中航地产股份有限公司

    二○一○年半年度报告

    二○一○年八月目 录

    第一节 重要提示………………………………………第1 页

    第二节 公司基本情况…………………………………第2 页

    第三节 股本变动和主要股东持股情况………………第4 页

    第四节 董事、监事、高级管理人员情况……………第6 页

    第五节 董事会报告……………………………………第8 页

    第六节 重要事项………………………………………第16 页

    第七节 财务报告………………………………………第29 页

    第八节 备查文件………………………………………第136 页1

    第一节 重要提示

    一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本

    报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

    内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、没有董事声明对本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性

    无法保证或存在异议。

    三、公司董事会以通讯表决方式审议通过本半年度报告，全体董事

    均参与了表决。

    四、本公司的半年度报告未经会计师事务所审计。

    五、本公司董事长仇慎谦先生、总经理石正林先生、总会计师赵扬

    先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2

    第二节 公司基本情况简介

    一、公司基本资料

    （一）公司的法定中文名称：中航地产股份有限公司

    公司的法定英文名称：AVIC REAL ESTATE HOLDING COMPANY LIMITED.

    英文名称缩写：AVIC REAL ESTATE

    （二）公司法定代表人：仇慎谦

    （三）公司董事会秘书：杨祥

    联系地址：深圳市福田区振华路163 号飞亚达大厦六楼

    联系电话：（0755）83244582

    传真：（0755）83688903

    电子信箱：dongm@carec.com.cn

    （四）公司注册及办公地址：深圳市福田区振华路163 号飞亚达大厦六楼

    邮政编码：518031

    公司国际互联网网址：www.carec.com.cn

    电子信箱：sng@carec.com.cn

    （五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

    登载公司半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn

    公司半年度报告备置地点：董事会秘书办公室

    （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：中航地产

    股票代码：000043

    （七）其他有关资料：

    公司首次注册登记日期：1994 年9 月24 日；地点：深圳市工商行政管理局

    公司变更注册登记日期：2010 年7 月28 日；地点：深圳市工商行政管理局

    企业法人营业执照注册号：440301103009475

    税务登记号码：深地税字：440300192181247；深国税登字：440300192181247

    组织机构代码：19218124-7

    公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司

    办公地址：北京市东城区东长安街10 号长安大厦3 层3

    二、主要财务指标数据和指标

    单位：人民币元

    项 目 本期末 上年度期末

    本期末比上年

    度期末增减（%）

    总资产 8,259,729,558.17 6,446,444,697.87 28.13%

    归属于上市公司股东的所有者权益 1,714,188,471.70 1,716,616,517.26 -0.14%

    股本 222,320,472.00 222,320,472.00 0.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产 7.7104 7.7214 -0.14%

    项 目 报告期（1－6 月） 上年同期

    本期比上年同

    期增减（%）

    营业总收入 708,288,294.33 521,196,807.32 35.90%

    营业利润 18,719,369.16 39,179,577.14 -52.22%

    利润总额 20,101,727.83 39,811,331.47 -49.51%

    归属于上市公司股东的净利润 2,481,950.61 11,513,944.77 -78.44%

    归属于上市公司股东的扣除非经常

    性损益后的净利润

    1,135,496.94 10,882,190.44 -89.57%

    基本每股收益 0.0112 0.0518 -78.38%

    稀释每股收益 0.0112 0.0518 -78.38%

    净资产收益率 0.14% 0.69% -0.55%

    经营活动产生的现金流量净额 -532,918,121.81 -157,929,561.72 -237.44%

    每股经营活动产生的现金流量净额 -2.3971 -0.7104 -237.44%

    附：非经常性损益项目及金额 单位：人民币元

    非经常性损益项目 本报告期金额 说 明

    非流动资产处置损益 -520,994.53

    固定资产处置利得为48,585.99 元，

    固定资产处置损失为569,580.52 元

    计入当期损益的政府补助 100,000.00

    公司子公司深圳市正章干洗有限公

    司本期收到南山贸工局“清洁生产奖

    励基金”10 万元

    除上述各项之外的其他营业外收入

    和支出 1,803,353.20

    主要为依据财政部(1998)16 号文件

    将股份制评估增值部分的折旧转入

    营业外收入

    所得税影响额 -551.62

    少数股东权益影响额（税后） -35,353.38

    合 计 1,346,453.674

    按照 《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》计算的指标：

    净资产收益率

    报告期利润 全面摊薄 加权平均

    本期数 上期数 本期数 上期数

    归属于公司普通股股东的净

    利润 0.14% 0.69% 0.14% 0.68%

    扣除非经常性损益后归属于

    公司普通股股东的净利润 0.07% 0.65% 0.07% 0.65%

    每股收益： 单位：人民币元

    每股收益

    报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益

    本期数 上期数 本期数 上期数

    归属于公司普通股股东的

    净利润 0.0112 0.0518 0.0112 0.0518

    扣除非经常性损益后归属

    于普通股股东的净利润 0.0051 0.0489 0.0051 0.0489

    第三节 股本变动和主要股东持股情况

    一、股份变动情况

    （一）报告期内，公司无送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股、

    限售股份解除限售或其他原因引起股份总数及结构变动的事项。

    单位：股

    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

    数量 比例

    发行

    新股

    送股

    公积金

    转股

    其他小计 数量 比例

    一、有限售条件

    股份

    111,494,161 50.15% 0 0 0 0 0 111,494,161 50.15%

    1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    2、国有法人持股 111,473,686 50.14% 0 0 0 0 0 111,473,686 50.14%

    3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    其中：境内非国

    有法人持股

    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    境内自然

    人持股

    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    其中：境外法人0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%5

    持股

    境外自然

    人持股

    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    5、高管股份 20,475 0.01% 0 0 0 0 0 20,475 0.01%

    二、无限售条件

    股份

    110,826,311 49.85% 0 0 0 0 0 110,826,311 49.85%

    1、人民币普通股 110,826,311 49.85% 0 0 0 0 0 110,826,311 49.85%

    2、境内上市的外

    资股

    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    3、境外上市的外

    资股

    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    三、股份总数 222,320,472 100.00% 0 0 0 0 0 222,320,472 100.00%

    （二）有限售条件股份可上市流通时间

    单位：股

    股东名称

    所持有限售条件的股

    份数量

    限售原因 解除限售日期

    中国航空技术深圳有限公司 40,574,064 减持承诺限售 2011 年4 月12 日

    中国航空技术深圳有限公司 5,261,063 非公开发行限售 2010 年9 月25 日

    深圳中航集团股份有限公司 14,899,622 减持承诺限售 2011 年4 月12 日

    深圳中航集团股份有限公司 34,796,318 非公开发行限售 2010 年9 月25 日

    深圳中航城发展有限公司 15,942,619 非公开发行限售 2010 年9 月25 日

    丁靖国 20,475 高管持股限售 －

    合计 111,494,161 － －

    二、前十名股东持股情况

    单位：股

    股东总数 19,174

    前10 名股东持股情况

    股东名称 股东性质 持股比例持股总数

    持有有限售条

    件股份数量

    质押或冻结的

    股份数量

    深圳中航集团股份有限公司 国有法人 22.35% 49,695,940 49,695,940 0

    中国航空技术深圳有限公司 国有法人 20.62% 45,835,127 45,835,127 0

    深圳中航城发展有限公司 国有法人 7.17% 15,942,619 15,942,619 0

    上海锦江国际酒店(集团)股份

    有限公司

    国有法人 5.91% 13,148,849 0 0

    钟坚龙 境内自然人1.46% 3,253,727 0 0

    浙江省建设投资集团有限公司 国有法人 1.14% 2,535,940 0 0

    西安飞机工业(集团)有限责任

    公司

    国有法人 1.14% 2,535,940 0 06

    姚卫中 境内自然人0.74% 1,634,110 0 0

    中国工商银行－国投瑞银核心

    企业股票型证券投资基金

    境内非国有

    法人

    0.73% 1,632,380 0 0

    中国银行－华夏大盘精选证券

    投资基金

    境内非国有

    法人

    0.67% 1,491,158 0 0

    前10 名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 13,148,849 人民币普通股

    钟坚龙 3,253,727 人民币普通股

    浙江省建设投资集团有限公司 2,535,940 人民币普通股

    西安飞机工业(集团)有限责任公司 2,535,940 人民币普通股

    姚卫中 1,634,110 人民币普通股

    中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证

    券投资基金

    1,632,380 人民币普通股

    中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,491,158 人民币普通股

    浙江省新时代科技实业发展公司 1,267,970 人民币普通股

    北京城市开发集团有限责任公司 1,267,970 人民币普通股

    中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证

    券投资基金

    1,119,778 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动

    的说明

    前述股东中,除中国航空技术深圳有限公司持有深圳中航集团股份

    有限公司58.77%股份、持有深圳中航城发展有限公司100%股份为关联人

    外,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动

    人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。

    三、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

    第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    一、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份变动情况

    本公司现任董事、监事、高级管理人员中仅监事会主席丁靖国先生持有公司

    内部职工股27,300 股，其所持股份在报告期内未发生变化。

    二、本公司尚未实施股权激励计划。报告期内，无董事、监事和高级管理人

    员持有公司股票期权或限制性股票。

    三、公司董事、监事、高级管理人员变更情况

    2010 年6 月25 日，公司召开职工代表大会，选举邓伟先生、邹民先生为公司

    第六届监事会的职工监事。7

    2010 年6 月30 日，公司召开2009 年年度股东大会进行了董事会和监事会的

    换届选举。会议选举仇慎谦先生、张宝华先生、汪名川先生、曾军先生、石正林

    先生、黄勇峰先生为公司第六届董事会董事，选举徐俊达先生为公司第六届董事

    会独立董事；会议选举丁靖国先生、盛帆先生、郑春阳先生为公司股东代表监事，

    与公司职工代表大会选举的职工监事邓伟先生、邹民先生共五人组成公司第六届

    监事会。

    2010 年6 月30 日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举仇慎谦先生为公

    司董事长，张宝华先生为公司副董事长；根据仇慎谦董事长的提名，聘任石正林

    先生为公司总经理；根据石正林总经理的提名，聘任欧阳昊先生为公司常务副总

    经理，聘任张国超先生、伍倜先生、柏丙林先生、张振山先生为公司副总经理；

    聘任赵扬先生为公司总会计师；根据仇慎谦董事长的提名，聘任杨祥先生为公司

    董事会秘书。

    2010 年6 月30 日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举丁靖国先生为公

    司监事会主席。

    公司第六届董事会、监事会最新名单如下表所示：

    序号 姓名 性别 职务 任职期限

    1 仇慎谦 男 董事长 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    2 张宝华 男 副董事长 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    3 汪名川 男 董事 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    4 曾 军 男 董事 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    5 石正林 男 董事 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    6 黄勇峰 男 董事 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    7 徐俊达 男 独立董事 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    8 丁靖国 男 监事会主席 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    9 盛 帆 男 监事 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    10 郑春阳 男 监事 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    11 邓 伟 男 职工监事 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    12 邹 民 男 职工监事 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日8

    公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书名单如下表所示：

    序号 姓名 性别 职务 任职期限

    1 石正林 男 总经理 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    2 欧阳昊 男 常务副总经理 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    3 张国超 男 副总经理 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    4 伍 倜 男 副总经理 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    5 柏丙林 男 副总经理 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    6 张振山 男 副总经理 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    7 赵 扬 男 总会计师 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    8 杨 祥 男 董事会秘书 2010 年6 月30 日-2013 年6 月30 日

    第五节 董事会报告

    一、管理层讨论与分析

    2010年上半年，国内外经济环境呈现复杂多变的状况。一方面，国际金融危

    机影响的严重性和经济复苏的曲折性超过了人们的预期，欧洲主权信用风险的持

    续放大及美国财政货币刺激政策效应的递减使得欧盟及美国的经济复苏前景仍未

    明朗，市场陷入对经济二次探底的担忧。另一方面，中国经济正处于转型期，新

    一轮结构转型刚刚开始，前几年成就中国经济“井喷”的旧增长模式正在慢慢让

    位，而新的以内需为核心的增长模式还未形成。2009年天量的信贷投放在刺激中

    国经济迅速走出谷底的同时，也加剧了产能过剩，催生了资产泡沫，加大了结构

    调整的难度和通货膨胀的压力。

    为了抑制资产价格泡沫的持续放大，管理好通胀预期，国务院及有关部门自

    2009年底以来陆续出台了一系列旨在控制房地产投机、遏制房价过快上涨的调控

    政策。这半年来随着各项调控措施的细化和落实，市场预期正在发生变化，调控

    效果有所显现。据国家统计局发布的上半年全国房地产市场运行情况报告显示，6

    月份全国70个大中城市房价环比下降0.1%，同比上涨11.4%，涨幅较5月份回落1个

    百分点，6月份全国房地产开发景气指数为105.06，比5月份回落0.01个百分点，9

    这是继今年3月份以来出现的连续第三个月回落。预计2010年下半年在供给量的增

    加和房企去库存化促进现金流周转的双重因素作用下，房地产市场会朝着政府调

    控的方向发展。

    报告期内，公司密切关注宏观经济、行业和竞争对手的变化，根据自身的资

    源状况和市场状况制订灵活的营销策略和应变措施，实现营业收入7.08 亿元，净

    利润248 万元。其中地产板块积极抓住一季度的市场机遇，通过年初加快推盘速

    度与销售进度的方式，赣州中航城、昆山中航城和惠东中航城项目的销售都取得

    了较好成绩，报告期内实现房地产销售面积13.8 万平方米，销售合同额9.23 亿

    元，回款额11.19 亿元；物业公司整体运行平稳，报告期内新拓展中国移动广东

    分公司全球通大厦、国家图书馆等全委托项目13 个，顾问项目4 个，新拓展项目

    建筑面积175.37 万平方米。

    在管理方面，公司持续打造规范、专业、高效、优化的制度和流程体系，一

    是深化完善平衡计分卡战略执行体系，将平衡计分卡管理工具推广至各职能部门

    与各项目公司；二是建立战略绩效管理体系，围绕公司整体绩效提升的目标，建

    立组织绩效与员工绩效考核管理相结合的战略绩效管理体系；三是提高地产业务

    与酒店、物业管理业务之间的协同效率；四是通过专项管理课题的研究不断提升

    公司项目运作的专业能力。

    公司认为，从中长期看，城市化进程、人口红利、中产阶层的兴起和消费能

    力的增长这几个因素仍将决定房地产尤其是商业地产具有巨大的发展空间。2010

    年下半年，公司将在充分理解本轮房地产调控政策目标的基础上密切关注政策的

    变化，尤其是货币政策和利率政策，规避风险，着力做好以下工作，确保完成全

    年的经营目标：进一步完善品牌体系、CRM 体系与文化体系的建设，以中航城城市

    综合体产品为核心，系统梳理产品以及业务的品牌架构，清晰核心产品的价值诉

    求，建立统一品牌形象；继续完善财务管理体系，加强创新性融资工作的开展，

    同时推进资金统筹管理、税务筹划等方面的工作；持续完善风险控制体系，将风

    险管理纳入日常管理，通过管理评审、内部审计进行重点监控，实现动态风险管

    理；完善公司的薪酬体系，以现行薪酬激励体系为基础，结合公司业务发展的实

    际状况，建立与完善公平、公正、科学的薪酬激励体系。10

    二、报告期内主要财务数据的变动及原因分析

    （一）主要财务数据变动情况

    单位：人民币元

    项 目 报告期（1－6 月） 上年同期 本期比上年同期增减

    营业总收入 708,288,294.33 521,196,807.32 35.90%

    营业利润 18,719,369.16 39,179,577.14 -52.22%

    归属于上市公司股东的净利润 2,481,950.61 11,513,944.77 -78.44%

    经营活动产生的现金流量净额 -532,918,121.81 -157,929,561.72 -237.44%

    项 目 2010 年6 月30 日 上年度期末 期末比期初增减

    总资产 8,259,729,558.17 6,446,444,697.87 28.13%

    归属于母公司所有者股东权益 1,714,188,471.70 1,716,616,517.26 -0.14%

    （二）变动主要原因分析

    本期营业收入较上年同期增加18,709.15 万元，同比增加35.90%，主要系本

    期地产业务收入较上年同期有大幅增长，本期公司地产业务实现收入较上年同期

    增加13,279.09 万元；物业管理业务实现收入较上年同期增加2,170.49 万元；酒

    店业务实现收入较上年同期增加3,259.57 万元。

    本期营业利润较上年同期减少2,046.02 万元，同比减少52.22%，主要系公司

    本期实现结转收入的地产项目较上年同期相比利润率较低。

    本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少903.20 万元，同比减少

    78.44 %，主要系本期公司地产业务净利润较上年同期有所下降。

    经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少37,498.86 万元，同比减少

    237.44%，主要系本期公司各地产项目投入增加。

    （三）主营业务行业情况

    单位：人民币万元

    营业收入项目分类 营业收入 营业成本 毛利率

    地产板块收入 29,594.75 21,289.21 28.06%

    物业板块收入 24,322.41 19,228.69 20.94%

    酒店、服务收入 16,911.67 3,726.62 77.96%

    小 计 70,828.83 44,244.52 37.53%11

    （四）单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响未达到10%。

    三、报告期内投资情况

    （一）募集资金使用情况

    经2007 年7 月25 日中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]196 号文核准，

    公司于2007 年8 月和9 月分两次采用非公开发售方式向特定投资者发行股份总量

    8,299.50 万人民币普通股（A 股），募集资金总额合计为106,900 万元，其中包括

    现金90,954.83 万元和评估价合计为15,945.17 万元的深圳市中航酒店管理有限

    公司30%的股权、深圳市中航物业管理有限公司50%的股权和新疆中航投资有限公

    司70%的股权。扣除发行费用后，本次非公开发行合计募集现金净额为89,439.74

    万元。

    截止2010 年6 月30 日，公司募集资金项目累计投入941,481,311.95 元，其

    中2010 年以前已使用募集资金金额883,693,562.06 元（以评估价收购三家公司

    股权的金额159,451,700.00 元+2007 年8 月24 日至2009 年12 月31 日期间使用

    募集资金直接投入承诺的四个地产项目金额为724,241,862.06 元），2010 年1－6

    月已使用募集资金投入三个地产项目的金额为57,787,749.89 元。截止2010 年6

    月30 日，募集资金账户应有余额112,367,504.41 元，实际余额为123,276,495.09

    元，募集资金账户实际余额大于应有余额10,908,990.68 元。差额系：①、收到

    募集资金截止2010 年6 月30 日的累计存款利息收入7,592,536.67 元；②、与2007

    年定向增发相关的审计、评估、律师、公告、股份登记费等共计3,332,995.00 元

    是从公司财务部的其他帐户中支付的，未从募集资金专户中支付；③、募集资金

    账户中支付的银行手续费累计16,540.99 元；以上差额①+②-③=10,908,990.68

    元。12

    募集资金使用情况表 ：

    金额单位：人民币万元

    募集资金总额 105,384.88 本年度投入募集资金总额 5,778.77

    变更用途的募集资金总额 20,000.00

    变更用途的募集资金总额比例 18.98%

    已累计投入募集资金总额 94,148.13

    承诺投资

    项目

    是否已变

    更项目（含

    部分变更）

    募集资金承

    诺投资总额

    调整后

    投资总额

    (1)

    截至期末承诺

    投入金额

    注1

    2010 年1－6 月

    投入金额

    截至期末累

    计投入金额

    (2)

    截至期末累计投入

    金额与承诺投入金

    额的差额(3)＝

    (2)-(1) 注2

    截至期末投入

    进度（%）(4)

    ＝(2)/(1)

    项目达到预

    定可使用状

    态日期

    2010 年1－

    6 月实现的

    效益

    是否达到

    预计效益

    项目可行性

    是否发生重

    大变化

    新疆中航投资有限公司

    70%的股权

    否 7,537.27 7,537.27 --- --- 7,537.27 --- 100% 不适用--- 注3 否

    深圳格兰云天酒店管理

    有限公司30%股权

    否 1,218.65 1,218.65 --- --- 1,218.65 --- 100% 不适用118.29 注3 否

    深圳市中航物业管理有

    限公司50%股权

    否 7,189.25 7,189.25 --- --- 7,189.25 --- 100% 不适用666.14 注3 否

    新疆中航投资有限公司

    的乌鲁木齐地产项目

    否 23,000.00 23,000.00 --- 2,800.00 16,503.25 (6,496.75) 71.75%

    一期2010

    二期2014

    (0.47) 注3、注7 否

    坪地商住开发项目 否 26,000.00 26,000.00 --- --- 26,170.76 170.76 100.66% 2008.12 (645.00) 注4 否

    观澜格兰云天酒店 否 22,000.00 22,000.00 --- 2,978.77 15,495.90 (6,504.10) 70.44% 2012 --- 注5 否

    昆山地产项目(变更后) 是 --- 20,000.00 --- --- 20,033.05 33.05 100.17% 一期2010 (592.74) 注6 否

    坪地酒店项目(变更前) 是 20,000.00 --- --- --- --- --- --- 2013 --- 注6 是,参见注6

    合计 --- 106,945.17 106,945.17 --- 5,778.77 94,148.13 (12,797.04) 88.03% --- (-453.78) --- ---

    未达到计划进度原因（分具体项目） 无

    项目可行性发生重大变化的情况说明 无

    募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金用途变更项目一个, 招股说明书确定的坪地酒店项目在2008 年已变更为昆山地产项目。

    募集资金投资项目实施方式调整情况 无13

    募集资金总额 105,384.88 本年度投入募集资金总额 5,778.77

    变更用途的募集资金总额 20,000.00

    变更用途的募集资金总额比例 18.98%

    已累计投入募集资金总额 94,148.13

    募集资金投资项目先期投入及置换情况 无

    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期间无运用部分闲置募集资金补充流动资金情况。

    项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截止报告期末,募集资金四个地产建设项目均未出现募集资金结余情况。

    募集资金其他使用情况 无

    注1：招股说明书中未有按年度投入金额的披露,故无截至期末承诺投入金额。

    注2：“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”中承诺投入金额为招股说明书披露的项目总额。

    根据本公司非公开发行股票招股说明书披露的乌鲁木齐地产等四个项目经济效益分析,只对地产项目全部开发并销售后作出了一个总的经济效益分析,

    未对每年的投入金额及效益进行分析。截止2010 年6 月30 日,由于以上四个地产项目均未完成全部销售, 故无法确认是否达到预计效益。

    注3：对于三家公司股权, 在本公司非公开发行股票时是作为认购本公司股份的对价，不存在承诺效益。

    深圳格兰云天酒店管理有限公司(深圳市中航酒店管理有限公司于2009 年10 月22 日更名为“深圳格兰云天酒店管理有限公司”)、深圳市中航物业管

    理有限公司股权在2010 年1-6 月实现的效益按照各公司当期实现的未审净利润及收购的股权比例计算。由于收购新疆中航投资有限公司70%的股权对应

    的利润与用募集资金2.3 亿元投入乌鲁木齐地产项目产生的利润无法划分,故将其实现净利润全部列入了项目产生的利润,其收购的股权则不再列示盈亏。

    注4：坪地商住开发项目2010 年1－6 月取得销售收入7,123 万元,实现利润总额-645 万元。截止2010 年6 月30 日共实现签约套数454 套，签约面积

    64,389 平方米。

    注5：观澜格兰云天酒店项目尚在筹建中,无利润产生。

    注6：昆山地产项目：2008 年公司第二次临时股东大会通过了《关于公司部分募集资金投向变更的议案》, 公司将坪地酒店项目原募集资金2 亿元变

    更用于公司江苏昆山地产项目开发。昆山项目第一期2009 年已基本销售完毕，2010 年上半年，二、三期实现签约套数429 套，实现签约面积39482.68

    平方米，实现销售回款46857.92 万元。实现营业收入4,074 万元，实现利润总额-592.74 万元。

    注7：乌鲁木齐地产项目截止2010 年6 月30 日，共实现签约套数51 套，签约面积15,410.74 平方米；实现销售回款13,871 万元。因上述房产尚未达

