在该等业务为中粮地
产主营业务期间，本集团将不会直接
从事与其构成实质性竞争的业务。
承诺已履行完毕。中粮地产
中粮地产（集团）股份有限公司
其他对公司 中粮地产（集 自 2014 年 12 月 2 日发布《股票交易 （集团）股份有限公司自 2014
年 12 月 2 日发布《股票交易异
中小股东所 团）股份有限公 异常波动公告》之日起三个月内不筹 2014-12-2 三个月
常波动公告》之日起三个月无重
作承诺 司 划有关重大资产重组、收购、发行股
大资产重组、收购、发行股份等
份等行为。
行为。
承诺是否及
是
时履行
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未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
五、证券投资情况
□适用 √不适用
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√适用 □不适用
会计
公司 最初投资成本 年初持股数 年初持股 期末持股数 期末持股 股份
公司名称 期末账面值（元） 1-3 月损益（元） 核算科
类别 （元） 量（股） 比例（%） 量（股） 比例（%） 来源
目
可供出
招商证券股 证券 法人
26,602,757.30 28,365,677 0.49 21,365,677 0.37 680,069,498.91 155,066,709.54 售金融
份有限公司 公司 股
资产
合计 26,602,757.30 28,365,677 0.49 21,365,677 0.37 680,069,498.91 155,066,709.54
七、衍生品投资情况
□适用 √不适用
八、公司债券情况说明
中国建设银行股份有限公司深圳市分行（经其总行授权）为公司发行的公司债券 08 中粮
债本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。报告期内，担保人持续盈利，资
产安全，信用状况没有发生重大变化。
报告期内，公司的资信状况没有发生明显变化。报告期末，公司总负债率 76.71%。公司
已于 2014 年 8 月派付公司债券第六年度的利息，有关资金来自公司自有资金。
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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待 谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
对象类型 及提供的资料
关于公司战略定位；关于公司 2014 年经营情况；关于
平安资产管理
行业 2015 年度经营预测；关于公司土地储备；关于公
2015 年 1 公司深圳 赵旭城
实地调研 机构 司持有物业；关于参与前海开发；关于公司产品建设；
月7日 办公地点 平安证券
关于公司融资情况；关于股权激励计划；关于国有企业
杨侃
改革。
公司基本情况；关于行业 2015 年度经营预测；关于公
司土地储备及未来拿地策略；关于公司产品结构以及对
2015 年 2 公司深圳 东莞证券
实地调研 机构 于产品的定位；关于公司融资情况；关于参与前海开发；
月9日 办公地点 何敏仪
关于城市更新情况；公司涉足养老地产的情况；关于国
有企业改革。
中粮集团及中粮地产简介；关于公司土地储备；关于公
元大投顾
2015 年 2 公司深圳 司产品体系；关于参与前海开发；关于城市更新情况；
实地调研 机构 苏育慧
月 10 日 办公地点 关于国有企业改革；关于 2015 年行业预测；关于股权
郑妙仪
激励计划；关于公司承担政府保障房情况。
2014 年经营情况与 2015 年经营计划；主要在售项目情
2015 年 3 公司深圳 国泰君安证券 况；关于城市更新的情况；关于公司融资情况；关于国
实地调研 机构
月9日 办公地点 梁荣 有企业改革；关于股权激励计划；关于参与前海开发；
关于养老地产情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,448,052,703.73 7,290,599,093.25
应收账款 130,156,426.79 226,835,547.93
预付款项 40,657,968.36 45,750,728.64
其他应收款 451,370,823.30 427,845,897.20
存货 34,919,891,126.61 32,673,271,009.10
流动资产合计 40,990,129,048.79 40,664,302,276.12
非流动资产：
可供出售金融资产 715,249,498.91 837,077,688.79
长期应收款 7,156,674.97 7,156,674.97
长期股权投资 509,863,084.46 483,913,658.20
投资性房地产 2,771,552,190.90 2,797,035,006.05
固定资产 579,833,240.33 587,331,781.76
在建工程 270,263,364.32 265,105,921.78
无形资产 61,339,068.02 61,763,751.43
商誉 161,183,979.11 161,183,979.11
长期待摊费用 18,902,505.28 21,159,168.17
递延所得税资产 430,404,054.10 425,443,349.61
非流动资产合计 5,525,747,660.40 5,647,170,979.87
资产总计 46,515,876,709.19 46,311,473,255.99
流动负债：
短期借款 6,090,000,000.00 6,040,000,000.00
应付账款 3,024,057,577.25 3,498,681,719.85
预收款项 9,887,733,751.88 8,409,063,398.58
应付职工薪酬 53,603,633.35 116,270,612.24
14
中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应交税费 456,535,687.96 886,706,209.32
应付利息 86,711,039.67 97,014,908.56
应付股利 1,547,569.47 1,547,569.47
其他应付款 1,299,953,613.57 1,448,367,096.51
一年内到期的非流动负债 2,128,300,000.00 3,163,300,000.00
流动负债合计 23,028,442,873.15 23,660,951,514.53
