大悦城控股集团股份有限公司第十届董事公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-019
大悦城控股集团股份有限公司
关于 2023 年度对外提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24
日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于 2023 年度向控股子公司
提供担保额度的议案》以及《关于 2023 年度向联合营企业提供担保额度的议案》。
为满足项目经营发展的资金需求，推进项目公司的开发建设进度，提高公司运营
效率，董事会同意公司 2023 年度为控股子公司提供不超过人民币 215 亿元的担
保额度，向合营或者联营企业（非关联方）提供不超过人民币 55.03 亿元的担保
额度。
上述担保额度的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个
月。董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策，董事会在取得股
东大会前述授权之同时，进一步转授权公司经理层对额度范围内的担保事项进行
决策。
2、原则上公司或控股子公司按照出资比例为非全资控股子公司、合营或者
联营企业提供担保（包括信用担保、股权质押、抵押、具有担保性质的流动性支
出函等），若有特殊情况需超过持股比例担保，公司将要求担保对象的其他股东
向本公司提供对应的反担保或其他增信措施。
3、根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公
司章程》规定，本次担保额度预计需要提交公司股东大会审议，且任一时点的担
保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。
二、向控股子公司提供担保额度的预计情况
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被 担 保 方最 近 本 次新 增担 担保额度占公司最
是否关
担保方 被担保方 一 期 资 产负 债 保 额度 （亿 近一期归母净资产
联担保
率 元） 比例
大悦城控股
＜70% 65 42.20% 否
集团股份有
控股子公司
限公司及控
≥70% 150 97.39% 否
股子公司
控股子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融
机构洽谈具体的融资条件，具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的
相关文件为准。
三、向合营或者联营企业提供担保额度预计情况
（一）额度概况
担保额度
担保 被担保方 本次新
截至目前 占上市公 是否
担保 方出 最近一期 增担保
序号 被担保方 担保余额 司最近一 关联
方 资比 资产负债 额度
（亿元） 期归母净 担保
例 率 （亿元）
资产比例
北京 金色时枫 房
1 地产 开发有限 公 50% 284.78% 8.42 12.50 8.12% 否
司
沈阳 和慧房地 产
2 49% 103.00% - 3.92 2.55% 否
开发有限公司
佛山 市新纪元 置
3 50% 100.72% 4.64 5.00 3.25% 否
业有限公司
昆明 螺蛳湾国 悦
4 30% 99.33% 1.50 6.00 3.90% 否
置地有限公司
公 司 北京 恒合悦兴 置
5 49% 139.25% 17.15 19.60 12.73% 否
或 控 业有限公司
股 子 苏州 吴江锐泽 置
6 30% 93.76% 1.80 0.60 0.39% 否
公司 业有限公司
武汉 地悦小镇 房
7 地产 开发有限 公 49% 74.71% 1.93 1.50 0.97% 否
司
佛山 市淦盈置 业
8 50% 70.45% 1.50 1.50 0.97% 否
有限公司
青岛 东耀房地 产
9 49% 37.86% - 0.49 0.32% 否
开发有限公司
固安 裕坤房地 产
10 49% 48.98% 3.92 3.92 2.55% 否
开发有限公司
合计 55.03
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上述合营、联营企业可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银
行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保方式、担保金额、担保期限等以最
终签订的相关文件为准。
（二）被担保人基本情况
1、 北京金色时枫房地产开发有限公司
北京金色时枫房地产开发有限公司注册时间为 2006 年 4 月 21 日，注册地点
北京市大兴区黄村东大街 38 号院 1 号楼、2 号楼及 7 幢，注册资本 32,000 万元，
法定代表人为宋莹。主营业务为房地产开发；物业管理、房地产信息咨询（中介
除外）；销售商品房、金属材料、建筑材料、服装鞋帽、日用品、化妆品、花卉；
出租商业用房；机动车公共停车场服务等。
该公司主要财务数据如下：
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 109,738 116,493
总负债 312,487 298,248
银行贷款余额 152,364 144,944
流动负债余额 165,912 155,671
净资产 -202,749 -181,756
2022 年度 2021 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 9,412 16,874
利润总额 -20,993 -13,159
净利润 -20,993 -13,159
北京金色时枫房地产开发有限公司为公司合营企业中粮高和（天津）并购基
金一号合伙企业（有限合伙）（以下简称：项目基金）投资的项目公司。公司和
天津畅和股权投资基金管理有限公司（为高和资本旗下企业，下称“高和资本”，
其实际控制人为苏鑫，非公司关联方）为项目基金的实际控制人，公司与高和资
本代表方在项目基金劣后级中各享有 50%权益。
北京金色时枫房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，
该公司不存在担保、重大诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
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2、 沈阳和慧房地产开发有限公司
沈阳和慧房地产开发有限公司公司注册时间为 2020 年 6 月 16 日，注册地点
