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公司公告

S*ST大通:2009年第一季度报告2009-04-29  

						深圳大通实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文



    

    1

    

    深圳大通实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    1.2 独立董事栾伟洁无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:时间仓促,无法全面

    

    了解情况,请投资者特别关注。

    

    1.3 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

    

    董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

    

    邓朝晖 独立董事 个人原因

    

    1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    

    1.5 公司负责人高海波及会计机构负责人(会计主管人员)陈璇声明:保证本季度报告中财务报告的真

    

    实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    单位:(人民币)元

    

    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)

    

    总资产 351,586,860.07 306,434,164.74 14.73%

    

    归属于母公司所有者权益 68,533,742.29 69,688,607.27 -1.66%

    

    股本 90,486,000.00 90,486,000.00 0.00%

    

    归属于母公司所有者的每股净资产 0.76 0.77 -1.30%

    

    本报告期 上年同期 增减变动(%)

    

    营业总收入 0.00 0.00 -27.46%

    

    归属于母公司所有者的净利润 -1,154,864.98 -1,592,077.05

    

    经营活动产生的现金流量净额 -27,618,614.97 -91,384.62

    

    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.305 -0.001

    

    基本每股收益 -0.013 -0.018

    

    稀释每股收益 -0.013 -0.018

    

    净资产收益率 -1.69% -2.28%

    

    扣除非经常性损益后的净资产收益

    

    率

    

    -1.69% -2.28%

    

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    

    合计 0.00

    

    非经常性损益项目说明:

    

    报告期内无非经常性损益项目。深圳大通实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    2

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数(户) 4,292

    

    前十名流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类

    

    林仁平 950,895 人民币普通股

    

    林仁忠 775,800 人民币普通股

    

    杜进军 306,100 人民币普通股

    

    朱欣怡 275,500 人民币普通股

    

    张建青 261,900 人民币普通股

    

    章德华 219,447 人民币普通股

    

    吴黛云 217,000 人民币普通股

    

    秦辉 178,425 人民币普通股

    

    金明飞 177,820 人民币普通股

    

    易清明 165,800 人民币普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    3.1.1 货币资金大幅上升127%,主要是因为公司控股子公司的6900 万元贷款到位。

    

    3.1.2 收到的与经营活动有关的现金大幅上升100%,主要是因为公司本期合并了青岛广顺、兖州海情两个控股子公司的报表。

    

    3.1.3 购买商品、支付劳务大幅上升,主要是因为公司本期合并了青岛广顺、兖州海情两个控股子公司的报表,而两个子公司

    

    处于项目开发期。

    

    3.1.4 支付的各项税费大幅上升594%,主要是因为公司本期合并了青岛广顺、兖州海情两个控股子公司的报表,而两个子公

    

    司处于项目开发期。

    

    3.1.5 支付其他与经营活动有关的现金大幅上升17128%,主要是因为公司本期合并了青岛广顺、兖州海情两个控股子公司的

    

    报表,而两个子公司处于项目开发期所致。

    

    3.1.6 现金及现金等价物净增加额大幅增加45379%,主要是因为控股子公司青岛广顺贷款到位所致。

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    1、经过与各股东充分沟通后,公司于2008 年4 月2 日发布了《股权分置改革书(修改稿)》,发布了新的股权分置改革的方

    

    案:

    

    (1)定向转增股份

    

    以公司现有总股本90,486,000 股为基数,以截止2007 年11 月30 日经审计的资本公积金向本方案实施股权登记日在册的公司

    

    全体流通股股东每10 股定向转增3.0 股,相当于流通股股东每10 股获送了2.22 股的非流通股股东对价安排。

    

    (2)资产赠与

    

    本次股权分置改革,潜在非流通股股东亚星实业向深大通赠与资产(资产为2 家房地产公司股权,股权对应净资产合计约2.09

    

    亿元),公司原有非流通股股东按10:6.5 的比例向亚星实业赠送股份。

    

    (3)如果发生下述情况之一(以首次发生的情况为准),将追加送股一次(股份追送完成后,此承诺自动失效):

    

    1) 亚星实业在向深大通赠与资产完成后的当年及其后两个会计年度(即2008 年、2009 年和2010 年)的任一年度财务报告

    

    被出具除标准无保留意见之外的审计报告;

    

    2)亚星实业在向深大通赠与资产完成后的当年及其后两个会计年度(即2008 年、2009 年和2010 年)净利润(归属母公司股深圳

大通实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    3

    

    东净利润,下同)未达到如下承诺标准:2008 年度不低于1500 万元、2009 年度不低于2000 万元、2010 年度不低于2500 万

    

