深圳市长城地产（集团）股份有限公司2000年度年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，请阅读年度报告。
一．公司简介
1． 法定中文名称：深圳市长城地产（集团）股份有限公司
法定英文名称：SHENZHEN CHANGCHENG ESTATE GROUP HOLDING CO.,LTD
2． 法定代表人：蒋洪库
3． 董事会秘书：刘莉
证券事务代表：唐曙
联系地址：深圳市福田区红荔路2010号长兴大厦（圣廷苑酒店）东区裙楼
电话：（0755）3789776
传真：（0755）3789776
电子信箱：szccdcdm@sz.gd.cninfo.net
4． 注册及办公地址：深圳市福田区红荔路2010号长兴大厦（圣廷苑酒店）东区裙楼
邮政编码：518028
公司国际互联网网址：http://www.ccdcjt.com
电子信箱：ccdcjtsz@szonline.net
5． 信息披露报纸：《证券时报》 《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室
6． 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深长城A
股票代码：0042
二．会计数据和业务数据摘要
1．本年度主要会计数据（单位：人民币元）
利润总额 159,005,300.72
净利润 111,788,812.88
扣除非经常性损益后的净利润 114,869,728.39
主营业务利润 309,455,052.73
其他业务利润 7,954,130.66
营业利润 114,782,185.08
投资收益 30,685,271.12
补贴收入 0
营业外收支净额 13,537,844.52
经营活动产生的现金流量净额 150,718,109.51
现金及现金等价物净增加额 157,641,725.63
注：非经常性损益总额为－3,080,915.51元，其中包括扣除“地产地销销项税额转入”和“地产地销进项税额转入”后的营业外收支净额1,120,022.39元，及股权投资差额摊销－4,200,937.90元。
2．截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入
1442886552.45 1211424356.36 1211424356.36 971381738.48 961792988.19
净利润
111788812.88 105362189.37 105362189.37 107420527.84 86459144.94
总资产
3448564853.51 3031004493.58 3034434554.78 3159010441.11 2766696859.57
股东权益
1223040333.21 1122909304.17 1125017382.17 1129182081.2 11053466570.80
每股收益（全面摊薄）
0.467 0.440 0.440 0.449 0.361
扣除非经常性损益后
的每股收益 （全面摊薄）
0.480 0.417 0.417 0.449 0.361
每股净资产 5.107 4.689 4.698 4.715 4.399
调整后的每股净资产
4.842 4.435 4.446 4.117 3.444
每股经营活动产生的
现金流量净额
＋0.629 －0.279 －0.279 －0.679 －0.679
净资产收益率（全面摊薄）
9.14％ 9.38％ 9.37％ 9.51％ 8.21％
注: 根据财政部财会字[1999]35号和49号文的有关规定,报告期本公司对计提各项资产减值准备的会计政策做了相应变更,同时采用追溯法调整了1999年度资产负债表期初相关科目.
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》文的规定，分别按全面摊薄和加权平均法计算2000年度净资产收益率和每股收益如下：
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 25.31％ 25.73％ 1.292元 1.292元
营业利润 9.39％ 9.54％ 0.479元 0.479元
净利润 9.14％ 9.30％ 0.467元 0.467元
扣除非经常性损益后的净利润 9.40％ 9.55％ 0.480元 0.480元
三．股东情况介绍
1．报告期末公司股东总数为63500户，其中公司高管股东5户。
2．公司前十名股东及其持股情况（单位：股）
股东名称 报告期末持股数 持股比例
深圳市建设投资控股公司 150383147 62.80％
深圳市振业（集团）股份有限公司 19750451 8.25％
天元证券投资基金 320000 0.13％
张海清 251920 0.10％
费云 251321 0.10％
普丰证券投资基金 136825 0.06％
独山子炼油化工建设（集团）有限公司 112000 0.05％
丁万洪 111000 0.05％
韩建波 102600 0.04％
何达强 100000 0.04％
注：1．深圳市建设投资控股公司持有的股份为国有法人股份。
2．深圳市建设投资控股公司同时持有深圳市振业（集团）股份有限公司28.02％的股份，为振业公司第一大国有法人股东。
3．本公司国有股东、境内法人股东所持股份均不存在质押、冻结情况。
4．本公司前2名股东所持有的均为未上市流通的法人股份，其余3－10名股东持有的为上市流通股份。
5．本公司持股5％以上的前2名股东在报告期内未在《证券时报》、《中国证券报》和其它任何网站披露与本公司有关的承诺事项。
四．股东大会简介
报告期内公司召开了一次股东大会，即1999年度股东大会（第八次股东大会），于2000年6月16日召开。本次股东大会决议公告刊登于2000年6月17日的《证券时报》和《中国证券报》。
五．董事会报告
（一）公司经营情况
深圳市长城地产（集团）股份有限公司是以房地产、建筑施工和物业经营与管理为主业的大型房地产公司，1994年公司经股份制改造上市，1997年10月成立长城地产集团，并进入深圳市一类一级企业，1999年再次被评定为深圳市一类一级企业。2000年公司立足主业经营，开拓创新，圆满完成了年初制订的各项经营计划指标，保持了平稳、良好的发展势头。全年实现利润总额15900万元，净利润11179万元，分别比去年增长9.41％、6.10％；实现主营业务收入144289万元，其中房地产营业收入50869万元，占主营业务收入的35.25％，；施工营业收入83751万元，占主营业务收入的58.04％；物业经营与管理营业收入16241万元，占主营业务收入的11.26％（上述主营业务收入行业比例未考虑公司内行业间相互抵减因素）。实现主营业务利润30945万元，营业利润11478万元。
1．房地产开发稳步推进，市场营销实现新突破。
2000年是公司历史上投资项目最多的一年，主要包括长丰苑收尾工程、长怡花园、冬瓜岭一期、圣廷苑酒店装修工程等，全年投资总额30600万元。公司加大对重点项目工程监理和进度控制的力度，长丰苑、长怡花园按期入伙，冬瓜岭一期工程截止2000年12月31日主体施工至28层；房产销售通过强化管理，加大创新力度，丰富销售品种和销售策略，市场营销实现新突破，全年实现销售收入35000万元。
2．建筑施工企业抓技术创新，进一步提高市场竞争力。
2000年建筑施工行业依然呈现出工程任务不足、工程取费低、利润率大幅下降等特点。对此，公司施工企业迎难而上，通过狠抓技术创新，实施全过程创优，有效提高施工质量和实行成本控制，扩大了市场份额，全年实现施工营业收入83751万元，金众公司施工的电影大厦被评为国家优质工程，品牌创优成效显著。
3．努力提高物业出租率，物业管理不断提高品牌知名度。
2000年长丰苑裙楼整体出租，物业经营面积大幅增加，全年盘活空置物业面积1039平方米，空置率降至3％，出租率和租金回收率均达95％以上；物业管理以“创新再造工程”为突破口，提高服务理念，改进工作流程，逐步对外拓展，成功实现由精品效应向规模效应、社会效益向经济效益的过渡，有力配合了房地产开发主业的发展。公司物业管理方面继去年成功取得北京回龙观小区物业管理权后，2000年又取得北京天创世缘小区总建筑面积17万平方米的物业管理权以及东莞新世纪豪园的物业顾问合同等。另外，关于长兴大厦（圣廷苑酒店）的经营管理，大厦B座写字楼出租情况理想，2000年获得物业经营收入逾2000万元；大厦A座规划为五星级酒店，全年酒店装修工程进展顺利，酒店开业筹备正在进行之中。预计2001年下半年圣廷苑酒店将正式开业。