辽宁省沈阳经济技术开发区花海路 36-3 号 434 室，注册资本 10,000 万元，法定
代表人为刘立国。主营业务为：房地产开发经营等。
该公司主要财务数据如下：
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 176,884 161,020
总负债 180,426 162,889
银行贷款余额 6,037 7,549
流动负债余额 173,795 154,733
净资产 -3,542 -1,869
2022 年度 2021 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 - 12
利润总额 -2,234 -2,422
净利润 -1.673 -1,819
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
沈阳美的企业管理咨询有限公
5,100 51%
司
大悦城控股集团东北有限公司 4,900 49%
合计 10,000 100%
该公司股东中，大悦城控股集团东北有限公司为公司的全资子公司，其他股
东与公司不存在关联关系。
沈阳和慧房地产开发有公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司
不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
3、 佛山市新纪元置业有限公司
佛山市新纪元置业有限公司注册时间为 2017 年 6 月 27 日，注册地点佛山市
禅城区华祥路 10 号世茂望德公馆首层，注册资本 1,000 万元，法定代表人为任
军波。经营范围：房地产开发经营与销售，自有房产租赁，物业管理。
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该公司主要财务数据如下：
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
总资产 532,807 525,890
总负债 536,628 529,618
银行贷款余额 92,793 92,863
流动负债余额 443,835 436,756
净资产 -3,820 -3,728
2022 年度 2021 年度
（未经审计） （未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -91 -545
净利润 -91 -545
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
佛山市鹏悦置业有限公司 500 50%
上海皇达企业管理有限公司 500 50%
合计 1,000 100%
该公司股东中，佛山市鹏悦置业有限公司为公司全资子公司，其他股东与公
司不存在关联关系。
佛山市新纪元置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司
不存在担保、重大诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
4、 昆明螺蛳湾国悦置地有限公司
昆明螺蛳湾国悦置地有限公司注册时间为 2017 年 4 月 1 日，注册地点云南
省昆明市西山区云兴路 1 幢 4 层 401 号、402 号，注册资本 23,333 万元，法定代
表人为李春秋。主营业务为房地产开发经营；房地产中介服务；物业管理；计算
机网络工程、市政公用工程的设计与施工；城镇建设开发；建筑机械设备租赁；
房屋租赁；公共关系礼仪服务；礼仪庆典活动策划；商务信息咨询。
该公司主要财务数据如下：
单位：万元
5
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2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
总资产 1,394,491 1,352,320
总负债 1,385,102 1,336,437
银行贷款余额 49,900 186,900
流动负债余额 1,335,202 1,149,537
净资产 9,389 15,882
2022 年度 2021 年度
（未经审计） （未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -7,970 -3,644
净利润 -7,970 -3,644
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
成都鹏悦企业管理咨询有限公司 7,000 30%
云南碧桂园房地产开发有限公司 9,333 40%
昆明螺蛳湾新瑞置业有限公司 7,000 30%
合计 23,333 100%
该公司股东中，成都鹏悦企业管理咨询有限公司是公司控股子公司大悦城地
产有限公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。
昆明螺蛳湾国悦置地有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公
司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人
5、 北京恒合悦兴置业有限公司
北京恒合悦兴置业有限公司注册时间为 2016 年 12 月 13 日，注册地点北京
市海淀区西北旺镇百旺创新科技园丰智东路 11 号 6 层 608 号，注册资本 57,600
万元，法定代表人为周兴。主营业务为：房地产开发；酒店管理，企业管理咨询，
会议服务；出租商业用房；出租办公用房：销售自行开发的商品房，经济贸易咨
询；物业管理；机动车公共停车场服务。
该公司主要财务数据如下：
单位：万元
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2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 526,983 778,542
总负债 733,831 723,203
银行贷款余额 350,000 350,000
流动负债余额 335,431 322,550
净资产 -206,848 55,339
2022 年年度 2021 年年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 16,661 100,795
利润总额 -262,186 -12,250
净利润 -262,186 -7,016
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
中粮地产（北京）有限公司 28,224 49%
北京天恒乐活城置业有限公司 29,376 51%
合计 57,600 100%
