深圳市宝恒（集团）股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。 天健（信德）会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
一、 公司简介
1、 公司名称：深圳市宝恒（集团）股份有限公司
英文名称：SHENZHEN BAOHENG (GROUP) CO.,LTD.
2、 公司法定代表人：古焕坤
3、 公司董事会秘书：朱海彬
股证事务代表：汤晓音
联系地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦
联系电话：7754517、7780713
传 真：7789701、7780713
电子信箱：szbhjtgf@sz.gd.cninfo.net
4、 公司注册地址：深圳市宝安区湖滨路5号
公司办公地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦
邮政编码：518101
公司国际互联网网址：http://www.baoheng.com.cn
电子信箱：szbhjtgf@sz.gd.cninfo.net
5、 公司选定的信息披露报纸名称：证券时报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦
6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深宝恒A
股票代码：0031
二、 会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现
利润总额 38,781,238.97
净利润 20,401,096.53
扣除非经常性损益后的净利润 17,896,657.84
主营业务利润 129,698,463.95
其他业务利润 5,490,371.76
营业利润 19,877,048.48
投资收益 16,487,170.42
营业外收支净额 2,417,020.07
经营活动产生的现金流量净额 86,762,865.63
现金及现金等价物净增加额 －38,706,190.63
注：非经常性损益是指公司正常经常损益之外的、一次性或偶发性损益。公司扣除非经常性损益为：深圳市宝恒房地产有限公司收到的工程补偿金2,504,438.69元。
2、公司近三年会计数据和财务指标
项 目 2000年 1999年 1998年
（按人民币计）
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入（万元）
31,372.97 25,088.67 31,182.21 38,228.40 37,896.12
净利润（万元）
2,040.11 －11,971.64 －11,649.18 807.95 2,644.19
总资产（万元）
140,670.14 149,177.57 166,118.12 177,839.19 188,597.46
股东权益（万元）
88,890.51 86,850.40 96,958.05 108,607.23 118,478.25
每股收益（元）
0.04 －0.26 －0.25 0.02 0.057
加权平均每股收益（元）
0.04 －0.26 －0.25 0.02 0.057
扣除非经常性损益的每股收益（元）
0.04 －0.228 －0.2219 0.018 0.018
每股净资产 （元）
1.91 1.86 2.08 2.33 2.45
调整后的每股净资产（元）
1.86 1.81 2.00 2.27 2.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.19 0.132 0.132
净资产收益率（％）
2.30 －13.78 －12.01 0.74 2.23
加权平均净资产收益率（％）
2.32 －12.90 －11.19 0.17 2.22
注:1)以上数据和指标均按合并会计报表数填列、计算。
2)1999年数据和指标经审计调整详情见附注。
3、 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算净资产收益率和每股收益 ：
利润表附表
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.59％ 14.76％ 0.278 0.278
营业利润 2.24％ 2.26％ 0.043 0.043
净利润 2.30％ 2.32％ 0.044 0.044
扣除非经常性损益后净利润 2.01％ 2.04％ 0.038 0.038
4、 报告期内股东权益变动情况
单位:人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
466,302,377 552,796,226.11 164,968,835.59 39,337,725.49 －315,563,427.01 868,504,011.69
本期增加
－－－ －－－ －－－ －－－ 20,404,096.53 20,404,096.53
本期减少
－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－
期末数
466,302,377 552,796,226.11 164,968,835.59 39,337,725.49 －295,162,330.48 888,905,108.22
变化原因:
（1） 未分配利润：增加的主要原因是本年度实现利润2040.11万元。
（2） 股东权益：增加的主要原因是本年度实现利润2040.11万元。
三、 股本变动及股东情况
1、 股本变动情况
2000年年度公司股份变动情况
数量单位:股
本次变动增减（＋，－）
本次变动前 配股 送股 公积金转股 小计 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 278,062,500 278,062,500
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份 24,750,000 24,750,000
3、内部职工股
4、其他：其中：转配股 22,827,378 0
未上市流通股份合计 325,639,878 302,812,500
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 140,662,499 22,827,378 163,489,877
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 140,662,499 22,827,378 163,489,877
三、股份总数 466,302,377 466,302,377
注：转配股22,827,378股,经深圳证券交易所批准于2000年11月3日上市流通。本公司转配股上市流通公告于2000年10月31日刊登在证券时报上。
2、 股东情况介绍
（1） 报告期末本公司股东总户数：89262。
（2） 公司前10名股东的持股情况（截止2000年12月31日）
（万股） （％）
深圳市宝安区投资管理公司 国有股 27,806 59.63
深圳市宝安区福永镇桥头经济发展公司 法人股 1,588 3.41
深圳市鸿基（集团）股份有限公司 法人股 639 1.37
发展银行 法人股 103 0.21
深圳市汇运贸易有限公司 法人股 83 0.18
深圳市华宝集团股份有限公司 法人股 62 0.13
杨学芳 42 0.09
白秋娟 37 0.08
戴长带 27 0.06
普丰证券投资基金 26 0.06
（3）持有公司10％以上股份的法人股东为一家：深圳市宝安区投资管理公司，其法定代表人为黄英来先生，经营范围：
1、对区属地方、国营企业的经营活动、财务和产权代表的管理、监督；
2、代表区国有资产部门参与股份制企业改造。其持有股份无质押或冻结情况。
（4）报告期内控股股东无变更情况。
四、股东大会简介
报告期内本公司召开了一次年度股东大会，有关情况如下：
1、本公司关于召开1999年度股东大会的公告于2000年4月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。
2、公司1999年度股东大会于2000年5月26日在公司6楼会议室召开，出席会议股东及股东授权代表8人，代表股份30127万股，占公司总股份64.60％，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议通过了以下决议：一、公司董事会1999年度工作报告；二、公司监事会1999年度工作报告；三、公司1999 年度财务决算和利润分配方案; 公司1999 年净利润－116,491,818.59元，董事会决定：1999年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。四、公司2000年度财务预算、贷款、担保议案；五、续聘天健（信德）会计师事务所的议案；六、关于运用公司资产作出风险投资权限的议案；同意授权公司董事会进行公司净资产值15％以内的对外投资和担保；七、关于更换董事的议案；林宜恒先生因工作关系不再担任公司董事，同意廖向新先生出任公司董事。
此次股东大会决议公告于2000年5月27日刊登在《证券时报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）本公司经过10多年的发展，形成了以房地产和工业为主业的发展格局。拥有全资、控股、参股企业及“三来一补”企业30余家，及房地产、建材、电子等多个行业。与日本的三菱、万宝至、业信精工、东芝、美国的艾默生、雅达和香港鹏丽国际集团等跨国企业建立了长期合作关系。
（2）公司主营业务的范围及经营状况
本公司的主营业务为房地产开发经营和实业投资。实业投资包括投资三资企业和来料加工。2000年公司主营业务收入31,372.97万元，主营业务利润12,969.85万元，利润总额1,987.70万元，实现净利润2040.11万元。占公司主营业务利润10％以上的主要行业，有房地产、来料加工、物业租赁。按行业分主营业务收入构成为：
行 业 主营业务收入（万元） 占(％) 主营业务毛利（万元） 占(％)
房地产业： 12,079.95 38.50 3,569.16 25.72
商品销售 9,534.31 30.39 2,008.17 14.47
房屋租赁 2,545.64 8.11 1,560.99 11.25
三来一补： 15,548.86 49.56 8,473.91 61.07
来料加工 15,548.86 49.56 8,473.91 61.07
工业： 201.43 0.64 79.13 0.57
贸易： 28.25 0.09 0.62 0.01
服务业： 1,935.13 6.17 805.06 5.80
其他： 1,579.36 5.03 947.33 6.83
公司为巩固发展主营业务采取了一系列措施，使经营情况大为好转。2000年公司追加投资宝恒房地产开发公司3600万元，使其注册资本增至5000万元。报告期内已完成宝城46区海滨广场南区商住楼开发的前期准备工作；29区新王月 亭2.2万平方的小高层商住楼已开始主体施工；宝城三区农贸市场和九区高层综合楼建设的前期工作正在进行，争取尽快开工。全年商品房共销售320套，销售面积29,048.32平方米，销售金额为1.28亿元。其中房地产开发公司开发的47区6900万平方米的宝佳苑多层住宅已全部售馨，合作经营的新安湖新文阁纯高层住宅已销售68％。
公司得天独厚的地理优势，规模宏大的房产物业，优质的配套服务管理，诚实守信、平等互利的经商原则，赢得了多家外商的信赖，与公司建立了长期稳定的合作伙伴关系。2000年公司投资1亿多资金新建厂房总面积20多万平方米，已建成16.13万平方米。筑巢引凤，招商引资出现了多年未有的好势头，福安公司第一季度引进来料加工企业7家，4月初又成功引进日本东芝复印机公司，签订近5万平方米厂房、宿舍租赁合同，这是继本公司引进目前深圳最大的来料加工企业万宝二厂落户大洋开发区之后又一大型独资企业进驻大洋开发区。另有宝城69区2万平方的厂房也已出租，租赁方日本礼兴公司已经正式投产，美国独资企业艾默生公司正在扩厂搬迁之中，明年初将投入生产。还有空置多年的东方文华酒店，有了新合作伙伴，并进入试业阶段。报告期内集团公司共租出厂房21.4万平方米，其中租出历年空置厂10.5万平方米，新建的厂房10.9万平方米。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案。
一年来，公司坚持以经济效益为中心，深化改革，加强管理，对企业经营发展中存在的历史遗留问题，房地产主业优势不明显，管理费用等问题采取如下措施加以解决。一是由于历史原因，宝恒集团在项目、土地、物业、资金等方面遗留问题达30多个，这些历史遗留问题严重影响了企业的经营发展。我们多次召开专题会议，对问题分门别类，划分责任单位，落实到人，重大问题，领导亲自抓，并且督促检查，狠抓落实。通过一年的努力，财务遗留问题基本得到解决，共清理债权债务197项，15884万元。土地遗留问题已得到区政府和国土部门的重视，解决土地遗留问题20多万平方米。二是房地产是本公司的主营业务之一，近年由于市场原因，部分商品房积压，开发速度减慢，为巩固发展这一主业，公司采取多项措施促销积压商品房，同时开发适销楼盘，加快重点项目的开发速度。强化房地产项目的前期规划设计，中期施工管理和后期售后服务，树立宝恒房地产品牌；三是加强财务管理实行委派会计制度，落实财务各项开支审批规定，重点抓好成本和资金管理。从而有效的控制了经营成本降低了管理费用，全年费用总支出、管理费用、财务费用分别比去年下降了13％、5％、36％。四是加强企业管理，集团公司内部实行企务公开,定期将各项费用公布于众。工程方面成立工程招标领导小组，实行工程公开招标，集体定队定标，工程造价普遍比过去下降了百分之十，仅此一项集团公司一年节约成本开支过千万元。
2、公司财务状况
（1）报告期内公司年末总资产140,670.14万元，比年初减少8,507.43万元，主要是因为货币资金和存货减少所致。
公司长期负债9,258.08万元，比年初减少749.10万元，主要是因为偿还债务所致。
公司股东权益88,890.51万元，比年初增加2,040.11万元，主要是因为本期实现净利润2,040.11万元。
主营业务利润12,969.85万元，比上年同期增加2,102.16万元, 主要是因为主营业务收入增加所致。
净利润比上同期增加14,011.75万元，主要是因为主营业利润和投资收益增加, 营业费用、管理费用、财务费用降低所致。
（2）对天健（信德）会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉的事项，本公司董事会说明如下：
审计报告中的解释性说明与去年基本上相同，所提深圳市规划国土局宝安分局有偿收回三幅工业用地的土地使用权以及转让大洋开发区土地使用权等事项，均属历史遗留问题，公司尚在与规划国土局宝安分局商议依法办理手续之中。
审计报告中所提存单贷款质押事项，董事会认为，此项房地产销售方式是在房地产市场处于低迷时期所作的尝试，公司已在1998年5月取消了此项销售方式。同时对原采用此种方式的271户客户，提前解除了113户，仍有158户正在协商解除。
