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公司公告

S*ST大通:2008年第三季度报告2008-10-28  

						                        深圳大通实业股份有限公司2008年第三季度季度报告全文


    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2董事栾伟洁在出席本次董事会时投了弃权票。除此之外,没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3除董事邓朝晖因个人原因缺席本次董事会以外,其他董事均出席了本次董事会。

    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司负责人高海波、会计机构负责人陈璇声明:保证2008年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:(人民币)元

    	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)

    总资产	7,351,172.61	8,963,755.52	-17.99%

    所有者权益(或股东权益)	-89,199,375.42	-84,507,656.98	-

    每股净资产	-0.99	-0.93	-

    	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)

    经营活动产生的现金流量净额	-175,037.83	-536.58%

    每股经营活动产生的现金流量净额	-0.002	-536.58%

    	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)

    净利润	-1,418,153.07	-4,691,718.44	-110.54%

    基本每股收益	-0.02	-0.05	-113.33%

    扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.139	-

    稀释每股收益	-0.02	-0.05	-113.33%

    净资产收益率	-	-	-

    扣除非经常性损益后的净资产收益率	-	-	-

    非经常性损益项目

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目	年初至报告期期末金额

    滞纳金,罚款支出	1,950.00

    合计	1,950.00

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数	4,292

    前10名流通股东持股情况

    股东名称	持有流通股数量	股份种类

    林仁平	950,895	人民币普通股

    林仁忠	775,800	人民币普通股

    杜进军	306,100	人民币普通股

    朱欣怡	275,500	人民币普通股

    张建青	261,900	人民币普通股

    章德华	219,447	人民币普通股

    吴黛云	217,000	人民币普通股

    秦辉	178,425	人民币普通股

    金明飞	177,820	人民币普通股

    易清明	165,800	人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1、其他应收款:同比下降89.24%,原因是收回了部分往来款。2、应付利息:同比上升25%,原因是公司中国农业银行的深圳分行的贷款利息按正常时间计提导致的利息正常增加。3、营业收入同比下降100%,是由于公司去年产生租赁收入的房产被拍卖,今年公司未能实现营业收入。4、营业成本同比下降61%,是因为主要原因是公司营业收入下降100%,导致营业成本大幅下降。5、营业税金及附件同比下降100%,是因为主要原因是公司营业收入下降100%,导致营业税金及附件下降100%。6、管理费用同比下降48%是因为(1)人员减少,工资及保险费用大幅降低;(2)公司的资产被拍卖,折旧费用大幅降低。7、财务费用同比下降58%,是因为资产拍卖抵偿公司部分债务,故利息费用有所下降。8、营业外收入同比下降100%,主要原因是2007年1-9月,由于公司资产被拍卖,公司获得非经营性收入39,266,553.77元;而2008年第一季度,公司未产生非经常项目收入;9、营业外支出同比下降99%,由于营业外收入大幅减少,导致相应营业外支出下降。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    3.2.1 会计师对公司2007年度出具非标准意见审计报告中强调事项的进展情况1、深圳市鹏城会计师事务所为公司2007 年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,带强调事项文字段如下:我们提醒财务报表使用者关注,公司2007年1-12月没有开展经营业务,主要资产在2007年已经被拍卖,截止2007年12月31日净资产为-84,507,656.98元。此外,公司借款到期未能偿还已被银行提起诉讼,对外担保金额巨大。公司有计划通过资产及债务重组来改善持续经营能力,但相关计划的实施依赖于公司股权分置改革方案及每一组成部分事宜获得有关政府部门批准,在此之前公司持续经营能力仍存在较大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。2、针对上述事项进展情况说明如下:   2008年1月9日,公司潜在控股股东亚星实业与公司签订了《资产赠与协议》以及《或有负债承担协议》,并于1月28日提出了挽救公司严重财务困难方案。   2008年4月22日召开的公司2008年第一次临时股东大会,通过了股权分置改革方案,2008年4月23日召开的公司2008年第二次临时股东大会通过了《关于青岛亚星实业有限公司承担公司或有债务清偿责任的方案》、《关于青岛亚星实业有限公司提出的挽救公司严重财务困难的方案》。由于亚星实业承诺承担了公司的或有负债的责任,并向公司赠与价值为2.09亿元的资产,在上述方案获得相关部门的批复并付诸实施后,公司2008年当年将产生盈利、业务转型为房地产开发经营,公司的经营将会得到了极大改善。           