深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长马兴文、常务副总经理谭华森及财务总监尹善峰、财务部总经理李自祥声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 6,478,230,101.57 6,480,719,811.97 -0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,246,013,082.63 2,068,832,673.47 8.56%
股本（股） 239,463,040.00 239,463,040.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股） 9.38 8.64 8.56%
2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 258,808,876.49 -12.81% 896,279,859.98 -39.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 133,601,394.89 495.30% 214,708,308.11 30.02%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 304,594,226.70 -57.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股） - - 1.27 -57.03%
基本每股收益（元/股） 0.5579 495.41% 0.8966 30.02%
稀释每股收益（元/股） 0.5579 495.41% 0.8966 30.02%
加权平均净资产收益率（%） 6.20% 增加5.05 个百分点9.21% 增加0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%） 6.22% 增加5.08 个百分点9.21% 增加0.15 个百分点
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益10,646.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出90,272.03
所得税影响额-70,412.18
合计30,506.25 -深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
报告期末股东总数（户） 23,548
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
深圳市国有资产监督管理局71,239,307 人民币普通股
南昌联泰投资有限公司44,795,872 人民币普通股
深圳市联泰房地产开发有限公司22,253,779 人民币普通股
深圳市振业(集团)股份有限公司16,884,068 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基
金2,500,000 人民币普通股
深圳市勤信投资有限公司2,140,722 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
红-005L-FH002 深1,688,698 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证
券投资基金1,499,927 人民币普通股
深圳市昶华建材有限公司1,466,096 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
投资基金1,425,498 人民币普通股
1、本报告期末应收账款余额较年初减少1,923 万元，减少幅度57.19%，主要系本期收回上年度应收业主房款所致。
2、本报告期末其他应收款余额较年初增加768 万元，增长幅度38.52%，主要系本期公司控股子公司成都深长城投资有限公
司的在途房款。
3、本报告期末长期股权投资余额较年初减少58,953 万元，减少幅度88.90%，主要系控股公司总部于今年7 月21 日收回中信
华南（集团）深圳有限公司归还宝安旧城改造项目投资款本利余款2.124 亿元，同时冲减项目投资58,440 万元所致。
4、本报告期末短期借款余额较年初增加1,000 万元，主要系本期公司控股子公司深圳圣廷苑酒店有限公司贷款所致。
5、本报告期末应付职工薪酬较年初减少2,228 万元，减少幅度58.01%，主要系本期支付去年年末计提的员工工资、奖金所致。
6、本报告期末预计负债较年初减少279 万元，减少幅度64.43%，主要系本期公司控股子公司上海振川物业有限公司支付上
海中环墅业主物业瑕疵补偿金所致。
7、本报告期末应付利息较年初增加475 万元，减少幅度100.00%，主要系本期已将应付利息全部支付所致。
8、本年1-9 月营业收入较上年同期减少57,409 万元，减少幅度39.04%，主要系本期未有房地产项目竣工结转所致。
9、本年1-9 月营业成本较上年同期减少43,140 万元，减少幅度48.44%，主要系本期未有房地产项目结转，成本相应减少所
致。
10，本年1-9 月财务费用较上年同期减少3,965 万元，减少幅度55.95%，主要系本期贷款金额比上年同期减少，同时本期利
息收入比上年同期增加933 万元所致。
11、本年1-9 月资产减值损失较上年同期减少1,773 万元，减少幅度52.01%，主要系：
（1）、本期公司控股子公司深圳市盈灿工程有限公司收回惠州中洲投资有限公司归还工程款3,580 万元，冲回原来已计提坏账
准备1,790 万元。
（2）、上年同期，控股公司合计冲回存货跌价准备1,168 万元。
（3）、上年同期，公司控股子公司深圳市香江置业有限公司收回中海信科技开发（深圳）有限公司还往来款3,308.91 万元，
同时冲回坏账准备1,654.45 万元。
12、本年1-9 月营业外支出较上年同期减少166 万元，减少幅度53.32%，主要是去年同期控股公司总部发生诉讼费用270 万
元，而今年没有此项支出所致。深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用√ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用□ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
（一）关于宝安旧城改造项目相关协议签署及履行情况
根据公司2009 年度第一次临时股东大会审议通过的公司与中洲集团及中信华南（集团）深圳有限公司签署生效的三方《协议
