深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳大通实业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-022
2015 年 04 月
1
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许亚楠、主管会计工作负责人王立平及会计机构负责人(会计主
管人员)陈璇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 55,309,796.00 40,832,122.28 35.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） -550,515.27 -855,873.17 -35.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-22,411.24 -890,696.19 -97.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,636,967.38 9,172,636.03 -49.45%
基本每股收益（元/股） -0.006 -0.009 -33.33%
稀释每股收益（元/股） -0.006 -0.009 -33.33%
加权平均净资产收益率 -0.02% -0.44% 0.42%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 647,962,176.42 683,292,590.38 -5.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 109,281,120.46 109,831,635.73 -0.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -782,395.08
减：所得税影响额 -195,598.77
少数股东权益影响额（税后） -58,692.28
合计 -528,104.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 5,539
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
青岛亚星实业有
境内非国有法人 44.79% 43,101,098 43,101,098 质押 43,000,000
限公司
方正延中传媒有
境内非国有法人 8.07% 7,762,150 7,762,150
限公司
上海文慧投资有 质押 6,199,442
境内非国有法人 6.44% 6,199,442 6,199,442
限公司 冻结 6,199,442
北京科希盟科技
境内非国有法人 5.19% 4,994,220 4,994,220
集团有限公司
上海港银投资管 质押 3,500,000
境内非国有法人 3.64% 3,500,000 3,500,000
理有限公司 冻结 3,500,000
深圳市立信创展
境内非国有法人 2.22% 2,140,380 2,140,380
投资有限公司
云南国际信托有
限公司－睿金 9
其他 0.95% 918,006
号证券投资集合
资金信托计划
五矿国际信托有
限公司－五矿信
托－新时代恒禧 其他 0.84% 805,626
证券投资集合资
金信托计划
卓桂兰 境内自然人 0.71% 680,000
中融国际信托有
限公司－中融增 其他 0.68% 658,293
强 78 号
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
云南国际信托有限公司－睿金 9 918,006 人民币普通股 918,006
4
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
号证券投资集合资金信托计划
五矿国际信托有限公司－五矿信
托－新时代恒禧证券投资集合资 805,626 人民币普通股 805,626
金信托计划
卓桂兰 680,000 人民币普通股 680,000
中融国际信托有限公司－中融增
658,293 人民币普通股 658,293
强 78 号
李菁菲 657,086 人民币普通股 657,086
长江证券股份有限公司 628,763 人民币普通股 628,763
张令婷 490,000 人民币普通股 490,000
刘小东 443,400 人民币普通股 443,400
西部信托有限公司－西部信托稳
健人生系列伞型结构化 3 期证券 313,100 人民币普通股 313,100
投资集合资金信托计划
尹作慧 300,000 人民币普通股 300,000
公司未知前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，也未知前十名无限售流通股股东
上述股东关联关系或一致行动的
和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披
说明
露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东中，李菁菲通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
前 10 名普通股股东参与融资融券
司股票 657,086 股，张令婷通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
业务股东情况说明（如有）
持有公司股票 490,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期：
预付账款增加281.53%，主要是预付工程款增加；
其他应收款增加48.38%，主要是支付政府性保证金；
营业收入增加35.46%，主要是竣工交付的项目增加；
营业成本增加33.69%，主要是销售收入增加对应成本增加；
营业税金及附加增加36.68%，主要是收入增加对应税金增加；
销售费用增加45.04%，主要是销售推广费用增加；
营业外支出增加9135.89%，主要是计提未决诉讼利息支出；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少97.48%，主要是营业外支付增加；