上述方案需要公司股权分置改革方案及每一组成部分事宜获得有关政府部门批准,目前公司正在准备相关的申请材料,上述方案正在实施中。3.2.2股改事项:1、经非流动股股东方正延中传媒有限公司、上海文慧投资有限公司和上海港银投资有限公司的股改动议,青岛亚星实业有限公司以潜在非流通股参与此次股改。2008年1月28日青岛亚星实业有限公司提出了《 关于挽救深圳大通实业股份有限公司严重财务困难的方案》,同时,公司发布了《股权分置改革的说明书》,提出了初步的股权分置改革方案:(1)定向转增股份以公司现有总股本90,486,000股为基数,以截止2007年11月30日经审计的资本公积金向本方案实施股权登记日在册的公司全体流通股股东每10股定向转增1.5股,相当于流通股股东每10股获送了1.15股的非流通股股东对价安排。(2)资产赠与本次股权分置改革,潜在非流通股股东亚星实业向深大通赠与资产(资产为2家房地产公司股权,股权对应净资产合计约2.09亿元),公司原有非流通股股东按10:6.5的比例向亚星实业赠送股份。亚星实业向公司赠与的资产情况如下:1)青岛广顺房地产有限公司83%股权。根据审计和评估的结果,亚星实业持有的83%股权的评估值约为8,764.21万元。2)兖州海情置业有限公司90%股权。根据审计和评估的结果,亚星实业持有的90%股权的评估值约为12,092.01万元。上述资产赠与完成后,相当于公司增加了208,562,200.00元净资产。(3)追加对价安排:如果发生下述情况之一(以首次发生的情况为准),将追加送股一次(股份追送完成后,此承诺自动失效):1)亚星实业在向深大通赠与资产完成后的当年及其后两个会计年度(即2008年、2009年和2010年)的任一年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告;2)亚星实业在向深大通赠与资产完成后的当年及其后两个会计年度(即2008年、2009年和2010年)净利润(归属母公司股东净利润,下同)未达到如下承诺标准:2008年度不低于1500万元、2009年度不低于2000万元、2010年度不低于2500万元。当上述追加对价条件触发时,亚星实业将以股权分置改革方案实施股权登记日深大通流通股股份为基数,按照10:1的比例向追送股份股权登记日登记在册的所有无限售条件的流通股(不含亚星实业解除禁售后的股份)追送股份,追送股份共计2,201,100股。2、公司于2008年2月19日(星期二)15:00-17:00在青岛新闻网(www.qingdaonews.com)进行了网上路演,与广大的股东进行了广泛的沟通,回答了股东关心的问题。3、为了充分保护中小股东的利益,充分的了解各股东的意见,公司申请了延期公布股改沟通结果,并奔赴各地充分的与各股东进行沟通。4、公司于2008年4月2日发布了《股权分置改革书(修改稿)》,发布了新的股权分置改革的方案:(1)定向转增股份以公司现有总股本90,486,000股为基数,以截止2007年11月30日经审计的资本公积金向本方案实施股权登记日在册的公司全体流通股股东每10股定向转增3.0股,相当于流通股股东每10股获送了2.22股的非流通股股东对价安排。(2)资产赠与本次股权分置改革,潜在非流通股股东亚星实业向深大通赠与资产(资产为2家房地产公司股权,股权对应净资产合计约2.09亿元),公司原有非流通股股东按10:6.5的比例向亚星实业赠送股份。(3)如果发生下述情况之一(以首次发生的情况为准),将追加送股一次(股份追送完成后,此承诺自动失效):1) 亚星实业在向深大通赠与资产完成后的当年及其后两个会计年度(即2008年、2009年和2010年)的任一年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告;2)亚星实业在向深大通赠与资产完成后的当年及其后两个会计年度(即2008年、2009年和2010年)净利润(归属母公司股东净利润,下同)未达到如下承诺标准:2008年度不低于1500万元、2009年度不低于2000万元、2010年度不低于2500万元。当上述追加对价条件触发时,亚星实业将以股权分置改革方案实施股权登记日深大通流通股股份为基数,按照10:1的比例向追送股份股权登记日登记在册的所有无限售条件的流通股(不含亚星实业解除禁售后的股份)追送股份,追送股份共计2,488,200股。5、2008年4月22日公司召开了2008年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议暨股权分置改革相关股东会议,大会审议通过了本次股改方案。6、2008年4月23日公司召开了2008年度第二次临时股东大会,会议审议通过了或有负债承担协议和关于挽救公司严重财务困难的方案。7、上述方案还需相关政府部门的批准才能实施。8、由于公司部分股权仍处于冻结中,股权过户手续无法开展;目前该部分股权的解冻工作正在相关各方的配合下积极推进。9、公司已分别于2008 年6 月4 日、7 月4 日、8月5日、9月3日在《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登了本公司股权分置改革的进展情况的公告。3.2.3 恢复上市的情况1、2008年5月8日,公司向深圳证券交易所正式递交了公司股票恢复上市的申请,证券交易所在2008年5月15日正式受理了公司恢复上市的申请,同时收到深圳交易所发来公司的公司部问询函【2008】第44 号《关于对深圳大通实业股份有限公司的问询函》,要求我司补充相关资料。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2006 年修订本)14.2.13 的有关规定,深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内,作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定,公司补充提供有关材料期间不计入上述核准期限内。2、目前本公司正在根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2006 年修订本)的相关规定,积极开展相关工作并进一步完善恢复上市申请需要补充提交的相关材料。3、公司已分别于2008 年6 月4 日、7 月4 日、8月5日、9月3日在《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登了本公司股票恢复上市进展情况的公告。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.5 其他需说明的重大事项