4．经营中出现的问题与困难及解决方案
由于目前房地产和建筑市场不尽规范，竞争日趋激烈，公司主业规模化、集约化经营优势不甚明显，扩大市场份额和提高盈利能力难度较大；建筑施工企业市场竞争能力有待提高，施工任务不足，应收帐款等沉淀资产数额较大，一定程度上影响公司整体资产质量；公司资源配置重叠，管理链条长；公司股权结构不尽合理，上市融资优势难以体现。对此，首先，公司坚持立足主业经营，强化核心竞争能力：房地产开发以狠抓房产销售为主，实现开发项目的整体营销、全程策划，通过销售率的提高保证房地产主业的可持续发展；建筑施工企业抓技术创新，同时以多种渠道、多种方式力揽施工任务，扩大市场份额，加大应收帐款催收力度，盘活沉淀资产；物业管理积极、稳步开拓外部市场，扩大品牌知名度，逐步实现从精品效应向社会效益和经济效益的过渡。第二，积极进行制度创新，不断提高管理水平和完善公司法人治理结构，建立和完善企业经营者激励和约束机制，建立企业经理的竞争上岗和考核监督机制。第三，积极开展资产盘活和资产经营，进行资本、证券市场研究、策划和筹备，同时不断规范、完善公司运作，力求实现资本市场资本运作的新突破。
（二）2000年度财务状况（单位：万元）
2000年 1999年 1999年变动比例
总资产 344856 303443 ＋13.65％
长期负债 5613 8259 －32.04％
股东权益 122304 112502 ＋8.72％
主营业务利润 30945 30945 0
净利润 11179 10536 ＋6.10％
变动原因：
1．总资产增长13.65％主要原因是公司2000年度经营平稳发展，从会计科目看主要表现为货币资金及存货（主要是在建开发产品和完工开发产品）两项的增加。
2．长期负债减少32.04％主要是因为上年末住房周转金转入未分配利润。
3.股东权益增加是因为公司2000年实现净利润及住房周转金2215万元转入未分配利润。
4.净利润增长主要是因为2000年度公司主营业务发展，实现利润所致。
（三）2000年度投资情况
1．关于募集资金的投资情况
公司1997年度配股募集资金共计40700万元，原承诺全部用于长丰苑房地产项目的开发。经公司第六次股东大会决议，公司将部分配股资金（27100万元）并购金众和越众两家建筑施工企业，剩余配股资金13600万元已全部用于长丰苑的开发。此次配股资金改变用途事宜，公司已按有关规定于1997年8月28日在《证券时报》作了详尽披露。
截止报告期末，金众、越众两家施工企业生产经营情况良好，2000年度分别实现利润总额5145万元和1015万元；截止2000年底，长丰苑累计实现销售收入逾40000万元。
2．非募集资金投资情况
1)长怡花园：2000年5月28日顺利入伙，销售情况良好。
2)冬瓜岭项目：一期工程进展顺利，截止报告期末，主体施工至28层。该项目至报告期末未开始销售。
3)南山商业文化中心区地块项目：该项目目前已完成整体设计方案和各项施工前期准备。
（四）经营环境、政策法规变化对公司的影响
2000年，国民经济从几年来的持续低谷中走出，呈现恢复性增长势头，这为公司以商品住宅房开发为主的核心业务发展提供了良好的经营环境。另外，2000年末深圳市委、市政府针对深圳市国有企业（包括国有控股企业）的经营现状，召开了国有企业改革与发展工作会议，出台了一系列配套政策，这为包括本公司在内的国有企业（国有控股企业）今后的改革和发展创造了良好的政策环境，是公司加快发展步伐的重要契机。
（五）2001年业务发展规划
针对公司目前房地产主业规模化、集约化优势不明显，公司和直属企业产权主体相对单一，公司组织结构不尽合理等主要问题， 2001年的重点工作如下：
1．提高主业集约化、规模化水平，增强企业核心竞争力。一是要重点发展房地产主业：2001年要保证重点开发项目冬瓜岭一期工程的形象进度，保证冬瓜岭项目2001年中推出预售，年底完成核验、消防验收，南山商业文化中心区地块项目2001年底桩基础完工；增加土地储备和开发面积，有效扩大开发规模和提高盈利能力；推行项目责任制，建立营销策划队伍，提高房地产产品的科技含量，真正将房地产业务做精、做透、做深；提高内部管理水平和房地产开发专业水平，建立国际通用的项目管理制度，降低开发成本，实现集约化经营；推动跨区域开发，通过规模开发形成规模效益。二是推进施工企业专业化、集约化经营和组织结构创新：以产权主体多元化为契机走混合经济之路；增创施工品牌，增强技术创新能力，提高施工质量，降低成本；积极推进组织结构创新，以此提高施工企业市场竞争力。三是整合提高物业经营，优化资源配置，实施组织结构整合，减少管理环节，降低管理成本。四是物业管理适度发展，管理规模与管理质量、经济效益同步提高，增加服务范围，以服务养管理，扩大信息小区智能化规模，提高物业管理档次。五是顺应新经济形势，积极拓展高新技术产业，实现公司主业和高新技术产业的有机结合。
2．健全法人治理结构，提高管理水平。进一步完善公司法人治理结构，建立科学、新型的企业内部分配制度以强化激励和约束机制，建立企业经理人的竞争上岗和考核奖惩机制；同时，强化企业的战略管理、成本和质量管理、资金和财务管理等。
3．提高经营效率，加大组织结构整合力度。一是按经营功能要强、管理功能要精的原则重新塑造公司组织结构，公司本部形成以决策中心、利润中心、投资中心和财务控制中心为管理职能的组织结构；二是在承担本部经营职能的部门和单位推行事业部制，以减少管理层次，降低管理成本；三是通过组织结构整合使公司直属企业成为生产经营中心、质量控制中心和成本中心，实行专业化经营。
4．提高资产运营效率，加大资产整合整合力度。针对目前现状，采取不同形式盘活资产，提高公司偿债能力，进一步优化财务结构：一是以资产资源优势引入合作资金；二是采取各种有效的奖惩措施，责任到人，加大应收帐款追收力度；三是积极进行资本市场研究，争取实现资本运作新突破。
（六）董事会日常工作情况
1．董事会会议情况及决议内容
报告期内共召开两次董事会会议：
1)2000年4月7日召开了第二届董事会第六次会议，审议并通过了1999年度利润分配及分红派息预案等决议。本次会议决议公告刊登于2000年4月13日的《证券时报》和《中国证券报》。
2)2000年8月11日召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过了2000年中期报告和摘要等决议。本次会议决议公告刊登于2000年8月16日的《证券时报》和《中国证券报》。
2．报告期内利润分配方案执行情况
2000年6月16日，公司第八次股东大会审议通过了1999年度利润分配方案，即以1999年12月31日总股本239463040股为基数，向全体股东每10股派现金1.50元（含税）。该方案已于2000年8月实施完毕。股权登记日为8月10日，除息日为8月11日。公众股的股息由深圳证券登记有限公司通过托管券商于8月14日直接划入其保证金帐户。国有股、法人股及高管股股息已由公司自行派发完毕。有关信息公告刊登在2000年8月3日的《证券时报》和《中国证券报》。
（七）公司董事、监事及高级管理人员情况
姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 持股数 年度报酬(万元)
蒋洪库 男 53 董事长 1998.6－2001.6 0 14.4
张宝 男 57 董 事 1998.6－2001.6 42533 0
马兴文 男 48 董事、总经理 1998.6－2001.6 22386 14.4
罗世钦 男 55 董事、副总经理 1998.6－2001.6 58314 14.4
张远惠 男 34 董事、副总经理 1998.6－2001.6 0 10.08
张海跃 男 52 董事、副总经理 1998.6－2001.6 0 10.08
杜海成 男 46 董事 1998.6－2001.6 0 0
傅俊芳 女 47 董事 1999.6－2001.6 0 0
李自祥 男 39 董事 1998.6－2001.6 0 8.64
陈大田 男 54 监事会召集人 1998.6－2001.6 0 14.4
楼锡锋 男 43 监事 1998.6－2001.6 43383 10.08
郭铁军 男 41 监事 1998.6－2001.6 0 8.64
黄朝凯 男 43 副总经理 1998.8－2001.6 0 10.08
