中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2012-62
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本公司的半年度报告未经会计师事务所审计。
公司负责人仇慎谦、主管会计工作负责人石正林及会计机构负责人(会计主管人员)赵扬声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 中航地产
A 股代码 000043
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨祥 宋丹蕾
深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦 深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦
联系地址
六楼 六楼
电话 （0755）83244582 （0755）83244503
传真 （0755）83688903 （0755）83688903
电子信箱 dongm@carec.com.cn zqsw@carec.com.cn
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 13,119,087,053.10 11,085,178,495.96 18.35%
1
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,546,675,474.55 2,595,561,731.35 -1.88%
股本（股） 666,961,416.00 333,480,708.00 100%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.8183 3.8916 -1.88%
股）
资产负债率（%） 73.64% 69.33% 6.22%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 1,007,925,602.08 1,100,302,027.17 -8.4%
营业利润（元） 21,954,837.24 72,762,732.48 -69.83%
利润总额（元） 32,790,164.02 75,768,337.06 -56.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,551,696.32 42,589,767.76 -91.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,773,938.48 37,137,993.57 -95.22%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.0053 0.0639 -91.66%
稀释每股收益（元/股） 0.0053 0.0639 -91.66%
加权平均净资产收益率（%） 0.14% 2.15% -2.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.07% 1.87% -1.8%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -535,046,539.91 -119,846,799.12 -346.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.8022 -0.1797 -346.44%
股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -256,206.20
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 100.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 公司所属孙公司江西佳利商城住宅开
18,405,608.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 发有限公司收到税费返还。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 主要系本期投资性房地产公允价值变
3,420,876.51
值变动产生的损益 动金额。
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
1、主要系本期公司按照担保合同约定
履行连带保证责任，代深圳保安自行车
有限公司向中国光大银行红荔路支行
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,343,073.63
偿还银行贷款本金 1,000 万元及贷款利
息 29.43 万元所致。
2、本期评估增值摊销 227 万。
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -6,863,814.15
所得税影响额 -5,585,632.69
合计 1,777,757.84 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
一、有限售条件股份 3,600.00 0.001% 0.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00 7,200.00 0.001%
1、国家持股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
2、国有法人持股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
3、其他内资持股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
其中：境内法人持股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
境内自然人持股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
4、外资持股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
3
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其中：境外法人持股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
境外自然人持股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
5.高管股份 3,600.00 0.001% 0.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00 7,200.00 0.001%
333,477,1 333,477,1 333,477,1 666,954,2
二、无限售条件股份 99.999% 0.00 0.00 0.00 99.999%
08.00 08.00 08.00 16.00
333,477,1 333,477,1 333,477,1 666,954,2
1、人民币普通股 99.999% 0.00 0.00 0.00 99.999%
08.00 08.00 08.00 16.00
2、境内上市的外资股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
3、境外上市的外资股 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
4、其他 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
333,480,7 333,480,7 333,480,7 666,961,4
三、股份总数 100% 0.00 0.00 0.00 100%
08.00 08.00 08.00 16.00
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 28,315.00
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
深圳中航集团股份有限公司 国有股 22.35% 149,087,820.00 0.00 质押或冻结 0.00
中国航空技术深圳有限公司 国有股 20.62% 137,505,382.00 0.00 质押或冻结 0.00
深圳中航城发展有限公司 国有股 7.17% 47,827,858.00 0.00 质押或冻结 0.00
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 国有股 3.91% 26,046,548.00 0.00 质押或冻结 0.00
浙江省建设投资集团有限公司 国有股 1.14% 7,607,820.00 0.00 质押或冻结 0.00
西安飞机工业(集团)有限责任公司 国有股 1.14% 7,607,820.00 0.00 质押或冻结 0.00
浙江省新时代科技实业发展公司 国有股 0.57% 3,803,910.00 0.00 质押或冻结 0.00
国信证券股份有限公司客户信用交易担
社会法人股 0.52% 3,455,419.00 0.00 质押或冻结 0.00
保证券账户
阳泉市郊区恒兴经贸中心 国有股 0.45% 2,976,804.00 0.00 质押或冻结 0.00
王小凤 其他 0.43% 2,898,164.00 0.00 质押或冻结 0.00
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
深圳中航集团股份有限公司 149,087,820.00 A 股 149,087,820.00
中国航空技术深圳有限公司 137,505,382.00 A 股 137,505,382.00
深圳中航城发展有限公司 47,827,858.00 A 股 47,827,858.00