非流动负债：
长期借款 11,118,594,327.18 10,421,576,649.42
应付债券 1,193,539,565.41 1,193,114,968.72
递延收益 2,129,633.36 2,129,633.36
递延所得税负债 340,280,434.85 368,662,699.76
非流动负债合计 12,654,543,960.80 11,985,483,951.26
负债合计 35,682,986,833.95 35,646,435,465.79
所有者权益：
股本 1,813,731,596.00 1,813,731,596.00
资本公积 264,493,932.44 260,493,729.58
其他综合收益 494,286,134.71 579,125,539.66
盈余公积 773,732,503.86 773,732,503.86
未分配利润 2,629,666,673.37 2,557,739,965.66
归属于母公司所有者权益合计 5,975,910,840.38 5,984,823,334.76
少数股东权益 4,856,979,034.86 4,680,214,455.44
所有者权益合计 10,832,889,875.24 10,665,037,790.20
负债和所有者权益总计 46,515,876,709.19 46,311,473,255.99
法定代表人：周政 主管会计工作负责人： 崔捷 会计机构负责人：张建国
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中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,983,280,665.44 2,270,103,298.45
应收账款 33,159.00
预付款项 5,135,000.00 8,075,000.00
其他应收款 12,478,098,455.09 13,022,307,367.97
存货 612,410,097.12 206,060,646.51
流动资产合计 15,078,924,217.65 15,506,579,471.93
非流动资产：
可供出售金融资产 715,249,498.91 837,077,688.79
长期应收款 547,852.81 547,852.81
长期股权投资 6,379,329,886.60 6,355,468,575.87
投资性房地产 341,042,607.84 348,659,272.68
固定资产 331,594,833.34 334,808,897.74
在建工程 270,263,364.32 265,105,921.78
无形资产 54,883,739.01 55,365,737.44
非流动资产合计 8,092,911,782.83 8,197,033,947.11
资产总计 23,171,836,000.48 23,703,613,419.04
流动负债：
短期借款 6,090,000,000.00 6,040,000,000.00
应付账款 21,018,230.75 54,780,577.16
预收款项 541,487,873.01 572,710,525.01
应付职工薪酬 16,525,996.30 36,470,366.43
应交税费 533,613,644.93 510,291,899.49
应付利息 66,993,967.91 60,688,881.86
应付股利 1,547,569.47 1,547,569.47
其他应付款 4,165,065,103.81 4,345,973,582.86
一年内到期的非流动负债 1,669,800,000.00 2,224,800,000.00
流动负债合计 13,106,052,386.18 13,847,263,402.28
非流动负债：
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中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
长期借款 2,422,250,000.00 2,238,750,000.00
应付债券 1,193,539,565.41 1,193,114,968.72
递延收益 808,502.01 836,696.46
递延所得税负债 163,366,685.40 191,646,487.05
非流动负债合计 3,779,964,752.82 3,624,348,152.23
负债合计 16,886,017,139.00 17,471,611,554.51
所有者权益：
股本 1,813,731,596.00 1,813,731,596.00
资本公积 308,505,039.70 308,505,039.70
其他综合收益 490,100,056.22 574,939,461.17
盈余公积 490,674,024.13 490,674,024.13
未分配利润 3,182,808,145.43 3,044,151,743.53
所有者权益合计 6,285,818,861.48 6,232,001,864.53
负债和所有者权益总计 23,171,836,000.48 23,703,613,419.04
法定代表人：周政 主管会计工作负责人： 崔捷 会计机构负责人：张建国
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中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 649,354,486.28 972,319,160.47
其中：营业收入 649,354,486.28 972,319,160.47
二、营业总成本 766,999,164.02 852,711,294.41
其中：营业成本 429,385,987.21 483,895,361.52
营业税金及附加 101,143,445.96 164,635,520.39
销售费用 57,156,125.42 39,149,615.72
管理费用 63,866,450.62 52,141,120.12
财务费用 112,412,892.44 115,053,165.01
资产减值损失 3,034,262.37 -2,163,488.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 232,705,038.98 10,700,890.17
其中：对联营企业和合营企业的
25,949,426.26 10,675,085.73
投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,060,361.24 130,308,756.23
