大悦城控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-094
大悦城控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周政、主管会计工作负责人许汉平及会计机构负责人(会计主管
人员)张建国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
本报告期末比年
年初
本报告期末 初增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 177,062,856,558.61 91,171,929,971.51 160,572,651,508.68 10.27%
归属于上市公司股东的净资
17,250,263,469.21 7,860,703,188.86 15,452,020,827.58 11.64%
产（元）
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 4,061,609,877.41 -4.85% 22,332,456,405.75 68.28%
归属于上市公司股东的净利
503,754,557.48 70.64% 2,435,375,894.26 47.08%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
-6,878,632.12 -102.54% 1,458,371,622.50 108.97%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 2,682,515,587.96 606.04%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 85.71% 0.62 47.62%
稀释每股收益（元/股） 0.13 85.71% 0.62 47.62%
加权平均净资产收益率 2.96% 增加 1 个百分点 14.87% 增加 3.69 个百分点
注：因本年发生同一控制下企业合并，公司新增合并 Joy City Property Limited（大悦城地产
有限公司），故追溯调整以前年度会计数据和财务指标。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 主要为本年发生非同一控
1,296,416,798.27
销部分） 制企业合并、股权处置取得
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收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
5,358,669.97
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 本年发生同一控制下合并
185,815,550.04
当期净损益 大悦城地产有限公司
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 -8,310,000.00
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 471,698.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,990,174.47
减：所得税影响额 14,907,273.87
少数股东权益影响额（税后） 492,831,345.24
合计 977,004,271.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
公司计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费是
对外委托贷款取得的损 子公司收取股东或公司收取参股公司往来款的资金占用
益及子公司收取股东或 费，对外委托贷款取得的损益是公司通过金融机构对外
701,864,802.51
公司收取参股子公司往 贷款取得的损益，公司判断这两项业务与公司正常生产
来款资金占用费 经营业务直接相关，且在未来期间持续发生，不再具有
特殊性和偶发性的特点，不再界定为非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 148,776 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售 质押或冻结情况
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例 条件的股份
股份状态 数量
数量
明毅有限公司 境外法人 53.80% 2,112,138,742 2,112,138,742
中粮集团有限公司 国有法人 21.84% 857,354,140 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.68% 65,864,600 0
全国社保基金一零八组合 其他 1.02% 40,000,046 0
中国建设银行股份有限公司－博时
其他 1.02% 40,000,046 0
主题行业混合型证券投资基金（LOF）
香港中央结算有限公司 境外法人 0.51% 19,913,872 0
融通新蓝筹证券投资基金 其他 0.35% 13,766,683 0
中国农业银行股份有限公司－中证
其他 0.32% 12,705,848 0
500 交易型开放式指数证券投资基金
全国社保基金四零七组合 其他 0.23% 9,005,987 0
易方达基金－工商银行－易方达基
其他 0.19% 7,619,375 0
金臻选 2 号资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类
股东名称 条件股份数
股份种类 数量
量
中粮集团有限公司 857,354,140 人民币普通股 857,354,140
中央汇金资产管理有限责任公司 65,864,600 人民币普通股 65,864,600
全国社保基金一零八组合 40,000,046 人民币普通股 40,000,046
