大悦城控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2020-105
大悦城控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周政、主管会计工作负责人张建国、会计机构负责人柴晶声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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大悦城控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产
198,066,402,668.92 183,182,566,384.14 184,188,013,768.53 7.53%
（元）
归属于上
市公司股
19,305,117,660.47 19,410,977,267.68 19,353,828,258.77 -0.25%
东的净资
产（元）
年初至
本报告
报告期
期比上
上年同期 上年同期 末比上
本报告期 年同期 年初至报告期
末 年同期
增减
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入
5,617,253,328.93 4,061,609,877.41 4,063,734,252.85 38.23% 17,804,093,864.10 22,332,456,405.75 22,338,085,651.72 -20.30%
（元）
归属于上
市公司股
194,768,936.23 503,754,557.48 481,385,330.05 -59.54% 760,369,853.91 2,435,375,894.26 2,350,521,673.78 -67.65%
东的净利
润（元）
归属于上
市公司股
东的扣除
172,059,262.28 -6,878,632.12 -6,878,632.12 2,601.36% 739,042,970.16 1,458,371,622.50 1,458,371,622.50 -49.32%
非经常性
损益的净
利润（元）
经营活动
产生的现
6,198,496,694.69 2,513,922,418.62 2,504,670,606.60 147.48% 6,377,388,931.57 2,682,515,587.96 2,567,127,144.14 148.43%
金流量净
额（元）
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基本每股
收益（元/ 0.05 0.13 0.12 -58.33% 0.18 0.62 0.60 -70.00%
股）
稀释每股
收益（元/ 0.05 0.13 0.12 -58.33% 0.18 0.62 0.60 -70.00%
股）
减少
加权平均
减少 1.77 8.22
净资产收 1.02% 2.96% 2.79% 3.93% 14.87% 12.15%
个百分点 个百
益率
分点
注：因本报告期发生同一控制下企业合并，公司新增合并中粮（北京）农业生态谷发展有限公司，故追溯
调整以前年度会计数据和财务指标。
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 2020 年 1-9 月 说明
非流动资产处置损益 53,920.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
29,190,256.79
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
本期发生同一控制下企业
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
-9,081,282.23 合并中粮（北京）农业生态
当期净损益
谷发展有限公司
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 -19,549,188.62
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 471,698.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 91,015,978.72
减：所得税影响额 24,844,568.78
少数股东权益影响额（税后） 45,929,930.25
合计 21,326,883.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
项目 涉及金额（元） 原因
对外委托贷款取得的损益 666,808,910.52 公司计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费是
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及子公司收取股东或公司 子公司收取股东或公司收取参股公司往来款的资金占用
收取参股子公司往来款资 费，对外委托贷款取得的损益是公司通过金融机构对外
金占用费 贷款取得的损益，公司判断这两项业务与公司正常生产
经营业务直接相关，且在未来期间持续发生，不再具有
特殊性和偶发性的特点，不再界定为非经常性损益项目。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 136,224 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情
持股比 持有有限售条件 况
股东名称 股东性质 持股数量
例（%） 的股份数量 股份
数量
状态
明毅有限公司 境外法人 49.28% 2,112,138,742 2,112,138,742 - -
中粮集团有限公司 国有法人 20.00% 857,354,140 - - -
太平人寿保险有限公司－传统－普通保
