深圳市长城地产(集团)股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正本。
一.公司简介
中文名称:深圳市长城地产(集团)股份有限公司
英文名称:SHENZHEN CHANGCHENG ESTATE(GROUP)HOLIDING CO.,LTD
法定代表人:蒋洪库
董事会秘书:刘莉 授权代表:唐曙
注册及办公地址:深圳市福田区白沙岭百花村百花五路长源楼
电子信箱:szccdcdm@sz.gd.cninfo.net
联系电话:(0755)3360563
传真:(0755)3368759
邮政编码:518028
年度报告备置地点:本公司董事会办公室
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深长城A
股票代码:0042
二.会计数据和业务数据摘要
1.本年度利润总额及构成(单位:元)
项目 1998年
利润总额 140120558.61
净利润 107420527.84
主营业务利润 251956904.01
其他业务利润 7222208.15
投资收益 27471221.22
补贴收入 0.00
营业外收支净额 8887683.77
经营活动产生的现金流量净额 -162576866.94
现金及现金等价物净增加额 -139660036.05
2.主要会计数据及财务指标(单位:元)
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 971381738.48 1001788330.28 323021671.46
净利润 107420527.84 144956663.02 144961888.34
总资产 3159010441.11 2928812101.02 1041780739.10
股东权益 1129182081.21 1060075639.77 563548015.29
每股收益 0.449 0.605 1.04
每股净资产 4.715 4.427 4.05
调整后的每股净资产 4.117 3.837 3.98
净资产收益率 9.50％ 13.67％ 25.72％
注1:主要财务指标的计算方法
(1)每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
(2)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
(3)净资产收益率=净利润/年度末股东权益× 100％
(4)调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
注2:因报告年度内公司股本没有发生变化,因此有关财务数据的加权值与以上算术平均值相同。
注3.上表所列97年股东权益及相应指标同去年公布97年年报相关指标不一致,是因为对98年初未分配利润进行了调整(见二.3注2)。
3.股东权益变动情况
项目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
239463040 616708799.94 242301937.62 64819057.59 -38398137.79
1060075639.77
本期增加
0 0 27608956.02 6902239.00 41497485.42
69106441.44
本期减少
0 0 0 0 0
0
期末数
239463040 616708799.94 269910893.64 71721296.59 3099347.63
1129182081.21
注:1、盈余公积金、公益金增加为本年度计提所致。
2、期初未分配利润为负值的原因:本年度因会计制度改变而采用的新的会计政策,采用追溯调整法调整各所属会计年度有关项目,影响98年年初未分配利润,由于97年利润已进行分配,故98年年初未分配利润调为负值。
三.股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表(单位:股)
期初数 期末数
尚未流通股份
(1)发起人股份
国家拥有股份 150383147 150383147
(2)境内法人持有股份 19750451 19750451
(3)内部职工股
其中:高管股 489103 298135
尚未流通股份合计 170622701 170431733
已流通股份
境内上市的人民币普通股 68840339 69031307
已流通股份合计 68840339 69031307
股份总数 239463040 239463.040
注:高管股、已流通股份等二项变动原因是因为原高管股股东共4人不再担任公司董事、董事会秘书等高级管理人员职务,其所持股份报深圳证券交易所批准后已上市流通。
(二)股东情况介绍
1.报告期末公司股东总数为83198户,其中公司高管股东6户。
2.本公司前十名股东及其持股情况(单位:股)
股东名称 报告期末持股数 持股比例
深圳市建设投资控股公司 150383147 62.80％
深圳市振业(集团)股份有限公司 19750451 8.25％
建设投资 1074528 0.45％
国泰证券 426566 0.18％
哈道国债 143813 0.06％
张锡璋 130040 0.05％
莫汉贤 104667 0.04％
范少琼 101000 0.04％
陈岩 100092 0.04％
杭州鸿泰物资有限公司 100000 0.04％
注1:深圳市建设投资控股公司持有的股份为国有法人股份。
2:深圳市建设投资控股公司同时持有深圳市振业(集团)股份有限公司28.02％的股份,为振业公司第一大国有法人股东。
3:本公司第一大国有股东所持股份不存在质押、冻结情况;深圳市振业(集团)股份有限公司所持本公司法人股份共计19,750,451股因向银行抵押贷款,故报深圳证券登记有限公司备案后已冻结。
3.深圳市建设投资控股公司(持股10％以上法人股东)简介
法定代表人:张宝
经营范围:主营---承担工业与民用建设项目的总承包;承包通用工业与民用建设项目的建筑施工、设计;地盘管理;商品房经营;房地产开发等。
4.公司董事、监事与高级管理人员持股情况(单位:股)
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
蒋洪库 董事长 0 0
张 宝 常务董事 42533 42533
马兴文 董事兼总经理 22386 22386
罗世钦 董事 58314 58314
张远惠 董事 0 0
张海跃 董事 0 0
李自祥 董事 0 0
杜海成 董事 0 0
张清泉 董事 0 0
宋炳新 副总经理 411674 1167
黄朝凯 副总经理 0 0
余世揩 监事会主席 90349 90349
楼锡锋 监事 43383 43383
郭铁军 监事 0 0
刘莉 董事会秘书 0 0
四.股东大会简介
(一)股东大会情况
经公司第一届董事会第十九次会议决定召开1997年度股东年会暨第六次股东大会,有关公告刊登在98年4月25日的《证券时报》。
本公司第六次股东大会于98年6月20日下午在深圳市人大会堂召开,出席本次股东大会的股东共有129人,代表公司股数170,655,955股,占公司股份总数的71.27％,符合《公司法》和公司章程的有关规定。经深圳市福田区公证处现场公证,认为本次股东大会的召开及所通过的决议合法有效。本次股东大会以投票表决的方式通过了以下报告和决议:97年度董事会工作报告;97年度监事会工作报告;97年度财务决算报告;97年度利润分配和分红派息方案;公司章程修改的议案;董事会换届选举的议案;监事会换届选举的议案;关于公司96年度配股资金部分改变用途的议案;公司投资长城畔山花园项目的议案;公司聘请98年度财务审计单位的议案;聘请98年度法律顾问的议案。
(二)现任董事、监事及高级管理人员情况
姓 名 性别 年龄 职务 年度报酬
蒋洪库 男 51 董事长 119306元
张 宝 男 55 常务董事 不在公司领取报酬
马兴文 男 46 董事兼总经理 119342元
罗世钦 男 53 董事兼副总经理 119222元
张远惠 男 32 董事兼副总经理 99971元
张海跃 男 50 董事兼副总经理 17491元
李自祥 男 37 董事 71426元
杜海成 男 44 董事 不在公司领取报酬
张清泉 男 42 董事 不在公司领取报酬
余世楷 男 60 监事会主席 102683元