    1、深大通就深圳市益田房地产集团股份有限公司(下称"益田房地产" )为益生堂向浦发银行红荔路支行5000万元贷款(借款合同为浦银深(红荔)借字第(2005)第13号《借款合同》)提供担保而向益田房地产提供连带保证的反担保,并于2005年3月31日向益田房地产出具了《不可撤销反担保函》。益田房地产已经履行担保责任,代益生堂偿付浦发银行贷款5000万元。益田房地产诉深大通担保合同纠纷一案已经深圳市中级人民法院立案受理(案号为:(2007)深中法民四初字第162号)并正在审理过程中。益田房地产要求深大通承担反担保责任并向其支付本金及利息人民币48,078,715.36元。2007年11月26日,本公司与益田房地产、亚星实业公司、三方签订和解协议书,深大通潜在股东亚星实业公司承诺在其通过重组取得深大通股份后按照和解协议书约定条件向益田房地产支付约定对价,益田房地产解除深大通对其的反担保责任并放弃就代偿的5000万元借款追偿权。按和解协议约定益田房地产已向法院申请撤诉。2008年5月16日,深圳市中级人民法院出具了(2007)深中法民四初字第162号,准许益田房地产撤诉。2、中联实业股份有限公司(以下简称"中联实业" )诉深大通、益生堂反担保合同纠纷上诉案(民生银行深圳分行(2004)年深振业贷字(027号-1)《保证合同》和光大银行深南支行03022号《最高额保证合同》),涉及担保金额为3,025,010元,已经深圳市中级人民法院立案受理(案号为:(2007)深中法民二终字第820号)。中联实业诉深大通、益生堂反担保合同纠纷案(民生银行深圳分行(2004)年深振业贷字(027号-1)《保证合同》和光大银行深南支行03022号《最高额保证合同》),涉及担保金额为3,500,000元,已经深圳市福田区人民法院立案受理(案号为:(2007)深福法民二初字第2504号)。2007年11月26日,本公司与中联实业、亚星实业、益生堂四方签订和解协议书,深大通潜在股东亚星实业公司承诺在其通过重组取得深大通股份后按照和解协议书约定条件向中联实业承担债务清偿责任,解除深大通反担保责任及相应的连带清偿责任。2008年3月19日,深圳市福田区人民法院出具了(2007)深福法民二初字第2504号,准许中联实业撤诉。3、本公司向中国农业银行深圳罗湖支行贷款5000万元,该项借款分别于2005年1月20日到期2000万元,于2005年2月6日到期3000万元。公司于2006年2月归还12万元,2006年12月归还3,509,157.72元,截止2006年12月31日,尚欠46,370,842.28元。深圳罗湖支行在2006年4月18日申请要求深圳市中级人民法院强制执行,法院出具(2006)深中法执字第354、355号民事裁定书和执行令,责令深大通公司连同担保单位遵化新利能源开发有限公司履行5000万贷款偿还义务,执行标的为4988万元及诉讼费为限。  公司正与重组方青岛亚星实业有限公司会同中国农业银行对上述贷款进行重组,目前贷款重组方案已经中国农业银行深圳分行审核同意,正在报中国农业银行总行审批中。4、深大通为深圳市益生堂生物企业有限公司(以下简称"益生堂" )向上海浦东发展银行深圳红荔路支行(以下简称"浦发银行红荔路支行" )贷款2500万元提供担保,浦发银行红荔路支行在深圳市中级人民法院诉益生堂、深大通借款担保合同纠纷案涉及本金2500万元及利息324.6万元,已经法院立案并正在审理中。5、2003年11月深大通与中国银行遵化支行签订担保合同,为遵化新利能源开发有限公司在中国银行遵化支行的15000万元贷款授信提供担保。遵化新利能源开发有限公司已经向银行贷款14,824.4万元,贷款期限2003年11月26日至2004年11月26日,担保期限为最后一期还款履行届满之日起经过两年。  目前公司、重组方青岛亚星实业有限公司正与中国银行及相关方进行沟通协商,已基本达成一直意见,正在就具体细节问题进行进一步沟通解决。

