现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47634872 |
22231407 |
94961506 |
67666790 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1773061599 |
930306325 |
10111563850 |
8965324915 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142943876 |
88399296 |
361686454 |
302859430 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
871479497 |
607984126 |
2402393532 |
1956756177 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
152909267 |
78668370 |
612911525 |
510658661 |
| 经营活动现金流出小计 |
1375747004 |
882538554 |
4671278911 |
3867355812 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
397314596 |
47767770 |
5440284939 |
5097969102 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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13326000 |
13326000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
513346 |
559 |
765957 |
225338 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6799550035 |
2597079116 |
4607390026 |
2016384697 |
| 投资活动现金流入小计 |
6802200598 |
2597079675 |
4844948712 |
2162613796 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2967609 |
1316918 |
3632958 |
2782058 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6793545207 |
2593750000 |
4600901736 |
2198900000 |
| 投资活动现金流出小计 |
6796512816 |
2595066918 |
4604699694 |
2201847058 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
5687781 |
2012757 |
240249018 |
-39233262 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
90970000 |
74500000 |
16200000 |
10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5285919 |
5261794 |
4675850 |
5162006 |
| 筹资活动现金流入小计 |
96255919 |
79761794 |
20875850 |
15162006 |
| 偿还债务所支付的现金 |
493575270 |
396679294 |
773104072 |
666961464 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7518402 |
6552989 |
1792154696 |
1778030752 |
| 筹资活动现金流出小计 |
664989704 |
470265944 |
2978887828 |
2772488363 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-568733785 |
-390504150 |
-2958011978 |
-2757326357 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9291 |
-5245 |
-24969 |
-19625 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-165740699 |
-340728867 |
2722497010 |
2301389858 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
989954443 |
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-1152947578 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
98611797 |
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213547842 |
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| 无形资产摊销 |
142041 |
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430466 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-687776 |
-- |
-1670586 |
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| 固定资产报废损失 |
377016 |
-- |
15322806 |
-- |
| 财务费用 |
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395916439 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-5417853 |
-- |
-277068279 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
583131471 |
-- |
-1330303533 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
340532655 |
-- |
-547849514 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1842883780 |
-- |
6701039723 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
397314596 |
-- |
5440284939 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
6200324777 |
-- |
6366065476 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
6366065476 |
-- |
3643568466 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-165740699 |
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2722497010 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2514610 |
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6317796 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1722318761 |
908074918 |
9904889012 |
8785944598 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
3107966 |
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111713331 |
111713527 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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13326000 |
13326000 |