宋炳新 男 44 副总经理 1998.8－2001.6 41167 10.08
刘凤义 男 56 副总经理 1999.5－2001.6 0 10.08
刘家明 男 60 总工程师 1998.6－2001.6 0 10.08
杨兴岭 男 45 总会计师 1999.11－2001.6 0 10.08
刘 莉 女 40 董事会秘书 1998.6－2001.6 0 8.64
注： 上表高管人员中除董事张宝先生、董事杜海成先生及董事傅俊芳女士不在公司领取报酬外，其余人员实行年薪制。上表所列年度报酬为基本年薪，2000年度总年薪尚未确定。
（八）2000年度利润分配预案
经审计，公司2000年度实现净利润111,788,812.88元，加年初未分配利润7,159,572.00元和年初转入住房周转金22,153,594.16元，则可供分配的利润为141,101,979.04元。董事会提出利润分配预案如下：以2000年度实现的净利润为基数，分别提取10％的法定盈余公积金11,178,881.29元，10％的法定公益金11,178,881.29元，提取15％的任意盈余公积金16,768,321.93元，则可供股东分配的利润为101,975,894.53元。派息方案为：以现有总股本239,463,040股为基数，每10股拟派发现金1.50元（含税），共计派发现金股息35,919,456.00元，剩余未分配利润66,056,438.53元结转下年度。
（九）2001年预计利润分配政策
根据中国证监会证监公司字[2000]202号文的要求，并综合考虑公司发展规划及2001年工作计划，拟定2001年度预计利润分配政策如下：1.公司2001年进行一次利润分配；2.公司2001年度实现的净利润用于向全体股东分配的部分不低于当年度所供分配利润的30％；3.2000年度利润分配后的未分配利润，用于2001年度的股利分配的比例不低于20％；4.分配方式为派发现金或派发现金与送红股相结合，其中现金股息占股利分配的比例不低于30％。
以上预分政策，董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利，并提交股东大会审议通过方能实施。
六．监事会报告
（一）监事会会议情况
2000年监事会共召开了三次会议：2000年4月7日召开了第二届监事会第七次会议；2000年5月11、12日召开了第二届监事会第八次会议2000年10月17日召开了第二届监事会第九次会议。报告期内监事会无应登未登的重大决议公告。
（二）监事会对公司各项工作的独立意见
1、公司依法运作情况。2000年末监事会通过对公司主要经营活动和工作程序与董事长、经理及其他高管人员履行职责检查，认为，公司各董事、经理及其他高管人员在公司经营活动中，能够按照规定程序办事，公司每次召开的董事会会议和股东大会符合规定，企业的各项重大活动按规定程序决策，经理人员有效地执行了董事会的决议。各高管人员能够认真履行职责，较好地完成了各项经营指标任务，管理水平在不断提高，未发现违规和损害公司及股东权益的行为，保证了所有者权益的保值增值。
2、检查公司财务的情况。中天勤会计师事务所对我公司出具了审计报告。监事会通过内部审计掌握了情况和出具了综合意见，认为，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，对于审计报告中说明所涉及的事项，董事会的说明符合公司的实际情况。
3、公司配股募集资金使用的情况。公司1997年度配股募集资金共计40700万元，原承诺全部用于长丰苑房地产项目的开发。经公司第六次股东大会决议，公司将部分配股资金（27100万元）并购金众和越众两家建筑施工企业，剩余配股资金13600万元已全部用于长丰苑的开发。此次配股资金改变用途事宜，公司已按有关规定于1997年8月28日在《证券时报》作了详尽披露。监事会认为，公司配股募集资金投资项目变更程序合法。
4、公司出售资产和关联交易情况。报告期内公司有关关联交易事项，交易价格公正，过程合法，未发现有内幕交易及损害部分股东权益的情况。无出售大额资产事项。
七．重要事项
1．本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2．公司一直致力于规范化运作和法人治理结构的健全、完善，公司与国有控股股东－深圳市建设投资控股公司在人员、资产、财务方面做到了“三分开"：
（1）人员分开。公司人员独立，无公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况；无经理、副经理等高级管理人员在公司与股东单位双重任职的情况；无财务人员在关联公司兼职的情况；公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
（2）资产完整。公司资产完整，其生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产全部进入本公司；公司拥有独立的产、供、销系统；控股股东属国有资产经营公司，有与公司不同的主营业务。
（3）财务分开。公司财务独立，有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况；公司独立依法纳税。
3．重大关联交易事项
（1）工程施工收入。报告期本公司之子公司深圳市金众（集团）股份有限公司从关联公司承建工程项目及收入如下：
工程名称 发包单位 金额（元）
宝珠花园 深圳市建设投资控股公司 6,902,848.62
宝珠花园二期 深圳市建设投资控股公司 23,750,185.42
建鑫花园 深圳市建设投资控股公司 89,468,888.46
上述工程施工收入,依据深圳市定额审计站公布的施工预算定额,按工程施工决算及完工百分比确认相关收入。
（2）融资往来。本公司之子公司深圳市越众（集团）股份有限公司向联营公司深圳市建设集团财务公司借款人民币32,000,000.00元,本年度支付利息2,440,152.00元。
（4）担保
至报告期末，本公司为控股股东—深圳市建设投资控股公司提供贷款担保折合人民币49184万元，均为以前年度延续款项。为了解决这个遗留问题，今年以来，本公司控股股东和本公司正在逐笔办理担保解除手续，争取尽快解决。到2001年3月底止，上述贷款已到期偿还港币2000万元、人民币3000万元，即折合人民币5122万元已取消担保。同时，控股股东也为本公司提供了贷款担保，故此担保事项不会损害公司的利益。
（5）其他关联交易事项均属企业间正常资金往来，其详细情况见会计报表附注六之5。
4．报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
5．报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
6．报告期内公司财务审计单位和法律顾问未发生变化。
7．报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
八．财务会计报告
（一） 审计报告
本公司2000年度财务报告经中天勤会计师事务所中国注册会计师马东军和乐之立审计并出具无保留意见的审计报告（中天勤财审报字[2001]第A168号）。
（二）会计报表附后
（三）会计报表附注（摘要）
九．公司的其他有关资料
1．公司首次注册登记日期：1994年9月13日
公司首次注册登记地址：深圳市福田区白沙岭百花村百花五路长源楼
2．法人营业执照注册号：19219076－8
3．税务登记号码：440304520800008
4．公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券结算有限公司
5．公司聘请的会计师事务所名称及其办公地
中天勤会计师事务所 深圳市蛇口招商大厦103－203
十．备查文件目录
1．载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3．报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。
深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事会
二○○一年四月十日
（二）会计报表
（三）会计报表注释（摘要）
注释二、本公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1．会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2．会计年度
