深圳大通实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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深圳大通实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 除董事毛诚外，本公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 毛诚董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，原因是未参加本次董事会，请投资者
特别关注。
1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
毛诚 董事 个人原因 无
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人许亚楠、主管会计工作负责人易平良及会计机构负责人(会计主管人员)陈璇声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 446,471,813.96 476,293,615.67 -6.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 136,778,639.82 124,801,485.41 9.60%
股本（股） 96,227,998.00 96,227,998.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.42 1.30 9.23%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 12,491,164.63 129,521,705.19
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,480,897.16 11,977,154.41
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -80,325,777.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.83
基本每股收益（元/股） -0.026 0.125
稀释每股收益（元/股） -0.026 0.125
加权平均净资产收益率（%） -1.80% 9.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-1.81% 9.13%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,854.90
所得税影响额 -12,713.73深圳大通实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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少数股东权益影响额 -4,864.12
合计 33,277.05 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 4,293
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
林仁平 1,236,164 人民币普通股
林仁忠 1,008,540 人民币普通股
杜进军 397,930 人民币普通股
朱欣怡 358,150 人民币普通股
张建青 340,470 人民币普通股
章德华 285,281 人民币普通股
吴黛云 282,100 人民币普通股
秦辉 231,953 人民币普通股
金明飞 231,166 人民币普通股
易清明 215,540 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要财务报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明：
单位：元 币种：人民币
序号_资产负债表项目_2010-9-30_ 2009-12-31 _增减比例（%）
1_ 货币资金_8,635,601.17_ 144,800,392.95 _-94.04
2_ 预付账款_8,669,091.74_ 59,300.00 _14519.04
3_ 其他应收款_4,524,632.71_ 3,373,668.80 _34.12
4_ 递延所得税资产 780,870.80_ 507,127.85 _53.98
5_ 短期借款 20,500,000.00_ 10,000,000.00_-105.00
6_ 应付账款_40,607,616.39 77,876,431.31_-47.86
7_ 预收账款_5,579,010.77_ 29,743,802.05_-81.24
8_ 应交税费_7,556,790.65_ 24,068,917.25_-68.60
9_ 其他应付款_146,320,770.12 61,736,355.84 _137.01
10_ 长期借款 57,370,842.28 _ 118,370,842.28 _-51.53
11_ 递延所得税负债 162,097.83 _ - _100.00
说明：
1、货币资金期末较期初减少的主要原因系下属子公司项目建设投入资金；
2、预付账款增加的主要原因是新项目开发初期预付的主体工程款和电力配套设施款等；
3、其他应收款增加的主要原因为支付保证金及代业主支付的费用；
4、递延所得税资产增加的主要原因为预收款项形成的递延；
5、短期借款期末较期初增加主要为据还款期限将农行借款转入短期借款；
6、应付账款期末较期初大幅减少主要系本期子公司与施工方结算工程款所致；
7、预收账款大幅减少主要为2009 年度预收销房款，本期确认收入结转减少所致；深圳大通实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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8、应交税费期末较期初减少主要系本期缴纳上期末税金及预缴税金所致；
9、其他应付款期末较期初增加主要系本期关联方往来所致；
10、长期借款期末较期初减少主要系本期归还银行贷款和长期借款转入短期所致；
11、递延所得税负债期末较期初增加主要系预缴土地增值税产生未来可抵扣所得税所致。
单位：元 币种：人民币
序号_利润表项目_2010 年1-9 月_2009 年1-9 月_增减比例（%）
1_营业收入 129,521,705.19 _ - _ -
2_营业成本 80,257,136.80 _ - _ -
3_营业税金及附加 9,717,555.32 _ - _ -
4_销售费用 3,857,302.12 682,528.96 _465.15
5_管理费用 5,507,193.50 2,161,710.55 _154.76
6_财务费用 4,513,140.23 1,771,728.21 _154.73
7_所得税费用 11,842,381.15 - _ -
说明：利润表项目，2010 年1-9 月较2009 年1-9 月有较大增加，主要系2009 年1-9 月子公司房地产项目处于开发中期，未达
到确认收入的条件；2010 年1-9 月子公司房地产项目已达到确认收入的条件，导致收入、成本、费用、所得税费用相应增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
青岛亚星实业有
限公司
1、禁售承诺：股权分置
改革完成后所持深大通
股份在获得上市流通权
之日起三十六个月内不
上市交易或者转让。
2、2008 年4 月22 日公
司2008 年第一次临时股
东大会通过的股权分置
改革方案中，青岛亚星
实业有限公司做的承
诺：
向全体股东转增股本的
1、亚星实业严格履行承诺，未进行转让或
交易。
2、该承诺实施的条件为在亚星实业将可能
与深大通产生同业竞争的全部相关资产注
入深大通且资产过户相关手续办理完毕后。
目前，尚未达到向全体股东转增股本的条
件。深圳大通实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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承诺
在亚星实业将可能与深
大通产生同业竞争的全
部相关资产注入深大通
