深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长马兴文、常务副总经理谭华森、财务总监尹善峰及财务部总经理李自祥声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
对重要非经常性损益项目的说明
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 6,488,310,074.10 6,480,719,811.97 0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,114,154,909.09 2,068,832,673.47 2.19%
股本（股） 239,463,040.00 239,463,040.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.83 8.64 2.19%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 266,595,875.59 190,583,541.99 39.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,932,303.03 -1,540,812.23 2,496.94%
经营活动产生的现金流量净额（元） -9,391,467.22 208,513,887.49 -104.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.04 0.87 -104.50%
基本每股收益（元/股） 0.1542 -0.0064 2,496.94%
稀释每股收益（元/股） 0.1542 -0.0064 2,496.94%
加权平均净资产收益率（%） 1.77% -0.09% 增加1.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） 1.75% -0.16% 增加1.91 个百分点
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益-5,471.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出330,016.52
所得税影响额-79,687.03
合计244,857.85
无。深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用□ 不适用
报告期末股东总数（户） 23,757
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
深圳市国有资产监督管理局71,239,307 人民币普通股
南昌联泰投资有限公司44,795,872 人民币普通股
深圳市联泰房地产开发有限公司22,253,779 人民币普通股
深圳市振业(集团)股份有限公司16,884,068 人民币普通股
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金1,798,033 人民币普通股
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金1,797,303 人民币普通股
中国工商银行－南方恒元保本混合型证券投
资基金1,044,470 人民币普通股
吴静卿1,020,760 人民币普通股
中国工商银行－富国沪深３００增强证券投
资基金992,585 人民币普通股
张丹凤966,848 人民币普通股
1、本期营业收入为26,660 万元，比上年同期增长39.88%，本期营业利润、利润总额、净利润（归属于母公司股东）分别为4,482
万元、4,514 万元、3,693 万元，分别较上年同期增长幅度为7230.09%、9760.95%和2496.94%。主要原因是本期房地产结转收
入较上年同期大幅增加所致。
2、本报告期末应收股利余额较年初减少了了183 万元，减少幅度34.29％，主要原因系本期收到特皓公司和建工集团公司支
付的股利共计183 万元所致。
3、本报告期末在建工程余额较年初增加了26 万元，增长幅度32.50％，主要原因系本期支付中心车库维修工程款项所致。
4、本报告期末应付利息余额较年初减少404 万元，减少幅度85.05％，主要原因系本期支付融资顾问费404 万元所致。
5、本报告期末预计负债余额较年初减少183 万元，减少幅度42.21％，主要原因系本期中环墅项目部分业主达成补偿协议所
致。
6、本期营业收入较上年同期增加7,601 万元，增长幅度39.88%，主要原因是本期房地产结算收入较上年同期大幅增加所致。
7、本期营业税金及附加较上年同期增加2,404 万元，增加幅度126.59％，主要原因系本期房地产结算收入较上年同期大幅增
加，税金同比增加，以及本期结算的上海中环墅项目因增值率较高所以计提的土地增值税较多所致。
8、本期财务费用较上年同期减少651 万元，减少幅度31.83%，主要原因是本期贷款余额较上年同期有所减少所致。
9、本期资产减值损失较上年同期增加310 万元，增长幅度175.77％，主要原因系上年同期收回大量应收房款而相应冲回已计
提的坏账准备，而本期按帐龄补提部分坏账准备所致。
10、本期营业外收入较上年同期减少91 万元，减少幅度73.48％，主要原因系本年没收租户退约违约金较上年同期大幅减少
所致。
11、本期营业外支出较上年同期减少15 万元，减少幅度96.43％，主要原因系上年同期处置非流动资产和支付纠纷赔偿款，
而本期无该类事项发生所致。
12、本期所得税费用较上年同期增加626 万元，增长幅度327.92％，主要原因系本公司房地产实现利润较多，相应的所得税
费用同比大幅增加所致。
1、关于宝安旧城改造项目进展情况
公司前期披露的关于本公司退出宝安旧城改造项目，应收中信华南（集团）深圳有限公司7.08 亿元事宜（相关内容详见深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的本公司2009-13 号第五届董事会第十四次会议决议公告、2009-16 号2009
年度第一次临时股东大会决议公告及2009 年的定期报告），公司已按时收到第一笔款计人民币4.956 亿元, 截止报告期末，公
司尚未收到第二笔款2.124 亿元。
2、关于为惠州中洲公司垫付工程款相关协议签署及履行情况
公司前期披露的本公司全资子公司--盈灿工程公司为惠州中洲公司垫付工程款事宜（相关内容详见刊登在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网上的本公司2007-2009 年各期定期报告），已经得到解决，2010 年4 月2 日，盈灿公司收到惠州中