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 26,046,548.00 A 股 26,046,548.00
浙江省建设投资集团有限公司 7,607,820.00 A 股 7,607,820.00
西安飞机工业(集团)有限责任公司 7,607,820.00 A 股 7,607,820.00
浙江省新时代科技实业发展公司 3,803,910.00 A 股 3,803,910.00
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,455,419.00 A 股 3,455,419.00
阳泉市郊区恒兴经贸中心 2,976,804.00 A 股 2,976,804.00
王小凤 2,898,164.00 A 股 2,898,164.00
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 前述股东中,中国航空技术深圳有限公司持有深圳中航集团股份
4
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有限公司 58.77%股份、持有深圳中航城发展有限公司 100%股份；中
国航空技术深圳有限公司与西安飞机工业(集团)有限责任公司的实
际控制人均为中国航空工业集团公司。此外,未知其他股东是否属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东
之间是否存在关联关系。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
仇慎谦 董事长 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
张宝华 董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
汪名川 董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
曾 军 董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
黄勇峰 董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
石正林 总经理;董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
徐俊达 独立董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
王建新 独立董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
武建设 独立董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
隋 涌 监事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
盛 帆 监事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
郑春阳 监事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
苏 星 监事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
邹 民 监事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
欧阳昊 副总经理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －
张国超 副总经理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
伍 倜 副总经理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
柏丙林 副总经理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
赵 扬 总会计师 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
沈青川 副总经理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
实施资本公
钟宏伟 副总经理 4,800.00 4,800.00 0.00 9,600.00 7,200.00 0.00 积金转增股
本方案
杨 祥 董事会秘书 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
5
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
房地产业 551,269,485.75 247,172,783.96 55.16% -3.80% -25.53% 13.08%
旅游饮食服务业 456,656,116.33 378,801,720.59 17.05% -13.39% 22.86% -24.47%
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
酒店、服务业务
28,862,668.23 14,983,169.82 48.09% -86.14% -66.69% -30.31%
板块
地产板块 551,269,485.75 247,172,783.96 55.16% -3.80% -25.53% 13.08%
物业板块 427,793,448.1 363,818,550.77 14.95% 34.11% 38.15% -2.49%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
主要系自2011年8月开始，酒店经营业务从公司主营业务范围中剥离所致。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
1、酒店、服务业务分地区情况：
广东 27,932,781.42 -74.35%
其中：深圳 27,932,781.42 -74.35%
上海 0 -100.00%
北京 0 -100.00%
陕西 929,886.81 -89.72%
江西 0 -100.00%
湖南 0 -100.00%
小计 28,862,668.23 -86.14%
2、地产业务分地区情况：
广东 189,589,881.09 9.74%
其中：深圳市 116,256,008.09 20.13%
江苏 57,905,502 -39.58%
江西 57,017,279.79 -36.56%
新疆 57,001,282.76 -5.56%
四川 156,330,631.67 14.15%
湖南 33,424,908.44 93.31%
小计 551,269,485.75 -3.80%
6
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3、物业管理业务分地区情况：
广东省 255,021,163.58 27.08%
其中：深圳市 217,351,162.21 30.66%
湖南省 33,363,070.21 46.67%
北京市 25,510,908.9 36.77%
上海市 22,274,668.02 24.45%
湖北省 21,372,684.04 24.93%
山东省 17,527,010.97 5.84%
天津市 11,411,392.42 23.54%
江苏省 10,291,800.55 81.22%
江西省 13,862,632.26 207.80%
其他省 17,158,117.15 189.18%
小计 427,793,448.1 34.11%
1、酒店、服务业务分地区情况：
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增长69.71%，主要系本期商品房销售及取得借款所致。
2、存货较年初增长22.65%，主要系各项目公司正常投入增加所致。
3、在建工程较年初减少32.72%，主要系公司所属孙公司赣州中航房地产发展有限公司所建造的赣州中航城酒店投入使
用并转为投资性房地产所致。
4、长期待摊费用较年初增长19.88%，主要系公司所属孙公司赣州中航房地产发展有限公司所建造的赣州中航城酒店投
入使用并转入长期待摊费用所致。
5、预收账款较年初增长98.09%，主要系公司地产项目销售回款增加，但有部分项目尚未达到收入确认标准所致。
6、应交税费较年初减少64.27%，主要系本期进行所得税汇算清缴及项目土地增值税清算并上交税费所致。
7、其他应付款较年初增长61.94%，主要系本期公司增加向控股股东中国航空技术深圳有限公司的借款所致。
8、长期借款较年初增长55.09%，主要系公司地产项目开发投入需要，银行借款增加所致。
9、实收资本较年初增长100%，主要系本期实施了2011年度股利分配方案，即以资本公积每10股转增10股所致。
10、资本公积较年初减少32.86%，主要系本期实施了2011年度股利分配方案，即以资本公积每10股转增10股所致。
11、年初至本期末营业税金及附加较上年同期增长17.83%，主要系本期房产销售计提的土地增值税比上年同期增加所
致。
12、年初至本期末销售费用较上年同期减少80.05%，主要系上年同期深圳格兰云天酒店管理有限公司在公司合并范围
内，而本期已不在合并范围内，故本期公司的销售费用较上年同期有所减少。
13、年初至本期末财务费用较上年同期增长218.17%，主要系公司本期银行借款利率提高，同时地产板块部分项目的利
息支出停止资本化计入财务费用的金额较上年同期均有所增加，故财务费用相应增加。
14、年初至本期末投资收益较上年同期减少101.09万元，主要系上年同期出售皖能电力股票产生投资收益266.4万元，而
本期已不再持有股票。
15、年初至本期末营业外收入较上年同期增长497.32%，主要系本期公司所属孙公司江西佳利商城住宅开发有限公司收
到税收返还所致。
16、年初至本期末营业外支出较上年同期增长1609.45%，主要系本期公司按照担保合同约定履行连带保证责任，代深
圳保安自行车有限公司向中国光大银行红荔路支行偿还银行贷款本金1,000万元及贷款利息29.43万元所致。
