股票简称：中粮地产                       股票代码：000031
债券简称：15 中粮 01                     债券代码：112271




           中粮地产（集团）股份有限公司
       2015 年公司债券临时受托管理事务报告



                          发行人




             中粮地产（集团）股份有限公司

  （深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层）




                       债券受托管理人
                  中信证券股份有限公司




（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）




                        2016 年 8 月
                             重要声明


    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、
《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《中粮地产
（集团）股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协
议”）、《中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券债券持有人会议规则》
（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及中粮地产（集
团）股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包含的从
上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实
性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证
券不承担任何责任。




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    一、2015年公司债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1887 号”文核准，中粮地产（集
团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中粮地产”）获准向合格投
资者公开发行面值总额不超过 23 亿元的公司债券。2015 年 8 月 17 日至 2015
年 8 月 18 日，发行人成功发行中粮地产（集团）有限公司 2015 年公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）（债券简称“15 中粮 01”，债券代码“112271.SZ”），
本期债券发行规模为 20 亿元，期限为 5 年期。截至本报告出具日，本期债券尚
在存续期内。

    二、重大事项

    根据中粮地产 2016 年 8 月 11 日披露的临时公告：截至 2016 年 7 月 31 日，
公司本年度累计新增借款金额为人民币 60.08 亿元，超过 2015 年末经审计净资
产的 20%。截至 2016 年 7 月 31 日，公司本年度累计已偿还借款 31.11 亿元，
借款余额较 2015 年末增加 28.97 亿元。上述新增借款均用于公司正常经营及业
务发展，有明确还款来源，对公司偿债能力无明显影响。根据《深圳证券交易
所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规定及《债券受托管理
协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为中粮地产（集团）
股份有限公司 2015 年公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。

    中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款及担保情况，并将严格按照《债
券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人
职责。




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