书》约定，中信华南（集团）深圳有限公司应代替中洲集团返还公司投资款本利共计人民币7.08 亿元。在《协议书》获得本
公司股东大会同意之日起三个工作日内，支付总价款的70%，即人民币4.956 亿元；在2009 年12 月20 日之前，支付总价款
的30%，即人民币2.124 亿元。
截止2009 年12 月31 日，公司已按时收到第一笔款计人民币4.956 亿元。
2010 年7 月21 日，公司收到第二笔尾款人民币2.124 亿元。至此，公司已收到全部协议款共计人民币7.08 亿元。
（二）关于兴宝实业公司股权转让相关协议签署及履行情况
2006 年11 月9 日，公司全资子公司深圳市盈灿工程有限公司（以下简称“盈灿公司”）向本公司联营公司深圳市长城物业管
理股份有限公司（以下简称“长城物业”）提供借款4403 万元，用于其收购深圳市龙岗区兴宝实业有限公司（以下简称“兴
宝实业”）100%股权，借款利率按银行一年期贷款利率计算，借款起始时间为2006 年11 月13 日，到期时间按物业公司在转
让兴宝公司股权或处置相关资产并收到股权转让款或相关资产处置后10 个工作日内。
截至2009 年12 月31 日，盈灿公司已收到长城物业公司归还的全部借款4403 万元，截止报告期末，唯有利息739.49 万元尚
未收到。
目前公司已确认盈灿公司为此项工作的责任部门负责落实，并按时向公司汇报工作进展情况。
（三）关于为惠州中洲公司垫付工程款相关协议签署及履行情况
2006 年10 月20 日，本公司全资子公司深圳市盈灿工程有限公司（以下简称“盈灿公司”）与惠州中洲投资有限公司（以下简
称“惠州中洲”）签署《惠州市博物馆、科技馆总承包施工合同》，2006 年12 月20 日，双方进一步签署《补充协议》，盈灿公
司作为总承包商承接惠州中洲开发的惠州市博物馆、科技馆工程。
2007 年1 月3 日，盈灿公司与惠州中洲进一步签署第二补充《协议书》，约定盈灿公司在承包施工过程中，为惠州中洲垫付部
分工程款。2007 年10 月10 日，盈灿公司与惠州中洲进一步签署《总承包施工合同补充协议》。约定本协议生效后10 日内，
惠州中洲向盈灿公司归还垫付的工程款至9630 万元，利息按318.2573 万元计。截至2007 年12 月31 日，盈灿公司确认施工
业务收入计9,630 万元，尚应收惠州中洲结算工程款计4,630 万元。
2008 年12 月30 日，盈灿公司收到惠州中洲偿还的垫付工程款1000 万元；
2009 年4 月24 日，盈灿公司收到惠州中洲偿还的垫付工程款50 万元。
2010 年4 月2 日，盈灿公司收到惠州中洲偿还的垫付工程款3,580 万元。至此，盈灿公司已收到惠州中洲支付的全部工程款。
2010 年7 月21 日，公司收到惠州中洲偿还的垫付工程款利息318.2573 万元。
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
公司原非流通股
股东深圳市人民
政府国有资产监
自公司股权分置改革方
案实施之日起，在12 个
月内不上市交易或者转
报告期内，前以上股东均良好的履行了承
诺。深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
督管理局、江西
联泰实业有限公
司（已于2008 年
12 月31 日将其
所持公司所有股
份447,95,872 股
过户给南昌联泰
投资有限公司）、
深圳市联泰房地
产开发有限公
司、深圳市振业
（集团）股份有
限公司
让；12 个月期满后，通
过证券交易所挂牌交易
出售原非流通股股份，
出售数量占公司股份总
数的比例在12 个月内不
超过5%，在24 个月内
不超过10%。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺无无无
其他承诺（含追加承诺）
深圳市人民政府
国有资产监督管
理局
深圳市国资局在本公司
公司治理专项活动中作
出如下承诺："我单位将
建立和完善已获取的上
市公司未公开信息管理
内控制度，督促我单位
及我单位实际控制人的
相关信息知情人不利用
你公司未公开信息买卖
你公司证券，不建议他
人买卖你公司证券，也
不泄露你公司未公开信
息，并及时、真实、准
确、完整地提供我单位
及我单位实际控制人知
悉你公司未公开信息的
知情人名单，由你公司
报送深圳证监局、证券
交易所备案。"
报告期内，深圳市国资局已履行上述承诺。
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月13
日
公司董事会办公室实地调研
爱建证券有限责任
公司、天相投资股份
有限公司
公司经营情况和项目进展情况等深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年09 月30 日单位：
元
2010 年08 月17
日
公司董事会办公室实地调研
中国人寿资产管理
公司、兴业全球基金
管理公司
公司经营情况和项目进展情况等
2010 年08 月18
日
公司董事会办公室实地调研
中银国际证券、上投
摩根基金管理有限
公司、东方证券、泽
熙投资
公司经营情况和项目进展情况等
2010 年08 月23
日
公司董事会办公室实地调研
华泰联合证券有限
责任公司、银华基金
管理有限公司
公司经营情况和项目进展情况等
2010 年7-9 月公司董事会办公室电话沟通个人投资者公司经营情况和项目进展情况等
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金1,779,251,622.88 972,230,215.44 1,464,836,026.48 1,109,888,723.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款14,399,101.44 631,624.45 33,633,246.07 654,124.45
预付款项5,943,772.52 753,627.00 5,322,328.39 592,780.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利4,931,200.00 4,931,200.00 5,322,696.95 5,322,696.95
其他应收款27,616,526.58 1,574,243,154.08 19,936,815.52 1,407,847,006.46
买入返售金融资产
存货3,551,850,888.74 358,996,001.45 3,205,436,505.31 296,714,770.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计5,383,993,112.16 2,911,785,822.42 4,734,487,618.72 2,821,020,102.47深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产186,302,890.26 186,302,890.26 190,420,545.48 190,420,545.48