    到收入确认条件而未结转销售收入及相关成本，该公司2010 年1－6 月发生的利息费用形成亏损0.47 万元。1 4

    （二）报告期重大非募集资金投资情况

    1、2010 年4 月9 日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于向深

    圳市深越联合投资有限公司增资事项调整的议案》，同意公司全资子公司深圳市中航

    工业地产投资发展有限公司（以下简称工业地产）向深圳市深越联合投资有限公司

    （以下简称深越公司）以现金方式增资人民币100 万元整。增资完成后，工业地产

    对深越公司的投资额将由2,600 万元增加至2,700 万元，持股比例由26%降至

    22.88%。

    由于深越公司的个别小股东拟转让其持有股份，公司于2009 年4 月8 日召开的

    第五届董事会第二十五次会议审议通过关于工业地产对深越公司追加投资400 万元

    的议案。后经深圳市政府主管部门协调，深越公司各方股东协商同意深越公司股本

    增加1,800 万元，注册资本增至1.18 亿元，并同意工业地产由原计划追加投资400

    万元降至100 万元。鉴于上述情况，董事会同意公司将第五届董事会第二十五次会

    议通过的工业地产对深越公司增资事项进行上述调整。

    截止报告期末，该增资事项已完成，相关工商变更手续正在办理中。深越公司

    尚未产生收益。

    2、2010 年5 月11 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于投

    资设立赣州中航置业有限公司的议案》，同意公司所属赣州中航房地产发展有限公司

    投资设立赣州中航置业有限公司，注册资本人民币伍仟万元整，由赣州中航房地产

    发展有限公司以现金投入，占股100%，负责赣州市章江新区K10、K25、K26 地块的

    开发及运营工作。

    结合公司的战略定位和发展状况，目前公司已在赣州市实现了项目进入和战略

    布局。公司投资设立赣州中航置业有限公司，有利于更好地开发和运作赣州市章江

    新区新地块，发挥多项目协同开发优势，提升中航地产品牌在当地的影响力。

    截止报告期末，赣州中航置业有限公司已完成工商登记手续，尚未产生收益。

    3、2010 年5 月11 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于投

    资设立岳阳格兰云天大酒店有限公司的议案》，同意公司控股子公司深圳格兰云天酒

    店管理有限公司投资设立岳阳格兰云天大酒店有限公司，注册资本人民币壹仟万元

    整，由深圳格兰云天酒店管理有限公司以现金投入，占股100%，负责岳阳酒店项目

    的筹建及运营工作。

    投资设立岳阳格兰云天大酒店有限公司是为了更好地筹建和运营岳阳酒店项

    目，符合酒店项目拓展需要，有利于深圳格兰云天酒店管理公司扩大酒店连锁经营1 5

    和管理规模，进一步增强公司酒店管理业务整体水平和实力，提升格兰云天酒店品

    牌的影响力。

    截止报告期末，岳阳格兰云天大酒店有限公司已完成工商登记手续，尚未产生

    收益。

    4、2010 年6 月8 日，公司第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公

    司向全资子公司深圳市中航物业管理有限公司增资3000 万元的议案》，同意公司向

    全资子公司深圳市中航物业管理有限公司以现金方式增资3,000 万元。本次增资完

    成后深圳市中航物业管理有限公司注册资本增加至5,000 万元，公司持股比例仍为

    100%。

    本次增资完成后，深圳市中航物业管理有限公司资本实力将得以增强，为其业

    务经营发展提供保证，同时可以进一步加大市场拓展力度，提升品牌影响力。

    截止报告期末，本次增资事项正在办理中。报告期，深圳市中航物业管理有限

    公司净利润为1,332.28 万元。

    5、2010 年6 月8 日，公司第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于全

    资子公司深圳市中航物业管理有限公司投资设立三家子公司的议案》，同意公司全资

    子公司深圳市中航物业管理有限公司投资设立北京中航物业管理有限公司、上海中

    航物业管理有限公司和天津中航物业管理有限公司，分别负责北京区域、上海区域

    和天津区域的物业管理业务，三家子公司的注册资本均为人民币600 万元整，且均

    由深圳市中航物业管理有限公司以现金投入，占股100%。

    目前，北京、上海和天津已成为深圳市中航物业管理有限公司业务的重要战略

    发展区域，分公司业务状况和管理规范度发展较为成熟。在这三个区域投资设立全

    资子公司便于在深圳以外地区拓展业务，有利于更好地服务和拓展当地的物业服务

    项目，进一步提升中航物业的品牌影响力。

    截止报告期末，三家子公司的工商登记手续正在办理中。

    6、2010 年6 月23 日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于投

    资设立西安市正章干洗有限公司的议案》，同意公司控股子公司深圳正章干洗有限公

    司与西安秦都得力洗涤服务有限公司合资设立西安市正章干洗有限公司（暂定名，

    以工商登记核准名为准），注册资本550 万元，深圳正章干洗有限公司现金出资330

    万元，持有60%股权，西安秦都得力洗涤服务有限公司现金出资220 万元，持有40%

    股权。

    本次对外投资能更好地发挥深圳正章干洗有限公司多年来积累的优势，跨出异1 6

    地连锁经营第一步，实现经营规模和效益的快速提升，将“正章干洗”做强做精，

    进一步巩固和提高在行业中的地位。

    截止报告期末，西安市正章干洗有限公司的工商登记手续正在办理中。

    7、报告期内，公司竞得的土地使用权：

    2010 年2 月10 日，公司所属赣州中航房地产发展有限公司通过挂牌方式竞得

    江西省赣州市章江新区K10、K25 和K26 地块的土地使用权，土地面积合计为74,569.4

    平方米，成交总价为人民币465,685,903.00 元（本公告详情已于2010 年2 月11 日

    刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，编号2010-06）。

    第六节 重要事项

    一、公司治理情况

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和证券监管机关有

    关公司治理规范性文件的要求，认真落实监管部门关于公司治理的有关规定，进一

    步建立健全各项规章制度，不断完善公司治理结构和提高公司治理水平。

    报告期内公司新增及修订并颁布各类制度、办法33 项。公司按照证券监管机关

    的要求制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》以提高年报信息披露质量和

    透明度，并根据实际情况对《公司章程》和《董事会议事规则》进行了修订。同时，

    公司通过培训确保各单位积极参与制度流程优化工作，提高了公司上下整体风险控

    制意识，深入推进风险控制体系建设。下半年公司将借鉴行业内标杆企业制度体系

    建设经验，结合公司实际，按业务分类对照梳理各部门制度。

    2010 年4 月，公司按照深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规

    范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2010〕109 号）的要求，在公司

    内部全面组织开展财务会计基础工作的专项活动。公司及时制定了《财务会计基础

    工作规范化活动实施方案》，对本次规范化活动的人员、时间、工作内容和方式等做

    出了安排，确保专项活动的有序推进。2010 年4 月27 日至5 月21 日，公司依据《中

    华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电

    算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，结合自身的具体情况展开了全

    面的自查自纠工作。本次自查活动范围包括公司本部及所有子公司、下属非独立法

    人核算的分公司，通过会计机构的人员及配置、会计核算的一般规定、会计账簿、1 7

    财务会计报告、会计档案、会计电算化、会计监督、内部会计管理制度等方面的自

    查客观评价公司的财务会计基础工作，于2010 年5 月底汇总形成《财务会计基础工

    作自查报告》并经公司董事会审核委员会和董事会审议通过。公司目前正针对自查

    中发现的问题组织全面细致的落实整改，2010 年10 月31 日前将按照证券监管要求

    完成整改工作并形成整改报告。

    深圳证监局开展的本次活动有助于提升公司财务会计基础工作的规范化水平、

    提高财务信息披露质量。公司也将以此为契机，不断改进和完善公司财务会计基础

    工作，为公司长期健康发展奠定良好基础。

    二、2009 年度利润分配方案及2010 年中期利润分配事项

    2010 年6 月30 日，公司2009 年度股东大会审议通过了《公司2009 年度利润

    分配预案》，经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司2009 年度实现税后净

    利润69,283,868.58 元， 提取法定盈余公积金之后累计可供分配利润

    185,886,551.84 元。股东大会同意公司2009 年度不进行利润分配，也不实施资本

    公积转增股本

    公司2010 年中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

    三、报告期内，公司未发生重大诉讼及仲裁事项

    四、报告期内，公司收购、出售资产及吸收合并事项

    2009 年11 月5 日，公司第五届董事会第三十六次会议作出决议，同意公司全

    资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司收购陈安月女士持有的深圳市新型

    自行车产业集聚基地投资开发有限公司8.33%股权，收购价款为人民币373.6 万元，

    以现金支付。股权转让人陈安月与本公司无关联关系。2010 年1 月18 日，相关工

    商变更手续已完成。本次股权收购完成后，公司直接和间接合计持有深圳市新型自

    行车产业集聚基地投资开发有限公司92%股权，深圳市工业经济联合会持有8%股权。

    五、持有其他上市公司股权情况：

    单位：人民币元

    证券代码 证券简称 初始投资金额

    占该公司

    股权比例

    期末账面值 报告期损益

    报告期所有者

    权益变动

    000543 皖能电力 1,391,382.67 0.06% 3,225,478.00 --- -1,442,977.00

    合 计 1,391,382.67 0.06% 3,225,478.00 --- -1,442,977.00

    六、关联交易事项

    （一）报告期内发生的与日常经营相关的关联交易1 8

    1、2006 年10 月22 日，公司第四届董事会第十八次会议做出决议，同意公司

    全资子公司深圳市中航地产发展有限公司受托经营管理深圳中航城发展有限公司暂

    未整合进入深圳市中航地产发展有限公司的房地产开发业务相关资产，深圳市中航

    地产发展有限公司按照受托资产经营收入的一定比例收取受托经营管理费用，受托

    经营的具体资产由深圳市中航地产发展有限公司与深圳中航城发展有限公司签订协

    议书。深圳市中航地产发展有限公司于2007 年4 月26 日与深圳中航城发展有限公

    司签署了《关于若干地产项目的委托经营管理协议》。该事项经公司2007 年6 月

    30 日召开的2006 年年度股东大会批准。

    深圳中航城发展有限公司是本公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资

    子公司，同时持有本公司7.17%的股份，因此本次交易构成了本公司关联交易。

    报告期内，深圳市中航地产发展有限公司已确认成都中航云岭项目的技术服务

    费收入109.78 万元。

    2、2007 年6 月8 日，公司第四届董事会第二十八次会议作出决议,同意本公司

    控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司(以下简称为“甲方”)将中航格澜阳光

    花园A 栋1-4 层建筑面积约15,624.89 ㎡的商铺租赁给天虹商场股份有限公司(以下

    简称为“乙方”)作为商业零售经营场所。

    双方于2007 年6 月13 日签署了《房屋租赁合同书》，租赁期限20 年，且乙方

    有权在前述租赁期限届满后将本合同续约2 次,每次续约期最长不超过5 年。租金标

    准：自乙方商场开业之日起五年内,乙方以销售保底提成的方式按租赁年度交纳租金,

    即乙方当年主营业务收入中超出基础主营业务收入（基础主营业务收入＝人民币25

    万元/日×乙方当年实际经营天数）的部分按10%向甲方计交租金。开业后第六年双

    方再次协商确定租金额,以开业第五年平均月实际租金（以下简称“实际租金”）与

    单位租金人民币30 元/平方米的月固定租金(以下简称“固定租金”)为协商依据,

    若固定租金高于实际租金,则以固定租金为准；若实际租金高于固定租金,则以两者

    的平均值为准。该租金额确定后每满五年双方就租金水平进行检讨,但租金水平上下

    浮动不超过20%。

    天虹商场股份有限公司是本公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子

    公司，因此本次交易构成本公司关联交易。

    报告期内，深圳中航观澜地产发展有限公司已确认租金收入594.05 万元。

    3、2007 年2 月8 日，公司第四届董事会第二十三次会议做出决议,同意公司控

    股子公司深圳格兰云天酒店管理有限公司（原名深圳市中航酒店管理有限公司，以1 9

    下简称酒店管理公司)租赁原北京凯迪克大酒店物业。酒店管理公司于2007 年2 月

    8 日与中国航空技术国际控股有限公司（原名中国航空技术进出口总公司，以下简

    称中航国际)签署了《凯迪克大酒店租赁经营合同》，租赁期限为15 年，自2007 年

    1 月1 日起至2021 年12 月31 日止。

    中航国际是本公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的母公司，因此前述交

    易构成本公司关联交易。

    报告期内，酒店管理公司已计提应付北京凯迪克格兰云天大酒店租赁费499.99

    万元。

    4、2009 年4 月26 日，公司第五届董事会第二十六次会议做出决议，同意由公

    司控股子公司深圳格兰云天酒店管理有限公司（原名深圳市中航酒店管理有限公司，

    以下简称酒店管理公司）向深圳市飞亚达(集团)股份有限公司（以下简称飞亚达公

    司）租赁经营西安城亨国际酒店。2009 年7 月31 日，酒店管理公司与飞亚达公司

    签署了《西安诚亨实业有限公司城亨酒店租赁合同》，飞亚达公司将西安城亨国际酒

    店出租给酒店管理公司，由酒店管理公司投资装修改造后经营和管理，租赁期限为

    三年，合同期从2009 年8 月1 日至2012 年7 月31 日，租金人民币350 万元/年。

    根据合同约定，酒店管理公司每半年向飞亚达公司支付一次租金。其中2009 年8—12

    月租金于2009 年12 月支付，自2010 年起每年3 月支付上半年租金，每年9 月支付

    下半年租金。

    飞亚达公司为本公司第一大股东深圳中航集团股份有限公司的控股子公司，因

    此本次交易构成本公司关联交易。

    2009 年，酒店管理公司已投资设立西安市天阅酒店有限公司负责管理西安城亨

    国际酒店。报告期内，酒店管理公司已向飞亚达公司支付2010 年上半年租金175 万

    元。

    5、2009 年6 月26 日，公司2009 年第二次临时股东大会审议通过了公司第五

    届董事会第二十八次会议通过的《关于受托经营管理中国航空技术深圳有限公司若

    干地产项目的议案》，同意由本公司受托开发和经营管理控股股东中国航空技术深

    圳有限公司（以下简称深圳中航）直接持有及其全资子公司深圳中航城发展有限公

    司（以下简称中航城公司）持有的多项与房地产开发业务相关的项目，包括中航苑

    G/M 地块（动力中心/花园）项目、中航苑H 地块（航城大厦）项目、中航苑D1 地

    块（鼎诚二期西）项目、中航苑D2 地块（鼎诚二期东）项目、中航苑O 地块（北

    苑改造）项目、中航苑A 地块（中航公寓）项目、深圳渔农村项目、北京四合院项2 0

    目和深圳龙华项目。

    2009 年9 月21 日，公司与深圳中航和中航城公司三方签署了《关于若干地产

    项目的委托经营管理协议》，协议约定项目托管费用根据建成物业的销售或留存策

    略采取不同的方式按比例收取，其中销售部分按照销售回款额的4.2%收取，留存部

    分以所对应物业的新增投资总额为基数按6%收取。

    深圳中航为本公司控股股东，中航城公司为深圳中航的全资子公司，同时持有

    本公司7.17%的股份，因此本次交易构成本公司关联交易。

    6、2009 年9 月8 日，深圳格兰云天酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理

    公司”）与中国航空技术珠海有限公司（以下简称“中航技珠海公司”）签署了《珠

    海凯迪克酒店全权委托合同》，中航技珠海公司将其拥有的珠海凯迪克酒店全权委托

    给酒店管理公司，由酒店管理公司对酒店进行经营、管理、监督和指导，期限五年，

    2009 年7 月1 日至2014 年6 月30 日。合同价款为：基本管理费从管理方经营管理

    后获得第一笔收入之营业日开始计算收取，按营业收入的3%计算；效益管理费按实

    现的经营毛利润额的4%计算；支付方式为：中航技珠海公司每月按营业收入的3%

    向酒店管理公司支付一次基本管理费，每季度按经营利润的4%向酒店管理公司支付

    一次效益管理费。

    公司控股股东中国航空技术深圳有限公司、中航技珠海公司均为中国航空技术

    国际控股有限公司的全资子公司，因此本次交易构成本公司关联交易。

    报告期内，酒店管理公司收到中航技珠海公司支付的管理费23.13 万元。

    7、2009 年12 月14 日，公司第五届董事会第四十次会议作出决议，同意公司

    所属深圳市中航楼宇设备有限公司（以下简称“中航楼宇”）与广东国际大厦实业有

    限公司（以下简称“广东国际”）间发生的关于广东国际大厦翻新项目的六项关联交

    易，包括：空调水系统干管改造工程合同、主楼生活水及热水系统改造工程合同、

    改造工程裙楼及客房隔墙拆除工程施工合同书、空调系统大修工程合同、裙楼3-5 层

    拆除工程合同、客房拆除工程合同，施工合同书金额合计不超过3,640 万元。

    2010 年2 月25 日，中航楼宇与广东国际签订广东国际大厦供热系统、智能化

    子干线系统及机房设备、酒店客房排水系统改造工程合同，总工期76 天，自2010

    年5 月6 日至2010 年7 月20 日，合同金额为人民币28,724,184.47 元（含税金），

    工程结算总价金额不超过人民币3000 万元（详见公司于2010 年2 月26 日刊登在《证

    券时报》和巨潮资讯网上的《关联交易事项公告》，公告编号为2010-07）。

    由于中航楼宇为公司全资子公司中航物业的控股子公司，广东国际为公司第一2 1

    大股东中航集团的控股子公司，因此本次交易构成了公司的关联交易。

    前述七项关联交易是根据广东国际大厦翻新项目推进安排，由中航楼宇参与内

    部邀请招标竞得的施工服务，既体现了交易的公允性，同时也有利于中航楼宇加快

    拓展业务，增加公司现金收入，提高公司盈利水平。

    报告期内，中航楼宇已确认工程款收入944.20 万元。

    8、2010 年3 月17 日，公司与江西中航共青城实业有限公司子公司嘉浩（庐山）

    房产开发有限公司（以下简称嘉浩房产）和中联（庐山）国际商务会议中心有限公

    司（以下简称中联国际）分别签署了《关于共青城别墅的委托经营管理协议》和《关

    于共青城酒店的委托经营管理协议》，由公司受托开发和经营管理嘉浩房产名下的共

    青城别墅项目和中联国际名下的共青城酒店项目，并根据建成物业的销售或留存定

    位采取不同的方式按比例收取项目托管费用；建成别墅项目定位销售，按照项目销

    售回款金额的3%收取项目托管费用，建成酒店项目定位留存，以对应物业的新增投

    资总额为基数按2%收取项目托管费用（详见公司于2010 年3 月18 日刊登在《证券

    时报》和巨潮资讯网上的《关于受托经营管理共青城项目的关联交易公告》，公告编

    号为2010-14）。

    江西中航共青城实业有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的子

    公司，嘉浩房产和中联国际均为江西中航共青城的控股子公司，本交易事项构成了

    公司的关联交易。

    公司受托经营管理江西中航共青城实业有限公司控股子公司嘉浩房产名下的共

    青城别墅项目、中联国际名下的共青城酒店项目, 一方面有利于公司减少与大股东

    之间的同业竞争，实现专业化发展，提升项目的开发效率，另一方面有利于增强公

    司的盈利能力，对公司未来的收益产生一定的积极影响。

    （二）报告期内发生的其他重大关联交易

    1、2008 年9 月5 日，公司召开的2008 年第三次临时股东大会审议同意公司向

    中国航空技术深圳有限公司（以下简称“深圳中航”）借款，借款总额不超过人民

    币15 亿元，年利率在人民银行公布的同期基准利率基础上上浮不超过10%，并根据

    人民银行颁布的同期基准利率进行调整，期限一年，即2008 年9 月5 日至2009 年

    9 月4 日。

    2009 年6 月26 日，公司2009 年第二次临时股东大会审议通过了公司第五届董

    事会第二十八次会议通过的《关于向中国航空技术深圳有限公司借款人民币15 亿元

    期限延期一年的议案》，同意公司继续向深圳中航借款不超过人民币15 亿元，期限2 2

    延长1 年，即借款期限延至2010 年9 月4 日。在此期间，深圳中航向公司提供总额

    不超过人民币15 亿元的借款，年利率在人民银行公布的同期基准利率基础上上浮不

    超过10%，并根据人民银行颁布的同期基准利率进行调整

    深圳中航为公司的控股股东，因此该借款事项构成本公司关联交易。

    2009 年6 月7 日，公司与深圳中航签订了《借款合同补充合同》。截至2010

    年1 月1 日，公司应付深圳中航借款本金为1,035,000,000.00 元，2010 年1—6 月

    公司偿还深圳中航借款本金为200,000,000.00 元，计提应付深圳中航借款利息

    27,535,571.70 元。截至2010 年6 月30 日，公司应付深圳中航借款本金和利息合

    计为862,535,571.70 元。

    2、2010 年7 月1 日，公司与江西江南信托股份有限公司（以下简称江南信托）

    签订了五份《信托贷款合同》，江南信托受兴业银行委托向公司发放信托贷款合计

    金额为人民币4.6 亿元，其中二笔信托贷款合计1.9 亿元专项用于南昌中航城市广

    场项目的开发和建设，其余三笔信托贷款合计2.7 亿元专项用于成都中航城市广场

    项目的开发和建设。以上五笔信托贷款期限为两年，自2010 年7 月5 日起至2012

    年7 月5 日止, 贷款采用浮动利率方式，为同期同档次国家基准利率上浮54%，目

    前年利率为8.3%，信托贷款利息即为信托收益，信托报酬来自信托收益，按照信托

    贷款总额的0.3%/年固定计收。

    2010 年4 月30 日，兴业银行与江南信托签订了《江南信托天顺12 号兴业银

    行单一资金信托合同》，并于2010 年7 月1 日签订了该合同的补充协议《信托认

    购及追加申请书》，将信托资金4.6 亿元委托给江南信托用于前述向公司发放的信

    托贷款（详见公司于2010 年7 月7 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于

    签订<信托贷款合同>的关联交易公告》，公告编号为2010-33）。

    江南信托是中国航空工业集团公司的控股子公司，中国航空工业集团公司是公

    司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的母公司，同时公司控股股东中国航

    空技术深圳有限公司是江南信托的股东之一，因此上述交易事项构成了公司的关联

    交易。

    公司进行本次信托委托贷款，主要是为了补充公司成都中航城、南昌中航城开

    发资金需求,拓宽公司的筹资渠道，缓解公司项目开发高峰期短期流动资金的紧张。

    公司本次与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形，并将对公司的生产经营产

    生积极的影响。

    （三）公司2009 年度非公开发行涉及的关联交易详见公司于2009 年8 月19 日2 3

    刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《深圳中航地产股份有限公司2009 年度非公开

    发行股票预案（修订稿）》。

    （四）其他关联交易详见财务报告附注。

    七、公司重大合同事项

    （一）关联交易类重大合同详见本节“六、关联交易事项”中所述。

    （二）重大担保

    1、根据房地产经营惯例,本公司为商品房承购人提供抵押贷款担保,担保期限从

    《楼宇按揭合同》生效之日起,至贷款银行为购房人办妥正式产权证, 并移交贷款行

    保管之日止(或与各贷款银行约定的其他担保期限)。截至2010 年6 月30 日,本公司

    为6 个地产项目的商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为

    1,472,225,121.59 元。由于借款人将以房产抵押给借款银行, 因此本公司认为该担

    保事项将不会对本公司财务状况造成重大影响。

    2、为深圳保安自行车有限公司2,700 万元贷款的担保与反担保

    2008 年12 月23 日，本公司2008 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公

    司为深圳保安自行车有限公司提供贷款担保的议案》。对深圳保安自行车有限公司向

    中国进出口银行借款3,500 万元人民币提供连带责任保证,期限一年,自2008 年12

    月26 日至2009 年12 月25 日。同时，公司确认在《深圳保安自行车有限公司股权

    转让协议书》签署后2 年内，逐步降低该项担保金额，直至解除。该笔贷款于2009

    年12 月26 日到期。

    2009 年12 月24 日，公司2009 年第五次临时股东大会审议通过了第五届董事

    会第三十八次会议通过的《关于公司为深圳保安自行车有限公司提供贷款担保的议

    案》，公司继续为深圳保安自行车有限公司向中国进出口银行3,000 万元以下（含

    3,000 万元）人民币贷款提供担保，由其股东金诚印刷有限公司及周子骞先生合计

    持有的深圳保安自行车有限公司85%的股权作反担保，期限一年，自2009 年12 月

    28 日至2010 年12 月27 日。该笔贷款实际发生金额为2,700 万元。

    对于公司前述为深圳保安自行车有限公司2,700 万元贷款提供担保的事项，公

    司已于2009 年12 月28 日与深圳市金诚印刷有限公司及周子骞签订《反担保协议》，

    并已在在深圳市工商行政管理局完成以上85%股权的质押备案手续（企业股权质押

    备案函号 NO.155）。

    3、为子公司提供的贷款担保

    报告期内，公司董事会及股东大会批准的为子公司提供的贷款担保，均为支持2 4

    企业生产经营所产生的贷款进行的担保，担保方式均为保证担保，包括为深圳市观

    澜格兰云天大酒店投资有限公司向中国银行深圳分行申请人民币授信额度提供担

    保，金额为贰亿肆仟万元整，期限五年；为赣州中航房地产发展有限公司向中国银

    行赣州分行申请人民币授信额度提供担保，金额为壹亿捌仟万元整，期限二年六个

    月；为衡阳深圳工业园开发建设有限公司向国家开发银行深圳市分行申请人民币授

    信额度提供担保，金额为壹亿伍仟万元整，期限五年。

    2010 年上半年公司对子公司的担保实际发生额为75,088 万元。

    4、本报告期末，公司对外担保余额为73,788 万元人民币，具体情况如下表：

    单位： 人民币万元

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    担保对象名称

    担保额度相

    关公告披露

    日和编号

    担保额度

    实际发生日

    期（协议签

    署日）

    实际担保

    金额

    担保类型担保期

    是否履行

    完毕

    是否为关

    联方担保

    （是或否）

    深圳保安自行车

    有限公司

    2009-12-3

    （2009-67）

    2,700.00

    2009 年12

    月28 日

    2,700.00

    连带责任

    保证

    1 年 否 否

    报告期内审批的对外担保额度

    合计（A1）

    0.00

    报告期内对外担保实际发

    生额合计（A2）

    2,700.00

    报告期末已审批的对外担保额

    度合计（A3）

    2,700.00

    报告期末实际对外担保余

    额合计（A4）

    2,700.00

    公司对子公司的担保情况

    担保对象名称

    担保额度相

    关公告披露

    日和编号

    担保额度

    实际发生

    日期（协议

    签署日）

    实际担保

    金额

    担保类型担保期

    是否履行

    完毕

    是否为关

    联方担保

    （是或否）

    赣州中航房地产

    发展有限公司

    2008-8-19

    （2008-35）

    12,000.00

    2009 年07

    月01 日

    9,000.00

    连带责任

    担保

    2 年 否否

    江西中航地产有

    限责任公司

    2008-8-19

    （2008-35）

    17,000.00

    2009 年06

    月26 日

    10,000.00

    连带责任

    担保

    2 年 否否

    深圳市中航物业

    管理有限公司

    2009-8-13

    （2009-46）

    5,000.00

    2010 年03

    月16 日

    5,000.00

    连带责任

    担保

    1 年 否否

    昆山市中航地产

    有限公司

    2009-8-13

    （2009-46）

    20,000.00

    2009 年09

    月04 日

    12,000.00

    连带责任

    担保

    2 年 否否

    深圳中航幕墙工

    程有限公司

    2009-12-3

    （2009-66）

    1,900.00

    2010 年03

    月05 日

    692.00

    连带责任

    担保

    1 年 否否

    岳阳中航地产有

    限公司

    2009-12-3

    （2009-66）

    14,000.00

    2009 年12

    月31 日

    14,000.00

    连带责任

    担保

    10 年 否否

    成都市中航地产

    发展有限公司

    2009-12-3

    （2009-66）

    45,000.00

    2010 年01

    月20 日

    15,000.00

    连带责任

    担保

    3 年 否否

    衡阳深圳工业园

    开发建设有限公

    司

    2010-6-9

    （2010-25）

    15,000.00

    2010 年06

    月30 日

    5,396.00

    连带责任

    担保

    5 年 否否

    深圳市观澜格兰

    云天大酒店投资

    有限公司

    2010-3-16

    （2010-13）

    24,000.00

    连带责任

    担保

    5 年 否否

    赣州中航房地产

    发展有限公司

    2010-3-16

    （2010-13）

    18,000.00

    连带责任

    担保

    2 年6

    个月

    否否2 5

    报告期内审批对子公司担保额

    度合计（B1）

    57,000.00

    报告期内对子公司担保实

    际发生额合计（B2）

    75,088.00

    报告期末已审批的对子公司担

    保额度合计（B3）

    188,000.00

    报告期末对子公司实际担

    保余额合计（B4）

    71,088.00

    公司担保总额（即前两大项的合计）

    报告期内审批担保额度合计

    （A1+B1）

    57,000.00

    报告期内担保实际发生额

    合计（A2+B2）

    77,788.00

    报告期末已审批的担保额度合

    计（A3+B3）

    190,700.00

    报告期末实际担保余额合

    计（A4+B4）

    73,788.00

    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 43.05%

    其中：

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务

    担保金额（D）

    51,692.00

    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00

    上述三项担保金额合计（C+D+E） 51,692.00

    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无

    八、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况。

    九、独立董事对控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的

    专项说明和独立意见

    报告期内，公司实施对外担保事项时均严格按照《公司章程》和有关监管要求

    规范操作，根据相关规定履行了决策程序，报董事会或股东会审议并及时完成信息

    披露义务，严格控制风险。截止2010 年6 月30 日，公司对外担保（不包括对子公

    司的担保）余额为2,700 万元，对子公司担保余额为71,088 万元，两项合计73,788

    万元，占经审计公司净资产的43.05%。公司对外担保事项主要是为公司所属子公司

    贷款提供担保，这是出于子公司生产经营所需，其他对外担保事项是为深圳保安自

    行车有限公司2,700 万元贷款的担保。公司不存在违规对外担保事项，不存在为控

    股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金

    往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上

    市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）规定相违背的情形。

    十、报告期内，公司没有发生以及以前期间发生但延续到报告期的重大委托他

    人进行现金资产管理事项。

    十一、承诺事项

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    股改承诺

    持有公司股份

    总数百分之五

    以上的原非流

    通股股东

    在公司股权分置改革中，持有公司股份

    总数百分之五以上的原非流通股股东承

    诺：自股改方案实施之日起，十二个月

    内不上市交易或者转让。之后，通过交

    易所挂牌交易出售原非流通股股份，出

    售数量占公司股份总数的比例在十二个

    月内不超过百分之五，在二十四个月内

    严格履行承诺2 6

    不超过百分之十。

    股份限售承诺 无 不适用

    收购报告书或权益变动报

    告书中所作承诺

    无 不适用

    重大资产重组时所作承诺 无 不适用

    发行时所作承诺

    中国航空技术

    深圳有限公

    司、深圳中航

    城发展有限公

    司和深圳中航

    集团股份有限

    公司

    公司2006 年度非公开发行股票合计新

    增股份8,299.50 万股已于2007 年9 月

    25 日正式上市。其中向中国航空技术深

    圳有限公司、深圳中航城发展有限公司

    和深圳中航集团股份有限公司发行的

    5,600 万股股票的禁售期为36 个月，自

    2010 年9 月25 日起可以上市流通。

    严格履行承诺

    中国航空技术

    深圳有限公司

    2008 年7 月3 日就其在公司股权分置改

    革中所涉及的限售股份进一步承诺：①

    对于其持有的本公司将于2009 年4 月

    12 日解除限售股份26,641,517 股，自

    解除限售之日起自愿继续锁定两年至

    2011 年4 月12 日，在此期间不通过深

    圳证券交易所挂牌交易出售；②对于其

    持有的本公司截至2008 年4 月16 日已

    解除限售股份13,932,547 股，自2008

    年7 月3 日起至2011 年4 月12 日止期

    间，如果按照有关规定通过深圳证券交

    易所挂牌交易出售，其出售价格不低于

    每股24 元（若此期间有除权除息，则价

    格作相应调整）。

    严格履行承诺

    其他承诺（含追加承诺）

    深圳中航集团

    股份有限公司

    2008 年7 月3 日就其在公司股权分置改

    革中所涉及的限售股份进一步承诺：①

    对于其持有的中航地产将于2009 年4 月

    12 日解除限售股份967,075 股，自解除

    限售之日起自愿继续锁定两年至2011

    年4 月12 日，在此期间不通过深圳证券

    交易所挂牌交易出售；②对于其持有的

    本公司截至2008 年4 月16 日已解除限

    售股份13,932,547 股，自2008 年7 月

    3 日起至2011 年4 月12 日止期间，如

    果按照有关规定通过深圳证券交易所挂

    牌交易出售，其出售价格不低于每股24

    元（若此期间有除权除息，则价格作相

    应调整）。

    严格履行承诺

    十二、聘任、解聘会计师事务所的情况

    鉴于公司原审计验资机构大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所合

    并，并于2010 年1 月1 日起以“立信大华会计师事务所有限公司”为主体对外提供

    年度财务报表审计等专业服务，公司2010 年3 月3 日召开的2010 年第一次临时股

    东大会审议同意聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构。

    2010 年6 月30 日，公司2009 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事

    务所的议案》，续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司审计验资机构一年，年

    度费用 60 万元人民币。2 7

    十三、报告期内，本公司、公司董事会及董事没有出现受中国证监会稽查、行

    政处罚、通报批评以及被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责等重要事项。

    十四、其他重要事项

    （一）2009 年9 月4 日，公司2009 年第四次临时股东大会审议通过了《关于

    公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于本次公司向特定对象非公

    开发行股票方案（修订版）的议案》、《公司2009 年度非公开发行股票预案（修订版）》

    等九项议案，同意公司以8.89 元/股的发行价格向特定对象中航国际及公司控股股

    东深圳中航发行248,163,812 股股票，募集资金总额为约22.06 亿元，扣除发行费

    用后，预计现金募集资金额不超过10 亿元。

    2009 年9 月28 日，公司向中国证监会报送本公司2009 年度非公开发行股票申

    请文件及中航国际、深圳中航关于豁免要约收购深圳中航地产股份有限公司股票的

    申请文件，并获得中国证监会受理。公司2009 年度非公开发行方案正在中国证监会

    的审核过程中。

    （二）2010 年6 月30 日，公司2009 年年度股东大会审议通过了公司第五届董

    事会第四十三次会议通过的《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程中公司名

    称及经营范围相关条款进行修订。《公司章程》（2009 年年度股东大会修订）已于2010

    年7 月1 日刊登在巨潮资讯网。

    （三）2010 年2 月5 日，公司第五届董事会第四十二次会议以通讯表决方式审

    议通过了《关于公司更名为中航地产股份有限公司的议案》。为便于在全国塑造和推

    广中航地产品牌，匹配区域开发商向全国性综合开发商的定位转变，同意公司将名

    称“深圳中航地产股份有限公司”变更为“中航地产股份有限公司”，公司更名后英

    文名称为：“AVIC REAL ESTATE HOLDING COMPANY LIMITED”，公司中文简称为：中

    航地产，英文简称为：AVIC REAL ESTATE，证券简称为：中航地产。2010 年3 月3

    日，公司2010 年第一次临时股东大会批准了上述公司更名事项。公司已于2010 年

    7 月办妥公司名称变更的工商登记手续，并领取了新的营业执照。

    （四）按照深圳证券交易所关于上市公司变更公司行业分类方法的有关规定，

    公司申请并经深圳证券交易所批准，公司自2010 年8 月5 日起正式启用新行业分类，

    由原有的“M 综合类”变更为“J01 房地产开发与经营业”。

    十五、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

    报告期内，公司不存在向机构投资者和个人投资者披露、透露或泄露未公开重

    大信息等情况。机构投资者调研情况如下：2 8

    接待时间 接待地点 接待方式接待对象

    谈论的主要内容

    及提供的资料

    2010 年03 月02 日

    飞亚达大厦6 层

    1 号会议室

    实地调研

    申银万国－殷姿 江征雁

    国投瑞银－綦傅鹏 陈小玲

    泰达荷银－王君正

    2010 年04 月01 日

    飞亚达大厦6 层

    1 号会议室

    实地调研广发基金－杨冬 刘玉

    2010 年05 月17 日

    飞亚达大厦6 层

    1 号会议室

    实地调研

    申银万国－钱非蒙

    住友信托银行—高濑哲朗（日本）

    公司项目介绍、

    公司经营状况、

    发展规划、管理

    模式等

    十六、重要信息索引

    本报告期公司公告均已在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    上刊登，具体如下：

    公告日期 公告编号 公告名称

    2010年1月27日 2010-01 2009年年度业绩预告公告

    2010年2月3日 2010-02 提示性公告

    2010年2月6日 2010-03 第五届董事会第四十二次会议决议（通讯表决）公告

    2010年2月6日 2010-04 关于公司2010年日常关联交易的公告

    2010年2月6日 2010-05 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

    2010年2月11日 2010-06 关于竞得土地使用权事项的公告

    2010年2月26日 2010-07 关联交易事项公告

    2010年3月4日 2010-08 2010年第一次临时股东大会决议公告

    2010年3月16日 2010-09 第五届董事会第四十三次会议决议公告

    2010年3月16日 2010-10 第五届监事会第十七次会议决议公告

    2010年3月16日 2010-11 2009年年度报告摘要

    2010年3月16日 2010-12 关于公司2009年度关联交易事项的公告

    2010年3月16日 2010-13 关于公司为子公司提供担保的公告

    2010年3月18日 2010-14 关于受托经营共青城项目的关联交易公告

    2010年4月10日 2010-15 第五届董事会第四十四次会议决议公告

    2010年4月10日 2010-16 2010年第一季度业绩预告

    2010年4月14日 2010-17 关于证券事务代表辞职的公告

    2010年4月20日 2010-18 关于向青海省玉树地震灾区捐款的公告

    2010年4月20日 2010-19 提示性公告

    2010年4月27日 2010-20 第五届董事会第四十五次会议决议公告

    2010年4月27日 2010-21 2010年一季度报告2 9

    2010年5月12日 2010-22 第五届董事会第四十六次会议决议公告

    2010年6月9日 2010-23 第五届董事会第四十八次会议决议公告

    2010年6月9日 2010-24 关于召开2009年年度股东大会的通知

    2010年6月9日 2010-25 关于为子公司提供贷款担保的公告

    2010年6月9日 2010-26 第五届监事会第十九次会议决议公告

    2010年6月24日 2010-27 第五届董事会第四十九次会议决议公告

    2010年6月26日 2010-28 关于选举职工监事的公告

    2010年6月29日 2010-29 关于独立董事选举有关事项的公告

    2010年7月1日 2010-30 2009年年度股东大会决议公告

    2010年7月1日 2010-31 第六届董事会第一次会议决议公告

    2010年7月1日 2010-32 第六届监事会第一次会议决议公告

    第七节 财务报告

    一、本公司半年度报告未经审计。

    二、财务报表（附后）。

    三、财务报表附注（附后）。3 0

    财务报告

    目 录

    一、财务报表

    1、合并资产负债表

    2、合并利润表

    3、合并股东权益变动表

    4、合并现金流量表

    5、资产负债表

    6、利润表

    7、股东权益变动表

    8、现金流量表

    二、 财务报表附注3 1

    中航地产股份有限公司

    合并资产负债表

    2010年6月30日

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    资 产 附注五 期末余额 期初余额

    流动资产：

    货币资金 （一） 1,258,333,697.76 941,640,785.10

    交易性金融资产 --- ---

    应收票据 --- ---

    应收账款 （二） 180,567,830.47 173,016,662.75

    预付款项 （三） 381,829,949.12 311,680,908.88

    应收利息 --- ---

    应收股利 --- ---

    其他应收款 （四） 575,463,643.12 365,532,202.01

    存货 （五） 4,637,638,891.78 3,439,813,960.83

    一年内到期的非流动资产投资 --- ---

    其他流动资产 --- ---

    流动资产合计 7,033,834,012.25 5,231,684,519.57

    非流动资产：

    可供出售金融资产 （六） 3,225,478.00 4,668,455.00

    持有至到期投资 --- ---

    长期应收款 --- ---

    长期股权投资 （七） 48,295,500.00 48,295,500.00

    投资性房地产 （八） 603,437,839.00 603,437,839.00

    固定资产 （九） 208,496,534.53 212,574,136.90

    在建工程 （十） 131,393,062.99 101,745,793.25

    工程物资 --- ---

    固定资产清理 4,228.22 ---

    无形资产 （十一） 76,044,508.43 76,473,837.57

    商誉 --- ---

    长期待摊费用 （十二） 147,668,597.78 160,234,819.61

    递延所得税资产 （十三） 7,329,796.97 7,329,796.97

    其他非流动资产 --- ---

    非流动资产合计 1,225,895,545.92 1,214,760,178.30

    资产总计 8,259,729,558.17 6,446,444,697.87

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人：仇慎谦 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬3 2

    中航地产股份有限公司

    合并资产负债表（续）

    2010年6月30日

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    负债和所有者权益 附注五 期末余额 期初余额

    流动负债：

    短期借款 （十五） 1,599,000,000.00 1,030,000,000.00

    应付票据 --- ---

    应付账款 （十六） 149,386,029.82 162,875,576.46

    预收款项 （十七） 2,153,301,132.69 1,292,267,837.40

    应付职工薪酬 （十八） 51,540,502.61 61,270,604.91

    应交税费 （十九） 18,975,741.41 88,585,368.03

    应付利息 --- ---

    应付股利 （二十） 26,401,626.37 25,648,817.08

    其他应付款 （二十一） 1,088,053,231.29 1,244,803,231.36

    一年内到期的非流动负债 （二十二） --- 40,000,000.00

    其他流动负债 --- ---

    流动负债合计 5,086,658,264.19 3,945,451,435.24

    非流动负债：

    长期借款 （二十三） 963,960,000.00 290,000,000.00

    应付债券 --- ---

    长期应付款 （二十四） 9,541,865.55 9,541,865.55

    预计负债 --- ---

    递延所得税负债 （十三） 82,654,851.88 82,972,306.82

    其他非流动负债 --- ---

    专项应付款 （二十五） 41,210,000.00 41,210,000.00

    非流动负债合计 1,097,366,717.43 423,724,172.37

    负债合计 6,184,024,981.62 4,369,175,607.61

    所有者权益：

    股本 （二十六） 222,320,472.00 222,320,472.00

    资本公积 （二十七） 951,916,727.33 956,826,723.50

    盈余公积 （二十八） 118,402,393.53 118,402,393.53

    本年利润 --- ---

    未分配利润 （二十九） 421,548,878.84 419,066,928.23

    归属于母公司所有者权益合计 1,714,188,471.70 1,716,616,517.26

    少数股东权益 361,516,104.85 360,652,573.00

    所有者权益合计 2,075,704,576.55 2,077,269,090.26

    负债和所有者权益总计 8,259,729,558.17 6,446,444,697.87

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人：仇慎谦 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬3 3

    中航地产股份有限公司

    合并利润表

    2010 年6 月

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    项 目 附注五 本期金额 上期金额

    一、营业总收入 （三十） 708,288,294.33 521,196,807.32

    二、营业总成本 689,568,925.17 482,017,230.18

    其中：营业成本 （三十） 442,445,139.47 279,475,713.09

    营业税金及附加 （三十一） 45,730,679.55 26,335,876.82

    销售费用 94,999,042.31 84,333,545.14

    管理费用 94,782,812.50 87,590,994.74

    财务费用 （三十二） 11,076,849.20 3,657,777.55

    资产减值损失 （三十三） 534,402.14 623,322.84

    加：公允价值变动收益（损失以“－”填列） --- ---

    投资收益（损失以“一”号填列） --- ---

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 --- ---

    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,719,369.16 39,179,577.14

    加：营业外收入 （三十四） 2,891,578.17 1,169,844.77

    减：营业外支出 （三十五） 1,509,219.50 538,090.44

    其中：非流动资产处置损失 569,580.52 321,129.15

    四、利润总额（亏损以“－”号填列） 20,101,727.83 39,811,331.47

    减：所得税费用 （三十六） 13,705,767.89 13,770,558.66

    五、净利润（亏损以“－”号填列） 6,395,959.94 26,040,772.81

    其中：被合并方在合并前实现的净利润 --- ---

    归属于母公司所有者的净利润 2,481,950.61 11,513,944.77

    少数股东损益 3,914,009.33 14,526,828.04

    六、每股收益

    （一）基本每股收益 0.0112 0.0518

    （二）稀释每股收益 0.0112 0.0518

    七、其他综合收益 （三十七） -1,125,522.06 8,781,600.00

    八、综合收益总额 5,270,437.88 34,822,372.81

    归属于母公司所有者的综合收益总额 1,356,428.55 20,295,544.77

    归属于少数股东的综合收益总额 3,914,009.33 14,526,828.04

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人：仇慎谦 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬3 4

    中航地产股份有限公司

    合并现金流量表

    2010 年6 月

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    项 目 附注五 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,563,872,699.20 959,255,654.48

    收到的税费返还 --- ---

    收到的其他与经营活动有关的现金 （三十八） 174,298,702.26 154,073,675.05

    经营活动现金流入小计 1,738,171,401.46 1,113,329,329.53

    购买商品、接受劳务支付的现金 1,443,505,431.97 596,877,057.27

    支付给职工以及为职工支付的现金 218,521,203.84 193,495,872.25

    支付的各项税费 145,740,893.90 130,458,499.32

    支付的其他与经营活动有关的现金 （三十八） 463,321,993.56 350,427,462.41

    经营活动现金流出小计 2,271,089,523.27 1,271,258,891.25

    经营活动产生的现金流量净额 -532,918,121.81 -157,929,561.72

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金 --- 27,500,000.00

    取得投资收益所收到的现金 --- ---

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 32,847.70 32,450.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --- ---

    收到的其他与投资活动有关的现金 --- ---

    投资活动现金流入小计 32,847.70 27,532,450.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 94,100,621.99 48,942,284.00

    投资所支付的现金 --- 95,624,786.18

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --- ---

    支付的其他与投资活动有关的现金 --- 9,305,781.03

    投资活动现金流出小计 94,100,621.99 153,872,851.21

    投资活动所产生的现金流量净额 -94,067,774.29 -126,340,401.21

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资所收到的现金 --- ---

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 --- ---

    取得借款所收到的现金 2,272,960,000.00 1,415,000,000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金 --- ---