17、年初至本期末所得税费用较上年同期减少29.39%，主要系本期利润总额减少，相应计提的所得税费用同比减少所
致。
18、年初至本期末少数股东损益较上年同期减少106.58%，主要系本期净利润减少所致。
19、年初至本期末销售商品、提供劳务所收到的现金较上年同期增长30.58%，主要系各地产项目销售回款比上年同期
有所增加所致。
20、年初至本期末收到的税费的返还较上年同期增加1,840.56万，主要系本期公司所属孙公司江西佳利商城住宅开发有
限公司收到税费返还所致。
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中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
21、年初至本期末购买商品、接受劳务所支付的现金较上年同期增长19.32%，主要系各地产项目投入较上年同期有所
增加所致。
22、年初至本期末支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长13.34%，主要系本期支付的职工工资、奖金等较
上年同期有所增加。
23、年初至本期末支付的各项税费较上年同期增加56.23%，主要系本期支付的营业税、所得税及土地增值税较上年同
期有所增加。
24、年初至本期末支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长145.56%，主要系公司所属子公司九江中航城地产
开发有限公司及中航城置业（昆山）有限公司预付拍地保证金所致。
25、年初至本期末收回投资所收到的现金较上年同期减少405.58万元，主要系上年同期公司处置皖能电力股票收到现金
405.58万元，而本期无发生额。
26、年初至本期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少35.39%，主要系本期公司所属
赣州中航房地产发展有限公司支付赣州中航城酒店在建工程投入款及江西佳利商城住宅开发地产有限公司支付格兰云天酒
店项目工程投入较上年同期有所减少所致。
27、年初至本期末投资支付的现金较上年同期增加415.39%，主要系本期收购岳阳建桥投资置业有限公司的25%股权，使
其成为公司全资子公司。
28、年初至本期末吸收投资收到的现金比上年同期增加12,073.78%，主要系长安国际信托股份有限公司对公司所属子公
司天津格兰云天投资发展有限公司进行增资所致。
29、年初至本期末取得借款所收到的现金较上年同期增长78.38%，主要系公司各地产项目本期开发投入资金需求量有所
增加，故本期银行借款金额较上年同期有所增加。
30、年初至本报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长153.25%，主要系本期实施2011年的分红
方案及银行借款利率、计息本金较上年同期均有所增长，故分配股利、利润或偿付利息相应增加。
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
酒店、服务收入毛利率比上年同期降低30.31%，主要系自2011年8月起，因公司转让了原所属的深圳格兰云天酒店管理
有限公司全部股权，酒店经营业务从公司主营业务范围中剥离所致。
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
8
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
自购买日 自本期初
起至报告 至报告期
期末为上 末为上市 该资产为
与交易对
市公司贡 公司贡献 所涉及的 所涉及的 上市公司
交易对方 方的关联
被收购或 交易价格 献的净利 的净利润 是否为关 资产收购 资产产权 债权债务 贡献的净
或最终控 购买日 关系（适
置入资产 （万元） 润（万元） （万元） 联交易 定价原则 是否已全 是否已全 利润占利
制方 用关联交
（适用于 （适用于 部过户 部转移 润总额的
易情形）
非同一控 同一控制 比例(%)
制下的企 下的企业
业合并） 合并）
以资产评
岳阳市金 岳阳建桥
2012 年 估价格为
桥房地产 投资置业
04 月 01 12,523.28 -2.5 否 基础，经 是 是 不适用
开发有限 有限公司
日 双方协商
公司 25%股权
确定
收购资产情况说明
2012年3月29日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司收购岳阳建桥投资置业有限公司 25%股权的
议案》，同意公司向岳阳市金桥房地产开发有限公司支付人民币 12,523.28 万元，收购其持有的收购岳阳建桥投资置业有限
公司 25%股权。本次交易完成后，岳阳建桥投资置业有限公司成为公司的全资子公司。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
√ 适用 □ 不适用
公司收购岳阳建桥置业有限公司25%股权事项：2012年3月29日，公司与岳阳市金桥房地产开发有限公司签订了《岳阳
建桥投资置业有限公司25%股权转让协议》。《关于收购岳阳建桥投资置业有限公司 25%股权的公告》已于2012年3月30日
刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2012-24。报告期内，相关工商变更手续已经办理完成。截至2012年6月30
日，岳阳建桥投资置业有限公司净利润-2.5万元。
9
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
深圳保安自行车有 2011 年 12 2012 年 12 月
2,200 2,200 保证 1年 是 否
限公司（注 1） 月 10 日 23 日
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
0 2,200
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
0 0
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
中航物业管理有限 2011 年 05 2011 年 05 月
5,000 5,000 保证 1年 否 否
公司 月 20 日 27 日
岳阳中航地产有限 2009 年 12 2009 年 12 月
14,000 13,000 保证 10 年 否 否
公司 月 03 日 31 日
成都市中航地产发 2009 年 12 2010 年 01 月
45,000 24,643 保证 3年 否 否
展有限公司 月 03 日 20 日
深圳中航幕墙工程 2010 年 12 2010 年 03 月
5,000 3,830.39 保证 2年 否 否
有限公司（注 2） 月 14 日 05 日
衡阳深圳工业园开 2010 年 06 2010 年 06 月
15,000 15,000 保证 5年 否 否
发建设有限公司 月 09 日 30 日
深圳市观澜格兰云
2010 年 03 2011 年 09 月
天大酒店投资有限 24,000 7,676.25 保证 5年 否 否
月 16 日 01 日
公司
赣州中航置业有限 2011 年 08 2011 年 11 月 11
20,000 10,000 保证 3年 否 否
公司 月 19 日 日
新疆中航投资有限 2011 年 08
20,000 保证 3年 否 否
公司 月 19 日
江苏中航地产有限 2011 年 08
30,000 保证 3年 否 否
公司 月 19 日
天津格兰云天投资 2011 年 08
50,000 保证 3年 否 否
发展有限公司 月 19 日
成都市中航地产发 2011 年 08
35,000 保证 3年 否 否
展有限公司 月 19 日
深圳中航幕墙工程 2011 年 08
10,000 保证 3年 否 否
有限公司 月 19 日
中航物业管理有限 2011 年 08
10,000 保证 3年 否 否
公司 月 19 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
0 114,934.9
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 283,000 报告期末对子公司实际担保 79,149.64
10
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
0 117,134.9
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
283,000 79,149.64
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 30.49%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
79,149.64
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 79,149.64
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
违反规定程序对外提供担保的说明 无
注 1、公司 2011 年第五次临时股东大会审议同意公司继续为深圳保安自行车有限公司向光大银行深圳红荔路支行贷款
提供担保，担保金额不超过人民币 2,200 万元，期限一年。2012 年 6 月 21 日，因深圳保安自行车有限公司经营活动停顿，
无力支付前述银行贷款利息，公司履行了前述贷款的连带保证责任，代其偿还了银行借款本金 1000 万元和利息 29.43 万元。
注 2、经公司 2009 年 12 月 24 日召开的 2009 年第五次临时股东大会批准，深圳中航幕墙工程有限公司向银行申请金额
为人民币伍仟万元整的免保证金授信额度，由公司提供连带责任担保，期限一年。2010 年 12 月 30 日，公司 2010 年第三次
临时股东大会同意公司继续为其提供金额为人民币伍仟万元整的银行免保证金授信额度的连带责任担保，期限两年。
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2012年5月15日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了第六届董事会第三十八次会议通过的《关于修订<公司