且资产过户相关手续办
理完毕后（指经中国证
券监督管理委员会批准
资产注入方案并办理完
注入资产的过户手续），
亚星实业将在深大通公
布最近一期年度或半年
度审计报告时提出向全
体股东每10 股转增5 股
的议案；若相关手续（指
经中国证券监督管理委
员会批准资产注入方案
并办理完注入资产的过
户手续）在该年度1 月1
日至6 月30 日前办理完
毕，转增方案将在公布
该年度的半年度审计报
告时提出；若相关手续
（指经中国证券监督管
理委员会批准资产注入
方案并办理完注入资产
的过户手续）在该会计
年度的7 月1 日至12 月
31 日办理完毕，转增方
案将在公布该年度的年
度审计报告时提出。亚
星实业保证在深大通股
东大会表决时对该议案
投赞成票，保证在股东
大会通过后10 个工作日
内实施。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用深圳大通实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳大通实业股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 8,635,601.17 24,681.81 144,800,392.95 19,719.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 8,669,091.74 59,300.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,524,632.71 38,402.03 3,373,668.80 38,520.06
买入返售金融资产
存货 423,401,955.19 327,140,703.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 445,231,280.81 63,083.84 475,374,065.44 58,239.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 208,562,237.00 208,562,237.00深圳大通实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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投资性房地产
固定资产 459,662.35 194,570.97 412,422.38 236,527.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 780,870.80 507,127.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,240,533.15 208,756,807.97 919,550.23 208,798,764.71
资产总计 446,471,813.96 208,819,891.81 476,293,615.67 208,857,004.36
流动负债：
短期借款 20,500,000.00 20,500,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 40,607,616.39 8,215,291.21 77,876,431.31 8,215,291.21
预收款项 5,579,010.77 875,431.15 29,743,802.05 875,431.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,380.43 1,812.43
应交税费 7,556,790.65 11,082,430.99 24,068,917.25 11,075,553.02
应付利息
应付股利 206,029.02 206,029.02 206,029.02 206,029.02
其他应付款 146,320,770.12 52,796,954.93 61,736,355.84 42,913,383.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 220,771,597.38 93,676,137.30 203,633,347.90 73,285,688.24
非流动负债：
长期借款 57,370,842.28 8,370,842.28 118,370,842.28 26,370,842.28
应付债券
长期应付款
专项应付款深圳大通实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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预计负债
递延所得税负债 162,097.83
其他非流动负债
非流动负债合计 57,532,940.11 8,370,842.28 118,370,842.28 26,370,842.28
负债合计 278,304,537.49 102,046,979.58 322,004,190.18 99,656,530.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96,227,998.00 96,227,998.00 96,227,998.00 96,227,998.00
资本公积 20,857,045.81 20,857,045.81 20,857,045.81 20,857,045.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 5,887,067.95 5,887,067.95 5,887,067.95 5,887,067.95
一般风险准备
未分配利润 13,806,528.06 -16,199,199.53 1,829,373.65 -13,771,637.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计136,778,639.82 106,772,912.23 124,801,485.41 109,200,473.84
少数股东权益 31,388,636.65 29,487,940.08
所有者权益合计 168,167,276.47 106,772,912.23 154,289,425.49 109,200,473.84
负债和所有者权益总计 446,471,813.96 208,819,891.81 476,293,615.67 208,857,004.36
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳大通实业股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 12,491,164.63 0.00 0.00 0.00
其中：营业收入 12,462,263.02 0.00 0.00 0.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入 28,901.61
二、营业总成本 15,400,222.86 805,073.95 1,973,159.62 958,533.91
其中：营业成本 8,532,503.92 0.00 0.00 0.00
利息支出
手续费及佣金支出 1,604.04
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,043,891.89
销售费用 2,257,086.00 667,728.96
管理费用 2,155,654.66 342,102.02 718,102.42 341,597.82
财务费用 1,409,482.35 462,971.93 587,328.24 616,936.09深圳大通实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-2,909,058.23 -805,073.95 -1,973,159.62 -958,533.91
加：营业外收入 20,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-2,889,058.23 -805,073.95 -1,973,159.62 -958,533.91
减：所得税费用 -154,030.99