其他 6.61% 283,417,532 283,417,532 - -
险产品-022L-CT001 深
工银瑞信投资－工商银行－中国工商银
其他 1.80% 77,025,469 77,025,469 - -
行股份有限公司
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.54% 65,864,600 - - -
香港中央结算有限公司 境外法人 0.83% 35,400,079 - - -
灰石投资管理有限公司－道明中国收入 -
境外法人 0.26% 10,941,301 - -
成长基金（交易所）
张忱业 境内自然人 0.17% 7,498,461 - - -
中国农业银行股份有限公司－中证 500 -
其他 0.14% 6,197,192 - -
交易型开放式指数证券投资基金
陈庆振 境内自然人 0.09% 4,006,330 - - -
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
中粮集团有限公司 857,354,140 人民币普通股 857,354,140
中央汇金资产管理有限责任公司 65,864,600 人民币普通股 65,864,600
香港中央结算有限公司 35,400,079 人民币普通股 35,400,079
灰石投资管理有限公司－道明中国收入成长基金（交易所） 10,941,301 人民币普通股 10,941,301
张忱业 7,498,461 人民币普通股 7,498,461
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投
6,197,192 人民币普通股 6,197,192
资基金
陈庆振 4,006,330 人民币普通股 4,006,330
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全国社保基金一零八组合 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
唐军峰 3,560,046 人民币普通股 3,560,046
北京鼎新隆文化发展有限公司 3,478,600 人民币普通股 3,478,600
明毅有限公司是中粮集团有限公司的全资子公司，两者存
在关联关系，属于中国证监会相关法律法规规定的一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知是否
属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人。
公司股东张忱业通过招商证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有 7,498,461 股，普通账户持股 0 股，
实际合计持有 7,498,461 股。公司股东陈庆振通过中国银
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
4,004,030 股，普通账户持股 2,300 股，实际合计持有
4,006,330 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
2019 年 12 月 31 日
项目 2020 年 9 月 30 日 增减变动 变动原因
（调整后）
主要是本期收回一年内到期的信托业保障基
交易性金融资产 25,804,640.00 51,902,900.00 -50.28%
金所致
主要是本期受疫情影响，商户租金暂缓延迟缴
应收账款 523,964,760.21 323,176,402.39 62.13%
纳，持有物业应收租金增加所致
其他非流动金融资产 114,316,920.35 74,237,644.01 53.99% 主要是本期增加信托业保障基金所致
在建工程 6,293,819.04 1,409,387.00 346.56% 主要是本期在建工程项目投入增加所致
短期借款 4,636,057,791.63 3,196,114,096.93 45.05% 主要是本期信用借款增加所致
应付职工薪酬 381,703,647.13 600,020,453.62 -36.38% 主要是本期支付绩效工资所致
一年内到期的非流动
8,012,580,572.35 13,675,263,214.06 -41.41% 主要是本期偿还一年内到期的债务所致
负债
预收款项 251,146,074.77 29,792,315,314.27 不适用 执行新收入准则会计政策变更影响
合同负债 40,610,186,278.25 7,781,447,545.78 不适用 执行新收入准则会计政策变更影响
其他流动负债 3,190,076,671.77 - 不适用 执行新收入准则会计政策变更影响
2019 年 1-9 月
项目 2020 年 1-9 月 增减变动 变动原因
（调整后）
主要是本期商品房销售毛利额同比减少，对应
税金及附加 1,855,821,604.49 2,819,144,964.16 -34.17%
土增税减少所致
主要是本期以外币计值的资产和债务受汇率
财务费用 807,204,425.62 1,373,495,593.24 -41.23%
波动影响，汇兑收益同比增加所致
主要是去年同期因发生处置子公司、追加投资
投资收益 -727,261,228.35 747,281,197.61 -197.32% 实现非同一控制下企业合并等取得投资收益，
本期无此投资收益所致
资产减值损失（损失以 主要是本期存货跌价准备计提金额较上年同
-210,318,694.96 -82,973,909.00 -153.48%
“-”号列示） 期增加所致
经营活动产生的现金 主要是本期经营现金流出较上年同期减少所
6,377,388,931.57 2,567,127,144.14 148.43%
流量净额 致
投资活动产生的现金 主要是本期支付合营、联营企业往来款同比减
-1,989,351,694.28 -3,457,265,729.99 42.46%
流量净额 少所致