    筹资活动现金流入小计 2,272,960,000.00 1,415,000,000.00

    偿还债务所支付的现金 1,270,000,000.00 867,321,072.96

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55,791,281.97 57,132,592.14

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 --- 283,197.21

    支付的其他与筹资活动有关的现金 --- ---

    筹资活动现金流出小计 1,325,791,281.97 924,453,665.10

    筹资活动产生的现金流量净额 947,168,718.03 490,546,334.90

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 --- ---

    五、现金及现金等价物净增加额 320,182,821.93 206,276,371.97

    加：期初现金及现金等价物余额 924,835,581.15 593,109,033.81

    六、期末现金及现金等价物余额 1,245,018,403.08 799,385,405.78

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人：仇慎谦 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬3 5

    中航地产股份有限公司

    合并所有者权益变动表

    2010 年6 月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    归属于母公司所有者权益

    项 目 实收资本（或股

    本）

    资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余额222,320,472.00 956,826,723.50 --- --- 118,402,393.53 --- 419,066,928.23 --- 360,652,573.00 2,077,269,090.26

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    同一控制下的企业合并

    二、本年年初余额222,320,472.00 956,826,723.50 --- --- 118,402,393.53 --- 419,066,928.23 --- 360,652,573.00 2,077,269,090.26

    三、本期增减变动金额（减少以“－”

    号填列） 0.00 -4,909,996.17 --- --- --- --- 2,481,950.61 --- 863,531.85 -1,564,513.71

    （一）净利润2,481,950.61 3,914,009.33 6,395,959.94

    （二）其他综合收益-1,125,522.06 -1,125,522.06

    上述（一）和（二）小计 0.00 -1,125,522.06 --- --- --- --- 2,481,950.61 --- 3,914,009.33 5,270,437.88

    （三）所有者投入和减少资本 0.00 -3,784,474.11 --- --- --- --- 0.00 --- -2,297,668.19 -6,082,142.30

    1．所有者投入资本-1,438,331.81 -2,297,668.19 -3,736,000.00

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他 -2,346,142.30 -2,346,142.30

    （四）利润分配--- --- --- --- --- --- --- --- -752,809.29 -752,809.29

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配 -752,809.29 -752,809.29

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    1．本年提取

    2．本年使用

    四、本期期末余额222,320,472.00 951,916,727.33 --- --- 118,402,393.53 --- 421,548,878.84 --- 361,516,104.85 2,075,704,576.55

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人：仇慎谦 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬3 6

    中航地产股份有限公司

    合并所有者权益变动表

    2009 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    归属于母公司所有者权益

    项 目 实收资本（或股

    本）

    资本公积

    减：库存

    股

    专项储

    备

    盈余公积

    一般风险准

    备

    未分配利润 其他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余额222,320,472.00 969,895,967.52 --- --- 85,713,645.61 --- 419,827,590.91 --- 316,923,021.81 2,014,680,697.85

    加：会计政策变更--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    前期差错更正--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    同一控制下的企业合并 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    二、本年年初余额222,320,472.00 969,895,967.52 --- --- 85,713,645.61 --- 419,827,590.91 --- 316,923,021.81 2,014,680,697.85

    三、本年增减变动金额（减少以“－”号

    填列）

    --- -13,069,244.02 --- --- 32,688,747.92 --- -760,662.68 --- 43,729,551.19 62,588,392.41

    （一）净利润--- - --- --- --- --- 62,867,532.17 --- 30,617,536.03 93,485,068.20

    （二）其他综合收益--- -1,007,908.52 --- --- --- --- --- --- -1,007,908.52

    上述（一）和（二）小计 --- -1,007,908.52 --- --- --- --- 62,867,532.17 --- 30,617,536.03 92,477,159.68

    （三）所有者投入和减少资本 --- -12,061,335.50 --- --- --- --- -19,823,423.33 --- 38,482,234.07 6,597,475.24

    1．所有者投入资本--- --- --- --- --- - --- 75,350,000.00 75,350,000.00

    2．股份支付计入所有者权益的金额 --- --- --- --- --- - --- --- ---

    3．其他 --- -12,061,335.50 --- --- --- --- -19,823,423.33 --- -36,867,765.93 -68,752,524.76

    （四）利润分配--- --- --- --- 32,688,747.92 --- -43,804,771.52 --- -25,370,218.91 -36,486,242.51

    1．提取盈余公积--- --- --- --- 32,688,747.92 --- -32,688,747.92 --- --- ---

    2．提取一般风险准备--- --- --- --- --- --- --- --- ---

    3．对所有者（或股东）的分配 --- --- --- --- --- --- -11,116,023.60 --- -25,370,218.91 -36,486,242.51

    4．其他 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    （五）所有者权益内部结转 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    1．资本公积转增资本（或股本） --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    2．盈余公积转增资本（或股本） --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    3．盈余公积弥补亏损--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    4．其他 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    （六）专项储备--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    1．本年提取--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    2．本年使用--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    四、本年年末余额222,320,472.00 956,826,723.50 --- --- 118,402,393.53 --- 419,066,928.23 --- 360,652,573.00 2,077,269,090.26

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人：仇慎谦 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬3 7

    中航地产股份有限公司

    母公司资产负债表

    2010年6月30日

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    资 产 附注十三 期末余额 期初余额

    流动资产：

    货币资金 433,074,495.49 469,555,411.58

    交易性金融资产 --- ---

    应收票据 --- ---

    应收账款 --- ---

    预付款项 11,915,708.96 10,925,155.79

    应收利息 --- ---

    应收股利 783,536.21 ---

    其他应收款 （一） 2,911,956,213.09 2,059,990,427.63

    存货 --- ---

    一年内到期的非流动资产投资 --- ---

    其他流动资产 --- ---

    流动资产合计 3,357,729,953.75 2,540,470,995.00

    非流动资产：

    可供出售金融资产 3,225,478.00 4,668,455.00

    持有至到期投资 --- ---

    长期应收款 --- ---

    长期股权投资 （二） 1,244,383,500.00 1,244,383,500.00

    投资性房地产 232,505,381.00 232,505,381.00

    固定资产 28,164,789.27 28,480,554.55

    在建工程 --- ---

    工程物资 --- ---

    固定资产清理 --- ---

    无形资产 8,387,712.46 8,546,844.66

    商誉 --- ---

    长期待摊费用 906,574.99 1,184,468.91

    递延所得税资产 --- ---

    其他非流动资产 --- ---

    非流动资产合计 1,517,573,435.72 1,519,769,204.12

    资产总计 4,875,303,389.47 4,060,240,199.12

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人：仇慎谦 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬3 8

    中航地产股份有限公司

    母公司资产负债表（续）

    2010年6月30日

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    负债和所有者权益 附注十三期末余额 期初余额

    流动负债：

    短期借款 1,549,000,000.00 1,030,000,000.00

    应付票据 --- ---

    应付账款 9,232.87 9,232.87

    预收款项 843,723.06 1,099,282.68

    应付职工薪酬 92,437.79 -54,202.62

    应交税费 882,681.88 784,345.58

    应付利息 --- ---

    应付股利 253,594.00 253,594.00

    其他应付款 1,572,667,754.75 1,482,184,982.06

    一年内到期的非流动负债 --- ---

    其他流动负债 --- ---

    流动负债合计 3,123,749,424.35 2,514,277,234.57

    非流动负债：

    长期借款 310,000,000.00 90,000,000.00

    应付债券 --- ---

    长期应付款 5,786,419.38 5,786,419.38

    预计负债 --- ---

    递延所得税负债 42,464,249.73 42,781,704.67

    其他非流动负债 --- ---

    专项应付款 --- ---

    非流动负债合计 358,250,669.11 138,568,124.05

    负债合计 3,482,000,093.46 2,652,845,358.62

    所有者权益：

    股本 222,320,472.00 222,320,472.00

    资本公积 916,978,423.17 919,452,055.33

    盈余公积 79,735,761.33 79,735,761.33

    本年利润 --- ---

    未分配利润 174,268,639.51 185,886,551.84

    归属于母公司所有者权益合计 1,393,303,296.01 1,407,394,840.50

    少数股东权益 --- ---

    所有者权益合计 1,393,303,296.01 1,407,394,840.50

    负债和所有者权益总计 4,875,303,389.47 4,060,240,199.12

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人：仇慎谦 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬3 9

    中航地产股份有限公司

    母公司利润表

    2010 年6 月

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    项 目 附注十三本期金额 上期金额

    一、营业总收入 （三） 14,937,589.96 14,588,207.93

    二、营业总成本 28,028,086.13 20,783,856.77

    其中：营业成本 （三） 159,132.20 159,132.20

    营业税金及附加 761,078.62 746,620.35

    销售费用

    管理费用 25,801,845.60 16,578,144.99

    财务费用 1,306,029.71 3,299,959.23

    资产减值损失 --- ---

    加：公允价值变动收益（损失以“－”填列） --- ---

    投资收益（损失以“一”号填列） （四） 783,536.21 22,972,323.98

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 --- ---

    三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,306,959.96 16,776,675.14

    加：营业外收入 1,348,110.10 141,857.40

    减：营业外支出 659,062.47 260,678.50

    其中：非流动资产处置损失 155,363.53 260,678.50

    四、利润总额（亏损以“－”号填列） -11,617,912.33 16,657,854.04

    减：所得税费用 --- ---

    五、净利润（亏损以“－”号填列） -11,617,912.33 16,657,854.04

    其中：被合并方在合并前实现的净利润 --- ---

    归属于母公司所有者的净利润 -11,617,912.33 16,657,854.04

    少数股东损益 --- ---

    六、其他综合收益 （五） -1,125,522.06 6,876,600.00

    七、综合收益总额 -12,743,434.39 23,534,454.04

    归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,743,434.39 23,534,454.04

    归属于少数股东的综合收益总额 --- ---

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人：仇慎谦 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬4 0

    中航地产股份有限公司

    母公司现金流量表

    2010 年6 月

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    项 目 附注本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 --- ---

    收到的税费返还 --- ---

    收到的其他与经营活动有关的现金 13,859,262.62 13,033,233.00

    经营活动现金流入小计 13,859,262.62 13,033,233.00

    购买商品、接受劳务支付的现金 --- ---

    支付给职工以及为职工支付的现金 11,363,067.14 13,583,929.80

    支付的各项税费 5,844,758.04 2,852,894.50

    支付的其他与经营活动有关的现金 525,525,390.45 366,078,402.94

    经营活动现金流出小计 542,733,215.63 382,515,227.24

    经营活动产生的现金流量净额 -528,873,953.01 -369,481,994.24

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金 --- 7,500,000.00

    取得投资收益所收到的现金 --- 57,712,811.90

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 --- 2,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --- ---

    收到的其他与投资活动有关的现金 --- ---

    投资活动现金流入小计 --- 65,214,811.90

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,481,819.76 469,164.00

    投资所支付的现金 --- ---

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --- ---

    支付的其他与投资活动有关的现金 --- ---

    投资活动现金流出小计 1,481,819.76 469,164.00

    投资活动所产生的现金流量净额 -1,481,819.76 64,745,647.90

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资所收到的现金 --- ---

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 --- ---

    取得借款所收到的现金 1,769,000,000.00 1,155,000,000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金 --- ---

    筹资活动现金流入小计 1,769,000,000.00 1,155,000,000.00

    偿还债务所支付的现金 1,230,000,000.00 764,124,375.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,125,143.32 34,230,715.73

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 --- ---

    支付的其他与筹资活动有关的现金 --- ---

    筹资活动现金流出小计 1,275,125,143.32 798,355,090.73

    筹资活动产生的现金流量净额 493,874,856.68 356,644,909.27

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 --- ---

    五、现金及现金等价物净增加额 -36,480,916.09 51,908,562.93

    加：期初现金及现金等价物余额 469,555,411.58 257,247,395.06

    六、期末现金及现金等价物余额 433,074,495.49 309,155,957.99

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人：仇慎谦 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬4 1

    中航地产股份有限公司

    母公司所有者权益变动表

    2010 年6 月

    （除特别注明外, 金额单位均为人民币元）

    项 目 实收资本（或股本） 资本公积减：库存股 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计

    一、上年年末余额 222,320,472.00 919,452,055.33 --- --- 79,735,761.33 --- 185,886,551.84 1,407,394,840.50

    加：会计政策变更 0.00

    前期差错更正 0.00

    同一控制下的企业合并 0.00

    二、本年年初余额 222,320,472.00 919,452,055.33 0.00 0.00 79,735,761.33 0.00 185,886,551.84 1,407,394,840.50

    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 0.00 -2,473,632.16 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,617,912.33 -14,091,544.49

    （一）净利润 -11,617,912.33 -11,617,912.33

    （二）其他综合收益 -1,125,522.06 -1,125,522.06

    上述（一）和（二）小计 0.00 -1,125,522.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,617,912.33 -12,743,434.39

    （三）所有者投入和减少资本 0.00 -1,348,110.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,348,110.10

    1．所有者投入资本 0.00 0.00

    2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00

    3．其他 -1,348,110.10 -1,348,110.10

    （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1．提取盈余公积 0.00

    2．提取一般风险准备 0.00

    3．对所有者（或股东）的分配 0.00

    4．其他 0.00

    （五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1．资本公积转增资本（或股本） 0.00

    2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00

    3．盈余公积弥补亏损 0.00

    4．其他 0.00

    （六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1．本年提取 0.00

    2．本年使用 0.00

    四、本年期末余额 222,320,472.00 916,978,423.17 0.00 0.00 79,735,761.33 0.00 174,268,639.51 1,393,303,296.01

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人：仇慎谦 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬4 2

    中航地产股份有限公司

    母公司所有者权益变动表

    2009 年度

    （除特别注明外, 金额单位均为人民币元）

    项 目 实收资本（或股本） 资本公积减：库存股 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计

    一、上年年末余额 222,320,472.00 922,551,184.05 --- --- 64,985,987.71 --- 142,468,480.48 1,352,326,124.24

    加：会计政策变更 --- --- --- --- --- --- --- ---

    前期差错更正 --- --- --- --- --- --- --- ---

    其他 --- --- --- --- --- --- --- ---

    二、本年年初余额 222,320,472.00 922,551,184.05 --- --- 64,985,987.71 --- 142,468,480.48 1,352,326,124.24

    三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） --- -3,099,128.72 --- --- 14,749,773.62 --- 43,418,071.36 55,068,716.26

    （一）净利润 --- --- --- --- --- --- 69,283,868.58 69,283,868.58

    （二）其他综合收益 --- -402,908.52 --- --- --- --- -402,908.52

    上述（一）和（二）小计 --- -402,908.52 --- --- --- --- 69,283,868.58 68,880,960.06

    （三）所有者投入和减少资本 --- -2,696,220.20 --- --- --- --- --- -2,696,220.20

    1．所有者投入资本 --- --- --- --- --- --- --- ---

    2．股份支付计入所有者权益的金额 --- --- --- --- --- --- --- ---

    3．其他 --- -2,696,220.20 --- --- --- --- --- -2,696,220.20

    （四）利润分配 --- --- --- --- 14,749,773.62 --- -25,865,797.22 -11,116,023.60

    1．提取盈余公积 --- --- --- --- 14,749,773.62 --- -14,749,773.62 ---

    2.提取一般风险准备 --- --- --- --- --- --- --- ---

    3．对所有者（或股东）的分配 --- --- --- --- --- --- -11,116,023.60 -11,116,023.60

    4．其他 --- --- --- --- --- --- --- ---

    （五）所有者权益内部结转 --- --- --- --- --- --- --- ---

    1．资本公积转增资本（或股本） --- --- --- --- --- --- --- ---

    2．盈余公积转增资本（或股本） --- --- --- --- --- --- --- ---

    3．盈余公积弥补亏损 --- --- --- --- --- --- --- ---

    4．其他 --- --- --- --- --- --- --- ---

    （六）专项储备 --- --- --- --- --- --- --- ---

    1．本年提取 --- --- --- --- --- --- --- ---

    2．本年使用 --- --- --- --- --- --- --- ---

    四、本年年末余额 222,320,472.00 919,452,055.33 --- --- 79,735,761.33 --- 185,886,551.84 1,407,394,840.50

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人：仇慎谦 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬4 3

    中航地产股份有限公司

    财务报表附注

    2010 年6 月

    除特别说明，以人民币元表述

    一、公司基本情况

    中航地产股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经深圳市人民政府以深府函（1994）

    13 号文批准，于1994 年3 月30 日成立的。经深圳市证券管理办公室深办复字（1994）第142

    号文批准，向社会公开发行股票，深圳证券交易所1994 年9 月24 日深证市字（1994）第23

    号文批准上市交易。

    本公司领取注册号为4403011006250 的企业法人营业执照， 注册资本为人民币

    139,325,472.00 元。

    2005 年1 月20 日，深圳中航实业股份有限公司分别与中国新时代控股（集团）公司、黄

    石市协力经济合作公司、北京展览馆、新疆生产建设兵团农业建设第十师等四家单位签订了《股

    权转让协议》，深圳中航实业股份有限公司合计受让1,680.36 万股本公司的法人股。

    2006 年4 月4 日，上述股权转让事宜完成过户手续。通过本次股权转让，中国航空技术深

    圳有限公司直接、间接持有本公司股份比例增加至44.90%。

    2006 年4 月，本公司完成股权分置改革，流通股股东每持有10 股流通股股份获得非流通

    股股东支付的3 股的对价安排。股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，公司总股本

    13,932.5472 万股。其中，有限售条件的流通股股份为8,969.8659 万股，占公司总股本的64.38%；

    无限售条件的流通股股份增加到4,962.6813 万股,占总股本的35.62%。股权分置改革完成后，

    中国航空技术深圳有限公司直接、间接持有本公司股份为39.82%，仍为本公司第一大股东。

    2007 年8 月24 日至2007 年9 月11 日，公司非公开发行股份8,299.5 万股，其中公司向

    大股东及其关联方实际定向增发5,600 万股，向机构投资者实际定向增发2,699.5 万股。

    2007 年11 月16 日，公司2007 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资

    本的议案》，同意公司注册资本由人民币139,325,472.00 元增加至人民币222,320,472.00 元。

    同时，本次临时股东大会还通过了《关于公司更名为深圳中航地产股份有限公司的议案》，同意

    公司将原用名“深圳市南光（集团）股份有限公司”变更为“深圳中航地产股份有限公司”。

    公司已于2007 年11 月23 日取得增资变更后的营业执照。营业执照注册号为

    440301103009475。

    本公司2007 年11 月完成定向增发后，中国航空技术深圳有限公司直接、间接持有公司股

    份由39.82%(持股数为55,473,686 股)增至50.14%（持股数为111,473,686 股）。4 4

    2010 年2 月5 日，公司第五届董事会第四十二次会议以通讯表决方式审议通过了《关于

    公司更名为中航地产股份有限公司的议案》，同意公司将名称“深圳中航地产股份有限公司”变

    更为“中航地产股份有限公司”。 2010 年3 月3 日，公司2010 年第一次临时股东大会批准了

    上述公司更名事项。公司已于2010 年7 月办妥公司名称变更的工商登记手续，并领取了新的营

    业执照。

    截至2010 年6 月30 日，本公司累计发行股本总数222,320,472 股，公司注册资本为

    222,320,472.00 元，公司经营范围为：从事各类投资、开办商场、宾馆服务配套设施；国内商

    业、物资供销业；自有物业管理、经营、举办各种产品展销、开展科技交流活动、举办科技学

    术交流会议；房地产开发、经营。本公司及子公司主要产品为商品住宅及商铺、物业服务、酒

    店服务，公司注册地：深圳市福田区振华路163 号飞亚达大厦六楼。总部办公地同注册地。

    二、主要会计政策、会计估计和前期差错

    （一）财务报表的编制基础

    公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》

    和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

    （二）遵循企业会计准则的声明

    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务

    状况、经营成果、现金流量等有关信息。

    （三）会计期间

    自公历1 月1 日至12 月31 日止为一个会计年度。

    （四）记账本位币

    采用人民币为记账本位币。

    （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

    1．同一控制下企业合并

    本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并

    中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资

    本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

    本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费

    用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。4 5

    企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入

    不足冲减的，冲减留存收益。

    被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行

    调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

    2．非同一控制下的企业合并

    本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。

    公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

    本公司在购买日对合并成本进行分配。

    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为

    商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

    企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的

    资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允

    价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得

    的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且

    公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允

    价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

    （六）合并财务报表的编制方法

    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，母公司将能够实施控制的全部子公司

    纳入合并财务报表的合并范围，对于已关停并转子公司由于母公司的控制受限而不纳入合并范

    围内。

    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如

    子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会

    计政策、会计期间进行必要的调整。

    合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整

    对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

    合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负

    债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

    子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额

    而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者

    权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。4 6

    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的年初数；

    将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期

    初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

    在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表年初数；

    将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告

    年末的现金流量纳入合并现金流量表。

    在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并

    利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

    （七）现金及现金等价物的确定标准

    在编制现金流量表时：

    将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

    将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变

    动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

    （八）外币业务和外币报表折算

    1．外币业务

    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

    外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建

    符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理

    外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折

    算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的

    即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

    2．外币财务报表的折算

    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除

    “未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，

    采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表

    所有者权益项目下单独列示。

    处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财

    务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例

    计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。4 7

    （九）金融工具

    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

    1．金融工具的分类

    管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其

    变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以

    公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可

    供出售金融资产；其他金融负债等。

    2．金融工具的确认依据和计量方法

    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

    取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利

    息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

    处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动

    损益。

    （2）持有至到期投资

    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初

    始确认金额。

    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时

    确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

    （3）应收款项

    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃

    市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协

    议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

    （4）可供出售金融资产

    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利

    息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变

    动计入资本公积（其他资本公积）。4 8

    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直

    接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

    （5）其他金融负债

    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

    3．金融资产转移的确认依据和计量方法

    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，

    则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认

    该金融资产。

    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

    公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条

    件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

    （1）所转移金融资产的账面价值；

    （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的

    金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认

    部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计

    入当期损益：

    （3）终止确认部分的账面价值；

    （4）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确

    认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金

    融负债。

    4．金融负债终止确认条件

    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司

    若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负

    债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一

    部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

    金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的

    非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。4 9

    本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价

    值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包

    括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

    5．金融资产和金融负债公允价值的确定方法

    本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。

    6．金融资产（不含应收款项）减值准备计提

    （1）可供出售金融资产的减值准备：

    年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，

    预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价

    值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

    （2）持有至到期投资的减值准备：

    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

    （十） 应收款项

    1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

    单项金额重大的具体标准为：

    (1) 应收账款：应收款项余额前五名。

    (2) 其他应收款：期末单项其他应收款余额在1,000 万元以上。

    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

    单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期

    损益。

    2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依

    据、计提方法：

    信用风险特征组合的确定依据：

    指期末单项应收款项金额未达到重大标准，账龄在三年以上的项目；或依据公司收集的信

    息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人

    正常履行信用义务的非纳入合并财务报表范围关联方的应收款项

    根据信用风险特征组合确定的计提方法：

    单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期

    损益。

    3、 账龄分析法5 0

    除已单独计提减值准备的应收款项外，对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单

    项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），公司根据坏账损失发生额及其比例、债

    务单位的实际财务状况和现金流量的情况，以及其他相关信息，于结算日对应收款项（包括应

    收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比

    例：

    账龄分析法

    账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

    1 年以内（含1 年） 3% 3%

    1－2 年 10% 10%

    2－3 年 20% 20%

    3 年以上 30% 30%

    5 年以上且回收可能性极小的应收款项 100% 100%

    有凭据，能较准确预计坏账损失的应收款项，按实际情况单独确定坏账准备计提比例。

    纳入合并报表的正常关联方往来不计提坏账准备。

    本公司对应收款项坏账的确认标准为：

    （1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的；

    （2）债务人逾期未履行其清偿义务，超过3 年且有确凿证据表明不能收回的应收款项。

    对预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款的性质，或者因供货单位破产、撤销等

    原因已无法再收到所购货物的，则将账面余额转入其他应收款，并按上述原则计提坏账准备。

    对持有未到期的应收票据，如有确凿证据表明其不能收回或收回的可能性不大时，则将账

    面余额转入应收账款，并按上述原则计提坏账准备。

    （十一）存货

    1．存货的分类

    存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、开发产品、开发成本等。

    2．发出存货的计价方法

    存货发出时材料按加权平均成本法计价，开发产品按个别认定法计价。

    3．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

    (1)房地产类存货

    开发产品、开发成本期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。5 1

    (2)非房地产类存货

    期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以

    该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加

    工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要

    发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者

    劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合

    同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货

    类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途

    或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

    (3)以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货

    跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

    4．存货的盘存制度

    采用永续盘存制。

    5．低值易耗品和包装物的摊销方法

    （1）低值易耗品采用五五摊销法；

    （2）包装物采用五五摊销法。

    6．开发用土地的核算方法

    纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

    连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成

    本。开发用土地在“开发成本-土地”中核算,项目分期开发时,将分期开发用地部分转入开发成

    本，后期开发土地仍在“开发成本-土地”中核算。

    7．公共配套设施费用的核算方法

    不拥有收益权的公共配套设施：按项目的可售建筑面积分摊计入商品房成本；

    拥有收益权的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的实际成

    本，完工时单独计入开发产品。

    8．维修基金的核算方法

    本公司物业管理业务所收到业主委托代为管理的公共维修基金，计入“长期应付款-维修基

    金”，专项用于住宅共同设施和物业管理区域公共设施的维修、更新。5 2

    9．质量保证金的核算方法

    房地产项目确定的施工单位，在项目开工时应留置质量保证金，本公司根据施工合同规定

    之金额列入“其他应付款”，待保证期过后，根据实际情况和合同约定支付。

    10．为政府代建项目的核算方法

    (1)公司代垫资金为政府代建项目的核算

    由于此类代建项目的开发主体是政府, 此类代建项目的合同签订及工程付款均是由政府相

    关部门控制, 故本公司对于此类代建项目不作为公司存货核算。本公司为政府代建项目的代垫

    资金本金列入“其他应收款—政府相关部门”核算，对于可按公司代垫资金本金一定比例收取

    的投资回报则作为公司“营业收入”核算。

    （十二）长期股权投资

    1．初始投资成本确定

    （1）企业合并形成的长期股权投资

    同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权

    益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股

    权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公

    积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而

    支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

    非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的

    资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直

    接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在

    合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生

    并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

    （2）其他方式取得的长期股权投资

    以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成

    本。

    投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的

    现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提

    下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，

    除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以5 3

    换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

    通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

    2．后续计量及损益确认方法

    （1）后续计量

    公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调

    整。

    对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可

    靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本

    大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始

    投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计

    入当期损益。

    被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有

    者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，

    调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

    （2）损益确认

    成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或

    利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

    权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，

    冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上

    构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的

    账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承

    担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

    被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺

    序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

    益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

    3．被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营

    决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；

    对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制5 4

    这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

    4．减值准备计提

    重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减

    值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之

    间的差额进行确定。

    除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计

    量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

    因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

    长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

    （十三）投资性房地产

    投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的

    建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

    投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很

    可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

    公司采用公允价值模式对于投资性房地产进行后续计量。选择公允价值模式计量的依据:

    1．认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据

    公司采用公允价值模式计量投资性房地产，应当同时满足以下两个条件：

    （1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；所在地，通常是指投资性房地产所在

    的城市。对于大中型城市，应当为投资性房地产所在的城区。

    （2）公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从

    而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

    2．对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

    （1）投资性房地产公允价值确定原则

    公司采用审慎、稳健的原则进行投资性房地产公允价值估价，并针对不同物业市场交易情

    况，采用以下不同的估价方法：

    ①公司投资性房地产本身有交易价格时，以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提

    供的同期成交价格或报价为基础，确定其公允价值。

    ②公司投资性房地产本身无交易价格时，由公司投资性房地产管理部门商业物业经营部进

    行市场调研，并出具市场调研报告，以市场调研报告的估价结论确定其公允价值。

    ③公司估价时，应从投资性房地产所在城市的政府房地产管理部门、权威机构，或信誉良5 5

    好的房地产中介服务机构获取同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房

    地产的公允价值做出合理的估计。

    ④对本身无交易价格的投资性房地产，参照市场上至少三个以上类似可比项目物业的交易

    价格，并按照影响标的物业价值的相关因素进行价格修正，以此为基础，最终确定标的物业的

    公允价值。公司对可比项目估价时应编制调整因素标准表，根据投资性房地产的类型，分别商

    圈位置、周边交通便捷度、商业繁华度、房屋状况、设备及装修、交易时间、交易方式、所在

    楼层、地理位置、人文价值、周边环境等确定调整系数范围。

    3．对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序

    (1) 投资性房地产的公允价值可能发生大幅变动认定如下：

    ①单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值相比，变动幅度大于5%时；

    ②其他情况。如投资性房地产的建筑实体已经发生严重损坏；投资性房地产30%以上面积

    的空置期达到6 个月以上；其他表明投资性房地产的公允价值可能发生了大幅变动的迹象。

    （2）对投资性房地产的公允价值的期末会计核算处理程序

    如公司通过估价认定投资性房地产公允价值期末与期初相比发生大幅变动时，公司财务部

    门根据市场调研报告的估价结论进行会计处理。如公司通过估价认定公司投资性房地产公允价

    值期末与期初相比未发生大幅变动时，公司财务部门不进行会计处理。

    采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房

    地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时，以

    资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，单项投资性房地产的期末

    公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负

    债的影响。

    （十四）固定资产

    1．固定资产确认条件

    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计

    年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

    （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

    （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

    2．各类固定资产的折旧方法

    固定资产采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率（原

    值的10%）确定折旧率。5 6

    融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在

    租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，

    在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

    各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

    资产类别 折旧年限 年折旧率

    房屋建筑物 20-50年 4.5%-1.8%

    机器设备 10年 9%

    电子设备 5年 18%

    运输设备 5年 18%

    其他设备 5年 18%

    3．固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

    公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

    固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去

    处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

    当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，

    减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

    固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产

    在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

    固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

    有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。

    企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资

    产组的可收回金额。

    4．融资租入固定资产的认定依据、计价方法

    公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

    （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

    （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

    （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

    （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

    公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资

    产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。5 7

    （十五）在建工程

    1．在建工程的类别

    在建工程以立项项目分类核算。

    2．在建工程结转为固定资产的标准和时点

    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的

    入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达

    到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定

    资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本

    调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

    3．在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

    公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

    在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去

    处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

    当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，

    减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

    在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

    有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。

    企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资

    产组的可收回金额。

    （十六）借款费用

    1．借款费用资本化的确认原则

    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本

    化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使

    用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

    借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

    （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而已支付现

    金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

    （2）借款费用已经发生；5 8

    （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    2．借款费用资本化期间

    资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本

    化的期间不包括在内。

    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止

    资本化。

    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产

    借款费用停止资本化。

    购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，

    在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

    3．暂停资本化期间

    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3 个

    月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定

    可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用

    确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

    4．借款费用资本化金额的计算方法

    专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性

    投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

    用或者可销售状态前，予以资本化。

    根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款

    的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率

    计算确定。

    借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，

    调整每期利息金额。

    （十七）无形资产

    1．无形资产的计价方法

    （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

    外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途

    所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，5 9

    无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价

    值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前

    提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非

    有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出

    资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价

    值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

    内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册

    费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为

    使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

    （2）后续计量

    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

    对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见

    无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

    2．使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

    项目 预计使用寿命依据

    土地使用权 50 年 按土地出让年限摊销

    专利技术 10 年 技术更新换代程度

    每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

    经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

    3．使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

    每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

    4．无形资产减值准备的计提

    对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

    对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

    对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去

    处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。6 0

    当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，

    减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

    无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以

    使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

    无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

    有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。

    公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资

    产组的可收回金额。

    （十八）长期待摊费用

    长期待摊费用，是指本公司已经发生但由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各

    项费用。

    1． 摊销方法

    长期待摊费用在受益期内平均摊销。

    2． 摊销年限

    有明确受益期限的按受益期平均摊销；无明确受益期限的按5 年平均摊销。如果某项费用

    不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

    （十九）附回购条件的资产转让

    公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根

    据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或

    资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，

    计入财务费用。

    （二十）预计负债

    本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付

    资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

    1．预计负债的确认标准

    与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

    该义务是本公司承担的现时义务；

    履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

    该义务的金额能够可靠地计量。6 1

    2．预计负债的计量方法

    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

    本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值

    等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

    最佳估计数分别以下情况处理：

    所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳

    估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

    所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发

    生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；

    如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够

    收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

    （二十一）收入

    本公司收入主要包括房地产销售收入，物业出租收入，物业管理收入，酒店服务收入、监

    理服务收入、幕墙工程收入及其他收入，其确认原则为：

    1．销售商品收入确认时间的具体判断标准

    商品销售收入确认条件:

    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系

    的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经

    济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入

    实现。

    房地产销售除符合商品销售收入确认条件外，以竣工验收合格并签订了不可逆转的销售合

    同、买方累计付款超过销售价格的50%以上或已办妥按揭作为确认收入的时点。

    公司代垫资金为政府代建的基础设施项目收入的确认条件：参照劳务收入的确认依据。具

    体条件为：公司代建服务已提供；代建服务的收入与成本能够可靠地计量；公司与政府部门定

    期结算各代建的基础设施项目服务, 并收到代建服务价款或取得收取代建服务价款的权利时作

    为确认收入的时点。取得收取代建服务价款的权利依据为收到政府部门出具的各代建项目服务

    的确认函。

    物业出租收入：按与承租方签订的合同或协议规定，按直线法确认房屋出租收入的实现。

    物业管理收入：公司在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入

    企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现；6 2

    酒店服务收入：公司在酒店服务已经提供，与酒店服务相关的经济利益能够流入企业，与

    酒店服务相关的成本能够可靠计量时，确认酒店收入的实现。

    2．确认让渡资产使用权收入的依据

    与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确

    定让渡资产使用权收入金额：

    （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

    （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    3．按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和

