中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2013-95
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖临骏、主管会计工作负责人石正林及会计机构负责人(会计主管人员)赵扬声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 18,071,579,122.11 14,426,143,746.25 25.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,861,602,092.04 2,920,046,516.69 -2%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 1,464,924,621.96 140.82% 2,661,653,586.22 64.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 57,767,358.33 -69.77% 25,100,434.26 -87.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常
56,992,993.71 261.74% -5,269,027.17 84.25%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -1,513,586,413.27 -133.59%
基本每股收益（元/股） 0.0866 -69.77% 0.0376 -87.11%
稀释每股收益（元/股） 0.0866 -69.77% 0.0376 -87.11%
加权平均净资产收益率（%） 2.04% -5.19% 0.86% -6.38%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是√ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -184,067.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
608,508.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要系：1、本期处理江西佳利
商城新天地广场有限公司相关
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,511,819.96 事项，收到的补偿金 3,299 万
元；2、依据财政部(1998)16 号
文件将股份制评估增值部分的
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折旧转入营业外收入 341 万元。
减：所得税影响额 5,390,635.09
少数股东权益影响额（税后） 176,164.37
合计 30,369,461.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 26,264
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中航国际控股股
国有法人 22.35% 149,087,820 0 0
份有限公司
中国航空技术深
国有法人 20.62% 137,505,382 0 0
圳有限公司
深圳中航城发展
国有法人 7.17% 47,827,858 0 0
有限公司
浙江省建设投资
国有法人 1.14% 7,607,820 0 0
集团有限公司
西安飞机工业
(集团)有限责任 国有法人 1.14% 7,607,820 0 0
公司
上海锦江国际酒
店(集团)股份有 国有法人 0.81% 5,416,548 0 0
限公司
中国建设银行－
信达澳银领先增
其他 0.59% 3,933,704 0 0
长股票型证券投
资基金
中国建设银行－
银华富裕主题股
其他 0.59% 3,904,962 0 0
票型证券投资基
金
浙江省新时代科 国有法人 0.57% 3,803,910 0 0
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技实业发展公司
孙可阳 境内自然人 0.46% 3,083,700 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中航国际控股股份有限公司 149,087,820 人民币普通股 149,087,820
中国航空技术深圳有限公司 137,505,382 人民币普通股 137,505,382
深圳中航城发展有限公司 47,827,858 人民币普通股 47,827,858
浙江省建设投资集团有限公司 7,607,820 人民币普通股 7,607,820
西安飞机工业(集团)有限责任公司 7,607,820 人民币普通股 7,607,820
上海锦江国际酒店(集团)股份有限
5,416,548 人民币普通股 5,416,548
公司
中国建设银行－信达澳银领先增
3,933,704 人民币普通股 3,933,704
长股票型证券投资基金
中国建设银行－银华富裕主题股
3,904,962 人民币普通股 3,904,962
票型证券投资基金
浙江省新时代科技实业发展公司 3,803,910 人民币普通股 3,803,910
孙可阳 3,083,700 人民币普通股 3,083,700
前述股东中，中国航空技术深圳有限公司持有中航国际控股股份有限公司 35.63%股份，
持有深圳中航城发展有限公司 100%股份。中国航空技术深圳有限公司与西安飞机工业
上述股东关联关系或一致行动的
(集团)有限责任公司的实际控制人同为中国航空工业集团公司。此外,未知其他股东是
说明
否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在
关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东孙可阳通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
（如有） 3,083,700 股，占公司总股数比例为 0.46%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、预付账款较年初增长181.04%，主要系本期公司所属子公司贵阳中航房地产开发有限公司支付土地款但尚未取得土地
证所致。
2、存货较年初增长43.5%，主要系公司本期各项目投入增加所致。
3、长期股权投资较年初增长161.37%，主要系公司本期对参股企业南京中航工业科技城发展有限公司增资8,740万元及
对中航里城有限公司投资30,000万元所致。
4、在建工程较年初增长42.9%，主要系公司所属孙公司江西佳利商城住宅开发有限公司的上饶酒店项目投入有所增加所致。
5、应付票据较年初增长66.67%，主要系公司所属子公司中航建筑工程有限公司不断增加该新型付款方式所致。
6、应付账款较年初减少38.22%，主要系本期公司下属企业应付款已实际付款及部分地产项目冲回计提的暂估工程款所致。
7、预收账款较年初增长99.91%，主要系本期成都中航国际广场、九江中航城、惠东中航元屿海、昆山九方城(A6地块)
已经预售，但本期仍未达到结转条件所致。
8、应交税费较年初减少52.16%，主要系本期公司已经支付上年末所计提的所得税、土地增值税清算及营业税等税费所致。
9、应付利息较年初减少68万元，主要系本期公司已经支付上年末所计提的贷款利息所致。
10、一年内到期的非流动负债较年初增长52.58%，主要系本期内长期借款转入一年内到期的借款所致。
11、长期借款较年初增长65.91%，主要系公司地产项目开发投入需要，导致银行借款增加所致。
12、专项应付款较年初增加800万，主要系本期公司所属孙公司成都市中航地产发展有限公司取得政府奖励企业所投入
的具有专项用途的款项。
13、其他非流动负债较年初增长58.82%，主要系公司所属子公司天津格兰云天投资发展有限公司收到政府土地出让金返
还款所致。
14、专项储备较年初增长72.6%，主要系公司所属子公司中航建筑工程有限公司计提的安全生产费有所增加所致。
15、年初至本报告期末营业收入较上年同期增长64.68%，主要系本期昆山九方城(A7地块)结转收入比上年同期增加所致。
16、年初至本报告期末营业成本较上年同期增长81.81%，主要系本期收入增加，相应所需结转成本也增加所致。
17、年初至本报告期末资产减值损失较上年同期减少100%，主要系本期未产生资产减值损失所致。
18、年初至本报告期末公允价值变动损益较上年同期减少100%，主要系本期无新增投资性房地产所致。
19、年初至本报告期末营业外收入较上年同期增长74.38%，主要系本期公司处理孙公司江西佳利商城新天地广场有限公
司相关事项，收到补偿金3,299万元所致。
20、年初至本报告期末营业外支出较上年同期减少75.77%，主要系上年同期公司按照担保合同约定履行连带保证责任，
代深圳保安自行车有限公司向中国光大银行红荔路支行偿还银行贷款本金1,000万元及贷款利息29.43万元，而本期无此类发
生额所致。
21、年初至本报告期末所得税费用较上年同期减少46.23%，主要系本期利润总额减少，相应计提的所得税费用同比减少
所致。
22、年初至本报告期末销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长37.94%,主要系本期公司各项目销售回款较上年
同期有所增加所致。
23、年初至本报告期末收到的税费的返还较上年同期减少1,840.56万元,主要系上年同期公司所属孙公司江西佳利商城
住宅开发有限公司收到税收返还，而本期无此类发生额所致。
24、年初至本报告期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长210.57%，主要系本期公司所属子公司贵阳中航
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房地产开发有限公司收回拍地保证金和公司处理所属孙公司江西佳利商城新天地广场有限公司、江西佳利商城住宅开发有限
公司相关事项而收到相关款项等所致。
25、年初至本报告期末购买商品、接受劳务所支付的现金较上年同期增长137.13%，主要系贵阳中航城项目及上海中航
天盛广场项目投入较上年同期有所增加所致。
26、年初至本报告期末处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增长100%，主要系公司处理了孙公司江西
佳利商城新天地广场有限公司的相关事项，该公司本期已不在合并范围内所致。
27、年初至本报告期末投资支付的现金较上年同期增长346.9%，主要系本期公司对南京中航工业科技城发展有限公司增
资8,740万元、收购江苏中航地产有限公司少数股东权益支付17,226万元及向中航里城有限公司投资30,000万元所致。
28、年初至本报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长37.45%，主要系本期子公司支付给少数股
东的股利较上年同期有所增加所致。
29、年初至本报告期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长100%，主要系本期公司支付融资担保费用增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
（1）2009 年 6 月 26 日，公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了公司第五届董事会第二十八次会议通过的《关于
受托经营管理中国航空技术深圳有限公司若干地产项目的议案》，同意由公司受托开发和经营管理控股股东中国航空技术深
圳有限公司（以下简称“深圳中航”）直接持有及其全资子公司深圳中航城发展有限公司（以下简称“中航城公司”）持有的
多项与房地产开发业务相关的项目，包括中航苑 G/M 地块（动力中心/花园）项目、中航苑 H 地块（航城大厦）项目、中航
苑 D1 地块（鼎诚二期西）项目、中航苑 D2 地块（鼎诚二期东）项目、中航苑 O 地块（北苑改造）项目、中航苑 A 地块（中
航公寓）项目、北京四合院项目和深圳龙华项目等。
2009 年 9 月 21 日，公司与深圳中航和中航城公司三方签署了《关于若干地产项目的委托经营管理协议》，协议约定项
