现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56524476 |
41732981 |
104265778 |
91313355 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3910038636 |
1691015171 |
4792525474 |
3641350518 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
226659995 |
127245860 |
508616872 |
390425849 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1004331687 |
496612691 |
1899975221 |
1531908351 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
232042337 |
84803703 |
461179014 |
391007219 |
| 经营活动现金流出小计 |
1620787659 |
786978948 |
3440610525 |
2662501405 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2289250976 |
904036223 |
1351914949 |
978849113 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
36270873 |
36270873 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18286506 |
131500 |
44460612 |
1068018 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
100145457 |
20030213 |
791536682 |
661263680 |
| 投资活动现金流入小计 |
118431962 |
20161713 |
903733132 |
722443649 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5141816 |
2690262 |
14075078 |
7174954 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
20000000 |
843608531 |
690010100 |
| 投资活动现金流出小计 |
105141816 |
22690262 |
857683608 |
697185054 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
13290146 |
-2528550 |
46049523 |
25258595 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
195000000 |
0 |
0 |
3380000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15651820 |
10068953 |
3782049855 |
26799459 |
| 筹资活动现金流入小计 |
210651820 |
10068953 |
3782049855 |
3406799459 |
| 偿还债务所支付的现金 |
350215014 |
36659147 |
4291240247 |
4139503339 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67875658 |
3732274 |
66334952 |
36793747 |
| 筹资活动现金流出小计 |
831887454 |
160426821 |
5300358745 |
4849467668 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-621235633 |
-150357868 |
-1518308890 |
-1442668210 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
16438 |
1386 |
30828 |
55357 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1681321928 |
751151192 |
-120313590 |
-438505144 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-431809282 |
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-2115923172 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
80575691 |
-- |
154440221 |
-- |
| 无形资产摊销 |
454617 |
-- |
853774 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
8461885 |
-- |
-668537 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-67306 |
-- |
-45636 |
-- |
| 财务费用 |
363752807 |
-- |
488725616 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
7522227 |
-- |
-115243632 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
577200479 |
-- |
2884627710 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-225999285 |
-- |
-454567543 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1498288951 |
-- |
-1902399039 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2289250976 |
-- |
1351914949 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2463680754 |
-- |
782358826 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
782358826 |
-- |
902672416 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1681321928 |
-- |
-120313590 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
9184996 |
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17576604 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3843639071 |
1639407102 |
4680062507 |
3544268227 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
9875088 |
9875088 |
8197189 |
5768936 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
36270873 |
36270873 |