3、公司投资情况
（1）报告期内没有募集资金或募集资金使用延期到报告期内的情况。
（2）报告期内非募集资金投资的项目包括：
A、报告期内公司投资256.57万元用于光大银行配股，公司持有其331.58万股，拥有其1.11％的股权。
B、对子公司宝恒房地产开发公司追加3600万元投资，使其注册资本从1000万元增加至5000万元，以适应市场发展的需要。公司占90％的股权。
C、投资400万元设立项目法人宝恒工业发展有限公司。
D、对合作企业宝兴电线电缆有限公司增加投资433万元，宝恒占其20％的股权。
E、投资深圳市万民利实业公司325万元注册资金，占65％股份，启动宝城三区市场的开发建设。
4、新年度的业务发展计划
在新的一年里，公司的业务发展，仍然坚持以经济效益中心，坚持发展是硬道理，抓住机遇，加快发展，争取实现经济效益稳步增长。
业务发展重点：(1)已确定的发展项目尽快上马。房地产项目，商住楼要创出宝恒新品牌；工业厂房建设大洋开发区第二期工程要加快规划和开发速度；宝城三区市场建设力争今年开工，并基本完成，按照区政府的要求建成具有现代化水准的综合市场和宝城的形象工程；宝城九区综合大厦工程在争取到政府和国土部门支持的前提下，各项准备工作要抓紧完成，尽快开工。宝恒67、68区工业园建设，抓紧区内土地三通一平工程，为开始施工做准备。(2)在建项目要加快速度。宝城29区“新王月庭”2.6万平方米小高层商柱楼项目,要在年内销售,力争年底竣工。在建厂房必须按计划完成工程建设，日本东芝复印机的5万平方米厂房，第二季度要投入使用；爱普生大洋工业区2.4万平方米厂房建设、三联公司大洋开发区在建厂房要加速完成，并开始招商。(3)加大招商引资力度，努力发展工业项目，培育新的利润增长点。同时，我们要加快转变企业经营机制，落实经营管理责任制，加强企业管理，深化各项工作的改革，建立完善各项规章制度，以确保经济效益稳步增长。
5、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司董事会召开了三次会议，会议情况及决议内容如下：
A、2000年4月3日在公司三楼会议室召开了公司董事会三届三次会议，通过了如下事项：1)公司1999年年度报告和报告摘要；2)公司1999年董事会工作报告；3)关于修订公司资产减值内控制度的议案；4)公司1999年度计提资产减值准备的报告；5)公司1999年年度财务决算及利润分配预案；董事会决定，公司1999年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，提请股东大会审议批准。6)决定提请年度股东大会审议通过授权公司董事会进行公司净资产值15％以内的对外投资和担保。7)关于续聘天健(信德)会计师事务所的议案；8)关于召开1999年度股东大会的决定。以上决议公告和公司1999年年度报告摘要同时于2000年4月6日刊登在《证券时报》上。
B、2000年5月18日在公司三楼会议室召开了公司董事会三届四次会议，审议并通过了如下决议：1）关于更换公司董事的议案；林宜恒先生因工作关系不再担任本公司董事，经董事会讨论同意廖向新先生出任公司董事。2）通过公司项目投资的议案；1、由公司与宝安区群星服务公司共同出资设立深圳市万民利实业有限公司，负责宝安宝城三区市场的开发经营、管理。注册资本500万元，公司占65％股份，群星服务公司占35％的股份。市场开发项目总投资预计为4500万元。2、设立项目法人“宝恒工业发展有限公司”，拟在2000年度投资3000万元启动位于宝城67－68区的工业园区建设，逐步建设占地20万平方米，工业厂房及配套设施30万平方米的“宝恒工业园”。3、宝城29区2.2万平方米小高层商住楼项目, 总投资7100万元, 2000年度需投入3900万元。宝恒大厦项目位于宝城9区，拟投资8750万元兴建28层高综合大厦。3）批准2000年财务预算、贷款、担保议案；董事会同意经营班子提出的2000年财务预算方案，批准公司经营班子2000年对全资企业担保额度为一亿元；2000年增加贷款额度2亿元。公司贷款总额控制在3.5亿元以内；公司的资产负债率控制在50％以内。4）续聘天健（信德）会计师事务所的议案；5）关于追加宝恒房地产开发有限公司注册资本的议案；董事会认为，宝恒房地产开发有限公司现注册资本仅为1000万元，远远不能适应市场发展的需求，一致同意追加3600万元投资，作为宝恒房地产开发有限公司的注册资本，使其注册资本增至5000万元，增加注册资本后，股权结构不变，宝恒占90％的股份，另10％的股份为宝恒贸易有限公司持有。以上决议公告于2000年5月23日刊登在《证券时报》上。
C、2000年8月15日在公司三楼会议室召开了公司董事会三届五次会议，会议组织学习了《深圳证券交易所上市规则》在深圳信达律师事务所朱皓律师的见证下签署了《董事声明及承诺》，会议审议通过了以下决议：1）审议通过公司2000年中期报告；2）审议通过公司2000年中期利润分配方案；公司2000年中期实现净利润6,085,845.46元，加上年初未分配利润－214,486,940.10元，可供分配利润－208,401,094.64元；董事会决定2000年中期利润用于弥补以前年度亏损，本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。以上会议决议公告及公司2000年度中期报告于2000年8月17日刊登在《证券时报》上。
（2）报告期内公司没有进行利润分配，也不进行公积金转增股本，没有配股、增发新股等情况。
6、董事、监事、高级管理人员情况
（1）现任董事、监事、高级管理人员情况
姓 名 性别 职 务 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
古焕坤 男 董事长 45 1999.6－2002.6 0 0
总经理
彭庆文 男 副董事长 45 1999.6－2002.6 93000股 93000股
常务副总经理
蔡火炎 男 董事 58 1999.6－2002.6 3118股 3118股
副总经理
朱海彬 男 董事 37 1999.6－2002.6 0 0
副总经理
董事会秘书
翁保荣 男 董事 38 1999.6－2002.6 0 0
廖向新 男 董事 36 2000.5－2002.6 0 0
林道藩 男 董事 54 1999.6－2002.6 93456股 93456股
谢若锋 男 董事 47 1999.6－2002.6 0 0
吴青果 男 董事 34 1999.6－2002.6 0 0
黄梅秀 女 监事会召集人48 1999.6－2002.6 0 0
欧阳海东男 监事 38 1999.6－2002.6 0 0
缪绍维 男 监事 52 1999.6－2002.6 0 0
李如亮 男 财务负责人 44 1999.6－2002.6 46500股 46500股
现任董事、监事、高级管理人员在本公司领取报酬的年度报酬总额为173.5万元，年度报酬在17.6－22.2万元区间7人，14.5－15.4万元区间3人，翁保荣、廖向新 、欧阳海东不在本公司领取报酬。
本报告期内离任的董事、监事姓名及离任原因：
报告期内林宜恒先生因工作关系不再担任公司董事。
聘任公司经理、董事会秘书的情况：
报告期内公司经理、董事会秘书没有变化。
7、本次利润分配预案及预计下一年度利润分配方案
(1)经天健（信德）会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润20,401,096.53元,由于上年度出现亏损，本年年初未分配利润为－315,563,472.01元，根据公司章程的规定，董事会决定2000年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损，本期不向股东分配，也不进行公积金转增股本。
(2)公司预计下一年度利润分配方案为：2001年实现的净利润将根据公司章程的规定，用于弥补以前年度的亏损。
六、监事会报告
2000年监事会根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程赋予的职责，首先完善监事会的各项制度，做到制度化、规范化，提高监事会的监督能力。其次，认真履行监督职责，对公司经营计划、重大投资决策、公司财务状况和对董事、高级管理人员在执行职务的行为进行了认真有效的监督，维护了股东的合法权益和职工的利益。
1、 报告期内监事会会议的重要决议
本年度共召开了五次监事会会议，列席了各次董事会会议，出席了年度股东大会。2000年2月24日召开了三届三次会议，审议通过：（1）关于99年度监事会工作报告方案；（2）2000年度监事会工作的重点计划。2000年4月4日，召开了三届四次会议，审议通过了99年度监事会工作报告；对董事会提出的七个方案进行表决；决议公告于2000年4月6日刊登在证券时报上。2000年5月18日，召开了三届五次会议，（1）同意董事会关于项目投资的方案，其中对万民利公司占65％股份投资，宝恒工业园在宝城67－68区的开发投资，房地产公司在29区高层商住楼的开发投资；（2）同意董事会2000年的财务预算、贷款及担保方案；（3）同意董事会聘请天健（信德）会计师事务所的方案；（4）同意追加宝恒房地产开发公司注册资本方案；（5）监事会就股东派驻财务总监的工作与监事会工作的配合问题。2000年8月15日，召开了三届六次会议，（1）审议公司2000年度中期报告及利润分配方案；（2）通过监事会议事规则；（3）通过修改公司章程的方案；（4）审议关于设立董事会基金的方案；（5）关于董事、监事、经营班子薪酬的方案；（6）关于聘请总会计师方案；（7）东莞濠江酒楼追加投资方案等；决议公告于2000年8月17日刊登在证券时报上。2000年12月25日召开三届七次会议，（1）通报公司2000年经营情况；（2）监事会工作总结及2001年计划。
2、公司能严格执行国家法律法规，按上市公司的规定运作。报告期内，有效地解决历史遗留问题，加强管理，经济效益比去年大幅提高，实现扭亏为盈。
3、公司财务管理严格规范。财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
4、报告期内未发生重大收购，资产重组行为，无内幕方面和重大关联交易，未发生损害股东权益行为和造成资产流失情况。公司信息披露真实。
5、同意天健（信德）会计师事务所出具有解释性说明的审计报告。
6、对董事会就审计报告中所提的事项说明，表示无异议。
七、重要事项
1、 重大诉讼、仲裁事项
2000年11月13日，本公司接到深圳市宝安区人民法院就原告关根英雄等83位原宝日高尔夫球会员诉宝日高尔夫球娱乐观光公司、本公司、日本安乐公司退入会费、入会保证金、赔偿损失纠纷一案的《起诉状》、《开庭传票》和《应诉通知》，原告在《起诉状》中要求，本公司作为第二被告，需与第一被告、第三被告连带承担返还入会资格保证金的责任，本案标的51440万日元，折合人民币约3800万元。此案已于二OOO年十二月十六日在深圳市宝安区人民法院开庭，至报告期末正在审理之中。
原宝安宝日高尔夫球娱乐观光有限公司（以下简称宝日公司），是本公司与日本安乐开发株式会社（以下简称安乐公司）于1987年6月9日签约共同兴办的一家中外合作企业。因安乐公司在境外招收“宝日高尔夫球俱乐部”会员，收取会员费后逃避纳税，而导致我国税务部门查封、扣押了宝日公司资产，并将宝日公司包括球场在内的资产全部拍卖，用以偿付有关税款及其他费用。宝日公司被拍卖后，失去其经营条件而终止经营。鉴于上述，本公司于1997年4月24日向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会（以下简称仲裁委）申请，要求依法终止合作合同，并由安乐公司赔偿一切经济损失。1998年6月12日经仲裁委依法裁决：（1）终止双方合作合同，解散宝日公司，依法进行清算。（2）日方安乐公司支付本公司应得利润损失赔偿费人民币1510万元。（3）安乐公司支付本公司固定资产损失赔偿费人民币60,378,571元。以上裁决，因安乐公司在中国境外，而无法执行。1998年6月23日，本公司董事会就仲裁结果已在指定媒体作相应公告。
以上情况本公司董事会已即时于2000年12月12日在《证券时报》上发布公告，进行了详细的披露。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东、公司总经理、董事会秘书没有变更情况。
报告期内董事会聘任曹荣根先生为公司总经理助理；聘任李如亮先生为公司总会计师。
4、报告期内公司无收购资产、吸收合并事项。
5、报告期内公司无重大关联交易事项。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
公司与控制股股东在人员、资产、财务上是分开的，做到了人员独立、资产完整、财务独立。（1）在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的。经理、副经理等高级管理人员在公司领取薪酬，没有在股东单位担任职务。（2）在资产方面，公司拥有完整的资产。（3）在财务方面，公司有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内公司续聘天健（信德）会计师事务所。
9、报告期内公司无重大担保、抵押事项。
报告期内公司对外担保事项
被担保人 担保金额 担保期限 与本公司关系
福安公司 RMB 50,000,000 2000.6.29－2001.4.14 合作企业
宝兴公司 USD 2,000,000 2000.4.14－20001.4.14 合资企业
10、公司报告期内没有更改名称和股票简称。
11、报告期内公司为了盘活资产，提高经济效益，将所持有的成都华 联商厦股份有限公司法人股140万股，以人民币308万元的金额转让给四川郎酒集团有限责任公司，股权转让后，本公司不再持有成都华联商厦公司的股份。
八、财务报告
1、审计报告
信德深财审报字(2001)第42号
审计报告
深圳市宝恒(集团)股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司二零零零年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零零年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表.这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司二零零零年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零零年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
此外,我们注意到：
1. 根据深圳市规划国土局宝安分局深规土宝字[1995]150号文与[1998]300号文,以及深圳市宝安区人民政府办公室深宝府会纪[1999]150号《会议纪要》的规定(以下简称《纪要》), 贵公司上年度已根据公司董事会会议决定,将深圳市宝安12及20区被收回的土地使用权损失计12,859,351.06人民币元计入以前年度损益类帐项.惟贵公司就上述被收回土地使用权的有关补偿安置及土地移交手续尚在办理之中.
