大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告


证券代码：000031                  证券简称：大悦城   公告编号：2020-040



                        大悦城控股集团股份有限公司
   董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、募集资金基本情况
    （一） 募集资金金额及到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向
Vibrant Oak Limited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2018]2154 号）文件核准，大悦城控股集团股份有限公司[原名
中粮地产（集团）股份有限公司]采用非公开方式发行人民币普通股
360,443,001.00 股，发行价格为人民币 6.73 元/股，募集资金总额人民币
2,425,781,396.73 元。截至 2019 年 12 月 18 日止，本公司已收投资者缴付的认
购资金人民币 2,425,781,396.73 元，扣除证券承销费人民币 22,886,792.45 元
（不含增值税 1,373,207.55 元）及本公司自行支付的中介机构费和其他发行费
用人民币 623,018.87 元后实际募集资金净额人民币 2,402,271,585.41 元（ 2019
年 12 月 31 日前，增值税未实际进行抵扣，本公司自行支付的中介机构费和其他
发行费用尚未实际支付）。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了瑞华验字【2019】01610010 号的验资报告。
    （二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
    2019 年度，本公司除使用募集资金 2,426.00 万元支付承销费（含增值税）
外，未使用募集资金作其他用途。同时，本公司收到银行存款利息扣除手续费等
净额 5.96 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 240,158.10 万
元。
    二、募集资金存放和管理情况
     （一） 募集资金的管理情况

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     为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，
结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的专户存储、
管理与使用、投资项目变更等做出了明确的规定。
     自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使
用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》在银行设立募集资金专户，对募
集资金实行专户存储。
     2020 年 1 月 13 日，公司与下属公司浙江和润天成置业有限公司就“杭州大
悦城-购物中心项目”与中信银行股份有限公司杭州分行、财务顾问中国国际金
融股份有限公司及中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。
该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题，公司在使用募集资金时已经严格按照该协议的规定行使权利、履行义务。
    2020 年 1 月 13 日，公司与下属公司北京昆庭资产管理有限公司就“中粮
置地广场项目”与中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行、财务顾问中国国际
金融股份有限公司及中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协
议》。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格按照该协议的规定行使权利、履行
义务。


     （二）募集资金专户存储情况
     截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
                                                                金额单位：人民币万元
                  开户银行                           银行账号            期末余额

 中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行            0200003419200098751       91,605.36

 中信银行股份有限公司杭州海创园支行              8110801012501835614      148,552.74

                  合     计                            ——               240,158.10



     三、本年度募集资金实际使用情况


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     2019 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照
表》。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
     公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


     五、募集资金使用及披露中存在的问题

         公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。




                                                 大悦城控股集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二〇二〇年三月三十一日




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附表：募集资金使用情况对照表
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募集资金总额                                                     242,578.14            本年度投入募集资金总额                                         2,426.00
报告期内变更用途的募集资金总额                                          0.00
累计变更用途的募集资金总额                                              0.00           已累计投入募集资金总额                                         2,426.00
累计变更用途的募集资金总额比例                                          0.00
                            是否已                                                                                                         项目可行
                                                                                                       截至期末投 项目达到预 本年度 是否达
                            变更项 募集资金承                  调整后投资      本年度投入 截至期末累计                                     性是否发
 承诺投资项目和超募资金投向                                                                            资进度（%）定可使用状 实现的 到预计
                            目（含部 诺投资总额                总额（1）         金额     投入金额(2)                                      生重大变
                                                                                                       (3)＝(2)/(1) 态日期   效益     效益
                            分变更）                                                                                                           化
承诺投资项目
1. 中粮置地广场项目                 否         91,605.36         不适用                 0.00         0.00       0.00% 2018 年 8 月 -3,813.08   是       否
2. 杭州大悦城-购物中心项目          否        148,490.44         不适用                 0.00         0.00       0.00% 2018 年 8 月 3,538.04    是       否
承诺投资项目小计                     -        240,095.80            -                   0.00         0.00       -           -       -275.04    -        -
                                                          注
              合计                   -       240,095.80             -                   0.00         0.00       -           -       -275.04    -        -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
                                               不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明                               不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                             不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                               不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                               不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                             不适用



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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因              不适用
尚未使用的募集资金用途及去向                      尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中
                                                   2019 年度，公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
                                                   使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
                                                   第 7 号—信息披露公告格式》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用及存放情况，
                                                   如实地履行了披露义务，募集资金使用与披露均不存在违规情形。
注： 承诺投资项目合计金额与 2019 年度累计投入募集资金合计数为 242,521.80 万元，与募集资金总额 242,578.14 万元差额部分 56.34 万元为：①2019
年内尚未支付的中介机构费和其他发行费用 62.30 万元；②公司收到银行存款利息扣除手续费等净额 5.96 万元。




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