中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十一次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司
章程》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发 [2005]120 号）的有关规定，我们作为中粮地产（集团）股
份有限公司的独立董事对公司当期对外担保情况、执行有关规定情况进行说明并
发表独立意见：
2016 年 1-6 月公司新增担保 747,900 万元，其中公司对控股子公司的担保
647,900 万元，子公司对其他子公司的担保 100,000 万元；2016 年 1-6 月公司解
除担保 90,800 万元。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司及控股子公司担保金额为 1,567,482 万元（未
含复合担保重复计算部分），占上市公司 2015 年 12 月 31 日经审计的归属母公司
股东权益的 262.18%。其中，公司对控股子公司的担保 1,288,482 万元，占上市
公司 2015 年 12 月 31 日经审计的归属母公司股东权益的 215.52%。公司及控股
子公司不存在对合并报表范围外其他单位或个人提供担保的情况。
截至 2016 年 6 月 30 日,本公司及子公司担保事项明细项目列示如下：
序
担保对象 担保金额（万元） 担保类型 担保期限 担保人
号
中粮地产集团深圳房 中粮地产(集团)股
1 65,000 连带责任保证 2013.12.19-2018.11.23
地产开发有限公司 份有限公司
成都中粮锦悦置业有 中粮地产(集团)股
2 90,000 连带责任保证 2014.06.26-2019.06.25
限公司 份有限公司
中粮地产成都有限公 中粮地产(集团)股
3 23,000 连带责任保证 2014.06.30-2019.02.20
司 份有限公司
中粮地产(集团)股
中粮地产集团深圳房 份有限公司
4 43,000 连带责任保证 2014.10.16-2019.10.15
地产开发有限公司 深圳市锦峰城房地
产开发有限公司
中耀房地产开发(沈 中粮地产(集团)股
5 39,000 连带责任保证 2014.12.31-2019.12.30
阳)有限公司 份有限公司
1
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十一次会议文件
中粮地产集团深圳房 中粮地产(集团)股
6 20,000 连带责任保证 2015.3.12-2018.11.24
地产开发有限公司 份有限公司
成都硕泰丽都房地产 中粮地产(集团)股
7 24,582 连带责任保证 2015.4.13- 2019.5.26
开发有限公司 份有限公司
北京正德兴合房地产 中粮地产(集团)股
8 70,000 连带责任保证 2015.4.22- 2022.3.8
开发有限公司 份有限公司
中粮地产(集团)股
份有限公司
深圳市锦峰城房地产
9 103,000 连带责任保证 2015.11.23- 2018.09.09 中粮地产集团深圳
开发有限公司
房地产开发有限公
司
成都天泉置业有限责 中粮地产(集团)股
10 10,000 连带责任保证 2015.09.28- 2017.09.27
任公司 份有限公司
中粮鸿云置业南京有 中粮地产(集团)股
11 75,500 连带责任保证 2015.09.07- 2017.09.07
限公司 份有限公司
成都鸿悦置业有限公 中粮地产(集团)股
12 77,500 连带责任保证 2015.05.19- 2020.04.29
司 份有限公司
北京稻香四季房地产 中粮地产(集团)股
13 300,000 连带责任保证 2016.1.15-2019.7.15
开发有限公司 份有限公司
北京正德兴合房地产 中粮地产(集团)股
14 200,000 连带责任保证 2016.3.25-2019.9.26
开发有限公司 份有限公司
中粮地产集团深圳房 中粮地产(集团)股
15 80,000 连带责任保证 2016.2.1-2019.5.24
地产开发有限公司 份有限公司
中粮祥云置业（苏州） 中粮地产(集团)股
16 67,900 股权质押 2016.1.15-2018.7.15
有限公司 份有限公司
中粮地产集团深圳
中粮地产(深圳)实业
17 90,000 连带责任保证 2014.6.26-2021.6.25 房地产开发有限公
有限公司
司
中耀房地产开发(沈 中粮地产（北京）
18 39,000 连带责任保证 2014.6.28-2019.4.27
阳)有限公司 有限公司
成都鸿悦置业有限公 中粮地产成都有限
19 50,000 股权质押 2015.3.4-2017.3.3
司 公司
中粮祥云置业南京有 中粮地产南京有限
20 50,000 股权质押 2016.4.15-2018.4.15
限公司 公司
中粮地产集团深圳
中粮地产（深圳）实业
21 50,000 连带责任保证 2016.6.8-2019.6.7 房地产开发有限公
有限公司
司
注：中粮地产（北京）有限公司、中粮地产（集团）股份有限公司为北京正德兴合房地产开
发有限公司一笔 9.08 亿元债务提供的复合担保已于报告期内解除。
独立董事经审慎调查，认为公司能积极贯彻落实中国证监会下发的证监发
56 号文件和 120 号文件精神，严格遵守《公司章程》中关于对外担保的相关规
2
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十一次会议文件
定，较好地控制了公司对外担保风险。鉴于上述担保对象均为公司合并报表范围
内的子公司，在决策、财务、资金等方面均可由公司控制，不存在实质性的担保
风险。公司对外担保均符合公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需
要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，充分揭
示了存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。
2015 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过关于
向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度的议案，董事会同意公司继续向
中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度，期限 1 年，借款利率为额度项下
银行贷款基准利率。
2016 年 6 月 24 日，公司召开了 2015 年年度股东大会，审议通过关于公司
及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案，股东大会同意公司
及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务，公司及下属子公司在中粮
财务有限责任公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于中粮财务有限
责任公司提供给公司的贷款授信额度限额，期限至公司三年后股东大会再次审议
相关金融服务议案为止。截至 2016 年 6 月 30 日，公司在中粮财务有限责任公司
结算户上存款余额 453,456,103.59 元。同时，2015 年年度股东大会审议通过关
于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的议案，股东大会同意公司向控股
股东中粮集团有限公司申请 60 亿元授信额度,用于项目开发或补充公司经营发
展所需流动资金，期限 3 年，利率为不超过额度项下每笔借款对应的同期同档次
银行贷款利率。
公司严格按照中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于深圳上市公司在大
股东附属财务机构存款有关事项的通知》，强化风险控制意识，制定了以保障存
款资金安全性为目标的风险处置预案，并聘请了信永中和国际会计师事务所对中
粮财务有限责任公司进行风险评估，每季度定期出具《关于中粮财务有限责任公
司风险评估报告》，有效控制和防范关联交易风险，关联交易的决策程序合法规
范。
经核查，我们认为，公司不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）中有关
控股股东及其他关联方占用上市公司资金及上市公司为控股股东及其他关联方
提供违规担保的情况。
3
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十一次会议文件
（本页无正文，为中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十一次会议独立董事关于公司与
关联方资金往来及对外担保的独立意见签字盖章页）
独立董事签名：
顾云昌 孟 焰 王 涌
二〇一六年八月二十九日
4