2. 如贵公司合并会计报表附注10(3)、16(3)所述,根据深圳市规划国土局宝安分局深规土宝字[1996]215号文及《纪要》的规定, 贵公司在深圳市宝安区67、68区的部分土地使用权拟被收回,具体地块由 贵公司报深圳市规划国土局宝安分局审批.截至二零零零年十二月三十一日止,该被收回土地使用权的上报及审批手续尚在办理之中.
3. 如贵公司合并会计报表附注10(3)所述, 贵公司尚未开发的宝安区57－1区土地使用权中的部分面积已被深圳市宝安区新城大道及立交桥建设使用.惟 贵公司就上述被占用的土地使用权的有关补偿及土地移交手续尚在办理之中.
4. 如 贵公司合并会计报表附注10(3)所述,根据《纪要》及深圳市宝安区人民政府办公室深宝府会纪[2000]45号《会议纪要》的规定, 贵公司在宝安区78区的部分土地使用权归还给有关村委.唯 贵公司就上述被归还的土地使用权的有关补偿及土地移交手续尚在办理之中.
5. 如贵公司合并会计报表附注25所述,一九九七年度与一九九八年度内, 贵公司的子公司－－－深圳市宝恒房地产开发有限公司(以下简称“宝恒房地产公司”)与购房者(271户)签订了《协议书》,购房者自签订协议之日起,一次性将人民币定期存款存单(以下简称“存单”)共计16,379,935.00人民币元提供予宝恒房地产公司,用于宝恒房地产公司向深圳发展银行宝安支行作贷款质押.协议规定,购房者提供存单的期限为十年,期满后,宝恒房地产公司将存单本金、存款利息及宝恒房地产公司支付的担保手续费一并偿还购房者.截至二零零零年十二月三十一日止,宝恒房地产公司与部分购房者(111户)签订了《终止协议》,并按定期银行存款利率将存单及其利息计10,102,173.99人民币元支付予购房者.宝恒房地产公司共计预提了应存入购房者(160户)的担保手续费计10,900,000.00人民币元.
深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师：邓建新
中国注册会计师：干长如
二零零一年三月十六日
2、会计报表（附后）
3、会计报表附注
深圳市宝恒(集团)股份有限公司
合并会计报表附注
二零零零年度
单位：人民币元
附注1. 公司简介
本公司系经原中共宝安县委以宝组(1982)007号文批准,于一九八三年二月二十四日正式成立的县属地方国营企业,原名为“宝安县城建设公司”.一九九三年二月,经深圳市宝安区人民政府以深宝府[1993]15号文批准,更名为“深圳市宝安区城建发展总公司”.一九九三年七月十日,经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1993]761号文批准,本公司改组为募集设立的股份有限公司,向社会公开发行境内上市内资股(A股)股票并上市交易,并于一九九三年十月八日领取深企法字04498号(注册号19224718－9)企业法人营业执照.经营范围为房地产开发经营、国内商业、物资供销业、建筑技术咨询、进出口贸易.
根据深圳市证券管理办公室深证办复[1993]116号文及深圳证券交易所深证市字[1993]第39号文批准, 本公司境内上市内资股(A股)股票已于一九九三年十月八日起在深圳证券交易所挂牌交易.
一九九六年十二月十八日,经深圳市工商行政管理局批准,本公司更名为“深圳市宝恒(集团)股份有限公司”.
附注2. 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1) 会计制度
本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定.
(2) 会计年度
自公历每年一月一日起至十二月三十一日止.
(3) 计账本位币
以人民币为记账本位币.惟本公司的子公司－－－香港华高置业有限公司(以下简称“华高公司”)以港币为记账本位币.
(4) 计账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价.
(5) 外币业务核算方法
对年度内发生的非本位币经济业务,按当月一日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账.月份终了,货币性项目中的外币余额概按月末市场汇价进行调整,由此产生的折合本位币差额,业已计入当年度损益类账项.
(6) 外币会计报表的折算方法
华高公司年末编制折合人民币会计报表的方法为：
资产负债表中所有资产类、负债类项目,均按二零零零年十二月三十一日的市场汇价折合为人民币金额;股东权益类项目,除“未分配利润”项目外,均按发生当日的市场汇价折合为人民币金额,“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示.折算后资产类项目合计数与负债类项目和股东权益类项目合计数之间的差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示.本公司在对华高公司进行权益法核算时,对其“外币报表折算差额”按本公司持有的权益性资本的比例计算,列示于“资本公积”账项.
利润及利润分配表中有关反映发生额的项目,按二零零零年度市场汇价的平均值折合为人民币金额,“净利润”项目按折算后利润表该项目的数额列示,“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示.
现金流量表所有项目,均按二零零零年度市场汇价的平均值折合为人民币金额,由于汇率变动对现金的影响,已作为调节项目列示于现金流量表中.
(7) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
(8) 坏账核算方法
本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收账款和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收账款确认为坏账损失.
坏账损失采用备抵法核算.
本公司及其子公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)于决算日,根据本公司以往的经验、债务单位的财务状况和现金流量情况及其他相关信息,按账龄分析法合理地估计坏账准备,并计入当年度损益类账项.
对于债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足,发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的,以及其他足以证明应收款项可能发生损失和应收款项逾期五年以上的,本公司及其子公司全额提取坏账准备.
坏账准备计提的比例列示如下：
账龄 计提比例
1年以内 5％
1至2年 10％
2至3年 30％
3至4年 50％
4至5年 80％
5年以上 100％ ＊
＊ 根据财政部财会字[1999]35号文规定,本公司与关联公司发生的应收款项不能全额提取坏帐准备,故本公司对本公司之子公司－－－鹏丽公司的应收款项帐龄在五年以上的按95％的比例计提坏帐准备.
坏账准备的细节在附注8中表述.
(9) 存货核算方法
存货包括库存商品、材料、委托代销商品、低值易耗品、开发产品和在产品.
存货以实际成本计价.发出库存商品、材料的成本按加权平均法计算确定;发出开发产品的成本按分批法计算确定.
决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价.存货跌价准备系按单个存货项目的成本与可变现净值计量;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计量成本与可变现净值.由于遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于其可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项.
低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算.
存货及存货跌价准备的细节在附注10中表述.
(10) 短期投资核算方法
短期投资按取得时的实际成本计价.
决算日,本公司及其子公司短期投资按成本与市价孰低法计价,即按短期投资总成本高于总市价的差额提取跌价准备,并计入当年度损益类账项.
短期投资及短期投资跌价准备的细节在附注6中表述.
(11) 长期投资核算方法
本公司的长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,其中股票投资采用成本法核算,其他股权投资采用下列会计处理方法：
本公司拥有被投资公司权益性资本不足20％时,以成本法核算;拥有被投资公司权益性资本20％至50％时,以权益法核算;直接或间接拥有被投资公司权益性资本50％以上,以及拥有被投资公司权益性资本20％至50％,但本公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法核算并对其会计报表予以合并.
本公司对其联营公司－－－深圳市宝安宝田实业有限公司(以下简称“宝田公司”)权益性资本投资成本与其在宝田公司资产净值中所占份额的差额,以及华高公司对其子公司－－－深圳辰华石料有限公司(以下简称“辰华公司”)权益性资本投资成本与其在辰华公司资产净值中所占份额的差额,设置“长期股权投资－－－股权投资差额”明细账项核算,并分别自一九九八年一月一日起及自一九九八年九月一日起分10年摊销;其中,华高公司对辰华公司的股权投资差额在合并资产负债表中以“合并价差”项目在长期投资项目中单独反映.
在本公司的子公司发生亏损的情况下,本公司通常只承担有限责任,并将对该等子公司的长期股权投资减计为零为限.但如果本公司意图继续扶持,并打算进一步注入资金,或该等子公司的亏损是暂时性的,并有充分证据表明在可预见的未来期间内能够获利,则将继续确认该等子公司的亏损,计入投资损失,由此使长期股权投资出现的贷方余额,本公司在资产负债表的“未分配利润”项目后单独设置“可恢复的被投资单位的亏损”项目予以反映.
本公司对合作经营公司－－－深圳市宝安福安实业公司具有共同控制,采用权益法核算.
本公司对其他合作经营公司的投资均以成本法核算.
决算日,本公司及其子公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备.预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项.
长期股权投资及长期投资减值准备的细节在附注12中表述.
(12) 固定资产计价和折旧方法
固定资产是指使用期限在一年以上,单位价值在800.00人民币元以上的生产经营用实物资产及使用期限在两年以上,单位价值在2,000.00人民币元以上的非生产经营用主要设备的物品.
固定资产以实际成本计价.本公司及其子公司一九九二年七月三十一日的固定资产原价及其累计折旧系以业经资产评估机构评估及深圳市投资管理公司确认的数额调整入账;本公司已交付使用,但尚未办理竣工决算的厂房按工程实际成本暂估入账,待竣工决算时,再将已入账的账面价值调整为实际价值.
固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的5％),确定其折旧率如下：
资产类别 使用年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 20 4.75
机器设备 10 9.50
运输工具 5 19.00
电子及其他设备 5 19.00
决算日,本公司及其子公司对固定资产因市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,表明固定资产已经发生了减值，按单项固定资产预计可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备并计入当年度损益类账项.本公司本年度未发生固定资产可收回金额低于其账面价值的情况,故未计提固定资产减值准备.
固定资产及其累计折旧的细节在附注14中表述.
(13) 在建工程核算方法
在建工程以实际成本计价.与在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在该项资产交付使用或完工之前,计入该项资产的成本.在建工程于实际交付使用时转作固定资产.
决算日,本公司及其子公司对在建工程由于长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工或所建项目无论在性能上、还是技术上已经落后等原因,表明其已经发生了减值，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备并计入当年度损益类账项.本公司本年度未发生在建工程可收回金额低于其帐面价值的情况,故未计提在建工程减值准备.
在建工程的细节在附注15中表述.
(14) 无形资产计价和摊销方法
无形资产是指本公司及其子公司为取得土地使用权所支付的土地使用权出让金、土地开发与市政配套设施费等.一九九二年七月三十一日的土地使用权系以业经资产评估机构评估及深圳市投资管理公司确认的数额调整入账.土地使用权按其受益期限分期摊销.
决算日,本公司及其子公司对无形资产因市价下跌或已被其他新技术等所替代、已超过法律保护期限等原因,表明无形资产已经发生了减值，按单项无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备并计入当年度损益类账项.本公司本年度未发生无形资产可收回金额低于其账面价值的情况,故未计提无形资产减值准备.