    方法

    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收

    入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

    按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价

    款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已

    确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完

    工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

    （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳

    务收入，并按相同金额结转劳务成本。

    （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，

    不确认提供劳务收入。

    （二十二）政府补助

    1．类型

    政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，分为与资产相关的政

    府补助和与收益相关的政府补助。

    2．会计处理方法

    与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或

    购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

    与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延

    收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，

    取得时直接计入当期营业外收入。除与资产相关之外的政府补助，确认为当期收益，计入营业

    外收入。6 3

    （二十三）递延所得税资产和递延所得税负债

    1．确认递延所得税资产的依据

    公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性

    差异产生的递延所得税资产。

    2．确认递延所得税负债的依据

    公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商

    誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的

    暂时性差异。

    （二十四）经营租赁、融资租赁的会计处理方法

    1．经营租赁会计处理

    （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，

    计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中

    扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

    （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，

    确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，

    则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中

    扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

    2．融资租赁会计处理

    （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者

    中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作

    为未确认的融资费用。

    公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

    （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的

    差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租

    交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金

    额。

    （二十五）持有待售资产6 4

    本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

    （1）公司已就该资产出售事项作出决议

    （2）公司已与对方签订了不可撤消的转让协议

    （3）该资产转让将在一年内完成。

    （二十六）主要会计政策、会计估计的变更

    1． 会计政策变更

    本期本公司未发生会计政策变更。

    2． 会计估计变更

    本期本公司主要会计估计未变更。

    （二十七）前期会计差错更正

    本期本公司未发生前期会计差错更正。

    三、税项

    1．公司主要税种和税率

    税种 计税依据 税率 备注

    增值税 增值额/销售额 17%、6%、3%

    营业税 预收房款、营业额 3%-20%

    土地增值税 土地增值额 超率累进税率

    城市维护建设税 应交流转税 1%-7%

    教育费附加 应交流转税 3%

    企业所得税 应纳税所得额 22%、25%

    企业所得税率为22%（深圳）、25%（深圳以外的其他地区）。

    2．税收优惠及批文

    本期未发生税收优惠。

    四、企业合并及合并财务报表

    （一） 子公司情况

    1、通过设立或投资等方式取得的子公司(单位:人民币万元)6 5

    本公司持股比例

    %

    公司名称 子公司类型 注册地业务性质

    注册

    资本

    经营范围

    期末实

    际投资额

    直接间接

    合计享

    有的表

    决权比

    例%

    是否合

    并报表

    少数股东权益

    深圳市中航地产发展有限公司 全资子公司 深圳 房地产 15,000 房地产 15,000 98.67% 1.33% 100% 是

    成都市中航地产发展有限公司 全资孙公司 成都 房地产 10,000 房地产 10,000 --- 100% 100% 是

    赣州中航房地产发展有限公司 全资孙公司 赣州 房地产 25,000 房地产 25,000 --- 100% 100% 是

    赣州中航置业有限公司 全资孙公司的子公司 赣州 房地产 5,000 房地产 5,000 --- 100% 100% 是 82,918,120.88

    深圳市中航工业地产投资发展有限公司 全资子公司 深圳 房地产 20,000 房地产 20,000 100% --- 100% 是

    衡阳深圳工业园开发建设有限公司 控股孙公司 衡阳 房地产 22,605 房地产 15,070 --- 66.67% 66.67% 是

    深圳市新型自行车产业集聚地投资开发有限公司控股子公司 深圳 投资开发3,000 投资开发2,510 67.67% 24.33% 92% 是 4,496,160.33

    惠州市中航工业地产发展投资有限公司 控股孙公司 惠州 房地产 3,000 房地产 2,550 --- 85% 85% 是

    惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司 控股孙公司的子公司 惠州 房地产 500 房地产 400 --- 80% 80% 是

    深圳中航观澜地产发展有限公司 控股子公司 深圳 房地产 1,000 房地产 510 51% --- 51% 是

    165,621,538.04

    昆山市中航地产有限公司 全资子公司 昆山 房地产 22,000 房地产 22,000 97.73% 2.27% 100% 是

    江苏中航地产有限公司 全资子公司 昆山 房地产 10,000 房地产 10,000 90% 10% 100% 是

    岳阳中航地产有限公司 全资子公司 岳阳 房地产 10,000 房地产 10,000 100% --- 100% 是

    天津格兰云天投资发展有限公司 全资子公司 天津 房地产 3,000 房地产 3,000 100% --- 100% 是

    深圳中航龙兴地产有限公司 全资子公司 深圳 房地产 2,000 房地产 2,000 90% 10% 100% 是

    海南南光房地产开发公司 全资子公司 海南 房地产 1,000 房地产 1,000 100% --- 100% 是

    深圳市中航物业管理有限公司 全资子公司 深圳 服务业 2,000 物业服务2,000 100% --- 100% 是6 6

    本公司持股比例

    %

    公司名称 子公司类型 注册地业务性质

    注册

    资本

    经营范围

    期末实

    际投资额

    直接间接

    合计享

    有的表

    决权比

    例%

    是否合

    并报表

    少数股东权益

    深圳市中航经营顾问有限公司 全资孙公司 深圳 服务业 500

    房地产交易

    代理

    500 --- 100% 100% 是

    深圳市中航楼宇设备有限公司 全资孙公司 深圳 服务业 880 楼宇服务880 --- 100% 100% 是

    深圳市中航南光电梯工程有限公司 全资孙公司 深圳 服务业 500 电梯安装500 --- 100% 100% 是

    深圳市南光物业管理有限公司 全资孙公司 深圳 服务业 1,000 物业服务1,000 --- 100% 100% 是

    新疆中航物业服务有限公司 全资孙公司 新疆 服务业 50 物业服务50 --- 100% 100% 是

    深圳格兰云天酒店管理有限公司 控股子公司 深圳 服务业 20,000 酒店服务19,900 99.50% --- 99.50% 是

    3,966,701.86

    深圳市花园格兰云天大酒店有限公司 控股孙公司 深圳 服务业 1,000 酒店服务1,000 --- 90% 90% 是

    深圳市中航太极餐饮管理有限公司 控股孙公司 深圳 服务业 500 餐饮服务500 --- 100% 100% 是

    北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司 控股孙公司 北京 服务业 1,000 酒店服务1,000 --- 80% 80% 是

    上海园林格兰云天大酒店有限公司 控股孙公司 上海 服务业 800 酒店服务780 --- 97.50% 97.50% 是

    西安市天阅酒店有限公司 控股孙公司 西安 服务业 500 餐饮服务500 --- 100% 100% 是

    南昌格兰云天国际酒店有限公司 控股孙公司 南昌 服务业 1,000 餐饮服务1,000 --- 100% 100% 是

    岳阳格兰云天大酒店有限公司 控股孙公司 岳阳 服务业 1,000 餐饮服务1,000 --- 100% 100% 是

    深圳市格兰云天大酒店有限公司 全资子公司 深圳 服务业 4,036 酒店服务4,036 95% 5% 100% 是

    深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司 全资孙公司 深圳 服务业 7,250 酒店服务7,250 --- 100% 100% 是

    深圳市老大昌酒楼有限公司 控股子公司 深圳 服务业 100 酒店服务51 51% --- 51% 是 1,693,613.59

    深圳市正章干洗有限公司 控股子公司 深圳 服务业 100 洗衣服务51 51% --- 51% 是 2,794,600.106 7

    本公司持股比例

    %

    公司名称 子公司类型 注册地业务性质

    注册

    资本

    经营范围

    期末实

    际投资额

    直接间接

    合计享

    有的表

    决权比

    例%

    是否合

    并报表

    少数股东权益

    深圳市南光工贸发展有限公司 全资子公司 深圳 进出口 8,000 进出口 8,000 100% --- 100% 否

    海南南光经济发展公司 全资子公司 海南 综合性 140 综合性 140 100% --- 100% 否

    广州市南光房地产发展有限公司 控制子公司 广州 房地产 500 房地产 300 60% --- 60% 否

    设立或投资等方式取得的子公司小计

    261,490,734.80

    2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司(单位:人民币万元)

    3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司(单位:人民币万元)

    本公司持股比

    公司名称 子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围 期末实际投资额例%

    直接间接

    合计享有

    的表决权

    比例%

    是否合并报表

    少数股东权益

    新疆中航投资有限公司 全资子公司新疆 房地产 5,000 房地产 5,000 100% --- 100% 是

    深圳市中航建设监理有限公司 控股子公司深圳 服务业 300 建设监理 160 53.33% --- 53.33% 是 1,880,788.81

    江西中航地产有限公司 控股子公司南昌 房地产 10,000 房地产 7,500 75% --- 75% 是 98,144,581.24

    深圳中航幕墙工程有限公司 全资孙公司深圳 服务业 5,080

    建筑幕墙

    装修

    5,080 --- 100% 100% 是

    深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司

    全资孙公司

    的子公司

    深圳 服务业 50

    建筑幕墙

    装修

    50 --- 100% 100% 是

    同一控制小计 --- --- --- 100,025,370.056 8

    本公司持股比例%

    公司名称 子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际投资额

    直接 间接

    合计享有的表

    决权比例%

    是否合并报表 少数股东损益

    江西佳利商城新天地广场有限公司 控股孙公司上饶 房地产 1,660 房地产 1,000 --- 67% 67% 是

    江西佳利商城住宅开发有限公司 控股孙公司上饶 房地产 5,000 房地产 3,010 --- 67% 67% 是

    深圳市瑞远运动器材有限公司 全资孙公司深圳 运动器材1,000 运动器材3,408 --- 100% 100% 是

    非同一控制小计

    合计 361,516,104.8569

    （二）特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    根据合同约定, 本期本公司托管了本公司控股股东的13 个地产项目及3 个酒店项目, 但本公司并

    不能取得其控制权, 以上项目的控制权仍由本公司控股股东掌握, 因此, 本公司虽然委派专人对其

    管理, 并据以取得相关托管收入, 但这些经营实体的财务报表并不纳入本公司的合并报表, 本公司

    只对取得的相关托管收入及其成本进行核算。

    （三）合并范围发生变更的说明

    1、本年度合并财务报表范围变更如下，增加三家子公司：投资设立南昌格兰云天国际酒店有限公

    司、岳阳格兰云天大酒店有限公司、赣州中航置业有限公司。

    2、母公司拥有半数以上股权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因：

    本公司持有的深圳市南光工贸发展有限公司、海南南光经济发展公司、广州市南光房地产发展有

    限公司因该公司由于连续多年亏损，多年以前已不再经营，本公司也不再委派管理人员进行管理。本

    公司对上述子公司的长期股权投资账面价值已减记至零, 上述未纳入合并报表的公司已无任何业务

    收支发生, 对本公司的合并报表已无任何影响。本公司准备对上述子公司启动破产清算程序。

    （四）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    （1）、本期新纳入合并范围的子公司

    名称 期末净资产 本期净利润 备注

    南昌格兰云天国际酒店有限公司 9,307,313.75 -692,686.25 *1

    岳阳格兰云天大酒店有限公司 9,898,119.63 -101,880.37 *2

    赣州中航置业有限公司 50,000,000.00 --- *3

    *1、公司第五届董事会三十八次会议于2009 年12 月1 日审议通过了《关于投资设立南昌格兰云天国

    际酒店有限公司的议案》。南昌格兰云天国际酒店有限公司（经工商登记核准名称）注册资本人民币1,000

    万元整，由本公司控股子公司深圳格兰云天酒店管理有限公司现金投入设立，占股100%。南昌格兰云天国

    际酒店有限公司位于江西省南昌市红谷滩新区中航国际广场1－6 层、27－38 层，总经营面积为2.9 万平

    方米，客房数量237 间，定位是集住宿、中西餐饮、娱乐、会议等功能于一体的五星级酒店。目前，南昌

    酒店项目已进入装修和前期筹备工作阶段。

    *2、公司第五届董事会第四十六次会议于2010 年5 月11 日审议通过了《关于投资设立岳阳格兰云天

    大酒店有限公司的议案》。岳阳格兰云天大酒店有限公司（经工商登记核准名称）注册资本人民币1,000

    万元整，由本公司控股子公司深圳格兰云天酒店管理有限公司现金投入设立，占股100%。岳阳中航国际广

    场处于湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42 号，是由公司全资子公司岳阳中航地产有限公司投资兴建。岳阳

    酒店项目位于岳阳中航国际广场主楼的1－27 层，酒店总经营面积为2.45 万平方米，客房数量247 间，定

    位是集住宿、中西餐饮、娱乐、会议等功能于一体的精品四星级酒店。目前，岳阳酒店项目已进入样板间

    装修和前期筹备工作阶段。

    *3、公司第五届董事会第四十六次会议于2010 年5 月11 日审议通过了《关于投资设立赣州中航置业

    有限公司的议案》。赣州中航置业有限公司（经工商登记核准名称）注册资本人民币5,000 万元整，由本公

    司控股孙公司赣州中航房地产发展有限公司现金投入设立，占股100%。赣州中航房地产发展有限公司于70

    2010 年2 月10 日在江西省赣州市国土资源局举行的土地使用权挂牌出让过程中，以人民币465,685,903.00

    元的价格竞得位于赣州市章江新区K10、K25、K26 地块的土地使用权，土地用途为商业居住，土地面积合

    计为74,569.4 平方米（本次竞拍的详细情况已于2010 年2 月11 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上，

    公告编号为2010-06）。

    （2）、本期不再纳入合并范围的子公司：无。

    （五）本期发生的同一控制下企业合并：无。

    （六）、本期发生的非同一控制下企业合并：无。

    （七）、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司：无。

    （八）、本期发生的反向购买：无。本期发生的吸收合并：无。

    （九）、其他情况

    本公司第五届董事会第三十六次会议于2009 年11 月5 日审议通过了《关于全资子公司收购深圳市

    新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司8.33%股权的议案》。同意公司全资子公司深圳市中航工业地产

    投资发展有限公司(以下简称“中航工业地产”)收购陈安月持有的深圳市新型自行车产业集聚基地投资开

    发有限公司(以下简称“自行车基地”)8.33%股权, 本次股权收购以自行车基地截至2009 年9 月30 日的净

    资产评估值为收购依据,收购价格为373.6 万元,以现金方式支付。自行车基地系本公司的控股孙公司, 注

    册资本人民币3,000 万元。收购前自行车基地的股东结构为：本公司直接持有67.67%股权, 本公司的子公

    司深圳市中航地产发展有限公司持有16%股权,深圳市工业经济联合会持有8%股权,自然人陈安月持有

    8.33%股权。收购前本公司及子公司对深圳市新型自行车基地合计持股比例为83.67%。该项股权收购的工

    商变更过户手续已于2010 年1 月15 日完成。本次股权收购完成后, 公司直接持有自行车基地开发公司

    67.67%股权, 公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司持有16%的股权, 公司全资子公司中航工业地

    产持有8.33%股权, 公司直接和间接合计持有自行车基地92%股权, 深圳市工业经济联合会持有8%股权。

    五. 主要财务报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数）

    （一） 货币资金

    期末数 期初数

    项目

    原币金额

    折算

    率

    折人民币 原币金额 折算率 折人民币

    现金 --- --- --- --- --- ---

    人民币 --- --- 1,490,957.52 --- --- 1,142,934.64

    港币 54,106.80 0.8724 47,202.77 62,882.05 0.8805 55,367.65

    美元 --- --- --- --- --- ---

    小计 --- --- 1,538,160.29 --- --- 1,198,302.29

    银行存款 --- --- --- --- --- ---

    人民币 --- --- 1,243,479,958.87 --- --- 923,637,278.86

    港币 325.45 0.8724 283.92 --- --- ---

    美元 --- --- --- --- --- ---

    欧元 --- --- --- --- --- ---71

    期末数 期初数

    项目

    原币金额

    折算

    率

    折人民币 原币金额 折算率 折人民币

    小计 --- --- 1,243,480,242.79 --- --- 923,637,278.86

    其他货币资金 --- --- --- --- --- ---

    人民币 --- --- 13,315,294.68 --- --- 16,805,203.95

    小计 --- --- 13,315,294.68 --- --- 16,805,203.95

    合计 --- --- 1,258,333,697.76 --- --- 941,640,785.10

    （二）.应收账款

    1、 应收款项按账龄列示

    期末数 期初数

    账龄

    金额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准

    备比例

    金额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账

    准备比

    例

    一年以内 131,106,612.42 62.20% 4,139,302.95 3.16% 118,976,157.16 58.72% 3,516,880.11 2.96%

    一年以上

    至二年以

    内

    35,180,056.24 16.69% 5,286,683.07 15.03% 37,751,154.45 18.63% 5,286,683.07 14.00%

    二年以上

    至三年以

    内

    25,145,048.09 11.93% 5,417,939.44 21.55% 25,601,290.23 12.64% 5,417,939.44 21.16%

    三年以上 19,341,650.28 9.18% 15,361,611.10 79.42% 20,271,174.63 10.01% 15,361,611.10 75.78%

    合计 210,773,367.03 100.00% 30,205,536.56 14.33% 202,599,776.47 100.00% 29,583,113.72 14.60%

    2、应收账款按风险类别列示

    期末数 期初数

    种类

    账面金额

    占总额

    比例(%)

    坏账准备

    坏账准

    备比例

    (%)

    账面金额

    占总额

    比例(%)

    坏账准备

    坏账

    准备比

    例(%)

    单项金

    额重大的

    应收账款

    28,714,135.12 13.62% 1,351,641.81 4.71% 32,084,184.67 15.84% 1,631,623.44 5.09%

    单项金

    额不重大

    但按信用

    风险特征

    组合后该

    组合的风

    险较大的

    应收账款

    --- --- --- ---

    ---

    --- --- ---

    其他不

    重大应收

    账款

    182,059,231.91 86.38% 28,853,894.75 15.85% 170,515,591.80 84.16% 27,951,490.28 16.39%

    合计 210,773,367.03 100.00% 30,205,536.56 14.33% 202,599,776.47 100.00% 29,583,113.72 14.60%72

    应收账款种类的说明：

    (1)、单项金额重大的应收款项, 确定该组合的依据为应收账款前五名的款项。

    (2)、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项,确定该组合的依据为账

    龄在三年以上。 对于此类应收款项, 结合实际情况和经验单独进行减值测试计提特别坏账准备。由于本公

    司的此类应收款项账龄在五年以上,除有证据证明能收回的应收款外,一般按100%的比例计提坏账。

    3、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

    应收账款内容

    期末账面余额

    坏账计

    提比例

    期末坏账准备 性质、内容

    上海保利欣房地产有限公司 6,637,914.81 3.00% 199,137.44 幕墙工程款,能够收回

    中国第二冶金建设有限责任公司 6,059,769.87 14.04% 850,891.00 幕墙工程款,能够收回

    重庆融汇投资有限公司 5,641,625.21 3.68% 207,494.00 幕墙工程款,能够收回

    深圳市公安局后勤保障处 5,208,343.41 --- --- 应收物业管理费

    腾讯科技（深圳）有限公司 5,166,481.82 1.82% 94,119.37 应收物业管理费

    小计 28,714,135.12 4.71% 1,351,641.81

    单项不重大但单独进行减值测试 --- --- ---

    小 计 --- --- ---

    合 计 28,714,135.12 4.71% 1,351,641.81

    4、本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或

    在本期收回或转回比例较大的应收账款情况：无。

    5、本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备：无。

    6、本期实际核销的应收账款情况：无。

    7、应收账款中欠款金额前五名金额如下：

    单位名称 与本公司关系 金额 年限

    占应收账款总额

    的比例(%)

    上海保利欣房地产有限公司 工程承包关系 6,637,914.81 1-2 年 3.14%

    中国第二冶金建设有限责任公司 工程承包关系 6,059,769.87 1-2 年 2.88%

    重庆融汇投资有限公司 工程承包关系 5,641,625.21 1-2 年 2.68%

    深圳市公安局后勤保障处 物业服务关系 5,208,343.41 1 年以内 2.47%

    腾讯科技（深圳）有限公司 物业服务关系 5,166,481.82 1-2 年 2.45%

    合计 28,714,135.12 13.62%

    8、期末应收账款中, 持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款为 1,592,644.52 元,

    参见应收关联方账款情况表。

    9、应收关联方账款情况表73

    关联方名称 与本公司的关系 期末余额

    占应收账

    款总额比

    例

    广东国际大厦实业有限公司(应收物业费用) 控股股东的孙公司 3,576,956.34 1.70%

    中航证券有限公司 同一最终控制方 22,312.07 0.01%

    江西共青城中航迎宾馆有限公司 控股股东的孙公司 69,667.25 0.03%

    江西鼎诚实业投资有限公司 控股股东的子公司 37,595.39 0.02%

    上海天马微电子有限公司 控股股东的孙公司的子公司 54,686.00 0.03%

    深圳航空标准件有限公司 控股股东的子公司 62,561.00 0.03%

    深圳上海宾馆 控股股东的子公司 212,919.04 0.10%

    深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 控股股东的孙公司 101,337.15 0.05%

    深圳市深南电路有限公司 控股股东的孙公司 20,348.60 0.01%

    深圳市中航阳光地产发展有限公司 控股股东的孙公司 84,124.00 0.04%

    深圳中航城发展有限公司

    持有本公司7.17%股权，控

    股股东的子公司 1,091,629.01 0.52%

    深圳中航商贸有限公司 控股股东的子公司 108,171.16 0.05%

    天虹商场股份有限公司 控股股东的子公司 272,866.14 0.13%

    中国航空工业集团公司 最终控制方 587,524.26 0.28%

    中国航空技术国际工程公司 同一最终控制方 106,792.72 0.05%

    中国航空技术国际控股有限公司 控股股东的母公司 2,646,170.99 1.26%

    中国航空技术北京有限公司 同一最终控制方 472,868.21 0.22%

    中国航空技术进出口有限责任公司 同一最终控制方 293,040.23 0.14%

    中国航空技术深圳有限公司 控股股东 501,015.51 0.24%

    中航国际租赁有限责任公司 同一最终控制方 68,330.63 0.03%

    中航社区健康服务中心 同一控股股东 4,771.00 0.00%

    珠海凯迪克酒店有限公司 同一控股股东 34,397.06 0.02%

    深圳中航(香港)有限公司 同一控股股东 599.50 0.00%

    天马微电子股份有限公司 控股股东的孙公司 423,923.50 0.20%

    深圳中航资源有限公司 控股股东的孙公司 10,443.29 0.00%

    中航国际租赁有限公司 同一最终控制方 1,610.00 0.00%

    上海园林宾馆有限公司 同一最终控制方 7,287.00 0.00%

    上海中航房地产开发有限公司 同一最终控制方 360,000.00 0.17%

    上海中航光电子有限公司 同一最终控制方 495,534.00 0.24%

    中航技国际工贸有限公司 同一最终控制方 71,503.36 0.03%

    中航国际物流有限公司 同一最终控制方 25,646.42 0.01%

    中航技房地产开发有限公司 同一最终控制方 54,052.11 0.03%

    中航技机票代理有限责任公司 同一最终控制方 17,075.00 0.01%

    中国航空技术上海有限公司 同一最终控制方 45,425.23 0.02%

    合计 11,943,183.17 5.67%

    以上应收款系物业收费、酒店消费等日常关联交易产生，此类费用需按双方合同约定的结算期支付，本公

    司于期末已按权责发生制入账而产生的应收款。

    10、终止确认的应收款项情况：无。

    11、以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

    (三).预付账款

    1、 预付款项按账龄列示

    期末余额 期初余额

    账龄

    金额 比例(%) 金额 比例(%)

    1 年以内 242,650,173.82 63.55% 243,356,756.05 78.08%

    1 至2 年 138,371,555.30 36.24% 68,300,672.53 21.91%74

    2 至3 年 808,220.00 0.21% 23,480.30 0.01%

    3 年以上 --- --- --- ---

    合计 381,829,949.12 100.00% 311,680,908.88 100.00%

    2、预付款项金额前五名单位情况

    单位名称 与本公司关系金额 时间 未结算原因

    岳阳汇泽房地产有限公司破产管

    理人*1

    非关联关系 157,031,497.38

    2008 年58,000,000.00 元，

    2009 年62,071,429.34 元，

    2010 年36,960,068.04 元

    预付岳阳汇泽

    大厦收购款,未

    完成整体收购

    江西佳利商城发展有限公司 非关联关系 58,642,825.07

    2008 年10,526,654.17 元，

    2009 年36,616,170.90 元，

    2010 年11,500,000 元

    预付土地征用

    及拆迁补偿款,

    未完工

    深圳市琛海科技有限公司 非关联关系 5,981,996.58 一年以内 预付材料款

    巨人通力电梯公司 非关联关系 5,718,519.00 一年以内

    预付电梯采购

    款，未完工

    江西黑马房地产顾问有限公司 非关联关系 5,271,601.83

    2009 年2,047,887.83 元，

    2010 年3,223,714 元

    预付顾问费

    合计

    232,646,439.86

    预付款项主要单位的说明：

    *1.预付岳阳汇泽房地产有限公司破产管理人的157,031,497.38 元说明：

    2008 年9 月25 日,本公司通过挂牌竞买方式与岳阳汇泽房地产有限公司签署了《岳阳市产权交易合同》

    及《岳阳汇泽大厦产权转让补充协议》。收购的岳阳汇泽大厦房产位于湖南省岳阳市东茅岭路42 号,占地

    10,073 ㎡,总建筑面积46,889.45 ㎡,由26 层酒店主楼和1 层地下室、5 层商业裙楼(其中：裙楼4889.45

    ㎡已对外出售(未办理产权过户,需回购)分割为154 个商铺)和1 层地下室组成，其业态组成包括商场、影

    视城和酒店。根据协议本公司需以总价款2.09 亿元整体购买汇泽大厦46,889.45 ㎡房产及相关权益,主要

    包括三部分,国有土地使用权、房产所有权和在建工程相关资产的所有权。转让价款的支付进度与产权过户

    进度挂钩,产权过户分步进行,转让价款也分批支付。协议签订后本公司已于2008 年按约定支付该项资产的

    第一期转让款人民币5,800 万元整。随后因岳阳汇泽房地产有限公司于向法院申请破产, 本公司于2009

    年2 月16 日与岳阳汇泽房地产有限公司破产管理人经过协商达成一致意见,双方同意继续履行《合同》和

    《补充协议》,并由湖南汇泽文化产业集团有限公司为岳阳汇泽房地产有限公司及其破产管理人全面适格履

    行《合同》和《补充协议》提供连带责任保证。截至2009 年，本公司共向岳阳汇泽房地产有限公司破产管

    理人预付岳阳汇泽大厦收购款120,071,429.34 元。2010 年1-6 月本公司向岳阳汇泽房地产有限公司破产

    管理人预付36,960,068.04 元，截至2010 年6 月30 日，本公司共向岳阳汇泽房地产有限公司破产管理人

    预付岳阳汇泽大厦收购款157,031,497.38 元，尚余下51,968,502.62 元收购款未支付。

    收购岳阳汇泽大厦过户情况：汇泽大厦裙楼负1 层至4 层建筑面积16,000.49 ㎡的房产所有权(房产证

    号： 岳房权证岳阳楼区字第201505 号)及裙楼16000 ㎡土地使用权证过户手续已办好,五楼影城3781.19

    ㎡产权(房产证号： 岳房权证岳阳楼区字第262652 号)及裙楼6331.4 ㎡土地使用权过户,本公司已支付的

    产权交易契税及过户手续费为4,829,278.50 元。75

    由于岳阳汇泽大厦系整体收购, 且协议的全面履行存在一定的不确定性, 故对于以上已过户的房产本

    公司的子公司未作为存货入账。本公司认为,岳阳汇泽房地产有限公司的破产虽然对协议的履行产生影响,

    但本公司的157,031,497.38 元预付款不会产生损失, 因为转让方已过户的裙楼房产及由本公司控制可以

    过户的主楼房产及部分裙楼商铺房产价值与已预付款价值相当。

    另外，岳阳汇泽房地产有限公司破产管理人制定的《岳阳汇泽房地产有限公司破产财产变价方案》已

    于2010 年2 月9 日经债权人大会表决通过, 并经岳阳市中级人民法院以“(2008) 岳中破字10–8 号民事

    裁定书”裁定《岳阳汇泽房地产有限公司破产财产变价方案》合法有效, 破产管理人应按确定的变价方案

    将汇泽大厦以2.09 亿元的价格出售给岳阳中航地产有限公司。因此，本公司认为2010 年完成岳阳汇泽大

    厦的整体收购无重大不确定性。

    3、期末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

    （四）.其他应收款

    1、 按账龄划分列示：

    期末数 期初数

    账龄

    金额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准

    备比例

    金额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账

    准备比

    例

    一年

    以内

    436,430,226.88 56.53% 479,376.39 0.11% 301,991,078.77 53.74% 479,376.39 0.16%

    一年

    以上至

    二年以

    内

    136,819,370.56 17.73% 4,466,024.71 3.26% 61,878,513.36 11.01% 4,466,024.71 7.22%

    二年

    以上至

    三年以

    内

    4,527,045.27 0.59% 310,788.77 6.87% 6,638,680.32 1.18% 310,788.77 4.68%

    三年

    以上

    194,102,217.81 25.15% 191,159,027.53 98.48% 191,439,146.96 34.07% 191,159,027.53 99.85%

    合计 771,878,860.52 100.00% 196,415,217.40 25.45% 561,947,419.41 100.00% 196,415,217.40 34.95%76

    2、 按风险类别列示：

    期末数 期初数

    种类

    账面金额

    占总额

    比例(%)

    坏账准备

    坏账准

    备比例

    账面金额

    占总额

    比例(%)

    坏账准备

    坏账准

    备比例

    单项金

    额重大的

    其他应收

    款

    637,379,298.24 82.57% 136,860,504.20 21.47% 435,725,553.74 77.54% 136,860,504.20 31.41%

    单项金

    额不重大

    但按信用

    风险特征

    组合后该

    组合的风

    险较大的

    其他应收

    款

    52,637,296.79 6.82% 52,637,296.79 100.00% 52,637,296.79 9.37% 52,637,296.79 100.00%

    其他不

    重大其他

    应收款

    81,862,265.49 10.61% 6,917,416.41 8.45% 73,584,568.88 13.09% 6,917,416.41 9.40%

    合计 771,878,860.52 100.00% 196,415,217.40 25.45% 561,947,419.41 100.00% 196,415,217.40 34.95%

    其他应收款种类的说明：

    (1)、单项金额重大的其他应收款, 确定该组合的依据为期末单项其他应收款金额在1,000 万元以上的款项。

    (2)、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项,确定该组合的依据为账龄在

    三年以上。 对于此类应收款项, 结合实际情况和经验单独进行减值测试计提特别坏账准备。由于本公司的

    此类应收款项账龄在五年以上,除有证据证明能收回的应收款外,一般按100%的比例计提坏账。

    3、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

    其他应收款内容 账面余额 坏账准备金额 计提比例(%) 理 由

    单项金额重大单独进行减值测试

    衡阳深圳工业园管理委员会 345,694,224.62 --- --- 能够收回

    江苏省昆山市玉山镇人民政府 60,000,000.00 --- --- 能够收回

    惠东县财政局 36,200,179.42 --- --- 能够收回

    深圳市金城印刷有限公司 32,087,000.00 962,610.00 3% 能够收回

    北京市格兰云天大酒店有限责任

    公司 35,862,822.16 35,862,822.16 100% 难以收回,全额计提坏账

    沙田镇政府 27,500,000.00 --- --- 能够收回

    深圳市南光捷佳电器有限公司 27,075,018.93 27,075,018.93 100% 难以收回,全额计提坏账

    中山市南光捷佳电器有限公司 25,296,559.73 25,296,559.73 100% 难以收回,全额计提坏账

    深圳市南光工贸发展有限公司 28,636,000.00 28,636,000.00 100% 难以收回,全额计提坏账77

    其他应收款内容 账面余额 坏账准备金额 计提比例(%) 理 由

    广州市南光房地产发展有限公司 19,027,493.38 19,027,493.38 100% 难以收回,全额计提坏账

    小计 637,379,298.24 136,860,504.20 21.47%

    单项不重大但单独进行减值测试

    赛世特电子公司 9,522,045.37 9,522,045.37 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    北海南光集团公司 6,868,163.06 6,868,163.06 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    周子骞 6,438,200.00 6,438,200.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    陕西华侨旅游公司 5,520,000.00 5,520,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    深圳市亘隆投资发展有限公司 5,358,523.51 5,358,523.51 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    齐军 3,704,899.25 3,704,899.25 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    鑫聚纸品有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    维美康 2,125,079.96 2,125,079.96 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    广州安华公司 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    深圳市德瑞特投资发展有限公司 1,900,000.00 1,900,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    深圳市富隆特实业发展有限公司 1,518,096.04 1,518,096.04 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    世特网络 1,498,000.00 1,498,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    太仓城厢工商公司 1,075,000.00 1,075,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    西安农机厂 900,000.00 900,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    南光捷佳商贸公司 787,090.42 787,090.42 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    名仕苑退赔款 401,059.87 401,059.87 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    曾考森 114,259.09 114,259.09 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    捷佳燃气开户费 102,400.00 102,400.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    84810 部队 100,000.00 100,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    河源达康 100,000.00 100,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    陕西福德工贸 100,000.00 100,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    南光美大康 2,262.22 2,262.22 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    中航苑-煤气 2,218.00 2,218.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账

    小 计 52,637,296.79 52,637,296.79 100.00%

    合 计 690,016,595.03 189,497,800.99

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

    期末余额 期初余额

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    1 年以内 --- --- --- --- --- ---

    1 至2 年 --- --- --- --- --- ---

    2 至3 年 --- --- --- --- --- ---

    3 年以上 52,637,296.79 100.00% 52,637,296.79 52,637,296.79 100.00% 52,637,296.79

    合计 52,637,296.79 100.00% 52,637,296.79 52,637,296.79 100.00% 52,637,296.7978

    4、本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或

    在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况：

    无。

    5、本期实际核销的其他应收款:无

    6、期末其他应收账款中, 无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

    7、其他应收款金额前五名情况

    单位名称 与本公司关系 金额 年限

    占其他应

    收款总额

    的比例

    性质或内容

    衡阳深圳工业园管理委员会*1

    政府部门,代建

    项目委托方 345,694,224.62

    1-2 年

    44.79%

    垫付款及补偿金额

    江苏省昆山市玉山镇人民政府*2 政府部门 60,000,000.00 1 年以内7.77% 土地拍卖保证金

    惠东县财政局 政府部门 36,200,179.42 1-2 年 4.69% 惠东项目代垫征地款

    北京市格兰云天大酒店有限责任

    公司

    本公司的子公

    司(待清算)

    35,862,822.16 5 年以上

    4.65%

    以前年度拆借资金,难以

    收回,全额计提坏账

    深圳市金城印刷有限公司 股权受让方 32,087,000.00 1-2 年

    4.16%

    股权转让款

    说明：*1 因本公司的控股孙公司衡阳深圳工业园开发建设有限公司根据相关协议接受衡阳深圳工业园

    管理委员会委托,以垫付资金的方式代政府部门开发衡阳深圳工业园的基础设施及配套项目。截至2010 年

    6 月30 日，垫付金龙路、中航科技园、金叶安置小区、中航科技园二期、中航新城等五个项目的本金合计

    313,358,818.35 元, 另外, 根据衡阳市人民政府“衡政发(2006)4 号”文及相关协议的约定, 本公司可按

    垫付本金的20%收取补偿金，到目前为止已收取补偿金32,308,406.27 元，以上垫付本金及补偿总额共计

    345,694,224.62 元。

    *2 本公司于2010 年1 月向江苏省昆山市玉山镇人民政府支付6000 万元作为参加昆山萧林路A6

    地块招标的部分投标保证金。

    8、其他应收关联方账款情况

    关联方名称 与本公司的关系 期末余额 占其他应收款总额比例

    天虹商场股份有限公司 控股股东的子公司 5,940,465.90 0.77%

    中国航空技术国际控股有限公司 控股股东的母公司 2,319,364.27 0.30%

    成都中航阳光地产有限公司 控股股东的孙公司 834,893.44 0.11%

    广东国际大厦实业有限公司 控股股东的孙公司 770,826.30 0.10%

    天马微电子股份有限公司 控股股东的孙公司 100,600.00 0.01%

    西安诚亨实业有限公司 控股股东的孙公司的子公司 920.00 0.00%

    深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 控股股东的孙公司 462,500.00 0.06%

    江西共青城中航迎宾馆有限公司 控股股东的孙公司 63,361.50 0.01%

    深圳上海宾馆 控股股东的子公司 41,020.07 0.01%

    珠海凯迪克酒店有限公司 同一最终控制方 3,525.52 0.00%

    合计 10,537,477.00 1.37%

    9、终止确认的其他应收款项情况：无。

    10、以其他应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。79

    （五）.存货及存货跌价准备

    1、存货分类

    期末数 期初数

    项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    非房

    地产

    项目

    原材

    料 44,071,009.39 296,953.54 43,774,055.85 37,504,100.60 384,974.24 37,119,126.36

    低值

    易耗

    品 444,009.88 --- 444,009.88 --- --- ---

    在产

    品 10,543,661.68 --- 10,543,661.68 --- --- ---

    库存

    商品 3,434,481.83 669,090.76 2,765,391.07 3,588,832.29 669,090.76 2,919,741.53

    小计 58,493,162.78 966,044.30 57,527,118.48 41,092,932.89 1,054,065.00 40,038,867.89

    房地

    产项

    目

    开发

    成本 4,310,840,760.51 --- 4,310,840,760.51 3,173,737,988.21 ---

    3,173,737,988.