楼锡锋 男 41 监事 83420元
郭铁军 男 39 监事 69775元
宋炳新 男 42 副总经理 89784元
黄朝凯 男 41 副总经理 不在公司领取报酬
刘莉 女 38 董事会秘书 63603元
注1.依据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,第二届董事会、监事会成员自1998年6月起任期为三年。
2.报告期内,原董事周道胜、黎家雄、宋炳新和杨兴岭等四人因工作调动、任期届满的原因均不再担任公司董事;原监事黄伟因调离公司,故不再担任公司监事。
3.董事、副总经理张海跃受薪期2个月。
五.董事会报告
(一)董事会工作报告
报告期内共召开三次董事会会议:
1.公司于98年4月17日召开了第一届董事会第十九次会议,审议并通过了以下决议:97年度总经理工作报告;97年年度报告及报告摘要;97年度财务决算及1998年度财务预算报告;97年度利润分配及分红派息预案;关于董事会换届选举的预案;关于按“上市公司章程指引”修改公司章程的预案;关于聘免公司董事会秘书的决议:同意陈忠辅同志因工作变动辞去董事会秘书职务,聘任刘莉同志为公司董事会秘书;关于深圳市第四建筑工程公司进行股份制改组的决议;召开1997年度暨第六次股东大会的决议。
2.公司于98年6月20日召开了第二届董事会第一次会议,审议并通过了如下决议:选举蒋洪库先生担任公司第二届董事会董事长;聘任马兴文先生为公司总经理。
3.公司于98年8月15日召开了第二届董事会第二次会议,审议并通过了如下决议:98年上半年总经理工作报告;98年中期报告;关于聘任公司副总经理的决议;关于投资南山商业文化中心区项目的决议;关于受让深圳市建设工贸公司产权的决议。
(二)本次利润分配预案
经审计,1998年公司实现净利润107,420,527.84元,加年初未分配利润-38,398,137.79元(原因详见1998年度审计报告会计报表附注),可供分配的利润为69,022,390.05元。在此基础上,董事会提出利润分配预案如下:提取10％的法定公积金,10％的法定公益金,20％的任意公积金,60％为分红基金;分红派息方案为:以现有总股本239,463,040股为基数,每10股派现金1.60元(含税),共计派现38,314,086.40,剩余未分配利润3,099,347.63元结转下年度。
以上预案须提请公司第七次股东大会审议。
(三)报告期内公司利润分配方案执行情况
98年6月20日,公司第六次股东大会审议通过了1997年度利润和分红派息方案,即以97年12月31日总股本239463040股为基数,向全体股东每10股派现金3.50元(含说)。该方案已于98年8月实施完毕。股权登记日为8月11日,除息日为8月12日。公众股的股息由深圳证券登记有限公司通过托管券商于8月13日直接记入股东保证金帐户,国有股、法人股和高管股的股息由本公司自行派发。有关派息公告刊登于98年8月6日的《证券时报》。
六.监事会报告
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程,本公司监事会成员认真履行职责,积极发挥了监事会的监督作用,在98年先后召开了二次监事会工作会议:98年6月召开第二届监事会第一次会议,通过了关于选举余世楷为第二届监事会主席的决议;98年12月召开了第二届监事会第二次会议,通过了关于起草制定公司
《监事会工作规则(试行)》的决议和98年度监事会工作报告。
七.业务报告摘要
一.1998年度经营情况
(一)公司主营业务情况
1998年是长城地产集团组建后正式运作的一年。面对外部亚洲金融危机和国内消费市场疲软的严重影响,以及内部房地产开发竣工面积少、重组后整合任务艰巨的严峻考验,公司加大整合力度,坚持不懈地抓好主营业务。全年实现主营业务收入97138万元,主营业务利润25169万元,:一是房地产业强化市场营销,加大销售力度,加强项目管理,全年实现房地产营业收入25465万元,保证了公司持续稳定发展。二是加大整合力度,施工企业加大寻找施工任务和追收应收帐款力度,加强施工管理,创名优工程,严格成本管理,开源节流,全年实现施工营业收入54036万元。三是物业经营、租赁及仓储管理业深挖潜力,业务创新,广纳客源,全年实现物业经营收入13447万元;同时,物业管理向规模化发展,通过提高服务质量,现所管辖的物业管理小区有4个达到国家级优秀示范小区,提高了市场竞争力,98年实现从市场争取到14万平方米物业管理面积的新记录。经过多年的努力,物业经营与管理已成为公司防范房地产开发风险、树立长城地产品牌的重要方面。
(二)1998年度财务状况及经营状况:(单位:万元)
1998年 1997年 1998年变动比例
总资产 315901 292881 +7.90％
长期负债 5273 14414 -63.42％
股东权益 112918 106008 +6.5％
主营业务利润 25196 29620 -14.9％
净利润 10742 14496 -25.9％
变动原因:
1.长期负债减少60％以上是因为有8000万元一年内到期的长期负债转为流动负债。
2.主营业务利润及净利润减少的原因如下:为稳健经营,规避风险,执行《股份有限公司会计制度》,本年度对以前年度列为待处理财产损失和超过三年以上且确认无法收回的债权全额计提坏帐准备4531万元,对采用成本法核算的长期投资,按可收回的金额持续低于成本的差额计提长期投资减值准备1400万元,并追溯调整到各所属会计年度(详见98会计报表附注二.18、附注五.6、附注五.7);由于消费市场疲软、房地产市场竞争激烈导致发展商降价销售,致使销售利润率降低;建筑业竞争激烈,施工利润率降低;以及公司98年度竣工楼盘面积少等因素,致使公司利润降低。
(七)经营中出现的问题与困难及解决方案
98年,受亚洲金融危机影响,外销楼宇量大幅下降,同时,由于国内消费市场需求乏力,市场商品房价格下调,致使房产销售利润率降低;公司98年房产竣工面积大幅下降,影响利润总额的实现;建筑市场竞争激烈,工程任务不饱满,工程取费低,致使施工利润率降低。
针对上述经营中的问题,公司强化房地产开发的全过程营销策划,保持和发展长城地产品牌,以品牌创效益,以规模创效益;加大市场销售力度,采取多种方式促销;施工企业加强管理,降耗增效,取得了较好的效果。同时,针对建筑施工企业存在的一定数额的应收帐款、待处理流动资产净损失,以及公司的不良长期投资项目,公司在采取多种措施加大追收应收帐款和盘活存量资产力度外,为稳健经营,根据《股份有限公司会计制度》,公司计提了坏帐准备和长期投资减值准备,对公司净利润的实现有较大影响。
二.1998年度投资情况
1、关于募集资金的投资情况
经1996年度临时股东大会决议,公司于1997年3月实施配股,总计募集资金4.07亿元,用于长丰苑(即原长城春风花园)房地产项目的开发。为盘活配股资金,响应深圳市委市政府优化国有资本结构和扶持一批大型企业集团的战略部署,经第六次股东大会决议,公司并购金众、四建公司(现越众公司),转让价款总计2.71亿元。剩余配股资金继续用于原承诺项目长丰苑的开发。有关此次配股募集资金改变用途的信息披露事项见1997年8月28日的《证券时报》
。
目前,长丰苑房地产开发项目按计划顺利进行,到报告期末已平均施工至18层,但还未产生效益,计划99年初开始正式预售,99年底竣工;98年度金众
、越众公司分别实现利润总额2888万元、695万元。
2、非募集资金投资情况
(1)长景阁项目。该项目98年8月竣工,可销售面积19423平方米,实际销售面积11103平方米,合同销售额7460万元。
(2)长怡花园项目。该项目到报告期末,施工至首层结构完成,还未正式预售,未产生效益。
(3)投资南山商业文化中心区项目,取得该块土地的开发权,(详见八.3)。现该项目在做前期准备,未开工。
(4)长城畔山花园项目(详情已于97年12月30日和98年12月25日在《证券时报》披露)。现该项目正在积极做前期准备,计划99年动工。
三.1999年度业务发展规划
99年是公司发展关键的一年。面对困难和机遇,公司将立足于“稳中求进,讲求效益,注重速度与结构、质量和效益的统一”的指导方针。99年公司计划实现主营业务收入106352万元,利润总额13558万元。上述99年度盈利预测已经蛇口中华会计师事务所中国注册会计师马东军、陈惠珠审核,并出具了盈利预测审核报告(蛇中盈报字[1999]第9号)。为了实现全年经营目标,99年主要做好以下几个方面的工作:
1.实施名牌精品战略,提高主导产业的档次和素质。注重房地产项目全过程的营销策划,将名牌精品意识贯穿于房地产开发的设计、开发、施工、监理、营销到物业经营和管理的每一过程中,达到高标准、高水平,使“长城地产”品牌达到和保持一流。
2.以销售为重点,加强市场营销,加大市场分析研究力度,做好长丰苑、长怡花园的“包装上市”,争创品牌。确保长丰苑项目年底前竣工;长怡花园年底前完成封顶,2000年10月底前竣工。同时,做好长城畔山花园和南山商业文化中心项目的市场研究和全过程的营销策划等前期工作。
3.建筑施工业要加强管理,提高施工质量,争创名优工程,以优良的施工品质和品牌促进寻找施工任务;加大追收应收帐款力度,继续签订“应收帐款责任书
”,责任到人,奖惩到人,采取多种方式确保应收帐款余额的降低。
4.在盘活存量上狠下工夫,不断提高资产运营效益。1999年要着重抓好
“三个盘活”,即盘活存量资产、盘活股权产权、盘活积压资金,防范和化解经营风险,实现企业的良性循环。
八.重大事项
1.本年度无重大诉讼、仲裁事项。
2.重大关联交易-关于受让建设工贸公司产权
经第二届董事会第二次会议审议,公司决定整体受让深圳市建设投资控股公司之全资公司深圳市建设工贸公司产权。依据蛇口中华会计师事务所中资估报字[1998]第3号文,深圳市建设工贸公司的净资产为-10,352,516.48元人民币,由转让方深圳市建设投资控股公司补付10,352,516.48元给我公司,故产权转让价为零。转让基准日为1997年12月31日。
有关事项已于1998年8月19日在《证券时报》公司刊登的“1998年中期报告”中作了详尽披露。
因深圳市建设工贸公司产权转让的有关法律手续正在办理中,公司尚未正式参与其经营管理,故未纳入公司本年度合并报表。
其它关联交易情况见会计报表附注六.4。
3.为增加土地储备,保证公司房地产开发的长期稳定发展,1998年5月18日,公司与南山商业文化中心区开发公司签订土地使用权转让合同,从而获得了深圳市南山商业文化中心区T105-111、T105-112地块,总建筑面积为204200平方米房地产项目的开发权。该项目计划开发周期为5年,预计总投资超过6亿元人民币,销售收入约10亿元人民币。有关事项已于98年8月19日在《证券时报》公司刊登的“1998年度中期报告”中作了详细披露。
4.所属全资公司深圳市第四建筑工程公司于98年改组为深圳市越众实业股份有限公司,注册资本为6000万元,公司持股比例为63.46％。
5、所属长城物业管理有限公司,于98年改制为实行内部员工持股制的有限公司,总股本800万元,公司占股38.1％,计305万元。
6、报告期内无逾期未能收回的委托存款或委托贷款。
7、报告期内公司财务审计单位和法律顾问未发生变化。
8、计算机2000年问题信息披露
本公司计算机主要用于财务管理、工程结算、人事、劳资、文字处理等方面,已进行了全面的升级工作,因此计算机“2000”问题对公司经营基本没有影响
。
九.财务报告
1、审计意见。蛇口中华会计师事务所中国注册会计师马东军、陈惠珠为本公司出具了无保留意见的审计报告(蛇中财审字[1999]第149号)。
2、会计报表(附后)。
3、会计报表附注。
一、公司简介
本公司系经深圳市人民政府以深府函(1994)18号文批准,在深圳市长城房地产发展公司基础上改组设立的股份有限公司,本公司属房地产开发、施工企业,企业法人营业执照注册号为19219076-8号。经营范围:房地产开发及商品房销售、管理,兼营建筑安装工程。
二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度:
执行财政部<<股份有限公司会计制度>>。
2.会计年度:
以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
3.记帐本位币:
以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则:
以权责发生制为记帐基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5.外币业务核算方法:
对发生的外币经营业务采用接近基准汇价的固定汇率折合为人民币入帐。年末对货币性项目中外币余额按年末基准汇价调整,由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益,在资产尚未交付使用前,计入购建资产的价值。
6.合并会计报表的编制方法:
本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的,即:以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据,合并各项目数额编制而成,合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数股东权益单独计列。
7.现金等价物的确定标准:
指本公司所持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的短期债券投资。
8.坏帐核算方法:
本年度坏帐核算采用备抵法,按各项债权(扣除应收关联公司款项)期末余额的2.2％～3％提取,并对帐龄时间较长(超过三年)且预计无法收回的债权按全额追加计提专项坏帐准备。
9.存货核算方法:
(1)存货的分类为开发产品、库存材料、周转材料、产成品、库存商品和低值易耗品。
(2)各项存货按取得时实际成本计价。存货发出的实际成本按加权平均法计算确定,唯开发产品的成本按个别认定法计算确定。低值易耗品在领用时采用“五
.五”摊销法核算。出租开发产品按规定使用年限分期摊销。
(3)本公司未提取存货跌价准备。
10.长期投资核算方法:
(1)长期股权投资:
对占投资单位有表决权资本总额20％以下的长期投资采用成本法核算;对占投资单位有表决权资本总额20％以上(含20％)的长期投资采用权益法核算,并对占投资单位有表决权资本总额50％以上的长期投资在期末编制合并会计报表。
股权投资差额从本年度起分十年进行摊销。
(2)长期债权投资:
长期债券投资取得时以实际成本计价。
(3)决算日,长期投资按可回收金额持续低于成本的差额计提长期投资减值准备,长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。
11.固定资产核算方法:
固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000.00元以上的实物资产,本公司固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别、原价、规定使用年限、预计残值率(原价的3％或5％)确定其年分类折旧率如下:
类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 15-30年 3.2％-6.3％
施工机械 4-8年 11.9％-24％
机器设备 5-10年 9.5％-19％
运输工具 5-10年 9.5％-19％
电子及其他设备 5-10年 9.5％-19％
12.在建工程核算方法:
在建工程按实际成本计价;在建工程完工并交付使用时,确认为固定资产,并截止利息资本化。
13.无形资产核算方法:
土地使用权取得时以实际成本计价,并按直线法在受益期平均摊销。
14.开办费核算方法:
开办费按五年平均摊销。
15.长期待摊费用核算方法:
(1)租入固定资产改良支出:按直线法在受益期平均摊销;
(2)其他递延支出:车辆租赁费、电话初装费、仓库铁路专用线维修支出,按直线法在受益期平均摊销。
16.收入确认原则:
本公司按以下规定确认营业收入实现,并按已实现的收入计入当期损益。
(1)销售开发产品:在开发产品已经移交,将结算帐单提交买方时,确认为营业收入的实现;以分期收款方式销售的开发产品,按合同约定的本期应收价款确认为当期营业收入的实现。
(2)出租开发产品:按合同、协议约定的承租方付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。
(3)工程施工收入:按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供的劳务在同一年度开始并完成的,在完成劳务时确认营业收入的实现。