土地使用权的细节在附注16中表述.
(15) 开办费摊销方法
开办费是指本公司的子公司在筹建期间所发生的费用(不包括资本性支出),自开始生产经营之日起,分5年摊销.
开办费的细节在附注17中表述.
(16) 长期待摊费用摊销方法
A. 租车费用是指租用汽车所发生的费用,按照租车协议或合同规定的年限分期摊销.
B. 租地费用是指本公司向宝安区公明镇楼村村民委员会承包经营面积113亩荔枝园所发生的费用,按合同期25年予以摊销;向公明镇楼村村民委员会承租面积约30亩鸡场及其设施和面积约50 亩柑场所发生的费用,按合同期23年予以摊销.
C. 电力增容费,自费用支付之日起分10年摊销.
D. 其他费用主要是指电话和股票机的初装费等,自费用支付之日起分5年摊销.
长期待摊费用的细节在附注18中表述.
(17) 递延收益
递延收益是指长期物业租金收入,按照租赁协议规定的期限结转.
递延收益的细节在附注27中表述.
(18) 收入确认原则
A. 产品、商品和商品房销售,是以产品、商品和商品房所有权上的重要风险和报酬已经转移,本公司及其子公司不再对该等产品、商品和商品房实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量为标志,确认营业收入的实现.
B. 本公司及其子公司从事代建工程装饰、物业管理或提供劳务取得的收入,以工程或劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,工程或劳务的完成程度能够可靠地确定为标志,确认营业收入的实现.
C. 来料加工工缴费收入是以收到来料加工装配结汇明细表,与交易相关的经济利益能够流入企业为标志,确认营业收入的实现.
D. 租赁收入是以与租赁相关的经济利益能够流入企业,租赁收入的金额能够可靠地计量为标志,确认营业收入的实现.
主营业务收入的细节在附注41中表述.
(19) 企业所得税的会计处理方法
本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税.
企业所得税的细节在附注3(2)中表述.
(20) 合并会计报表的编制
本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制.
本公司的子公司－－－深圳鹏丽陶瓷有限公司(“鹏丽公司”)本年度财务状况持续恶化,已经暂时停止生产,持续经营存在问题,按照财政部《合并会计报表暂行规定》的通知,本年度未将鹏丽公司会计报表纳入合并会计报表范围,并调整了二零零零年度合并会计报表的相关项目的年初数或上年对比数.
本公司的子公司－－－深圳新安湖物业管理有限公司(新安湖公司)是按中华人民共和国《企业会计准则》和《外商投资企业会计制度》编制会计报表的.本公司在编制合并会计报表时,业已按中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定,对上述子公司的会计报表进行了调整及重新表述.
本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积、法定公益金(外商投资企业－－新安湖公司于税后利润计提的职工奖励及福利基金除外)中本公司所拥有份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整.
本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销.
少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定.少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除母公司所拥有份额后的余额计算确定.
附注3. 税项
本公司及其子公司应纳税项列示如下：
(1) 流转税
税项 税 目 税 率
商品房销售收入 营业税 5％
代建工程收入 营业税 5％
建筑、装修、喷涂收入
营业税 3％
租赁收入 营业税 5％
物业管理收入 营业税 5％
旅游饮食收入 营业税 5％
物资材料收入 增值税 17％
来料加工工缴费收入
增值税 4％
产品销售收入(小规模纳税人)
增值税 4％
城市维护建设税按营业税额和产品增值税额的1％计缴.
(2) 企业所得税
本公司及其子公司企业所得税税率为15％.
(3) 房产税
房产税按照房产原值的70％为纳税基准,税率为1.2％;或以租金收入为纳税基准,税率为12％.房产税系由本公司及其子公司按规定自行申报缴纳.
(4) 个人所得税
员工的个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴.
附注4. 控股子公司及合营企业
本公司控股子公司及合营企业,以及合作经营公司概况详见后附其他财务资料－－－控股子公司及合营企业明细表、合作经营公司明细表.
附注5. 货币资金
货币资金明细项目列示如下：
1999－12－31 2000－12－31
项 目 原币金额 汇 价 折合人民币金额 原币金额 汇 价 折合人民币金额
现金 USD －－－ 8.2793 RMB －－－ USD 190.00 8.2781 1,572.84
HKD 11,059.11 1.0651 11,779.06 HKD 39,986.65 1.0631 42,437.83
RMB 147,914.20 －－－ 147,914.20 RMB 125,983.08 －－－ 125,983.08
银行存款 USD 1848439.84 8.2793 15,303,787.97 USD 1839188.31 8.2781 15,224,984.75
HKD56920592.81 1.0651 60,626,123.40 HKD72132198.06 1.0631 76,553,901.80
RMB120609293.42 －－－ 120609293.42 RMB63406699.13 －－－ 63,406,699.13
其他货币
资金 RMB －－－ －－－ －－－ RMB 2637127.99 －－－ 2,637,127.99
RMB196698898.05 157992,707.42
附注6. 短期投资及短期投资跌价准备
短期投资及短期投资跌价准备明细项目列示如下：
1999－12－31 2000－12－31
投资总额 跌价准备 年末市价总额 ＊ 投资总额 跌价准备 年末市价总额 ＊
股票投资
RMB 7329442.94 RMB 2048863.87 RMB 5280579.07 RMB 14943550.66 RMB 1095709.85 RMB13847840.81
债券投资
2,000.00 －－－ 2,000.00 －－－ －－－ －－－
RMB 7331442.94 RMB 2048863.87 RMB 5282579.07 RMB 14943550.66 RMB 1095709.85 RMB13847840.81
＊ 股票投资年末市价总额是根据上海证券交易所和深圳证券交易所当年度最后一个交易日公布的股票收市价计算.
附注7. 应收股利
应收股利的明细项目列示如下：
1999－12－31 2000－12－31
应收关联方股利 RMB 8,923,424.42＊ RMB 1,085,357.84
＊ 应收关联方股利的细节详见附注42(3).
附注8. 应收账款、其他应收款
(1) 本公司及其子公司应收账款、其他应收款账龄分析列示如下：
1999－12－31 2000－12－31
账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备
1年以内
RMB 51,011,005.18 28.71％ RMB 2,550,550.26 RMB 44,966,749.77 26.17％ RMB 2,248,337.49 1至2年
11,687,767.66 6.58％ 1,168,776.77 21,806,588.57 12.69％ 2,180,658.86
2至3年
24,288,718.58 13.67％ 7,286,615.57 8,467,066.68 4.93％ 2,540,120.00
3至4年
11,186,817.31 6.30％ 5,593,408.66 18,926,343.26 11.02％ 9,463,171.63
4至5年
23,830,184.40 13.40％ 19,064,147.52 4,000,699.97 2.33％ 3,200,559.98
5年以上
55,691,490.20＊31.34％ 55,193,585.20 73,637,633.31 42.86％ 72,343,706.47
RMB177,695,983.33 100.00％ RMB 90,857,083.98 RMB171,805,081.56 100.00％ RMB 91,976,554.43
(2) 本公司应收账款、其他应收款账龄分析列示如下：
1999－12－31 2000－12－31
账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备
1年以内
RMB 21,190,796.83 5.24％ RMB 1,059,539.84 RMB 83,530,123.47 25.77％ RMB 4,176,108.63
1至2年
152,905,392.39 37.83％ 15,290,539.24 56,132,366.86 17.31％ 5,613,236.69 2至3年
82,773,925.15 20.48％ 24,832,177.55 12,881,610.36 3.97％ 3,864,483.11
3至4年
39,800,326.47 9.85％ 19,900,163.24 63,137,148.88 19.48％ 31,568,574.44
4至5年
21,345,869.26 5.28％ 17,076,695.41 35,777,306.37 11.04％ 28,621,845.10
5年以上
86,172,207.21 21.32％ 85,674,302.20 72,731,308.81 22.43％ 71,437,381.98
RMB 404,188,517.31 100.00％ RMB163,833,417.47 RMB 324,189,864.75 100.00％RMB145,281,629.95
(3) 本公司及其子公司应收账款主要明细项目列示如下：
2000－12－31 欠款时间 欠款原因
香港万宝至有限公司 RMB 2,679,520.72 1年以内 应收工缴费
爱普生精工(香港)有限
公司(爱普生公司) RMB 2,330,000.00 1年以内 应收工缴费及加班管理费
宝城小学 RMB 2,000,000.00 1年以内 应收工程款
龙岗文化养生庄园 RMB 1,350,000.00 3－4年 应收装修款
宝安城市投资发展公司
RMB 806,032.66 5年以上 代建市政工程建设工程款
(4) 本公司应收账款主要明细项目列示如下：
2000－12－31 欠款时间 欠款原因
爱普生精工(香港)有限公司
(爱普生公司) RMB 2,330,000.00 1年以内 应收工缴费及加班管理费
宝安城市投资发展公司RMB 806,032.66 5年以上 代建市政工程建设工程款
香港万宝至有限公司 RMB 2,679,520.72 1年以内 应收工缴费
凸板印刷公司 RMB 728,259.84 1年以内 应收土地管理费
沈阳橡胶厂 RMB 523,000.00 5年以上 应收销货款
(5) 本公司及其子公司其他应收款主要明细项目列示如下：
2000－12－31 欠款时间 欠款原因
日宝来福公司 RMB 20,205,668.05 3－4年 借款
深圳聚豪会高尔
夫球会有限公司 RMB 10,000,000.00 1－2年 借款
征地费 RMB 8,950,500.00＊ 5年以上
预付的征地费
陕西定边宝恒
油田开发有限公司 RMB 6,415,166.18 3－4年 借款
深圳市宝铜实业有限公司
RMB 5,309,286.68 5年以上 借款
深圳市鹏丽陶瓷有限公司
RMB 2,699,999.99 1年以内 借款
RMB 4,519,360.00 1－2年 借款
RMB 5,008,512.47 2－3年 借款
RMB 14,007,402.50 3－4年 借款
RMB 25,878,536.52 5年以上借款
上述均系本公司其他应收款的主要明细项目.
＊ 根据本公司的子公司－－－深圳市宝恒房地产开发有限公司(宝恒房地产公司)与郑州市宝恒新郑房地产开发公司(新郑房地产公司)于一九九三年五月二日签订的《协议书》,宝恒房地产公司委托新郑房地产公司征用位于郑州国际机场西侧、京深高速公路东侧、机场专用公路的北侧,总面积为483.5亩(计322,335平方米)的土地使用权,宝恒房地产公司应以每亩25,000.00人民币元支付予新郑房地产公司征地费计12,087,500.00人民币元,并委托新郑房地产办理全部用地手续.截至二零零零年十二月三十一日止,宝恒房地产公司已预付征地费计8,950,500.00人民币元.
(6) 应收关联方及持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款的细节详见附注42(3).
附注9. 预 付帐款
(1) 预付帐款帐龄分析列示如下：
1999－12－31 2000－12－31
账 龄 金 额 比例 金 额 比例
1年以内 RMB 23,060,063.72 73.79％ RMB 14,102,163.55 36.11％
1至2年 8,190,100.00 26.21％ 16,764,900.00 42.92％
2至3年 －－－ －－－ 8,190,100.00 20.97％
RMB 31,250,163.72 100.00％ RMB 39,057,163.55 100.00％
(2) 预付账款主要明细项目列示如下:
2000－12－31 欠款时间 欠款原因
深圳市宝安建筑公司市政一队 RMB 11,494,500.00 1年以内 预付工程款
RMB 16,764,900.00 1－2年 预付工程款
RMB 8,190,100.00 2－3年 预付工程款
中国建筑二局第三建筑公司
深圳分公司 RMB 1,744,100.00 1年以内 预付工程款
深圳大学建筑设计研究院 RMB 507,050.00 1年以内 预付工程款
附注10. 存货及存货跌价准备
(1) 存货及存货跌价准备明细项目列示如下：
1999－12－31 2000－12－31
金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备
库存商品、材料 RMB 8,754,801.17 RMB 1,043,399.06 RMB 532,877.16 RMB －－－
开发产品 408,089,211.64 29,211,747.03 349,902,621.82 35,353,036.81＊
低值易耗品 262,284.46 5,767.25 －－－ RMB417,106,297.27
RMB30,255,146.09 RMB 350441266.23 RMB 35,353,036.81
＊ 存货跌价准备是根据二零零零年十二月三十一日存货账面成本与可变现净值孰低进行计提.