销售商品、提供劳务收到的现金减少46.56%，主要是本期预收房款金额减少；
购买商品、接受劳务支付的现金减少29.67%，主要是工程款支付减少；
支付其他与经营活动有关的现金减少53.29%，主要是往来款支付减少；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
①山东港基建设集团有限公司诉泗水海情置业有限公司、济宁海情置业有限公司建设工程施工合同纠纷案
本公司子公司泗水海情置业有限公司（以下简称“泗水海情”）开发的“海情圣地“项目一、三标段由山东港基建设集团有限公
司（以下简称“山东港基”）承包施工，该项目已竣工交付。2012年8月，山东港基以建设工程合同纠纷为由，将泗水海情及
其母公司济宁海情置业有限公司（以下简称“济宁海情”）诉至济宁市中级人民法院，案号：（2012）济民初字第48号，要求
泗水海情支付拖欠工程款3,000万元（数额最终以审计结果为准）及违约金，对施工工程享有优先受偿权，并要求济宁海情
对泗水海情拖欠工程款及违约金承担连带责任，诉讼等费用由泗水海情承担。泗水海情接到法院送达的诉讼文书后积极应诉，
并依法提出了反诉，要求山东港基承担逾期违约金、一次性验收不合格违约金、违法分包违约金、质量问题维修费用等约计
1,068万元，并由山东港基承担全部反诉费用。
2014年7月16日泗水海情收到济宁市中级人民法院（2012）济民初字第48号民事判决书，判决泗水海情支付工程款
25,688,285.26元及相关利息，并承担相应案件费用。
泗水海情提起上诉并收到山东省高级人民法院（2014）鲁民一终字第399号民事裁定书，裁定撤销济宁市中级人民法院（2012）
济民初字第48号民事判决，发回济宁市中级人民法院重审。案件尚未审理完毕。
截止2015年3月31日，泗水海情对该项目累计计提了9,757,800.86元的预计负债。
截至2015年3月31日泗水海情因此案被查封海情圣地一期项目在售房屋25套。
②济宁海情置业有限公司起诉天元建设集团有限公司建设工程合同纠纷案
济宁海情置业有限公司（以下简称“济宁海情”）开发的兖州“海情康城”项目由天元建设集团有限公司（以下简称“天元集团”）
承包施工。因天元集团自2012年1月起擅自停工，济宁海情为推进项目进度和维护自身权益，于2012年9月25日向济宁市中级
人民法院提交起诉状，案号：山东省济宁市中级人民法院（2012）济民初字83号，要求判令天元集团支付因其擅自停工导致
合同解除的违约金15,056,000元，恢复施工的费用损失110万元，因其违约导致增加的工程造价2000万元等，并承担诉讼费用。
天元集团接到济宁海情的起诉材料后，提出了索要工程款的反诉请求。
6
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
案件尚在审理之中。
截至2015年3月31日济宁海情因此案被查封海情康城一期项目在售房屋28套。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
一、关联交易方
面承诺：（1）公
司将善意履行
作为上市公司
股东的义务，充
分尊重上市公
司的独立法人
地位，保障上市
公司独立经营、
自主决策。公司
将严格按照中
国《公司法》以
及上市公司的
公司章程规定，
促使经公司提
名的上市公司
董事依法履行
青岛亚星实业 2013 年 02 月 08
股改承诺 其应尽的诚信 9999-01-01 正在履行
有限公司 日
和勤勉责任。
（2）公司以及
公司控股或实
际控制的公司
或者其他企业
或经济组织（以
下统称“公司的
关联企业”），将
来尽可能避免
与上市公司发
生关联交易。
（3）公司及公
司的关联企业
承诺不以借款、
代偿债务、代垫
款项或者其他
方式占用上市
7
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司资金，也不
要求上市公司
为公司及公司
的关联企业进
行违规担保。
（4）如果上市
公司在今后的
经营活动中必
须与公司或公
司的关联企业
发生不可避免
的关联交易，公
司将促使此等
交易严格按照
国家有关法律
法规、公司章程
和上市公司的
有关规定履行
有关程序，在股
东大会涉及关
联交易进行表
决时，严格履行
回避表决的义
务；与上市公司
依法签订协议，
及时进行信息
披露；保证按照
正常的商业条
件进行，且公司
及公司的关联
企业将不会要
求或接受上市
公司给予比在
任何一项市场
公平交易中第
三者更优惠的
条件，保证不通
过关联交易损
害上市公司及
其他股东的合
法权益。（5）公
司及公司的关
联企业将严格
和善意地履行
8
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其与上市公司
签订的各种关
联交易协议。公
司及公司的关
联企业将不会
向上市公司谋
求任何超出上
述协议规定以
外的利益或收
益。（6）如违反
上述承诺给上
市公司造成损
失，公司将向上
市公司作出赔
偿。
为保持上市公
司的独立性【青
岛亚星实业有
限公司】承诺：
1.保证上市公
司人员的独立
（1）保证上市
公司的总经理、
副总经理、财务
总监、董事会秘
书等高级管理
人员在上市公
司专职工作，不
在青岛亚星实
青岛亚星实业 2013 年 02 月 08
业有限公司及 9999-01-01 正在履行
有限公司 日
其控制的其他
企业（以下简称
“关联企业”）
中担任除董事、
监事以外的其
他职务，且不在
青岛亚星实业
有限公司及其
关联企业领薪；
(2)保证上市公
司的财务人员
独立，不在青岛
亚星实业有限
公司及其关联
9
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
企业中兼职或
领取报酬；(3)
保证上市公司
拥有完整独立
的劳动、人事及
薪酬管理体系，
该等体系和青
岛亚星实业有
限公司及其关
联企业之间完
全独立。2.保证
上市公司资产
的独立(1)保证
上市公司具有
独立完整的资
产，上市公司的
资产全部能处
于上市公司的
控制之下，并为
上市公司独立
拥有和运营；(2)
保证青岛亚星
实业有限公司
及其关联企业
不以任何方式
违法违规占有
上市公司的资
金、资产。3.保
证上市公司财
务的独立(1)保
证上市公司建
立独立的财务
部门和独立的
财务核算体系；
(2)保证上市公
司具有规范、独
立的财务会计
制度和对分公
司、子公司的财
务管理制度；(3)
保证上市公司
独立在银行开
