现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
868529351 |
325906346 |
674087539 |
396703612 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3320517189 |
1460730268 |
5637160206 |
3628811909 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
456455182 |
280815305 |
758259576 |
513509629 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3114264675 |
859102197 |
3321426494 |
2127502891 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
697398437 |
649595748 |
1679105861 |
1093778309 |
| 经营活动现金流出小计 |
4606146143 |
2014346039 |
6361531310 |
4276786138 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1285628954 |
-553615771 |
-724371104 |
-647974229 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22000 |
22000 |
277817 |
89790 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
29623123 |
22000 |
277817 |
89790 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
64318316 |
43672451 |
184929090 |
161859905 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
323982066 |
303336201 |
310161890 |
287092705 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-294358943 |
-303314201 |
-309884073 |
-287002915 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3550000000 |
1306000000 |
5050000000 |
4020000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3795500000 |
1551500000 |
5355680424 |
4258180424 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1520318332 |
587500000 |
3318284076 |
2526063566 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9169760 |
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0 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1970182004 |
723076264 |
3820054015 |
2931247534 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1825317996 |
828423736 |
1535626409 |
1326932890 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
245330099 |
-28506235 |
501371232 |
391955746 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-27645175 |
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435495239 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
12116705 |
-- |
19004258 |
0 |
| 无形资产摊销 |
169222 |
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338444 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
16493 |
-- |
585593 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
4856 |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
130778116 |
-- |
220938749 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1693124 |
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-1002717 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-2215921577 |
-- |
-2061530213 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-401968473 |
-- |
-226087175 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1201591943 |
-- |
1104194504 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
0 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-1285628954 |
-- |
-724371104 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1607914043 |
-- |
1362583944 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1362583944 |
-- |
861212712 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
245330099 |
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501371232 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
13535811 |
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26538678 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2451987838 |
1134823922 |
4944667059 |
3213702689 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
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18405608 |
18405608 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
0 |