筹资活动产生的现金 1,481,928,540.78 2,864,048,282.17 -48.26% 主要本期偿还债务支付现金同比增加所致
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流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
单位：万元
计提 期末投
衍生
关 报告 减值 资金额
品投 是否 衍生品投 报告期
联 衍生品投 期初投资 报告期内 期内 准备 期末投资 占公司
资操 关联 资初始投 起始日期 终止日期 实际损
关 资类型 金额 购入金额 售出 金额 金额 报告期
作方 交易 资金额 益金额
系 金额 （如 末净资
名称
有） 产比例
银行 无 否 利率互换 46,308.68 2019/9/3 2024/9/3 46,308.68 0 0 46,308.68 1.05% 0
银行 无 否 利率互换 7,014.40 2019/9/19 2024/8/30 7,014.40 0 0 7,014.40 0.16% 0
银行 无 否 利率互换 40,860.60 2019/9/19 2024/8/30 40,860.60 0 0 40,860.60 0.93% 0
银行 无 否 利率互换 9,874.65 2019/9/19 2024/8/30 9,874.65 0 0 9,874.65 0.22% 0
银行 无 否 利率互换 54,480.80 2019/9/19 2024/8/30 54,480.80 0 0 54,480.80 1.24% 0
银行 无 否 利率互换 68,101.00 2019/11/8 2022/11/8 68,101.00 0 0 68,101.00 1.55% 0
银行 无 否 利率互换 95,341.40 2019/11/8 2022/11/8 95,341.40 0 0 95,341.40 2.17% 0
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计提 期末投
衍生
关 报告 减值 资金额
品投 是否 衍生品投 报告期
联 衍生品投 期初投资 报告期内 期内 准备 期末投资 占公司
资操 关联 资初始投 起始日期 终止日期 实际损
关 资类型 金额 购入金额 售出 金额 金额 报告期
作方 交易 资金额 益金额
系 金额 （如 末净资
名称
有） 产比例
银行 无 否 利率互换 136,202.00 2019/11/8 2024/11/8 136,202.00 0 0 136,202.00 3.10% 0
银行 无 否 利率互换 27,240.40 2019/11/8 2024/11/8 27,240.40 0 0 27,240.40 0.62% 0
银行 无 否 利率互换 68,101.00 2019/12/9 2022/11/8 68,101.00 0 0 68,101.00 1.55% 0
银行 无 否 利率互换 68,101.00 2019/12/9 2024/11/8 68,101.00 0 0 68,101.00 1.55% 0
银行 无 否 利率互换 20,430.30 2020/2/8 2022/11/8 20,430.30 0 0 20,430.30 0.47% 0
银行 无 否 利率互换 20,430.30 2020/2/8 2024/11/8 20,430.30 0 0 20,430.30 0.47% 0
银行 无 否 利率互换 10,215.15 2020/2/21 2024/10/24 10,215.15 0 0 10,215.15 0.23% 0
银行 无 否 利率互换 34,050.50 2020/1/23 2022/12/13 34,050.50 0 0 34,050.50 0.78% 0
银行 无 否 利率互换 34,050.50 2020/1/23 2022/12/13 34,050.50 0 0 34,050.50 0.78% 0
银行 无 否 利率互换 34,050.50 2020/1/23 2022/12/13 34,050.50 0 0 34,050.50 0.78% 0
银行 无 否 利率互换 17,025.25 2020/1/23 2022/12/13 17,025.25 0 0 17,025.25 0.39% 0
银行 无 否 利率互换 17,025.25 2020/1/23 2022/12/13 17,025.25 0 0 17,025.25 0.39% 0
银行 无 否 利率互换 27,240.40 2020/1/23 2022/12/13 27,240.40 0 0 27,240.40 0.62% 0
银行 无 否 利率互换 20,430.30 2020/1/23 2022/12/13 20,430.30 0 0 20,430.30 0.47% 0
银行 无 否 利率互换 20,430.30 2020/1/23 2022/12/13 20,430.30 0 0 20,430.30 0.47% 0
银行 无 否 利率互换 17,025.25 2020/2/24 2022/12/13 17,025.25 0 0 17,025.25 0.39% 0
银行 无 否 汇率远期 13,620.20 2020/1/9 2021/9/24 13,620.20 0 0 13,620.20 0.31% 0
银行 无 否 汇率远期 6,810.10 2020/1/14 2021/1/14 6,810.10 0 0 6,810.10 0.16% 0
银行 无 否 汇率远期 6,810.10 2020/1/17 2021/1/21 6,810.10 0 0 6,810.10 0.16% 0
银行 无 否 汇率远期 6,810.10 2020/1/17 2021/1/21 6,810.10 0 0 6,810.10 0.16% 0
银行 无 否 汇率远期 4,393.60 2020/1/14 2021/1/14 4,393.60 0 0 4,393.60 0.10% 0
