关于中粮地产（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017] 02060002 号
目 录
1、 专项审核报告 1
附件
2、 告 3
表
上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
非经营性资金 占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2016 年初占用资金余 2016 年度占用累计发生金额 2016 年度占用资金的 2016 年度偿还累计 2016 年末占用资
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
占用 联关系 计科目 额 （不含利息） 利息（如有） 发生额 金余额
现大股东及其 ——
附属企业 ——
小 计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
前大股东及其 ——
附属企业 ——
小 计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
其它关联资金 往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2016 年初往来资金余 2016 年度往来累计发生金额 2016 年度往来资金的 2016 年度偿还累计 2016 年末往来资
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
往来 联关系 计科目 额 （不含利息） 利息（如有） 发生额 金余额
控股股东、实际控制人
中粮财务有限责任公司 银行存款 391,770,690.46 8,975,814,915.54 1,466,539.93 8,878,428,975.88 490,623,170.05 存款 经营性往来
的附属企业
控股股东、实际控制人
杭州世外桃源房地产开发有限公司 应收账款 230,440.08 1,482,634.20 0.00 468,434.28 1,244,640.00 物业服务费 经营性往来
的附属企业
控股股东、实际控制人
苏州苏源房地产有限公司 应收账款 1,244,044.28 1,094,220.79 0.00 2,338,265.07 0.00 物业服务费 经营性往来
的附属企业
控股股东、实际控制人
中粮江西天然五谷食品有限公司 应收账款 1,022,537.89 0.00 0.00 1,022,537.89 0.00 销售商品款 经营性往来
的附属企业
控股股东、实际控制人
中粮酒业有限公司 应收账款 0.00 632,118.75 0.00 394,009.30 238,109.45 租金、销售商品款 经营性往来
的附属企业
大股东及其附 控股股东、实际控制人
四川中国酒城股份有限公司 应收账款 0.00 302,500.00 0.00 0.00 302,500.00 物业服务费 经营性往来
属企业 的附属企业
控股股东、实际控制人
北京凯莱物业管理有限公司 其他应收款 225,450.00 194,812.03 0.00 0.00 420,262.03 物业服务费 经营性往来
的附属企业
控股股东、实际控制人
中粮创新食品（北京）有限公司 其他应收款 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 保证金 经营性往来
的附属企业
控股股东、实际控制人
北京中粮广场发展有限公司 其他应收款 2,254,500.00 0.00 0.00 0.00 2,254,500.00 保证金 经营性往来
的附属企业
控股股东、实际控制人
山东中粮花生制品进出口有限公司 其他应收款 19,810,176.23 0.00 0.00 19,810,176.23 0.00 销售商品款 经营性往来
的附属企业
控股股东、实际控制人
卓远地产（成都）有限公司 其他应收款 0.00 67,357.44 0.00 0.00 67,357.44 保证金 经营性往来
的附属企业
长期委托贷款、其
北京悦恒置业有限公司 子公司下属合营企业 1,345,929,736.88 1,244,145,000.00 86,880,864.91 1,345,929,736.88 1,331,025,864.91 经营性往来 经营性往来
他应收款
上市公司的子 上海众承房地产开发有限公司 孙公司下属合营企业 其他应收款 0.00 1,697,500,000.00 25,179,347.56 0.00 1,722,679,347.56 经营性往来 经营性往来
公司及其附属 深圳中益长昌投资有限公司 子公司下属合营企业 其他应收款 0.00 580,000,000.00 17,342,000.01 8,597,883.79 588,744,116.22 经营性往来 经营性往来
企业 北京稻香四季房地产开发有限公司 子公司下属合营企业 其他应收款 0.00 1,740,057,609.94 57,994,348.52 1,526,000,000.00 272,051,958.46 经营性往来 经营性往来
上海梁悦实业有限公司 子公司下属合营企业 其他应收款 0.00 2,524,200,000.00 22,026,870.00 2,274,200,000.00 272,026,870.00 经营性往来 经营性往来
上海置悦实业有限公司 子公司下属合营企业 其他应收款 0.00 501,510.42 0.00 0.00 501,510.42 经营性往来 经营性往来
关联自然人及
其控制的法人
上海万科投资管理有限公司 子公司的其他股东 其他应收款 314,601,983.54 0.00 10,076,666.22 0.00 324,678,649.76 经营性往来 经营性往来
北京万科企业有限公司 孙公司的其他股东 其他应收款 283,867,833.35 1,100,000,000.00 38,397,208.32 0.00 1,422,265,041.67 经营性往来 经营性往来
其他关联方及 上海景时成攀投资中心（有限合伙） 孙公司的其他股东 其他应收款 11,759,400.00 0.00 0.00 11,759,400.00 0.00 违约金 经营性往来
其附属企业 深圳市宝安三联有限公司工会委员会 子公司的其他股东 其他应收款 4,550,739.27 0.00 0.00 4,550,739.27 0.00 经营性往来 经营性往来
香港凯丽有限公司 子公司的其他股东 其他应收款 10,760,108.86 0.00 0.00 0.00 10,760,108.86 承包经营款 经营性往来
天津泰达城市轨道建设开发有限公司 子公司的其他股东 其他应收款 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 安全施工抵押金 经营性往来
总 计 —— —— —— 2,418,227,640.84 17,865,992,679.11 259,363,845.47 14,103,500,158.59 6,440,084,006.83 —— ——
法定代表人：周政 主管会计工作的负责人：张建国 会计机构负责人：张建国
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