目托管费用根据建成物业的销售或留存策略采取不同的方式按比例收取，其中销售部分按照销售回款额的 4.2%收取，留存
部分以所对应物业的新增投资总额为基数按 6%收取。
深圳中航为公司控股股东，中航城公司为深圳中航的全资子公司，同时持有公司 7.17%的股份，因此本次交易构成公司
关联交易。
（2）2010 年 2 月 25 日，深圳市中航楼宇科技有限公司（以下简称“中航楼宇”）与广东国际大厦实业有限公司（以下
简称“广东国际”）签订广东国际大厦供热系统、智能化子干线系统及机房设备、酒店客房排水系统改造工程合同，总工期
76 天，自 2010 年 5 月 6 日至 2010 年 7 月 20 日，合同金额为人民币 28,724,184.47 元（含税金），工程结算总价金额不超
过人民币 3,000 万元。
2010 年 8 月 10 日，深圳市中航南光电梯工程有限公司（以下简称“南光电梯”）与广东国际签订广东国际大厦电梯大
修工程施工合同，总工期为停梯后的 47 个日历天，合同总金额为人民币 4,683,986.00 元（含税金），工程结算总价金额不
超过人民币 540 万元。
2010 年 10 月 27 日，公司第六届董事会第六次会议作出决议，同意公司所属中航楼宇与广东国际就广东国际大厦翻新
项目签订两份工程施工合同，分别为：“广东国际大厦实业有限公司大厦改造项目弱电、音／视频系统及智能调光控制系统
工程” 施工合同总工期为 41 天，合同价款为人民币 33,495,742.95 元（含税金），工程结算总价金额不超过人民币 3,700
万元；“广东国际大厦实业有限公司大厦改造项目裙楼空调、给排水主干管及厨房排油烟工程”施工合同总工期为 41 天，合
同价款为人民币 18,794,510.59 元（含税金），工程结算总价金额不超过人民币 2,100 万元。前述两份施工合同价款共计人
民币 52,290,253.54 元（含税金），工程结算总价金额共计不超过人民币 5,800 万元。2010 年 10 月 28 日，中航楼宇与广东
国际签署了前述两项施工合同。
2009 年中航楼宇与广东国际已就广东国际大厦翻新项目签订了六份翻新合同，包括：空调水系统干管改造工程合同、
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主楼生活水及热水系统改造工程合同、改造工程裙楼及客房隔墙拆除工程施工合同书、空调系统大修工程合同、裙楼 3-5 层
拆除工程合同、客房拆除工程合同，施工合同书金额合计不超过 3,640 万元。
由于中航楼宇和南光电梯为公司全资子公司中航物业管理有限公司的子公司，广东国际为公司第一大股东中航国际控
股股份有限公司（原名“深圳中航集团股份有限公司”）的控股子公司，因此前述交易构成了公司的关联交易。
报告期内，中航楼宇及南光电梯确认工程款收入 2,068.58 万元。
（3）2010 年 3 月 17 日，公司与江西中航共青城实业有限公司子公司嘉浩（庐山）房产开发有限公司（以下简称“嘉
浩房产”）和中联（庐山）国际商务会议中心有限公司（以下简称“中联国际”）分别签署了《关于共青城别墅的委托经营管
理协议》和《关于共青城酒店的委托经营管理协议》，由公司受托开发和经营管理嘉浩房产名下的共青城别墅项目和中联国
际名下的共青城酒店项目，并根据建成物业的销售或留存定位采取不同的方式按比例收取项目托管费用；建成别墅项目定位
销售，按照项目销售回款金额的 3%收取项目托管费用，建成酒店项目定位留存，以对应物业的新增投资总额为基数按 2%收
取项目托管费用。
江西中航共青城实业有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的子公司，嘉浩房产和中联国际均为江西中
航共青城实业有限公司的控股子公司，本交易事项构成了公司的关联交易。
至 2013 年 9 月，公司已完成共青城酒店的建设工作（酒店已完成竣工验收及开业），并完成共青城别墅一期的开发建
设及部分销售。现项目投资方根据市场形势等原因决定暂停项目施工建设。经三方协商，终止与公司签署的委托经营管理协
议。根据共青城酒店项目最新的结算数据，报告期内，公司已确认托管收入为 12.50 万元，该项目累计确认收入为 358.46
万元；根据共青城别墅项目最新的销售回款金额，报告期内，公司已确认托管收入为 39.93 万元，该项目累计确认收入为
332.14 万元。
（4）2010 年 12 月 30 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了第六届董事会第七次会议通过的《关于公司所
属深圳市中航建设监理有限公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的议案》，同意公司控股子公司深圳市
中航建设监理有限公司（以下简称“中航监理”）为深圳市中航长泰投资发展有限公司（以下简称“中航长泰”）开发的“深
圳龙华 中航天逸花园”项目提供工程监理服务，监理服务期限为 1611 日历天（其中包括施工阶段服务期限 1246 日历天，
保修阶段服务期限 365 日历天），监理服务收费总金额共计人民币 1,898.82 万元（其中包括施工阶段监理服务收费 1,808.4
万元，保修阶段监理服务收费 90.42 万元）。当工程投资额超出工程概算投资额±1%时，双方同意按照国家法定监理收费标
准调整确定监理服务收费金额。2010 年 12 月 13 日，中航监理和中航长泰签订了《深圳龙华“中航天逸花园”项目工程监理合同》。
由于中航监理是公司控股子公司，中航长泰是深圳中航城发展有限公司的控股子公司，深圳中航城发展有限公司是公
司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，同时持有公司 7.17%的股份，因此本次交易构成了公司的关联交易。
报告期内，中航监理确认监理服务费收入 882.96 万元。
（5）2011 年 1 月 28 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了第六届董事会第八次会议通过的《关于天虹商场
租赁公司所属赣州中航房地产发展有限公司地产项目部分商业面积的议案》，同意公司所属赣州中航房地产发展有限公司将
“赣州中航城”项目九方购物中心地下一层至地面四层建筑面积约 2.5 万平方米的商铺租赁给南昌市天虹商场有限公司作为
商业零售经营场所，租期为 20 年（从商场开业之日起算）。双方协商确定起始租金为 34 元/平方米/月（按建筑面积计算），
从计租第四年开始租金每年在前一年的基础上递增 2%。租金支付方式为当月租金于当月 10 日前以银行转账的方式支付到赣
州中航房地产发展有限公司指定账户。赣州中航房地产发展有限公司可自行或委托第三方向承租方提供商业服务，商业服务
费固定为 5 元/平方米/月（按建筑面积计算）。总交易金额约 25,860 万元（含租金和商业服务费）。2011 年 1 月 25 日，赣
州中航房地产发展有限公司与南昌市天虹商场有限公司签订《赣州中航城项目房屋租赁合同》。
2012 年 1 月 1 日，公司以及南昌市天虹百货有限公司、赣州市天虹百货实业有限公司三方签订了《<赣州中航城项目房
屋租赁合同>转让协议书》（以下简称“协议书”），南昌市天虹百货有限公司将《赣州中航城项目房屋租赁合同》中承租方的
权利义务全部转让给赣州天虹百货实业有限公司。
赣州中航房地产发展有限公司是公司所属子公司，南昌市天虹商场有限公司及赣州市天虹百货实业有限公司均是天虹
商场股份有限公司的全资子公司，天虹商场股份有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，因此本
次交易构成了公司的关联交易。
报告期内，赣州中航房地产发展有限公司已确认租金和商业服务费收入 806.23 万元。
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（6）2011 年 4 月 21 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了第六届董事会第十次会议通过的《关于天虹商场租赁公司
所属岳阳中航地产有限公司地产项目部分商业面积的议案》，同意公司所属岳阳中航地产有限公司将岳阳市东茅岭路 42 号
“岳阳中航国际广场”裙楼商业的地下负一层至地面四层租赁给长沙市天虹百货有限公司作为百货经营场所，租赁房产建筑
面积约为 18500 平方米（最终面积以双方确认的测绘结果为准）。本次租赁期间为 20 年（从租赁房产交付使用之日起算），
免租期为九个月（从租赁房产交付使用之日起算）。起始租金为 36 元/平方米/月（按建筑面积计算），从计租第三年开始租
金每年在前一年的基础上递增 2.5%。岳阳中航地产有限公司将委托第三方向承租方提供商业服务，商业物业服务费按建筑
面积计算为首两年为 3.5 元/平方米/月、第三年起固定为 5 元/平方米/月。交易总金额约为 20,877 万元（含租金和商业物
业服务费），租金及商业物业服务费分别按月结算。2012 年 1 月 9 日，岳阳中航地产股份有限公司与长沙市天虹百货有限公司
签订了《岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同》。
2012 年 5 月 8 日，公司以及长沙市天虹百货有限公司、岳阳市天虹百货有限公司三方签订了《合同转让协议书》，长沙
市天虹百货有限公司将《岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同》中承租方权利义务全部转让给岳阳市天虹百货有限公司。
岳阳中航地产有限公司是公司全资子公司，长沙市天虹百货有限公司及岳阳市天虹百货有限公司均是天虹商场股份有
限公司的全资孙公司，天虹商场股份有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，因此本次交易构成
了公司的关联交易。
报告期内，岳阳中航地产有限公司已确认租金收入 597.78 万元。
（7）2011 年 7 月 5 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了公司第六届董事会第十六次会议通过的《关于公
司转让深圳格兰云天酒店管理有限公司 99.5%股权的议案》。2011 年 8 月，公司将持有的深圳格兰云天酒店管理有限公司（以
下简称“酒店管理公司”）99.5%股权以人民币 21,691 万元转让给中国航空技术深圳有限公司。本次股权转让前，公司与酒
店管理公司已就公司下属 5 个现有酒店物业资产分别签订了租赁合同（股权转让后相关租赁合同继续执行），租期为 15 年，
双方协商确定了前 5 年的基础租金，5 年期满后的租金计算方式和租金水平由双方另行商定。5 年内租金方式为“基础租金+
浮动租金”。酒店管理公司及其下属子公司已承租的公司酒店物业资产包括：公司控股子公司江西中航地产有限责任公司所
持有的南昌格兰云天国际酒店，租赁期前 5 年的基础租金合计为 5,840 万元；公司全资子公司岳阳中航地产有限公司所持有
的岳阳格兰云天大酒店，租赁期前 5 年的基础租金合计为 3,360 万元；公司全资子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司所持
有的深圳中航城格兰云天大酒店，租赁期前 5 年的基础租金合计为 5,790 万元；公司全资孙公司深圳市观澜格兰云天大酒店
投资有限公司所持有的观澜格兰云天国际酒店，租赁期前 5 年的基础租金合计为 8,030 万元；公司全资孙公司赣州中航房地
产发展有限公司所持有的赣州格兰云天国际酒店，租赁期前 5 年的基础租金合计为 4,360 万元。
由于酒店管理公司股权受让方为公司控股股东中国航空技术深圳有限公司，因此上述租赁事项构成了公司的关联交易。
报告期内，已确认前述 5 家酒店物业资产的租金收入共计 4,552.5 万元。
（8）2012 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司拟受托建设北京奥体南楼项目的议案》。
中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）拟获取北京市奥体南区内 06 号地块 3 号楼用地（以下简称“奥体
南楼项目”）开发建设甲级写字楼，作为其总部大楼自用。该项目建设用地面积约为 0.5 公顷，地上规划建筑面积约为 2.9