(2) 开发产品明细项目列示如下：
1999－12－31 2000－12－31
已完开发产品 RMB 198,581,327.18 RMB 196,688,131.81
在建开发产品 209,507,884.46 153,214,490.01
RMB 408,089,211.64 RMB 349,902,621.82
(3) 在建开发产品明细项目列示如下：
座落位置 购建日期 面积(平方米) 2000－12－31
A. 尚未开发的商业经营性土地使用权:
宝安区57－1区
(商业旅游用地) 1991.12 60,894.90 RMB 30,447,450.00＊
宝安区78区
(商业旅游用地) 1992.04 89,091.00 44,545,500.00＊＊
宝安区20区(工业用地) 1992.11 18,700.00 5,990,620.16
宝安区68区(工业用地) 1992.11 134,400.00 33,600,000.00＊＊＊
宝安区67A区(工业用地)1993.01 108,000.00 27,000,000.00＊＊＊
141,583,570.16
B. 正在开发的商业经营性土地使用权及开发费用：
宝安区29区(新王月庭住宅区)
1995 5,998.90 11,630,919.85
RMB 153,214,490.01
＊ 该土地使用权中的部分面积已被深圳市宝安区新城大道及立交桥建设使用.惟本公司未能获取国土局宝安分局收回土地使用权的有关文件及确定所占用的面积,亦未办理土地使用权的补偿及移交手续.
＊＊ 一九九九年十二月八日,根据深圳市宝安区人民政府办公室深宝府会经[1999]150号工作会议纪要,该78区土地使用权由原宝安县国土管理部门划给本公司开发,有关村认为土地未办理征地手续,要求返还部分土地,建议由本公司与村委洽谈,提出解决方案后再议.
二零零零年五月二十四日,根据宝安区人民政府以深宝府会纪[2000]45号文会议纪要,该78区土地使用权由原宝安县国土管理部门划给本公司开发,但国土管理部门并未完善征地手续,致使该土地使用权长期无法开发,会议经研究同意部分土地使用权归还给有关村委.
二零零零年七月二十六日,深圳市规划国土局宝安分局制定了建设用地方案图,确定本公司拥有78区用地面积为51,978.80平方米.惟截至二零零零年十二月三十一日止,该等土地使用权有关正式用地和补偿及移交手续尚在办理之中.
＊＊＊ 一九九六年十一月十八日, 国土局宝安分局以深规土宝字[1996]215号文规定,拟将本公司在深圳市宝安区67A、67B、68B区的三幅工业用地的土地使用权,除其中的30,000平方米仍由本公司保留外,其余292,400平方米由深圳市宝安区政府有偿收回.一九九九年十二月八日,深圳市宝安区人民政府办公室以深宝府会纪[1999]150号《工作会议纪要》决定,同意出让其中两块予本公司,具体地块依据规划并结合本公司的建设需要划定,由本公司按项目报国土局宝安分局审批.二零零零年七月十五日,深圳市宝安区人民政府办公室以深宝府会纪[2000]150号《工作会议纪要》,要求深圳市规划国土局宝安分局根据深宝府会纪[1999]150号会议纪要的精神尽快清理出67、68区剩余工业用地情况,提供剩余用地控制座标范围,由本公司带项目申请用地,深圳市规划国土局宝安分局按规定程序针对本公司的具体工业项目审批用地.
二零零零年十一月一日,本公司向深圳市规划国土局宝安分局递交了《申请用地报告》,拟筹建“宝恒工业园”,深圳市规划国土局宝安分局地证科以蓝线图核定“宝恒工业园”用地范围.本公司根据蓝线图进行了初步设计,工业园用地面积约18.76万平方米.该“宝恒工业园”用地已经深圳市宝安区环境保护局以深宝坏批[2000]61202号文批复征用.惟截至二零零零年十二月三十一日止,该等土地使用权的有关正式征用及审批手续尚在办理之中.
附注11. 待摊费用
待摊费用明细项目列示如下：
2000－1－1 本年增加 本年摊销 2000－12－31
户籍管理费 RMB 573,855.00 RMB －－－ RMB 573,855.00 RMB －－－
保险费 －－－ 57,633.61 15,664.36 41,969.25
其他 366,546.32 4,204.80 323,939.32 46,811.80
RMB 940,401.32 RMB 61838.41 RMB 913,458.68 RMB 88,781.05
附注12. 长期股权投资
(1) 长期股权投资明细项目列示如下：
2000－1－1 本年增加
金 额 减值准备
股票投资 RMB 19984,076.90 RMB －－－ RMB 2,565,763.00
其他投资 197989,947.08 26,893,839.82 18,122,927.14
RMB217974023.98 RMB26893839.82 RMB20688690.14
本年减少 2000－12－31
金 额 减值准备
股票投资 RMB 2,900,000.00 RMB 19,649,839.90 RMB －－－
其他投资 2,280,036.31 213,832837.91 25166379.92
RMB5,180,036.31 RMB233482,677.81 RMB25166379.92
(2) 本公司的股票投资明细项目列示如下：
2000－12－31
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资
公司股权比例 投资金额 减值准备 年末市价
四川第一纺织
股份有限公司 法人股 500,000 0.44％ RMB 1,600,000.00 RMB －－－ RMB 4,320,000.00
深圳招商银行
股份有限公司 ＊法人股 5,000,000 0.18％ 10,884,076.90 －－－ －－－
中国光大银行 ＊法人股 2,000,000 1.11％ 6,165,763.00 －－－ －－－
江西铜业股份
有限公司(H股) 法人股 1,000,000 0.06％ 1,000,000.00 －－－ 1,000,000.00
RMB 19,649,839.90 RMB －－－ RMB 5,320,000.00
＊ 该等公司均系定向募集的股份有限公司.
(3) 其他股权投资明细项目列示如下：
A. 本公司的其他股权投资明细项目列示如下：
2000－12－31
被投资单 投资起止日 占被投资单位 本年权益 累计权益增
位名称 注册资本比例 投资金额 增(减)额 (减)额 减值准备
宝源纸品有限公司
1985.12.30－1998.12.30 50％ RMB 3,902,622.69 RMB 122,494.89 RMB (501,456.16) RMB －－－
深圳宝安宝铜实业公司
1993.02.17－1999.12.31 50％ 7,351,340.18 395,433.61 950,111.47 －－－
深圳宝兴电线电缆
制造有限公司
1988.03.07－2003.03.07 20％ 9,833,701.74 1,586,395.47 (693,393.22) －－－
深圳市经纬实业
股份有限公司
1992.01.04－1998.01.04 12.5％ 4,000,000.00 －－－ －－－ 4,000,000.00
国通证券有限责任公司
1993.08.01－2000.08.01 4％ 81,926,400.00 －－－ －－－ －－－
陕西定边宝恒
油田开发有限公司
1997.03.04－2000.03.04 －－－ 3,800,000.00 －－－ －－－ 3,800,000.00
佛山市干部疗养院
－－－ －－－ 1,400,000.00＊ －－－ －－－ －－－
东莞市濠江海
鲜楼有限公司
1999.07.04－2014.07.01 27.28％ －－－ (600,000.00) －－－ －－－
新郑市宝恒商贸有限公司
2000.01.24－2001.01.10 80％ 480,000.00 －－－ －－－ 480,000.00
深圳宝安福安
实业有限公司
1992.04.15－2042.04.15 50％ 50,113,382.02＊＊ 3,326,792.61 5,365,327.61 －－－
深圳市鹏丽陶瓷有限公司
1993.08.23－2022.10.06 68.4％ 5,542,782.23 －－－ －－－ 5,542,782.23
金瑞期货经纪公司
－－－ 10％ 3,000,000.00 －－－ －－－ －－－
RMB 171,350,228.86 RMB4831116.58 RMB5,120,589.70 RMB13822782.237
＊ 一九九四年五月十五日,佛山市干部疗养院与本公司签订了《合资兴建疗养院楼合同书》,双方集资兴建一幢疗养院.截至二零零零年十二月三十一日止,本公司已缴付投资款计1,400,000.00人民币元.
＊＊ 根据广东省国土厅粤地政(1992)139号文批复和国土局宝安分局颁发的宝府国用字(1992)第0300166号国有土地使用证规定,本公司征用宝安区福永镇桥头、塘尾、新田三个村的土地使用权计1,321,724平方米.该土地使用权在经本公司统一开发形成建设用地条件后,再由国土局宝安分局根据项目落实情况确定土地使用权出让金.根据深圳市宝安区福安实业公司(以下简称“福安公司”)第七次董事会决议以及《联合经营深圳市宝安区福安实业公司补充协议》规定,本公司提供上述土地使用权中的1,118,700.00平方米予福安公司作为合作条件,以每平方米40.00人民币元折算,共计44,748,000.00人民币元投入.本年度根据本公司的董事会决议,由“无形资产”帐项调整计入“长期投资”帐项.
B. 本公司的子公司－－－华高公司的其他股权投资明细项目列示如下：
2000－12－31
被投资单位名称 投资起止日 投资金额 占被投资单位 本年权益 累计权益
注册资本比例 增(减)额 增(减)额 减值准备
深圳市鹏丽陶瓷有限公司
1992.10.06－2022.10.06 RMB 11,188,557.87 21.60％ RMB －－－ RMB －－－ RMB 11,188,557.87
深圳聚豪会高尔夫球会
有限公司(香港) －－－ 2,122.61 20.00％ －－－ －－－ －－－
深圳宝兴电线
电缆制造有限公司
1988.03.07－2003.03.07 12,292,127.18 25.00％ 1,989,102.13 2,809,158.92 －－－
RMB 23,482,807.66 RMB 1,989,102.13 RMB2809158.92 RMB11188557.87
C. 本公司的子公司－－－深圳市冠华隆实业有限公司(以下简称“冠华隆公司”)的其他股权投资明细项目列示如下：
2000－12－31
被投资单位名称 投资起止日 投资金额 占被投资单位 本年权益 累计权益
注册资本比例 增(减)额 增(减)额 减值准备
深圳聚豪会高尔夫球会
有限公司(深圳) －－－ RMB 20,343,482.15 20％ RMB4,441,898.38 RMB343,482.15 RMB －－
D. 股权投资差额明细项目列示如下：
初始金额 2000－1－1 本年摊销 2000－12－31
辰华公司 RMB (2,381,170.11) RMB (2,063,680.76) RMB －－－ RMB (2,063,680.76)
宝田公司 900,000.00 720,000.00 －－－ 720,000.00
RMB (1,481,170.11) RMB (1,343,680.76) RMB －－－ RMB (1,343,680.76)
股权投资差额的细节详见附注2(11).
(4) 长期股权投资减值准备明细项目列示如下：
1999－12－31 2000－12－31 计提原因
鹏丽公司 RMB 18,868,988.85 RMB 16,731,340.10 该公司连年亏损、财务状况恶化
深圳市经纬实业
股份有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 该公司财务状况及现金流量严重恶化
上海宝恒实业公司
224,850.97 155,039.82 该公司财务状况及现金流量严重恶化,进行清算
陕西定边宝恒油田
开发有限公司 3,800,000.00 3,800,000.00 该公司财务状况及现金流量严重恶化,进行清算
新郑市宝恒商
贸有限公司 －－－ 480,000.00 该公司财务状况不佳.