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:深圳大通实业股份有限公司                    2008年09月30日                    单位:(人民币)元

    项目	期末数	期初数

    	合并	母公司	合并	母公司

    流动资产:				

    货币资金	27,208.61	27,208.61	202,246.44	202,246.44

    结算备付金				

    拆出资金				

    交易性金融资产				

    应收票据				

    应收账款				

    预付款项				

    应收保费				

    应收分保账款				

    应收分保合同准备金				

    应收利息				

    其他应收款	115,802.48	115,802.48	1,076,299.14	1,076,299.14

    买入返售金融资产				

    存货				

    一年内到期的非流动资产				

    其他流动资产				

    流动资产合计	143,011.09	143,011.09	1,278,545.58	1,278,545.58

    非流动资产:				

    发放贷款及垫款				

    可供出售金融资产				

    持有至到期投资				

    长期应收款				

    长期股权投资	234,285.71	234,285.71	234,285.71	234,285.71

    投资性房地产				

    固定资产	6,973,875.81	6,973,875.81	7,450,924.23	7,450,924.23

    在建工程				

    工程物资				

    固定资产清理				

    生产性生物资产				

    油气资产				

    无形资产				

    开发支出				

    商誉				

    长期待摊费用				

    递延所得税资产				

    其他非流动资产				

    非流动资产合计	7,208,161.52	7,208,161.52	7,685,209.94	7,685,209.94

    资产总计	7,351,172.61	7,351,172.61	8,963,755.52	8,963,755.52

    流动负债:				

    短期借款	46,370,842.28	46,370,842.28	46,370,842.28	46,370,842.28

    向中央银行借款				

    吸收存款及同业存放				

    拆入资金				

    交易性金融负债				

    应付票据				

    应付账款	8,219,736.95	8,219,736.95	8,219,736.95	8,219,736.95

    预收款项	879,367.01	879,367.01	879,367.01	879,367.01

    卖出回购金融资产款				

    应付手续费及佣金				

    应付职工薪酬				

    应交税费	4,657,719.13	4,657,719.13	4,675,435.09	4,675,435.09

    应付利息	13,226,500.00	13,226,500.00	10,616,500.00	10,616,500.00

    应付股利	206,029.02	206,029.02	206,029.02	206,029.02

    其他应付款	22,990,353.64	22,990,353.64	22,503,502.15	22,503,502.15

    应付分保账款				

    保险合同准备金				

    代理买卖证券款				

    代理承销证券款				

    一年内到期的非流动负债				

    其他流动负债				

    流动负债合计	96,550,548.03	96,550,548.03	93,471,412.50	93,471,412.50

    非流动负债:				