章程>的议案》。鉴于2012年3月30日召开的2011年度股东大会上公司每10股转增10股派2元（含税）的2011年度利润分配预
案已获批准，股东大会同意对公司章程中公司注册资本及股本总额等相关条款进行修订。
2、2012年8月9日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了第六届董事会第四十三次会议通过的《关于修订<公司
章程>的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券监管局《关
于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）的要求，
公司就股东回报事宜进行了专项研究论证，进一步明确了公司的利润分配政策。鉴于此，公司对《公司章程》相关条款进行
修订，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、条件等，完善了股东大会、董事会对公司现金分红政策事项的决策程
序和机制。修订后的《公司章程》已于2012年8月10日刊登在巨潮资讯网上。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
11
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
期初（2012 报告期新增 报告期偿还 期末（2012
股东或关联 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 年 1 月 1 日） 占用金额 总金额（万 年 06 月 30
人名称 式 额（万元） 间（月份）
（万元） （万元） 元） 日）（万元）
其他应收款
天虹商场股 2012 年 12
2012 年 （说明*1）1,710.51 0 1,106.04 604.47 货币 604.47
份有限公司 月 31 日
嘉浩（庐山）
房地产开发 2012 年 （说明*2）261.08 0 261.08 0 货币 0
有限公司
北京凯迪克
格兰云天大 2012 年 12
2012 年 （说明*4）164.7 139.89 178.22 126.37 货币 126.37
酒店有限公 月 31 日
司
长沙市天虹
2012 年 12
百货有限公 2012 年 （说明*4） 0 77.68 0 77.68 货币 77.68
月 31 日
司
成都天马微
2012 年 12
电子有限公 2012 年 （说明*4） 10.08 17.38 0 27.46 货币 27.46
月 31 日
司
成都中航阳
2012 年 12
光地产有限 2012 年 （说明*4）8.3 0 7.93 0.37 货币 0.37
月 31 日
公司
飞亚达（集
2012 年 12
团）股份有 2012 年 （说明*4） 48.8 14.45 48.8 14.45 货币 14.45
月 31 日
限公司
广东国际大
2012 年 12
厦实业有限 2012 年 （说明*4） 21.97 0 15.44 6.53 货币 6.53
月 31 日
公司
南昌格兰云
天国际酒店 2012 年 （说明*4）27.64 0 27.64 0 货币 0
有限公司
南昌市天虹
商场有限公 2012 年 （说明*4）67.55 0 67.55 0 货币 0
司
上海天马微
电子有限公 2012 年 （说明*4）5.53 0 5.53 0 货币 0
司
上海园林格
兰云天大酒 2012 年 （说明*4） 51.75 0 51.75 0 货币 0
店有限公司
上海中航房
地产开发公 2012 年 （说明*4）72.45 0 72.45 0 货币 0
司
上海中航光
2012 年 （说明*4）71.09 0 71.09 0 货币 0
电子有限公
12
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
司
深南电路有
2012 年 （说明*4） 1.4 0 1.4 0 货币 0
限公司
深圳格兰云
天酒店管理 2012 年 （说明*4） 13.75 0 13.75 0 货币 0
有限公司
深圳观澜太
2012 年 12
极餐饮有限 2012 年 （说明*4） 163 7.42 163.17 7.25 货币 7.25
月 31 日
公司
深圳航空标
准件有限公 2012 年 （说明*4） 6 0 6 0 货币 0
司
深圳上海宾
2012 年 （说明*4） 59.87 0 59.87 0 货币 0
馆
深圳市观澜
格兰云天国 2012 年 12
2012 年 （说明*4） 665.46 776.15 1,400.98 40.63 货币 40.63
际酒店有限 月 31 日
公司
深圳市亨吉
利世界名表
2012 年 （说明*4） 2.8 0 2.8 0 货币 0
中心有限公
司
深圳市中航
城格兰云天 2012 年 12
2012 年 （说明*4） 0 244.96 0 244.96 货币 244.96
大酒店有限 月 31 日
公司
深圳市中航
2012 年 12
城置业发展 2012 年 （说明*4） 251.29 0 250.92 0.37 货币 0.37
月 31 日
有限公司
深圳市中航
阳光地产发 2012 年 （说明*4） 0.17 0 0.17 0 货币 0
展有限公司
深圳中航城
发展有限公 2012 年 （说明*4） 21.53 0 21.53 0 货币 0
司
天马微电子
2012 年 12
股份有限公 2012 年 （说明*4） 0 10.06 0 10.06 货币 10.06
月 31 日
司
岳阳格兰云
2012 年 12
天大酒店有 2012 年 （说明*4） 0 4.23 1.39 2.84 货币 2.84
月 31 日
限公司
中国航空技
2012 年 12
术北京有限 2012 年 （说明*4） 0 0.01 0 0.01 货币 0.01
月 31 日
公司
中国航空技
2012 年 12
术国际控股 2012 年 （说明*4） 0 19.48 0 19.48 货币 19.48
月 31 日
有限公司
中国航空技
2012 年 12
术深圳有限 2012 年 （说明*4） 0 4.96 1.66 3.3 货币 3.3
月 31 日
公司
中航技国际 2012 年 12
2012 年 （说明*4） 0 0.67 0 0.67 货币 0.67
工贸有限公 月 31 日
13
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
司
中航技机票
2012 年 12
代理有限责 2012 年 （说明*4） 0 0.24 0 0.24 货币 0.24
月 31 日
任公司
应收账款
天虹商场股 2012 年 12
2012 年 （说明*1） 0 467.14 460.52 6.62 货币 6.62
份有限公司 月 31 日
嘉浩（庐山）
2012 年 12
房地产开发 2012 年 （说明*2） 0 261.08 0 261.08 货币 261.08
月 31 日
有限公司
中联（庐山）
国际商务会 2012 年 12
2012 年 （说明*2） 663.09 7.32 333.52 336.89 货币 336.89
议中心有限 月 31 日
公司
中航工业四
川资产经营
2012 年 （说明*3） 515.77 0 515.77 0 货币 0
管理有限公
司
长沙市天虹
2012 年 12
百货有限公 2012 年 （说明*4） 59.26 0 25.45 33.81 货币 33.81
月 31 日
司
广东国际大
2012 年 12
厦实业有限 2012 年 （说明*4） 0 1,885.75 1,508.4 377.35 货币 377.35
月 31 日
公司
赣州格兰云
2012 年 12
天国际酒店 2012 年 （说明*4） 0 122.34 50.93 71.41 货币 71.41
月 31 日
有限公司
江西鼎诚实
2012 年 12
业投资有限 2012 年 （说明*4） 0 20.8 0 20.8 货币 20.8
月 31 日
公司
南昌格兰云
2012 年 12
天国际酒店 2012 年 （说明*4） 0 63 9.22 53.78 货币 53.78
月 31 日
有限公司
南昌市天虹
2012 年 12
商场有限公 2012 年 （说明*4） 0 237.9 206.76 31.14 货币 31.14
月 31 日
司
上海天马微
2012 年 12
电子有限公 2012 年 （说明*4） 0 222.68 212.7 9.98 货币 9.98
月 31 日
司
上海园林格
2012 年 12
兰云天大酒 2012 年 （说明*4） 0 51.75 0 51.75 货币 51.75
月 31 日
店有限公司
上海中航光
2012 年 12
电子有限公 2012 年 （说明*4） 0 219.52 109.06 110.46 货币 110.46
月 31 日
司
深南电路有 2012 年 12
2012 年 （说明*4） 0 1.4 0 1.4 货币 1.4
限公司 月 31 日
深圳格兰云
2012 年 12
天酒店管理 2012 年 （说明*4） 0 64.57 60.74 3.83 货币 3.83
月 31 日
有限公司
深圳观澜太 2012 年 12
2012 年 （说明*4） 0 107.17 0 107.17 货币 107.17
极餐饮有限 月 31 日
14
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
公司
深圳航空标
2012 年 12
准件有限公 2012 年 （说明*4） 0 6 0 6 货币 6
月 31 日
司
深圳上海宾 2012 年 12
2012 年 （说明*4） 0 130.28 124.42 5.86 货币 5.86
馆 月 31 日
飞亚达（集
2012 年 12
团）股份有 2012 年 （说明*4） 0 2.55 0 2.55 货币 2.55
月 31 日
限公司
深圳市观澜
格兰云天国 2012 年 12
2012 年 （说明*4） 0 91.42 0 91.42 货币 91.42
际酒店有限 月 31 日
公司
深圳市亨吉