洲偿还的垫付工程款3,580 万元，至此，盈灿公司已收到惠州中洲支付的全部工程款。
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
公司原非流通股
股东深圳市人民
政府国有资产监
督管理委员会、
江西联泰实业有
限公司（已于
2008 年12 月31
日将其所持公司
所有股份
447,95,872 股过
户给南昌联泰投
资有限公司）、深
圳市联泰房地产
开发有限公司、
深圳市振业（集
团）股份有限公
司
自公司股权分置改革方
案实施之日起，在12 个
月内不上市交易或者转
让；12 个月期满后，通
过证券交易所挂牌交易
出售原非流通股股份，
出售数量占公司股份总
数的比例在12 个月内不
超过5%，在24 个月内
不超过10%。
报告期内，前以上股东均良好的履行了承
诺。
股份限售承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺无无无
其他承诺（含追加承诺）
深圳市人民政府
国有资产监督管
理局
深圳市国资局在本公司
公司治理专项活动中作
出如下承诺："我单位将
建立和完善已获取的上
市公司未公开信息管理
内控制度，督促我单位
及我单位实际控制人的
相关信息知情人不利用
你公司未公开信息买卖
你公司证券，不建议他
人买卖你公司证券，也
不泄露你公司未公开信
息，并及时、真实、准
确、完整地提供我单位
及我单位实际控制人知
悉你公司未公开信息的
知情人名单，由你公司
报送深圳证监局、证券
交易所备案。"
报告期内，深圳市国资局已履行上述承诺。深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用□ 不适用
单位：元
证券投资情况说明
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用□ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
序号证券品种证券代码证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 流通A 股000006 深振业43,557,345.70 16,806,756.00 201,176,869.32 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益- - - - 0.00
合计43,557,345.70 - 201,176,869.32 100% 0.00
截止报告期末，本公司持有深振业（SZ.000006）股票16,806,756 股，均为无限售条件流通股，占深振业总股本的3.31％，本
报告期内持股数量无变化。
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月04
日
公司董事会办公室实地调研
中海基金管理有限
公司、合赢投资管理
有限公司、长城证券
有限公司、华宝信托
有限公司、银河基金
管理有限公司
公司经营情况和项目进展情况等
2010 年03 月05
日
公司董事会办公室实地调研
光大证券股份有限
公司、新华基金管理
有限公司
公司经营情况和项目进展情况等
2010 年03 月29
日
公司董事会办公室实地调研
上海朱雀投资发展
中心
公司经营情况和项目进展情况等
2010 年1—3 月公司董事会办公室电话沟通个人投资者公司经营情况和项目进展情况等
报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情形。深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年03 月31 日单位：
元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金1,419,571,948.50 1,056,206,334.72 1,464,836,026.48 1,109,888,723.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款29,467,005.72 646,624.45 33,633,246.07 654,124.45
预付款项5,509,946.12 573,627.00 5,322,328.39 592,780.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利3,497,600.00 3,497,600.00 5,322,696.95 5,322,696.95
其他应收款22,734,821.09 1,415,747,979.51 19,936,815.52 1,407,847,006.46
买入返售金融资产
存货3,259,620,145.90 319,314,922.34 3,205,436,505.31 296,714,770.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计4,740,401,467.33 2,795,987,088.02 4,734,487,618.72 2,821,020,102.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产201,176,869.32 201,176,869.32 190,420,545.48 190,420,545.48
持有至到期投资
长期应收款11,553,559.53 1,644,713.22 12,744,086.45 1,768,203.44
长期股权投资661,371,230.81 1,920,262,231.66 663,117,187.90 1,921,953,966.48
投资性房地产541,796,488.42 466,424,574.64 548,758,812.29 471,945,103.03
固定资产133,383,392.81 19,285,002.39 141,979,776.70 20,462,683.37
在建工程1,060,000.00 260,000.00 800,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
6
无形资产7,650,674.63 7,463,846.45 8,004,411.00 7,772,297.65
开发支出
商誉
长期待摊费用15,145,808.66 9,262,164.45 15,947,461.13 9,271,327.78
递延所得税资产174,770,582.59 50,993,054.11 164,459,912.30 47,941,747.04
其他非流动资产
非流动资产合计1,747,908,606.77 2,676,772,456.24 1,746,232,193.25 2,671,535,874.27