RMB 26,893,839.82 RMB 25,166,379.92
附注13. 长期应收款
长期应收款的明细项目列示如下：
1999－12－31 2000－12－31
应收关联方往来款 RMB 4,240,000.00 RMB 6,040,000.00＊
职工购房贷款 5,820,129.43 4,965,103.88＊＊
RMB 10,060,129.43 RMB 11,005,103.88
＊ 应收关联方往来款项详见附注42(3).
＊＊ 根据本公司宝恒企字[1998]61号文《98年职工住房实施办法的通知》,本公司向符合规定条件的职工提供七成十年购房内部按揭贷款,年利率为2％,并从购房职工的工资中逐月扣减贷款本金及利息.
附注14. 固定资产及其累计折旧
固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:
2000－1－1 本年增加 本年减少 2000－12－31
固定资产原价：
房屋及建筑物
RMB616,769,557.78＊＊＊＊ RMB 47,420,741.33＊ RMB 14,845,014.32 RMB 649,345,284.79＊＊
机器设备
12,055,349.46 3,379,723,84 －－－ 15,435,073.30
运输工具
15,142,390.45 712,326.56 372,100.00 15,482,617.01
电子及其他设备
8,342,442.53 690,075.00 1,636,976.75 7,395,540.78
652,309,740.22 52,202,866.73 16,854,091.07＊＊＊ 687,658,515.88
累计折旧：
房屋及建筑物
146,654,095.16 30,195,038.84 733,213.15 176,115,920.85
机器设备
4,537,312.06 1,241,729.09 5,936.56 5,773,104.59
运输工具
10,630,582.80 1,785,470.90 337,376.51 12,078,677.19
电子及其他设备
5,599,463.11 752,609.20 1,055,586.33 5,296,485.98
167,421,453.13 RMB 33,974,848.03 RMB 2,132,112.55 199,264,188.61
固定资产净值
RMB484,888,287.09 RMB 488,394,327.27
＊ 其中由在建工程转入数计18,755,820.82人民币元.
＊＊ 房屋及建筑物中计34,461,986.50人民币元系向福安公司支付的本公司万宝电子工厂及生活区宿舍的土地使用费,其中:
一九九五年十二月十八日,福安公司与本公司签订了《协议书》,由福安公司将本公司提供予其作为合作条件的土地使用权中的100,135平方米的土地使用权(使用年限为五十年)提供予本公司,作为兴建本公司万宝电子二厂厂房用地,按实际用地面积以每平方米310.00人民币元计算,由本公司支付予福安公司土地使用费计31,041,850.00人民币元.截至二零零零年十二月三十一日止,本公司实际支付该等费用计31,041,850.00人民币元.
一九九八年九月二十三日,福安公司与本公司签订了《协议书》,由福安公司将深圳市宝安福永大洋开发区内7区31,092.15平方米的土地使用权(使用年限为五十年)提供予本公司,作为兴建本公司万宝电子二厂第二生活区用地,并按每平方米220.00人民币元的标准向本公司计收土地使用费计6,840,273.00人民币元.截至二零零零年十二月三十一日止,本公司根据协议已支付土地使用费计3,420,136.50人民币元.
＊＊ 房屋及建筑物中还包括深圳市宝安区宝安湖滨大酒店(以下简称“湖滨大酒店”)于一九九八年七月八日办理工商注销登记后转入的清算剩余房产计11,642,251.32人民币元.根据湖滨大酒店的清算报告,湖滨大酒店截至清算日止可变现的价值为21,167,729.67人民币元(全部为房产),本公司按55％的权益性资本比例计算计11,642,251.32人民币元列入“固定资产”账项,惟该等房产的产权过户手续尚未办理.
＊＊＊ 其中报废固定资产计1,250,635.16人民币元.
＊＊＊＊ 其中本公司69区厂房尚未办理竣工决算,仅按工程实际成本暂估入账计35,381,740.69人民币元.
附注15. 在建工程
在建工程明细项目列示如下：
工程项目名称 2000－1－1 本年增加 本年转入固定资产 2000－12－31 资金来源 工程进度
宝安区工业厂房 RMB －－－ RMB 9,587,231.02 RMB －－－ RMB 9,587,231.02 自筹 95％
福永镇大洋
开发区厂房 －－－ 12,377,815.50 －－－ 12,377,815.50 自筹 95％
万宝电子二厂
厂房及宿舍 17,530,511.19 439,183.13 17,969,694.32 －－－ 自筹 －－－
其他工程 132,787.50 1,091,744.34 786,126.50 438,405.34 自筹 －－－
RMB17,663,298.69 RMB 23495973.99 RMB18755820.82 RMB22403451.86 －－－
附注16. 无形资产－－－土地使用权
(1) 本公司不作价提供予合作经营公司及“三来一补”企业的土地使用权明细项目列示如下：
公司名称 座落位置 购建日期 面 积〈平方米〉 原始金额
宝菱同利公司 宝安25区 1989.09 21,145.20 RMB 8,977,617.56
辰华公司 宝安28区 1988.01 5,000.00 1,500,000.00
本公司宝信工业厂
宝安22区 1985.03 11,859.00 5,370,941.10
深圳公华金属
制品有限公司 宝安20区 1992.11 15,903.00 5,094,522.00
53,907.20 RMB20,943,080.66
公司名称 2000－1－1 本年增(减) 本年摊销 2000－12－31
宝菱同利公司 RMB 7,658,123.30 RMB －－－ RMB 168,310.44 RMB 7,489,812.86
辰华公司 1,272,259.08 －－－ 27,861.80 1,244,397.28
本公司宝信工业厂 4,540,653.60 －－－ 99,794.64 4,440,858.96
深圳公华金属
制品有限公司 3,838,900.08 －－－ 150,545.04 3,688,355.04
RMB17,309,936.06 RMB －－－ RMB 446,511.92 RMB 16,863,424.14
(2) 本公司有偿取得土地使用权明细项目列示如下：
座落位置 购建日期 土地面积(平方米) 原始金额
鹏丽公司用地 1992.04 RMB 14,257,720.00
宝安区22区
车队用地 1993.01 3,293.40 2,295,600.00
＊＊
宝安区28区辰华
楼边空地 1992.11 8,080.00 5,656,420.00
11,373.40 RMB 22,209,740.00
续上表
座落位置 2000－1－1 本期减少 本年摊销 2000－12－31
鹏丽公司用地 RMB 12,381,262.29 RMB －－－ RMB 272,041.44 RMB 12,109,220.85＊
宝安区22区
车队用地 2,295,600.00 1,313,130.00 4,912.35 977,557.65
＊＊
宝安区28区辰华
楼边空地 5,656,420.00 －－－ 641,061.16 5,015,358.84
RMB 20,333,282.29 RMB1313130.00 RMB918014.95 RMB 18,102,137.34
＊ 一九九二年四月六日,福安公司与本公司签订了《基本建设用地合同书》,由福安公司将本公司提供予其作为合作条件的土地使用权中的56,270平方米土地使用权提供予本公司,作为兴建鹏丽陶瓷厂房用地,按每平方米200.00人民币元的价格,由本公司支付土地使用费计11,250,000.00人民币元予福安公司.截至二零零零年十二月三十一日止,本公司向福安公司支付土地使用费及其他费用计14,257,720.00人民币元,并已计入该土地使用权成本中.
＊＊ 本年度本公司在宝安22区建设工业厂房、宿舍,占用土地面积计4,358.60平方米,本公司按该工业厂房、宿舍所占用的面积与22区车队用地总面积计7,652.00平方米的比例将该土地使用权中计1,313,130.00人民币元分摊计入“在建工程”成本.
(3) 本公司用于自建厂房的土地使用权明细项目列示如下：
座落位置
购建日期 土地面积 原始金额 2000－1－1 本年摊销 2000－12－31
(平方米)
宝安区新安镇67B区
1992.11.3 80,000.00 RMB 24,000,000.00 RMB 20,320,000.00 RMB 480,000.00 RMB 19,840,000.00＊
＊ 国土局宝安分局拟有偿收回67A、67B、68区三幅工业用地中部分土地使用权,详见附注10(3)所述.
(4) 本公司的子公司－－－新郑市宝恒皇宫大酒店有限公司(新郑皇宫大酒店)的土地使用权明细项目列示如下：
座落位置 购建日期 土地面积 原始金额 2000－1－1 本年摊销 2000－12－31
(平方米)
新郑市新华路中段 1997.06.02 11,847.81
RMB 2,977,000.00 RMB 2,857,916.00 RMB 59,544.00 RMB 2,798,372.00
附注17. 开办费
开办费明细项目列示如下：
2000－1－1 本年增加 本年摊销 2000－12－31
开办费 RMB 3,459,162.61 RMB 2,251,522.84 RMB 1,165,855.08 RMB 4,544,830.37
附注18. 长期待摊费用
长期待摊费用明细项目列示如下：
2000－1－1 本年增加 本年摊销 2000－12－31
租车费用 RMB 1,394,973.57 RMB －－－ RMB 388,234.44 RMB 1,006,739.13
租地费用 991,648.35 －－－ 46,086.63 945,561.72
电力增容费 32,600.21 －－－ 16,299.96 16,300.25
装修费 3,488,202.60 2,810,666.80 1,683,731.06 4,615,138.34
其他 1,110,583.60 92,733.53 366,617.34 836,699.79
RMB 7,018,008.33 RMB2903400.23 RMB2500969.43 RMB 7,420,439.23
附注19. 短期借款
短期借款明细项目列示如下：
借款类别 1999－12－31 2000－12－31
担保借款 RMB 138,000,000.00 RMB 80,000,000.00
其中：银行借款 138,000,000.00 80,000,000.00
抵押借款 20,000,000.00 －－－
RMB 158,000,000.00 RMB 80,000,000.00
附注20. 应付账款
应付账款明细项目列示如下：
1999－12－31 2000－12－31
应付土地使用权出让金 RMB 81,490,572.50 RMB 102,322,332.83
应付工程款 90,117,445.48 17,359,625.16
应付购货款 1,458,814.82 2,343,490.02
其他 368,489.89 199,483.89
RMB 173,435,322.69 RMB 122,224,931.90
附注21. 预收账款
预收账款明细项目列示如下：
1999－12－31 2000－12－31
预收购房款 RMB 36,747,697.12 RMB 25,500,984.36
预收市政建设工程款 25,860,000.00 37,710,000.00
其他 1,227,285.29 100,746.15
RMB 63,834,982.41 RMB 63,311,730.51
附注22. 应付股利
应付股利明细项目列示如下：
1999－12－31 2000－12－31
募集法人股股东 RMB 834,612.98 RMB 240,570.08
少数股东 (1,697,990.99) (1,743,249.24)＊
RMB (863,378.01) RMB (1,502,679.16)
＊ 系本公司的子公司－－－深圳市宝安三联股份有限公司(以下简称“三联公司”)于本年度内超额分配的股利.
附注23. 应交税金
应交税金明细项目列示如下：
1999－12－31 2000－12－31
企业所得税 RMB 1,784,391.83 RMB (449,065.48)
产品增值税 62,876.12 115,235.25
营业税 1,656,167.93 1,785,197.12
城市维护建设税 76,710.67 23,195.51
房产税 699,359.78 475,725.43
其他 166,769.55 (174,675.84)
RMB 4,446,275.88 RMB 1,775,611.99
附注24. 其他应付款
其他应付款明细项目列示如下：
1999－12－31 2000－12－31
应付关联方往来款 RMB 6,853,863.40 RMB 6,070,774.70＊
应付工程质量保证金 395,204.51 2,008,741.42
应付风险抵押金 1,024,566.95 4,191,361.64
应付宝安区房管所 －－－ 905,602.98
公共设施备用金 1,069,786.37 1,844,395.07
其他 13,932,519.66 9,147,269.76
RMB 23,275,940.89 RMB24,168,145.57
＊ 应付关联方往来款的细节详见42(3).