持有至到期投资
长期应收款11,301,281.16 1,392,434.85 12,744,086.45 1,768,203.44
长期股权投资73,267,333.07 1,572,471,274.84 663,117,187.90 1,921,953,966.48
投资性房地产527,720,020.74 455,458,908.27 548,758,812.29 471,945,103.03
固定资产119,626,727.00 18,879,598.47 141,979,776.70 20,462,683.37
在建工程1,450,000.00 800,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产7,048,776.02 6,854,619.95 8,004,411.00 7,772,297.65
开发支出
商誉
长期待摊费用12,151,147.93 7,453,215.17 15,947,461.13 9,271,327.78
递延所得税资产155,368,813.23 26,413,726.48 164,459,912.30 47,941,747.04
其他非流动资产
非流动资产合计1,094,236,989.41 2,275,226,668.29 1,746,232,193.25 2,671,535,874.27
资产总计6,478,230,101.57 5,187,012,490.71 6,480,719,811.97 5,492,555,976.74
流动负债：
短期借款10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款499,817,149.41 60,780,888.04 473,844,728.20 65,724,404.17
预收款项1,001,567,690.86 40,402.99 1,183,830,719.41 495,640,402.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬16,128,200.60 3,190,576.68 38,410,686.32 10,306,810.71
应交税费144,366,280.86 9,879,289.53 129,213,417.39 8,482,212.05
应付利息4,750,000.00 4,750,000.00
应付股利
其他应付款462,389,269.68 1,431,196,915.39 397,490,785.77 1,177,101,115.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债298,000,000.00 148,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00
其他流动负债深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年7-9 月单位：元
流动负债合计2,432,268,591.41 1,653,088,072.63 2,497,540,337.09 2,032,004,945.89
非流动负债：
长期借款1,761,000,000.00 1,611,000,000.00 1,870,000,000.00 1,570,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债1,540,000.00 4,330,000.00
递延所得税负债33,043,727.14 33,043,727.14 33,304,596.06 33,304,596.06
其他非流动负债3,288,780.39 600,000.00 3,806,021.63 1,117,241.24
非流动负债合计1,798,872,507.53 1,644,643,727.14 1,911,440,617.69 1,604,421,837.30
负债合计4,231,141,098.94 3,297,731,799.77 4,408,980,954.78 3,636,426,783.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 239,463,040.00 239,463,040.00 239,463,040.00 239,463,040.00
资本公积684,671,877.65 719,267,180.19 686,280,320.60 722,478,951.26
减：库存股
专项储备
盈余公积424,088,484.61 424,088,484.61 424,088,484.61 424,088,484.61
一般风险准备
未分配利润897,789,680.37 506,461,986.14 719,000,828.26 470,098,717.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,246,013,082.63 1,889,280,690.94 2,068,832,673.47 1,856,129,193.55
少数股东权益1,075,920.00 2,906,183.72
所有者权益合计2,247,089,002.63 1,889,280,690.94 2,071,738,857.19 1,856,129,193.55
负债和所有者权益总计6,478,230,101.57 5,187,012,490.71 6,480,719,811.97 5,492,555,976.74
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入258,808,876.49 13,224,835.93 296,840,377.32 14,750,432.42
其中：营业收入258,808,876.49 13,224,835.93 296,840,377.32 14,750,432.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本208,302,915.00 22,007,052.81 271,203,602.44 33,851,137.39
其中：营业成本94,043,876.95 5,657,054.14 175,183,149.92 7,767,003.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加73,191,992.58 2,566,304.25 57,418,271.63 3,036,813.89
