中粮地产（集团）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2015 年 12 月 31 日的前次募集资
金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]215 号”文核准，于 2007
年 8 月 10 日以截至 2006 年 12 月 31 日总股本 699,453,565 股为基数，每 10 股配
售 3 股向全体股东配售，配股价格为每股人民币 6.50 元，本次配股共配售
207,412,233 股，实际募集资金 1,348,179,514.50 元，收到募集资金利息 99,958.72
元，扣除配股手续费、承销费及其它发行费用后，实际募集资金净额为
1,329,782,060.99 元。
截至2007年8月22日，前次募集资金均已全部存入公司银行账户，经深圳天
健信德会计师事务所验证并出具了信德验资报字[2007]第041号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
2007年8月，本公司与保荐人中信证券股份有限公司、募集资金存管银行签
订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
公司 初始存放金额 截止日余额
开户行 银行帐号 备注
名称 （2007年8月22日） （2015年12月31日）
本公司 农业银行 41019400040018591 600,000,000.00 － 已销户
本公司 中国银行 811500117208092001 500,000,000.00 － 已销户
本公司 建设银行 44201538900052505090 229,782,060.99 － 已销户
合计 1,329,782,060.99 －
二、前次募集资金实际使用情况说明
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（一）本公司配股说明书承诺的募集资金使用计划
单位：人民币元
项目名称 募集前承诺募集资金投资总额
收购厦门鹏源房地产开发有限公司100%的股权 102,639,031.23
厦门鹭江海景项目开发建设 60,000,000.00
收购成都天泉置业有限责任公司100%股权 182,548,295.24
成都天泉聚龙国际生态园项目开发建设 362,961,645.00
深圳市海滨广场三期开发建设 219,353,875.00
深圳市中粮澜山项目开发建设 429,346,185.00
合 计 1,356,849,031.47
根据配股说明书，配股募集资金不能满足上述项目建设之需要，不足部分将
通过自有资金、预售收入、银行借款等方式解决。
（二）前次募集资金实际使用情况
1、截至2015年12月31日，本公司前次配股募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金实际使
项目达到预定可使用
募集前承诺募集 用情况
项目名称 差异 状态日期（或截止日项
资金投资金额 （截至2015年12
目完工程度）
月31日）
收购厦门鹏源房地产
开 发 有 限 公 司 100% 102,639,031.23 102,639,031.23 － 收购已完成
的股权
厦门鹭江海景项目开
60,000,000.00 60,000,000.00 － 2008 年 12 月完工
发建设
收购成都天泉置业有
182,548,295.24 182,548,295.24 － 收购已完成
限责任公司51%股权
成都天泉聚龙国际
362,961,645.00 335,894,674.52 27,066,970.48 二期已完工
生态园项目开发建设
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单位：人民币元
募集资金实际使
项目达到预定可使用
募集前承诺募集 用情况
项目名称 差异 状态日期（或截止日项
资金投资金额 （截至2015年12
目完工程度）
月31日）
（注）
深圳市海滨广场三期
219,353,875.00 219,353,875.00 － 2007 年 12 月完工
开发建设
深圳市中粮澜山项
429,346,185.00 429,346,185.00 － 2009 年 12 月完工
目开发建设
合 计 1,356,849,031.47 1,329,782,060.99 27,066,970.48
注：1、该项目名称由“成都天泉聚龙国际生态园”变更为“中粮御岭湾”。
2、该项目承诺募集资金投资金额与实际投入募集资金金额存在27,066,970.48元的差异，系在实施
配股时部分股东未参与认配及扣除保荐费用和其他相关中介费用所致。
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在实际投资项目发生变更的情况。
（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）前次募集资金未使用情况、使用计划及安排
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
募集资金投资项目实现效益情况见附件2。
四、前次募集资金实际情况与公司对外信息披露的对照情况
公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在
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差异。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
中粮地产（集团）股份有限公司
二〇一六年三月八日
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附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 单位：人民币:元
募集资金总额：1,329,782,060.99 已累计使用募集资金总额：1,329,782,060.99
变更用途的募集资金总额：0 各年度使用募集资金总额：
2007 年 8 月至 12 月：808,296,089.30
2008 年度：242,396,180.76
变更用途的募集资金总额比例：0% 2009 年度：194,967,138.19
2010 年度：84,122,652.74
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与
承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 期（或截止日
序号 募集后承诺投资
项目 项目 投资金额 资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 项目完工程
金额的差额
度）
1 收购厦门鹏源 收购厦门鹏源 102,639,031.23 102,639,031.23 102,639,031.23 102,639,031.23 102,639,031.23 102,639,031.23 —— 收购手续已完成
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房地产开发有 房地产开发有
限公司 100% 限公司 100%的
的股权 股权
厦门鹭江海景 厦门鹭江海景 2008 年 12 月本项目
2 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 ——
项目开发建设 项目开发建设 已竣工
收购成都天泉 收购成都天泉
3 置业有限责任 置业有限责任 182,548,295.24 182,548,295.24 182,548,295.24 182,548,295.24 182,548,295.24 182,548,295.24 —— 收购手续已完成
公司 51%股权 公司 51%股权
成都天泉聚 成都天泉聚龙
4 龙国际生态园 国际生态园项 362,961,645.00 335,894,674.52 335,894,674.52 362,961,645.00 335,894,674.52 335,894,674.52 —— 二期已完工
项目开发建设 目开发建设
深圳市海滨广 深圳市海滨广
2007 年 12 月本项目
5 场三期开发建 场三期开发建 219,353,875.00 219,353,875.00 219,353,875.00 219,353,875.00 219,353,875.00 219,353,875.00 ——
已竣工
设 设
深圳市中 深圳市中粮澜
6 粮澜山项目 山项目开发建 429,346,185.00 429,346,185.00 429,346,185.00 429,346,185.00 429,346,185.00 429,346,185.00 —— 2009 年 12 月
开发建设 设
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合计 1,356,849,031.47 1,329,782,060.99 1,329,782,060.99 1,356,849,031.47 1,329,782,060.99 1,329,782,060.99 ——
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 单位：人民币元
实际投资项目 截止日 最近三年实际效益
投资项
目 截止日 是否达到
序 承诺效益
项目名称 累计产 2013 年度 2014 年度 2015 年度 累计实现效益 预计效益
号
能利用
率
收购厦门鹏源房地产开发有限公司 100%的
1 不适用 - - - - - -
股权
2 厦门鹭江海景项目开发建设 不适用 80,548,300.00 - - - 116,313,991.20 是
3 收购成都天泉置业有限责任公司 51%股权 不适用 - - - - - -
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4 成都天泉聚龙国际生态园项目开发建设 不适用 211,804,600.00 32,955,951.16 -27,643,186.51 4,206,738.89（注） 111,530,777.72 项目未销售结转完毕
5 深圳市海滨广场三期开发建设 不适用 155,419,800.00 - - - 274,159,962.95 是
6 深圳市中粮澜山项目开发建设 不适用 125,615,200.00 - - - 223,983,600.94 是
注：2015 年 12 月 31 日数据尚未经审计。
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