    21

    开发

    产品 269,271,012.79 --- 269,271,012.79 226,037,104.73 --- 226,037,104.73

    小计 4,580,111,773.30 --- 4,580,111,773.30 3,399,775,092.94 ---

    3,399,775,092.

    94

    合计 4,638,604,936.08 966,044.30 4,637,638,891.78 3,440,868,025.83 1,054,065.00

    3,439,813,960.

    83

    （1）、开发成本：

    项目名称

    开工时

    间

    预计竣

    工时间

    预计

    总投

    资(亿

    元) 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    成都中航7

    号地

    2008 年

    11 月 未定 9.18 150,833,755.62 3,325,727.09

    --- 154,159,482.71

    成都中航

    11 号地

    2008 年

    12 月

    2012 年

    2 月 10.68 126,361,726.76 45,310,183.23 --- 171,671,909.99

    坪地酒店

    2008 年

    9 月

    2010 年

    9 月 4.30 53,811,293.47 1,528,240.74

    --- 55,339,534.21

    赣州中航

    城项目A 地

    块

    2009 年

    2 月

    2010 年

    6 月 9.80 257,770,136.11 48,962,029.23

    --- 306,732,165.34

    赣州中航

    城项目B 地

    块

    2007 年

    7 月

    2010 年

    3 月 6.90 471,625,361.46 80,764,994.03

    --- 552,390,355.49

    中航格澜

    阳光花园

    二期

    2006 年

    2 月

    2007 年

    12 月 7.80

    --- ---

    --- ---

    惠东＂中

    航城＂一

    期

    2008 年

    7 月

    2010 年

    10 月 5.28 277,668,056.30 75,200,951.98

    --- 352,869,008.2880

    项目名称

    开工时

    间

    预计竣

    工时间

    预计

    总投

    资(亿

    元) 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    惠东＂中

    航城＂二

    期

    2010 年

    7 月

    2014 年

    5 月 6.20 156,153,736.33 6,956,654.86

    --- 163,110,391.19

    衡阳项目 未定 未定 未定 76,115,000.00 350,000.00

    --- 76,465,000.00

    新疆翡翠

    城一期

    2006 年

    7 月

    2010 年

    8 月 7.50 239,530,951.11 42,189,908.84

    --- 281,720,859.95

    中航国际

    广场(江西

    中航红谷

    滩凤凰洲

    A-1)

    2007 年

    1 月

    2010 年

    3 月 4.50 237,227,173.26 48,980,198.62 154,096,966.01 132,110,405.87

    信州区三

    清山大道

    北侧.凤凰

    大道西侧

    饶府国用

    (2005 第

    332#-337#

    地块 未定 未定 未定 318,019,732.32 13,338,382.71

    --- 331,358,115.03

    江西佳利

    商城新天

    地广场 未定 未定 未定 112,938,639.70 4,220,762.09

    --- 117,159,401.79

    昆山中航

    城一期

    2007 年

    12 月 2010 年8.00 626,368,540.92 159,824,685.06 43,655,200.74 742,538,025.24

    昆山中航

    大厦 未定 未定 未定 6,169,272.38 210,220.00

    --- 6,379,492.38

    江苏中航

    萧林路中

    航世纪城

    项目 未定 未定 未定 51,588.00 310,705,610.33 --- 310,757,198.33

    天津项目

    2011 年

    6 月

    2014 年

    9 月 12.90 63,093,024.47 4,094,348.98

    --- 67,187,373.45

    赣州中央

    公园项目 未定 未定 未定

    --- 488,892,041.26

    --- 488,892,041.26

    合计 3,173,737,988.21 1,334,854,939.05 197,752,166.75 4,310,840,760.51

    （2）、开发产品：

    项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    名士苑住宅 2000 年7 月 1,128,161.25

    ---

    ---

    1,128,161.25

    捷佳大厦住宅 2002 年11 月 1,011,852.18

    ---

    ---

    1,011,852.18

    鼎尚华庭商住 2008 年12 月 103,773,731.82

    41,821,560.60

    66,560,006.83

    79,035,285.59

    中航格澜阳光花园一

    期 2006 年11 月 1,311,223.92

    ---

    ---

    1,311,223.92

    中航格澜阳光花园二

    期 2007 年12 月 50,059,067.34

    15,180,161.87

    ---

    65,239,229.21

    名士苑停车场 2000 年7 月 3,245,949.33

    ---

    35,334.06

    3,210,615.27

    捷佳大厦停车场 2002 年11 月 18,206,506.4981

    项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    --- 187,749.24 18,018,757.25

    紫荆苑停车场 2005 年12 月 7,329,805.13

    ---

    70,417.08

    7,259,388.05

    鼎尚华庭停车场 2008 年12 月 39,970,807.27

    ---

    361,908.72

    39,608,898.55

    中航国际广场(江西中

    航红谷滩凤凰洲A-1) 2010 年3 月 ---

    53,447,601.52

    ---

    53,447,601.52

    合计 226,037,104.73

    110,449,323.99

    67,215,415.93

    269,271,012.79

    3、存货跌价准备

    本期减少数

    存货种类 期初账面余额 本期计提额

    转回 转销

    期末数

    原材料 384,974.24 --- 88,020.70 --- 296,953.54

    库存商品 669,090.76 --- --- --- 669,090.76

    合计 1,054,065.00 --- 88,020.70 --- 966,044.30

    4、存货的说明（计入期末存货余额的借款费用资本化金额）

    本期减少

    存货项目名称 期初余额 本期增加

    本期转入营业成

    本

    其他减少

    期末余额

    成都7 号地 16,448,557.20 3,061,120.13 --- --- 19,509,677.33

    成都11 号地 10,078,485.47 6,797,544.55 --- --- 16,876,030.02

    坪地商住项目 24,057,221.61 0.00 7,073,529.02 --- 16,983,692.59

    坪地酒店项目 11,119,438.39 1,528,240.74 --- --- 12,647,679.13

    赣州项目 41,946,681.97 1,506,038.37 --- --- 43,452,720.34

    新疆项目 29,940,295.95 8,395,301.50 --- --- 38,335,597.45

    观澜格兰郡一期 196,545.17 0.00 --- --- 196,545.17

    观澜格兰郡二期 1,894,872.32 0.00 --- --- 1,894,872.32

    昆山项目 72,646,154.42 1,878,171.55 988,547.56 --- 73,535,778.41

    江西中航项目 64,467,697.69 16,432,567.79 7,243,639.58 --- 73,656,625.90

    惠东中航城一期 18,054,077.24 5,292,303.89 --- --- 23,346,381.13

    惠东中航城二期 20,840,318.47 6,756,663.66 --- --- 27,596,982.13

    江苏中航萧林路项目 --- 8,248,459.22 --- --- 8,248,459.22

    赣州中央公园项目 --- 3,428,609.84 --- --- 3,428,609.8482

    本期减少

    存货项目名称 期初余额 本期增加

    本期转入营业成

    本

    其他减少

    期末余额

    合 计

    311,690,345.90

    63,325,021.24

    15,305,716.16

    ---

    359,709,650.98

    （六）.可供出售金融资产

    期末数

    股票名称

    持股数

    量

    初始成本 期初账面价值 本期增加 本期减少

    持股数量 期末账面价值

    皖能电力

    (000543)

    49.93

    万股

    1,391,382.67 4,668,455.00 --- 1,442,977.00 49.93 万股3,225,478.00

    合计 1,391,382.67 4,668,455.00 --- 1,442,977.00 --- 3,225,478.00

    以上皖能电力上市法人股本期减少数系其市价的变动金额计入资本公积。

    （七）.长期股权投资8 3

    1、对合营企业投资和联营企业投资 （金额单位：万元）

    被投资单位名称 企业类型

    注册

    地

    法定代表

    人

    业务性质 注册资本

    本公司

    持股比例

    本公司在被投资

    单位表决权比例

    期末资产总额

    期末负债

    总额

    期末净资

    产总额

    本期营业

    收入总额

    本期

    净利

    润

    组织机构代

    码

    一、合营企业

    深圳市深越联合投资

    有限公司

    有限公司 深圳 仇慎谦 投资兴办实业10,000 26% 26%

    9,464.79

    2,576.60

    6,888.19 --- ---

    67481608-1

    二、联营企业

    --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    说明： 1、2008 年4 月8 日本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于中航工业地产投资发展有限公司投资参股越南中国（深圳）经济贸易合作

    区项目的议案》。同意本公司全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司与深圳市中深国际经济合作实业发展有限公司（持股23%）等九家公司（持股4%-18%）

    合资设立“深圳市深越联合投资有限公司”, 该合营公司注册资本为人民币1 亿元, 全部以现金方式出资。深圳市中航工业地产投资发展有限公司对其投资2,600

    万元,持股比例为26%,虽然为该公司的第一大股东,但对其无控制权,该公司受多方共同控制,故该公司系本公司投资的合营公司。该公司以开发位于越南广宁省安

    兴县东梅乡的东梅工业区项目,该工业区规划面积为159 万平方米, 预计总投资额为25 亿元人民币。该合营公司在2010 年仍处于筹备期,项目无经营业务收入。

    截至2009 年末，本公司按合同约定应出资2,600 万元已全部缴纳。2010 年4 月9 日，本公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于向深圳市深越联合

    投资有限公司增资事项调整的议案》，同意公司全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司向深越公司以现金方式增资人民币100 万元整，截至2010 年6

    月末，该增资款项已注入，但相关工商变更手续正在办理中。增资完成后，工业地产对深越公司的投资额将由2,600 万元增加至2,700 万元，持股比例由26%降

    至22.88%。（详见第五节董事会报告三（二））。截至2010 年6 月30 日, 深越公司已收到各股东缴纳的出资款6,920 万元整。

    2、合营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。8 4

    2、长期股权投资明细情况

    被投资单位 核算方法 初始投资成本期初余额 增减变动 期末余额

    在被投资单位

    持股比例(%)

    在被投资单

    位表决权比

    例

    在被投资单位

    持股比例与表

    决权比例不一

    致的说明

    减值准备

    本期计

    提减值

    准备

    本期现

    金红利

    深圳市深越联合投资

    有限公司

    权益法 26,000,000.00 26,000,000.00 --- 26,000,000.00 26% 26% --- --- --- ---

    权益法小计 26,000,000.00 26,000,000.00 --- 26,000,000.00 --- --- --- --- --- ---

    上海交行法人股 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 --- 1,000,000.00 100 万股 100 万股--- --- --- ---

    河源达康法人股 成本法 2,000,000.00 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 200 万股 200 万股--- 2,000,000.00 --- ---

    海南银通兴海国际公

    司法人股

    成本法 2,000,000.00 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 200 万股 200 万股--- 2,000,000.00 --- ---

    中航传播文化公司 成本法 300,000.00 300,000.00 --- 300,000.00 15.00% 15.00% --- 300,000.00 --- ---

    海南泛华高速公路股

    份有限公司

    成本法 4,000,000.00 4,000,000.00 --- 4,000,000.00 1.33% 1.33% --- 2,000,000.00 --- ---

    深圳物业管理研究所成本法 42,000.00 42,000.00 --- 42,000.00 7.00% 7.00% --- --- --- ---

    从化高尔夫俱乐部 成本法 253,500.00 253,500.00 --- 253,500.00 --- --- --- --- --- ---

    深圳市南光捷佳电器

    有限公司

    成本法 6,000,000.00 --- --- --- 30.00% 30.00% --- --- --- ---

    南京中航工业科技城

    发展有限公司

    成本法 19,000,000.00 19,000,000.00 --- 19,000,000.00 19.00% 19.00% --- --- --- ---

    成本法小计 34,595,500.00 28,595,500.00 --- 28,595,500.00 --- --- --- 6,300,000.00 --- ---

    合 计 60,595,500.00 54,595,500.00 --- 54,595,500.00 --- --- --- 6,300,000.00 --- ---8 5

    （八）.投资性房地产

    1、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产分类情况:

    本期增加 本期减少

    项 目 期初公允价值 购

    置

    自用房地

    产或存货

    转入

    公允价值

    变动损益

    处置

    转为自

    用房地

    产

    期末公允价值

    1．成本合计 571,746,532.60 --- --- --- --- --- 571,746,532.60

    （1）房屋、建筑物 571,746,532.60 --- --- --- --- --- 571,746,532.60

    （2）土地使用权 --- --- --- --- --- --- ---

    （3）其他 --- --- --- --- --- --- ---

    2．公允价值变动合计 31,691,306.40 --- --- --- --- --- 31,691,306.40

    （1）房屋、建筑物 31,691,306.40 --- --- --- --- --- 31,691,306.40

    （2）土地使用权 --- --- --- --- --- --- ---

    （3）其他 --- --- --- --- --- --- ---

    3．投资性房地产账面价

    值合计

    603,437,839.00 --- --- --- --- --- 603,437,839.00

    （1）房屋、建筑物 603,437,839.00 --- --- --- --- --- 603,437,839.00

    （2）土地使用权 --- --- --- --- --- --- ---

    （3）其他 --- --- --- --- --- --- ---

    2、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产明细情况:

    房产明细 期初公允价值 本期增加 本期减少 期末公允价值

    航空大厦1 栋部分楼层 163,842,286.00 --- --- 163,842,286.00

    南光大厦1-13 层部分楼层、地下室 158,271,503.00 --- --- 158,271,503.00

    南光捷佳大厦一至四层商场及部分房间 126,386,820.00 --- --- 126,386,820.00

    中航格澜阳光花园A 栋1-4 层、B 栋一层7 套房144,255,770.00 --- --- 144,255,770.00

    航苑大厦西座7 套房 9,336,660.00 --- --- 9,336,660.00

    航都大厦9J 1,344,800.00 --- --- 1,344,800.00

    合计 603,437,839.00 --- --- 603,437,839.00

    （九）.固定资产及累计折旧

    1．固定资产原价

    类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    房屋及建筑物

    232,884,313.07 --- --- 232,884,313.07

    电子设备

    24,123,639.87 1,711,578.82 298,098.32 25,537,120.37

    机器设备

    51,159,019.25 558,057.00 284,155.00 51,432,921.25

    运输设备

    41,106,913.99 4,301,243.50 2,740,578.63 42,667,578.868 6

    类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    其他设备

    39,842,631.49 1,255,944.17 791,581.88 40,306,993.78

    合计 389,116,517.67 7,826,823.49 4,114,413.83 392,828,927.33

    2．累计折旧

    3．固定资产减值准备

    类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    运输设备 559,011.08 --- --- 559,011.08

    合计 559,011.08 --- --- 559,011.08

    4．固定资产账面价值

    类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    房屋及建筑物

    141,755,012.12

    -2,848,443.29 --- 138,906,568.83

    电子设备

    11,437,442.49

    -126,166.45 80,767.29 11,230,508.75

    机器设备

    19,178,691.28

    -624,935.07 30,367.64 18,523,388.57

    运输设备

    17,246,360.12

    1,607,388.45 833,830.71 18,019,917.86

    其他设备

    22,956,630.89

    -963,068.14 177,412.23 21,816,150.52

    合计

    212,574,136.90

    -2,955,224.50 1,122,377.87 208,496,534.53

    5、期末未办妥产权证书的固定资产

    项目 账面价值

    未办妥产权证

    书原因

    预计办结产权

    证书时间

    购置长沙BOBO 天下城写字楼第10 层整层物业共9 套

    商铺, 该商铺建筑面积为1,538.67 ㎡

    5,799,808.12 元 参见说明 参见说明

    说明：本公司全资子公司深圳市中航物业管理有限公司于2007 年购买的长沙写字楼物业,由于该房

    产开发商欠政府的税费未缴清,致使包括中航物业商铺在内的整栋房产均未办理房产证, 本公司预计

    2010 年下半年能办好房产证。

    类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    房屋及建筑物 91,129,300.95 2,848,443.29 0.00 93,977,744.24

    电子设备 12,686,197.38 1,837,745.27 217,331.03 14,306,611.62

    机器设备 31,980,327.97 1,182,992.07 253,787.36 32,909,532.68

    运输设备 23,301,542.79 2,693,855.05 1,906,747.92 24,088,649.92

    其他设备 16,886,000.60 2,219,012.31 614,169.65 18,490,843.26

    合计 175,983,369.69 10,782,047.99 2,992,035.96 183,773,381.728 7

    （十）.在建工程

    工程项目名称 期初余额 本期增加数

    本期转入固

    定资产额

    本期转入长期待摊 期末余额

    酒店装修工程 239,175.00 3,638,295.00 --- 109,175.00

    3,768,295.00

    观澜酒店在建工程 101,506,618.25 26,118,149.74 --- ---

    127,624,767.99

    合计

    101,745,793.25

    29,756,444.74

    --- 109,175.00

    131,393,062.99

    （十一）.无形资产

    1、无形资产情况

    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    一、原价合计 84,863,681.74 --- --- 84,863,681.74

    1、土地使用权 84,740,081.74 --- --- 84,740,081.74

    2、专用技术 123,600.00 --- --- 123,600.00

    二、累计摊销额合计 8,389,844.17 429,329.14 --- 8,819,173.31

    1、土地使用权 8,363,064.17 417,969.14 --- 8,781,033.31

    2、专用技术 26,780.00 11,360.00 --- 38,140.00

    三、无形资产减值准备合计 --- --- --- ---

    1、土地使用权 --- --- --- ---

    2、专用技术 --- --- --- ---

    四、无形资产账面价值合计 76,473,837.57 -429,329.14 --- 76,044,508.43

    1、土地使用权 76,377,017.57 -417,969.14 --- 75,959,048.43

    2、专用技术 96,820.00 -11,360.00 --- 85,460.00

    2、公司开发项目支出：

    本期没有发生无形资产项目开发支出。

    （十二）.长期待摊费用

    类别 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额

    工程及装

    修支出 247,834,622.48 149,053,422.99 4,956,276.54 17,501,100.24 111,326,023.19

    136,508,599.29

    其他

    22,661,431.19 11,181,396.62 380,502.00 401,900.13 11,501,432.70

    11,159,998.49

    合计

    270,496,053.67

    160,234,819.61

    5,336,778.54

    17,903,000.37

    122,827,455.89

    147,668,597.78

    （十三）. 递延所得税资产与递延所得税负债8 8

    递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

    项目 期末余额 期初余额

    递延所得税资产： --- ---

    资产减值准备 7,329,796.97 7,329,796.97

    开办费 --- ---

    可抵扣亏损 --- ---

    递延所得税资产 小计 7,329,796.97 7,329,796.97

    递延所得税负债： --- ---

    计入损益的投资性房产公允价值变动 82,243,140.94 82,243,140.94

    计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 403,500.97 720,955.91

    其他 8,209.97 8,209.97

    递延所得税负债 小计 82,654,851.88 82,972,306.82

    （十四）.资产减值准备

    本期减少

    项目 期初账面余额 本期计提

    转回 转销 期末账面余额

    一.坏账准备 225,998,331.12 622,422.84 --- --- 226,620,753.96

    1.应收账款 29,583,113.72 622,422.84 --- --- 30,205,536.56

    2.其他应收款 196,415,217.40 --- --- --- 196,415,217.40

    二.存货跌价准备 1,054,065.00 --- 88,020.70 --- 966,044.30

    三.可供出售金融资产减值准备 --- --- --- --- ---

    四.长期投资减值准备 6,300,000.00 --- --- --- 6,300,000.00

    五.投资性房地产减值准备 --- --- --- --- ---

    六.固定资产减值准备 559,011.08 --- --- --- 559,011.08

    七.无形资产减值准备 --- --- --- --- ---

    合计 233,911,407.20 622,422.84 88,020.70 --- 234,445,809.34

    （十五）.短期借款

    1、 短期借款分类

    项目 期末数 期初数

    质押借款

    抵押借款 760,000,000.00 620,000,000.00

    保证借款 689,000,000.00 260,000,000.00

    信用借款 150,000,000.00 150,000,000.00

    合计 1,599,000,000.00 1,030,000,000.00

    2、短期借款分类明细

    短期借款明细项目 期末数 期初数 备注

    抵押借款 --- ---

    民生银行上步支行 --- 260,000,000.00 航空大厦抵押

    浦发银行深圳文锦支行 --- 160,000,000.00 上饶土地抵押

    农业银行深圳中心区支行 300,000,000.00 200,000,000.00 新疆地产土地、成都11#地、观澜地产抵押

    中国银行上步支行 100,000,000.00 --- 捷佳大厦2-3 层、航空大厦部分房产抵押

    甘肃省信托有限责任公司 260,000,000.00 --- 上饶土地抵押

    华夏银行深圳分行

    100,000,000.00 ---

    捷佳大厦1、4 层抵押、中国航空技术深圳有限

    公司担保

    小 计 760,000,000.00 620,000,000.008 9

    短期借款明细项目 期末数 期初数 备注

    保证借款 --- ---

    永亨银行深圳分行 --- 60,000,000.00 中国航空技术深圳有限公司担保

    中国银行上步支行 200,000,000.00 200,000,000.00 中国航空技术深圳有限公司担保

    东亚银行深圳分行 90,000,000.00 --- 中国航空技术深圳有限公司担保

    浙商银行深圳分行 150,000,000.00 --- 中国航空技术深圳有限公司担保

    中信银行市民中心支行 49,000,000.00 --- 中国航空技术深圳有限公司担保

    东莞银行深圳分行 150,000,000.00 --- 中国航空技术深圳有限公司担保

    宁波银行深圳分行 50,000,000.00 --- 中航地产股份有限公司担保

    小计： 689,000,000.00 260,000,000.00

    信用借款 --- ---

    华润深国投信托有限公司

    150,000,000.00

    150,000,000.00

    小计： 150,000,000.00 150,000,000.00

    合计 1,599,000,000.00 1,030,000,000.00

    3、已到期未偿还的短期借款：无。

    （十六）. 应付账款

    期末数 期初数

    账龄

    金额 占总额比率 金额 占总额比率

    一年以内 51,592,420.85 34.53% 101,550,101.46 62.35%

    一年以上至二年以内 47,295,373.48 31.66% 42,991,801.53 26.40%

    二年以上至三年以内 34,057,515.43 22.80% 16,390,732.93 10.06%

    三年以上 16,440,720.06 11.01% 1,942,940.54 1.19%

    合计

    149,386,029.82 100.00%

    162,875,576.46 100.00%

    1．年末余额中欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项为203,679.OO 元。

    2．年末余额中欠关联方款项明细：

    关联方名称 与本公司的关系 期末余额

    占应付账款总额比

    例

    中国航空技术深圳有限公司 控股股东 203,679.00 0.14%

    深圳中航数码显示科技有限公司 控股股东的孙公司 186,840.00 0.13%

    深圳市中航建筑设计有限公司 同一最终控制方 264,657.89 0.18%

    合计 655,176.89 0.44%

    （十七）.预收账款

    期末数 期初数

    按账龄分

    金额 占总额比率金额 占总额比率

    一年以内 1,911,180,934.06 88.75% 1,262,068,588.40 97.66%

    一年以上至二年以内 237,038,893.35 11.01% 24,563,402.45 1.90%

    二年以上至三年以内 2,817,351.52 0.13% 2,806,133.17 0.22%

    三年以上 2,263,953.76 0.11% 2,829,713.38 0.22%

    合计

    2,153,301,132.69 100.00%

    1,292,267,837.40 100.00%9 0

    (1）、期末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

    (2)、期末余额中预收关联方款项：

    关联方名称 与本公司的关系 期末余额 占预收账款总额比例

    中航工业集团财务有限责任公司 同一最终控制方 28,409.35 0.00%

    中国航空技术国际控股有限公司 控股股东的母公司 133,333.33 0.01%

    中国航空技术进出口有限责任公司 同一最终控制方 10,230.00 0.00%

    中航技国际储运有限责任公司 同一最终控制方 67,998.68 0.00%

    深圳市中航建筑设计有限公司 同一最终控制方 40,000.00 0.00%

    广东国际大厦实业有限公司 控股股东的孙公司 9,362,619.99 0.43%

    中国航空技术上海有限公司 同一最终控制方 18,944.00 0.00%

    合计 9,661,535.35 0.45%

    (3)、预收款项期末余额比期初余额增加 861,033,295.29 元,增加比例为66.63%,增加原因系本期预

    收购房款增加引起,详见以下预收购房款情况说明。

    2、预收款项按款项性质分类

    项目 期末余额 期初余额

    预收购房款 2,076,301,476.82 1,221,232,292.47

    出售洗衣券预收款 49,414,826.10 55,817,980.10

    物业及酒店服务预收款等 27,584,829.77 15,217,564.83

    合 计 2,153,301,132.69 1,292,267,837.40

    3、预收购房款情况

    项目 期末数 期初数 预计竣工时间

    赣州中航城 826,241,187.80 511,377,995.45 2010 年9 月

    坪地商住项目 150,000.00 6,022,204.00 2008 年12 月

    昆山中航城 815,739,713.00 387,902,645.00 2010 年12 月

    江西南昌中航国际广场 5,918,270.02 94,905,690.02 2010 年3 月

    新疆中航翡翠城 119,429,040.00 77,565,520.00 2010 年8 月

    惠东中航城 308,823,266.00 143,458,238.00 2010 年10 月

    预收购房款合计 2,076,301,476.82 1,221,232,292.47

    本期赣州中航城、新疆中航翡翠城、惠州惠东中航城因未达到本公司的收入确认条件（办理竣工

    验收手续）暂挂预收账款；对于坪地商住项目、昆山中航城项目、江西南昌中航国际广场的期末预收款，

    系期末未达到收入确认条件的预收款。

    （十八）应付职工薪酬

    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    （1）工资、奖金、津贴和补贴 54,991,311.43 173,036,314.35 180,891,180.74 47,136,445.04

    （2）职工福利费 428,728.07 11,019,986.81 11,056,052.15 392,662.73

    （3）社会保险费 3,059,713.85 12,891,242.67 15,536,951.84 414,004.68

    其中：医疗保险费 914,972.40 3,291,286.89 4,098,750.52 107,508.779 1

    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    基本养老保险费 1,846,852.33 8,816,524.15 10,384,561.18 278,815.30

    年金缴费 0.00 0.00 0.00

    失业保险费 203,558.17 319,943.14 505,545.87 17,955.44

    工伤保险费 44,513.96 169,189.56 208,863.73 4,839.79

    生育保险费 49,816.99 294,298.93 339,230.54 4,885.38

    （4）住房公积金 -55,254.66 1,992,224.22 1,963,372.56 -26,403.00

    （5）工会经费和职工教育经费 2,401,211.06 4,736,751.65 3,905,692.46 3,232,270.25

    （6）非货币性福利 35,331.80 125,963.19 161,294.99 0.00

    （7）因解除劳动关系给予的补偿 54,287.00 54,287.00 0.00

    （8）其它 409,563.36 4,934,331.65 4,952,372.10 391,522.91

    其中：以现金结算的股份支付 0.00

    合计 61,270,604.91 208,791,101.54 218,521,203.84 51,540,502.61

    （十九）.应交税费

    税费项目 期末数 期初数 计缴标准

    增值税 -1,153,775.41 -1,412,337.78 3%、6%、17%

    营业税 -31,494,529.56 8,862,973.06 5%

    城市建设维护税 -2,180,405.55 -36,279.41 1%、5%

    教育费附加 -1,314,278.04 699,356.39 3%

    企业所得税 6,830,913.84 24,229,826.92 22%、25%

    房产税 814,352.24 778,027.50

    代扣代缴个人所得税 2,207,116.11 1,034,520.64 九级累进税率

    土地使用税 1,773,378.06 2,432,095.71 定额税率

    土地增值税 43,000,947.25 52,272,414.56 超额累进税率

    其他 492,022.47 -275,229.56

    合计 18,975,741.41 88,585,368.03

    公司目前适用的增值税率除了17%外，物业公司水、电经营业务适用的增值税率为3%、6%。

    (二十).应付股利

    投资者名称 期末数 期初数 欠款原因

    西安飞机工业（集团）有限责任公司 253,594.00 253,594.00 未领取

    深圳中航城发展有限公司 24,500,000.00 24,500,000.00 未领取

    上海正章实业有限公司 895,285.60 449,745.41 未领取

    深圳上海宾馆 752,746.77 445,477.67 未领取

    合计 26,401,626.37 25,648,817.08

    （二十一）.其他应付款

    1、 其他应付款按账龄披露

    期末数 期初数

    账龄

    金额 占总额比率 金额 占总额比率

    一年以内 1,002,654,985.04 92.15% 1,143,080,923.56 91.83%

    一年以上至二年以内

    49,343,225.34 4.54%

    55,399,118.50 4.45%

    二年以上至三年以内 31,125,160.71 2.86% 27,652,919.28 2.22%9 2

    期末数 期初数

    账龄

    金额 占总额比率 金额 占总额比率

    三年以上 4,929,860.20 0.45% 18,670,270.02 1.50%

    合计

    1,088,053,231.29 100%

    1,244,803,231.36 100%

    期末其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款为 867,137,631.29

    元， 其中欠控股股东中国航空技术深圳有限公司借款本金 835,000,000.00 元, 借款利息

    27,535,571.70 元。

    2、其他应付款中关联方往来明细

    关联方名称 与本公司的关系 期末余额

    占其他应

    付款总额

    比例

    中国航空技术深圳有限公司(其中:借款本金

    8.35 亿) 控股股东 862,535,571.70 79.27%

    中国航空技术深圳有限公司 控股股东 1,756,789.68 0.16%

    中国航空技术国际控股有限公司 (其中:租金

    499.99 万) 控股股东的母公司 5,494,799.94 0.51%

    中国航空技术国际控股有限公司 (与北京凯迪

    克大酒店往来) 控股股东的母公司 9,103,869.42 0.84%

    成都中航阳光地产有限公司 控股股东的孙公司 7,000,000.00 0.64%

    深圳中航城发展有限公司

    持有本公司7.17%股权，

    控股股东的子公司 2,845,269.91 0.26%

    天虹商场股份有限公司 控股股东的子公司 999,600.00 0.09%

    中国航空技术上海有限公司 同一最终控制方 1,787,223.24 0.16%

    上海中航房地产开发公司 同一最终控制方 1,256,315.20 0.12%

    中国航空技术北京有限公司 同一最终控制方 30,000.00 0.00%

    中航技机票代理有限责任公司 同一最终控制方 51,250.00 0.00%

    中航技国际工贸有限公司 同一最终控制方 15,000.00 0.00%

    深圳上海宾馆 控股股东的子公司 13,019.00 0.00%

    上海园林宾馆有限公司 同一最终控制方 346,665.00 0.03%

    广东国际大厦实业有限公司 控股股东的孙公司 545,939.72 0.05%

    合计 893,781,312.81 82.14%

    （二十二）.一年内到期的非流动负债（一年内到期的长期借款）

    1 年内到期的非流动负债

    项 目 期末数 期初数

    1 年内到期的长期借款 --- 40,000,000.00

    1 年内到期的应付债券 --- ---

    1 年内到期的长期应付款 --- ---

    合计 --- 40,000,000.00

    2008 年3 月25 日, 本公司子公司深圳市中航地产发展有限公司与广东发展银行深圳华富支行

    签订了编号为10201208055 号的借款合同, 根据合同约定, 公司借款最高限额为人民币9000 万元,

    借款期限为2 年(2008 年3 月28 日-2010 年3 月27 日), 借款年利率为4.86%。该借款专项用于借

    款人位于深圳市龙岗坪地鼎尚华庭房地产项目，该项借款由本公司担保，该笔一年内到期的长期借

    款已于2010 年3 月份归还。9 3

    （二十三）.长期借款

    1、长期借款分类

    借款类别 期末数 期初数

    保证借款 483,960,000.00 160,000,000.00

    抵押借款 480,000,000.00 130,000,000.00

    合计 963,960,000.00 290,000,000.00

    2、长期借款分类明细

    借款类型 期末数

    借款起始

    日

    借款终止

    日

    利率

    （%） 期初数 备注

    建设银行深圳分行 60,000,000.00 2009-2-18 2012-2-17 5%-6% 60,000,000.00

    中国航空技术深圳

    有限公司担保

    上海银行深圳分行 30,000,000.00 2009-9-27 2011-9-27 4%-5% 30,000,000.00

    中国航空技术深圳有

    限公司担保

    上海银行深圳分行 120,000,000.00 2010-1-4 2011-9-27 4%-5% ---

    中国航空技术深圳有

    限公司担保

    永亨银行深圳分行 60,000,000.00 2010-6-28 2013-6-28 5%-6% ---

    中国航空技术深圳有

    限公司担保

    永亨银行深圳分行 40,000,000.00 2010-6-29 2013-6-28 5%-6% ---

    中国航空技术深圳有

    限公司担保

    招商银行苏州分行

    昆山支行

    40,000,000.00 2009-9-4 2011-7-23 5%-6%

    40,000,000.00

    中国航空技术深圳有

    限公司担保

    招商银行苏州分行

    昆山支行

    30,000,000.00 2009-9-25 2011-7-23 5%-6%

    30,000,000.00

    中国航空技术深圳有

    限公司担保

    招商银行苏州分行

    昆山支行

    50,000,000.00 2010-6-30 2011-7-23 5%-6% ---

    中国航空技术深圳有

    限公司担保

    国家开发银行深圳

    分行 53,960,000.00 2010-6-30 2015-6-30 5%-6% ---

    中国航空技术深圳有

    限公司担保

    担保借款小计 483,960,000.00 160,000,000.00

    中国银行赣州分行 30,000,000.00 2009-8-31 2011-8-31 5%-6% 30,000,000.00

    中航地产股份有限公

    司担保及赣市章国用

    （2008）字第A3010100

    号土地抵押

    中国银行赣州分行 60,000,000.00 2010-3-11 2011-8-31 5%-6% ---

    中航地产股份有限公

    司担保及赣市章国用

    （2008）字第A3010101

    号土地抵押

    交通银行南昌迎宾

    支行 100,000,000.00 2009-6-30 2012-6-30 5%-6% 100,000,000.00

    中航地产股份有限公

    司担保及在建工程抵

    押

    成都商业银行 150,000,000.00 2010-4-29 2013-4-29 5%-6%

    ---

    中航地产股份有限公

    司担保及成都土地抵

    押

    永亨银行深圳分行 140,000,000.00 2010-2-11 2020-2-10 5%-6% ---

    中航地产股份有限公

    司担保、在建工程抵押

    及应收账款质押

    抵押借款小计 480,000,000.00 130,000,000.00

    合计 963,960,000.00 290,000,000.009 4

    （二十四）.长期应付款

    1、金额前五名长期应付款情况

    单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

    深圳市国

    土局

    无 32,896,800.00 不计息 不计息 9,541,865.55 见说明

    说明：长期应付款9,541,865.55 元,系应付地价款。因本公司航空大厦用地系国家划拨土地,地价

    为零,本公司1994 年上市时作资产评估后应补缴的地价款余款。

    2、 长期应付款中的应付融资租赁款：无。

    （二十五）.专项应付款

    项目 期初余额 本期增加 本期结转 期末余额 备注说明

    子公司自行车基地代建政府

    项目

    41,210,000.00 --- --- 41,210,000.00

    财政拨项目工程

    款

    合计 41,210,000.00 --- --- 41,210,000.00

    本公司的控股子公司深圳市新型自行车集聚基地投资开发有限公司因替政府代建自行车基地基础

    设施工程项目而收到的深圳市财政局拨项目工程款。截至2010 年6 月末的财政拨项目工程款为

    41,210,000.00 元。

    （二十六）.股本

    期初数 本期变动增减（+，-） 期末数

    项目

    数量 比例

    发行新

    股

    送

    股

    公积金

    转股

    其他小计 数量 比例

    一．有限售条件股份 111,494,161.00 50.15% --- -- --- --- --- 111,494,161.00 50.15%

    1、国家持股 --- --- --- -- --- --- --- --- ---

    2、国有法人持股 111,473,686.00 50.14% --- -- --- --- --- 111,473,686.00 50.14%

    3、内部职工股 20,475.00 0.01% --- -- --- --- --- 20,475.00 0.01%

    二、无限售条件股份 110,826,311.00 49.85% --- -- --- --- --- 110,826,311.00 49.85%

    1、人民币普通股 110,826,311.00 49.85% --- -- --- --- --- 110,826,311.00 49.85%

    2、境内上市的外资股 --- --- --- -- --- --- --- --- ---

    3、境外上市的外资股 --- --- --- -- --- --- --- --- ---

    4、其他 --- --- --- -- --- --- --- --- ---

    三、股份总数 222,320,472.00 100% --- -- --- --- --- 222,320,472.00 100%9 5

    (1)、本公司2007 年定向增发后的股本业经深圳大华天诚会计师事务所深华验字[2007]89 号验资

    报告验证。

    (2)、截至2010 年6 月30 日,本公司除了中国航空技术深圳有限公司等三家关联股东持有的股份

    111,473,686 股全部为限售股及公司高管持有的20,475 股为限售股外, 其余股东持股全部为无限售流

    通股。

    2、库存股：无。

    （二十七）.资本公积

    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    股本溢价*1

    863,420,904.93

    ---

    1,438,331.81

    861,982,573.12

    其中：同一控制下被合并方期

    末净资产的影响*1

    ---

    ---

    ---

    其他资本公积：

    93,405,818.57

    ---

    3,471,664.36

    89,934,154.21

    其中：1、资产评估增值*2

    90,849,702.15

    ---

    2,346,142.30

    88,503,559.85

    其中：2、可供出售金融资产公

    允价值变动价值变动净额*3

    2,556,116.42

    ---

    1,125,522.06

    1,430,594.36

    合计

    956,826,723.50

    ---

    4,909,996.17

    951,916,727.33

    *1 本公司的子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司收购陈安月持有的深圳市新型自行车产业集