加：营业外收入 -145,679.17 5,763,334.84
其中：非流动资产处置利得 29,222.81 213,615.20
减：营业外支出 414,205.54 1,777,446.09
其中：非流动资产处置损失 35,108.88 80,197.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 114,500,476.53 134,294,644.98
减：所得税费用 57,808,986.54 55,858,424.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,691,489.99 78,436,220.95
归属于母公司所有者的净利润 71,926,707.71 67,039,212.73
少数股东损益 -15,235,217.72 11,397,008.22
六、其他综合收益的税后净额 -84,839,404.95 -121,187,008.35
归属母公司所有者的其他综合收益的
-84,839,404.95 -121,187,008.35
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综 -84,839,404.95 -121,187,008.35
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中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
合收益
其中：可供出售金融资产公允价值
-84,839,404.95 -121,187,008.35
变动损益
七、综合收益总额 -28,147,914.96 -42,750,787.40
归属于母公司所有者的综合收益总
-12,912,697.24 -54,147,795.62
额
归属于少数股东的综合收益总额 -15,235,217.72 11,397,008.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
法定代表人：周政 主管会计工作负责人： 崔捷 会计机构负责人：张建国
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中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 146,829,723.96 536,437,392.83
减：营业成本 38,655,537.61 226,626,337.13
营业税金及附加 53,609,389.59 91,703,985.50
销售费用 1,485,658.87 532,253.64
管理费用 22,990,766.10 19,175,912.38
财务费用 72,789,328.39 81,736,242.49
资产减值损失 -317,659.44 -1,485,282.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 230,616,923.45 9,072,874.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,861,310.73 9,047,069.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 188,233,626.29 127,220,818.88
加：营业外收入 11,000.00 670,500.00
其中：非流动资产处置利得 11,000.00 212,830.00
减：营业外支出 8,832.26 193,483.35
其中：非流动资产处置损失 79,897.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 188,235,794.03 127,697,835.53
减：所得税费用 49,579,392.13 29,630,841.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 138,656,401.90 98,066,994.22
五、其他综合收益的税后净额 -84,839,404.95 -121,187,008.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -84,839,404.95 -121,187,008.35
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益 -84,839,404.95 -121,187,008.35
六、综合收益总额 53,816,996.95 -23,120,014.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：周政 主管会计工作负责人： 崔捷 会计机构负责人：张建国
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中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,299,583,009.05 1,615,368,863.87
收到其他与经营活动有关的现金 385,932,118.95 256,042,132.88
经营活动现金流入小计 2,685,515,128.00 1,871,410,996.75
购买商品、接受劳务支付的现金 2,742,329,071.83 1,798,667,068.03
支付给职工以及为职工支付的现金 130,793,649.34 106,767,015.10
支付的各项税费 605,321,889.81 478,120,153.39
支付其他与经营活动有关的现金 779,750,259.38 681,047,802.78
经营活动现金流出小计 4,258,194,870.36 3,064,602,039.30
经营活动产生的现金流量净额 -1,572,679,742.36 -1,193,191,042.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 215,464,596.00
取得投资收益收到的现金
25,804.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资
140,322,300.00
产收回的现金净额 58,925.00