利世界名表 2012 年 12
2012 年 （说明*4） 0 0.57 0 0.57 货币 0.57
中心有限公 月 31 日
司
深圳市花园
格兰云天大 2012 年 12
2012 年 （说明*4） 0 1.35 0.9 0.45 货币 0.45
酒店有限公 月 31 日
司
深圳市中航
2012 年 12
城置业发展 2012 年 （说明*4） 0 397.39 14.32 383.07 货币 383.07
月 31 日
有限公司
深圳市中航
2012 年 12
华城置业发 2012 年 （说明*4） 0 4.17 0 4.17 货币 4.17
月 31 日
展有限公司
深圳市中航
2012 年 12
阳光地产发 2012 年 （说明*4） 0 0.17 0 0.17 货币 0.17
月 31 日
展有限公司
深圳中航城
2012 年 12
发展有限公 2012 年 （说明*4） 0 21.53 0 21.53 货币 21.53
月 31 日
司
天马微电子
2012 年 12
股份有限公 2012 年 （说明*4） 58.25 281.16 288.92 50.49 货币 50.49
月 31 日
司
岳阳格兰云
2012 年 12
天大酒店有 2012 年 （说明*4） 0 70 43.3 26.7 货币 26.7
月 31 日
限公司
中国航空技
2012 年 12
术北京有限 2012 年 （说明*4） 24.26 0 0.21 24.05 货币 24.05
月 31 日
公司
中国航空技
2012 年 12
术国际工程 2012 年 （说明*4） 0.5 0 0.01 0.49 货币 0.49
月 31 日
有限公司
中国航空技
2012 年 12
术国际控股 2012 年 （说明*4） 108.67 149.45 0 258.12 货币 258.12
月 31 日
有限公司
中国航空技
2012 年 12
术上海有限 2012 年 （说明*4） 4.59 73.1 74.65 3.04 货币 3.04
月 31 日
公司
中国航空技
2012 年 （说明*4） 3.13 185.19 186.84 1.48 货币 1.48 2012 年 12
术深圳有限
15
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
公司 月 31 日
中航国际物 2012 年 12
2012 年 （说明*4） 0.05 0 0.01 0.04 货币 0.04
流有限公司 月 31 日
中航技国际
储运有限责 2012 年 （说明*4） 4.17 0 4.17 0 货币 0
任公司
中航技国际
2012 年 12
工贸有限公 2012 年 （说明*4） 5.63 46.65 0 52.28 货币 52.28
月 31 日
司
中航技国际
2012 年 12
经贸发展有 2012 年 （说明*4） 3.02 1.51 0.55 3.98 货币 3.98
月 31 日
限公司
中航技机票
代理有限责 2012 年 （说明*4） 0.16 0 0.16 0 货币 0
任公司
中航技进出
2012 年 12
口有限责任 2012 年 （说明*4） 14.55 107.3 0 121.85 货币 121.85
月 31 日
公司
中航证券有 2012 年 12
2012 年 （说明*4） 0 21.88 7.79 14.09 货币 14.09
限公司 月 31 日
小计 5,171.82 6,641.67 8,076.48 3,737.01 3,737.01
深圳市南光 拆借资金给
2003 年以
捷佳电器有 关联方（说 2,707.5 2,707.5 0
前
限公司 明*5）
深圳市亘隆 拆借资金给
2003 年以
投资发展有 关联方（说 535.85 535.85 0
前
限公司 明*5）
深圳市富隆 拆借资金给
2003 年以
特实业有限 关联方（说 151.81 151.81 0
前
公司 明*5）
小计 3,395.16 3,395.16 0
北京市格兰 拆借资金给
云天大酒店 2003 年以 关联方（说
3,586.28 3,586.28 0
有限责任公 前 明*5）
司
深圳市南光 拆借资金给
2003 年以
工贸发展有 关联方（说 2,863.6 2,863.6 0
前
限公司 明*5）
广州市南光 拆借资金给
2003 年以
房地产发展 关联方（说 1,902.75 1,902.75 0
前
有限公司 明*5）
拆借资金给
北海南光企 2003 年以
关联方（说 686.82 686.82 0
业集团公司 前
明*5）
中山市南光 拆借资金给
2003 年以
捷佳电器有 关联方（说 2,529.66 2,529.66 0
前
限公司 明*5）
小计 11,569.1 11,569.1 0
总计 20,136.08 6,641.67 8,076.48 18,701.27 0
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
16
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 （说明*5）
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
意见
责任人
说明：
*1、应收天虹商场股份有限公司余额 604.47 万元，主要系本期应收租金，本公司的子公司出租给天虹商场股份有限公
司的商场租金是与该商场营业额挂钩的浮动租金。
*2、应收中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 336.89 万元系本期公司所属孙公司深圳中航幕墙工程有限公司对幕
墙工程按完工进度确认的工程应收款。
*3、应收中航工业四川资产经营管理有限公司期初余额 515.77 万元：2011 年 5 月中航工业四川资产经营管理有限公司
以分期付款的方式向公司所属孙公司成都市中航地产发展有限公司购买成都中航城市广场 7 套写字楼，合同总价款 2,415.77
万元，2011 年已付款金额为 1,900 万元，本期已收回 515.77 万。
*4、报告期发生的以上控股股东、实际控制人及其附属企业与本公司的应收款均系物业收费、租赁、工程监理、幕墙工
程服务等日常关联交易产生，按双方合同约定的结算期支付，本公司于期末已按权责发生制入帐而产生的应收款。
*5 深圳市南光捷佳电器有限公司等三家联营企业及北京市格兰云天大酒店有限责任公司等五家子公司共计占用本公司
资金 14,964 万元,目前此类公司因经营不善而无法继续经营，公司已作关停并转处理，目前已无任何经营活动，营业执照已
吊销多年，处于待清算状态。本公司对其在多年以前发生的借款已无法收回，因此，本公司以前年度对其投资款及应收款均
已全额计提减值准备。
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 1,510,382.50
小计 -1,510,382.50
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
17
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -1,510,382.50
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
国信证券经济
研究所 黄道
深圳市福田区振华 公司项目介绍、公司经营
立、区瑞明；
2012 年 03 月 12 日 路飞亚达大厦西座 实地调研 机构 状况、发展规划、管理模
上海泽熙投资
六楼 式等
管理有限公司
洪俊骅
华夏基金管理
有限公司 王
路跖；华泰联
深圳市福田区振华 公司项目介绍、公司经营
合证券有限责
2012 年 03 月 20 日 路飞亚达大厦西座 实地调研 机构 状况、发展规划、管理模
任公司 王
六楼 式等
琳；华宝兴业
基金管理有限
公司 李卓
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
18
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1、合并资产负债表
编制单位： 中航地产股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,554,298,369.18 915,848,128.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 260,182,477.52 299,389,482.12
预付款项 370,519,548.50 454,365,289.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 938,279,875.79 869,560,537.26
买入返售金融资产
存货 6,461,788,898.07 5,268,565,722.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,585,069,169.06 7,807,729,159.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 237,782,574.47 237,811,573.08
投资性房地产 2,921,228,102.70 2,660,111,893.50
固定资产 183,221,969.59 178,541,651.44
在建工程 55,806,011.72 82,945,887.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,951,711.90 18,086,707.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 109,017,995.14 90,942,104.49
递延所得税资产 9,009,518.52 9,009,518.52
其他非流动资产
19
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
非流动资产合计 3,534,017,884.04 3,277,449,336.02
资产总计 13,119,087,053.10 11,085,178,495.96