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资
40,000,046 人民币普通股 40,000,046
基金（LOF）
香港中央结算有限公司 19,913,872 人民币普通股 19,913,872
融通新蓝筹证券投资基金 13,766,683 人民币普通股 13,766,683
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证
12,705,848 人民币普通股 12,705,848
券投资基金
全国社保基金四零七组合 9,005,987 人民币普通股 9,005,987
易方达基金－工商银行－易方达基金臻选 2 号资产管理计划 7,619,375 人民币普通股 7,619,375
张忱业 6,803,836 人民币普通股 6,803,836
前十名股东中，明毅有限公司是中粮集团有
限公司的全资子公司，两者存在关联关系，
属于中国证监会相关法律法规规定的一致
上述股东关联关系或一致行动的说明 行动人；前十名无限售流通股股东中，控股
股东中粮集团有限公司与其他股东无关联
关系，也不属于中国证监会相关法律法规规
定的一致行动人；其他股东未知是否存在其
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他关联关系，也未知是否属于中国证监会相
关法律法规规定的一致行动人。
公司股东张忱业通过招商证券股份有限公
司信用交易担保证券账户持有 6,803,836 股，
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
普通账户持股 0 股，实际合计持有 6,803,836
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2019年9月30日 2019年1月1日 增减变动 变动原因
货币资金 22,681,140,133.49 19,124,395,900.00 18.60%主要是房屋销售回款增加所致
其他应收款 28,901,063,099.25 26,643,446,225.21 8.47%主要是增加参股企业往来款所致
存货 69,838,026,117.17 58,899,443,772.60 18.57%主要是新开发及在建项目投入增加所致
主要是发生非同一控制下合并增加土地使
无形资产 1,892,618,971.54 765,409,250.09 147.27%
用权所致
短期借款 4,969,934,605.07 3,313,682,162.74 49.98%主要是增加信用借款所致
主要是销售商品房未达到结算收入条件的
预收款项 31,699,880,807.09 22,612,263,852.37 40.19%
预收房款增加所致
应交税费 6,134,660,609.71 4,710,985,176.11 30.22%主要是应交土地增值税增加所致
应付债券 9,968,803,106.40 7,516,663,548.59 32.62%主要是子公司新增发行公司债券所致
项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减变动 变动原因
主要是商品房销售收入以及投资物业运营
营业收入 22,332,456,405.75 13,270,914,282.79 68.28%
收入同比增加所致
营业成本 11,522,047,811.44 7,118,886,746.79 61.85%主要是收入增加，对应成本增加所致
主要是商品房销售收入增加，对应土地增
税金及附加 2,817,584,788.87 1,413,522,851.69 99.33%
值税增加所致
主要是金融机构借款增加，对应利息支出
财务费用 1,366,160,103.19 400,840,959.84 240.82%
增加所致
主要是上年同期处置W酒店取得投资收益
投资收益 747,281,197.61 1,126,052,508.31 -33.64%
所致
主要是商品房销售收入增加，对应税费增
所得税费用 1,893,388,416.98 1,062,543,670.41 78.19%
加所致
经 营活动 产生 的现 主要是商品房销售回款增加所致
2,682,515,587.96 -530,100,141.52 606.04%
金流量净额
投 资活动 产生 的现 主要是收回参股企业往来款所致
-3,449,652,190.32 -8,574,860,077.43 59.77%
金流量净额
筹 资活动 产生 的现 主要是关联方资金拆借流入较上期减少所
2,787,717,920.01 5,853,287,206.24 -52.37%
金流量净额 致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2019年8月30日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于提请审议关于
控股子公司将上海长风大悦城项目相关股权注入大悦城商业并购改造基金的议案》、《关于
提请审议关于控股子公司将西安大悦城项目相关股权注入大悦城商业并购改造基金的议案》，
董事会同意本公司控股子公司大悦城地产有限公司签订相关协议，将其持有上海长风大悦城
及西安大悦城项目资产相关的股权注入境外并购改造基金。
截止目前，上海长风大悦城及西安大悦城项目资产相关的股权交割已完成。
临时报告披露网站相关查询
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第九届董事会第三十九次会议决
2019 年 08 月 31 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
议公告（公告编号：2019-077）
关于控股子公司将上海长风大悦
城、西安大悦城项目相关股权注入
2019 年 08 月 31 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
大悦城商业并购改造基金的公告
（公告编号：2019-079）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证 本期 计入 本期 本期 报告