户，不与青岛亚
星实业有限公
10
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
司及其关联企
业共用一个银
行账户；(4)保证
上市公司能够
作出独立的财
务决策，青岛亚
星实业有限公
司及其关联企
业不通过违法
违规的方式干
预上市公司的
资金使用调度；
(5)保证上市公
司依法独立纳
税。
1、青岛亚星实
业有限公司承
诺：股权分置改
革完成后所持
深大通股份在
获得上市流通
权之日起三十
六个月内不上
市交易或者转
让。2、其他小
非承诺：本次股
北京科希盟科
权分置改革完
技集团有限公
成后所持深大
司;方正延中传
通股份在深大
媒有限公司;上 2008 年 04 月 22
通股票恢复上 2016-02-07 正在履行
海文慧投资有 日
市交易之日起
限公司;青岛亚
十二个月内不
星实业有限公
上市交易或者
司
转让；在上述承
诺期期满后，通
过深圳证券交
易所挂牌交易
出售股份，出售
数量占公司股
份总数的比例
在十二个月内
不超过百分之
五，在二十四个
月内不超出百
11
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
分之十。
向全体股东转
增股本的承诺：
在亚星实业将
可能与深大通
产生同业竞争
的全部相关资
产注入深大通
且资产过户相
关手续办理完
毕后（指经中国
证券监督管理
委员会批准资
产注入方案并
办理完注入资
产的过户手
续），亚星实业
将在深大通公
布最近一期年
度或半年度审
计报告时提出
向全体股东每
青岛亚星实业 2008 年 04 月 22
10 股转增 5 股 9999-01-01 未触发履行条件
有限公司 日
的议案；若相关
手续（指经中国
证券监督管理
委员会批准资
产注入方案并
办理完注入资
产的过户手续）
在该年度 1 月 1
日至 6 月 30 日
前办理完毕，转
增方案将在公
布该年度的半
年度审计报告
时提出；若相关
手续（指经中国
证券监督管理
委员会批准资
产注入方案并
办理完注入资
产的过户手续）
在该会计年度
12
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
的 7 月 1 日至
12 月 31 日办理
完毕，转增方案
将在公布该年
度的年度审计
报告时提出。亚
星实业保证在
深大通股东大
会表决时对该
议案投赞成票，
保证在股东大
会通过后 10 个
工作日内实施。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
"提议向深大通注入亚星实业相关房地产开发业务资产的承诺"，亚星实业于 2009
年 7 月向深大通董事会提出《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》等将
可能产生同业竞争的全部资产注入深大通的议案，并提议召开股东大会。公司董
事会于 2009 年 7 月 27 日召开第六届第二十五次董事会审议该事项，未获通过。
后因国家房地产宏观调控及证监会暂停审核房地产企业的增发融资及重大资产重
组事项等原因，亚星实业注入深大通可能产生同业竞争的全部资产的工作暂时中
断。"向全体股东转增股本的承诺"，本承诺实施的条件为在亚星实业将可能与深大
通产生同业竞争的全部相关资产注入深大通且资产过户相关手续办理完毕后。目
未完成履行的具体原因及下一步计划
前，尚未触发履行条件。公司将积极与股东沟通及时推进"向深大通注入亚星实业
（如有）
相关房地产开发业务资产的承诺"。并在此基础上，在触发履行条件时，积极推进
向全体股东转增股本的有关工作。控股股东在 2013 年 2 月 1 日《股票恢复上市公
告书》中做了承诺“自恢复上市之日在政策允许下三年内公司再次向上市公司提
议将青岛亚星置业有限公司、青岛嘉合福远置业有限公司、青岛美丰置业有限公
司、绵阳亿嘉合投资有限公司及其下属公司的房地产业务注入上市公司。如果自
恢复上市之日三年内政策不允许房地产业务注入上市公司，公司同意上市公司在
期后两年内以市场公允价格收购公司的项目或土地，促进上市公司房地产业务的
可持续发展。”
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
13
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 01 月 01 日 公司经营情况、未来规划 、
投资者关系互动 个人投资者（17 人
-2015 年 03 月 31 书面问询 个人 股东情况，仅提供公司公开
平台 次）
日 信息资料
2015 年 01 月 01 日 公司重大事项停牌情况、重
个人投资者（7 人
-2015 年 03 月 31 深圳 电话沟通 个人 要事项的披露情况，仅提供
次）
日 公司公开信息资料
14
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳大通实业股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 40,063,093.50 35,426,126.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 228,238.26 59,822.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,465,546.97 7,727,122.43
买入返售金融资产
存货 571,044,586.78 614,127,055.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,121,928.68 17,065,894.12
流动资产合计 638,923,394.19 674,406,020.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
15
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 69,753.14 81,324.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,969,029.09 8,805,245.17
其他非流动资产
非流动资产合计 9,038,782.23 8,886,569.75