万平方米。项目目前正在办理土地出让协议等相关手续。董事会同意公司与中航国际就前述奥体南楼项目签订《中航国际奥
体南楼项目委托管理协议》，由中航国际委托公司办理土地获取手续等前期工作，并待中航国际取得上述地块后委托公司建
设北京奥体南楼项目，委托管理费为项目建设总成本（仅不含地价及土地获取相关费用，以奥体南楼项目建设委员会审批通
过后的开发纲要上的成本为准）的 5%，预计约人民币 1,700 万元。同日，公司与中航国际签订了《中航国际奥体南楼项目
委托管理协议》。
委托方中航国际是公司的实际控制人，因此本次受托建设构成公司关联交易。
报告期内，公司已确认托管收入共计 450 万元。
（9）经公司第四届董事会第二十八次会议审议同意，公司控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司（以下简称“中
航观澜地产”）于 2007 年将中航格澜阳光花园 A 栋部分商业面积租赁给天虹商场股份有限公司（以下简称“天虹商场公司”）
作为商业零售经营场所，租赁期限 20 年。自商场开业之日起五年内，天虹商场公司以销售保底提成的方式按租赁年度交纳
租金，即当年主营业务收入中超出基础主营业务收入的部分按 10%向中航观澜地产计交租金。观澜天虹商场自 2007 年 4 月
开业至今经营已满 5 年。按照 2007 年双方合同约定，租金额确定后每满五年交易双方就租金水平进行检讨。
9
中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
2013 年 1 月 31 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了第六届董事会第五十五次会议通过的《关于天虹商场
租赁公司控股子公司中航观澜地产“中航格澜阳光花园”房屋有关事项的议案》，同意中航观澜地产与天虹商场公司签订的
补充协议，重新确定租赁房屋的租金标准，即天虹商场公司按照计租面积 16,286.37 平方米和租金标准每月每平方米 62 元
向中航观澜地产交纳租金。同时，按照补充协议约定的租赁条件将原合同租赁期限延长 5 年，即租赁期限为 2012 年 4 月 26
日至 2032 年 2 月 23 日。按照补充协议约定的租赁期限和租金标准，该次租赁事项总交易金额约为 27,731.91 万元。
2013 年 1 月 15 日，中航观澜地产和天虹商场公司签订了《租金及租期补充协议》。《关于天虹商场租赁公司控股子公司
中航观澜地产“中航格澜阳光花园”房屋有关事项的关联交易公告》已于 2013 年 1 月 16 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》
上，公告编号为：2013-07。
天虹商场公司和公司均为中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，因此本次交易构成公司关联交易。
报告期内，中航观澜地产已确认租金收入 696.69 万元。
（10）2013 年 1 月 31 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了第六届董事会第五十五次会议通过的《关于公
司拟受托建设中航国际北京航空城项目的议案》。中国航空技术北京有限公司（以下简称“中航技北京公司”）于 2011 年 8
月获取了“北京经济技术开发区核心区 57#街区 57C1、57F1、57F4”地块，拟用于开发中航国际北京航空城项目，建设商业
配套完善的标志性甲级写字楼及总部商务园区。该项目建设用地面积为 53,411.8 平方米，建筑面积约为 152,624 平方米。
董事会同意公司与中航技北京公司签订了《“中航国际北京航空城项目”委托管理协议》，由公司受托建设中航国际北京航空
城项目，委托管理费为项目开发总成本不含地价、土地契税、委托管理费、营销费用及财务费用，以项目评审委员会审批通
过后开发纲要中的成本为准]的 5%，预计不超过人民币 4,300 万元。
2013 年 1 月 15 日，公司与中航技北京公司签订了《“中航国际北京航空城项目”委托管理协议》。《关于受托建设中航
国际北京航空城项目的关联交易公告》已于 2013 年 1 月 16 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-08。
委托方中航技北京公司是公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。
报告期内，公司已确认托管收入 1,100 万元。
（11）2013 年 5 月 15 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了公司第六届董事会第六十二次会议通过的《关
于公司参股设立合资公司的议案》，同意公司与中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）、深圳市里城投资
发展有限公司（以下简称“里城公司”）签订的战略合作协议，公司与中航国际、里城公司在深圳设立有限责任公司（具体
名称以工商注册为准，以下简称“合资公司”）。合资公司成立后，将主要从事住宅地产项目运营开发。合资公司的注册资本
为人民币 200,000 万元。其中，中航国际投资人民币 100,000 万元，占 50%股权；公司投资人民币 60,000 万元，占 30%股权；
里城公司投资人民币 40,000 万元，占 20%股权。各投资方均以现金出资。第一期缴纳的注册资本不低于人民币 75,000 万元，
其中，中航国际投资不低于人民币 37,500 万元，公司投资不低于人民币 22,500 万元，里城公司投资不低于人民币 15,000
万元，由各股东方在合资公司开立验资账户后 15 个工作日内向账户划转首期出资款。其余注册资本金由各方按该持股比例
自合资公司获得《企业法人营业执照》之日起贰年内缴足，具体出资进度由合资公司股东会根据项目进展的具体情况决定。
《关于参股设立合资公司的关联交易公告》已于 2013 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-45。
投资方之一的中航国际是公司的实际控制人，因此本次交易构成本公司的关联交易。
合资公司已于 2013 年 7 月 8 日办理完成工商登记手续，工商注册名为“中航里城有限公司”，第一期缴纳注册资本人
民币 100,000 万元，其中中航国际投资 50,000 万元，公司投资 30,000 万元，里城公司投资 20,000 万元。
（12）中航建筑工程有限公司（以下简称“中航建筑”）承接施工工程的关联交易事项：
①2013 年 5 月 15 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了公司第六届董事会第六十二次会议通过的《关于中
航建筑工程有限公司承接滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程的议案》，同意公司控股子公司中航建筑承接
云南尚居地产有限公司开发建设的滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程，工程暂定造价为 153,137,018.32
元。《关于控股子公司承接滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程的关联交易公告》已于 2013 年 4 月 27 日刊
登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-43。
云南尚居地产有限公司的控股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子
公司，因此本次承接工程事项构成公司关联交易。
②2013 年 5 月 15 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了公司第六届董事会第六十二次会议通过的《关于中
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中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
航建筑承接厦门中航城国际社区（A 区）A1A2 地块公共部位及室内精装修工程的议案》，同意公司控股子公司中航建筑承接
厦门富铭杏博置业有限公司开发建设的厦门中航城国际社区（A 区）A1A2 地块公共部位及室内精装修工程施工项目，工程
暂定造价为 51,571,584.29 元。《关于控股子公司承接精装修工程的关联交易公告》已于 2013 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯
网和《证券时报》上，公告编号为 2013-44。
厦门富铭杏博置业有限公司是中航富铭（厦门）置业有限公司（以下简称“富铭置业”）的全资子公司，富铭置业的控
股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司，因此本次承接工程事项构成
公司关联交易。
③2013 年 7 月 30 日，公司 2013 年第五次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第三次会议通过的《关于控股子
公司承接精装修及加板工程的议案》，同意公司控股子公司中航建筑承接富铭九天湖置业有限公司（以下简称“富铭九天湖”）
开发的厦门中航城国际社区（C 区）G02G03 地块公共部位、室内精装修及加板工程，工程合同暂定造价为 120,664,884.48
元。《关于控股子公司承接精装修及加板工程的关联交易公告》已于 2013 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，
公告编号为 2013-70。
富铭九天湖是富铭置业的全资子公司，富铭置业的控股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际
控股有限公司的控股子公司，因此，本次承接工程事项构成公司关联交易。
④2013 年 7 月 30 日，公司 2013 年第五次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第三次会议通过的关于控股子公
司承接中航城国际社区（C 区）G04 地块施工工程的议案》，同意公司控股子公司中航建筑承接富铭九天湖开发的中航城国
际社区（C 区）G04 地块施工总承包工程，工程合同暂定造价为 76,526,300 元。《关于控股子公司承接中航城国际社区（C
区）G04 地块施工工程的关联交易公告》已于 2013 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-71。
富铭九天湖是富铭置业的全资子公司，富铭置业的控股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际
控股有限公司的控股子公司，因此，本次承接工程事项构成公司关联交易。
⑤2013 年 7 月 30 日，公司 2013 年第五次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第三次会议通过的《关于控股子
公司承接中航樾府项目 23-36 栋、40 栋、配电房及地下室（含人防）工程的议案》，同意公司控股子公司中航建筑承接南京
峻景房地产开发有限公司开发的中航樾府项目 23-36 栋、40 栋、配电房及地下室（含人防）工程，工程价格为 15,238.397
万元。《关于控股子公司承接中航樾府项目 23-36 栋、40 栋、配电房及地下室（含人防）工程的关联交易公告》已于 2013
年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-72。
南京峻景房地产开发有限公司的控股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的
控股子公司，因此，本次承接工程事项构成公司关联交易。
⑥2013 年 10 月 9 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于控股子公司承接厦门国际社区（C 区）2010JP04-G08
地块地下室一期及 55#楼施工总承包工程的议案》，同意公司控股子公司中航建筑承接富铭九天湖开发的厦门国际社区（C