(4)商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的凭据,确认营业收入的实现。
17.所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
18.会计政策变更对会计报表的影响:
(1)本公司以前年度执行《股份制试点企业会计制度》,从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》,因会计制度改变而发生的会计政策变更内容有:
a.坏帐准备:本公司改变以前年度仅按债权一定比例计提坏帐准备的会计政策,本年度对帐龄时间较长(超过三年)预计无法收回的债权追加全额计提专项坏帐准备,并采用追溯调整法,根据表明的证据调整到各所属会计年度;
b.长期投资减值准备:对于采用成本法核算的长期投资,本年度其按可回收金额持续低于成本的差额计提长期投资减值准备,并采用追溯调整法,根据表明的证据将长期投资减值损失调整到各所属会计年度。
(2)会计政策变更对各年度经营成果影响数如下:
影响净利润增加(减少)
1997年度以前 1997年度 1998年度 累计影响
坏帐准备
(40,281,366.86) - (5,028,011.27) (45,309,378.13)
长期投资减值准备
(4,800,000.00) (9,200,000.00) (14,000,000.00)
合计
(40,281,366.86) (4800000.00) (14228011.27) (59,309,378.13)
上列影响金额已采用追溯调整法分别调整上年对比数的期初未分配利润、上年对比数、期初数、本年会计报表各项目。
三.税项:
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下:
税项 计税基础 税率
增值税 商品销售收入 17％
营业税 开发产品销售收入 5％
开发产品出租收入 5％
其他业务收入 5％
仓储租金收入 5％
工程施工收入 3％
城市维护建设税 营业税、增值税 1％
教育费附加 营业税、增值税 3％
企业所得税 应纳税所得额 15％
土地增值税按规定缴纳*
*本年度销售开发产品的土地使用权均系1994年1月1日以前取得,根据财政部、国家税务总局财法字〖1995〗7号文规定未作土地增值税纳税准备。土地增值费本年度未作计提。
四、本公司控股一级子公司情况及合并范围:
被控股子公司
法定 本公司 是否
注册地 代表人 注册资本 拥有股权 主营业务 合并
备注
深圳市长城储运有限公司
深圳市 马兴文 5,000,000.00 100％ 仓储及库房租赁 是
深圳市长盛实业发展有限公司
深圳市 罗世钦 12,000,000.00 100％ 房产租赁、物业管理 是
深圳市长城工程有限公司
深圳市 张远惠 9,500,000.00 100％ 建筑铝材制品 是
深圳市长城房产租赁服务有限公司
深圳市 马兴文 1,000,000.00 100％ 房屋租赁 是
深圳市设备材料有限公司
深圳市 宋炳新 2,500,000.00 100％ 建筑材料销售 是
深圳市翠宝大酒楼有限公司
深圳市 谭育真 5,000,000.00 100％ 饮食业、卡拉OK等 是
深圳市长城物业管理有限公司
深圳市 宋炳新 8,000,000.00 38.12％ 房产管理等 是
注1
深圳市越众实业股份有限公司
深圳市 张海跃 60,000,000.00 63.46％ 各种通用工业 是
与民用建设项
目的建设施工
深圳市金众(集团)股份有限公司
深圳市 张远惠 116702,300.00 61.46％ 工业与民用建设 是
项目施工安装等
成都长华置业有限责任公司
四川省 罗世钦 10,000,000.00 52.00％ 农业技术咨询服务
否注2
深圳市长城建设监理有限公司
深圳市 张远惠 2,000,000.00 55.00％ 建设监理
否注3
深圳市建设工贸公司
深圳市 韩勇智 2,190,000.00 100％ 建筑材料与装饰
否注4
深圳市长城工业发展有限公司
深圳市 黄朝凯 2,000,000.00 100％ 兴办实业,电器设备、
电工器材、国内商业、
物资供销业
否注5
注1.本公司对深圳市长城物业管理有限公司拥有实质控制权,故纳入本公司合并会计报表。
注2.成都长华置业有限责任公司资本金尚未投足,故未纳入本公司合并会计报表。
注3.深圳市长城建设监理有限公司于1997年5月经批准成立,尚未有经营业务发生,故未纳入本公司合并会计报表。
注4.本公司尚未正式参与深圳市建设工贸公司的管理,对其尚无实质控制权,故未纳入本公司合并会计报表,参见附注六4(2)。
注5.深圳市长城工业发展有限公司系本年度新设,尚未正式发生经营业务。
2.本年度合并范围未发生变动。
五、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
年初数 年末数
现金 2198989.55 8897486.44
银行存款 450194680.02 303836147.08
合计 452393669.57 312733633.52
货币资金年末数比年初数减少33％,主要原因系支付“深圳市南山商业文化中心区”土地使用权转让金和合作项目“长城畔山花园”所需资金。
2.应收帐款
年初数 年末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 138940160.05 30.24％ 199780006.59 43.10％
1～2年 143492977.87 31.24％ 106373560.50 22.95％
2～3年 79708735.41 17.35％ 58339756.89 12.58％
3年以上 97253773.73 21.17％ 99032707.14 21.37％
合计 459395647.06 100％ 463526031.12 100％
持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款的明细在附注六5中披露。
3.其他应收款
年初数 年末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 81613404.02 62.75％ 87285433.56 73.79％
1～2年 22595011.14 17.37％ 7460553.66 6.31％
2～3年 8623615.85 6.63％ 5669922.28 4.79％
3年以上 17228428.09 13.25％ 17871980.01 15.11％
合计 130060459.10 100％ 118287889.51 100％
(1)持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款的明细在附注六5中披露。
(2)无占总额10％(含10％)以上的非关联往来款项。
4.存货
年初数 年末数
完工开发产品 110362408.24 205978703.40
在建开发产品 1002234981.46 1047982170.79*
出租开发产品 232853029.93 424696944.87
库存材料 11955411.77 25362547.98
工程施工 23916147.47 27904284.32
产成品 1801979.82 758691.43
库存商品 4696264.48 2336223.28
合计 1387820223.17 1735019566.07
(1)*其中本公司子公司----深圳市越众实业股份有限公司开发的国皇大厦项目计有12,067.57平方米已作价抵偿欠款,但尚未办理产权移交手续。
(2)存货年末数比年初数增加30％,主要原因系购买“深圳市南山商业文化中心区”土地使用权和合作开发“长城畔山花园”项目。
5.待处理流动资产净损失
原上年会计报表所列待处理流动资产净损失全部为帐龄时间较长(超过三年)且预计难以收回的债权,主要系深圳市越众实业股份有限公司在1996年12月31日以前形成。本年度根据变更后的会计政策,对其全额追加计提专项坏帐准备,并采用追溯调整法调入上年对比数的期初数,同时根据其内容性质重分类合并到应收帐款列示。
6.长期投资
(1)长期投资列示如下:
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