资产总计 647,962,176.42 683,292,590.38
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 248,377,619.49 272,110,928.35
预收款项 174,808,897.10 188,899,852.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 67,906.16
应交税费 22,781,605.18 20,524,901.46
16
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利 206,029.02 206,029.02
其他应付款 45,869,320.29 45,238,591.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 492,043,471.08 527,048,209.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 9,757,800.96 9,455,009.44
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,757,800.96 9,455,009.44
负债合计 501,801,272.04 536,503,218.50
所有者权益：
股本 96,227,998.00 96,227,998.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 22,348,223.79 22,348,223.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
17
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 5,887,067.95 5,887,067.95
一般风险准备
未分配利润 -15,182,169.28 -14,631,654.01
归属于母公司所有者权益合计 109,281,120.46 109,831,635.73
少数股东权益 36,879,783.92 36,957,736.15
所有者权益合计 146,160,904.38 146,789,371.88
负债和所有者权益总计 647,962,176.42 683,292,590.38
法定代表人：许亚楠 主管会计工作负责人：王立平 会计机构负责人：陈璇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 309,265.36 308,763.41
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 41,320.00 41,320.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 350,585.36 350,083.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 241,315,537.00 241,315,537.00
投资性房地产
18
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 19,466.76 20,620.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 241,335,003.76 241,336,157.50
资产总计 241,685,589.12 241,686,240.91
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,588,972.45 8,588,972.45
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 11,079,258.35 11,078,459.77
应付利息
应付股利 206,029.02 206,029.02
其他应付款 130,867,960.88 130,505,140.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 150,742,220.70 150,378,601.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
19
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 150,742,220.70 150,378,601.40
所有者权益：
股本 96,227,998.00 96,227,998.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 21,763,764.96 21,763,764.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 5,887,067.95 5,887,067.95
未分配利润 -32,935,462.49 -32,571,191.40
所有者权益合计 90,943,368.42 91,307,639.51
负债和所有者权益总计 241,685,589.12 241,686,240.91
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 55,309,796.00 40,832,122.28
其中：营业收入 55,309,796.00 40,832,122.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,930,820.41 40,770,083.92
20
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 46,431,148.64 34,729,467.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,764,006.94 3,485,511.45
销售费用 474,475.21 327,143.86
管理费用 2,280,875.07 2,245,776.11