银行 无 否 汇率远期 4,393.60 2020/1/14 2021/1/14 4,393.60 0 0 4,393.60 0.10% 0
合计 936,867.63 -- -- 621,625.93 315,241.70 0 0 936,867.63 21.37% 0
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公 2020 年 3 月 31 日
告披露日期（如有)
2020 年 5 月 23 日
衍生品投资审批股东大会
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计提 期末投
衍生
关 报告 减值 资金额
品投 是否 衍生品投 报告期
联 衍生品投 期初投资 报告期内 期内 准备 期末投资 占公司
资操 关联 资初始投 起始日期 终止日期 实际损
关 资类型 金额 购入金额 售出 金额 金额 报告期
作方 交易 资金额 益金额
系 金额 （如 末净资
名称
有） 产比例
公告披露日期（如有)
为降低利率变动产生的风险，公司子公司针对约 13.128 亿美元的浮息借款签署了相对应的利率
报告期衍生品持仓的风险 互换合约（IRS），公司子公司按照浮动利率向合约对手方收取利息，以向债权人支付其应收取
分析及控制措施说明（包括 的浮动利息，同时按照固定利率向合约对手方支付利息。通过锁定远期利率，减少利率变动风
但不限于市场风险、流动性 险。
风险、信用风险、操作风险、为降低汇率变动产生的风险，公司子公司针对约 6290 万美元的外币借款签署了远期合约（DF），
法律风险等） 公司子公司按照远期合约，在未来约定日期卖出人民币，买入美元或港币。通过锁定远期汇率，
减少汇率变动风险。
已投资衍生品报告期内市 IRS 在持有期间公允价值变动对本公司报告无损益影响。公允价值的计算采用折现现金流法，
场价格或产品公允价值变 即未来现金流量根据远期利率（来自报告期末的可观察收益曲线）及反映多个对手方的信贷风
动的情况，对衍生品公允价 险的比率折现的合约利率估计。
值的分析应披露具体使用 DF 在持有期间公允价值变动对本公司报告无损益影响。公允价值的计算使用成本比较法，即考
的方法及相关假设与参数 虑到即期汇率、外汇远期点数的变化，相同结构的远期在报告期末时点的市场参考价格（由各
的设定 交易对手提供）和交易价格之间的交割差值。
报告期公司衍生品的会计 无
政策及会计核算具体原则
与上一报告期相比是否发
生重大变化的说明
经公司第九届董事会第四十四次会议审议，独立董事认为金融衍生品交易业务与公司业务紧密
相关，符合公司的实际生产经营需求，具有必要性。通过开展衍生品套期保值业务，公司能更
好地规避和防范所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。同时，公司已制定
独立董事对公司衍生品投
《大悦城控股集团股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，明确了衍生品业务的操作流程、审
资及风险控制情况的专项
批流程及风险管理，完善了内部控制制度，制定了衍生品交易业务的风险管理措施，业务流程
意见
符合相关规定。本次交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。
注 1：上述利率互换及汇率远期投资金额为名义本金，原币种为港币或美元，表格中以 2020 年 9 月 30 日人民币外汇中间价
折算为人民币；
注 2：此处公司报告期末净资产指公司合并资产负债表列报的所有者权益。
五、募集资金投资项目进展情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司采用非公开方式发行人民币普通股 360,443,001 股，发行价格
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大悦城控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
为人民币 6.73 元/股，募集资金总额人民币 2,425,781,396.73 元,扣除证券承销费人民币 22,886,792.45 元（不
含增值税 1,373,207.55 元）及公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 623,018.87 元后,实际募集
资金净额人民币 2,402,271,585.41 元。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司使用募集资金 103,860.81 万元，其中直接投入募投项目 13,263.60 万元，
置换预先投入募投项目自筹资金 90,597.00 万元，手续费支出 0.21 万元，公司募集资金专项账户余额为
137,773.04 万元，其中利息收入 1,475.75 万元。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
□ 适用 √不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 内容及提供 调研的基本情况索引
的资料
华泰证券、华创证券、
东方证券、中信证券、
公司战略及 2020 年
2020 年 9 月 2 南方基金、海通证券、
北京 业绩说明会 机构 - 上半年财务情况、公司
日 高盛、博时基金等机构
各业务板块经营情况
投资者、分析师、研究
员。
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大悦城控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
（本页为大悦城控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文签字盖章页）
董事长签名： 周政
大悦城控股集团股份有限公司
二〇二〇年十月二十九日
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