资产总计6,488,310,074.10 5,472,759,544.26 6,480,719,811.97 5,492,555,976.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款416,821,117.45 64,850,800.64 473,844,728.20 65,724,404.17
预收款项1,221,193,812.16 495,640,402.99 1,183,830,719.41 495,640,402.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬30,989,977.66 7,601,326.93 38,410,686.32 10,306,810.71
应交税费108,507,782.53 7,723,992.99 129,213,417.39 8,482,212.05
应付利息710,000.00 710,000.00 4,750,000.00 4,750,000.00
应付股利
其他应付款410,421,193.46 1,161,331,116.58 397,490,785.77 1,177,101,115.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债310,000,000.00 310,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,498,643,883.26 2,047,857,640.13 2,497,540,337.09 2,032,004,945.89
非流动负债：
长期借款1,830,000,000.00 1,530,000,000.00 1,870,000,000.00 1,570,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债2,502,500.00 4,330,000.00
递延所得税负债36,428,392.31 36,428,392.31 33,304,596.06 33,304,596.06
其他非流动负债3,633,607.83 944,827.44 3,806,021.63 1,117,241.24
非流动负债合计1,872,564,500.14 1,567,373,219.75 1,911,440,617.69 1,604,421,837.30
负债合计4,371,208,383.40 3,615,230,859.88 4,408,980,954.78 3,636,426,783.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 239,463,040.00 239,463,040.00 239,463,040.00 239,463,040.00深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
资本公积694,670,253.19 730,868,883.85 686,280,320.60 722,478,951.26
减：库存股
专项储备
盈余公积424,088,484.61 424,088,484.61 424,088,484.61 424,088,484.61
一般风险准备
未分配利润755,933,131.29 463,108,275.92 719,000,828.26 470,098,717.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,114,154,909.09 1,857,528,684.38 2,068,832,673.47 1,856,129,193.55
少数股东权益2,946,781.61 2,906,183.72
所有者权益合计2,117,101,690.70 1,857,528,684.38 2,071,738,857.19 1,856,129,193.55
负债和所有者权益总计6,488,310,074.10 5,472,759,544.26 6,480,719,811.97 5,492,555,976.74
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入266,595,875.59 11,487,572.29 190,583,541.99 11,759,937.30
其中：营业收入266,595,875.59 11,487,572.29 190,583,541.99 11,759,937.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本220,033,524.33 19,063,129.30 189,159,596.36 17,736,631.05
其中：营业成本135,145,680.71 5,658,478.07 123,737,043.93 5,638,695.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加43,037,282.66 1,102,379.24 18,993,657.18 2,001,990.33
销售费用4,925,299.57 6,813,013.94 309.60
管理费用21,641,154.09 6,395,456.19 20,914,798.10 6,088,505.17
财务费用13,949,906.70 6,053,672.52 20,462,005.84 4,326,174.76
资产减值损失1,334,200.60 -146,856.72 -1,760,922.63 -319,044.35
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） -1,745,957.09 -1,691,734.82 -2,052,498.21 -2,052,498.21
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益-1,745,957.09 -1,691,734.82 -2,052,498.21 -2,052,498.21
汇兑收益（损失以“-”号填深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
44,816,394.17 -9,267,291.83 -628,552.58 -8,029,191.96
加：营业外收入330,202.73 1,245,019.21 300,000.00
减：营业外支出5,657.85 17,052.00 158,691.77 4,805.86