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3．记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4．记帐基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记帐基础，资产以历史成本为计价原则，短期投资、存货年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。
5．外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经营业务采用当月一日的市场汇价折合为人民币记帐，年末对货币性项目按年末市场汇价调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。
6．现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物，包括可在证券市场上流通的，购买日起三个月内到期的短期债券投资。
7．坏帐核算方法
(1)坏帐确认的标准：
1)债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
2)债务人逾期未履行偿债义务超过五年仍然不能收回或有充分证据不能收回的应收款项。
(2)坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按应收款项(应收帐款、其它应收款并扣除应收关联公司款项)期末余额的8％提取,并对有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大的应收帐款、其他应收款(如债务人破产，债务单位资不抵债无法持续经营等)，按全额提取坏帐准备。
8．短期投资核算方法
短期投资指本公司购入的可随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。
短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息。在期末以成本与市价孰低法计价。按投资总体计提跌价准备，市价低于成本的金额确认当期投资损失。
9．存货核算方法
存货的分类为完工开发产品、在建开发产品、出租开发产品、工程施工、库存材料、周转材料、库存商品和低值易耗品。
存货盘存制度采用永续盘存法，各类存货的购入与入库按成本计价；发出按加权平均法计价；开发产品的发出按个别认定法计价；低值易耗品在领用时按“五·五”摊销法摊销。出租开发产品按规定使用年限分期摊销。
年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10．长期投资核算方法
(1)长期股权投资：
a.股票投资
本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或评估后确定的价值作为投资成本。
b.股权投资差额
采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由按成本法核算改为按权益法核算时，按投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算，对股权投资差额按10年平均摊销。
c. 其他股权投资
本公司以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定。如果所取得的股权投资的公允价值比放弃非现金资产的公允价值更为清楚，则以取得的股权投资的公允价值确定。
放弃非现金资产的公允价值，或取得股权投资的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额，扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目。低于所放弃非现金资产的帐面价值的差额计入营业外支出。
d.收益确认方法
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。
对于股票投资和其他股权投资，若本公司持有被投资单位的有表决权资本总额20％以下或持有被投资单位有表决权资本总额20％以上但不具有重大影响，按成本法核算；若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20％或以上，或虽投资不足20％，但有重大影响的，按权益法核算。
联营公司的有关情况：
公司名称 注册地 法人代表 注册资本
深圳市长城建设监理工程有限公司 深圳 张远惠 RMB 2,000,000.00
湖北宜昌城昌房地产有限公司 宜昌 邹友祥 RMB 17,980,000.00
湖北宜昌花城水泥有限公司 宜昌 龚先安 RMB 2,226,000.00
深圳市建联地产网络有限公司 深圳 张 评 RMB 6,000,000.00
深圳长城生活服务有限公司 深圳 吴贤光 RMB 1,000,000.00
深圳市长城电梯工程有限公司 深圳 陈耀忠 RMB 1,000,000.00
公司名称 实际投资额 持股比例 主营业务
深圳市长城建设监理工程有限公司
RMB 560,000.00 28％ 从事楼层十八层以下，跨度二十四米以下的一般工业与
民用建筑和高度五十米以下的高耸构筑工程的建设监理
业务。
湖北宜昌城昌房地产有限公司
RMB 37,200,000.00 20.7％ 经营房地产开发、商品房销售承接室内外装饰工程施工
湖北宜昌花城水泥有限公司
RMB 4,680,000.00 39％ 生产水泥制品、水泥预制构件
深圳市建联地产网络有限公司
RMB 1,620,000.00 27％ 数据库及计算机网络 务等
深圳长城生活服务有限公司
RMB 400,000.00 40％ 国内商业、小区园林绿化等
深圳市长城电梯工程有限公司
RMB 400,000.00 40％ 电梯安装，从事电梯维修、保养业务、机电配件、五交
电、水暖器材的销售
(2)长期债权投资
投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用、以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债权票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法为直线法。
收益确认方法是：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。
(3)长期投资减值准备
本公司对长期投资提取长期投资减值准备。
年末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备确认为当期损失，对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
11．固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为单位价值在人民币2,000元以上，使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
a．固定资产按实际成本计价。
b．固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别、原价、规定使用年限、预计残值率(原价的3－5％)确定其年分类折旧率如下：
类 别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 15－30年 3.2％－6.3％
施工机械 4－ 8年 11.9％－24％
机器设备 5－10年 9.5％－19％
运输工具 5－10年 9.5％－19％
电子及其他设备 5－10年 9.5％－19％
12．在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本计价。此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在完工并交付使用时，确认为固定资产，并截止利息资本化。
13．无形资产的计价和摊销方法