长期股权投资
226248269.66 22597840.56 5492556.13 243353554.09
长期债权投资 3494299.01 1512549.01 1981750.00
合计 229742568.67 22597840.56 7005105.14 245335304.09
减:长期投资
减值准备 4800000.00 9200000.00 14000000.00
合计
224942568.67 13397840.56 7005105.14 231335304.09
(2)长期股权投资
①股票投资
投资金额
被投资
公司名称
占被投资公司
股份类别 股权比例 股数(股) 初始投资额 年末数
深圳市振业股份有限公司
法人股 6.38％ 16179320 24196210.10 58977351.30
四川华神集团股份有限公司
法人股 24％ 15600000 12050000.00 18244603.37
深圳市特皓股份有限公司
法人股 14.29％ 4193211 9141200.00 9141200.00
深圳市天健股份有限公司
法人股 5.1％ 4000000 7300000.00 7300000.00
深圳市建业股份有限公司
法人股 3.27％ 3000000 3750000.00 3750000.00
珠海中珠置业股份有限公司
法人股 1542500 1542500.00 1542500.00
57979910.10 98955654.67
②其他股权投资
被投资项目名称
投资金额
占被投资
初始投资额 本年权益调整 累计权益调整 年末数 项目比例 备注
深圳仓库铁路有限公司
617400.00 617400.00 6.3％
东方帆影(烟台)有限公司
4,800,000.00 4,800,000.00 10％
注1
湖北宜昌城昌房地产有限公司
3720000.00 98960.06 98960.06 3818960.06 20.7％
深圳市粤银实业股份有限公司
3000000.00 3000000.00 10％
深圳骏宝实业股份有限公司
4,129,645.00 4,129,645.00 12.5％ 注1
湖北宜昌花城水泥有限公司
4,680,000.00 (2,587,165.15) 2092,834.85 39％ 注1
深圳市建设集团财务有限公司
18000000.00 18000000.00 18％
成都长华置业有限责任公司
1560000.00 1560000.00 52％
深圳市长城建设监理有限公司
1100000.00 1100000.00 55％
深圳市长城工业发展有限公司
2000000.00 2000000.00 100％
上海中大房地产公司
8000000.00 8000000.00 4％
贵阳房地产公司
3,000,000.00 3,000,000.00 合作 注1
深圳新世纪酒店有限公司
合作 注2
威海经济技术开发区四和实业有限责任公司
27,000,000.00 (4,633,543.91) 22366456.09 63.46％
深凯饮料厂
198602.00 198602.00 33％
宏图涂料厂
165000.00 165000.00 16.55％
广州海外建设总公司
3000000.00 3000000.00
武汉华腾房地产开发有限公司
6750000.00 6750000.00 61.46％
宜昌华腾房地产开发有限公司
15380061.20 15380061.20 61.46％
深圳市建业混凝土有限公司
4000000.00 4000000.00 18％
合计
111100708.20 98960.06 (7121749.00) 103978959.20
注1:已作长期投资减值准备。
注2:本公司以经营房长盛大厦房产使用权(除9层270平方米和地下房80平方米)作为合作条件,上述房产未作价,合作期满后收回。
③股权投资差额
被投资项目名称
金额
摊销期限 初始金额 本年增(减)* 本年摊销 累计摊销
年末数 形成原因
深圳市越众实业股份有限公司
10 B14,839,546.73 402,755.14 1,483,954.67 1,483,954.67
13,758,347.20 股权溢价收购
深圳市金众股份有限公司
10 29,622,881.13 2,962,288.11 2,962,288.11
26,660,593.03 股权溢价收购
合计 44462427.86 402755.14 4446242.78 4446242.78
40418940.22
*股权投资差额本年增减变动系由于股权比例变化。
(3)长期债权投资
累计应收或
债券种类
面值 年利率 购入金额 到期日 本年 已收 年末余额
利息 利息
1990年国家重
点企业债券
360,000.00 7.2％ 360,000.00 95.12.15 360000.00
1990年国家重
点企业债券
841,750.00 7.2％ 841,750.00 94.10.31 841750.00
1991年国家重
点企业债券
80,000.00 7.2％ 80,000.00 96.1.7 80000.00
1991年国家重
点企业债券
400,000.00 7.2％ 400,000.00 96.3.2 400000.00
1997年国库券
300,000.00 300,000.00 300000.00
合计
1,981,750.00 1,981,750.00 1981750.00
7.在建工程
实际支出
工程名称
预算数 年初数 本年增加 本年转出 年末数
资金来源 项目进度
泥岗单身宿舍楼
12430000.00 11188843.81 11188843.81
自筹 90％
竹子林职工住宅
15600000.00 14040017.72 2305457.48 4446585.50 11898889.70
住房周转金 90％
生产基地土方
3535057.00 33000.00 3568057.00
自筹
宝安33区厂房
2700000.00 2523902.41 2523902.41
自筹 95％
鹏竹汽修厂厂房
500000.00 443990.12 443990.12
自筹
西区前期工程
20000000.00 3054693.34 32990622.47 36045315.81
住房周转金
金众大厦
437019.96 437019.96
自筹前期
38号楼改造工程
2000000.00 1956294.80 297202.56 2253497.36
住房周转金 95％
竹林苑高层公寓
371252.88 371252.88
自筹前期
小区地下电缆工程
1200000.00 900000.00 900000.00
自筹
幼儿园工程
495962.10 495962.10
自筹
益华大厦
25348300.00 20232275.06 12919873.90 375320.50 32776828.46
银行贷款 90％
其他
90658.82 90658.82
合计
59179309.20 48636815.23 10229915.22 97586209.21
8.无形资产
种类
原始金额 年初数 本年增加 本年转出* 本年摊销
年末数
土地使用权
15887064.83 4496450.00 10,148,113.00 4,496,450.00 RMB -
10148113.00
*本年转入“存货-开发成本”中。
9.长期待摊费用
种类
年初数 本年增加 本年摊销 年末数
租入固定资产 5100350.07 1334418.69 724042.88 2949966.56
改良支出
其他递延支出 16090115.98 7582256.07 7583180.89 18849950.48
合计 21190466.05 8916674.76 8307223.77 21799917.04
10.其他应付款
(1)欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项明细在附注六5中披露。
(2)1998年12月31日余额中有人民币122,341,610.27元系深圳市越众实业股份有限公司和深圳市金众(集团)股份有公司吸收的工程项目建设用资金。
11.投资收益
类别 1997年度 1998年度