区）2010JP04-G08 地块地下室一期及 55#楼施工总承包工程，合同暂定造价为 2,998.78 万元。《关于控股子公司拟承接工程
施工项目的关联交易提示性公告》已于 2013 年 9 月 17 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-84。
富铭九天湖是富铭置业的全资子公司，富铭置业的控股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际
控股有限公司的控股子公司，因此，本次承接工程事项构成公司关联交易。
报告期内，上述承接工程关联交易事项中，中航建筑已确认工程款收入共计 18,118.71 万元。
2、其他重大关联交易
（1）2012年2月14日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司借款事项的议案》，同意公司通过兴业
银行股份有限公司南京分行向南京中航工业科技城发展有限公司（以下简称“南京中航”）借款不超过人民币柒仟万元整
（￥70,000,000.00），期限1年，借款利率不超过7%，借款利息不超过人民币490万元整。公司以自身持有的南京中航19%
股份进行质押。2012年2月16日，公司与兴业银行股份有限公司南京分行、南京中航三方签订了《委托贷款借款合同》，同
日完成相关放款事项。
南京中航除公司外的其他股东方金城集团有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中航投资控股有限公司均为中国
航空工业集团公司的全资及控股子公司，中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股
东，因此上述借款事项构成公司关联交易。
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中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
报告期内，前述《委托贷款借款合同》已履行完毕。
（2）2012年3月30日，公司2011年度股东大会审议通过了第六届董事会第三十四会议通过的《关于公司向中国航空技术
深圳有限公司借款的议案》。公司于2011年7月5日召开的2011年第三次临时股东大会审议同意公司向中国航空技术深圳有限
公司（以下简称“深圳中航”）申请最高余额不超过人民币15亿元的借款。为保证公司各项业务顺利推进，满足公司发展需
要，股东大会同意公司继续向深圳中航借款，最高余额提高至不超过人民币25亿元，年利率为7%-13%（具体借款利率在前述
利率区间内以深圳中航取得的融资成本为准），期限2年。每年支付利息最高不超过人民币2亿元。实际发生借款时，双方将
另行签订具体的借款合同。
深圳中航为公司的控股股东，因此该借款事项构成公司的关联交易。
截至2013年9月30日，公司应付深圳中航借款本金为190,000.00万元，2013年1-9月公司偿还深圳中航借款本金为
66,472.74万元，新增深圳中航借款本金为90,000万元；计提应付深圳中航借款利息12,939.79万元，归还深圳公司利息
10,080.91万元。截至2013年9月30日，公司应付深圳中航借款本金和利息合计为197,092.11万元。
（3）2012年5月15日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司借款事项的议案》，同意公司通过银行
向深圳格兰云天酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）借款不超过人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00），期
限不超过1年，借款利率不超过8%，借款利息不超过人民币400万元整。
酒店管理公司的股东方中国航空技术深圳有限公司是公司控股股东，因此上述借款事项构成公司关联交易。
报告期内，上述合同已履行完毕，公司支付利息202.22万元。
（4）2012年6月11日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于转让控股子公司51%股权收益权进行融资的
议案》，同意公司与中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）签订《中航信托天顺354号康宏公司股权收益权单一
资金信托股权收益权转让与回购合同》，由中航信托设立单一信托计划，以信托资金人民币3.6亿元受让公司持有的惠东县
康宏发展有限公司51%股权所对应的股权收益权。前述信托期限不超过两年，到期后公司将按照合同约定以11.8%/年的溢价
率回购惠东县康宏发展有限公司51%股权所对应的股权收益权。公司控股股东中国航空技术深圳有限公司为公司在前述合同
项下的回购义务提供无限连带责任保证担保，并向中航信托出具《履约担保函》。2012年6月11日，公司与中航信托签订了
《中航信托天顺354号康宏公司股权收益权单一资金信托股权收益权转让与回购合同》。
中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股
有限公司的控股股东，因此上述交易事项构成了公司的关联交易。
报告期内，公司已支付利息2,118.18万元。
（5）2012年9月8日，公司第六届董事会第四十五会议审议通过了《关于公司向中航信托股份有限公司申请人民币信托
贷款的议案》，同意公司向中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）申请人民币信托贷款贰亿元整（RMB200,000,000.00
元），期限壹年，年利率9.3%（固定利率），由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。本次信托贷款
需支付利息1,860万元，取得资金主要用于赣州中央公元项目建设。
中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股
有限公司的控股股东，因此上述交易事项构成了公司的关联交易。
报告期内，上述信托贷款事项已履行完毕，公司支付利息1,023.78万元。
（6）2012年10月30日，公司第六届董事会第四十八会议审议通过了《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款
的议案》，同意公司向中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）申请信托贷款人民币肆亿元整（RMB400,000,000.00
元），期限壹年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。本次信托贷款取得资金主要用于中航巽寮
湾花园项目建设。公司需支付给关联方中航信托的贷款利息预计为2,520万元。
中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股
有限公司的控股股东，因此上述交易事项构成了公司关联交易。
报告期内，上述信托贷款事项已履行完毕，公司支付利息1,918万元。
（7）2012年11月28日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的
议案》，同意公司向中航信托股份有限公司申请人民币信托贷款贰亿贰仟万元整（RMB220,000,000.00元），期限壹年，由
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中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。本次信托贷款取得资金主要用于衡阳深圳工业园中航城市花园
项目建设。公司需支付给关联方中航信托股份有限公司贷款利息 1,386万元。
中航信托股份有限公司的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空
技术国际控股有限公司的控股股东，因此上述交易事项构成了公司的关联交易。
报告期内，公司已支付利息1,054.9万元。
（8）2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了第六届董事会第六十次会议通过的《关于公司与中航工业
集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。中
航工业集团财务有限责任公司将在经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、结算等业务。2013 年、
2014 年及 2015 年每日最高存款结余（包括应计利息）分别为不超过人民币 2 亿元、3 亿元及 4 亿元（含外币折算人民币）；
综合授信额度分别为人民币 4 亿元、6 亿元及 8 亿元（含外币折算人民币）。
中航工业集团财务有限责任公司的实际控制人是中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国
航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此公司与中航工业集团财务有限责任公司之间的金融服务交易构成公司的关联交
易。本次金融服务交易具体情况详见公司于 2013 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于与中航工业集团
财务有限责任公司签订<金融服务协议>的公告》，公告编号为 2013-27。
2013 年 6 月 25 日，公司成立“存款风险预防处置领导小组”，以有效防范、及时控制和化解公司在中航工业集团财务
有限责任公司存款的风险，保障资金安全。截至 2013 年 9 月 30 日，公司与中航工业集团财务有限责任公司未发生存款、贷
款、结算等业务。《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》与本报告同日刊登在巨潮资讯网上。
（9）2013 年 7 月 30 日，公司 2013 年第五次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第二次会议通过的《关于公司
向关联方申请委托贷款的议案》，同意公司通过银行向深圳格兰云天酒店管理有限公司借款不超过人民币伍仟万元整
（￥50,000,000.00），期限不超过 1 年，借款利率不超过 7%，借款利息不超过人民币 350 万元整。《关于向关联方申请委
托贷款的关联交易公告》已于 2013 年 7 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2013-66。
深圳格兰云天酒店管理有限公司的股东方中国航空技术深圳有限公司是公司控股股东，因此上述借款事项构成公司关联
交易。
报告期内，公司已支付利息7.78万元。
（10）2013 年 7 月 30 日，公司 2013 年第五次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第二次会议通过的《关于公
司向关联方申请委托贷款的议案》，同意公司向中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）申请借款最高余额
不超过人民币 20 亿元，期限 1 年，期限内支付利息不超过人民币 1.3 亿元。《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款
的关联交易公告》已于 2013 年 7 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2013-67。
中航国际是公司实际控制人，因此上述借款事项构成公司关联交易。
（11）报告期内发生的“公司以自有资金为厦门紫金中航置业有限公司提供总额度不超过人民币11,000万元的关联财务
资助”事项详见下文“二、（五）财务资助事项”中所述。
（二）收购资产事项
1、2013 年 1 月 7 日，公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司收购江苏中航地产有限公司 46.22%股
权的议案》，同意公司以人民币 17,226.375 万元收购长安国际信托股份有限公司所持有的江苏中航地产有限公司 46.22%的