对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入帐，对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认价值入帐。土地使用权摊销：(1)自有物业按受益期限摊销，(2)开发产品使用土地转入开发产品成本，(3)尚未开发的土地未摊销。
14．其他资产核算方法
a.开办费：在公司开始生产经营后分五年平均摊销。
b.长期待摊费用：按预计受益期平均摊销。
15. 预计负债的确认原则
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：
(1)该义务是企业承担的现时义务；
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
(1)或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
(2)或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
16．收入确认原则
本公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入计入当期损益。
(1)销售开发产品：销售合同已经签订，合同约定的开发产品移交条件已经达到，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，相关的收入已经收取或取得了收款的凭据，该项销售的成本能可靠地计量时，确认为营业收入的实现；以分期收款方式销售的开发产品，在合同约定的开发产品移交条件已经达到后按合同约定的本期应收价款确认为当期营业收入的实现。
(2)出租开发产品:按合同、协议约定的承租方付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。
(3)工程施工收入:按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供的劳务在同一年度开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。
(4)商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据与销售该商品的有关成本能可靠地计量，确认营业收入的实现。
17．所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
18．合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则是：对持有被投资单位有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。
注释四、控股子公司及合营企业：
1．本公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围:
被控股子公司及合营企业全称 注册地 法定代表人 本公司注册资本 拥有股本
主营业务 是 否
深圳市长城储运有限公司 深圳市 马兴文 RMB 5,000,000.00 100％
仓储及库房租赁 是
深圳市长盛实业发展有限公司 深圳市 罗世钦 RMB1 2,000,000.00 100％
房产租赁、物业管理公司 是
深圳市长城工程有限公司 深圳市 张远惠 RMB 9,500,000.00 100％
建筑铝材制品 是
深圳市长城房产租赁服务有限公司 深圳市 马兴文 RMB 1,000,000.00 100％
房屋租赁 是
深圳市翠宝大酒楼有限公司 深圳市 谭育真 RMB 5,000,000.00 100％
饮食业、卡拉OK等 是
深圳市长城物业管理有限公司 深圳市 宋炳新 RMB 8,000,000.00 38.12％
房产管理等 是 注1
深圳市越众(集团)股份有限公司 深圳市 张海跃 RMB 60,000,000.00 61％
各种通用工业与民用建设
项目的建设施工 是 注2
深圳市金众(集团)股份有限公司 深圳市 张远惠 RMB 116,702,300.00 61.46％
工业与民用建设项目放工安装等 是
深圳市中科热喷图有限公司 深圳市 张玉龙 RMB 1,630,000.00 61％
金属结构的防护喷涂维修服务，热喷 是
技术加工、应用及相应的钢结构加工安装工程 是
深圳市鹏竹汽车修配厂 深圳市 李正宽 RMB 1,100,000.00 61％
汽车维护、机械修理及所需配件的零售服务 是
深圳市长城工业发展有限公司 深圳市 黄朝凯 RMB 2,000,000.00 100％
兴办实业，电器设备、电工器材、国内商业、
物资供销业 是
深圳市越众物业管理有限公司 深圳市 王基才 RMB 5,000,000.00 61％
住宅区、工业区、高层楼宇物业管理、维修经营相
配套的生活服务设施、房屋租赁 是
深圳市越众装饰工程有限公司 深圳市 郎为雄 RMB 10,000,000.00 61％
装饰工程的设计与施工 是
深圳市日洁清洁服务有限公司 深圳市 赵鹤明 RMB 400,000.00 61％
清扫、清洁、收运垃圾维修水道、
区域内环境绿化 是
深圳市金众混凝土厂 深圳市 张家驹 RMB 22,000,000.00 48.16％
水泥制品生产 是 注1
深圳市金众金属结构厂 深圳市 应普生 RMB 200,000.00 61.46％
金属制品制造加工 是
深圳市益华实业发展有限公司 深圳市 刘学法 RMB 2,500,000.00 36.88％
生产水泥制品、水泥预制构件，加工糕点等 是 注1
深圳市金众清洁服务有限公司 深圳市 刘学法 RMB 250,000.00 51.63％
清扫、清污、收运垃圾、吸粪、维修污水道等 是
深圳市金众房地产有限公司 深圳市 郭宏壮 RMB 34,460,000.00 61.46％
房地产开发及商品房销售房屋租赁业务、物业管理 是
深圳市金众装饰工程有限公司 深圳市 米本周 RMB 10,000,000.00 61.46％
室内外装饰工程设计与施工、铝合金门、窗制作安装等 是
深圳市金众汽车修理厂 深圳市 姜开全 RMB 1,020,000.00 61.46％
汽车维护 是
深圳市金众物业管理有限公司 深圳市 郭宏壮 RMB 3,000,000.00 61.46％
物业管理，国内商业、物资供销业 是
武汉华腾房地产开发公司 武汉市 李福洪 RMB 10,000,000.00 61.46％
房地产开发及商品房销售、物业管理服务 是
宜昌华腾房地产开发公司 宜昌市 李福洪 RMB 10,000,000.00 61.46％
房地产开发及商品房销售、 物业管理服务
成都长华置业有限责任公司 四川省 罗世钦 RMB 10,000,000.00 52.00％
农业技术咨询服务 否 注3
威海经济技术开发区四 威海市 刘绍平 RMB 35,000,000.00 47.05％
和实业有限责任公司
房地产开发经营、建筑施工、室内外装修、钢木铝合金的加工及安装、
防水材料的生产销售等。 否 注5
深圳市建设工贸公司 深圳市 韩勇智 RMB 2,190,000.00 100％
建筑材料与装饰 否 注6
深圳市国达房地产开发有限公司 深圳市 吕 敬 RMB 15,000,000.00 61％
土地开发、房产经营、建筑材料的销售 否 注4
深圳市圣廷苑酒店有限公司 深圳市 马兴文 RMB 75,000,000.00 100％
在福田区百花村长兴大厦A座
塔楼经营酒店业务等 是 注7
注1．本公司对该等公司均拥有实质控制权, 故纳入本公司合并会计报表。
注2．本公司及本公司全资子公司——深圳市长盛实业发展有限公司实际拥有深圳市越众(集团)股份有限公司61％股权，另本公司控股子公司——深圳市金众(集团)股份有限公司拥有其4％股权，实际本公司拥有深圳市越众实业股份有限公司63.46％股权。
注3．该公司资产总计、收入及净利润总额在本公司合并总资产、收入及净利润的10％以下, 故未纳入本公司会计报表。
注4．该公司资不抵债，无法持续经营，故未纳入本公司合并会计报表。
注5．截至2000年12月31日，该公司仍未正式开始经营，故未纳入本公司合并会计报表。
注6．深圳市建设工贸公司实际已停止正常经营，并准备清算,故未纳入本公司合并会计报表。
注7．本年度该公司注册资金均已到位且开始正式筹建。
2．本年度合并范围发生变化的情况及变化原因如下：
公司名称 变化情况 原 因
深圳市圣廷苑酒店有限公司 增加 实际投资且正式筹建
武汉华腾房地产开发公司 增加 达到合并会计报表要求