其中：非流动资产处置损失5,471.64 61,241.71
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
45,140,939.05 -9,284,343.83 457,774.86 -7,733,997.82
减：所得税费用8,168,038.13 -2,293,902.07 1,908,797.76 -1,099,283.88
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
36,972,900.92 -6,990,441.76 -1,451,022.90 -6,634,713.94
归属于母公司所有者的净
利润
36,932,303.03 -6,990,441.76 -1,540,812.23 -6,634,713.94
少数股东损益40,597.89 89,789.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.1542 -0.0064
（二）稀释每股收益0.1542 -0.0064
七、其他综合收益8,389,932.59 8,389,932.59 54,722,797.54 54,722,797.54
八、综合收益总额45,362,833.51 1,399,490.83 53,271,774.64 48,088,083.60
归属于母公司所有者的综
合收益总额
45,322,235.62 1,399,490.83 53,181,985.31 48,088,083.60
归属于少数股东的综合收
益总额
40,597.89 89,789.33
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金305,148,254.26 11,653,496.48 459,091,979.83 12,208,600.54
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金5,444,289.60 42,653,474.86 19,810,082.22 144,412,386.60
经营活动现金流入小计310,592,543.86 54,306,971.34 478,902,062.05 156,620,987.14
购买商品、接受劳务支付的
现金203,600,731.70 18,756,879.46 188,846,445.63 6,333,898.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金27,574,496.13 5,626,519.90 23,309,995.84 3,762,930.42
支付的各项税费55,961,017.08 1,981,196.99 35,989,813.19 2,438,913.19
支付其他与经营活动有关
的现金32,847,766.17 49,843,980.22 22,241,919.90 17,594,531.42
经营活动现金流出小计319,984,011.08 76,208,576.57 270,388,174.56 30,130,273.28
经营活动产生的现金
流量净额-9,391,467.22 -21,901,605.23 208,513,887.49 126,490,713.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金25,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,825,096.95 1,825,096.95 1,000,000.00 1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额221,240.73 104,500.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计27,046,337.68 1,825,096.95 1,104,500.00 1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金892,837.53 833,367.53 2,795,042.76 851,810.00
投资支付的现金3,356,000.00 3,356,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计4,248,837.53 4,189,367.53 2,795,042.76 851,810.00
投资活动产生的现金
流量净额22,797,500.15 -2,364,270.58 -1,690,542.76 148,190.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计。
深圳市长城投资控股股份有限公司
董事长：马兴文
二〇一〇年四月二十二日
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金410,000,000.00 260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计410,000,000.00 260,000,000.00
偿还债务支付的现金497,250,000.00 317,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金33,665,750.00 29,413,250.00 36,616,062.62 30,319,020.13
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计33,665,750.00 29,413,250.00 533,866,062.62 347,569,020.13
筹资活动产生的现金
流量净额-33,665,750.00 -29,413,250.00 -123,866,062.62 -87,569,020.13
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响-4,360.91 -3,263.15 24,784.41 250.91
五、现金及现金等价物净增加额-20,264,077.98 -53,682,388.96 82,982,066.52 39,070,134.64
加：期初现金及现金等价物
余额1,364,093,526.48 1,109,888,723.68 364,139,298.24 44,627,489.98
六、期末现金及现金等价物余额1,343,829,448.50 1,056,206,334.72 447,121,364.76 83,697,624.62