    元。当上述追加对价条件触发时,亚星实业将以股权分置改革方案实施股权登记日深大通流通股股份为基数,按照10:1 的比

    

    例向追送股份股权登记日登记在册的所有无限售条件的流通股(不含亚星实业解除禁售后的股份)追送股份,追送股份共计

    

    2,488,200 股。

    

    2、2008 年4 月22 日公司召开了2008 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议暨股权分置改革相关股东会议。

    

    大会审议通过了本次股改方案。

    

    3、根据股权分置改革方案的承诺,亚星实业分别于2008 年9 月27 日和2008 年9 月28 日将青岛广顺83%的股权及兖州海情

    

    90%的股权过户至本公司名下。

    

    4、2009 年4 月28 日,亚星实业取得了中国证监会《关于核准青岛亚星实业有限公司公告深圳大通实业股份有限公司收购报

    

    告书并豁免其要约收购义务的批复》。

    

    5、2009 年4 月29 日,本公司发布了股权分置改革实施公告,

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

    

    原因说明

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    3.5 其他需说明的重大事项

    

    3.5.1 证券投资情况

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    

    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

    

    3.5.3 其他重大事项的说明

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    1、2008 年5 月8 日,公司向深圳证券交易所正式递交了公司股票恢复上市的申请,证券交易所在2008 年5 月15 日正式受理

    

    了公司恢复上市的申请,同时收到深圳交易所发来公司的公司部问询函【2008】第44 号《关于对深圳大通实业股份有限公司

    

    的问询函》,要求我司补充相关资料。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2006 年修订本)14.2.13 的有关规定,深圳证券

    

    交易所将在正式受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内,作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定,公司补充提供有

    

    关材料期间不计入上述核准期限内。

    

    2、目前本公司正在根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2006 年修订本)的相关规定,积极开展相关工作并进一步完善恢

    

    复上市申请需要补充提交的相关材料。

    

    3、公司已分别于每月月初在《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登了本公司股票恢复上市进展情况的公告。

    

    §4 附录

    

    4.1 资产负债表

    

    编制单位:深圳大通实业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位:(人民币)元

    

    项目 期末余额 年初余额深圳大通实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    4

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    流动资产:

    

    货币资金 73,908,619.77 21,139.98 32,530,614.74 56,213.56

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产

    

    应收票据

    

    应收账款

    

    预付款项 4,598,225.38 4,967,905.96

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 2,088,782.48 38,687.88 10,430,603.32 87,404.24

    

    买入返售金融资产

    

    存货 270,550,687.03 258,037,804.47

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 351,146,314.66 59,827.86 305,966,928.49 143,617.80

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 208,562,237.00 208,562,237.00

    

    投资性房地产

    

    固定资产 440,545.41 288,393.61 467,236.25 308,134.78

    

    在建工程

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 440,545.41 208,850,630.61 467,236.25 208,870,371.78

    

    资产总计 351,586,860.07 208,910,458.47 306,434,164.74 209,013,989.58

    

    流动负债:

    

    短期借款 46,370,842.28 46,370,842.28 46,370,842.28 46,370,842.28深圳大通实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告

全文

    

    5

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据

    

    应付账款 8,345,743.81 8,215,291.21 8,215,291.21 8,215,291.21

    

    预收款项 875,431.15 875,431.15 875,431.15 875,431.15

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 1,812.43 1,812.43

    

    应交税费 45,273,028.96 44,908,330.23 45,176,340.36 44,907,660.23

    

    应付利息 14,662,507.00 14,662,507.00 14,036,500.00 14,036,500.00

    

    应付股利 206,029.02 206,029.02 206,029.02 206,029.02

    

    其他应付款 71,117,555.05 23,568,929.04 94,625,283.95 23,443,991.87

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 186,852,949.70 138,807,359.93 209,507,530.40 138,055,745.76

    

    非流动负债:

    

    长期借款 69,000,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 69,000,000.00 0.00

    

    负债合计 255,852,949.70 138,807,359.93 209,507,530.40 138,055,745.76

    

    所有者权益(或股东权益):

    

    实收资本(或股本) 90,486,000.00 90,486,000.00 90,486,000.00 90,486,000.00

    

    资本公积 26,599,043.81 26,599,043.81 26,599,043.81 26,599,043.81

    

    减:库存股

    

    盈余公积 5,887,067.95 5,887,067.95 5,887,067.95 5,887,067.95

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 -54,438,369.47 -52,869,013.22 -53,283,504.49 -52,013,867.94

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计68,533,742.29 70,103,098.54 69,688,607.27 70,958,243.82

    

    少数股东权益 27,200,168.08 27,238,027.07

    

