现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
117455674 |
15092702 |
80267010 |
211489548 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2026779481 |
1222448162 |
301475276 |
2802258521 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39199585 |
28530938 |
13997525 |
59324454 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1720461315 |
1051579557 |
130910191 |
2151679061 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54445109 |
27793407 |
146570586 |
354423406 |
| 经营活动现金流出小计 |
2149083177 |
1349158098 |
559875352 |
3055732708 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-122303695 |
-126709935 |
-258400076 |
-253474187 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4999990 |
4999990 |
90000000 |
254682970 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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13120 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5106908 |
5999990 |
90000000 |
255744226 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4151744 |
4012417 |
2314572 |
108493311 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11421708 |
| 投资活动现金流出小计 |
4151744 |
4012417 |
182424572 |
359998708 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
955165 |
1987573 |
-92424572 |
-104254482 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11000000 |
11000000 |
5000000 |
24250000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1130927 |
418091 |
986578 |
49472548 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12180927 |
11468091 |
6036578 |
73722548 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3929326 |
3686426 |
3420772 |
12046963 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2105743 |
143349 |
174239 |
17918020 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6977156 |
4406778 |
3776766 |
30772615 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5203771 |
7061313 |
2259812 |
42949933 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7046 |
-15275 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-116151805 |
-117676324 |
-348564836 |
-314778736 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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70511884 |
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-687734325 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2036072 |
-- |
3309075 |
| 无形资产摊销 |
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856390 |
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3343852 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
3203 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
21292 |
| 财务费用 |
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-2028238 |
-- |
1195020 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1621045 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-92257511 |
-- |
115102065 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-983186940 |
-- |
-256538640 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
872809378 |
-- |
141768680 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-126709935 |
-- |
-253474187 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
175457620 |
-- |
293133944 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
293133944 |
-- |
607912680 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-117676324 |
-- |
-314778736 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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264605 |
-- |
300024 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1890178260 |
1189102801 |
217230738 |
2437059251 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
19145547 |
18252659 |
3977529 |
1804827 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4999990 |
4999990 |
90000000 |
254682970 |