    长期借款				

    应付债券				

    长期应付款				

    专项应付款				

    预计负债				

    递延所得税负债				

    其他非流动负债				

    非流动负债合计				

    负债合计	96,550,548.03	96,550,548.03	93,471,412.50	93,471,412.50

    所有者权益(或股东权益):				

    实收资本(或股本)	90,486,000.00	90,486,000.00	90,486,000.00	90,486,000.00

    资本公积	26,599,043.81	26,599,043.81	26,599,043.81	26,599,043.81

    减:库存股				

    盈余公积	5,887,067.95	5,887,067.95	5,887,067.95	5,887,067.95

    一般风险准备				

    未分配利润	-212,171,487.18	-212,171,487.18	-207,479,768.74	-207,479,768.74

    外币报表折算差额				

    归属于母公司所有者权益合计	-89,199,375.42	-89,199,375.42	-84,507,656.98	-84,507,656.98

    少数股东权益				

    所有者权益合计	-89,199,375.42	-89,199,375.42	-84,507,656.98	-84,507,656.98

    负债和所有者权益总计	7,351,172.61	7,351,172.61	8,963,755.52	8,963,755.52

    4.2 本报告期利润表

    编制单位:深圳大通实业股份有限公司                     2008年7-9月                     单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	0.00	0.00	7,899.80	7,899.80

    其中:营业收入	0.00	0.00	7,899.80	7,899.80

    利息收入				

    已赚保费				

    手续费及佣金收入				

    二、营业总成本	1,418,153.07	1,418,153.07	-13,405,381.51	-13,405,381.51

    其中:营业成本	151,560.96	151,560.96	164,405.13	164,405.13

    利息支出				

    手续费及佣金支出				

    退保金				

    赔付支出净额				

    提取保险合同准备金净额				

    保单红利支出				

    分保费用				

    营业税金及附加			426.59	426.59

    销售费用				

    管理费用	395,886.92	395,886.92	-3,569,981.99	-3,569,981.99

    财务费用	870,705.19	870,705.19	-9,665,898.40	-9,665,898.40

    资产减值损失			-334,332.84	-334,332.84

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				

    投资收益(损失以"-"号填列)				

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益				

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,418,153.07	-1,418,153.07	13,413,281.31	13,413,281.31

    加:营业外收入			478,928.69	478,928.69

    减:营业外支出			437,788.39	437,788.39

    其中:非流动资产处置损失				

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,418,153.07	-1,418,153.07	13,454,421.61	13,454,421.61

    减:所得税费用				

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,418,153.07	-1,418,153.07	13,454,421.61	13,454,421.61

    归属于母公司所有者的净利润	-1,418,153.07	-1,418,153.07	13,454,421.61	13,454,421.61

    少数股东损益				

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	-0.02	-0.02	0.15	0.15

    (二)稀释每股收益	-0.02	-0.02	0.15	0.15

    4.3 年初到报告期末利润表

    编制单位:深圳大通实业股份有限公司                     2008年1-9月                     单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	0.00	0.00	1,781,578.70	1,781,578.70

    其中:营业收入	0.00	0.00	1,781,578.70	1,781,578.70

    利息收入				

    已赚保费				

    手续费及佣金收入				

    二、营业总成本	4,689,768.44	4,689,768.44	14,337,082.30	14,337,082.30

    其中:营业成本	454,682.88	454,682.88	1,170,971.98	1,170,971.98

    利息支出				

    手续费及佣金支出				

    退保金				

    赔付支出净额				

    提取保险合同准备金净额				

    保单红利支出				

    分保费用				

    营业税金及附加			96,205.25	96,205.25

    销售费用				

    管理费用	1,614,428.78	1,614,428.78	3,099,503.86	3,099,503.86

    财务费用	2,610,656.78	2,610,656.78	6,190,390.59	6,190,390.59

    资产减值损失	10,000.00	10,000.00	3,780,010.62	3,780,010.62

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				

    投资收益(损失以"-"号填列)				