股权。本次收购完成后，江苏中航地产有限公司将成为公司的全资子公司。《关于收购江苏中航地产有限公司 46.22%股权的
公告》已于 2013 年 1 月 8 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2013-03。
2013 年 3 月 12 日，相关工商变更手续已经办理完成。
2、2013 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第六十一次会议审议通过了《关于中航城置业（上海）有限公司收购在建工
程的议案》，同意公司全资子公司中航城置业（上海）有限公司以人民币 101,592 万元的价格收购上海胜境置业有限公司持
有的上海市杨浦区新江湾城 407 街坊 17 丘项目的土地使用权及地上建筑物所有权。《关于中航城置业（上海）有限公司收购
在建工程的公告》已于 2013 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2013-35。
截至报告披露日，土地过户手续已经办理完成。
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中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
（三）重大非募集资金投资情况
1、投资设立下属企业事项
报告期内已完成的投资事项
（1）2012 年 12 月 19 日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于投资设立中航地产（香港）有限公司的
议案》，同意公司投资设立中航地产（香港）有限公司（暂定名），注册资本为美元 980 万元整，由公司以现金方式出资。《关
于投资设立中航地产（香港）有限公司的公告》已于 2012 年 12 月 20 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为
2012-90。
投资公司已于 2013 年 3 月 15 日办理完成工商登记手续，工商登记注册名为中航地产（香港）有限公司。
（2）2012 年 12 月 19 日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于投资设立惠东县屿海物业经营管理有限
公司的议案》，同意公司控股子公司惠东县康宏发展有限公司以现金方式出资人民币 800 万元投资设立惠东县屿海物业经营
管理有限公司（暂定名），负责中航元屿海项目度假式公寓的经营事项。《关于投资设立惠东县屿海物业经营管理有限公司
的公告》已于 2012 年 12 月 20 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2012-92。
投资公司已于 2013 年 1 月 11 日办理完成工商登记手续，工商登记注册名为惠东县屿海物业经营管理有限公司。
（3）2013 年 3 月 12 日，公司第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于投资设立四川中航物业服务有限公司的
议案》，同意中航物业管理有限公司以现金投资设立全资子公司四川中航物业服务有限公司（暂定名），注册资本为人民币
600 万元整。《关于投资设立四川中航物业服务有限公司的公告》已于 2013 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》
上，公告编号为 2013-22。
投资公司已于 2013 年 7 月 8 日办理完成工商登记手续，工商登记注册名为四川中航物业服务有限公司。
（4）2013 年 7 月 9 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立上海市艾维克保安服务有限公司的
议案》，同意公司全资子公司中航物业管理有限公司投资设立上海市艾维克保安服务有限公司（暂定名），负责安保业务的经
营管理，注册资本为人民币 1,000 万元整。《关于下属企业投资设立子公司的公告》已于 2013 年 7 月 11 日刊登在巨潮资讯
网和《证券时报》上，公告编号为 2013-68。
截至报告披露日，相关工作正在推进中。
（5）报告期内发生的“公司与中国航空技术国际控股有限公司、深圳市里城投资发展有限公司在深圳设立合资公司”
相关事项详见前文“（一）重大关联交易”之“1、与日常经营相关的关联交易”中所述。
2、对下属企业进行增资事项
（1）2012 年 11 月 28 日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于向南京中航工业科技城发展有限公司同比
例增资的议案》，同意公司与金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）、中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中
航国际”）和中航机电系统有限公司（以下简称“中航机电”）以现金方式向南京中航工业科技城发展有限公司（以下简称“科
技城公司”）同比例增资合计人民币 4.6 亿元，其中金城集团增资 2.3 亿元、中航国际增资 0.966 亿元、公司增资 0.874 亿
元、中航机电增资 0.46 亿元。增资完成后，科技城公司的注册资本将由人民币 5 亿元增加至 9.6 亿元，金城集团、中航国
际、公司和中航机电对科技城公司的持股比例保持不变，仍分别为 50%、21%、19%和 10%。《关于向南京中航工业科技城发
展有限公司同比例增资的关联交易公告》已于 2012 年 11 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2012-85。
科技城公司的股东金城集团、中航国际、中航机电和公司都是中国航空工业集团公司的下属企业，同时中航国际是公司
的实际控制人，因此上述增资事项构成了公司的关联交易。
2013 年 1 月 10 日，科技城公司已办理完成工商变更手续，增资完成后注册资本为人民币 9.6 亿元。
（2）2013 年 2 月 1 日，公司第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司与渤海国际信托有限公司共同对九江
中航城地产开发有限公司增资的议案》，同意公司与渤海国际信托有限公司（以下简称“渤海信托”）共同对九江中航城地
产开发有限公司（以下简称“九江中航城”）增资人民币 34,550 万元，认缴九江中航城新增注册资本 20,444 万元，余下的
14,106 万元作为股本溢价。具体方案为：由渤海信托以现金形式向九江中航城增资 24,550 万元，其中 14,527 万元作为实
收资本，10,023 万元作为股本溢价；公司以现金形式向九江中航城增资 10,000 万元，其中 5,917 万元作为实收资本，4,083
万元作为股本溢价。本次增资完成后九江中航城的注册资本将增至 30,444 万元，公司和渤海信托分别持股 52.28%、47.72%。
14
中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
《关于公司与渤海国际信托有限公司共同对九江中航城地产开发有限公司增资的公告》已于 2013 年 2 月 5 日刊登在巨潮资
讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-15。
九江中航城已于 2013 年 2 月 6 日办理完成工商变更手续，增资完成后注册资本为人民币 30,444 万元。
（3）2013 年 3 月 12 日，公司第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于向深圳市中航九方资产管理有限公司增
资的议案》，同意公司向深圳市中航九方资产管理有限公司（以下简称“深圳中航九方”）增资人民币 2,000 万元。深圳中航
九方是公司的全资子公司，注册资本为人民币 1,000 万元，本次增资完成后，深圳中航九方的注册资本将增至人民币 3,000
万元，公司持股比例仍为 100%。《关于向深圳市中航九方资产管理有限公司增资的公告》已于 2013 年 3 月 13 日刊登在巨潮
资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-21。
深圳中航九方已于 2013 年 4 月 23 日办理完成工商变更手续，增资完成后注册资本为人民币 3,000 万元。
（4）2013 年 3 月 20 日，公司第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于向中航城置业（昆山）有限公司增资的
议案》，同意公司向全资子公司中航城置业（昆山）有限公司（以下简称“昆山置业”）以现金方式增资人民币 1,000 万元，
增资完成后昆山置业的注册资本将由人民币 25,000 万元增至人民币 26,000 万元，公司持股比例仍为 100%。《关于向中航城
置业（昆山）有限公司增资的公告》已于 2013 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-24。
昆山置业已于 2013 年 5 月 6 日办理完成工商变更手续，增资完成后注册资本为人民币 26,000 万元。
（5）2013 年 7 月 22 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于深圳市中航城投资有限公司向中航城置业
（上海）有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司（以下简称“中航城投资”）以现金方式向
中航城置业（上海）有限公司（以下简称“上海中航”）增资人民币 42,500 万元人民币。上海中航是公司全资子公司，注
册资本为人民币 1,000 万元，本次增资完成后，上海中航注册资本将增至 43,500 万元人民币，公司直接及间接持股比例
合计 100%，其中直接持股比例为 2.30%，通过中航城投资间接持股 97.70%。《关于深圳市中航城投资有限公司向中航城置
业（上海）有限公司增资的公告》已于 2013 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-75。
上海中航已于 2013 年 7 月 24 日办理完成工商变更手续，增资完成后注册资本为人民币 43,500 万元。
3、竞买土地使用权事项
2013 年 2 月 4 日，公司在贵阳市公共资源阳光交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得贵阳市
G(12)152 号地块、G(12)153 号地块及 G(12)154 号三块地块的土地使用权，成交总价为人民币 135,760 万元，土地面积合计
为 642,812.5 平方米。其中，G(12)152 号地块的成交价格为 48,480 万元，G(12)153 号地块的成交价格为 43,540 万元，G(12)154
号地块的成交价格为 43,740 万元。《关于竞得土地使用权事项的公告》已于 2013 年 2 月 5 日刊登在巨潮资讯网和《证券时
报》上，公告编号为 2013-16。
（四）担保事项
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否
是否
担保额度相关公告 实际发生日期(协 为关
担保对象名称 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期 履行
披露日期 议签署日) 联方
完毕
担保
报告期内审批的对外担保额度合计 报告期内对外担保实际发
0 0
（A1） 生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合 报告期末实际对外担保余
0 0
计（A3） 额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
15
中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
是否
是否
担保额度相关公告 实际发生日期 为关
担保对象名称 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期 履行
披露日期 (协议签署日） 联方
完毕
担保
岳阳中航地产有 连带责任