销售费用9,891,390.73 12,083,884.63
管理费用24,696,788.95 6,997,957.58 27,312,184.30 9,504,578.70
财务费用6,482,007.45 6,786,188.70 21,099,241.23 13,689,527.12
资产减值损失-3,141.66 -451.86 -23,053,210.55 -146,785.46
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 120,849,452.44 120,841,384.66 6,194,946.42 6,869,423.13
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益167,320.55 112,089.58 1,644,451.66 1,585,719.77
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 171,355,413.93 112,059,167.78 31,831,721.30 -12,231,281.84
加：营业外收入671,780.66 10,050.00 254,205.29 14.58
减：营业外支出1,197,461.07 1,000,000.00 193,187.73 220.18
其中：非流动资产处置损失-12,005.75 188,769.95
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 170,829,733.52 111,069,217.78 31,892,738.86 -12,231,487.44
减：所得税费用37,228,338.63 24,666,869.10 9,328,425.96 -3,631,956.94
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 133,601,394.89 86,402,348.68 22,564,312.90 -8,599,530.50
归属于母公司所有者的净
利润133,601,394.89 86,402,348.68 22,442,649.40 -8,599,530.50
少数股东损益121,663.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.5579 0.0937
（二）稀释每股收益0.5579 0.0937
七、其他综合收益43,850,507.08 43,850,507.08 -45,848,830.37 -45,848,830.37
八、综合收益总额177,451,901.97 130,252,855.76 -23,284,517.47 -54,448,360.87
归属于母公司所有者的综
合收益总额177,451,901.97 130,252,855.76 -23,406,180.97 -54,448,360.87
归属于少数股东的综合收
益总额121,663.50
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入896,279,859.98 38,619,593.42 1,470,364,897.38 41,407,824.51
其中：营业收入896,279,859.98 38,619,593.42 1,470,364,897.38 41,407,824.51
利息收入深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本728,764,358.49 63,821,462.73 1,216,252,020.55 80,125,767.63
其中：营业成本459,254,137.56 16,962,003.44 890,663,824.08 19,655,562.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加159,530,309.85 6,715,617.35 200,723,112.84 7,207,824.63
销售费用22,946,497.09 30,471,942.62 309.60
管理费用72,167,046.42 21,935,783.54 76,846,796.08 27,022,244.34
财务费用31,222,594.43 18,469,549.26 70,872,745.51 31,185,163.82
资产减值损失-16,356,226.86 -261,490.86 -34,085,216.01 -4,945,336.96
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 121,227,450.97 121,274,614.16 -13,592,864.43 6,381,528.74
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益-1,471,491.64 -1,471,491.64 -254,622.64 -246,715.10
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 288,742,952.46 96,072,744.85 240,520,012.40 -32,336,414.38
加：营业外收入1,539,711.75 10,050.00 2,029,122.20 300,014.58
减：营业外支出1,449,439.72 1,017,072.00 3,104,834.05 2,735,673.54
其中：非流动资产处置损失10,646.40 282,199.10 30,647.50
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 288,833,224.49 95,065,722.85 239,444,300.55 -34,772,073.34
减：所得税费用74,031,851.98 22,782,998.39 73,985,700.18 -7,543,431.31
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 214,801,372.51 72,282,724.46 165,458,600.37 -27,228,642.03
归属于母公司所有者的净
利润214,708,308.11 72,282,724.46 165,135,580.90 -27,228,642.03