宜昌华腾房地产开发公司 增加 达到合并会计报表要求
深圳市金众建筑材料厂 减少 拟注销
注释六、关联方关系及交易
1．与本公司存在关联关系的关联方,包括已于注释四1.列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
(1) 存在控制关系的本公司股东
拥有本公司 经济性质 法定
企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 主营业务 与本公司关系 或类型 代表人
深圳市建设投资控股公司
深圳市 RMB 150,000万元 62.80％ 施工、服务、 本公司控股股东 国有 张宝
进出口
(2) 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
深圳市建设工贸公司 联营公司
深圳市振业(集团)股份有限公司 股东
深圳市建设集团财务有限公司 联营公司
深圳市长城生活服务有限公司 联营公司
香港汇基公司 本公司子公司之另一方股东
2．存在控制关系的关联方的注册资本本年无变化。
3．存在控制关系的关联方所持股份本年无变化
4．关联方交易事项
(1) 工程施工收入
本年度本公司子公司——深圳市金众(集团)股份有限公司从关联公司承建工程项目及收入如下
金额 比例
工程名称 发包单位 2000年度 1999年度 2000年度 1999年度
振业大厦 深圳市振业股份有限公司
RMB － RMB 988,700.00 － 0.08％
宝珠花园 深圳市建设投资控股公司
RMB 6,902,848.62 RMB 18,809,162.60 0.48％ 1.58％
宝珠花园二期 深圳市建设投资控股公司
RMB 23,750,185.42 RMB － 1.65％ －
建鑫花园 深圳市建设投资控股公司
RMB 89,468,888.46 RMB 7,520,473.13 6.20％ 0.63％
(2)融资往来
本公司所属深圳市越众(集团)股份有限公司向深圳市建设集团财务有限公司借款计人民币32,000,000.00元，本年度支付利息计人民币2,440,152.00元。
5．关联方往来款项余额
金 额 占各项目余额比例
项 目 2000－12－31 1999－12－31 2000－12－31 1999－12－31
(一) 货币资金
深圳市建设集团财务有限公司
RMB 6,335,520.98 RMB 20,772,343.06 1.59％ 8.06％
(二) 应收帐款
深圳市建设投资控股公司
RMB 46,524,898.23 RMB 10,402,442.42 8.80％ 2.30％
深圳市振业(集团)股份有限公司
RMB 11,116,487.62 RMB 11,075,472.52 2.10％ 2.45％
(三) 其他应收款
深圳市振业(集团)股份有限公司
RMB 208,292.40 RMB 1,977,597.44 0.12％ 0.94％
深圳市建设工贸公司
RMB － RMB 2,137,530.00 － 1.02％
深圳市长城生活服务有限公司
RMB 431,335.82 RMB － 0.25％ －
香港汇基公司
RMB 24,171,520.00 RMB — 13.74％ —
(四) 预付帐款
深圳市建设工贸公司
RMB 9,380,000.00 RMB 9,380,000.00 16.86％ 22.44％
(五) 预收帐款
深圳市建设投资控股公司
RMB － RMB 2,800,000.00 － 1.90％
(六) 其他应付款
深圳市建设投资控股公司
RMB － RMB 13,016,379.92 － 3.29％
深圳市建设工贸公司
RMB 3,752,618.16 RMB 5,896,073.18 1.24％ 1.49％
(七) 短期借款
深圳市建设集团财务有限公司
RMB 32,000,000.00 RMB 72,000,000.00 5.20％ 13.59％
6．担保
本公司及本公司子公司为关联公司担保的详细情况参见注释七。
注释七、或有事项
1．本公司及本公司子公司为下列公司提供贷款担保：
公司名称 担保金额 期限
深圳市建设投资控股有限公司 RMB 31100万 11－12个月
深圳市建设投资控股有限公司 HKD 3000万 12个月
深圳市建设投资控股有限公司 USD 1800万 12个月
2．本公司子公司——深圳市建设工贸公司已基本停止正常经营，并准备清算，该公司的清算将对本公司产生一定影响。
资产负债表
编制单位:深圳市长城地产(集团)股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 398361587.25 257798912.92
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 5743704.49 10998537.36
应收利息
应收帐款 528872743.81
其它应收款 175935739.69 113493659.59
减：坏帐准备 188580896.67 7403197.32
应收帐款净额 516227586.83 106090462.27
预付帐款 55632610.71 11450000
应收补贴款
存货 1943620958.5 1449048414.91
减：存货跌价准备 808920
存货净额 1942812038.5 1449048414.91
待摊费用 2174259.55
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 2920951787.33 1835386327.46
长期投资：
长期股权投资 204592496.48 406388507.98
长期债权投资 1981750 1981750
其它长期投资
长期投资合计 206574246.48 408370257.98
减：长期投资减值准备 31348733.25 14551060.14
长期投资净额 175225513.23 393819197.84
其中：合并价差
股权投资差额 17793595.03 28103595.03
固定资产：
固定资产原值 340748178.69 33021408.41
减：累计折旧 126473157.84 14105262.7
固定资产净值 214275020.85 18916145.71
工程物资
在建工程 100668212.99 12719984
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 314943233.84 31636129.71
无形及其它资产：
无形资产 10148113
开办费 6446086.69
长期待摊费用 20850119.42 876109.1
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 37444319.11 876109.1
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 3448564853.51 2261717764.11
流动负债：
短期借款 615150000 350000000
应付票据 29725000
应付帐款 494448407.74 162315889.93
预收帐款 258314165.56 137310665.94
代销商品款
应付工资 44127405.57 3800000
应付福利费 38957764.58 3220617.27
应付股利 76899796.87 52554301.99
应付税金 59351810.4 30672780.08
其它应交款 624270.02 178705.47
其它应付款 303803183.14 203640582.76
应付短期债券
预提费用 33326335.12 15344679.75
一年内到期的长期负债 30000000 30000000
其它流动负债 21657000
职工奖励及福利基金
流动负债合计 2006385139 989038223.19
长期负债：
长期借款 33000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 23128362.76 22428362.76
长期负债合计 56128362.76 22428362.76
