深圳市中洲投资控股股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2022 年期初 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年度偿 2022 年期
非经营性资金占用 占用方与上市公司的 上市公司核算
资金占用方名称 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 末占用资金 占用形成原因 占用性质
关联关系 的会计科目
额 (不含利息) 息(如有) 金额 余额
控股股东、实际控制
非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控
- - - - - 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及其附
- - - - - 非经营性占用
属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来性质
2022 年期初 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度偿 2022 年期
往来方与上市公司的 上市公司核算 （经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资金 往来形成原因
关联关系 的会计科目 来、非经营性
额 (不含利息) 息(如有) 金额 余额
往来）
深圳市汇海置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 6,126.23 5,899.57 - 1,028.38 10,997.42 委托经营服务、物业 经营性往来
管理服务、酒店餐饮
服务、工程款
深圳中洲集团有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 0.67 16.03 - 12.76 3.94 物业管理服务、酒店 经营性往来
餐饮服务
深圳市朗怡物业管理有限公司 控股股东的附属企业 应收账款 96.31 117.67 - 16.48 197.50 物业管理服务 经营性往来
深圳市中洲龙西置业有限公司 控股股东的附属企业 应收账款 24.00 - - 24.00 - 物业管理服务 经营性往来
深圳市中洲河西置业有限公司 控股股东的附属企业 应收账款 - 23.69 - 9.02 14.67 物业管理服务、酒店 经营性往来
餐饮服务
深圳市中洲置地有限公司 控股股东 应收账款 112.21 186.43 - - 298.64 物业管理服务、租赁 经营性往来
控股股东、实际控制 管理服务
人及其附属企业
深圳市汇海置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 其他应收款 9.60 - - - 9.60 押金 经营性往来
中洲置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 其他应收款 - 48.76 - - 48.76 担保费收入 经营性往来
深圳市朗怡物业管理有限公司 控股股东的附属企业 其他应收款 - 19.06 - - 19.06 押金 经营性往来
深圳市中洲置地有限公司 控股股东 其他应收款 265.47 - - - 265.47 押金 经营性往来
中洲（火炭）有限公司 最终实际控制人的附属企业 其他应收款 - 995.45 - - 995.45 担保费收入
深圳市汇海置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 预付账款 13.13 - - - 13.13 物业管理服务 经营性往来
小计 6,647.62 7,306.66 - 1,090.64 12,863.64
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往来性质
2022 年期初 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度偿 2022 年期
往来方与上市公司的 上市公司核算 （经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资金 往来形成原因
关联关系 的会计科目 来、非经营性
额 (不含利息) 息(如有) 金额 余额
往来）
惠州市骏洋投资开发有限公司 联营企业 其他应收款 1,376.00 - - - 1,376.00 代垫费用 非经营性往来
东莞市中洲置业有限公司 联营企业 其他应收款 124.82 11.33 - - 136.15 资金拆借 非经营性往来
东莞市中洲上一房地产开发有限公司 联营企业的子公司 其他应收款 44.94 - - - 44.94 代垫费用 非经营性往来
成都文化旅游发展集团有限责任公司 子公司之少数股东 其他应收款 1,000.00 - - - 1,000.00 合作保证金 非经营性往来
惠州市华昕房地产开发有限公司 子公司之少数股东 其他应收款 14,474.49 1.35 - 1.35 14,474.49 代垫费用 非经营性往来
其他关联方及其附属
惠州市鹏骏置业发展有限公司 子公司之少数股东 其他应收款 717.10 - - - 717.10 代垫费用 非经营性往来
企业
东莞市中洲置业有限公司 联营企业 其他流动资产 32,424.69 2,621.27 2,173.25 - 37,219.21 资金拆借 非经营性往来
嘉兴洲桂房地产开发有限公司 合营企业 其他流动资产 5,232.90 - - - 5,232.90 资金拆借 非经营性往来
小计 55,394.94 2,633.95 2,173.25 1.35 60,200.79
总计 62,042.56 9,940.61 2,173.25 1,091.99 73,064.43
此汇总表已于 2022 年 8 月 17 日由下列负责人签署：
法定代表人：贾帅 主管会计工作负责人：叶晓东 会计机构负责人：黄薇
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