    所有者权益合计 95,733,910.37 70,103,098.54 96,926,634.34 70,958,243.82

    

    负债和所有者权益总计 351,586,860.07 208,910,458.47 306,434,164.74 209,013,989.58深圳大通实业股份有限公司2009 

年第一季度季度报告全文

    

    6

    

    4.2 利润表

    

    编制单位:深圳大通实业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元

    

    本期金额 上期金额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、营业总收入 0.00 0.00

    

    其中:营业收入 0.00 0.00

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 1,192,723.97 855,145.28 1,592,077.05 1,592,077.05

    

    其中:营业成本 0.00 151,560.96 151,560.96

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净

    

    额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加

    

    销售费用

    

    管理费用 615,540.49 228,825.88 559,627.48 559,627.48

    

    财务费用 577,183.48 626,319.40 870,888.61 870,888.61

    

    资产减值损失 10,000.00 10,000.00

    

    加:公允价值变动收益(损失

    

    以“-”号填列)

    

    投资收益(损失以“-”号

    

    填列)

    

    其中:对联营企业和合

    

    营企业的投资收益

    

    汇兑收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    

    列)

    

    -1,192,723.97 -855,145.28 -1,592,077.05 -1,592,077.05

    

    加:营业外收入

    

    减:营业外支出

    

    其中:非流动资产处置损失

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    

    号填列)

    

    -1,192,723.97 -855,145.28 -1,592,077.05 -1,592,077.05

    

    减:所得税费用

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    

    列)

    

    -1,192,723.97 -855,145.28 -1,592,077.05 -1,592,077.05

    

    归属于母公司所有者的净

    

    利润

    

    -1,154,864.98 -1,592,077.05 -1,592,077.05

    

    少数股东损益 -37,858.99深圳大通实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    7

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 -0.013 -0.018 -0.018

    

    (二)稀释每股收益 -0.013 -0.018 -0.018

    

    4.3 现金流量表

    

    编制单位:深圳大通实业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元

    

    本期金额 上期金额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的

    

    现金

    

    客户存款和同业存放款项

    

    净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金

    

    净增加额

    

    收到原保险合同保费取得

    

    的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加

    

    额

    

    处置交易性金融资产净增

    

    加额

    

    收取利息、手续费及佣金的

    

    现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关

    

    的现金

    

    47,624,080.71 58,553.17 470,150.00 470,150.00

    

    经营活动现金流入小计47,624,080.71 58,553.17 470,150.00 470,150.00

    

    购买商品、接受劳务支付的

    

    现金

    

    12,099,546.50

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项

    

    净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项

    

    的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的

    

    现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支

    

    付的现金

    

    247,060.19 57,000.00 155,232.50 155,232.50

    

    支付的各项税费 297,899.14 1,340.00 42,952.04 42,952.04

    

    支付其他与经营活动有关

    

    的现金

    

    62,598,189.85 35,286.75 363,350.08 363,350.08深圳大通实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    8

    

    经营活动现金流出小计75,242,695.68 93,626.75 561,534.62 561,534.62

    

    经营活动产生的现金

    

    流量净额

    

    -27,618,614.97 -35,073.58 -91,384.62 -91,384.62

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金

    

    处置固定资产、无形资产和

    

    其他长期资产收回的现金净额

    

    处置子公司及其他营业单

    

    位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关

    

    的现金

    

    投资活动现金流入小计

    

    购建固定资产、无形资产和

    

    其他长期资产支付的现金

    

    3,380.00

    

    投资支付的现金

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单

    

    位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关

    

    的现金

    

    投资活动现金流出小计3,380.00 0.00

    

    投资活动产生的现金

    

    流量净额

    

    -3,380.00 0.00

    

    三、筹资活动产生的现金流

    

    量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中:子公司吸收少数股东

    

    投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 69,000,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关

    

    的现金

    

    筹资活动现金流入小计69,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金

    

    分配股利、利润或偿付利息

    

    支付的现金

    

    其中:子公司支付给少数股

    

    东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关

    

    的现金

    

    筹资活动现金流出小计

    

    筹资活动产生的现金

    

    流量净额

    

    69,000,000.00

    

    四、汇率变动对现金及现金等价

    

    物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额41,378,005.03 -35,073.58 -91,384.62 -91,384.62深圳大通实业股份有限公司2009 年第一季

度季度报告全文

    

    9

    

    加:期初现金及现金等价物

    

    余额

    

    32,530,614.74 56,213.56 202,246.44 202,246.44

    

    六、期末现金及现金等价物余额73,908,619.77 21,139.98 110,861.82 110,861.82

    

    4.4 审计报告

    

    审计意见: 未经审计