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 2062513501.76 1011466585.95
少数股东权益：
少数股东权益 163011018.54
股东权益：
股本 239463040 239463040
资本公积金 616708799.94 616708799.94
盈余公积 300812054.74 300812054.74
其中：公益金 81631849.91 81631849.91
未确认的外资损失
未分配利润 66056438.53 93267283.48
外币报表折算差额
股东权益合计 1223040333.21 1250251178.16
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 3448564853.51 2261717764.11
资产负债表
编制单位:深圳市长城地产(集团)股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 240719861.62 128595068.87
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 9286216.97
应收利息
应收帐款 451313680.88
其它应收款 209842895.72 96609410.34
减：坏帐准备 186393220.9 4117233.87
应收帐款净额 474763355.7 92492176.47
预付帐款 41809026.6
应收补贴款
存货 1733693801.09 1389457255.97
减：存货跌价准备
存货净额 1733693801.09 1389457255.97
待摊费用 453905.32
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 2491439950.33 1619830718.28
长期投资：
长期股权投资 228537159.68 304783634.66
长期债权投资 1981750 1981750
其它长期投资
长期投资合计 230518909.68 306765384.66
减：长期投资减值准备 31348733.25 14903911.91
长期投资净额 199170176.43 291861472.75
其中：合并价差
股权投资差额 33072142.93 33072142.93
固定资产：
固定资产原值 319773678.35 31946072.41
减：累计折旧 107387809.41 12150244.42
固定资产净值 212385868.94 19795827.99
工程物资
在建工程 93995354.74 911120
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 306381223.68 20706947.99
无形及其它资产：
无形资产 10148113
开办费 1430084.99
长期待摊费用 25865006.35 280062.23
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 37443204.34 280062.23
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 3034434554.78 1932679201.25
流动负债：
短期借款 529745800 290000000
应付票据 2759809
应付帐款 385360740.54 147444878.57
预收帐款 147114492.21 53687167.62
代销商品款
应付工资 43027566.63 3500000
应付福利费 42114769.78 2561718.09
应付股利 86404148.15 58415733.71
应付税金 45145560.22 21959664.73
其它应交款 545080.36 206902.78
其它应付款 395994693.38 133887745.38
应付短期债券
预提费用 26478692.09 15344679.75
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1704691352.36 727008490.63
长期负债：
长期借款 30000000 30000000
应付债券
长期应付款
住房周转金 28540866.6 5513264.55
其它长期负债 24053017.93 23353017.93
长期负债合计 82593884.53 58866282.48
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1787285236.89 785874773.11
少数股东权益：
少数股东权益 122131935.72
股东权益：
股本 239463040 239463040
资本公积金 616708799.94 616708799.94
盈余公积 261685970.23 261685970.23
其中：公益金 70452968.62 70452968.62
未确认的外资损失
未分配利润 7159572 28946617.97
外币报表折算差额
股东权益合计 1125017382.17 1146804428.14
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 3034434554.78 1932679201.25
现金流量表
编制单位:深圳市长城地产(集团)股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1383968766.58 497356306.22
收取的租金 100017654.54 22106987.75
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 1318121.09
收到的其它与经营活动有关的
现金 69985201.51 72023198.45
经营活动产生的现金流入小计 1555289743.72 591486492.42
购买商品、接受劳务支付的现
金 940834350.17 330089789.57
经营租赁所支付的现金 1592220.37
支付给职工以及为职工支付的
现金 216295034.6 14797256.54
支付的增值税款 1528585.71
支付的所得税款 19041232.08 6524219.1
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 59694261.31 20717644.48
支付的其它与经营活动有关的
现金 165585949.96 102972452.9
经营活动产生的现金流出小计 1404571634.2 475101362.59
经营活动产生的现金流量净额 150718109.52 116385129.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2198901.77 2000000
分得股利或利润所收到的现金 23028306.26 44735908.66
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 98500 67470
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 25325708.03 46803378.66
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 32365778.7 4203414
权益性投资所支付的现金 3720000 27520000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 36085778.7 31723414
投资活动产生的现金流量净额 -10760070.67 15079964.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 912175000 630000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 912175000 630000000