证券品 证券代 最初投资成本 会计计 期初账面价值 期末账面价值 会计核 资金
券 公允 权益 购买 出售 期损
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种 码 简 量模式 价值 的累 金额 金额 益 算科目 来源
称 变动 计公
损益 允价
值变
动
中
其他非
城 成本法 自有
新三板 833880 35,180,000.00 35,180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,180,000.00 流动金
投 计量 资金
融资产
资
合计 35,180,000.00 -- 35,180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,180,000.00 -- --
证券投资审批董事
不适用
会公告披露日期
证券投资审批股东
会公告披露日期 不适用
（如有)
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报
告
是 计提 期末投
衍生 期
关 否 减值 资金额
品投 衍生品 衍生品投资 报告期 实
联 关 起始日 终止日 期初投资金 报告期内购 准备 期末投资金 占公司
资操 投资类 初始投资金 内售出 际
关 联 期 期 额 入金额 金额 额 报告期
作方 型 额 金额 损
系 交 （如 末净资
名称 益
易 有） 产比例
金
额
2018 年 2020 年
利率互
银行 无 否 23,271.86 01 月 22 06 月 17 23,271.86 0 0 0 23,271.86 0.62% 0
换
日 日
2018 年 2020 年
利率互
银行 无 否 77,212.06 04 月 11 06 月 17 77,212.06 0 0 0 77,212.06 2.07% 0
换
日 日
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2019 年 2024 年
利率互
银行 无 否 48,095.72 09 月 03 09 月 03 0 48,095.72 0 0 48,095.72 1.29% 0
换
日 日
2019 年 2024 年
利率互
银行 无 否 7,285.09 09 月 19 08 月 30 0 7,285.09 0 0 7,285.09 0.20% 0
换
日 日
2019 年 2024 年
利率互
银行 无 否 42,437.4 09 月 19 08 月 30 0 42,437.4 0 0 42,437.4 1.14% 0
换
日 日
2019 年 2024 年
利率互
银行 无 否 10,255.71 09 月 19 08 月 30 0 10,255.71 0 0 10,255.71 0.27% 0
换
日 日
2019 年 2024 年
利率互
银行 无 否 56,583.2 09 月 19 08 月 30 0 56,583.2 0 0 56,583.2 1.52% 0
换
日 日
合计 265,141.04 -- -- 100,483.92 164,657.12 0 0 265,141.04 7.11% 0
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事
会公告披露日期（如 2019 年 07 月 06 日（注 2 两笔除外）
有)
衍生品投资审批股东
会公告披露日期（如 不适用
有)
报告期衍生品持仓的
风险分析及控制措施 为降低利率变动产生的风险，公司子公司针对约 11 亿港元及 2.33 亿美元的浮息借款签署了相
说明（包括但不限于 对应的利率互换合约（IRS），公司子公司按照浮动利率向合约对手方收取利息，以向债权人支
市场风险、流动性风 付其应收取的浮动利息，同时按照固定利率向合约对手方支付利息。通过锁定远期利率，减少
险、信用风险、操作 利率变动风险。
风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期
内市场价格或产品公
允价值变动的情况， IRS 在持有期间公允价值变动对本公司报告无损益影响。公允价值的计算采用折现现金流法，
对衍生品公允价值的 即未来现金流量根据远期利率（来自报告期末的可观察收益曲线）及反映多个对手方的信贷风
分析应披露具体使用 险的比率折现的合约利率估计。
的方法及相关假设与
参数的设定
报告期公司衍生品的
会计政策及会计核算
无。
具体原则与上一报告
期相比是否发生重大
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变化的说明
独立董事对公司衍生
品投资及风险控制情 不适用。
况的专项意见
注 1：上述利率互换投资金额为名义本金，原币种为港币或美元，表格中以 2019 年 9 月 30 日人民币外汇
中间价折算为人民币。
注 2：因发生同一控制合并大悦城地产有限公司新增上述衍生品交易。大悦城地产在发生相关交易前，已
经履行了其内部审批流程。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司战略定位、产品结构、城市
布局、大悦城商业与基金合作情
2019 年 07 月 23 日 实地调研 机构
况、债务结构与融资成本、公司
土地储备等
公司战略及 2019 年上半年经营
情况、公司未来拿地计划、混改
2019 年 09 月 02 日 其他（业绩说明会） 机构、个人、其他
情况、大悦城商业与基金合作情
况等
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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（本页为大悦城控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文签字盖章页）
董事长签名： 周政
大悦城控股集团股份有限公司
二〇一九年十月三十日
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