投资活动现金流入小计 215,523,521.00 140,348,104.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资
29,244,184.38 56,571,062.25
产支付的现金
投资支付的现金 86,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
13,780,000.00 323,271,283.58
净额
支付其他与投资活动有关的现金
3,149.00
投资活动现金流出小计 43,027,333.38 465,842,345.83
投资活动产生的现金流量净额 172,496,187.62 -325,494,241.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 196,000,000.00 392,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
196,000,000.00 392,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,719,439,932.82 2,093,811,555.77
21
中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 1,915,439,932.82 2,485,811,555.77
偿还债务支付的现金 2,007,422,255.06 2,088,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 343,180,512.54 269,442,130.16
支付其他与筹资活动有关的现金 7,200,000.00 6,805,000.00
筹资活动现金流出小计 2,357,802,767.60 2,364,747,130.16
筹资活动产生的现金流量净额 -442,362,834.78 121,064,425.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,842,546,389.52 -1,397,620,858.33
加：期初现金及现金等价物余额 7,230,386,189.34 5,852,063,520.83
六、期末现金及现金等价物余额 5,387,839,799.82 4,454,442,662.50
法定代表人：周政 主管会计工作负责人： 崔捷 会计机构负责人：张建国
22
中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 203,035,325.15 214,700,498.90
收到其他与经营活动有关的现金 2,396,237,243.69 2,721,366,099.97
经营活动现金流入小计 2,599,272,568.84 2,936,066,598.87
购买商品、接受劳务支付的现金 495,845,210.73 13,401,800.47
支付给职工以及为职工支付的现金 43,120,145.56 38,754,631.93
支付的各项税费 80,214,931.71 68,974,411.20
支付其他与经营活动有关的现金 1,934,859,132.71 1,762,774,187.09
经营活动现金流出小计 2,554,039,420.71 1,883,905,030.69
经营活动产生的现金流量净额 45,233,148.13 1,052,161,568.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 215,464,596.00
取得投资收益收到的现金
25,804.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 11,000.00 301,200.00
投资活动现金流入小计 215,475,596.00
327,004.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资
27,489,726.23 48,495,016.07
产支付的现金
投资活动现金流出小计 27,489,726.23 48,495,016.07
投资活动产生的现金流量净额 187,985,869.77 -48,168,011.63
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 1,010,000,000.00 300,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,010,000,000.00 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,331,500,000.00 2,068,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198,541,650.91 209,912,326.20
支付其他与筹资活动有关的现金
6,805,000.00
筹资活动现金流出小计 1,530,041,650.91 2,285,217,326.20
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中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -520,041,650.91 -1,985,217,326.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -286,822,633.01 -981,223,769.65
加：期初现金及现金等价物余额 2,270,103,298.45 2,467,768,568.26
六、期末现金及现金等价物余额 1,983,280,665.44 1,486,544,798.61
法定代表人：周政 主管会计工作负责人： 崔捷 会计机构负责人：张建国
24
中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
25
中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（本页为中粮地产（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文签字盖章页）
董事长签名： 周政
中粮地产（集团）股份有限公司
二〇一五年四月二十九日
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