流动负债：
短期借款 910,000,000.00 950,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 916,405,207.76 1,161,198,512.44
预收款项 1,843,669,325.74 930,723,965.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 75,420,701.22 87,200,144.01
应交税费 135,282,993.90 378,648,978.35
应付利息
应付股利 29,785,594.58 26,441,231.58
其他应付款 2,352,058,428.71 1,452,395,630.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 460,000,000.00 689,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,722,622,251.91 5,675,608,461.89
非流动负债：
长期借款 2,577,262,490.00 1,661,762,500.00
应付债券
长期应付款 9,541,865.55 9,541,865.55
专项应付款 0.00
预计负债
递延所得税负债 351,564,004.66 338,449,029.98
其他非流动负债
非流动负债合计 2,938,368,360.21 2,009,753,395.53
负债合计 9,660,990,612.12 7,685,361,857.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 666,961,416.00 333,480,708.00
资本公积 652,120,545.26 971,343,064.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 128,754,608.32 128,754,608.32
一般风险准备
未分配利润 1,098,838,904.97 1,161,983,350.25
20
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,546,675,474.55 2,595,561,731.35
少数股东权益 911,420,966.43 804,254,907.19
所有者权益（或股东权益）合计 3,458,096,440.98 3,399,816,638.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,119,087,053.10 11,085,178,495.96
法定代表人：仇慎谦 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 579,549,438.69 68,740,702.13
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 5,227,133.47 3,932,257.47
应收利息
应收股利 25,519,269.54
其他应收款 3,930,872,089.17 3,457,324,878.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,541,167,930.87 3,529,997,837.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,544,045,561.85 1,988,841,760.46
投资性房地产 306,910,227.00 306,910,227.00
固定资产 17,981,031.23 18,612,858.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,306,316.02 2,330,275.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,541,509.84 6,482,635.52
递延所得税资产
其他非流动资产
21
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
非流动资产合计 2,876,784,645.94 2,323,177,756.55
资产总计 7,417,952,576.81 5,853,175,594.15
流动负债：
短期借款 860,000,000.00 890,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 499,939.02 529,347.16
应付职工薪酬 16,024.96 12,433.87
应交税费 293,885.43 1,257,907.80
应付利息
应付股利 253,594.00 253,594.00
其他应付款 3,122,881,743.79 2,302,170,254.92
一年内到期的非流动负债 460,000,000.00 520,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,443,945,187.20 3,714,223,537.75
非流动负债：
长期借款 1,423,999,990.00 575,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,786,419.38 5,786,419.38
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 63,862,427.61 63,862,427.61
其他非流动负债
非流动负债合计 1,493,648,836.99 644,648,846.99
负债合计 5,937,594,024.19 4,358,872,384.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 666,961,416.00 333,480,708.00
资本公积 490,197,292.96 825,026,111.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 90,087,976.12 90,087,976.12
未分配利润 233,111,867.54 245,708,414.23
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,480,358,552.62 1,494,303,209.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,417,952,576.81 5,853,175,594.15
3、合并利润表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,007,925,602.08 1,100,302,027.17
其中：营业收入 1,007,925,602.08 1,100,302,027.17
22
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 989,362,642.74 1,030,203,665.08
其中：营业成本 625,974,504.55 640,238,807.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 122,964,562.67 104,358,089.00
销售费用 23,428,993.21 117,458,746.15
管理费用 117,052,848.47 136,305,354.90
财务费用 99,363,400.00 31,230,085.73
资产减值损失 578,333.84 612,581.85
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
3,420,876.51
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -28,998.61 2,664,370.39
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,954,837.24 72,762,732.48
加 ：营业外收入 21,776,041.95 3,645,620.03
减 ：营业外支出 10,940,715.17 640,015.45
其中：非流动资产处置损失 256,206.20 226,633.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,790,164.02 75,768,337.06
减：所得税费用 28,742,949.35 40,706,600.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,047,214.67 35,061,736.85
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
归属于母公司所有者的净利润 3,551,696.32 42,589,767.76
少数股东损益 495,518.35 -7,528,030.91
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0053 0.0639
（二）稀释每股收益 0.0053 0.0639
七、其他综合收益 0.00 -1,510,382.50
八、综合收益总额 4,047,214.67 33,551,354.35
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,551,696.32 41,079,385.26
归属于少数股东的综合收益总额 495,518.35 -7,528,030.91
