股票简称：大悦城                                      股票代码：000031.SZ
债券简称：20 大悦 01                                  债券代码：149189.SZ




           大悦城控股集团股份有限公司
           公司债券受托管理人临时报告



                                 发行人




住所：深圳市宝安区新安街道 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第

                               1 层 101 室



                              受托管理人



住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座




                       签署日期：2022 年 7 月 14 日
                                 声明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上
市规则》、《大悦城控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司
债券受托管理协议》、《大悦城控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公
开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及大悦城
控股集团股份有限公司出具的相关公告、说明文件等，由 20 大悦 01 债券受托管
理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。




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    一、债券基本情况

    2020 年 6 月 29 日，经中国证监会证监许可[2020]1291 号文同意注册，大悦
城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准公开发行面值
不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

    2020 年 8 月 4 日，发行人成功发行大悦城控股集团股份有限公司 2020 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称为“20 大悦 01”，
债券代码为 149189），发行规模为 20 亿元，期限 3+2 年期，采用固定利率形式。

    截至目前，上述债券尚在存续期内。

    二、重大事项

    2022 年 7 月 9 日，发行人发布了《大悦城控股集团股份有限公司关于公司
及子公司涉及诉讼事项的公告》，该公告披露了发行人及下属子公司因项目公司
股权退出定价事宜争议被合作方起诉事项的相关情况，上述诉讼事项详见：

    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000031&announce
mentId=1213999733&orgId=gssz0000031&announcementTime=2022-07-09

    中信证券作为“20 大悦 01”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管
理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定以及《大悦城控股集
团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《大
悦城控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有
人会议规则》的约定，出具本受托管理人临时报告。

    根据发行人公告披露情况，截至本临时报告出具日，上述诉讼事项尚未开庭
审理，对发行人日常生产经营、偿债能力无重大不利影响。中信证券后续将勤勉
履行各项受托管理职责，持续关注发行人上述诉讼事项的进展情况及未来可能对
发行人造成的进一步影响，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债
券持有人的权益。

    特此提请投资者关注上述事项的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立
判断。

    （以下无正文）


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