2009 年 12 月 3 日 14,000.00 2009 年 12 月 31 日 12,000.00 10 年 否 否
限公司 保证
深圳市观澜格兰
连带责任
云天大酒店投资 2010 年 3 月 16 日 24,000.00 2011 年 9 月 1 日 66,506.50 5年 否 否
保证
有限公司
衡阳中航地产有 连带责任
2010 年 6 月 9 日 15,000.00 2010 年 6 月 30 日 10,000.00 5年 否 否
限公司 保证
中航物业管理有 连带责任
2011 年 5 月 20 日 5,000.00 2012 年 4 月 28 日 0.00 1年 是 否
限公司 保证
深圳中航幕墙工 连带责任
2011 年 8 月 20 日 10,000.00 2012 年 6 月 28 日 0.00 1年 是 否
程有限公司 保证
赣州中航置业有 连带责任
限公司（报告期内 2011 年 8 月 20 日 20,000.00 2011 年 11 月 11 日 0.00 保证 3年 是 否
贷款已归还）
成都市中航地产 连带责任
2011 年 8 月 20 日 35,000.00 2012 年 8 月 30 日 30,000.00 3年 否 否
发展有限公司 保证
深圳市中航主题 连带责任
2012 年 6 月 28 日 30,000.00 2012 年 7 月 19 日 29,800.00 2年 否 否
地产有限公司 保证
连带责任
2012 年 12 月 21 日 5,000.00 1年 否 否
中航物业管理有 保证
2012 年 7 月 25 日 10,000.00
限公司 连带责任
1年 否 否
2013 年 8 月 2 日 5,000.00 保证
赣州中航置业有 连带责任
2012 年 7 月 25 日 23,000.00 2012 年 10 月 26 日 18,990.00 3年 否 否
限公司 保证
衡阳中航地产有 连带责任
2012 年 7 月 25 日 30,000.00 2013 年 7 月 24 日 7,500.00 3年 否 否
限公司 保证
连带责任
2012 年 9 月 1 日 0.00 1年 否 否
中航建筑工程有 保证
2012 年 7 月 25 日 8,160.00
限公司 连带责任
2012 年 12 月 19 日 4,080.00 1年 否 否
保证
岳阳中航地产有 连带责任
2012 年 10 月 30 日 8,000.00 2013 年 3 月 29 日 7,890.00 3年 否 否
限公司 保证
中航建筑工程有
连带责任
限公司（2013 年 1 2012 年 12 月 20 日 10,000.00 2013 年 8 月 13 日 3,570.00 3年 否 否
保证
月 9 日召开的
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中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
2013 年第一次临
时股东大会审议
通过）
赣州中航房地产
发展有限公司
（2013 年 1 月 9 连带责任
2012 年 12 月 20 日 15,000.00 2013 年 2 月 27 日 14,698.80 10 年 否 否
日召开的 2013 年 保证
第一次临时股东
大会审议通过）
商用房地产
开发贷款期
厦门紫金中航置 连带责任 限不超过五
2013 年 4 月 2 日 14,000.00 2013 年 4 月 25 日 2,113.30 否 否
业有限公司 保证 年；非融资性
保函有效期
一年。
九江中航城地产 连带责任
2013 年 4 月 2 日 60,000.00 2013 年 9 月 9 日 15,000.00 3年 否 否
开发有限公司 保证
江西佳利商城住 连带责任
2013 年 5 月 9 日 10,000.00 2013 年 5 月 28 日 0.00 2年 否 否
宅开发有限公司 保证
中航物业管理有
2013 年 8 月 23 日 10,000.00 3年
限公司
深圳中航幕墙工 连带责任
2013 年 8 月 23 日 10,000.00 2013 年 9 月 23 日 7,000.00 1年 否 否
程有限公司 保证
中航建筑工程有
2013 年 8 月 23 日 10,000.00 3年
限公司
岳阳建桥投资置
2013 年 8 月 23 日 35,000.00 3年
业有限公司
惠东县康宏发展
2013 年 8 月 23 日 25,000.00 3年
有限公司
贵阳中航房地产
2013 年 8 月 23 日 60,000.00 3年
开发有限公司
成都市中航地产
2013 年 8 月 23 日 75,000.00 10 年
发展有限公司
赣州中航置业有 连带责任
2013 年 8 月 23 日 20,000.00 2013 年 9 月 24 日 20,000.00 3年 否 否
限公司 保证
报告期内审批对子公司担保额度合 报告期内对子公司担保实
354,000.00 238,985.45
计（B1） 际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额 报告期末对子公司实际担
551,160.00 199,292.75
度合计（B3） 保余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
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中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
报告期内担保实际发生额
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 354,000.00 238,985.45
合计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合
551,160.00 199,292.75
（A3+B3） 计（A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 68.25%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金
199,292.75
额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 53,290.43
上述三项担保金额合计（C+D+E） 199,292.75
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）
注：上表所列为报告期内履行（含报告期末已履行完毕）的担保事项，以及已完成公司内部审批程序但尚未履行担保
责任的担保事项。
报告期内，公司不存在违规对外担保事项。
（五）财务资助事项
截至本报告期末，公司以自有资金为以下三家企业提供财务资助，分别为：为厦门紫金中航置业有限公司提供总额度不
超过人民币 11,000 万元的财务资助，为深圳市中航建设监理有限公司提供总额度不超过人民币 450 万元的财务资助，为江
西中航地产有限责任公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的财务资助。公司为前述三家企业提供的财务资助额度在最
高限额内可循环使用，期限自股东大会批准之日起一年。具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于对
厦门紫金中航置业有限公司提供财务资助的关联交易公告》、《关于对下属企业提供财务资助的公告》，公告编号为 2013-26、
2013-42。
江西中航地产有限责任公司的股东江西省南昌滕王阁房地产开发有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司
的控股子公司，与公司存在关联关系；公司董事、常务副总经理欧阳昊先生及总会计师赵扬先生出任厦门紫金中航置业有限
公司董事，厦门紫金中航置业有限公司与公司存在关联关系；深圳市中航建设监理有限公司的股东深圳中航城发展有限公司
是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，与公司存在关联关系。因此，前述三家下属企业提供财务资助的
事项构成公司的关联交易。
截至 2013 年 9 月 30 日，公司对下属企业提供的财务资助情况如下表：
被资助公司 审批的资助金额（元） 资助余额（元） 可资助余额（元）
厦门紫金中航置业有限公司 110,000,000.00 40,000,000.00 70,000,000.00
深圳市中航建设监理有限公司 4,500,000.00 - 4,500,000.00
江西中航地产有限责任公司 200,000,000.00 55,518,417.50 144,481,582.50
合计 314,500,000.00 95,518,417.50 218,981,582.50
（六）上市公司发生大股东及其附属企业非经营性占用资金情况
不适用
18
中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
（七）公司 2013 年第三季度内部控制建设进展情况
1、持续推进工业地产事业部内部控制体系建设
根据公司《2013 年内部控制工作计划》，下属工业地产事业部须在 2013 年完成内部控制体系建设，届时公司房地产业
务板块将实现全面覆盖。工业地产事业部于三季度完成了制度梳理、流程对标及风险评估等工作，并针对重要业务流程开展
了穿行测试。通过对各项制度、流程的梳理，工业地产事业部建立健全了制度体系，并对现有业务流程进行了优化，使其业
务操作更为规范和高效。
2、开展 2013 年内部控制自我评价
公司于 2013 年 9 月启动了内部控制自我评价工作，召开了“2013 年内控自评沟通会”，组织各内控实施单位的内控协
调人员及大华会计师事务所进行沟通，明确今年的检查重点及要求。各内控实施单位编制了本单位《2013 年内部控制自我
评价工作方案》，明确了内控自评的范围、人员及时间安排，提高了内控自评工作的计划性和系统性。目前公司的内控自评
工作正在有序进行中。
3、积极参加内控交流及培训
公司积极参加内控及风险管理的交流与学习，多次与中航工业风险控制部、中航国际物流公司审计监察部就内控及风险
管理体系建设的内容和方法、运转情况、内部控制与风险管理的融合等方面展开研讨。
此外，公司还组织内控及审计等相关人员参加了“风险管理及内部控制”培训，并学习中航工业发布的《风险管理与内
部控制标准指引》，不断提升专业技能。
4、中航物业管理有限公司的内控工作有序开展
2013 年三季度，中航物业管理有限公司主要完成了以下三项工作：
（1）对北京分公司内部控制推进情况开展现场诊断，结合其体系文件，梳理出合同管理、固定资产管理、市场拓展、
安全管理、运营管理五个重点业务流程，进行风险识别，查找设计缺陷，编制内部控制矩阵和风险清单；
（2）针对内控缺陷进行整改，制定了《保密管理规定》具体配套措施《保密协议》；
（3）开展内控自评，并配合大华会计师事务所进行本部内控审计工作。
（八）其他重大事项的说明
1、2013 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第六十一次会议审议通过了《关于江西佳利商城新天地广场有限公司相关事
项的议案》。公司控股子公司江西中航地产有限责任公司（以下简称“江西中航”）于 2008 年与江西佳利商城发展有限公司
（以下简称“佳利发展”）签署了关于受让江西佳利商城新天地广场有限公司（以下简称“新天地公司”）67%股权的《项目
合作框架协议》（以下简称“框架协议”）以及《股权转让协议》，原协议中特别约定由佳利发展负责完成佳利项目（含新天
地公司名下 121,404 平方米用地）的拆迁工作，并约定“一方违约致使本协议无法履行的，守约方有权通知违约方解除本协
议”。至 2013 年 3 月，佳利发展未能履行原协议所约定的拆迁义务，致使新天地公司项目建设未能如期启动。经各方协商，
由公司、江西中航和佳利发展三方签署《关于处理江西佳利商城新天地广场有限公司相关问题的协议》，解除前述原协议中
关于新天地公司的约定，并由佳利发展向江西中航、公司返还股权转让款、支付借款本息和补偿金等共计 14,611.40 万元。
《关于江西佳利商城新天地广场有限公司相关事项的公告》已于 2013 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公