股票投资收益 4335267.11 5120000.00
债券投资收益 282904.00 57500.00
非控股公司分配来的利润 35210985.95 36125274.89
投资减值准备 (4,800,000.00) (9200000.00)
股权投资差额摊销 (4,446,242.78)
年末调整的被投资公司所有者权益净增(减)
(5,224,507.03) (185,310.89)
合计 29804650.03 27471221.22
12.营业外收入
主要明细项目 1997年度 1998年度
地产地销销项税额 6851237.13 11876147.85
处理固定资产收益 58730.30 57663.26
罚款收入 136229.80 80910.41
其他 1170036.32 2098519.95
合计 8216233.55 14113241.47
13.营业外支出
主要明细项目 1997年度 1998年度
地产地销进项税额 943588.58 3106009.95
处理固定资产损失 363597.59 819657.53
罚款支出 473105.47 983293.58
捐赠支出 2222816.64 7350.00
其他 56183.16 309246.64
合计 4059291.44 5225557.70
14.上年对比数
为遵循一贯性原则,对上年对比数作适当重分类。对于因会计政策变更采用追溯调整法的,已调整上年对比数及上年对比数的期初未分配利润。
六、关联方关系及交易
1.与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注四1.列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
(1)存在控制关系的本公司股东
企业名称
拥有本公司 经济性质
注册地址 注册资本 股份比例 主营业务 与本公 或类型 法定
司关系 代表人
深圳市建设投资
深圳市 150,000万元 62.80％ 施工、服 本公司控 全民 张宝
控股公司 股股东
务、进出口
(2)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
深圳市建设集团投资公司 股东
深圳市振业(集团)股份有限公司 股东
深圳市建设集团财务有限公司联营公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 年末数
深圳市建设投资控股公司
150,000.00万元 150,000.00万元
深圳市越众实业股份有限公司
4,667.27万元 1,332.73万元 6,000.00万元
深圳市金众(集团)股份有限公司
10,609.30万元 1,060.93万元 11,670.23万元
其余存在控制关系的关联公司的注册资本如附注四、1所述未发生变化。
3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化
年初数 年末数
企业名称
金额 比例 本年增加金额 本年减少金额 金额 比例
深圳市建设投资
87330516.00 62.80％ 63052633.00 150383149.00 62.80％
控股公司
深圳市越众实业
46672720.39 100％ 10072720.39 36600000.00 63.46％
股份有限公司
深圳市金众(集团)
69043000.00 65.08％ 6904300.00 3507688.00 72439612.00 61.46％
股份有限公司
4.关联方交易事项
(1)工程施工收入
本年度本公司所属深圳市金众股份有限公司承建深圳市建设投资控股公司“集团大厦”工程,结转工程收入计人民币3,872,261.23元,承建深圳市振业股份有限公司“振业大厦”工程,结转工程收入计人民币5,000,000.00元。
(2)股权交易
①本年度本公司与深圳市振业(集团)股份有限公司签订《关于转让深圳市金众(集团)股份有限公司法人股份的协议书》,将所持有的深圳市金众(集团)股份有限公司法人股3,507,688股予以转让,股权转让法律手续尚在办理之中。
②本年度本公司与深圳市建设投资控股公司签订《关于深圳市建设工贸公司产权划拨的协议》,将深圳市建设投资控股公司所属深圳市建设工贸公司的产权整体划拨给本公司,划拨价为零。
(3)其他交易事项
①截至1998年12月31日止,本公司结存深圳市建设(集团)财务有限公司存款余额为人民币20,910,506.22元。向深圳市建设(集团)财务有限公司借入款项余额计人民币62,640,000.00元,借款期限12个月,借款利率按月6.98775-13.266‰计算。
②深圳市越众实业股份有限公司应交深圳市建设投资控股公司以前年度的上级管理费计人民币1,420,720.25元。
5.关联方往来款项余额
金额 占各项目余额比例
项目 年初数 年末数 年初数 年末数
一.货币资金
深圳市建设(集团)财务有限公司
44785852.31 20910506.22 9.89％ 6.69％
二.应收帐款
深圳市建设投资控股公司 33888703.29 2031411.52 7.38％ 0.44％
深圳市振业(集团)股份有限公司
6671669.02 11086727.52 1.45％ 2.39％
三.其他应收款
深圳市建设投资控股公司 4179943.05 4.17％
深圳市建设(集团)投资公司 8000000.00 6.80％
四.其他应付款
深圳市建设投资控股公司 10337100.17 8916379.92 2.12％ 1.79％
深圳市振业(集团)股份有限公司
1087756.30 0.22％
五.短期借款
深圳市建设(集团)财务有限公司
52640000.00 61570000.00 15.41％ 14.65％
HKD 1000000.00 0.25％
七、承诺事项
1.本公司为下列公司提供贷款担保:
公司名称 担保金额 期限 备注
深圳市建设投资控股公司
25600万 9-12个月 其中1500万已到期
HKD1000万 12个月
深圳市建设工贸公司 150万 6个月
2.本公司之子公司深圳市金众(集团)股份有限公司为下列公司提供贷款担保:
公司名称 担保金额 期限 备注
深圳市建设投资控股公司 1000万 12个月
八.或有事项
1.本公司于1997年1月1日起收购深圳市建设投资控股公司(本公司之母公司)拥有深圳市越众实业股份有限公司(以下简称“越众公司”)的100％股权。越众公司于1997年1月1日之前遗留、在股权转让进行资产评估与确定转让价格时未予剔除的或有损失事项如下:
(1)越众公司所属的深圳国达房地产开发公司综合部(以下简称“国达公司
”)原由王业庭个人承包经营。在承包期间,以合作建房的名义向香港鸿昌贸易公司等单位筹集大量资金经营,截至1998年12月31日止所筹资金的余额计人民币8,306万元。由于承包人未能履行其所承诺的合同条款,部分债权人上诉法院,要求国达公司负责承担承包人的责任和义务。根据1994年7月19日深圳市中级人民法院裁定以及国达公司同债权人签署的“楼宇抵偿欠款协议书”、“购房合作意向书”等文件确定所筹资金的本金部分由国达公司以其自有的国皇大厦部分房产计8,340.07平方米作价抵偿。由于国皇大厦尚未建成,故尚未办理产权交割与抵债手续,但国达公司应承担的上述资金利息约计人民币2,611万元(按一年期银行借款利率计算),扣除已计提利息人民币1,103万元外,尚有人民币1,508万元未作预提准备。
(2)上述作为抵债的国皇大厦8,340.07平方米作价人民币6,080万元,预计成本计人民币6,987万元,可能发生的损失计人民币907万元
。
(3)国达公司综合部由王业庭个人承包经营期间与其他单位合作开发的鸿图大厦、黄金台科技创业村、矿泉水商住楼项目已完工,并于1994年度销售完毕
。上述开发项目尚未按合作开发协议补计土地价款及销售相关的税金约人民币2,600万元。
(4)国达公司原挂靠人黄志平与深圳海达期货经济有限公司借款纠纷案已由广东省深圳市中级人民法院判决,截止1998年12月31日需偿还本息约计人民币2,200万元。国达公司不服,已上诉广东省高级人民法院,尚未判决。
2.深圳市新奥林饮料有限公司欠付本公司所属深圳市金众(集团)股份有限公司工程款一案。1998年10月18日经深圳市中级人民法院判决,该公司需偿付本公司工程款人民币7,825,610.30元。目前此案正在执行中。