财务费用 -19,685.45 -17,814.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,378,975.59 62,038.36
加：营业外收入 11,000.00 60,180.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 793,395.08 8,590.35
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
596,580.51 113,628.01
列）
减：所得税费用 1,225,048.01 1,099,345.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -628,467.50 -985,717.76
归属于母公司所有者的净利润 -550,515.27 -855,873.17
少数股东损益 -77,952.23 -129,844.59
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
21
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -628,467.50 -985,717.76
归属于母公司所有者的综合收益
-550,515.27 -855,873.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -77,952.23 -129,844.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.006 -0.009
（二）稀释每股收益 -0.006 -0.009
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：许亚楠 主管会计工作负责人：王立平 会计机构负责人：陈璇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
22
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
营业税金及附加
销售费用
管理费用 363,974.46 381,572.52
财务费用 296.63 639.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -364,271.09 -382,212.02
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-364,271.09 -382,212.02
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -364,271.09 -382,212.02
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
23
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -364,271.09 -382,212.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0038 -0.0040
（二）稀释每股收益 -0.0038 -0.0040
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,112,426.50 52,610,447.82
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
37,041.89 32,401.72
金
经营活动现金流入小计 28,149,468.39 52,642,849.54
购买商品、接受劳务支付的现金 11,718,369.84 16,662,660.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
24
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,199,426.19 1,300,660.17
现金
支付的各项税费 3,356,183.15 10,011,097.11
支付其他与经营活动有关的现
7,238,521.83 15,495,795.52
金
经营活动现金流出小计 23,512,501.01 43,470,213.51
经营活动产生的现金流量净额 4,636,967.38 9,172,636.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
25
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,636,967.38 9,172,636.03
加：期初现金及现金等价物余额 35,426,126.12 19,082,950.92
六、期末现金及现金等价物余额 40,063,093.50 28,255,586.95
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
258,322.67 3,081,920.33
金
经营活动现金流入小计 258,322.67 3,081,920.33
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
46,167.01 56,642.99
现金
支付的各项税费 8,948.26 10,664.49
支付其他与经营活动有关的现
202,705.45 233,619.06
金
经营活动现金流出小计 257,820.72 300,926.54
经营活动产生的现金流量净额 501.95 2,780,993.79
26
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 501.95 2,780,993.79
27
深圳大通实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 308,763.41 81,704.85
六、期末现金及现金等价物余额 309,265.36 2,862,698.64
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
28