大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告


证券代码：000031                    证券简称：大悦城   公告编号：2019-103


                        大悦城控股集团股份有限公司
  关于控股子公司为控股子公司熙安有限公司提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、担保情况概述
     1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司熙安有限
公司（以下简称“熙安”，公司控股子公司大悦城地产有限公司持有其 51%股权）
与星展银行有限公司香港分行（以下简称“星展银行”，英文名“DBS Bank Ltd.,
Hong Kong Branch”）于近日签订《贷款协议》及相关融资协议，熙安作为债务
人向星展银行申请人民币 27.7 亿元贷款。
     熙安全资子公司鹏源发展（北京）有限公司（以下简称“鹏源发展”）与星
展银行签订《股权质押协议》，鹏源发展以其持有的北京中粮广场发展有限公司

60%股权为熙安在贷款协议项下全部债务提供股权质押担保。此外，鹏源发展及
大悦城地产控股子公司立运有限公司、佑城有限公司（大悦城地产均持有其 51%
股权）与星展银行分别签订《应收账款质押合同》，以各自物业所享有的应收账
款为熙安提供应收账款质押担保。
     2、上述担保主体就担保事项已履行相关审批程序。


     二、被担保人基本情况
     熙安有限公司（英文名称为“Sunny Ease Limited”）是一家注册于英属维

尔京群岛的有限公司，注册时间为 2012 年 5 月 3 日，注册地址为 Vistra
Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110,
British Virgin Islands，注册资本为 5 万美元，主要业务为投资控股。
     公司控股子公司大悦城地产有限公司持有其 51%股权，Joy City Commercial
Property Fund L.P.（非本公司关联方）持有其 49%股权。截至目前，该公司不


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存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
     该公司主要财务数据如下：
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                         2019 年 9 月 30 日           2018 年 12 月 31 日
                          （未经审计）                 （未经审计）
总资产                          1,316,542,344.57                1,297,510,066.19
总负债                          1,775,837,436.79                1,734,889,101.70
银行贷款余额                                      0                            0
流动负债余额                    1,755,315,877.01                1,719,888,144.25
净资产                           -459,295,092.23                 -437,379,035.51
                           2019 年 1-9 月                 2018 年度
                          （未经审计）                 （未经审计）
营业收入                          221,670,825.99                  276,198,698.53
利润总额                           43,970,528.86                   51,750,945.00
净利润                              7,087,232.59                   11,054,111.62



     三、担保协议的主要内容
     熙安全资子公司鹏源发展与星展银行签订《股权质押协议》，鹏源发展以其

持有的北京中粮广场发展有限公司 60%股权为熙安在贷款协议项下全部债务提
供股权质押担保。
     1、担保方式：股权质押。
     2、出质权利：鹏源发展持有的北京中粮广场 60%股权。
     3、担保本金金额：人民币 27.7 亿元。
     4、担保范围：指债务人在融资文件项下或与之有关而对贷款人应付、欠付
或发生的当前及将来的所有债务、义务和负债（在每一种情况下, 无论是连带的
或单独的，无论是实际的或或有的，并且无论作为主债务人、担保人还是其它身

份），包括但不限于所有的贷款的本金、利息、罚息、费用、违约金、赔偿金、
损失和其他应付款项，以及贷款人实现债权和担保的费用。


     此外，鹏源发展及大悦城地产控股子公司立运有限公司、佑城有限公司与星
展银行分别签订《应收账款质押合同》，以各自物业所享有的应收账款为熙安提
供应收账款质押担保。


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     四、董事会意见
     1、本次控股子公司立运有限公司、佑城有限公司及鹏源发展为控股子公司
熙安在贷款协议项下全部债务提供担保，是为了满足其公司经营及业务发展的需
要。

     2、公司控股子公司大悦城地产有限公司对立运有限公司、佑城有限公司、
鹏源发展及熙安的持股比例均为 51%，上述公司均已纳入本公司的合并报表范
围，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保行为公平对等。
     3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。


     五、累计对外担保数量及逾期担保数量
     截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内

子公司之间的担保）为 2,990,650 万元，占公司截至 2019 年 6 月 30 日经审
计归属于上市公司股东净资产的比重为 177.63%（占净资产的比重为 82.12%）。
其中，公司为控股子公司提供担保余额为 2,612,250 万元，占公司截至 2019 年
6 月 30 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 155.15%（占净资产的比
重为 71.73% ）。 公司 及公司 控股 子公 司对 合并 报表外 单位 提供 担保 余额为
378,400 万元，占公司截至 2019 年 6 月 30 日经审计归属于上市公司股东净资产
的比重为 22.47%（占净资产的比重为 10.39%）。
     公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。


     六、备查文件
     1、质押协议
     2、相关决议文件


     特此公告。


                                                 大悦城控股集团股份有限公司

                                                          董   事   会
                                                 二〇一九年十二月十八日

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