该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司全资子公司，其他股东与
公司不存在关联关系。
北京恒合悦兴置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司
不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
6、 苏州吴江锐泽置业有限公司
苏州吴江锐泽置业有限公司注册时间为 2021 年 06 月 28 日，注册地位于苏
州市吴江区盛泽镇西二环路 1188 号 10 号楼 107 室，注册资本 10,000 万元，法
定代表人为刘阳。经营范围包括许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；
建设工程监理；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；市政设
施管理；园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地
产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
该公司主要财务数据如下：
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单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 142,364 131,582
总负债 133,483 121,739
银行贷款余额 60,000 25,000
流动负债余额 73,483 96,739
净资产 8,881 9,843
2022 年度 2021 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 - -
利润总额 -962 -170
净利润 -962 -170
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
苏州中锐宸格置业有限公司 4,000 40%
大悦城控股集团苏南有限公司 3,000 30%
苏州天地源房地产开发有限公司 3,000 30%
合计 10,000 100%
该公司股东中，大悦城控股集团苏南有限公司是公司全资子公司，其他股东
与公司不存在关联关系。
该公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或
仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
7、 武汉地悦小镇房地产开发有限公司
武汉地悦小镇房地产开发有限公司注册时间为 2020 年 6 月 30 日，注册地点
武汉市蔡甸区张湾街柏林横街 4 号，注册资本 55,400 万元，法定代表人为陈万
青。主营业务为房地产开发经营；对房地产行业的投资；房地产管理咨询；物业
管理；建材销售；房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可
经营）。
该公司主要财务数据如下：
单位：万元
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2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 209,672 218,457
总负债 156,655 164,212
银行贷款余额 35,370 39,300
流动负债余额 121,285 124,564
净资产 53,017 54,245
2022 年度 2021 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 - -
利润总额 -1,227 -1,102
净利润 -1,227 -1,102
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
武汉市轨道交通建设有限公司 28,254 51%
中粮地产（武汉）有限公司 27,146 49%
合计 55,400 100%
该公司股东中，中粮地产（武汉）有限公司是公司全资子公司，其他股东与
公司不存在关联关系。
武汉地悦小镇房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，
该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
8、 佛山市淦盈置业有限公司
该公司注册时间为 2017 年 6 月 27 日，注册地点佛山市禅城区华祥路 12 号
祥云居首层之一，注册资本 10,000 万元，法定代表人为刘海建。经营范围：房
地产开发经营与销售，自有房产租赁，物业管理。
该公司主要财务数据如下：
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 102,985 126,238
总负债 72,549 90,674
银行贷款余额 29,999 35,000
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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事公告
流动负债余额 72,549 90,674
净资产 30,436 35,564
2022 年度 2021 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 14,676 56,216
利润总额 -5,129 -1,640
净利润 -5,129 -1,640
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
佛山市鹏悦置业有限公司 5,000 50%
上海皇达企业管理有限公司 5,000 50%
合计 10,000 100%
该公司股东中，佛山市鹏悦置业有限公司是公司全资子公司，其他股东与公
司不存在关联关系。
佛山市淦盈置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，佛山市淦
盈置业有限公司不存在担保、重大诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
9、 青岛东耀房地产开发有限公司
青岛东耀房地产开发有限公司该公司注册时间为 2018 年 5 月 28 日，注册地
点山东省青岛市李沧区兴城路 9 号，注册资本 12000 万美元，法定代表人为卢沃
明。经营范围：在李沧区沔阳路 7 号及周边地块内进行房地产开发；自有房屋租
赁与经营；物业管理；建筑节能工程设计；智慧城市规划设计。
该公司主要财务数据如下：