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-2,735,027.24 -805,073.95 -1,973,159.62 -958,533.91
归属于母公司所有者的净
利润
-2,480,897.16 -805,073.95 -1,863,998.14 -958,533.91
少数股东损益 -254,130.08 -109,161.48 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.026 -0.01 -0.019 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.026 -0.01 -0.019 -0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -2,735,027.24 -805,073.95 -1,973,159.62 -958,533.91
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-2,480,897.16 -805,073.95 -1,863,998.14 -958,533.91
归属于少数股东的综合收
益总额
-254,130.08 0.00 -109,161.48 0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳大通实业股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 129,521,705.19 0.00 0.00 0.00
其中：营业收入 129,492,803.58 0.00 0.00 0.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入 28,901.61
二、营业总成本 103,852,327.97 2,427,561.61 4,615,967.72 2,866,757.13
其中：营业成本 80,255,532.76 0.00 0.00
利息支出
手续费及佣金支出 1,604.04深圳大通实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,717,555.32
销售费用 3,857,302.12 682,528.96
管理费用 5,507,193.50 1,002,940.79 2,161,710.55 1,007,728.64
财务费用 4,513,140.23 1,424,620.82 1,771,728.21 1,859,028.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
25,669,377.22 -2,427,561.61 -4,615,967.72 -2,866,757.13
加：营业外收入 50,854.90 280.22
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
25,720,232.12 -2,427,561.61 -4,615,687.50 -2,866,757.13
减：所得税费用 11,842,381.14
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
13,877,850.98 -2,427,561.61 -4,615,687.50 -2,866,757.13
归属于母公司所有者的净
利润
11,977,154.41 -2,427,561.61 -4,422,770.16 -2,866,757.13
少数股东损益 1,900,696.57 0.00 -192,917.34 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.125 -0.03 -0.046 -0.03
（二）稀释每股收益 0.125 -0.03 -0.046 -0.03
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 13,877,850.98 -2,427,561.61 -4,615,687.50 -2,866,757.13
归属于母公司所有者的综
合收益总额
11,977,154.41 -2,427,561.61 -4,422,770.16 -2,866,757.13
归属于少数股东的综合收
益总额
1,900,696.57 0.00 -192,917.34 0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳大通实业股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额深圳大通实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
105,503,179.30 25,171,076.80
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
132,141,704.47 9,925,948.69 69,102,275.41 301,978.29
经营活动现金流入小计237,644,883.77 9,925,948.69 94,273,352.21 301,978.29
购买商品、接受劳务支付的
现金
210,295,951.69 32,972,374.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
1,446,615.54 360,857.91 655,341.74 215,130.57
支付的各项税费 41,782,966.25 51,573.78 1,010,420.83 4,860.00
支付其他与经营活动有关
的现金
64,445,128.02 588,469.73 131,179,473.43 117,485.52
经营活动现金流出小计317,970,661.50 1,000,901.42 165,817,610.77 337,476.09
经营活动产生的现金
流量净额
-80,325,777.73 8,925,047.27 -71,544,258.56 -35,497.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额深圳大通实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
47,875.00 47,217.00
投资支付的现金 50,093,379.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计50,141,254.00 47,217.00
投资活动产生的现金
流量净额
-50,141,254.00 -47,217.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 50,000,000.00 92,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计50,000,000.00 92,000,000.00
偿还债务支付的现金 7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
50,500,000.00 1,420,085.05
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
5,197,760.05
筹资活动现金流出小计55,697,760.05 8,920,085.05
筹资活动产生的现金
流量净额
-5,697,760.05 -8,920,085.05 92,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-136,164,791.78 4,962.22 20,408,524.44 -35,497.80
加：期初现金及现金等价物
余额
144,800,392.95 19,719.59 32,530,614.74 56,213.56
六、期末现金及现金等价物余额8,635,601.17 24,681.81 52,939,139.18 20,715.76
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