附注25. 预提费用
预提费用明细项目列示如下：
1999－12－31 2000－12－31
担保手续费 RMB 6,500,000.00 RMB 10,900,000.00＊＊
公用设施专用基金 2,904,540.00 2,620,349.37＊
土地增值费 14,705,619.68 13,313,200.18＊
土地使用费 10,759,499.14 15,157,137.00＊
住宅专用基金 4,760,643.15 4,992,728.77
其他 1,568,237.31 943,137.42
RMB 41,198,539.28 RMB 47,926,552.74
＊ 系根据《深圳市房地产管理若干规定》、《深圳市住宅区公用设施专用基金管理试行规定》及深圳市规划国土局宝安分局《土地使用费缴费通知书》的规定,本公司及其子公司－－－宝恒房地产公司预提的土地增值费、公用设施专用基金及土地使用费.
＊＊ 一九九七年度与一九九八年度内,宝恒房地产公司与购房者(271户)签订了《协议书》,由购房者自签订协议书之日起,一次性将人民币定期存款存单(存单)共计16,379,935.00人民币元提供予宝恒房地产公司,用于宝恒房地产公司向深圳发展银行宝安支行及中国光大银行宝安支行作贷款质押.协议规定,购房者提供存单的期限为十年,期满后,宝恒房地产公司将存单本金、存款利息及宝恒房地产公司支付的担保手续费一并偿还购房者.一九九九年度内,宝恒房地产公司与购房者(50户)签订了《终止协议》,宝恒房地产公司按定期银行存款利率将存单及其利息共计3,592,288.10人民币元支付予购房者;二零零零年度内,宝恒房地产公司与购房者(61户)签订了《终止协议》,宝恒房地产公司按定期存款利率将存单及其利息共计6,509,885.89人民币元支付予购房者.本年度宝恒房地产公司预提了购房者(160户)担保手续费计4,400,000.00人民币元,截至二零零零年十二月三十一日止预提的担保手续费共计10,900,000.00人民币元.
附注26. 长期应付款
长期应付款明细项目列示如下：
2000－12－31
原币金额 折合人民币金额 剩余偿还期限
(香港)万宝至实业有限公司 HKD 71,550,000.00 RMB 76,656,120.06＊ 7年零6个月
爱普生公司 RMB 8,478,023.62 8,478,023.62＊＊ 3年零9个月
八方(郑州)置业有限公司 RMB 7,393,613.69 7,393,613.69＊＊＊ －－－
RMB 92,527,757.37
应付关联方往来款的细节详见附注42(3).
＊ 根据(香港)万宝至实业有限公司(万宝至公司) 与本公司签订的《协议书》,本公司与万宝至公司拟合作兴建来料加工厂－－－万宝电子二厂.由万宝至公司垫付建设来料加工厂厂房所需资金;由本公司负责兴建厂房,所建厂房所有权归本公司所有,对万宝至公司垫付的资金计96,717,550.06人民币元,以本公司以后年度应收来料加工厂的固定工缴费抵付.
截至二零零零年十二月三十一日止,本公司以应收来料加工厂的固定工缴费抵付万宝至公司垫付的资金本金计20,061,430.00人民币元
＊＊ 根据深圳市宝安区外经发展公司、福安公司及本公司与爱普生公司签订的《协议书》,由爱普生公司垫付建设来料加工厂－－－福信工业厂厂房及宿舍的资金计15,072,041.86人民币元,所建厂房及宿舍所有权归本公司所有.本公司以自一九九八年二月一日起计80个月的应收来料加工厂的固定工缴费抵付爱普生公司垫付的资金.
截至二零零零年十二月三十一日止,本公司以应收来料加工固定工缴费抵付该等款项计6,594,018.24人民币元.
＊＊＊ 根据八方(郑州)置业有限公司(以下简称“八方公司”)与本公司签订的《关于合资经营新郑市宝恒皇宫大酒店有限公司的合同》规定,八方公司以实物资产作价向新郑皇宫大酒店缴付出资额,该实物资产价值超过八方公司认缴出资额的部分及其利息计7,393,613.69人民币元作为八方公司向新郑皇宫大酒店提供的借款,借款的偿还办法拟另行协议.
附注27. 递延收益
递延收益明细项目列示如下：
2000－1－1 本年增加 本年结转额 2000－12－31
长期物业租金收入 RMB 65,000.00 RMB －－－ RMB 12,000.00 RMB 53,000.00
附注28.少数股东权益
截至二零零零年十二月三十一日止,本公司的子公司中少数股东权益明细项目列示如下：
子公司名称 少数股东名称 权益比例 1999－12－31 2000－12－31
三联公司 本公司工会工作委员会 58.42％ RMB 48,473,837.75 RMB 57,663,745.27
新安湖公司 香港凯途发展公司 40％ 1,136,182.10 1,278,765.99
深圳万民利
实业有限公司 宝安群星服务有限公司 35％ －－－ 1,750,000.00
新郑皇宫大酒店 八方公司 49％ 2,503,843.53 1,239,236.52
RMB 52,113,863.38 RMB 61,931,747.78
附注29. 股本
本公司股本增减变动明细项目列示如下：
2000－1－1 本年增(减) 2000－12－31
未上市流通股份：
发起人股份
其中：国家拥有股份 RMB 278,062,500.00 RMB －－－ RMB 278,062,500.00
募集法人股份 24,750,000.00 －－－ 24,750,000.00
其他 22,827,378.00 (22,827,378.00)＊ －－－
未上市流通股份合计 325,639,878.00 (22,827,378.00) 302,812,500.00
已上市流通股份：
人民币普通股 140,662,499.00 22,827,378.00 163,489,877.00
其中：高级管理人员持有股份 574,812.50 －－－ 574,812.50
已上市流通股份合计 140,662,499.00 22,827,378.00 163,489,877.00
股份总数 RMB 466,302,377.00 RMB －－－ RMB 466,302,377.00
＊ 其他系指国家拥有股份及募集法人股配股权证转让给其他股东所获配认购的股份,该股份经深圳证券交易所批准,于二零零零年十一月三日上市流通.
附注30. 资本公积
资本公积增减变动明细项目列示如下：
2000－1－1 本年增(减) 2000－12－31
股本溢价 RMB 538,541,901.99 RMB －－－ RMB 538,541,901.99
接受捐赠资产准备 255,500.00 －－－ 255,500.00
股权投资准备 3,265,803.93 －－－ 3,265,803.93
被投资公司外币资
本折算差额 33,597.38 －－－ 33,597.38
其他资本公积转入 10,699,422.81 －－－ 10,699,422.81
RMB 552,796,226.11 RMB －－－ RMB 552,796,226.11
附注31. 盈余公积
盈余公积增减变动明细项目列示如下：
2000－1－1 本年增(减) 2000－12－31
法定盈余公积 RMB 125,631,110.10 RMB －－－ RMB 125,631,110.10
法定公益金 39,337,725.49 －－－ 39,337,725.49
RMB 164,968,835.59 RMB －－－ RMB 164,968,835.59
附注32. 未分配利润
未分配利润增减变动明细项目列示如下：
1999－12－31 2000－12－31
年初未分配利润 RMB (159,086,527.63) RMB (296,261,432.69)
加：本年度合并净利润 (137,174,905.06) 20,401,096.53
年初未分配利润调增(减)数 (36,760,467.14)＊ (19,301,994.32)
本年度合并净利润调增(减)数 17,458,472.82＊ －－－
减：提取法定盈余公积金 －－－ －－－
提取法定盈余公益金 －－－ －－－
已分配股利 －－－ －－－
年末未分配利润(累计亏损)RMB (315,563,427.01) RMB(295,162,330.48)
＊ 本公司对本年度调整以前年度损益的事项,业已调整了本年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数.由于会计政策的变更和会计差错的更正,对一九九九年度合并净利润及一九九九年年初未分配利润调增(减)数的明细项目列示如下：
1999
合并净利润 年初未分配利润 合 计
会计政策变更和会计差错更正的影响：
－－调整新安湖土地使用权(1) RMB 646,707.96 RMB (29,425,209.83) RMB(28,778,501.87)
—冲回福安土地使用权摊销(2) 752,421.81 1,365,000.00 2,117,421.81
—补计福安公司权益法调整(2) 471,179.26 1,567,317.34 2,038,496.60
－－追溯调整鹏丽公司以前
年度长期投资跌价准备 (3) (54,322,412.52) (54,322,412.52)
－－追溯调整鹏丽公司等
以前年度计提的坏帐准备 (3) 11,184,693.36 43,457,930.01 54,642,623.37
－－补计华高置业公司以前
年度少计的投资收益等 (4) 2,008,117.01 －－－ 2,008,117.01
－－其他 2,395,353.42 596,907.86 2,992,261.28
RMB 17,458,472.82 RMB (36,760,467.14) RMB(19,301,994.32)
(1) 本公司于一九八四年四月将原政府无偿拨付的新安湖土地使用权作为合作条件提供给新安湖实业公司.新安湖实业公司根据其与深圳市规划国土局宝安分局签订的《土地使用权出让合同书》,一次性付清新安湖土地的土地出让金,土地开发费及市政配套设施费计114,487,540.00港元,折合129,474,210.51人民币元,并取得了土地使用权证书.由于上述新安湖用地已不属于本公司,根据本公司董事会决议,本公司将该土地使用权的损失计28,778,501.87人民币元调整了本公司本年度合并会计报表“年初未分配利润”项目的年初数.
(2) 如本合并会计报表附注12(3)所述,由于本公司以土地使用权作为合作条件对福安公司作价投资,本公司本年度将其从“无形资产”帐项调整至“长期投资”帐项,相应调整以前年度已摊销的金额,并对福安公司进行权益法调整.
(3) 根据一九九五年十二月二十二日本公司与香港凯丽公司签订的《承包经营合同》及其补充说明,承包经营期内的经营性亏损由承包方全额承担,承包合同生效前的累计亏损及承包经营期内的经营性亏损,其经济行为或法律事实发生于合同生效前的,应由本公司承担.
根据鹏丽公司二届九次董事会会议决议,本公司在一九九九年度内将一九九六年以前应承担的全部亏损用其对鹏丽公司的债权冲抵,一九九九年度本公司应弥补以前年度的亏损计54,322,412.52人民币元.相应增加对其长期投资,并全额补提长期投资跌价准备.
如本公司合并会计报表附注2(20)所述,由于鹏丽公司持续经营存在问题,本年度未将鹏丽公司纳入合并报表范围,本公司在用债权弥补鹏丽公司以前年度的亏损后,调整了以前年度多计提的坏帐准备.
(4) 根据宝兴电缆公司董事会决议,华高置业公司补作对宝兴电缆公司的一九九九年度投资收益计1,770,000人民币元及冲减多摊销的一九九九年度对辰华公司股权投资差额计238,117.01人民币元.
附注33. 可恢复的被投资单位的亏损
本公司下述被投资单位截至二零零零年十二月三十一日止发生了累计亏损,本公司对该等被投资单位意图继续扶持,并打算进一步注入资金,使其在未来期间内能够获利,故本年度本公司对该等被投资单位进行权益法核算时,按本公司所占权益性资本比例计算应承担的份额,冲减长期投资的账面价值,将长期股权投资调整为零,并继续确认被投资单位的亏损,计入投资损失,由此使长期股权投资出现的贷方余额,本公司将其在二零零零年十二月三十一日资产负债表的“未分配利润”项目后单独设置“可恢复的被投资单位的亏损”项目予以反映.
可恢复的被投资单位的亏损明细项目列示如下：
被投资单位名称 占被投资单位
注册资本比例 1999－12－31 2000－12－31
宝恒房地产 100％ RMB 56,425,595.23 RMB 12,735,762.57
华高公司 100％ 14,839,391.14 12,944,736.63
深圳市宝恒建筑设计有限公司 100％ 514,588.74 629,865.24
深圳市宝恒建设监理有限公司 100％ 1,395,433.91 1,210,886.32
辰华公司 100％ 5,475,446.99 4,397,861.94
RMB 78,650,456.01 RMB 31,919,112.70
附注34. 承包方分配利润
根据承包人林俊光与本公司于一九九八年五月二十九日签订的《承包经营合同书》及《补充合同》的规定,本公司的子公司－－－宝恒汽车修配厂(以下简称“汽修厂”)二零零零年度应分配给承包人的经营利润计26,486.22人民币元.