少数股东损益93,064.40 323,019.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.8966 0.6896
（二）稀释每股收益0.8966 0.6896
七、其他综合收益-3,211,771.07 -3,211,771.07 65,344,667.33 65,344,667.33
八、综合收益总额211,589,601.44 69,070,953.39 230,803,267.70 38,116,025.30
归属于母公司所有者的综
合收益总额211,496,537.04 69,070,953.39 230,480,248.23 38,116,025.30深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
归属于少数股东的综合收
益总额93,064.40 323,019.47
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金1,208,845,980.23 37,155,136.93 1,602,092,417.82 40,732,413.21
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金70,611,654.91 852,466,961.94 92,007,477.17 765,361,592.69
经营活动现金流入小计1,279,457,635.14 889,622,098.87 1,694,099,894.99 806,094,005.90
购买商品、接受劳务支付的
现金642,949,997.97 53,740,911.87 630,095,531.98 16,600,140.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金86,148,652.36 15,438,571.69 70,172,783.45 11,174,883.07
支付的各项税费144,716,827.69 29,061,210.21 127,807,139.58 7,888,601.40
支付其他与经营活动有关
的现金101,047,930.42 713,122,155.70 157,241,535.50 351,311,690.09
经营活动现金流出小计974,863,408.44 811,362,849.47 985,316,990.51 386,975,314.80深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
经营活动产生的现金
流量净额304,594,226.70 78,259,249.40 708,782,904.48 419,118,691.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金313,142,500.00 212,400,000.00 572,719,055.00 495,600,000.00
取得投资收益收到的现金7,128,828.47 6,339,507.67 6,156,554.62 6,156,554.62
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额277,809.73 108,314.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计320,549,138.20 218,739,507.67 578,983,923.62 501,756,554.62
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金5,217,000.21 1,022,025.53 4,884,718.65 2,041,326.89
投资支付的现金4,011,083.99 244,011,083.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计9,228,084.20 245,033,109.52 4,884,718.65 2,041,326.89
投资活动产生的现金
流量净额311,321,054.00 -26,293,601.85 574,099,204.97 499,715,227.73
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金179,000,000.00 169,000,000.00 1,810,000,000.00 1,660,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计179,000,000.00 169,000,000.00 1,810,000,000.00 1,660,000,000.00
偿还债务支付的现金250,000,000.00 250,000,000.00 1,615,300,000.00 1,355,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金129,646,752.52 108,581,477.52 112,037,212.87 90,057,301.90
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计379,646,752.52 358,581,477.52 1,727,337,212.87 1,445,357,301.90
筹资活动产生的现金
流量净额-200,646,752.52 -189,581,477.52 82,662,787.13 214,642,698.10
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响-110,431.78 -42,678.27 -17,494.72 -2,007.78
五、现金及现金等价物净增加额415,158,096.40 -137,658,508.24 1,365,527,401.86 1,133,474,609.15
加：期初现金及现金等价物1,364,093,526.48 1,109,888,723.68 364,139,298.24 44,627,489.98深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
12
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市长城投资控股股份有限公司
董事长：马兴文
二〇一〇年十月二十日
余额
六、期末现金及现金等价物余额1,779,251,622.88 972,230,215.44 1,729,666,700.10 1,178,102,099.13