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 142,265 177,874
总负债 53,867 84,403
银行贷款余额 39,515 30,000
流动负债余额 14,352 54,403
净资产 88,398 93,471
2022 年度 2021 年度
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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事公告
（未经审计） （经审计）
营业收入 39,810 79,262
利润总额 -5,340 21,735
净利润 -5,340 16,770
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万美元) 出资比例
仁豪有限公司 12,000 100%
合计 12,000 100%
公司控股子公司大悦城地产有限公司的全资子公司誉启有限公司持有仁豪
有限公司 49%股权，间接持有青岛东耀房地产开发有限公司 49%股权。仁豪有
限公司其他股东与公司不存在关联关系。
青岛东耀房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公
司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
10、 固安裕坤房地产开发有限公司
固安裕坤房地产开发有限公司注册时间为 2020 年 3 月 24 日，注册地点河北
省廊坊市固安县新兴产业示范区肽谷生物医药产业园招商办公楼 B208，注册资
本 130,000 万元，法定代表人为聂庆庆。主营业务为房地产开发，楼房销售；工
业厂房开发与经营；房屋租赁服务。
该公司主要财务数据如下：
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 161,586 158,036
总负债 79,143 75,009
银行贷款余额 39,567 41,000
流动负债余额 78,825 45,705
净资产 82,443 83,027
2022 年度 2021 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 - -
利润总额 -778 -46,509
11
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事公告
净利润 -583 -46,092
该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司是公司全资子公司，其他股东与
公司不存在关联关系。
固安裕坤房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公
司不存在担保、重大诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
（三）担保额度调剂
上述担保额度可在同时满足以下条件的合营或者联营企业之间进行调剂，但
累计调剂总额不得超过预计担保总额度的 50%：
1、获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
2、在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过
70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
4、获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措
施。
四、董事会意见
公司本次为控股子公司以及联营或合营企业提供担保额度的事项有利于促
进各项目生产经营，满足项目开发贷款及融资需要。原则上公司或其控股子公司
按照出资比例为控股子公司、合营或者联营企业提供担保，被担保对象其他股东
或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风险保障措施，担保行为
公平对等。上述控股子公司以及联营或合营企业信用状况正常，公司为上述公司
提供担保，将有助于促进其经营发展进而促进公司持续、稳健发展。公司发生对
外担保时均严格依照公司风险控制的相关要求履行相应的决策审批程序，有效控
制对外担保的风险。
董事会认为本次担保事项符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司的独立董事对公司 2023 年度向合营或者联营企业提供担保额度的事项
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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事公告
发表以下独立意见：
本次提供担保额度是为了促进合营或者联营项目生产经营发展，满足项目开
发贷款及融资需要。原则上公司或其控股子公司按照出资比例为合营或者联营企
业提供担保，被担保对象其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或
反担保等风险保障措施，担保行为公平对等。公司本次提供担保额度的事项符合
相关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东
利益的情形。我们同意本次向联合营企业提供担保额度事项，并同意将该事项提
交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之
间的担保）为 3,348,838.40 万元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计归属于
上市公司股东净资产的比重为 217.42%（占净资产的比重为 70.50%）。其中，
公司为控股子公司提供担保余额为 2,616,481.40 万元，占公司截至 2022 年 12 月
31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 169.88%（占净资产的比重为
55.08%）。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 732,357.00
万元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重
为 47.55%（占净资产的比重为 15.42%）。公司无逾期担保。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
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