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：仇慎谦 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬
23
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 22,955,143.55 14,873,029.68
减：营业成本 2,434,618.85 382,364.52
营业税金及附加 854,128.88 814,816.76
销售费用
管理费用 32,603,862.47 31,605,266.95
财务费用 30,180,070.68 4,517,426.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
106,177,242.60 2,664,370.39
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,059,705.27 -19,782,474.23
加：营业外收入 1,397,760.10 1,348,110.10
减：营业外支出 10,357,870.46
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
54,099,594.91 -18,434,364.13
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,099,594.91 -18,434,364.13
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -1,510,382.50
七、综合收益总额 54,099,594.91 -19,944,746.63
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,002,520,769.49 1,533,600,679.73
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
24
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,405,608.00
收到其他与经营活动有关的现金 380,164,679.23 358,777,556.25
经营活动现金流入小计 2,401,091,056.72 1,892,378,235.98
购买商品、接受劳务支付的现金 1,276,598,384.45 1,069,884,395.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
352,340,225.27 310,859,435.59
金
支付的各项税费 425,957,614.94 272,616,457.87
支付其他与经营活动有关的现金 881,241,371.97 358,864,745.79
经营活动现金流出小计 2,936,137,596.63 2,012,225,035.10
经营活动产生的现金流量净额 -535,046,539.91 -119,846,799.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 4,055,753.06
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
27,115.00 82,692.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 27,115.00 4,138,445.46
购建固定资产、无形资产和其他
123,693,978.04 191,438,244.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 125,232,800.00 24,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 248,926,778.04 215,438,244.77
投资活动产生的现金流量净额 -248,899,663.04 -211,299,799.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 219,128,000.00 1,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
219,128,000.00 1,800,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,640,000,000.00 1,479,990,000.00
发行债券收到的现金
25
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,859,128,000.00 1,481,790,000.00
偿还债务支付的现金 1,123,500,010.00 1,514,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
289,856,384.44 114,453,105.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 1,413,356,394.44 1,628,453,105.95
筹资活动产生的现金流量净额 1,445,771,605.56 -146,663,105.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 661,825,402.61 -477,809,704.38
加：期初现金及现金等价物余额 861,212,712.05 1,125,700,767.35
六、期末现金及现金等价物余额 1,523,038,114.66 647,891,062.97
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 75,298,784.92 231,765,007.70
经营活动现金流入小计 75,298,784.92 231,765,007.70
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
16,302,276.80 18,365,072.25
金
支付的各项税费 14,346,743.65 1,558,191.46
支付其他与经营活动有关的现金 366,501,568.44 13,406,405.73
经营活动现金流出小计 397,150,588.89 33,329,669.44
经营活动产生的现金流量净额 -321,851,803.97 198,435,338.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,055,753.06
取得投资收益所收到的现金 80,686,971.67
处置固定资产、无形资产和其他
20,950.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,707,921.67 4,055,753.06
购建固定资产、无形资产和其他
2,007,206.00 369,109.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 625,500,600 24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 20,000,000
26
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 647,507,806.00 24,369,109.00
投资活动产生的现金流量净额 -566,799,884.33 -20,313,355.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,370,000,000.00 1,050,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,370,000,000.00 1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金 741,000,010.00 1,433,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
229,539,565.14 81,399,745.88
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 970,539,575.14 1,514,399,745.88
筹资活动产生的现金流量净额 1,399,460,424.86 -464,399,745.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 510,808,736.56 -286,277,763.56
加：期初现金及现金等价物余额 68,740,702.13 304,612,130.75
六、期末现金及现金等价物余额 579,549,438.69 18,334,367.19
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
333,480 971,343, 128,754 1,161,98 804,254,9 3,399,816,
一、上年年末余额
,708.00 064.78 ,608.32 3,350.25 07.19 638.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
333,480 971,343, 128,754 1,161,98 804,254,9 3,399,816,
二、本年年初余额
,708.00 064.78 ,608.32 3,350.25 07.19 638.54
三、本期增减变动金额（减少 333,480 -319,22 -63,144, 107,166,0 58,279,802
以“－”号填列） ,708.00 2,519.52 445.28 59.24 .44
3,551,69 495,518.3 4,047,214.