    聚基地投资开发有限公司(以下简称“自行车基地”)8.33%股权, 该项股权收购的工商变更过户手续已

    于2010 年1 月15 日完成，本次收购价格为3,736,000 元与截至2010 年1 月初自行车基地的8.33%少

    数股东权益2,297,668.19 元的差额冲减资本公积-股本溢价。

    *2 资产评估增值减少是依据财政部(1998)16 号文件将股份制评估增值部分的折旧转入营业外收入。

    *3 可供出售金融资产公允价值变动本期减少数为皖能电力上市法人股本期市价的变动金额计入资本公积。

    （二十八）.盈余公积

    项目 期初数 本期增加数本期减少数 期末数

    法定盈余公积 118,402,393.53 --- --- 118,402,393.53

    其中：法定公积金 118,402,393.53 --- --- 118,402,393.53

    任意盈余公积 --- --- --- ---

    合计 118,402,393.53 --- --- 118,402,393.53

    （二十九）.未分配利润

    项目 金额

    期初未分配利润 419,066,928.23

    加：本期归属于母公司所有者的净利润 2,481,950.61

    减：提取法定盈余公积 ---9 6

    项目 金额

    提取任意盈余公积 ---

    应付普通股股利 ---

    转作股本的普通股股利 ---

    其他 ---

    期末数 421,548,878.84

    （三十）.营业收入及营业成本

    1、 营业收入及营业成本

    项目 本期发生额 上年同期发生额

    主营业务收入 708,288,294.33 521,196,807.32

    其他业务收入 --- ---

    营业成本 442,445,139.47 279,475,713.09

    2、 主营业务（分行业）

    本期发生额 上年同期发生额

    项目

    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

    工业 --- --- --- ---

    房地产业 295,947,530.34 212,892,060.05 163,156,612.53 73,323,774.85

    旅游饮食服务业 412,340,763.99 229,553,079.42 358,040,194.79 206,151,938.24

    合计 708,288,294.33 442,445,139.47 521,196,807.32 279,475,713.09

    本期营业收入较上年同期增加187,091,487.01 万元，同比增加35.90%，主要系本期内可结转收入

    地产项目较上年同期有所增加，地产业务收入较上年同期有大幅增长；

    本期营业成本较上年同期增加162,969,426.38 万元，同比增加58.31%，主要系本期地产业务营业

    成本随着营业收入增长而相应增长。

    3、 主营业务（分板块）

    本期发生额 上年同期发生额

    项目

    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

    酒店、服务收入 169,116,667.81 37,266,188.99 136,520,978.38 32,320,323.67

    地产板块收入 295,947,530.34 212,892,060.05 163,156,612.53 73,323,774.85

    物业板块收入 243,224,096.18 192,286,890.43 221,519,216.41 173,831,614.57

    合计 708,288,294.33 442,445,139.47 521,196,807.32 279,475,713.09

    4、 公司前五名客户的主营业务收入情况9 7

    客户名称 本期发生额 占全部收入的比例

    广东国际大厦实业有限公司（物业管理收入）

    14,442,019.09

    2.04%

    中国工商银行股份有限公司深圳市分行（物业管理收入）

    13,493,888.84

    1.91%

    深圳大学（物业管理收入）

    7,571,287.08

    1.07%

    深圳市公安局后勤保障处（物业管理收入）

    7,214,125.23

    1.02%

    国家工商行政管理总局行政学院（物业管理收入）

    5,312,534.52

    0.75%

    合计 48,033,854.76 6.79%

    （三十一）.营业税金及附加

    项目 计税标准 本期发生额 上年同期发生额

    营业税 3%-5% 36,690,169.77 24,344,720.01

    城市维护建设税 1%-7% 1,595,808.57 621,883.69

    教育费附加 3% 1,173,133.75 790,178.05

    堤围防护费 0.01% 509,542.30 9,221.95

    土地增值税 按清算政策规定 5,122,823.83 ---

    其他 639,201.33 569,873.11

    合计 45,730,679.55 26,335,876.82

    （三十二）.财务费用

    类别 本期发生额 上年同期发生额

    利息支出 13,052,167.36 12,042,323.95

    减：利息收入 7,008,074.02 9,713,823.78

    汇兑损失 6.68 8.82

    减：汇兑收益 25.31 ---

    银行手续费 1,583,952.81 1,258,966.87

    其他 3,448,821.68 70,301.69

    合计 11,076,849.20 3,657,777.55

    财务费用本期金额比上年同期金额增加7,419,071.65 元,同比增加比例为202.83%, 增加的主要原

    因是本期借款金额增加。

    （三十三）.资产减值损失

    项 目 本期发生额 上年同期发生额

    坏账损失 622,422.84 623,322.84

    存货跌价损失 -88,020.70 ---

    合计 534,402.14 623,322.849 8

    （三十四）.营业外收入

    项目 本期发生额 上年同期发生额

    非流动资产处置利得 48,585.99 386,395.59

    其中：固定资产处置利得 48,585.99 386,395.59

    无形资产处置利得 --- ---

    罚款净收入 25,610.00 22,434.62

    资产评估增值部分计提折旧转入*1 2,346,142.30 467,750.16

    无需支付的款项 --- ---

    福田区政府质量奖金 --- 141,857.40

    债务重组利得 --- ---

    政府补助*2 100,000.00 ---

    放弃股权收购收到违约金净收入 --- ---

    其他 371,239.88 151,407.00

    合计 2,891,578.17 1,169,844.77

    *1、依据财政部(1998)16 号文件将股份制评估增值部分的折旧转入营业外收入。

    *2、公司子公司深圳市正章干洗有限公司本期收到南山贸工局“清洁生产奖励基金”10 万元。

    （三十五）营业外支出

    项目 本期发生额 上年同期发生额

    非流动资产处置损失 569,580.52 405,209.40

    其中：固定资产处置损失 569,580.52 405,209.40

    无形资产处置损失 0.00 0.00

    公益性捐赠支出*1 500,000.00 0.00

    罚款支出 229,889.58 1,066.56

    赔偿支出 153,212.37 9,500.00

    其他 56,537.03 122,314.48

    合计 1,509,219.50 538,090.44

    *1 本公司为青海玉树抗震救灾捐款50 万。

    （三十六）.所得税费用

    项 目 本期发生额 上年同期发生额

    本年所得税费用 13,705,767.89 13,717,450.61

    递延所得税费用 --- 53,108.05

    合计 13,705,767.89 13,770,558.66

    （三十 七）.其他综合收益

    项目 本期发生额 上年同期发生额

    1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -1,442,977.00 8,781,600.00

    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -317,454.94 ---

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 --- ---

    合计 -1,125,522.06 8,781,600.009 9

    （三十八）.其他与经营活动有关的现金

    1、 收到的其他与经营活动有关的现金

    项目 本期发生额 上年同期发生额

    公司往来款 15,591,430.74 65,482,648.63

    押金及代收代付款 73,600,988.57 37,154,052.41

    收到的工程、投标保证金 8,950,230.25 5,063,150.00

    按揭担保保证金 0.00 0.00

    银行存款利息收入 4,753,575.88 796,338.97

    罚款、违约金收入 25,610.00 7,021,000.00

    收到财政对代建项目的拨款 0.00 4,480,000.00

    收到的经营性租赁租金 18,464,721.85 18,941,860.72

    其他 52,912,144.97 15,134,624.32

    合计 174,298,702.26 154,073,675.05

    2、支付的其他与经营活动有关的现金

    项目 本期发生额 上年同期发生额

    往来款项 258,219,475.97 216,415,375.94

    管理费用支付的现金 28,050,681.20 30,046,979.24

    营业费用支付的现金 19,391,545.04 14,244,475.47

    押金、保证金、维修金支出 116,631,112.84 45,425,751.59

    员工备用金 5,105,326.02 4,689,182.36

    捐赠支出 500,000.00 0.00

    利息及手续费 4,406,726.92 4,318,100.64

    其他 31,017,125.57 35,287,597.17

    合计 463,321,993.56 350,427,462.41

    （三十九）. 现金流量表补充资料

    1、现金流量表补充资料

    补 充 资 料 本期发生数 上年同期发生数

    1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

    净利润 6,395,959.94 26,040,772.81

    加：资产减值准备 534,402.14 623,322.84

    固定资产折旧 10,782,047.99 9,095,019.33

    无形资产摊销 429,329.14 432,389.14

    长期待摊费用摊销 17,903,000.37 18,588,887.63

    投资性房地产累计折旧（摊销） --- ---

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收

    益以“－”号填列）

    520,994.53 -18,813.81

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） --- 9,377.67

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） --- ---

    财务费用（收益以“－”号填列） 11,076,849.20 3,657,777.55

    投资损失（收益以“－”号填列） --- ---

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） --- 53,108.05

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -317,454.94 ---

    存货的减少（增加以“－”号填列） -1,188,167,558.04 -530,150,745.6110 0

    补 充 资 料 本期发生数 上年同期发生数

    1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -287,631,649.07 -70,535,343.66

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 895,555,956.93 384,274,686.34

    其他 --- ---

    经营活动产生的现金流量净额 -532,918,121.81 -157,929,561.72

    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： ---

    债务转为资本 --- ---

    一年内到期的可转换公司债券 --- ---

    融资租入固定资产 --- ---

    ---

    3、现金及现金等价物净变动情况： ---

    现金的期末余额 1,245,018,403.08 799,385,405.78

    减：现金的期初余额 924,835,581.15 593,109,033.81

    加：现金等价物的期末余额 --- ---

    减：现金等价物的期初余额 --- ---

    现金及现金等价物净增加额 320,182,821.93 206,276,371.97

    2、 现金及现金等价物的构成

    项目 本期发生额 上年同期发生额

    一、现 金 1,258,333,697.76 799,385,405.78

    其中：库存现金 1,538,160.29 1,559,269.10

    可随时用于支付的银行存款 1,243,480,242.79 795,773,595.76

    可随时用于支付的其他货币资金 13,315,294.68 2,052,540.92

    二、现金等价物 --- ---

    其中：三个月内到期的债券投资 --- ---

    三、期末现金及现金等价物余额 1,258,333,697.76 799,385,405.78

    其中：母公司或集团内子公司使用受限制

    的现金和现金等价物10 1

    七. 关联方关系及其交易

    1、 本企业的控股股东情况

    单位： 人民币

    控股股东名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表业务性质注册资本

    控股股东对本

    企业的持股比

    例

    控股股东对

    本企业的表

    决权比例

    本企业最终控制方

    组织机构代

    码

    中国航空技术深圳有限公

    司*1

    控股股东

    有限责任公

    司

    深圳市 吴光权 综合 10 亿元 20.62% 50.14%

    中国航空工业集团

    公司

    19034036-3

    中国航空技术国际控股有

    限公司

    控股股东

    的母公司

    有限责任公

    司

    北京市 付舒拉 进出口

    62.11

    亿元

    --- ---

    中国航空工业集团

    公司

    10000099-9

    中国航空工业集团公司

    最终控制

    方

    全民所有制北京市 林左鸣 综合 640 亿元--- --- 710935732

    *1 本企业的控股股东情况的说明：中国航空技术深圳有限公司直接持有本公司20.62%的股份, 由于中国航空技术深圳有限公司的控股子公司深圳中航集团

    股份有限公司(中国航空技术深圳有限公司持有该公司58.6%的股份)持有本公司22.35%的股份, 中国航空技术深圳有限公司的全资子公司深圳中航城发展有限公

    司持有本公司7.17%的股份,因此,中国航空技术深圳有限公司直接、间接持有本公司50.14%的股份,为本公司控股股东。

    控股股东经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务,补偿贸易；投资

    兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；国产汽车(不含小轿车)的销售；房地产开发(开发福田区宗地号为B210-0016

    地块)。注册地为深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24 层。

    2、 本企业的子公司情况

    截至2010 年6 月30 日,本公司纳入合并报表的各类子公司共计42 家,其中直接持股的子公司18 家(11 家全资子公司，7 家控股子公司），间接持股的子公

    司24 家（孙公司21 家，孙公司的子公司3 家），其中有关子公司类型、企业类型、注册地、表决权比例等情况详见附注四、（一）子公司情况。子公司的法人代

    表、组织机构代码等情况如下：10 2

    单位：万元 币种：人民币

    子公司全称 法人代表 注册资本

    表决权比

    例(%) 组织机构代码

    一、通过设立或投资等方式取得的子公司

    1、深圳市中航地产发展有限公司 石正林 15,000 100% 27934084-5

    2、成都市中航地产发展有限公司 伍倜 10,000 100% 66047931-X

    3、赣州中航房地产发展有限公司 欧阳昊 25,000 100% 66479473-9

    4、赣州中航置业有限公司 欧阳昊 5,000 100% 55601993-8

    5、深圳市中航工业地产投资发展有限公司 石正林 20,000 100% 66708595-4

    6、衡阳深圳工业园开发建设有限公司 柏丙林 22,605 66.67% 66855117-9

    7、深圳市新型自行车产业集聚地投资开发有限公司柏丙林 3,000 92% 78525878-0

    8、惠州市中航工业地产发展投资有限公司 伍倜 3,000 85% 66986652-7

    9、惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司 柏丙林 500 80% 67883422-8

    10、深圳中航观澜地产发展有限公司 伍倜 1,000 51% 76349594-5

    11、昆山市中航地产有限公司 伍倜 22,000 100% 79459286-0

    12、江苏中航地产有限公司 欧阳昊 10,000 100% 69932982-9

    13、岳阳中航地产有限公司 石正林 10,000 100% 68030732-0

    14、天津格兰云天投资发展有限公司 伍倜 3,000 100% 66308015-2

    15、深圳中航龙兴地产有限公司 伍倜 2,000 100% 79661991-6

    16、海南南光房地产开发公司 李学智 1,000 100% 28401177-1

    17、深圳市中航物业管理有限公司 石正林 2,000 100% 19220520-2

    18、深圳市中航经营顾问有限公司 朱俊春 500 100% 74322778-3

    19、深圳市中航楼宇设备有限公司 朱俊春 880 100% 74320107-3

    20、深圳市中航南光电梯工程有限公司 朱俊春 500 100% 19235074-1

    21、深圳市南光物业管理有限公司 张力 1,000 100% 19220929-7

    22、新疆中航物业服务有限公司 朱俊春 50 100% 67630028-1

    23、深圳格兰云天酒店管理有限公司 石正林 20,000 99.50% 70197033-5

    24、深圳市花园格兰云天大酒店有限公司 张振山 1,000 90% 77719901-2

    25、深圳市中航太极餐饮管理有限公司 张振山 500 100% 68201759-7

    26、北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司 张振山 1,000 80% 71092482-2

    27、上海园林格兰云天大酒店有限公司 张振山 800 100% 79149509-6

    28、西安市天阅酒店有限公司 张振山 500 100% 69381142-X

    29、南昌格兰云天国际酒店有限公司 张振山 1,000 100% 69849401-3

    30、岳阳格兰云天大酒店有限公司 张振山 1,000 100% 55492747-3

    31、深圳市格兰云天大酒店有限公司 张振山 1,500 100% 61881191-3

    32、深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司 张振山 7,250 100% 67667202-6

    33、深圳市老大昌酒楼有限公司 费元辅 100 51% 19219597-2

    34、深圳市正章干洗有限公司 费元辅 100 51% 19219790-0

    二、通过同一控制下企业合并取得的子公司

    35、新疆中航投资有限公司 伍倜 5,000 100% 76114426-0

    36、深圳市中航建设监理有限公司 伍倜 300 53.33% 1923-919-1

    37、江西中航地产有限公司 伍倜 10,000 75% 79280546-3

    38、深圳中航幕墙工程有限公司 伍倜 5,080 100% 19219131-4

    39、深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司 吴宇轩 50 100% 66267250-0

    三、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

    40、江西佳利商城新天地广场有限公司 伍倜 1,660 67% 77237879-1

    41、江西佳利商城住宅开发有限公司 伍倜 5,000 67% 75997352-9

    42、深圳市瑞远运动器材有限公司 柏丙林 1,000 100% 67858514-510 3

    3、本企业的合营和联营企业情况

    单位：人民币万元

    被投资单位名称

    企业

    类型

    注

    册

    地

    法定

    代表

    人

    业务性

    质

    注册资

    本

    本公司持

    股比例

    本公司在被投

    资单位表决权

    比例

    期末资产

    总额

    期末负债

    总额

    期末净资

    产总额

    本期营

    业收入

    总额

    本期

    净利

    润

    关联关系

    组织机构代

    码

    一、合营企业

    深圳市深越联合

    投资有限公司

    有限

    公司

    深

    圳

    仇慎

    谦

    投资兴

    办实业

    10,000 26% 26%

    9,464.79

    2,576.60

    6,888.19 0 0

    本公司系其第

    一大股东,但

    并非控股股东

    67481608-1

    二、联营企业

    --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    4、本企业的其他关联方情况（以下列示的所有其他关联方均为本公司的最终控制方中国航空工业集团公司所控制）

    公司营业执照上注明的全称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码

    广东国际大厦实业有限公司 该公司是本公司控股股东的控股子公司深圳中航集团股份有限公司的控股子公司 617401197

    成都中航阳光地产有限公司 该公司是本公司控股股东的全资子公司深圳中航城发展有限公司的子公司 202384639

    江南期货经纪有限公司 该公司是本公司最终控制方中国航空工业集团公司的子公司中航证券有限公司的子公司 707656008-3

    中航证券有限公司 该公司是本公司最终控制方中国航空工业集团公司的子公司 74198615-3

    江西江南信托股份有限公司 该公司是本公司最终控制方中国航空工业集团公司的子公司 69847584-0

    江西鼎诚实业投资有限公司 该公司是本公司控股股东的子公司 751115546

    上海天马微电子有限公司 该公司是本公司控股股东的控股子公司深圳中航集团股份有限公司的控股孙公司 787803068

    上海园林宾馆有限公司 该公司是本公司控股股东的母公司的子公司中国航空技术上海有限公司的控股子公司 60721784-7

    上海中航房地产开发有限公司 该公司是本公司控股股东的母公司的子公司中国航空技术上海有限公司的子公司 132215804

    深圳航空标准件有限公司 同一控股股东(中国航空技术深圳有限公司控制) 61881126X

    深圳迈威有线电视器材有限公司 同一控股股东(中国航空技术深圳有限公司控制) 618810902

    深圳上海宾馆 该公司是本公司控股股东的子公司 618811075

    深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 该公司是本公司控股股东的控股子公司深圳中航集团股份有限公司的控股子公司 192189783

    深圳市飞亚达精密计时制造有限公司 该公司是本公司控股股东的孙公司深圳市飞亚达（集团）股份有限公司的子公司 715210802

    深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 该公司是本公司控股股东的孙公司深圳市飞亚达（集团）股份有限公司的子公司 27931393510 4

    公司营业执照上注明的全称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码

    深圳市深南电路有限公司 该公司是本公司控股股东的控股子公司深圳中航集团股份有限公司的控股子公司 192195761

    深圳市世界名表中心西安分公司 该公司是本公司控股股东的孙公司深圳市飞亚达（集团）股份有限公司的子公司 75023781-6

    深圳市世界名表中心有限公司 该公司是本公司控股股东的孙公司深圳市飞亚达（集团）股份有限公司的子公司 192236228

    深圳市天虹投资发展有限公司 该公司是本公司控股股东的控股子公司天虹商场股份有限公司的全资子公司 279442921

    深圳市中航长泰投资发展有限公司 该公司是本公司控股股东的全资子公司深圳中航城发展有限公司的子公司 732047808

    深圳市中航城置业发展有限公司 该公司是本公司控股股东的全资子公司 676667833

    深圳市中航投资管理有限公司 该公司是本公司控股股东的子公司 192252682

    深圳市中航阳光地产发展有限公司 该公司是本公司控股股东的全资子公司深圳中航城发展有限公司的子公司 192286364

    深圳中航（香港）有限公司 同一控股股东(中国航空技术深圳有限公司控制) 880000032

    深圳中航城发展有限公司 持有本公司7.17%的股权, 该公司是本公司控股股东的全资子公司 19219400-5

    深圳中航企业集团培训中心 同一控股股东(中国航空技术深圳有限公司控制) 736258397

    深圳中航商贸有限公司 该公司是控股股东中国航空技术深圳有限公司的子公司 192220285

    深圳中航资源有限公司 该公司是本公司控股股东的控股子公司深圳中航集团股份有限公司的控股子公司 667071640

    天虹商场股份有限公司 该公司是本公司控股股东的控股子公司 618842912

    天马微电子股份有限公司 该公司是本公司控股股东的控股子公司深圳中航集团股份有限公司的控股子公司 192183445

    西安诚亨实业有限公司 该公司是本公司控股股东的控股孙公司深圳市飞亚达（集团）股份有限公司的子公司 668658622

    厦门市天虹商场有限公司 该公司是本公司控股股东的控股子公司天虹商场股份有限公司的全资子公司 737887347

    中国航空技术国际工程有限公司 该公司是本公司控股股东的母公司中国航空技术国际控股有限公司的子公司 10000100-0

    中航技国际工贸有限公司 同一最终控制方 10113246-7

    中国航空技术北京有限公司 该公司是本公司控股股东的母公司中国航空技术国际控股有限公司的子公司 10111481-6

    中国航空技术进出口有限责任公司 同一最终控制方 71782485-9

    中国航空技术上海有限公司 该公司是本公司控股股东的母公司中国航空技术国际控股有限公司的子公司 13220715-0

    中国航空科技工业股份有限公司 同一最终控制方 710930141

    中航工业集团财务有限责任公司 本公司最终控制方中国航空工业集团的控股子公司 710934756

    中航国际租赁有限公司 本公司最终控制方中国航空工业集团的控股子公司 132229886

    中航国际物流有限公司 同一最终控制方 669360243

    中航技国际经贸发展有限公司 中国航空技术国际控股有限公司的子公司 100018363

    中航技机票代理有限责任公司 中国航空技术国际控股有限公司的子公司 10002785X

    南京中航工业科技城发展有限公司 该公司是本公司最终控制方中国航空工业集团公司的全资子公司金城集团有限公司的子公司 69463914-x

    中航社区健康服务中心 同一控股股东(中国航空技术深圳有限公司控制) 75425322310 5

    公司营业执照上注明的全称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码

    深圳市中航华城置业发展有限公司 同一控股股东(中国航空技术深圳有限公司控制) 67669870-1

    上海中航房地产开发公司 该公司是本公司控股股东的母公司中国航空技术国际控股有限公司的孙公司 132215804

    上海中航光电子有限公司 同一控股股东(中国航空技术深圳有限公司控制) 69876915-2

    江西共青城中航迎宾馆有限公司 同一控股股东(中国航空技术深圳有限公司控制) 683488067

    珠海凯迪克酒店有限公司 该公司是本公司控股股东的母公司中国航空技术国际控股有限公司的孙公司的子公司 70793227-4

    5、关联交易情况

    （1）.购买商品、接受劳务的关联交易

    本期发生额 上年同期发生额

    关联方名称

    关联交易类

    型 关联交易内容

    关联交易定价方

    式及决策程序

    购买商品(提供劳务)金

    额 占同类交易比例

    购买商品(提供劳

    务)金额

    占同类交

    易比例

    天虹商场有限公司 购买商品 购买商品 市场价 810,408.49 0.06%

    中国航空技术上海有限公司 接受劳务 技术服务费 市场价 150,000.00 100.00%

    深圳中航企业集团培训中心 接受劳务 接受劳务 市场价 30,427.00 0.00%

    中国航空技术深圳有限公司 接受劳务 接受劳务 市场价 41,614.00 0.00%

    上海天马微电子有限公司 接受劳务 接受劳务 市场价 21,354.50 0.00%

    深圳上海宾馆 接受劳务 酒店消费 市场价 8,019.00 0.00% 67,385.90 0.01%

    （2）.销售商品、提供劳务的关联交易

    本期发生额 上年同期发生额

    关联方名称

    关联交易

    类型

    关联交易内容

    关联交易定价

    方式及决策程

    序

    内部销售金额 占同类交易比例 内部销售金额

    占同类交

    易比例

    江西鼎诚实业投资有限公司 提供劳务 工程款 市场价 3,268,517.56 9.94% 2,014,000.00 8.77%

    广东国际大厦实业有限公司 提供劳务 工程款 市场价 9,442,019.09 28.72% 4,103,081.49 17.87%

    工程收入小计 12,710,536.65 38.66% 6,117,081.49 26.64%

    成都中航阳光地产有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 374,630.40 0.17% 267,632.71 0.14%10 6

    本期发生额 上年同期发生额

    关联方名称

    关联交易

    类型

    关联交易内容

    关联交易定价

    方式及决策程

    序

    内部销售金额 占同类交易比例 内部销售金额

    占同类交

    易比例

    广东国际大厦实业有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 5,094,398.64 2.27% 7,515,274.00 3.83%

    江南期货经纪有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 172,432.86 0.08% 163,156.12 0.08%

    中航证券有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 194,005.73 0.09% 59,341.99 0.03%

    江西鼎诚实业投资有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 106,667.00 0.05% 142,321.62 0.07%

    江西江南信托投资股份有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 37,231.33 0.02% 92,753.98 0.05%

    上海天马微电子有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 1,846,992.00 0.82% 1,689,036.59 0.86%

    上海中航房地产开发公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 166,844.33 0.07% --- 0.00%

    上海中航光电子有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 2,374,357.00 1.06% --- 0.00%

    深圳迈威有线电视器材有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 83,218.94 0.04% 83,319.09 0.04%

    深圳上海宾馆 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 1,347,375.32 0.60% 1,267,101.70 0.65%

    深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 502,130.26 0.22% 811,163.17 0.41%

    深圳市飞亚达精密计时制造有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 238,122.61 0.11% 296,513.61 0.15%

    深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 196,950.49 0.09% 230,400.43 0.12%

    深圳市深南电路有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 147,538.19 0.07% 249,005.93 0.13%

    深圳市中航长泰投资发展有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 75,800.00 0.03% --- 0.00%

    深圳市中航城置业发展有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 428,036.44 0.19% --- 0.00%

    深圳市中航投资管理有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 143,950.48 0.06% 143,315.03 0.07%

    深圳市中航阳光地产发展有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 --- 0.00% 500,000.00 0.25%

    深圳中航城发展有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 2,008,327.73 0.89% 1,758,492.60 0.90%

    深圳中航企业集团培训中心 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 347,626.61 0.15% 337,369.80 0.17%

    深圳中航商贸有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 62,700.96 0.03% 58,585.35 0.03%

    天虹商场股份有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 5,562,568.88 2.48% 5,821,121.04 2.97%

    天马微电子股份有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 2,350,002.00 1.05% 3,549,639.38 1.81%

    中国航空技术国际工程公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 2,167.82 0.00% --- 0.00%

    中国航空技术国际控股有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 1,857,552.93 0.83% 2,874,601.45 1.47%

    中国航空技术上海有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 408,803.64 0.18% 404,912.64 0.21%

    中国航空技术北京有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 352,885.07 0.16% 351,986.71 0.18%

    中国航空技术深圳有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 1,874,598.51 0.83% 2,290,015.06 1.17%10 7

    本期发生额 上年同期发生额

    关联方名称

    关联交易

    类型

    关联交易内容

    关联交易定价

    方式及决策程

    序

    内部销售金额 占同类交易比例 内部销售金额

    占同类交

    易比例

    中航技国际储运有限公司(物流) 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 1,154.40 0.00% 6,000.00 0.00%

    中航国际租赁有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 214,748.16 0.10% 137,074.08 0.07%

    中航技国际工贸有限公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 208,407.13 0.09% 254,286.00 0.13%

    中国航空技术进出口有限责任公司 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 590,070.70 0.26% --- ---

    中航社区健康服务中心 提供劳务 物业管理费及水电费市场价 57,160.90 0.03% 64,669.98 0.03%

    物业管理与水电费 29,429,457.46 13.10% 31,419,090.06 16.02%

    成都中航阳光地产有限公司 提供劳务 技术服务费 市场价 1,097,767.75 100.00% 1,041,113.65 18.96%

    深圳中航城发展有限公司 提供劳务 技术服务费 市场价 --- --- 528,846.36 9.63%

    技术服务费小计 1,097,767.75 100.00% 1,569,960.01 28.60%

    江西共青城中航迎宾馆有限公司 提供劳务 酒店托管收入 市场价 125,865.52 23.00% --- ---

    珠海凯迪克酒店有限公司 提供劳务 酒店托管收入 市场价 231,330.07 42.26% --- ---

    酒店托管收入小计 357,195.59 65.26% --- ---

    广东国际大厦实业有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 9,375.25 0.01% 53,308.35 0.04%

    中航证券有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 34,581.37 0.02% 42,191.40 0.03%

    江西鼎诚实业投资有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 17,392.59 0.01% 27,639.91 0.02%

    江西共青城中航迎宾馆有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 2,861.85 0.00% 2,526.25 0.00%

    上海园林宾馆有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 25,865.60 0.02% --- ---

    深圳航空标准件有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 11,707.70 0.01% 30,159.70 0.02%

    深圳上海宾馆 提供劳务 酒店消费 市场价 204,877.44 0.13% 229,041.00 0.17%

    深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 36,651.20 0.02% 32,925.60 0.03%

    深圳市深南电路有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 82,535.59 0.05% 10,544.93 0.01%

    深圳市中航华城置业发展有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 126,000.00 0.08% --- ---

    天马微电子股份有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 14,881.00 0.01% 12,256.22 0.01%

    深圳中航(香港)有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 5,858.50 0.00% 12,763.95 0.01%

    深圳中航城发展有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 66,779.44 0.04% 43,424.70 0.03%

    深圳中航商贸有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 163,239.00 0.10% 65,626.62 0.05%

    深圳中航信息科技产业股份有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 46,170.90 0.03% 47,327.28 0.04%

    深圳中航资源有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 15,168.04 0.01% 11,501.65 0.01%10 8

    本期发生额 上年同期发生额

    关联方名称

    关联交易

    类型

    关联交易内容

    关联交易定价

    方式及决策程

    序

    内部销售金额 占同类交易比例 内部销售金额

    占同类交

    易比例

    天虹商场有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 79,444.20 0.05% --- ---

    西安诚亨实业有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 2,400.00 0.00% --- ---

    中国航空工业集团公司 提供劳务 酒店消费 市场价 404,796.47 0.25% 55,248.47 0.04%

    中国航空技术国际工程公司 提供劳务 酒店消费 市场价 82,186.35 0.05% 13,165.36 0.01%

    中航技国际工贸有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 219,733.21 0.13% 153,216.84 0.12%

    中国航空技术国际控股有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 1,653,236.85 1.01% 2,565,267.03 1.95%

    中国航空技术北京有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 605,804.40 0.37% 464,230.46 0.35%

    中国航空技术进出口有限责任公司 提供劳务 酒店消费 市场价 1,425,697.83 0.87% 22,118.91 0.02%

    中国航空技术上海有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 157,547.97 0.10% --- ---

    中国航空技术深圳有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 1,354,034.49 0.83% 1,464,211.26 1.11%

    中国航空工业科技控股有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 --- --- 20,694.40 0.02%

    中航工业集团财务有限责任公司 提供劳务 酒店消费 市场价 --- --- 252,000.00 0.19%

    中航国际租赁有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 1,610.00 0.00% 68,330.63 0.05%

    中航国际经贸有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 56,366.63 0.03% 24,927.93 0.02%

    中航国际物流有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 133,315.57 0.08% 609.26 0.00%

    中航技国际储运有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 2,146.30 0.00% --- ---

    中航技机票代理有限责任公司 提供劳务 酒店消费 市场价 66,880.78 0.04% 54,150.00 0.04%

    中航技房地产开发有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 54,052.11 0.03% 0.00%