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益				

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-4,689,768.44	-4,689,768.44	-12,555,503.60	-12,555,503.60

    加:营业外收入			39,266,553.77	39,266,553.77

    减:营业外支出	1,950.00	1,950.00	1,611,973.93	1,611,973.93

    其中:非流动资产处置损失				

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-4,691,718.44	-4,691,718.44	25,099,076.24	25,099,076.24

    减:所得税费用				

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,691,718.44	-4,691,718.44	25,099,076.24	25,099,076.24

    归属于母公司所有者的净利润	-4,691,718.44	-4,691,718.44	25,099,076.24	25,099,076.24

    少数股东损益				

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	-0.05	-0.05	0.28	0.28

    (二)稀释每股收益	-0.05	-0.05	0.28	0.28

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    编制单位:深圳大通实业股份有限公司                     2008年1-9月                     单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、经营活动产生的现金流量:				

    销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	0.00	1,781,578.70	1,781,578.70

    客户存款和同业存放款项净增加额				

    向中央银行借款净增加额				

    向其他金融机构拆入资金净增加额				

    收到原保险合同保费取得的现金				

    收到再保险业务现金净额				

    保户储金及投资款净增加额				

    处置交易性金融资产净增加额				

    收取利息、手续费及佣金的现金				

    拆入资金净增加额				

    回购业务资金净增加额				

    收到的税费返还				

    收到其他与经营活动有关的现金	1,146,300.00	1,146,300.00	1,401,684.28	1,401,684.28

    经营活动现金流入小计	1,146,300.00	1,146,300.00	3,183,262.98	3,183,262.98

    购买商品、接受劳务支付的现金				

    客户贷款及垫款净增加额				

    存放中央银行和同业款项净增加额				

    支付原保险合同赔付款项的现金				

    支付利息、手续费及佣金的现金				

    支付保单红利的现金				

    支付给职工以及为职工支付的现金	426,697.50	426,697.50	973,949.00	973,949.00

    支付的各项税费	70,131.17	70,131.17	392,884.07	392,884.07

    支付其他与经营活动有关的现金	824,509.16	824,509.16	1,776,336.89	1,776,336.89

    经营活动现金流出小计	1,321,337.83	1,321,337.83	3,143,169.96	3,143,169.96

    经营活动产生的现金流量净额	-175,037.83	-175,037.83	40,093.02	40,093.02

    二、投资活动产生的现金流量:				

    收回投资收到的现金				

    取得投资收益收到的现金				

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,800.00	5,800.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

    收到其他与投资活动有关的现金				

    投资活动现金流入小计			5,800.00	5,800.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			18,036.27	18,036.27

    投资支付的现金				

    质押贷款净增加额				

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

    支付其他与投资活动有关的现金				

    投资活动现金流出小计			18,036.27	18,036.27

    投资活动产生的现金流量净额			-12,236.27	-12,236.27

    三、筹资活动产生的现金流量:				

    吸收投资收到的现金				

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				

    取得借款收到的现金				

    发行债券收到的现金				

    收到其他与筹资活动有关的现金				

    筹资活动现金流入小计				

    偿还债务支付的现金				

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金				

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				

    支付其他与筹资活动有关的现金				

    筹资活动现金流出小计				

    筹资活动产生的现金流量净额				

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				

    五、现金及现金等价物净增加额	-175,037.83	-175,037.83	27,856.75	27,856.75

    加:期初现金及现金等价物余额	202,246.44	202,246.44	125,166.76	125,166.76

    六、期末现金及现金等价物余额	27,208.61	27,208.61	153,023.51	153,023.51

    4.5 审计报告

    审计意见: 未经审计

    

    

    

    

                   

    

                深圳大通实业股份有限公司

                     2008年10月27日