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公司公告

中洲控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-18  

                                                      深圳市中洲投资控股股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                                                 单位:人民币万元
                                                                                          2022 年期初 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年度偿 2022 年期
非经营性资金占用                                    占用方与上市公司的       上市公司核算
                              资金占用方名称                                              占用资金余 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 末占用资金          占用形成原因       占用性质
                                                        关联关系             的会计科目
                                                                                              额        (不含利息)    息(如有)     金额       余额
控股股东、实际控制
                                                                                                                                                                             非经营性占用
  人及其附属企业
        小计                                                                                        -             -          -            -           -
前控股股东、实际控
                                                                                                    -             -          -            -           -                      非经营性占用
  制人及其附属企业
        小计                                                                                        -             -          -            -           -
  其他关联方及其附
                                                                                                    -             -          -            -           -                      非经营性占用
      属企业
        小计                                                                                        -             -          -            -           -
        总计                                                                                        -             -          -            -           -
                                                                                                                                                                               往来性质
                                                                                          2022 年期初 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度偿 2022 年期
                                                    往来方与上市公司的       上市公司核算                                                                                    (经营性往
其他关联资金往来              资金往来方名称                                              往来资金余 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资金          往来形成原因
                                                        关联关系             的会计科目                                                                                      来、非经营性
                                                                                              额        (不含利息)    息(如有)     金额       余额
                                                                                                                                                                                 往来)
                     深圳市汇海置业有限公司       最终实际控制人的附属企业     应收账款      6,126.23      5,899.57          -     1,028.38   10,997.42   委托经营服务、物业 经营性往来
                                                                                                                                                          管理服务、酒店餐饮
                                                                                                                                                            服务、工程款
                     深圳中洲集团有限公司         最终实际控制人的附属企业     应收账款          0.67        16.03           -       12.76         3.94   物业管理服务、酒店 经营性往来
                                                                                                                                                              餐饮服务
                     深圳市朗怡物业管理有限公司     控股股东的附属企业         应收账款         96.31       117.67           -       16.48       197.50     物业管理服务       经营性往来
                     深圳市中洲龙西置业有限公司     控股股东的附属企业         应收账款         24.00            -           -       24.00            -     物业管理服务       经营性往来
                     深圳市中洲河西置业有限公司     控股股东的附属企业         应收账款             -        23.69           -        9.02        14.67   物业管理服务、酒店 经营性往来
                                                                                                                                                              餐饮服务
                     深圳市中洲置地有限公司               控股股东             应收账款        112.21       186.43           -            -      298.64   物业管理服务、租赁 经营性往来
控股股东、实际控制                                                                                                                                            管理服务
  人及其附属企业
                     深圳市汇海置业有限公司       最终实际控制人的附属企业    其他应收款         9.60            -           -            -        9.60           押金         经营性往来
                     中洲置业有限公司             最终实际控制人的附属企业    其他应收款            -        48.76           -            -       48.76       担保费收入       经营性往来
                     深圳市朗怡物业管理有限公司     控股股东的附属企业        其他应收款            -        19.06           -            -       19.06           押金         经营性往来
                     深圳市中洲置地有限公司               控股股东            其他应收款       265.47            -           -            -      265.47           押金         经营性往来
                     中洲(火炭)有限公司         最终实际控制人的附属企业    其他应收款            -       995.45           -            -      995.45       担保费收入
                     深圳市汇海置业有限公司       最终实际控制人的附属企业      预付账款        13.13            -           -            -       13.13     物业管理服务       经营性往来




                     小计                                                                    6,647.62     7,306.66          -     1,090.64    12,863.64




                                                                                                                                                                                    -1-
                                                                                                                                                                        往来性质
                                                                                        2022 年期初 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度偿 2022 年期
                                                      往来方与上市公司的   上市公司核算                                                                               (经营性往
 其他关联资金往来           资金往来方名称                                              往来资金余 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资金       往来形成原因
                                                          关联关系         的会计科目                                                                                 来、非经营性
                                                                                            额        (不含利息)    息(如有)     金额       余额
                                                                                                                                                                        往来)
                   惠州市骏洋投资开发有限公司              联营企业        其他应收款      1,376.00             -           -          -    1,376.00    代垫费用      非经营性往来
                   东莞市中洲置业有限公司                  联营企业        其他应收款        124.82         11.33           -          -      136.15    资金拆借      非经营性往来
                   东莞市中洲上一房地产开发有限公司    联营企业的子公司    其他应收款         44.94             -           -          -       44.94    代垫费用      非经营性往来
                   成都文化旅游发展集团有限责任公司    子公司之少数股东    其他应收款      1,000.00             -           -          -    1,000.00    合作保证金    非经营性往来
                   惠州市华昕房地产开发有限公司        子公司之少数股东    其他应收款     14,474.49          1.35           -       1.35   14,474.49    代垫费用      非经营性往来
其他关联方及其附属
                   惠州市鹏骏置业发展有限公司          子公司之少数股东    其他应收款        717.10             -           -          -      717.10    代垫费用      非经营性往来
        企业
                   东莞市中洲置业有限公司                  联营企业        其他流动资产   32,424.69      2,621.27    2,173.25          -   37,219.21    资金拆借      非经营性往来
                   嘉兴洲桂房地产开发有限公司              合营企业        其他流动资产    5,232.90             -           -          -    5,232.90    资金拆借      非经营性往来



                    小计                                                                  55,394.94     2,633.95    2,173.25        1.35   60,200.79
       总计                                                                               62,042.56     9,940.61    2,173.25    1,091.99   73,064.43




此汇总表已于 2022 年 8 月 17 日由下列负责人签署:




                    法定代表人:贾帅                                  主管会计工作负责人:叶晓东                                       会计机构负责人:黄薇




                                                                                                                                                                             -2-