（一）净利润
6.32 5 67
（二）其他综合收益
3,551,69 495,518.3 4,047,214.
上述（一）和（二）小计
6.32 5 67
14,258,1 113,814,6 128,072,87
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88.48 88.89 7.37
27
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
16,529,9 202,598,0 219,128,00
1．所有者投入资本
27.78 72.22 0.00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
-2,271,7 -88,783,3 -91,055,12
3．其他
39.30 83.33 2.63
-66,696, -7,144,14 -73,840,28
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141.60 8.00 9.60
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -66,696, -7,144,14 -73,840,28
配 141.60 8.00 9.60
4．其他
333,480 -333,48
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,708.00 0,708.00
1．资本公积转增资本（或股 333,480 -333,48
本） ,708.00 0,708.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
666,961 652,120, 128,754 1,098,83 911,420,9 3,458,096,
四、本期期末余额
,416.00 545.26 ,608.32 8,904.97 66.43 440.98
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
222,320 948,792, 119,950, 686,800, 384,428,5 2,362,292,
一、上年年末余额
,472.00 542.51 565.43 571.05 82.94 733.93
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
222,320 948,792, 119,950, 686,800, 384,428,5 2,362,292,
二、本年年初余额
,472.00 542.51 565.43 571.05 82.94 733.93
三、本期增减变动金额（减少 111,160, 22,550,5 8,804,0 475,182, 419,826,3 1,037,523,
以“－”号填列） 236.00 22.27 42.89 779.20 24.25 904.61
517,334, -16,536,2 500,798,61
（一）净利润
892.89 78.51 4.38
（二）其他综合收益 107,062, 1,183,297 108,245,42
28
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
131.27 .42 8.69
107,062, 517,334, -15,352,9 609,044,04
上述（一）和（二）小计
131.27 892.89 81.09 3.07
26,648,6 438,940,9 465,589,59
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27.00 68.34 5.34
31,262,2 438,995,6 470,257,94
1．所有者投入资本
92.21 54.54 6.75
2．股份支付计入所有者权益
的金额
-4,613,6 -54,686.2 -4,668,351.
3．其他
65.21 0 41
8,804,0 -42,152, -3,761,66 -37,109,73
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42.89 113.69 3.00 3.80
8,804,0 -8,804,0
1．提取盈余公积
42.89 42.89
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
-33,348, -3,761,66 -37,109,73
4．其他
070.80 3.00 3.80
111,160, -111,16
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
236.00 0,236.00
1．资本公积转增资本（或股 111,160, -111,16
本） 236.00 0,236.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
333,480 971,343, 128,754 1,161,98 804,254,9 3,399,816,
四、本期期末余额
,708.00 064.78 ,608.32 3,350.25 07.19 638.54
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
333,480,70 825,026,11 90,087,976 245,708,41 1,494,303,
一、上年年末余额
8.00 1.06 .12 4.23 209.41
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
333,480,70 825,026,11 90,087,976 245,708,41 1,494,303,
二、本年年初余额
8.00 1.06 .12 4.23 209.41
三、本期增减变动金额（减少 333,480,70 -334,828,8 -12,596,54 -13,944,65
29
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
以“－”号填列） 8.00 18.10 6.69 6.79
54,099,594 54,099,594
（一）净利润
.91 .91
（二）其他综合收益
54,099,594 54,099,594
上述（一）和（二）小计
.91 .91
-1,348,110. -1,348,110.
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 10
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
-1,348,110. -1,348,110.
3．其他
10 10
-66,696,14 -66,696,14
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.60 1.60
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-66,696,14 -66,696,14
3．对所有者（或股东）的分配
1.60 1.60
4．其他
333,480,70 -333,480,7 -333,480,7
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.00 08.00 08.00
333,480,70 -333,480,7 -333,480,7
1．资本公积转增资本（或股本）
8.00 08.00 08.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
666,961,41 490,197,29 90,087,976 233,111,86 1,480,358,
四、本期期末余额
6.00 2.96 .12 7.54 552.62
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
222,320,47 915,710,10 81,283,933 199,820,09 1,419,134,
一、上年年末余额
2.00 1.21 .23 8.98 605.42
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
222,320,47 915,710,10 81,283,933 199,820,09 1,419,134,
二、本年年初余额
2.00 1.21 .23 8.98 605.42
三、本期增减变动金额（减少以 111,160,23 -90,683,99 8,804,042. 45,888,315 75,168,603
“－”号填列） 6.00 0.15 89 .25 .99
（一）净利润 88,040,428 88,040,428
30
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
.94 .94
23,172,466 23,172,466
（二）其他综合收益
.05 .05
23,172,466 88,040,428 111,212,89
上述（一）和（二）小计
.05 .94 4.99
-2,696,220. -2,696,220.
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 20
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
-2,696,220. -2,696,220.
3．其他
20 20
8,804,042. -42,152,11 -33,348,07
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 3.69 0.80
8,804,042. -8,804,042.
1．提取盈余公积
89 89
2．提取一般风险准备
-33,348,07 -33,348,07
3．对所有者（或股东）的分配
0.80 0.80
4．其他
111,160,23 -111,160,2
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 36.00
111,160,23 -111,160,2
1．资本公积转增资本（或股本）
6.00 36.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
333,480,70 825,026,11 90,087,976 245,708,41 1,494,303,
四、本期期末余额
8.00 1.06 .12 4.23 209.41
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
31
中航地产股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
(1)与上年同期相比本期新增合并单位3家，中航城置业（昆山）有限公司、中航城置业（上海）有限公司及惠州市中航
华南国际帆艇运动俱乐部有限公司。详见下述本期新纳入合并范围的子公司及相关说明
(2)与上年同期相比本期减少合并单位情况：未发生。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月十五日
32