如其他财务资料4(附注A)所述,本公司福信工业厂由福安公司承包经营.二零零零年度本公司福信工业厂应分配予福安公司的经营利润计2,676,537.66人民币元.
附注35. 其他业务利润
其他业务利润明细项目列示如下：
1999
其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
服务收入 RMB 1,687,471.00 RMB 401,640.10 RMB 1,285,830.90
承包收入 974,122.30 339,261.15 634,861.15
协作费收入 1,991,816.82 －－－ 1,991,816.82
其他 1,158,354.80 380,757.47 777,597.33
RMB 5,811,764.92 RMB 1,121,658.72 RMB 4,690,106.20
续上表
2000
其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
服务收入 RMB 2,289,053.00 RMB 1,309,790.82 RMB 979,262.18
承包收入 357,863.71 2,731.00 355,132.71
协作费收入 1,992,000.00 －－－－ 1,992,000.00
其他 2,511,069.33 347,092.46 2,163,976.87
RMB 7,149,986.04 RMB 1,659,614.28 RMB 5,490,371.76
附注36. 财务费用
财务费用明细项目列示如下：
1999 2000
利息支出 RMB 23,494,805.25 RMB 19,324,405.29＊
减：利息收入 1,341,110.59 4,490,533.86
汇兑损失 20,209.78 329,022.06
减：汇兑收益 20,151.91 －－－
其他 21,829.17 60,722.24
RMB22,175,581.70 RMB 15,223,615.73
＊ 如附注25所述,其中包括宝恒房地产公司计提的担保手续费计4,400,000.00人民币元.
附注37. 投资收益
(1) 短期投资收益明细项目列示如下：
1999 2000
股票投资收益 RMB 341,400.20 RMB 1,633,033.81
债券投资收益 －－－ 360.00
RMB 341,400.20 RMB 1,633,393.81
(2) 本公司的长期股权投资收益明细项目列示如下：
1999 2000
股票投资收益 RMB 140,000.00 RMB 280,000.00
非控股公司分配来的利润：
深圳新安湖实业有限公司 772,800.00 －－－
宝日公司 －－－ －－－
宝菱同利公司 －－－ －－－
国通证券有限责任公司 －－－ 1,665,059.17
深圳公华金属制品有限公司 857,135.36 546,202.34
福安公司 －－－ －－－
佛山市干部疗养院 －－－ 200,000.00
深长宝恒加油站 900,000.00 961,171.99
招商银行 1,032,252.12 948,193.52
金瑞期货 －－－ 90,314.50
光大银行 200,000.00 199,892.00
3,762,187.48 4,610,833.52
转让股权取得的收益：
成都华联股份有限公司 －－－ 180,000.00
北京森林高尔夫俱乐部有限公司 7,000,000.00 －－－
云南宝云化工冶金有限公司 (858,918.75) －－－
6,141,081.25 180,000.00
对子公司以权益法调整取
得的净增(减)额 (90,330,744.96) 16,856,573.00
对联营公司以权益法调整
取得的净增(减)额 (53,605,457.04) 2,440,192.53
股权投资差额摊销 (90,000.00) －－－
短期投资减值准备 (909,776.60) (1,095,709.85)
长期投资减值准备 44,774,177.00 1,727,459.90
RMB (90,118,532.87) RMB 24,999,349.10
(3) 本公司及其子公司的长期股权投资收益明细项目列示如下：
1999 2000
股票投资收益 RMB 140,000.00 RMB 280,000.00
非控股公司分配来的利润：
深圳新安湖实业有限公司 772,800.00 －－－
金瑞期货 －－－ 90,314.50
国通证券有限责任公司 －－－ 1,665,059.17
深圳公华金属制品有限公司 857,135.36 546,202.34
佛山市干部疗养院 －－－ 200,000.00
深长宝恒加油站 900,000.00 961,171.99
招商银行 1,032,252.12 948,193.52
光大银行 200,000.00 199,892.00
3,762,187.48 4,610,833.52
转让股权取得的收益：
成都华联股份有限公司 －－－ 180,000.00
北京森林高尔夫俱乐部有限公司 7,000,000.00 －－－
云南宝云化工冶金有限公司 (858,918.75) －－－
6,141,081.25 180,000.00
对联营公司以权益法调整
取得的净增(减)额 (86,910,032.48) 9,151,193.04
股权投资差额摊销 148,117.01 －－－
短期投资减值准备 (909,776.60) (1,095,709.85)
长期投资减值准备 48,954,525.22 1,727,459.90
RMB (28,673,898.12) RMB 14,853,776.61
附注38. 营业外收入
营业外收入明细项目列示如下：
1999 2000
赔偿费收入 RMB 87,399.55 RMB 2,504,438.69
清理固定资产收入 6,433,859.06 213,796.44
其他 2,600,316.91 1,310,448.72
RMB 9,121,575.52 RMB 4,028,683.85
附注39. 营业外支出
营业外支出明细项目列示如下：
1999 2000
罚款、赔偿支出 RMB 239,051.44 RMB 917,344.31
捐赠支出 11,494.00 245,657.00
清理固定资产损失 3,546,503.93 93,758.89
收回土地使用权损失 5,103,806.48 －－－
其他 1,545,308.23 354,903.58
RMB 10,446,164.08 RMB 1,611,663.78
附注40. 支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金主要明细列示如下：
金 额
咨询费 RMB 824,153.39
保险费 4,243,076.19
修理费 2,163,877.95
广告费 1,908,696.29
交际应酬费 1,067,336.01
咨询费 824,153.39
差旅费 791,735.12
RMB 11,823,028.34
附注41. 分行业资料
分行业主营业务明细项目列示如下：
主营业务收入 主营业务成本
1999 2000 1999
房地产业：
商品房销售 RMB 41,971,115.63 RMB 95,343,067.76 RMB 39,007,419.57
房屋租赁 46,688,216.98 25,456,387.99 11,351,106.50
三来一补：
来料加工 131,109,610.01 155,488,600.83 64,283,429.38
工业：
产品销售 8,345,373.97 2,014,310.78 795,638.20
贸易：
商品销售 414,183.02 282,451.27 6,801,845.91
服务业：
物业管理 11,404,935.18 17,243,598.12 7,482,803.01
汽修服务 2,042,090.75 2,107,748.68 1,720,634.12
其他： 8,911,211.27 15,793,556.99 4,540,612.63
RMB250,886,736.81 RMB313,729,722.42 RMB 135,983,489.32
续上表
主营业务毛利
2000 1999 2000
房地产业：
商品房销售 RMB 75,261,357.56 RMB 2,963,696.06 RMB 20,081,710.20
房屋租赁 9,846,520.73 35,337,110.48 15,609,867.26
三来一补：
来料加工 70,749,478.76 66,826,180.63 84,739,122.07
工业：
产品销售 1,222,976.10 7,549,735.77 791,334.68
贸易：
商品销售 276,254.21 (6,387,662.89) 6,197.06
服务业：
物业管理 9,865,941.59 3,922,132.17 7,377,656.53
汽修服务 1,434,898.72 321,456.63 672,849.96
其他： 6,320,237.57 4,370,598.64 9,473,319.42
RMB174,977,665.24 RMB 114,903,247.49 RMB138,752,057.18
附注42. 关联方关系及其交易
(1) 关联方关系明细项目列示如下：
A. 存在控制关系的关联方：
公司名称 注册地址 主营业务 与本公司的关系 经济性质或类型 法定代表人
深圳市宝安区
投资管理公司 深圳市 投资管理 母公司 全民 黄英东
本公司的子公司概况详见其他财务资料1.
B. 存在控制关系的关联方注册资本及其变化：
公司名称 2000－1－1 本年增加数 本年减少数 2000－12－31
深圳宝恒装饰有限公司
RMB 5,200,000.00 RMB －－－ RMB －－－ RMB 5,200,000.00
华高公司
HKD 10,000.00 HKD －－－ HKD －－－ HKD 10,000.00
鹏丽公司
USD 10,000,000.00 USD －－－ USD －－－ USD 10,000,000.00
新郑房地产公司
RMB 100,000.00 RMB －－－ RMB －－－ RMB 100,000.00
深圳宝恒工人
服务有限公司
RMB 1,110,000.00 RMB －－－ RMB －－－ RMB 1,110,000.00
深圳宝恒物业
管理有限公司
RMB 3,055,000.00 RMB －－－ RMB －－－ RMB 3,055,000.00
深圳宝恒贸易有限公司
RMB 6,000,000.00 RMB －－－ RMB －－－ RMB 6,000,000.00
宝恒房地产公司
RMB 10,000,000.00 RMB40,000,000.00 RMB －－－ RMB 50,000,000.00
新安湖公司
RMB 3,000,000.00 RMB －－－ RMB －－－ RMB 3,000,000.00
上海宝恒实业公司
RMB 2,400,000.00 RMB －－－ RMB －－－ RMB 2,400,000.00
深圳宝安宝恒汽车修配厂
RMB 1,860,000.00 RMB －－－ RMB －－－ RMB 1,860,000.00
深圳市宝恒建设
监理有限公司
RMB 2,000,000.00 RMB －－－ RMB －－－ RMB 2,000,000.00
深圳宝恒建筑
设计有限公司
RMB 500,000.00 RMB －－－ RMB －－－ RMB 500,000.00
新郑市宝恒皇宫
大酒店有限公司
RMB 10,000,000.00 RMB －－－ RMB －－－ RMB 10,000,000.00
三联公司
RMB 63,000,000.00 RMB －－－ RMB －－－ RMB 63,000,000.00
深圳市宝安区
投资管理公司
RMB 10,000,000.00 RMB －－－ RMB －－－ RMB 10,000,000.00
冠华隆公司
RMB 40,000,000.00 RMB －－－ RMB －－－ RMB 40,000,000.00
辰华公司
USD 618,000.00 USD －－－ USD －－－ USD 618,000.00
深圳市宝恒工业
发展有限公司
RMB －－－ RMB 5,000,000.00 RMB －－－ RMB 5,000,000.00
深圳市万民利
实业有限公司
RMB －－－ RMB 5,000,000.00 RMB －－－ RMB 5,000,000.00
新郑市宝恒商贸
有限公司
RMB RMB 600,000.00 RMB －－－ RMB 600,000.00
C. 存在控制关系的关联方所持权益及其变化：
2000－1－1 本年增加数
公司名称 金 额 ％ 金 额 ％
深圳市宝安区
投资管理公司 RMB 278,062,500.00 59.63 RMB －－－ －－－
深圳宝恒装饰有限公司 RMB 1,390,997.42 100 RMB －－－ －－－
华高公司 RMB －－－ 100 RMB －－－ －－－
鹏丽公司 RMB 15,368,906.09 68.4 RMB －－－ －－－
新郑房地产公司 RMB 100,000.00 100 RMB －－－ －－－
深圳宝恒工人
服务有限公司 RMB 33,013,159.73 100 RMB 394,943.47 －－－
深圳宝恒物业
管理有限公司 RMB 589,868.62 100 RMB 1,075,385.53 －－－
深圳宝恒贸易有限公司 RMB 2,209,886.71 100 RMB 1,391,547.52 －－－
宝恒房地产公司 RMB －－－ 100 RMB －－－ －－－
新安湖公司 RMB 1,794,809.69 60 RMB 123,339.29 －－－
上海宝恒实业公司 RMB 224,850.97 100 RMB －－－ －－－
深圳宝安宝恒汽车修配厂RMB 736,841.32 100 RMB －－－ －－－
深圳市宝恒建设
监理有限公司 RMB －－－ 100 RMB －－－ －－－
深圳宝恒建筑
设计有限公司 RMB －－－ 100 RMB －－－ －－－
三联公司 RMB 34,200,868.21 41.58 RMB 6,840,873.11 －－－
冠华隆公司 RMB 35,673,593.14 90 RMB 4,023,162.40 －－－
新郑皇宫大酒店 RMB 3,396,960.33 51 RMB －－－ －－－