    中航社区健康服务中心 提供劳务 酒店消费 市场价 1,281.00 0.00% 8,621.00 0.01%

    中航投资控股有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 13,600.44 0.01% 8,175.58 0.01%

    珠海凯迪克酒店有限公司 提供劳务 酒店消费 市场价 7,937.37 0.00% --- ---

    酒店消费小计 7,186,017.44 4.40% 5,796,204.69 4.41%

    天虹商场股份有限公司 提供劳务 监理服务 市场价 410,901.28 10.41% --- ---

    深圳中航城发展有限公司 提供劳务 监理服务 市场价 759,362.16 19.23% --- ---

    监理收入小计 1,170,263.44 29.64% --- ---

    关联方交易合计 51,951,238.33 7.33% 44,902,336.25 8.62%

    销售商品、提供劳务的关联交易说明：10 9

    1、本期关联方销售商品、提供劳务收入主要系本公司的子公司深圳市中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）对关联方广东国际大厦实业

    有限公司（以下简称“广东实业公司”）、天虹商场股份有限公司（以下简称“天虹商场”）、天马微电子股份有限公司（以下简称“天马”）、中国航

    空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司、上海天马微电子有限公司、深圳中航城发展有限公司提供的日常物业管理、代收水电费收入及其

    孙公司深圳市中航楼宇设备有限公司向关联方广东国际大厦实业有限公司承建的大厦翻新项目工程收入。

    （1）主要物业管理合同如下：

    ①2008 年12 月31 日，中航物业与广东实业公司签订了物业管理合同，合同约定由中航物业自2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止为广东实业

    公司提供物业管理服务，2010 年物业与广东实业公司延续2009 年合同条款，管理费每个月75 万元。合同同时约定2010 年度大厦公共能耗费用（包括水、

    电、重油）为1100 万元。到年底低于1100 万元的部分由广东实业公司以管理费的形式支付给物业公司同时节约部分的50%作为管理费支付给物业公司，超

    出1100 万元的部分实业与物业各自承担50%。2008 年12 月31 日，中航物业与广东实业公司签订了广东国际大厦物业租赁委托代理合同，合同期限为2009

    年1 月1 日到2009 年12 月31 日，合同规定广东实业公司每个季度支付中航物业25 万元租赁佣金，2010 年延续该合同。2010 年1-6 月年实际收到物业管

    理费(包括租赁佣金)共5,094,398.64 元。

    ②2009 年4 月9 日, 中航物业与天虹商场签订《鼎诚裙楼物业管理合同》,由中航物业向天虹商场所购买的鼎诚大厦裙楼提供物业管理服务，合同有效

    期为2008 年11 月2 日至2017 年5 月30 日止。2009 年4 月9 日，中航物业与天虹商场签订《物业管理合同》，由中航物业向天虹商场租赁的中航格澜阳光

    花园A-19、A-20、A-21、A-22 房产提供物业管理服务，合同有效期为与房屋租赁合同一致。2007 年10 月21 日，中航物业与天虹商场、长沙金秋房地产开

    发有限公司签订三方协议，约定由物业公司长沙分公司就天虹商场向长沙金秋房地产开发有限公司租赁的房产提供物业管理服务。合同期限与中航物业和

    长沙金秋房地产开发有限公司签订的物业服务合同一致。

    以上为中航物业与天虹商场签订的三个物业合同。2010 年1-6 月年实际收到物业管理费共5,562,568.88 元，并确认为本期收入。

    ③2008 年3 月1 日，中航物业与天马微电子股份有限公司(以下简称“天马”)签订了物业管理合同，合同约定由中航物业于2008 年3 月1 日起至2009

    年2 月29 日期间，为天马的深圳厂房范围提供管理服务。双方约定，每个月管理费991,666.60 元，管理费由天马按月缴付。2009 年3-8 月天马支付给中

    航物业管理费按实际发生成本支付，2009 年8 月31 日中航物业与天马签订了物业管理合同，合同有限期2009 年9 月1 日至2010 年8 月31 日，双方约定

    每个月管理费为391,667 元（包括物业管理费及饭堂管理费）。2010 年1-6 月收到物业管理服务费用2,382,002.00 元，并确认为本期收入。

    ④中航物业于2007 年与中国航空技术国际控股有限公司签订物业管理服务合同， 合同期限2007 年1 月1 日至2021 年12 月31 日，本2010 年1-6 月

    收到物业管理1,857,552.93 元，并确认为本期收入。11 0

    ⑤根据中航物业与中国航空技术深圳有限公司签订的物业管理服务合同，2010 年1-6 月收到物业管理服务费1,874,598.51 元，并确认为本期收入。

    ⑥2010 年1 月1 日，中航物业与上海天马微电子有限公司签订了《上海天马微电子工业园区物业服务合同》，合同约定由中航物业于2010 年1 月1 日

    至2010 年12 月31 日对上海天马微电子有限公司工业园区项目提供物业管理服务。2010 年1-6 月收到物业管理服务费1,846,992.00 元，并确认为本期收

    入。

    ⑦2010 年1 月1 日，中航物业与上海中航光电子有限公司签订了《上海中航光电子有限公司工业园区物业服务合同》，合同约定由中航物业于2010 年

    1 月1 日至2010 年12 月31 日对上海中航光电子有限公司工业园区项目提供物业管理服务。2010 年1-6 月收到物业管理服务费2,374,357.00 元，并确认为

    本期收入。

    （2）深圳市中航楼宇设备有限公司与关联方签订的主要工程合同如下：

    ①本公司的全资孙公司深圳市中航楼宇设备有限公司与关联方广东国际大厦实业有限公司签订的主要工程合同如下：A. 2009 年9 月2 日签订的广东

    国际大厦主楼生活水及热水系统改造工程，自2009 年9 月5 日开工，于2010 年1 月31 日竣工，合同价13,830,051.68 元。2010 年1-6 月确认收入854,401.09

    元；B、2009 年7 月14 日签订的广东国际大厦改造工程裙楼及客房隔墙拆除工程施工合同，自2009 年7 月15 日开工，于2009 年10 月31 日竣工，合

    同价2,190,604.70 元。2010 年1-6 月确认收入798,377.24 元； C、2009 年5 月13 日签订的广东国际大厦空调系统大修工程合同，自2009 年5 月15 日

    开工，于2009 年7 月25 日竣工，合同价1,998,363.04 元。2010 年1-6 月确认收入638,412.15 元；D.2009 年2 月13 日签订的广东国际大厦客房拆除

    工程合同，自2009 年2 月15 日开工，于2009 年3 月31 日竣工，合同价2,762,596.00 元。2010 年1-6 月确认收入162,596 元；E. 2009 年12 月13 日签

    订的广东国际大厦空调系统干管改造工程，自2009 年12 月18 日开工，于2010 年3 月10 日竣工,合同价9,626,120.77 元。2010 年1-6 月确认收入

    6,692,254.45 元； F. 2009 年4 月13 日签订的广东国际大厦裙楼3-5 层拆除工程，自2009 年4 月15 日开工，于2009 年5 月30 日竣工,合同价1,692,645.16

    元，2010 年1-6 月确认收入295,978.16 元。

    以上六个工程合同金额为32,316,099.71 元，2010 年1-6 月确认收入9,442,019.09 元。

    ②深圳市中航楼宇设备有限公司与江西鼎诚实业投资有限公司签订以下工程合同：A.2009 年1 月15 日签订“共青迎宾馆1＃、2＃、3＃别墅安装工程

    合同，合同价款2,500,000.00 元；B.2009 年7 月30 日签订“共青迎宾馆4＃、5＃、6、7、8、9＃安装工程 ”合同，合同价款7,473,270.00 元，2010

    年1-6 月按合同约定确认收入3,268,517.56 元。11 1

    (3) 关联托管情况

    委托方名称 受托方名称 托管资产情况托管资产涉及金额 托管起始日托管终止日托管收益 托管收益确定依据

    中国航空技术珠海有限公司 深圳格兰云天酒店管理有限公司参见 说明 1 --- 2009-7-1 2014-6-30 231,330.07 按合同约定

    中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 深圳格兰云天酒店管理有限公司参见 说明 2 --- 2009-4-16 2010-4-15 125,865.52 按合同约定

    深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 深圳格兰云天酒店管理有限公司参见 说明 3 --- 2007-12-01 2010-12-31 --- 按合同约定

    深圳市中航华城置业发展有限公司 深圳中航地产股份有限公司 参见 说明 4 5.9391 亿元(2 个项目) 参见 说明 4 参见 说明 4 --- 按合同约定

    深圳市中航城置业发展有限公司 深圳中航地产股份有限公司 参见 说明 4 21.769 亿元(3 个项目) 参见 说明 4 参见 说明 4 --- 按合同约定

    中国航空技术深圳有限公司 深圳中航地产股份有限公司 参见 说明 4 2.3634 亿元(1 个项目) 参见 说明 4 参见 说明4 --- 按合同约定

    深圳市中航置地开发有限公司 深圳中航地产股份有限公司 参见 说明 4 19.7 亿元(1 个项目) 参见 说明 4 参见 说明4 --- 按合同约定

    北京千秋营宸房地产开发有限公司 深圳中航地产股份有限公司 参见 说明 4 6 亿元(1 个项目) 参见 说明 4 参见 说明4 --- 按合同约定

    深圳市中航长泰投资发展有限公司 深圳中航地产股份有限公司 参见 说明 4 21 亿元(1 个项目) 参见 说明 4 参见 说明4 --- 按合同约定

    嘉浩(庐山)房地产开发有限公司 深圳中航地产股份有限公司 参见 说明 5 1.1 亿元(1 个项目) 参见 说明 5 参见 说明 5 --- 按合同约定

    中联(庐山)国际商务会议中心有限公司 深圳中航地产股份有限公司 参见 说明 5 4.2 亿元(1 个项目) 参见 说明 5 参见 说明 5 --- 按合同约定

    成都中航阳光地产有限公司 深圳市中航地产发展有限公司 参见 说明 6 2.49 亿元（1 个项目） 参见 说明 6 参见 说明 6 1,097,767.75 按合同约定

    深圳中航城发展有限公司 深圳市中航地产发展有限公司 参见 说明 6 1.95 亿（1 个项目） 参见 说明 6 参见 说明 6 --- 按合同约定

    托管项目合计 86.5115 亿元(预计数)

    关联托管情况说明：

    1、2009 年9 月8 日，本公司与中国航空技术珠海有限公司（以下简称“中航技珠海公司”）签署了《珠海凯迪克酒店全权委托管理合同》。中航技珠海公司

    将其拥有的珠海凯迪克酒店全权委托给酒店管理公司，由酒店管理公司对酒店进行经营、管理、监督和指导，合同期限：2009 年7 月1 日至2014 年6 月30 日。

    珠海凯迪克酒店是中航技珠海公司投资的商务旅游酒店，地处交通便捷的珠海吉大九洲大道东，毗邻九洲城、免税商场，占地19,304 平方米, 拥有商业房产

    23,734.85 平方米，客房总数249 间，现以准四星级标准全面营业。酒店经营范围：住宿、西餐制售、卡拉OK、歌舞、桑拿按摩（限分支机构）；理发、美容；

    非酒精饮料、酒类的零售。合同价款：基本管理费从管理方经营管理后获得第一笔收入之营业日开始计算收取，按营业收入的3%计算；效益管理费按实现的经营

    毛利润额的4%计算。预计每年基本管理费和效益管理费总计约为人民币50 万元，合同总价款约为250 万元。支付方式：乙方每月按营业收入的3%向甲方支付一11 2

    次基本管理费，每季度按经营利润的4%向甲方支付一次效益管理费。按合同约定2010 年1-6 月实际收到托管收入231,330.07 元，并确认为本期营业收入。

    2、2009 年4 月8 日，本公司的子公司酒店管理公司与江西鼎诚实业投资有限公司（以下简称“江西鼎诚”）签署了《共青城迎宾馆项目全权委托管理合同》，

    江西鼎诚将位于江西省九江市共青城的一块土地及该地块上的一座建筑面积12000 平方左右的共青茶山迎宾馆全权委托给酒店管理公司为独家代理人对酒店提供

    前期技术支持服务，协助进行开业前筹备; 在酒店开业后进行经营，管理、监督和指导，并授予管理方履行本合同条款所需的全部授权。合同有效期分为两个阶

    段：第一阶段为技术服务阶段；第二阶段为委托管理阶段，合同规定的委托管理期限为5 年，自实际开业日起算。技术服务费为20 万元，管理费由基本管理费与

    效益管理费两部份组成，基本管理费按营业收入的2%计算，效益管理费为经营利润额的2.5%，在酒店经营的头两年江西鼎诚将在基本管理费与效益管理费的基础

    上另增加20 万元/年。

    2009 年10 月9 日，由于《共青城迎宾馆项目全权委托管理合同》主体变更为江西共青城中航迎宾馆有限公司，江西鼎诚实业投资有限公司、深圳格兰云天

    酒店管理有限公司及江西共青城中航迎宾馆有限公司签订了《共青城迎宾馆项目全权委托管理合同》主体变更协议，将委托方变更为江西共青城中航迎宾馆有限

    公司，其他内容不变。按合同约定2010 年1-6 月实际收到托管收入125,865.52 元，并确认为本期营业收入。

    3、2008 年3 月13 日，本公司的子公司酒店管理公司与深圳市飞亚达(集团)股份有限公司（以下简称“飞亚达公司”）签署了关于西安诚亨实业有限公司的

    《委托管理合同书》，飞亚达公司将位于西安市南大街32 号的西安诚亨实业有限公司委托给酒店管理公司经营。委托管理期限为3 年，自2007 年12 月1 日至2010

    年12 月31 日。管理费用包括基本管理费、奖励管理费及物业管理费三部份，其中基本管理费为营业收入的2%，奖励管理费为酒店经营利润的4%,物业管理费主

    代收项目（除租金外）收入的2%。2010 年1-6 月未确认托管收入。

    4、2009 年9 月21 日，本公司与中国航空技术深圳有限公司（以下简称“深圳中航”）和深圳中航城发展有限公司（以下简称“中航城公司”）三方签署

    了《关于若干地产项目的委托经营管理协议》，由本公司受托开发和经营管理深圳中航直接持有及其全资子公司中航城公司持有的多项与房地产开发业务相关的项

    目，并根据建成物业的销售或留存策略采取不同的方式按比例收取项目托管费用，其中销售部分按照销售回款额的4.2%收取，留存部分以所对应物业的新增投资

    总额为基数按6%收取。

    委托经营管理的资产是指深圳中航和中航城公司对外投资所拥有的以下资产：中航苑G/M 地块（动力中心/花园）项目、中航苑H 地块（航城大厦）项目、

    中航苑D1 地块（鼎诚二期西）项目、中航苑D2 地块（鼎诚二期东）项目、中航苑O 地块（北苑改造）项目、中航苑A 地块（中航公寓）项目、深圳渔农村项

    目、北京四合院项目和深圳龙华项目。

    本次关联交易托管项目的主要情况如下：

    （1）、深圳市中航华城置业发展有限公司持有之中航苑G/M 地块（动力中心/花园）项目（深圳市中航华城置业发展有限公司系深圳中航全资孙公司）项目11 3

    位于深圳市福田区中航苑，用地面积为9157 平方米，总建筑面积为3.4 万平方米，项目预计总投资（含建设期的财务费用）为2.2788 亿元。

    （2）、深圳市中航华城置业发展有限公司持有之中航苑H 地块（航城大厦）项目项目位于深圳市福田区中航苑，用地面积为4566 平方米，总建筑面积为3.97

    万平方米，项目预计总投资（含建设期的财务费用）为3.6603 亿元。

    （3）、深圳市中航城置业发展有限公司持有之中航苑D1 地块（鼎诚二期西）项目项目位于深圳市福田区中航苑，用地面积为7339 平方米，总建筑面积为

    11.49 万平方米，项目预计总投资（含建设期的财务费用）为13.2376 亿元。

    （4）、深圳市中航城置业发展有限公司持有之中航苑D2 地块（鼎诚二期东）项目项目位于深圳市福田区中航苑，用地面积为6964 平方米，总建筑面积为

    4.28 万平方米，项目预计总投资（含建设期的财务费用）为4.2656 亿元。

    （5）、深圳市中航城置业发展有限公司持有之中航苑O 地块（北苑改造）项目项目位于深圳市福田区中航苑，用地面积为4830 平方米，总建筑面积为4.694

    万平方米，项目预计总投资（含建设期的财务费用）为3.8142 亿元。

    （6）、深圳中航持有之中航苑A 地块（中航公寓）项目位于深圳市福田区中航苑，用地面积为4816 平方米，总建筑面积为3.5778 万平方米，项目新增投

    资（含建设期的财务费用）为2.3634 亿元，该项目为整体改造项目。

    （7）、深圳市中航置地开发有限公司持有之深圳渔农村项目（深圳中航的全资子公司中航城公司持有深圳市中航置地开发有限公司68%的股权）项目位于深

    圳渔农村，用地面积为15872 平方米，总建筑面积为21.621 万平方米，项目预计总投资为19.7 亿元。

    （8）、北京千秋营宸房地产开发有限公司持有之北京四合院项目（深圳市中航置地开发有限公司持有北京千秋营宸房地产开发有限公司87%的股权）位于北

    京后海，用地面积为10060 平方米，总建筑面积为1.188 万平方米，项目预计总投资为6 亿元。

    （9）、深圳市中航长泰投资发展有限公司持有之深圳龙华项目（中航城公司持有深圳市中航长泰投资发展有限公司70%股权）位于深圳龙华中心区，用地面

    积为53501 平方米，总建筑面积为24.6683 万平方米，项目预计总投资为21 亿元。

    以上9 个托管项目的预计总投资为76.7715 亿元, 由于以上9 个项目均为中国航空技术深圳有限公司及其子公司所持有, 因此以上9 个托管项目构成了本公

    司的重大关联交易, 本公司2009 年第二次临时股东大会于2009 年6 月26 日审议通过了公司第五届董事会第二十八次会议通过的《关于受托经营管理中国航空技

    术深圳有限公司若干地产项目的议案》, 同意本公司受托以上9 个关联地产托管项目。

    5、2010 年3 月17 日，公司与江西中航共青城实业有限公司子公司嘉浩（庐山）房产开发有限公司（以下简称嘉浩房产）和中联（庐山）国际商务会议中

    心有限公司（以下简称中联国际）分别签署了《关于共青城别墅的委托经营管理协议》和《关于共青城酒店的委托经营管理协议》，由公司受托开发和经营管理嘉

    浩房产名下的共青城别墅项目和中联国际名下的共青城酒店项目，并根据建成物业的销售或留存定位采取不同的方式按比例收取项目托管费用；建成别墅项目定11 4

    位销售，按照项目销售回款金额的3%收取项目托管费用，建成酒店项目定位留存，以对应物业的新增投资总额为基数按2%收取项目托管费用。

    （1）、嘉浩（庐山）房产开发有限公司持有之共青别墅启动区一期项目（嘉浩（庐山）房产开发有限公司系深圳中航控股孙公司），项目位于江西省共青城开

    发区，用地面积为45138 平方米，总建筑面积为20086 平方米，项目预计总投资为1.1 亿元。

    （2）、中联（庐山）国际商务会议中心有限公司持有之位于共青酒店一期项目（中联（庐山）国际商务会议中心有限公司系深圳中航控股孙公司），项目位于

    江西省共青城开发区，用地面积为61591 平方米，总建筑面积为54457 平方米，项目预计总投资为4.2 亿元。

    以上2 个地产项目的预计总投资为5.3 亿元,均为中国航空技术深圳有限公司及其子公司所持有,该项托管协议公司已于2010 年3 月18 日刊登在《证券时报》

    和巨潮资讯网上的《关于受托经营管理共青城项目的关联交易公告》，公告编号为2010-14。

    6、2007 年4 月26 日，本公司子公司深圳市中航地产发展有限公司于与深圳中航城发展有限公司签署了《关于若干地产项目的委托经营管理协议》，受托经

    营管理深圳中航城发展有限公司暂未整合进入深圳市中航地产发展有限公司的房地产开发业务相关资产，按照受托资产经营收入的一定比例收取受托经营管理费。

    （1）本公司的子公司深圳市中航地产发展有限公司与关联公司深圳中航城发展有限公司的子公司成都中航阳光地产有限公司就成都中航云岭项目签订的技术

    服务协议,本公司大股东的房产开发项目委托深圳市中航地产发展有限公司代管并提供技术服务(包括项目的招投标管理、现场施工管理、营销管理等), 深圳市中

    航地产发展有限公司则按房产项目销售收入的2.45%提取技术服务费收入。2010 年1-6 月年确认的房产项目开发技术服务费收入为1,097,767.75 元。

    （2）本公司的子公司深圳市中航地产发展有限公司与关联公司深圳中航城发展有限公司就中航凯特公寓项目签订的技术服务协议,本公司大股东的房产开发

    项目委托深圳市中航地产发展有限公司代管并提供技术服务(包括项目的招投标管理、现场施工管理、营销管理等), 深圳市中航地产发展有限公司则按房产项目

    销售收入的3.5%提取技术服务费收入。2010 年由于凯特项目无销售回款，故未确认技术服务费收入。

    以上2 个地产项目的预计总投资为4.44 亿元,均为中国航空技术深圳有限公司的子公司深圳中航城发展有限公司所持有, 本公司第五届董事会第二十八次会

    议审议通过了《关于受托经营管理中国航空技术深圳有限公司若干地产项目的议案》, 同意深圳市中航地产发展有限公司受托以上2 个关联地产托管项目。

    （4）关联承包情况 ：无。

    （5）关联租赁情况

    A．向关联方租出资产11 5

    出租方名称 承租方名称 租赁资产情况

    租赁资产涉及

    金额

    租赁起始

    日

    租赁终止日 租赁收益 租赁收益确认依据

    深圳中航观澜地产发

    展有限公司 天虹商场股份有限公司 已抵押 144,255,770.00 2007-5-1 2027-4-31

    5,940,465.90 浮动租金,参见说明1

    深圳中航物业管理有

    限公司 长沙市天虹百货有限公司 无房产证 3,364,381.82 2008-8-25 2013-8-24 122,970.96 年固定租金

    B．向关联方租入资产

    出租方名称 承租方名称 租赁资产情况

    租赁资产涉

    及金额

    租赁起始日租赁终止日 本期租金

    租赁收益确认

    依据

    中国航空技术国际控

    股有限公司

    深圳格兰云天酒店管理有限

    公司

    参见说明2

    4,999,900.00

    2007-1-1 2027-12-31 4,999,900.00

    固定租金+浮动

    租金

    深圳市飞亚达(集团)

    股份有限公司

    深圳格兰云天酒店管理有限

    公司

    参见说明3

    1,750,000.00

    2009-8-1 2019-7-31 1,750,000.00 固定租金

    上海园林宾馆有限公

    司

    深圳格兰云天酒店管理有限

    公司

    参见说明4

    2,000,000.00

    2006-3-15 2021-3-15 2,000,000.00 固定租金

    深圳市飞亚达（集团）

    股份有限公司

    深圳中航地产股份有限公司、

    深圳中航地产发展有限公司、

    深圳中航物业管理有限公司

    参见说明5 2,535,305.00 2,535,305.00 固定租金

    上海中航房地产开发

    公司

    深圳市中航物业管理有限公

    司

    上海市江宁路212

    号凯迪克大厦4F 579,669.01

    2010-1-1 2010-12-31 579,669.01 固定租金

    关联租赁情况说明：

    1、 本公司的子公司深圳中航观澜地产发展有限公司2007 年3 月30 日与天虹商场签订了租赁合同，将深圳市观澜街道办工业大道与大和路的交汇处的中航

    格澜阳光花园 A 栋1-4 层除街铺以外的部分商场出租给天虹商场股份有限公司，租赁面积为15,625.89 平方米。租赁期限为起租日（起租日为2007 年5 月1 日）

    起20 年，租赁费用自商场开业之日起五年内，乙方以销售保底提成的方式按租赁年度交纳租金，即乙方当年主营业务收入中超出基础主营业务收入（基础主营业

    务收入＝25 万元/日×乙方当年实际经营天数）的部分按10%向甲方计交租金。开业后第六年双方再次协商确定租金额，以开业第五年平均月实际租金（下简称“实

    际租金”）与单位租金30 元/平方米的月固定租金（下简称“固定租金”）为协商依据，若固定租金高于实际租金，则以固定租金为准，若实际租金高于固定租

    定，则以两者的平均值为准。该租金额确定后每满五年双方就租金水平进行商讨，但租金水平上下浮动不超过20%。根据天虹商场在该租赁商场实现的营业收入

    及租赁合同约定计算出2010 年1-6 月应向天虹商场收取租金5,940,465.90 元，已列入本期营业收入，该项租金根据租赁合同的约定在次年收取。11 6

    2、 本公司子公司深圳格兰云天酒店管理有限公司于2007 年2 月8 日与中国航空技术国际控股有限公司签署了《凯迪克大酒店租赁经营合同》。租赁期限为

    15 年,自2007 年1 月1 日起至2021 年12 月31 日止；2010 年1-6 月酒店管理公司计提租金数额为499.99 万元，并列入本期费用。

    3、 2009 年7 月20 日，本公司的子公司酒店管理公司与深圳市飞亚达(集团)股份有限公司（以下简称“飞亚达公司”），签署了《西安诚亨实业有限公司

    城亨酒店租赁合同》，飞亚达公司将西安诚亨实业有限公司出租给酒店管理公司，由酒店管理公司投资装修改造后经营和管理，租赁房屋座落在西安市碑林区南大

    街32 号，大厦3-7 层170 间 建筑面积13315.06 平方米。租赁期限为10 年，合同期从2009 年8 月1 日至2019 年7 月31 日，租赁费为第一、二年每年350

    万元,第三至五年每年430 万元,之后五年每年为500 万元。每半年支付一次租金(每年3 月支付上半年租金，每年9 月支付下半年租金)。根据租赁合同约定2010

    年1-6 月实际支付飞亚达公司租赁费为1,750,000 元，并列入本期费用。

    4、 2005 年12 月29 日, 上海园林宾馆有限公司与本公司的子公司深圳格兰云天酒店管理有限公司(乙方)签订了“上海园林宾馆有限公司租赁合同”，合同

    约定：甲方将位于上海市徐汇区百色路100 号的上海园林宾馆有限公司有形资产及无形资产出租给乙方,经乙方投资装修改造后经营和管理。租赁期限为15 年整，

    从2006 年3 月15 日至2021 年3 月15 日，合同期满可续租。租金支付标准及期限：2006 年3-9 月，装修期内不计租金，2006 年10 至12 月租金100 万元；2007

    年租金350 万元；2008 年至2021 年3 月，年租金400 万元至500 万元。其中: 2008 年至2011 年每年租赁费400 万元；2012 年至2014 年每年租赁费450 万元；

    2015 年至2020 年每年租赁费500 万元；2021 年1-3 月合同期满三个月租赁费为80 万元。深圳格兰云天酒店管理有限公司签定该租赁合同后，便投资设立了上海

    园林格兰云天大酒店有限公司，并将该合同中所有的权利及义务转至上海园林格兰云天大酒店有限公司。根据租赁合同约定2010 年1-6 月计提租金1,999,998

    元 (合同约定2010 年全年租金为400 万元），并列入本期费用,本期实际支付租金1,650,000 元。

    5、 本公司及子公司深圳市中航地产发展有限公司、深圳市中航物业管理有限公司、深圳中航观澜地产发展有限公司向深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

    租福田区振华路飞亚达大厦主六层、主七层、主八层、主九层、附六层、附八层作为办公用房，本期各公司分别向飞亚达支付租金为1,274,400.00 元、36,905.00

    元、1,180,080.00 元、43,920.00 元，2010 年1-6 月支付租金合计为2,535,305.00 元，并列入本期费用。

    (6)关联担保情况

    担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

    中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 60,000,000.00 2009-2-17 2014-2-16 否

    中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 150,000,000.00 2009-9-27 2013-9-27 否

    中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 200,000,000.00 2009-11-23 2012-11-27 否

    中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 30,000,000.00 2010-1-13 2013-1-13 否11 7

    担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

    中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 90,000,000.00 2010-3-12 2013-3-11 否

    中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 150,000,000.00 2010-4-22 2013-4-22 否

    中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 150,000,000.00 2010-4-26 2013-4-25 否

    中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 150,000,000.00 2010-4-29 2013-4-28 否

    中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 100,000,000.00 2010-6-28 2015-6-28 否

    关联担保情况说明：

    1. 根据本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订的借2009 流0003034R 人民币资金借款合同规定：中国建设银行向公司提供借款人民币6000

    万元。借款期限为三年，从2009 年2 月17 日至2012 年2 月16 日。该项借款由中国航空技术深圳有限公司提供担保，保证合同编号为保2009 流0003034R。

    2. 根据本公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订的编号为SX92903090009 的综合授信合同规定：上海银行向本公司授予人民币1.5 亿的信用额度，借

    款期限为两年，截至2010 年6 月30 日，公司实际借款1.5 亿元，其中3000 万元借款合同编号为：9290309000901，期限为2009 年9 月27 日至2011 年9 月27

    日，1.2 亿元借款合同编号为：9290309000902（B），期限为2010 年1 月4 日至2011 年9 月27 日。该项借款由中国航空技术深圳有限公司提供担保,最高额保证

    合同编号为：ZDBSX92903090009。

    3. 根据2009 年11 月份本公司与中国银行签订的“2009 年深圳中银额协字第000388 号”授信额度协议，中国银行股份有限公司深圳市分行向本公司提供

    贰亿元人民币的信用额度。2009 年11 月12 日，双方签订了2009 年深圳中银司借字第60660 号，第60661 号《人民币借款合同》，合同规定借款期限为1 年，自

    实际提款日起计算。该笔借款由中国航空技术深圳有限公司提供担保，最高额保证合同编号为：2009 年圳中银司保额字第0356 号。2009 年11 月本公司分两次实

    际借款20,000 万元, 期限一年, 其中1 亿元期限为2009 年11 月23 日至2010 年11 月23 日，另1 亿元期限为2009 年11 月27 日至2010 年11 月27 日。

    4. 根据公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订的SZ13（融资）20100002 的最高额融资合同规定：华夏银行股份有限公司深圳分行向本公司在有效期

    内提供最高融资额度为1 亿元。2010 年1 月13 日，双方签订了编号为：SZ131011100002 的借款合同，借款金额1 亿元，期限1 年，从2010 年1 月13 日至2011

    年1 月13 日，其中3000 万元由中国航空技术深圳有限公司提供担保，最高额保证合同编号为：SZ13（高保）20100002。

    5. 根据公司与东亚银行（中国）有限公司深圳分行签订的14TL1000005N 的人民币贷款合同规定：东亚银行（中国）有限公司深圳分行向本公司提供借款

    人民币9000 万元，期限1 年，从2010 年3 月12 日至2011 年3 月11 日，该笔借款由中国航空技术深圳有限公司提供担保，最高额保证合同编号为：14TL1000005N。11 8

    6. 根据公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签订的（584021）浙商银借字（2010）第00001 号的借款合同规定：浙商银行股份有限公司深圳分行向本公

    司提供借款人民币1.5 亿元，期限1 年，从2010 年4 月22 日至2011 年4 月22 日，该笔借款由中国航空技术深圳有限公司提供担保，最高额保证合同编号为：

    （584021）浙商银高保字（2010）第00001 号。

    7. 根据公司与东莞银行股份有限公司深圳分行签订的东银（96）2010 年贷字第000010 号的对公贷款合同规定：东莞银行股份有限公司深圳分行向本公司

    提供借款人民币1.5 亿元，期限1 年，从2010 年4 月26 日至2011 年4 月25 日，该笔借款由中国航空技术深圳有限公司提供担保，最高额保证合同编号为：东

    银（96）2010 年贷字第000007。

    8. 根据公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订的（2010）深银市综字第003 号综合授信合同规定：中信银行股份有限公司深圳分行向本公司提供1.5

    亿元人民币的信用额度，期限1 年。截至2010 年6 月30 日，公司实际借款4900 万元，合同编号为（2010）深银市贷字第010 号人民币借款合同，从2010 年4

    月29 日至2011 年4 月28 日，该笔借款由中国航空技术深圳有限公司提供担保，最高额保证合同编号为（2010）深银市最保字第003 号。

    9. 根据本公司与永亨银行（中国）有限公司深圳分行签订的WHBC-SZB-218124-771 号公司人民币贷款合同规定：永亨银行向公司提供不超过人民币1 亿元

    的贷款，截至2010 年6 月30 日，公司实际提取贷款1 亿元人民币，期限三年，从2010 年6 月28 日至2013 年6 月28 日，该项贷款由中国航空技术深圳有限公

    司提供担保并向银行出具担保函。

    （7）关联方资金拆借

    与中国航空技术深圳有限公司资金拆借相关的明细内容如下：

    2010 年1-6 月

    项 目 本期实际发生额 本期归还或支付金额 期末余额

    应付借款本金*1 --- 200,000,000.00 835,000,000.00

    应付借款利息*1 27,535,571.70 --- 27,535,571.70

    应付借款担保费 --- --- ---

    小计 27,535,571.70 200,000,000.00 862,535,571.70

    *1 因银行信贷紧缩,本公司为保证上饶地产、成都地产等项目的开发资金,2008年9月5日, 本公司2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向中国

    航空技术深圳有限公司借款的议案》。同意公司通过签定《内部借款合同》的方式或通过银行委托贷款的方式向中国航空技术深圳有限公司[中国航空技术深圳有

    限公司于2009年1月8日更名为“中国航空技术深圳有限公司”，(以下简称“深圳中航”)]借款总额不超过人民币15亿元,借款年利率在人民银行公布的同期基准11 9

    利率基础上上浮不超过10%,并根据人民银行颁布的同期基准利率进行调整,期限一年即2008年9月5日至2009年9月4日。本公司2009年第二次临时股东大会审议通过

    公司第五届董事会第二十八次会议决议《关于向中国航空技术深圳有限公司借款人民币15亿元期限延期一年的议案》，即借款期限延至2010年9月4日。实际发生借

    款时,双方将另行签订具体的借款合同.