告编号为 2013-36。
截至报告披露日，所有款项已全部返还，江西佳利商城新天地广场有限公司已不再纳入公司财务报表合并范围。
2、2011 年 12 月 26 日，公司 2011 年第五次临时股东大会审议同意公司为深圳保安自行车有限公司（以下简称“保安
自行车公司”）向中国光大银行深圳红荔路支行贷款 2,200 万元提供连带责任担保，期限一年。2012 年 6 月，保安自行车公
司由于宏观经济环境和外销订单不足的压力影响，经营活动已停顿，无力支付前述银行贷款利息，公司按照担保合同约定履
行连带保证责任，代保安自行车公司偿还银行贷款本金 1,000 万元及利息 29.43 万元。承担上述连带保证责任后，公司积极
根据担保合同依法追偿债权。2012 年 11 月 27 日，广东省深圳市中级人民法院裁定受理对保安自行车公司的破产清算申请，
并指定北京市金杜（深圳）律师事务所为保安自行车公司的管理人。
公司将继续跟进保安自行车公司破产清算进展，依法追偿债权，减少公司损失，最大限度保障公司利益。若有按照证
券监管规则需要进一步披露的事项，公司将及时履行信息披露义务。
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中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
3、2013 年 10 月 9 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于江西佳利商城住宅开发有限公司相关事项的议
案》公司控股子公司江西中航地产有限责任公司（以下简称“江西中航”）于 2008 年 4 月与江西佳利商城发展有限公司（以
下称“佳利发展”）签署了关于上饶项目的《项目合作框架协议》，于 2008 年 6 月与佳利发展、厦门淮海控股集团有限公司
（以下称“厦门淮海”）、史长波（自然人）签署了关于受让江西佳利商城住宅开发有限公司（以下简称“住宅公司”）67%
股权的《股权转让协议》，原协议中特别约定由佳利发展负责完成住宅公司项目的拆迁工作，并约定“一方违约致使本协议
无法履行的，守约方有权通知违约方解除本协议”。至 2013 年 6 月，佳利发展未能有效履行原协议所约定的拆迁义务，仍有
部分拆迁工作未完成。董事会同意佳利发展、厦门淮海、史长波、江西中航及公司五方于 2013 年 9 月 9 日签署的《关于处
理江西佳利商城住宅开发有限公司相关问题的协议》，解除前述各协议中关于住宅公司的约定，并由佳利发展、厦门淮海、
史长波三方向江西中航、公司返还股权转让款、支付借款本息和补偿金等共计 463,363,696.43 元；其中，江西中航收回股
权转让款 10,700 万元，公司、江西中航收回补偿金 13,934 万元，公司收回向住宅公司提供的借款本息（借款利息计算至实
际还款日，具体金额以实际还款日为准），截至交易基准日 2013 年 6 月 30 日借款本息共计 217,023,696.43 元。《关于江西
佳利商城住宅开发有限公司相关事项的提示性公告》已于 2013 年 9 月 11 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号
为 2013-83。
截至报告披露日，相关工作正在推进中。待相关事项处理完毕后，江西佳利商城住宅开发有限公司将不再纳入公司财务
报表合并范围。
本报告期公司临时报告披露信息索引
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
股票交易异常波动公告 2013 年 1 月 7 日 巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
第六届董事会第五十四次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 1 月 8 日 巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
关于收购江苏中航地产有限公司 46.22%股权的公告 2013 年 1 月 8 日 巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司第一大股东更名的提示性公告 2013 年 1 月 8 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2013 年第一次临时股东大会决议公告 2013 年 1 月 10 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第六届董事会第五十五次会议决议公告 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于天虹商场租赁公司控股子公司中航观澜地产“中航格
2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
澜阳光花园”房屋有关事项的关联交易公告
关于受托建设中航国际北京航空城项目的关联交易公告 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于 2012 年度关联交易事项的公告 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于 2013 年日常关联交易预计发生额的公告 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2013 年第二次临时股东大会的提示性公告 2013 年 1 月 26 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2013 年第二次临时股东大会决议公告 2013 年 2 月 1 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第六届董事会第五十六次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 2 月 5 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司与渤海国际信托有限公司共同对九江中航城地
2013 年 2 月 5 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
产开发有限公司增资的公告
关于竞得土地使用权事项的公告 2013 年 2 月 5 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第六届董事会第五十七次会议决议公告 2013 年 3 月 2 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年度报告摘要 2013 年 3 月 2 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第六届监事会第十三次会议决议公告 2013 年 3 月 2 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
20
中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
第六届董事会第五十八次会议决议公告 2013 年 3 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于向深圳市中航九方资产管理有限公司增资的公告 2013 年 3 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于投资设立四川中航物业服务有限公司的公告 2013 年 3 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第六届董事会第五十九次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 3 月 21 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于向中航城置业（昆山）有限公司增资的公告 2013 年 3 月 21 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第六届董事会第六十次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 4 月 2 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于对厦门紫金中航置业有限公司提供财务资助的关联
2013 年 4 月 2 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
交易公告
关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协
2013 年 4 月 2 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
议>的公告
关于为控股子公司向金融机构借款提供担保的公告 2013 年 4 月 2 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于为参股企业按持股比例提供贷款担保的公告 2013 年 4 月 2 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2012 年度股东大会的通知 2013 年 4 月 2 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于中航建筑工程有限公司中标工程项目的提示性公告 2013 年 4 月 11 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2013 年一季度业绩预告公告 2013 年 4 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告 2013 年 4 月 18 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第六届董事会第六十一次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 4 月 19 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于中航城置业（上海）有限公司收购在建工程的公告 2013 年 4 月 19 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于江西佳利商城新天地广场有限公司相关事项的公告 2013 年 4 月 19 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于签订《金融服务协议》的提示性公告 2013 年 4 月 20 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于中航建筑工程有限公司中标工程项目的提示性公告 2013 年 4 月 24 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年度股东大会决议公告 2013 年 4 月 24 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第六届董事会第六十二次会议决议公告 2013 年 4 月 27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2013 年第一季度报告正文 2013 年 4 月 27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于对下属企业提供财务资助的公告 2013 年 4 月 27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股子公司承接滇池龙岸（南地块）十六区、十七区
2013 年 4 月 27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
施工总承包工程的关联交易公告