3.深圳市得利士联营食品公司欠付本公司所属深圳市金众(集团)股份有限公司工程款人民币7,965,067.28元,经深圳市中级人民法院1998年11月18日判决,本公司胜诉。目前此案正在强制执行中。
4.深圳市中侨物业发展有限公司欠付本公司所属深圳市金众(集团)股份有限公司工程款本息计人民币23,746,325.00元,经深圳市中级人民法院判决,本公司胜诉,并已陆续收回现金。尚欠余款本息计人民币8,266,818.87元以在建之房产抵付。
5.恒典(深圳)地产有限公司欠付本公司所属深圳市金众(集团)股份有限公司工程款人民币1,627,444.00元及利息922,692.72元,于1998年9月上诉至深圳市对外经济仲裁委员会,目前此案正在审理中。
九、资产负债表日后事项
本公司在1999年度准备转让四川华神集团股份有限公司的股权,并经四川华神集团股份有限公司董事会研究同意东方资产评估事务所对其的全部资产进行评估,评估基准日为1998年12月31日。东方资产评估事务所在1999年3月31日出具对四川华神集团股份有限公司的资产评估报告(东评所评报字(1999)第09号)。有关股权转让工作正在接洽之中。
十.以上所有数据除经注明外,均以人民币为单位。
深圳市长城地产(集团)股份有限公司
董事会
1999年4月23日
--------------------------------------------------------------
利润分配表
1998年度
编制单位:深圳市长城地产(集团)股份有限公司 单位:人民币元
1997年度 1998年度
合并 公司 合并 公司
一、净利润
144956663.02 144956663.02 107420527.84 116243727.84
加:年初未分配利润
-39640071.61 -39640071.61 -38398137.79 -38398137.79
二、可供分配的利润
105316591.41 105316591.41 69022390.05 77845590.05
减:提取法定盈余公积
14975666.30 14975666.30 6902239.01 6902239.01
提取法定公益金
14975666.30 14975666.30 6902239.00 6902239.00
三、可供股东分配的利润
75365258.81 75365258.81 55217912.04 64041112.04
减:提取任意盈余公积
29951332.60 29951332.60 13804478.01 13804478.01
应付普通股股利
83812064.00 83812064.00 38314086.40 38314086.40
四、未分配利润
-38398137.79 -38398137.79 3099347.63 11922547.63
资产负债表
1998年12月31日
编制单位:深圳市长城地产(集团)股份有限公司 单位:人民币元
1997 -12 -31 1998 -12 -31
合并 公司 合并 公司
资产流动资产:
货币资金
452393669.57 368278102.04 312733633.52 182960653.27
应收帐款
459395647.06 463526031.12
预付帐款
39170803.23 1724768.80 32164853.41 3410000.00
其他应收款
130060459.10 39586661.46 118287889.51 56829864.27
减:坏帐准备
4356349.96 415559.40 59729423.89 1179285.01
应收款项净额
574270559.43 40895870.86 554249350.15 59060579.26
存货
1387820223.17 876118025.00 1735019566.07 1120702566.88
待摊费用
1581316.70 2548737.78
待处理流动资产净损失
流动资产合计
2416065768.87 1285291997.90 2604551287.52 1362723799.41
长期投资:
长期股权投资
226248269.66 374283054.54 243353554.09 386783625.87
长期债权投资
3494299.01 2011750.00 1981750.00 1981750.00
长期投资合计
229742568.67 376294804.54 245335304.09 388765375.87
减:长期投资减值准备
4800000.00 4800000.00 14000000.00 14000000.00
长期投资净额
224942568.67 371494804.54 231335304.09 374765375.87
其中:股权投资差额
44462427.86 44462427.86 40418940.22 40418940.22
固定资产:
固定资产原价
280983053.56 30378123.71 289366208.06 30522809.91
减:累计折旧
80561513.02 9667576.86 97490591.00 10443431.90
固定资产净值
200421540.54 20710546.85 191875617.06 20079378.01
在建工程
59179309.20 97586209.21
固定资产合计
259600849.74 20710546.85 289461826.27 20079378.01
无形资产及其他资产:
无形资产
4496450.00 10148113.00
开办费
2515997.69 1713993.19
长期待摊费用
21190466.05 571851.79 21799917.04 449048.84
无形资产及其他资产合计
28202913.74 571851.79 33662023.23 449048.84
资产总计
2928812101.02 1678069201.08 3159010441.11 1758017602.13
负债和股东权益流动负债:
短期借款
341554400.00 101512000.00 421467400.00 140000000.00
应付帐款
314403800.22 65296429.22 363323575.78 95237413.42
预收帐款
169826953.08 46296160.28 197775218.71 8080754.80
应付福利费
31624254.66 656550.10 37196171.42 983155.84
应付股利
155691755.56 100087199.56 121380124.80 93927354.80
应交税金
1781,954,865.38 35627331.45 38098668.98 16,821,338.32
其他应交款
425417.60 193054.13 426528.92 228925.27
其他应付款
486784098.87 129371382.42 515231889.96 134719149.06
预提费用
34688197.82 24650034.19 32053585.52 22165922.86
一年内到期的长期负债
80000000.00 80000000.00
流动负债合计
1616953743.19 503690141.35 1806953164.09 592164014.37
长期负债:
长期借款
80,000,000.00 80,000,000.00
住房周转金
34899755.28 5059657.83 29846862.52 5368833.45
其他长期负债
29243762.13 29243762.13 22879473.10 22479473.10
长期负债合计
144143517.41 114303419.96 52726335.62 27848306.55
负债合计
1761097260.60 617993561.31 1859679499.71 620012320.92
少数股东权益
107,639,200.65 170,148,860.19
股东权益:
股本
9463040.00 239463040.00 239463040.00 239463040.00
资本公积