    从2008年3月6日深圳中航提供第一笔借款开始, 2008年3月6日至2010年06月30日公司向深圳中航共借款26笔合计为2,500,000,000.00元, 2008年3月6日至

    2010年06月30日公司共偿还深圳中航借款18笔合计为1,665,000,000.00元, 截至2010年06月30日, 公司尚欠深圳中航借款本金合计为835,000,000元。以上借款合

    同均为一年期借款合同。

    截至2010年6月30日, 公司应支付深圳中航的借款利息27,535,571.70。12 0

    6、关联方应收应付款项

    (1) 正常的关联往来

    项目名称 关联方 期末余额 期初余额

    应收账款 广东国际大厦实业有限公司(应收物业费用) 3,576,956.34 4,210,422.58

    应收账款 中航证券有限公司 22,312.07 164,826.72

    应收账款 江西共青城中航迎宾馆有限公司 69,667.25 14,598.16

    应收账款 江西鼎诚实业投资有限公司 37,595.39 19,015.00

    应收账款 上海天马微电子有限公司 54,686.00 24,500.00

    应收账款 深圳航空标准件有限公司 62,561.00 60,000.00

    应收账款 深圳上海宾馆 212,919.04 251,375.00

    应收账款 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 101,337.15 27,022.99

    应收账款 深圳市深南电路有限公司 20,348.60 13,988.38

    应收账款 深圳市中航城置业发展有限公司 --- 101,101.16

    应收账款 深圳市中航阳光地产发展有限公司 84,124.00 84,124.00

    应收账款 深圳市中航华城置业发展有限公司 --- ---

    应收账款 深圳中航城发展有限公司 1,091,629.01 328,777.21

    应收账款 深圳中航商贸有限公司 108,171.16 11,954.45

    应收账款 天虹商场股份有限公司 272,866.14 89,200.90

    应收账款 中国航空工业集团公司 587,524.26 338,917.76

    应收账款 中国航空技术国际工程公司 106,792.72 104,392.01

    应收账款 中国航空技术国际控股有限公司 2,646,170.99 3,657,578.97

    应收账款 中国航空技术北京有限公司 472,868.21 149,132.19

    应收账款 中国航空技术进出口有限责任公司 293,040.23 219,324.60

    应收账款 中国航空技术深圳有限公司 501,015.51 478,747.36

    应收账款 中航工业集团财务有限责任公司 --- 35,738.34

    应收账款 中航国际租赁有限责任公司 68,330.63 68,330.63

    应收账款 中航社区健康服务中心 4,771.00 ---

    应收账款 珠海凯迪克酒店有限公司 34,397.06 ---

    应收账款 深圳中航(香港)有限公司 599.50 ---

    应收账款 天马微电子股份有限公司 423,923.50 ---

    应收账款 深圳中航资源有限公司 10,443.29 ---

    应收账款 中航国际租赁有限公司 1,610.00 ---

    应收账款 上海园林宾馆有限公司 7,287.00 ---

    应收账款 上海中航房地产开发有限公司 360,000.00 ---

    应收账款 上海中航光电子有限公司 495,534.00 ---

    应收账款 中航技国际工贸有限公司 71,503.36 ---

    应收账款 中航国际物流有限公司 25,646.42 ---

    应收账款 中航技房地产开发有限公司 54,052.11 ---

    应收账款 中航技机票代理有限责任公司 17,075.00 ---

    应收账款 中国航空技术上海有限公司 45,425.23 ---

    其他应收款 天虹商场股份有限公司 5,940,465.90 7,764,721.85

    其他应收款 中国航空技术国际控股有限公司 2,319,364.27 1,639,626.80

    其他应收款 深圳中航城发展有限公司 - 756,230.00

    其他应收款 成都中航阳光地产有限公司 834,893.44 657,967.92

    其他应收款 广东国际大厦实业有限公司 770,826.30 272,969.86

    其他应收款 天马微电子股份有限公司 100,600.00 110,600.00

    其他应收款 西安诚亨实业有限公司 920.00 109,908.80

    其他应收款 深圳市世界名表中心有限公司 - 102,059.79

    其他应收款 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 462,500.00 135,072.65

    其他应收款 中航技国际工贸有限公司 - 33,041.50

    其他应收款 江西共青城中航迎宾馆有限公司 63,361.50 14,336.67

    其他应收款 深圳上海宾馆 41,020.07 -

    其他应收款 珠海凯迪克酒店有限公司 3,525.52 -

    应付账款 中国航空技术深圳有限公司 203,679.00 203,679.0012 1

    项目名称 关联方 期末余额 期初余额

    应付账款 深圳中航数码显示科技有限公司 186,840.00 186,840.00

    应付账款 深圳市中航建筑设计有限公司 264,657.89 264,657.89

    预收账款 中航工业集团财务有限责任公司 28,409.35 49,470.00

    预收账款 中国航空技术国际控股有限公司 133,333.33 801,489.27

    预收账款 中国航空技术进出口有限责任公司 10,230.00 37,760.00

    预收账款 中航技国际储运有限责任公司 67,998.68 78,124.56

    预收账款 深圳市中航建筑设计有限公司 40,000.00 40,000.00

    预收账款 广东国际大厦实业有限公司 9,362,619.99 335,848.50

    预收账款 江西鼎诚实业投资有限公司 --- 46,667.00

    预收账款 中国航空技术上海有限公司 18,944.00 18,314.00

    预收账款 中国航空技术北京有限公司 --- 101,100.87

    其他应付款 中国航空技术深圳有限公司(其中:借款本金8.35 亿) 862,535,571.70 1,035,000,000.00

    其他应付款 中国航空技术深圳有限公司 1,756,789.68 93,179.36

    其他应付款 中国航空技术国际控股有限公司 (其中:租金499.99 万) 5,494,799.94 10,535,300.00

    其他应付款

    中国航空技术国际控股有限公司 (与北京凯迪克大酒店往

    来) 9,103,869.42 9,103,869.42

    其他应付款 成都中航阳光地产有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00

    其他应付款 深圳中航城发展有限公司 2,845,269.91 2,009,826.38

    其他应付款 天虹商场股份有限公司 999,600.00 999,600.00

    其他应付款 中国航空技术上海有限公司 1,787,223.24 729,322.00

    其他应付款 上海中航房地产开发公司 1,256,315.20 140,012.50

    其他应付款 中国航空技术北京有限公司 30,000.00 30,200.00

    其他应付款 中航技机票代理有限责任公司 51,250.00 25,000.00

    其他应付款 中航技国际工贸有限公司 15,000.00 15,300.00

    其他应付款 深圳上海宾馆 13,019.00 ---

    其他应付款 上海园林宾馆有限公司 346,665.00 ---

    其他应付款 广东国际大厦实业有限公司 545,939.72 ---

    应付股利 深圳上海宾馆 752,746.77 445,478.00

    应付股利 深圳中航城发展有限公司 24,500,000.00 24,500,000.00

    （2）难以收回已全额计提坏账准备的关联往来情况

    项目名称 关联方 期末余额 期初余额 计提坏账准备金额

    其他应收款 北京市格兰云天大酒店有限责任公司35,862,822.16 35,862,822.16 35,862,822.16

    其他应收款 深圳市南光捷佳电器有限公司 27,075,018.93 27,075,018.93 27,075,018.93

    其他应收款 中山市南光捷佳电器有限公司 25,296,559.73 25,296,559.73 25,296,559.73

    其他应收款 深圳市南光工贸发展有限公司 28,636,000.00 28,636,000.00 28,636,000.00

    其他应收款 广州市南光房地产发展有限公司 19,027,493.38 19,027,493.38 19,027,493.38

    其他应收款 北海南光集团公司 6,868,163.06 6,868,163.06 6,868,163.06

    其他应收款 深圳市亘隆投资发展有限公司 5,358,523.51 5,358,523.51 5,358,523.51

    其他应收款 深圳市富隆特实业发展有限公司 1,518,096.04 1,518,096.04 1,518,096.04

    合 计 149,642,676.81 149,642,676.81 149,642,676.81

    九、或有事项

    （一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无。

    被担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司的财务影响

    关联方

    小计 ---

    非关联方

    1、深圳保安自行车有限公司 27,000,000.00 2010 年12 月25 日 无重大影响, 说明112 2

    被担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司的财务影响

    2、为商品房承购人提供抵押贷款担保 1,472,225,121.59 按各借款合同约定 无重大影响, 说明2

    小计

    1,499,225,121.59

    合计 1,499,225,121.59

    1、深圳保安自行车有限公司2700 万元借款的担保与反担保：

    2009 年12 月24 日,本公司2009 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司为深圳保安自行

    车有限公司提供担保贷款的议案》。对深圳保安自行车有限公司(以下简称“保安公司”)向中国进出

    口银行借款2,700 万元人民币提供连带责任保证,期限一年,自2009 年12 月26 日至2010 年12 月

    25 日。保安公司在2008 年转让前为本公司的控股子公司,为满足其生产资金需要,本公司自2000 年

    以来一直为其向中国进出口银行借款5,000 万元提供但保,近年来,该项担保金额逐年减少,2008 年,

    该项担保减至3500 万元,并于2009 年12 月25 到期后由本公司为保安公司担保2700 万元担保一年。

    在2008 年12 月转让保安公司时,对于公司前述为保安公司的担保事项,本公司于2008 年12 月

    22 日与深圳市金诚印刷有限公司及周子骞签订“反担保协议”。协议约定由深圳市金诚印刷有限公

    司及周子骞以其持有的深圳保安自行车有限公司85%的股权(保安公司2009 年末的净资产为

    13,064.6 万元)向本公司提供反担保。本公司已于2009 年2 月1 日对以上85%的股权在深圳市工商

    行政管理局办理相关质押备案手续（企业股权质押备案函号 NO.155）。公司确认在《深圳保安自行

    车有限公司股权转让协议书》签署后2 年内，逐步降低该项担保金额,直至解除。

    根据保安公司2010 年的订单情况和近期业务发展情况以及本公司取得的股权反担情况,本公司

    认为对保安公司的担保风险在公司控制范围之内。

    2、根据房地产经营惯例,本公司为商品房承购人提供抵押贷款担保,担保期限从《楼宇按揭合同》

    生效之日起,至贷款银行为购房人办妥正式产权证, 并移交贷款行保管之日止(或与各贷款银行约定

    的其他担保期限)。截至2010 年6 月30 日,本公司为6 个地产项目的商品房承购人提供抵押贷款担

    保的未还贷款余额为1,472,225,121.59 元。由于借款人将以房产抵押给借款银行, 因此本公司认为

    该担保事项将不会对本公司财务状况造成重大影响。12 3

    （二） 其他或有负债

    1、 截至2010 年6 月30 日，中航地产股份有限公司及子公司借款明细和担保情况 单位：人民币元

    借款类别 借款单位 银行或金融机构名称 期末余额 贷款日期 到期日 备注

    中航地产股份有限公司 建行深圳分行 60,000,000 2009.02.18 2012.02.17 中国航空技术深圳有限公司担保

    中航地产股份有限公司 中行上步支行 100,000,000 2009.11.24 2010.11.24 中国航空技术深圳有限公司担保

    中航地产股份有限公司 中行上步支行 100,000,000 2009.11.27 2010.11.27 中国航空技术深圳有限公司担保

    中航地产股份有限公司 上海银行深圳分行 30,000,000 2009.9.27 2011.9.27 中国航空技术深圳有限公司担保

    中航地产股份有限公司 上海银行深圳分行 120,000,000 2010.1.4 2011.9.27 中国航空技术深圳有限公司担保

    中航地产股份有限公司 东亚银行深圳分行 90,000,000 2010.3.12 2011.3.11 中国航空技术深圳有限公司担保

    中航地产股份有限公司 浙商银行深圳分行 150,000,000 2010.4.22 2011.4.22 中国航空技术深圳有限公司担保

    中航地产股份有限公司 东莞银行深圳分行 100,000,000 2010.4.26 2011.4.25 中国航空技术深圳有限公司担保

    中航地产股份有限公司 东莞银行深圳分行 30,000,000 2010.4.29 2011.4.28 中国航空技术深圳有限公司担保

    中航地产股份有限公司 东莞银行深圳分行 20,000,000 2010.4.30 2011.4.29 中国航空技术深圳有限公司担保

    中航地产股份有限公司 中信银行市民中心支行 49,000,000 2010.4.29 2011.4.28 中国航空技术深圳有限公司担保

    中航地产股份有限公司 永亨银行深圳分行 60,000,000 2010.6.28 2013.6.28 中国航空技术深圳有限公司担保

    中航地产股份有限公司 永亨银行深圳分行 40,000,000 2010.6.29 2013.6.28 中国航空技术深圳有限公司担保

    深圳市中航物业管理有限公司 宁波银行深圳分行 50,000,000 2010.3.16 2011.3.15 中航地产股份有限公司担保

    昆山市中航地产有限公司 招商银行昆山支行 70,000,000 2009.09.04 2011.07.23 中航地产股份有限公司担保

    昆山市中航地产有限公司 招商银行昆山支行 50,000,000 2010.6.30 2011.7.23 中航地产股份有限公司担保

    保证借款

    衡阳深圳工业园开发建设有限公司国开行深圳分行 53,960,000 2010.6.30 2015.6.30

    小计： 1,172,960,000

    中航地产股份有限公司 甘肃省信托有限责任公司 260,000,000 2010.2.11 2010.8.11 上饶土地项目抵押

    中航地产股份有限公司 农行深圳中心区支行 80,000,000 2010.3.3 2011.3.1

    新疆地产土地抵押，成都11#地抵押，

    观澜地产抵押

    抵押借款

    中航地产股份有限公司 农行深圳中心区支行 90,000,000 2010.3.9 2011.2.22

    新疆地产土地抵押，成都11#地抵押，

    观澜地产抵押12 4

    借款类别 借款单位 银行或金融机构名称 期末余额 贷款日期 到期日 备注

    中航地产股份有限公司 农行深圳中心区支行 130,000,000 2010.3.9 2011.3.8

    新疆地产土地抵押，成都11#地抵押，

    观澜地产抵押

    中航地产股份有限公司 中行上步支行 100,000,000 2010.3.17 2011.3.17 捷佳大厦2-3 层、航空大厦部分房产

    中航地产股份有限公司 华夏银行深圳分行 100,000,000 2010.1.13 2011.1.13

    中国航空技术深圳有限公司担保及

    捷佳大厦1 层、4 层抵押

    江西中航地产有限责任公司 交通银行南昌迎宾支行 100,000,000 2009.6.30 2012.6.30

    中航地产股份有限公司担保及项目

    在建工程抵押

    赣州中航房地产发展有限公司 中国银行赣州市分行 30,000,000 2009.8.31 2011.8.31

    中航地产股份有限公司担保及赣市

    章国用（2008）字第A3010100 号土

    地抵押

    赣州中航房地产发展有限公司 中国银行赣州市分行 60,000,000 2010.3.11 2011.8.31

    中航地产股份有限公司担保及赣市

    章国用（2008）字第A3010100 号土

    地抵押

    岳阳中航地产有限公司 永亨银行深圳分行 140,000,000 2010.2.9 2020.2.8

    中航地产股份有限公司担保、在建工

    程抵押及应收账款质押

    成都市中航地产发展有限公司 成都商业银行 150,000,000 2010.4.29 2013.4.29

    中航地产股份有限公司担保及成都

    土地抵押

    小计： 1,240,000,000

    信用借款 中航地产股份有限公司 华润深国投信托有限公司 150,000,000 2009.9.29 2010.9.29

    小计： 150,000,000

    总计： 2,562,960,000

    以上各类担保抵押借款均用于本公司及子公司的经营活动。

    2、除了以上已披露的或有事项外，本公司无其他需要披露的或有事项。12 5

    十、承诺事项

    (一)、重大承诺事项：

    1、2010 年6 月8 日，公司第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司向全

    资子公司深圳市中航物业管理有限公司增资3000 万元的议案》，同意公司向全资子公司深

    圳市中航物业管理有限公司以现金方式增资3,000 万元。本次增资完成后深圳市中航物业

    管理有限公司注册资本增加至5,000 万元，公司持股比例仍为100%。截至报告期末，本

    次增资事项正在办理中。

    2、2010 年6 月8 日，公司第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于全资子公

    司深圳市中航物业管理有限公司投资设立三家子公司的议案》，同意公司全资子公司深圳

    市中航物业管理有限公司投资设立北京中航物业管理有限公司、上海中航物业管理有限公

    司和天津中航物业管理有限公司，分别负责北京区域、上海区域和天津区域的物业管理业

    务，三家子公司的注册资本均为人民币600 万元整，且均由深圳市中航物业管理有限公司

    以现金投入，持股100%。截至报告期末，三家子公司的工商登记手续正在办理中。

    3、2010 年6 月23 日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于投资设立

    西安市正章干洗有限公司的议案》，同意公司控股子公司深圳正章干洗有限公司与西安秦都

    得力洗涤服务有限公司合资设立西安市正章干洗有限公司（暂定名，以工商登记核准名为

    准），注册资本550 万元，深圳正章干洗有限公司现金出资330 万元，持有60%股权，西安

    秦都得力洗涤服务有限公司现金出资220 万元，持有40%股权。截至报告期末，西安市正章

    干洗有限公司的工商登记手续正在办理中。

    （二）、前期承诺履行情况：本公司无需要披露的前期承诺履行情况。

    十一.资产负债表日后事项:无

    十二.其他重要事项说明

    十三.母公司财务报表主要项目注释：

    （一） 其他应收款

    1、其他应收款分类12 6

    期末余额 期初余额

    种类

    账面金额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准备

    比例

    账面金额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准备

    比例

    单项金额重

    大的其他应

    收款

    1,839,280,971.10 59.82% --- --- 1,701,209,078.15 76.54% --- ---

    单项金额不

    重大但按信

    用风险特征

    组合后该组

    合的风险较

    大的其他应

    收款

    161,817,472.03 5.26% 161,817,472.03 100.00% 161,817,472.03 7.28% 161,817,472.03 100.00%

    其他不重大

    其他应收款

    1,073,647,175.78 34.92% 971,933.79 0.09% 359,753,283.27 16.18% 971,933.79 0.27%

    合计 3,074,745,618.91 100.00% 162,789,405.82 5.27% 2,222,779,833.45 100.00% 162,789,405.82 7.32%

    其他应收款种类的说明：

    (1)、单项金额重大的应收款项, 确定该组合的依据为其他应收款项前五名。

    (2)、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项,确定该组合的依据为账

    龄在三年以上。 对于此类应收款项, 结合实际情况和经验单独进行减值测试计提特别坏账准备。由

    于本公司的此类应收款项账龄在五年以上,除有证据证明能收回的应收款外,一般按100%的比例计提

    坏帐。

    2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

    其他应收款内容 账面余额 坏账准备金额

    计提比例

    (%)

    理 由

    期末单项金额重大单独进行减值测试

    深圳市中航地产发展有限公司 700,248,092.57 --- --- 子公司正常借款，能收回

    江西中航地产有限责任公司 378,508,173.58 --- --- 子公司正常借款，能收回

    惠州市中航工业地产投资发展有限公司 300,697,861.73 --- --- 子公司正常借款，能收回

    赣州中航置业有限公司 240,000,000.00 --- --- 子公司正常借款，能收回

    江苏中航地产有限公司 219,826,843.22 --- --- 子公司正常借款，能收回

    小计 1,839,280,971.10 --- ---

    期末单项金额不重大且单独进行减值测

    试

    北京市格兰云天大酒店有限责任公司 35,862,822.16 35,862,822.16 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    深圳市南光捷佳电器有限公司 27,075,018.93 27,075,018.93 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    中山市南光捷佳电器有限公司 25,296,559.73 25,296,559.73 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    广州市南光房地产发展有限公司 19,027,493.38 19,027,493.38 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    赛世特电子公司 9,522,045.37 9,522,045.37 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    北海南光集团公司 6,868,163.06 6,868,163.06 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    周子骞 6,438,200.00 6,438,200.00 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    陕西华侨旅游公司 5,520,000.00 5,520,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏帐12 7

    其他应收款内容 账面余额 坏账准备金额

    计提比例

    (%)

    理 由

    深圳市亘隆投资发展有限公司 5,358,523.51 5,358,523.51 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    齐军 3,704,899.25 3,704,899.25 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    深圳市南光工贸发展有限公司 3,636,000.00 3,636,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    鑫聚纸品有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    维美康 2,125,079.96 2,125,079.96 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    广州安华公司 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    深圳市富隆特实业发展有限公司 1,518,096.04 1,518,096.04 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    世特网络 1,498,000.00 1,498,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    太仓城厢工商公司 1,075,000.00 1,075,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    西安农机厂 900,000.00 900,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    深圳市德瑞特投资发展有限公司 800,000.00 800,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    南光捷佳商贸公司 787,090.42 787,090.42 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    84810 部队 100,000.00 100,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    陕西福德工贸 100,000.00 100,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    河源达康 100,000.00 100,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    南光美大康 2,262.22 2,262.22 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    中航苑-煤气 2,218.00 2,218.00 100.00% 难以收回,全额计提坏帐

    小计 161,817,472.03 161,817,472.03

    合计 2,001,098,443.13 161,817,472.03

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

    期末余额 期初余额

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 占总额比例(%)

    坏账准备

    金额占总额比例(%)

    坏账准备

    1 年以内 --- --- --- --- --- ---

    1 至2 年 --- --- --- --- --- ---

    2 至3 年 --- --- --- --- --- ---

    3 年以上 161,817,472.03 5.26% 161,817,472.03 161,817,472.03 7.28% 161,817,472.03

    合计 161,817,472.03 5.26% 161,817,472.03 161,817,472.03 7.28% 161,817,472.03

    3、本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

    4、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况：无。

    5、金额较大的其他应收款的性质或内容

    其他应收款内容 账面余额 坏账准备金额

    计提比

    例(%)

    性质或内容

    北京市格兰云天大酒店有限

    责任公司

    35,862,822.16 35,862,822.16 100.00%

    以前年度拆借资金给关联方,难以收回,全

    额计提坏帐

    深圳市金城印刷有限公司 32,087,000.00 962,610.00 3.00% 股权转让款，能收回。

    深圳市南光工贸发展有限公

    司

    28,636,000.00 28,636,000.00 100.00%

    以前年度拆借资金给关联方,难以收回,全

    额计提坏帐12 8

    其他应收款内容 账面余额 坏账准备金额

    计提比

    例(%)

    性质或内容

    深圳市南光捷佳电器有限公

    司

    27,075,018.93 27,075,018.93 100.00%

    以前年度拆借资金给关联方,难以收回,全

    额计提坏帐

    中山市南光捷佳电器有限公

    司

    25,296,559.73 25,296,559.73 100.00%

    以前年度拆借资金给关联方,难以收回,全

    额计提坏帐

    广州市南光房地产发展有限

    公司

    19,027,493.38 19,027,493.38 100.00%

    以前年度拆借资金给关联方,难以收回,全

    额计提坏帐

    赛世特电子公司

    9,522,045.37 9,522,045.37 100.00%

    以前年度遗留问题,难以收回,全额计提坏

    帐

    北海南光集团公司

    6,868,163.06 6,868,163.06 100.00%

    以前年度拆借资金给关联方,难以收回,全

    额计提坏帐

    周子骞

    6,438,200.00 6,438,200.00 100.00%

    以前年度遗留问题,难以收回,全额计提坏

    帐

    陕西华侨旅游公司

    5,520,000.00 5,520,000.00 100.00%

    以前年度遗留问题,难以收回,全额计提坏

    帐

    深圳市亘隆投资发展有限公

    司

    5,358,523.51 5,358,523.51 100.00%

    以前年度拆借资金给关联方,难以收回,全

    额计提坏帐

    合计 201,691,826.14 170,567,436.14

    6、 其他应收款金额前五名情况

    单位名称 与本公司关系 金额 年限

    占其他应

    收款总额

    的比例

    (%) 性质或内容

    深圳市中航地产发展有限公司 本公司的子公司700,248,092.57 1 年以内 22.77% 借款

    江西中航地产有限责任公司 本公司的子公司378,508,173.58 1 年以内 12.31% 借款

    惠州市中航工业地产投资发展

    有限公司 本公司的孙公司300,697,861.73 1 年以内 9.78% 借款

    赣州中航置业有限公司 本公司的孙公司240,000,000.00 1 年以内 7.81% 借款

    江苏中航地产有限公司 本公司的子公司219,826,843.22 1 年以内 7.15% 借款

    合计 1,839,280,971.10 59.82%12 9

    （二）长期股权投资

    被投资单位

    核算方

    法

    初始投资成本 期初余额 增减变动期末余额

    在被投资单

    位持股比例

    (%)

    在被投

    资单位

    表决权

    比例(%)

    在被投资

    单位持股

    比例与表

    决权比例

    不一致的

    说明

    减值准备

    本期

    计提

    减值

    准备

    现金红利

    一、权益法核算的长期股权投资

    二、成本法核算的长期股权投资

    1、设立或投资取得子公司

    深圳市中航地产发展有限公司 成本法150,000,000.00 148,000,000.00 --- 148,000,000.00 98.67% 100% 1.33% --- --- ---

    深圳市中航工业地产投资发展有限公

    司

    成本法200,000,000.00 200,000,000.00 --- 200,000,000.00 100% 100% --- --- --- ---

    深圳市新型自行车产业集聚地投资开

    发有限公司

    成本法30,000,000.00 20,300,000.00 --- 20,300,000.00

    67.67% 92.00% 24.33%

    --- --- ---

    深圳中航观澜地产发展有限公司 成本法5,100,000.00 5,100,000.00 --- 5,100,000.00 51% 51% --- --- --- ---

    昆山市中航地产发展有限公司 成本法215,000,000.00 215,000,000.00 --- 215,000,000.00 87.73% 100% 2.27% --- --- ---

    江苏中航地产有限公司 成本法100,000,000.00 90,000,000.00 --- 90,000,000.00 90% 100% 10% --- --- ---

    岳阳中航地产有限公司 成本法100,000,000.00 100,000,000.00 --- 100,000,000.00 100% 100% --- --- --- ---

    天津格兰云天投资发展有限公司 成本法30,000,000.00 30,000,000.00 --- 30,000,000.00 100% 100% --- --- --- ---

    深圳中航龙兴地产有限公司 成本法20,000,000.00 18,000,000.00 --- 18,000,000.00 90% 100% 10% --- --- ---

    海南南光房地产开发公司 成本法10,000,000.00 10,000,000.00 --- 10,000,000.00 100% 100% --- --- --- ---

    深圳市中航物业管理有限公司 成本法20,000,000.00 20,000,000.00 --- 20,000,000.00 100% 100% --- --- --- ---

    深圳格兰云天酒店管理有限公司 成本法199,000,000.00 199,000,000.00 --- 199,000,000.00 99.50% 99.50% --- --- --- ---13 0

    被投资单位

    核算方

    法

    初始投资成本 期初余额 增减变动期末余额

    在被投资单

    位持股比例

    (%)

    在被投

    资单位

    表决权

    比例(%)

    在被投资

    单位持股

    比例与表

    决权比例

    不一致的

    说明

    减值准备

    本期

    计提

    减值

    准备

    现金红利

    深圳市格兰云天大酒店有限公司 成本法40,360,000.00 39,610,000.00 --- 39,610,000.00 95% 100% 5% --- --- ---

    深圳市老大昌酒楼有限公司 成本法510,000.00 510,000.00 --- 510,000.00 51% 51% --- --- --- ---

    深圳市正章干洗有限公司 成本法510,000.00 510,000.00 --- 510,000.00 51% 51% --- --- --- 783,536.21

    2、同一控制下取得子公司 成本法--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    新疆中航投资有限公司 成本法50,000,000.00 50,000,000.00 --- 50,000,000.00 100% 100% --- --- --- ---

    深圳市中航建设监理有限公司 成本法1,600,000.00 1,600,000.00 --- 1,600,000.00 53.33% 53.33% --- --- --- ---

    江西中航地产有限公司 成本法75,000,000.00 75,000,000.00 --- 75,000,000.00 75% 75% --- --- --- ---

    纳入合并范围的子公司小计 成本法1,247,080,000.00 1,222,630,000.00 --- 1,222,630,000.00 --- --- --- --- --- 783,536.21

    --- --- --- --- --- ---

    深圳市南光工贸发展有限公司 成本法77,600,000.00 --- --- --- 90% 90% --- --- --- ---

    广州市南光房地产发展有限公司 成本法3,000,000.00 --- --- --- 60% 60% --- --- --- ---

    中山市南光捷佳电器有限公司 成本法51,000,000.00 --- --- --- 85% 85% --- --- --- ---

    北海南光企业集团公司 成本法10,000,000.00 --- --- --- 100% 100% --- --- --- ---

    海南南光经济发展公司 成本法1,400,000.00 --- --- --- 100% 100% --- --- --- ---

    不纳入合并范围的子公司小计 成本法143,000,000.00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    --- --- --- ---

    上海交行法人股 成本法500,000.00 500,000.00 --- 500,000.00 50 万股 50 万股--- --- ---

    河源达康法人股 成本法2,000,000.00 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 200 万股200 万股--- 2,000,000.00 --- ---

    海南银通兴海国际公司法人股 成本法2,000,000.00 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 200 万股200 万股--- 2,000,000.00 --- ---13 1

    被投资单位

    核算方

    法

    初始投资成本 期初余额 增减变动期末余额

    在被投资单

    位持股比例

    (%)

    在被投

    资单位

    表决权

    比例(%)

    在被投资

    单位持股

    比例与表

    决权比例

    不一致的

    说明

    减值准备

    本期

    计提

    减值

    准备

    现金红利

    中航传播文化公司 成本法300,000.00 300,000.00 --- 300,000.00 15.00% 15.00% --- 300,000.00 --- ---

    海南泛华高速公路股份有限公司 成本法4,000,000.00 4,000,000.00 --- 4,000,000.00 1.33% 1.33% --- 2,000,000.00 --- ---

    从化高尔夫俱乐部 成本法253,500.00 253,500.00 --- 253,500.00 7.00% 7.00% --- --- --- ---

    深圳市南光捷佳电器有限公司 成本法6,000,000.00 --- 30.00% 30.00% --- --- --- ---

    南京中航工业科技城发展有限公司 成本法19,000,000.00 19,000,000.00 --- 19,000,000.00 19.00% 19.00% --- --- --- ---

    未上市参股企业投资小计 成本法34,053,500.00 28,053,500.00 --- 28,053,500.00 --- --- --- 6,300,000.00 --- ---

    长期股权投资合计 成本法1,424,133,500.00 1,250,683,500.00 --- 1,250,683,500.00 --- --- --- 6,300,000.00 --- 783,536.21

    在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明：在被投资单位持股比例列示的是本公司的直接持股比例，与在被投资单位表决权比例差异系本公司通过

    子公司间接持有的股权。13 2

    （三）营业收入及营业成本

    1、 营业收入

    项目 本期发生额 上年同期发生额

    主营业务收入 14,937,589.96 14,588,207.93

    其他业务收入 --- ---

    营业成本 159,132.20 159,132.20

    2、 营业收入(分行业)

    本期发生额 上年同期发生额

    营业收入项目分类

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    房地产-出租收入等 14,937,589.96 159,132.20 14,588,207.93

    159,132.20

    合计 14,937,589.96 159,132.20 14,588,207.93

    159,132.20

    母公司的房地产出租业务均为深圳市的房地产出租业务。

    3、 公司前五名客户的主营业务收入情况

    客户名称 收入额 占全部收入的比例

    深圳市特免百货有限公司 2,718,253.14 18.20%

    温云峰 998,449.68 6.68%

    翁明 780,144.36 5.22%

    香港华艺设计顾问（深圳）有限公司 531,215.10 3.56%

    招商银行深圳分行 450,924.96 3.02%

    合计 5,478,987.24 36.68%

    （四）投资收益

    1、投资收益明细情况

    项目或被投资单位名称 本期发生额 上年同期发生额

    1、按成本法核算确认的长期股权投资收益 783,536.21 22,972,323.98

    2、按权益法核算确认的长期股权投资收益 --- ---

    3、处置长期股权投资产生的投资收益 --- ---

    4、持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 --- ---

    5、处置可供出售金融资产产生的投资收益 --- ---

    合 计 783,536.21 22,972,323.98

    2、按成本法核算确认的长期股权投资收益

    被投资单位 本期发生额 上年同期发生额本期比上年同期增减变动的原因

    深圳市中航物业管理有限公司 --- 8,632,431.48

    本期未分红,上年同期分红为2008

    年股利

    深圳市正章干洗有限公司 783,536.21 557,811.23

    本期分红为2009 年股利,上年同期

    分红为2008 年股利13 3

    被投资单位 本期发生额 上年同期发生额本期比上年同期增减变动的原因

    深圳市老大昌酒楼有限公司 --- 272,603.12

    本期未分红,上年同期分红为2008

    年股利

    昆山市中航地产发展有限公司 --- 13,509,478.15

    本期未分红,上年同期分红为2008

    年股利

    合计 783,536.21 22,972,323.98

    （五）其他综合收益

    项目 本期发生额 上年同期发生额

    1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -1,442,977.00 8,781,600.00

    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -317,454.94 ---

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 --- ---

    合计 -1,125,522.06 8,781,600.00

    （六）现金流量表补充资料

    项目 本期金额 上年同期金额

    一、将净利润调节为经营活动现金流量

    净利润 -11,617,912.33 16,657,854.04

    加：资产减值准备

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 775,018.34 934,584.67

    无形资产摊销 159,132.20 159,132.20

    长期待摊费用摊销 277,893.92 301,600.80

    投资性房地产累计折旧（摊销）

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 155,363.53 260,678.50

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

    财务费用（收益以“－”号填列） 1,306,029.71 3,299,959.23

    投资损失（收益以“－”号填列） -783,536.21 -22,972,323.98

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -317,454.94

    存货的减少（增加以“－”号填列）

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -867,956,338.63 -286,472,072.93

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 349,127,851.40 -81,651,406.77

    其 他

    经营活动产生的现金流量净额 -528,873,953.01 -369,481,994.24

    二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

    债务转为资本 --- ---

    一年内到期的可转换公司债券 --- ---

    融资租入固定资产 --- ---

    三、现金及现金等价物净变动情况

    现金的期末余额 433,074,495.49 309,155,957.99

    减：现金的年初余额 469,555,411.58 257,247,395.0613 4

    项目 本期金额 上年同期金额

    加：现金等价物的年末余额

    减：现金等价物的年初余额

    现金及现金等价物净增加额 -36,480,916.09 51,908,562.93

    （七）反向购买下以评估值入账的资产、负债情况：无。

    十四.补充资料

    1、本期非经常性损益明细表

    项目 金额 说明

    非流动资产处置损益 -520,994.53

    固定资产处置利得为48,585.99 元，固定资

    产处置损失为569,580.52 元

    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 ---

    计入当期损益的政府补助 100,000.00

    公司子公司深圳市正章干洗有限公司本期收

    到南山贸工局“清洁生产奖励基金”10 万元

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 ---

    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小

    于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允

    价值产生的收益 ---

    非货币性资产交换损益 ---

    委托他人投资或管理资产的损益 ---

    因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产

    减值准备 ---

    债务重组损益 ---

    企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 ---

    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分

    的损益 ---

    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的

    当期净损益 ---

    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 ---

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，

    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

    值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

    负债和可供出售金融资产取得的投资收益 ---

    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 ---

    对外委托贷款取得的损益 ---

    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公

    允价值变动产生的损益 ---

    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行

    一次性调整对当期损益的影响 ---

    受托经营取得的托管费收入 ---

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,803,353.20

    主要为依据财政部(1998)16 号文件将股份制

    评估增值部分的折旧转入营业外收入

    其他符合非经常性损益定义的损益项目 ---13 5

    项目 金额 说明

    所得税影响额 -551.62

    少数股东权益影响额（税后） -35,353.38

    合计 1,346,453.67

    2、本期净资产收益率及每股收益

    每股收益

    报告期利润 加权平均净资产收益率（%）

    基本每股收益 稀释每股收益

    归属于公司普通股股东的净

    利润 0.14% 0.0112 0.0112

    扣除非经常性损益后归属于

    公司普通股股东的净利润 0.07% 0.0051 0.0051

    十五. 财务报表的批准

    本公司的财务报表已于2010 年8 月16 日获得本公司董事会批准。13 6

    第八节 备查文件目录

    一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财

    务报告文本。

    二、报告期内在《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

    中航地产股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年八月十六日