偿还债务所支付的现金 793770800 570000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 45448406.01 36319532.68
其中：子公司支付少数股东的
股利 9128873.33
偿付利息所支付的现金 55249507.21 25919117.76
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 894468713.22 632238650.44
筹资活动产生的现金流量净额 17706286.78 -2238650.44
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -22600 -22600
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 157641725.63 129203844.05
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 111788812.88 117212611.86
加：少数股东损益 26267672.21
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2187675.77 3285963.45
固定资产折旧 25463097.28 2007712.25
无形资产及其他资产摊销 15335464.91 261815.13
待摊费用的减少（减增加） -1720354.23
预提费用的增加（减减少） 6847643.03
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 459311.64 27679.03
固定资产报废损失
财务费用 55249507.21 25919117.76
投资损失（减收益） -30685271.12 -65141534.57
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -209927157.41 -59591158.94
经营性应收项目的减少（减增
加） -55219195.5 -24046569.64
经营性应付项目的增加（减减
少） 201841000.95 116449493.5
增值税增加净额
其它 2020981.9
经营活动产生的现金流量净额 150718109.52 116385129.83
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 398361587.25 257798912.92
减：货币资金的期初余额 240719861.62 128595068.87
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 157641725.63 129203844.05
利润及利润分配表
编制单位:深圳市长城地产(集团)股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 1442886552.45 440435668.14
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1442886552.45 440435668.14
减：主营业务成本 1072499607.95 287086932.57
主营业务税金及附加 60931891.77 23256155.89
二、主营业务利润 309455052.73 130092579.68
加：其他业务利润 7954130.66 -596123.85
减：存货跌价损失 808920
营业费用 29434869.54 11162302.54
管理费用 122823400.38 34860562.08
财务费用 49559808.39 21781753.9
三、营业利润 114782185.08 61691837.31
加：投资收益 30685271.12 65141534.57
期货损益
补贴收入
营业外收入 20046509.43 377539.7
以前年度损益调整
减：营业外支出 6508664.91 314654.63
分给外单位利润 2020981.9
四、利润总额 156984318.82 126896256.95
减：所得税 18927833.73 9683645.09
少数股东损益 26267672.21
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 111788812.88 117212611.86
加：年初未分配利润 7159572 28946617.97
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 141101979.04 168312823.99
减：提取法定盈余公积金 11178881.29 11178881.29
提取法定公益金 11178881.29 11178881.29
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 118744216.46 145955061.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 16768321.93 16768321.93
应付普通股股利 35919456 35919456
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 66056438.53 93267283.48
利润及利润分配表
编制单位:深圳市长城地产(集团)股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 1211424356.36 290815508.11
减：折扣与折让 21781766
主营业务收入净额 1189642590.36 290815508.11
减：主营业务成本 827749869.36 171715006.45
主营业务税金及附加 52440770.46 15996107.8
二、主营业务利润 309451950.54 103104393.86
加：其他业务利润 1650465.14 495381.93
减：存货跌价损失
营业费用 30891602.56 10601100.43
管理费用 127037151.33 33637206.19
财务费用 34035155.59 12370071.33
三、营业利润 119138506.2 46991397.84
加：投资收益 26543350.39 79515053.89
期货损益
补贴收入 231000
营业外收入 18832414.35 112655.32
以前年度损益调整
减：营业外支出 19417808.38 307229.33
分给外单位利润
四、利润总额 145327462.56 126311877.72
减：所得税 19927049.38 7985842.38
少数股东损益 20038223.81
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 105362189.37 118326035.34
加：年初未分配利润 -40221880.62 -31398680.62
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 65140308.75 86927354.72
减：提取法定盈余公积金 6303223.07 6303223.07
提取法定公益金 6303223.07 6303223.07
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 52533862.61 74320908.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 9454834.61 9454834.61
应付普通股股利 35919456 35919456
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 7159572 28946617.97