616708799.94 616708799.94 616708799.94 616708799.94
盈余公积
242301937.62 242301937.62 269910893.64 269910893.64
其中:公益金
64819057.59 64819057.59 71721296.59 71721296.59
未分配利润
-38398137.79 -38398137.79 3099347.63 11922547.63
股东权益合计
1060075639.77 1060075639.77 1129182081.21 1138005281.21
负债和股东权益总计
28812101.02 1678069201.08 3159010441.11 1758017602.13
现金流量表
1998年度
编制单位:深圳市长城地产(集团)股份有限公司 单位:人民币
合并 公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1021702540.34 212344342.69
收取的租金 22,392,173.98
收到的税费返还 1,423,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 29,767,741.04
现金流入小计 1075285455.36 212344342.69
购买商品、接受劳务支付的现金 861041791.65 363455502.50
经营租赁支付的现金 1,642,318.92
支付给职工以及为职工支付的现金 158875213.78 13251694.01
实际缴纳的增值税款 939,857.53
支付的所得税款 52008017.01 24133603.23
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 57105983.22 17676111.34
支付的其他与经营活动有关的现金 106249140.19 23038524.01
现金流出小计 1237862322.30 441555435.09
经营活动产生的现金流量净额 -162576866.94 -229211092.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 2411500.00 30000.00
分得股利或利润所收到的现金 38079519.68 58146444.70
取得债券利息收入所收到的现金 442500.00 22500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
274033.64
收到的与投资活动有关的其他现金 42699259.99 5673440.67
现金流入小计 83906813.31 63872385.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
44617372.25 1465848.20
权益权投资支付的现金 10165600.00 3904222.88
支付的与投资活动有关的其他现金 356,071.00
现金流出小计 55139043.25 5370071.08
投资活动产生的现金流量净额 28767770.06 58502314.29
三、筹资活动产生的现金流量:
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
32000618.00
借款收到的现金 355012900.00 140000000.00
收到的与筹资活动有关的其他现金 12331701.29 1023444.16
现金流入小计 399345219.29 141023444.16
偿还债务支付的现金 310859881.84 101512000.00
分配股利或利润所支付的现金 36307289.07 36270503.07
偿付利息所支付的现金 56316761.71 17612672.50
支付的与筹资活动有关的其他现金 1930885.50 342000.00
现金流出小计 405414818.12 155737175.57
筹资活动产生的现金流量净额 -6069598.83 -14713731.41
四、汇率变动对现金的影响 218659.66 105060.75
五、现金及现金等价物净增加额 -139660036.05 -185317448.77
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 107420527.84 116243727.84
加:少数股东损益 12,248,451.74
计提的坏帐准备或转销的坏帐 5373073.93 763725.61
计提的固定资产折旧 24332754.50 1503674.03
无形资产及其他资产摊销 9109228.27 148002.95
待摊费用的减少(减增加) -967,421.08
预提费用的增加(减减少) -2634612.30 -2484111.33
处置固定资产、无形资产和其他他长期资产的损失(减收益)
761994.27 579723.01
财务费用和已资本化的借款费用 29579146.52 11833841.08
投资损失(减收益) -27471221.22 -74494760.67
存货的减少(减增加) -347199342.90 -244584541.88
经营性应收项目的减少(减增加) 2875565.76 -1685231.20
经营性应付项目的增加(减减少) 43477206.01 -23112083.50
其他 -19482218.28 -13923058.34
经营活动产生的现金流量净额 -162576866.94 -229211092.40
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 312733633.52 182960653.27
减:货币资金的期初余额 452393669.57 368278102.04
现金及现金等价物净增加额 -139660036.05 -185317448.77
利润表
1998年度
编制单位:深圳市长城地产(集团)股份有限公司 单位:人民币元
1997年度 1998年度
合并 公司 合并 公司
一、主营业务收入
1001788330.28 221238241.30 971381738.48 246756773.05
减:主营业务成本
668834678.59 86298575.48 678591722.75 140381277.48
主营业务税金及附加
36751305.50 11033446.24 40833111.72 14060211.52
二、主营业务利润
6202346.19 123906219.58 251956904.01 92315284.05
加:其他业务利润
6581071.21 2850397.66 7222208.15 4825280.06
减:营业费用
21115755.02 722075.80 13357800.11 1687411.60
管理费用
100055840.36 23856893.24 112480511.91 32760313.82
财务费用
30899322.44 11799828.39 29579146.52 11833841.08
三、营业利润
150712499.58 90377819.81 103761653.62 50858997.61
加:投资收益
29804650.03 70682384.45 27471221.22 74494760.67
营业外收入
8216233.55 185419.00 14113241.47 372510.59
减:营业外支出
4059291.44 1968441.80 5225557.70 651682.10
四、利润总额
184674091.72 159277181.46 140120558.61 125074586.77
减:所得税
27577740.81 14320518.44 20451579.03 8830858.93
少数股东损益
12139687.89 12,248,451.74
五、净利润
144956663.02 144956663.02 107420527.84 116243727.84
