关于中粮地产（集团）股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字【2017】02060001 号
目 录
1、 鉴证报告 11
中粮地产（集团）股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与
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实际使用情况的专项报告
中粮地产（集团）股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
中粮地产（集团）股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等
有关规定，中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 1887 号文”核准，中粮地产（集
团）股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过 23 亿元（含 23 亿元）
的公司债券，采用分期发行方式。中粮地产（集团）股份有限公司于 2015 年 8
月 17 日采取网下面向合格投资者公开发行的方式按面值平价发行，发行价格为
100 元/张，募集资金总额为人民币 20 亿元。截至 2015 年 8 月 18 日止，扣除从
募集资金中已直接扣减的承销费人民币 2,000.00 万元后，实际收到资金为人民币
198,000.00 万元。上述募集资金于 2015 年 8 月 18 日到账，实际到账金额为人民
币 198,000.00 万元。
2、2016 年度募集资金使用情况及结余情况
2015 年度，公司使用募集资金总额 198,000.00 万元，其中偿还华西证券股
份有限公司通过招商银行的委托贷款 20,000.00 万元，偿还中耀房地产开发(沈
阳)有限公司借款 23,000.00 万元，偿还长沙观音谷房地产开发有限公司借款
25,000.00 万元，偿还华润深国投信托有限公司委托贷款 40,000.00 万元，补充
营运资金 90,000.00 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为
39,072.00 元，本年利息收入共计 2,074.54 元，支出共计 100.00 万元，用于支
付公司债利息。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保
障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规和规范性文件的
规定并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。
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中粮地产（集团）股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据上述制度的规定，公司设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债
券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并于 2015 年 9 月 16 日，与公司债
券受托管理人中信证券股份有限公司、公司债券募集资金专项账户开户银行中国
农业银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金三方监管协议》。
专项账户相关信息如下：
截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 2016 年期末余额
中国农业银行股份有限公司深圳
41019400040042591 39,072.00 元
宝安支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况。
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表
1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目的资金使用无变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二○一七年三月十六日
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募集资金使用情况对照表
2016 年度
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 200,000.00 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
198,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至年末投
截至年末累 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
变更项 募集资金承 调整后投资总 本年度投 资进度（%）
承诺投资项目 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
目（含部 诺投资总额 额(1) 入金额 (3)＝
(2) 态日期 效益 效益 大变化
分变更） (2)/(1)
1、偿还华西证券股份有限公司通过招商银行的委托贷款 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100%
2、偿还中耀房地产开发(沈阳)有限公司借款 否 23,000.00 23,000.00 23,000.00 100%
3、偿还长沙观音谷房地产开发有限公司借款 否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100%
4、偿还华润深国投信托有限公司委托贷款 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100%
5、补充营运资金 否 90,000.00 90,000.00 90,000.00 100%
合计 198,000.00 198,000.00 198,000.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
注：募集资金总额为人民币 20 亿元，其中承销费为人民币 2,000.00 万元，实际收到资金为人民币 198,000.00 万元，已于 2015 年度全部使用,募集资金产生的利息用于支付募集资金利息以及产
生的相关手续费。
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