关于控股子公司承接精装修工程的关联交易公告 2013 年 4 月 27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于参股设立合资公司的关联交易公告 2013 年 4 月 27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知 2013 年 4 月 27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第六届监事会第十四次会议决议公告 2013 年 4 月 27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第六届董事会第六十三次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 5 月 9 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于为下属企业向金融机构申请贷款提供担保的公告 2013 年 5 月 9 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知 2013 年 5 月 9 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2013 年第三次临时股东大会的提示性公告 2013 年 5 月 9 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于签订战略合作协议的提示性公告 2013 年 5 月 9 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
21
中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
关于选举职工监事的公告 2013 年 5 月 15 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2013 年第三次临时股东大会决议公告 2013 年 5 月 16 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第七届董事会第一次会议决议公告 2013 年 5 月 16 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第七届监事会第一次会议决议公告 2013 年 5 月 16 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2013 年第四次临时股东大会决议公告 2013 年 5 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股子公司承建工程项目的提示性公告 2013 年 6 月 4 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年度权益分派实施公告 2013 年 6 月 6 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股子公司承接工程项目的提示性公告 2013 年 6 月 8 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司副总经理辞职的公告 2013 年 6 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股子公司中标工程项目的提示性公告 2013 年 7 月 2 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2013 年半年度业绩预告公告 2013 年 7 月 10 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
股票交易异常波动公告 2013 年 7 月 10 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第七届董事会第二次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 7 月 11 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于向关联方申请委托贷款的关联交易公告 2013 年 7 月 11 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于向中国航空技术国际控股有限公司借款的关联交易公告 2013 年 7 月 11 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于下属企业投资设立子公司的公告 2013 年 7 月 11 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第七届董事会第三次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 7 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股子公司承接精装修及加板工程的关联交易公告 2013 年 7 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股子公司承接中航城国际社区（C 区）G04 地块施
2013 年 7 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
工工程的关联交易公告
关于控股子公司承接中航樾府项目 23-36 栋、40 栋、配电
2013 年 7 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
房及地下室（含人防）工程的关联交易公告
关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知 2013 年 7 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第七届董事会第四次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 7 月 23 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于深圳市中航城投资有限公司向中航城置（上海）有限
2013 年 7 月 23 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司增资的公告
关于召开 2013 年第五次临时股东大会的提示性公告 2013 年 7 月 26 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2013 年第五次临时股东大会决议公告 2013 年 7 月 31 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第七届董事会第五次会议决议公告 2013 年 8 月 23 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2013 年半年度报告摘要 2013 年 8 月 23 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告 2013 年 8 月 23 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2013 年第六次临时股东大会的通知 2013 年 8 月 23 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2013 年第六次临时股东大会决议公告 2013 年 9 月 11 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于江西佳利商城住宅开发有限公司相关事项的公告 2013 年 9 月 11 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股子公司拟承接工程施工项目的关联交易提示性
2013 年 9 月 17 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公告
22
中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
三、公司项目基本情况
（一）公司房地产项目基本情况（截至 2013 年 9 月 30 日）
序 房地产 上市公司 获取 土地面积 规划建筑 计容积率 可售面积
位置 获取方式 土地用途 项目状态 备注
号 项目名称 权益 时间 （㎡） 面积（㎡） 面积（㎡） （㎡）
住宅、商业、 尾盘销售 该项目有部分
1 昆山中航城 昆山市前进东路 100% 2006 招拍挂 196,958 420,076 354,524 286,774
办公、酒店 酒店在建 计划留存物业
昆山九方城 昆山市玉山镇萧林 该项目有部分
2 100% 2009 招拍挂 商住、办公 140,630 530,285 416,974 334,477 在建在售
(A7 地块) 路与紫竹路交汇 计划留存物业
昆山九方城 昆山市玉山镇萧林 该项目有部分
3 100% 2012 招拍挂 商住、办公 153,977 675,668 482,601 286,275 在建在售
(A6 地块) 路与紫竹路交汇 计划留存物业
赣州市章江新区登
赣州中航公
4 峰大道和赣南大道 100% 2010 招拍挂 商住 74,569 374,743 281,687 283,187 在建在售
元
交汇处
九江市八里湖新区
商住（商业 该项目有部分
5 九江中航城 长虹西路与长江大 52.28% 2011 招拍挂 175,114 782,469 612,905 510,036 在建在售
25%） 计划留存物业
道交汇处
该项目获取价
贵阳市金西路与金 住宅、商业、 格为 135,760
6 贵阳中航城 70% 2013 招拍挂 642,813 1,463,911 1,060,641 890,334 在建
阳环线交界 办公、酒店 万元,有部分
计划留存物业
该项目获取价
上海市杨浦区杨浦
上海中航天 在建工程 格为 101,592
7 区淞沪路西、政立 100% 2013 办公、商业 17,602 100,675 70,408 33,796 在建
盛广场 收购 万元,有部分
路北
计划留存物业
天津市塘沽区滨河
天津九方城 商服、公共 该项目有部分
8 西路西侧,坨场南 54.14% 2007 招拍挂 16,105 193,418 152,999 118,955 在建
市广场 设施 计划留存物业
道南侧
成都中航国 成都市高新区南三
9 100% 2007 招拍挂 商业金融业 24,094 165,170 122,499 118,838 在建在售
际广场 环外侧交子大道
惠东县平山华侨城 项目结束
10 惠东中航城 85% 2007 招拍挂 住宅、商业 100,744 354,502 286,228 279,515
文化广场西侧 尾盘销售
岳阳市经开区狮子
岳阳中
11 山路以南，珍珠山 100% 2012 股权收购 住宅 156,854 343,474 279,080 273,935 在建
航翡翠湾
路以西
23
中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
惠东中航 惠东巽寮滨海旅游
12 51% 2011 股权收购 住宅、商业 333,000 489,376 431,696 425,600 在建在售
元屿海 管理区
乌鲁木齐市北郊新
市区,处于省道安
新疆中航翡
13 宁渠路和乌奎北联 100% 2007 资产注入 住宅 717,161 346,839 292,456 285,000 在建在售
翠城
络线(45 公路)交
汇的西北面
注 住宅、商住、 该项目有部分
14 上饶中航城 上饶市三清山大道 67% 2008 股权收购 312,588 459,088 393,886 357,419 在建在售
酒店 计划留存物业
2010 招拍挂 63,844 279,706 223,245 222,666 在建
2010 招拍挂 91,379 待定 318,883 待定 储备
衡阳中航城 衡阳市雁峰区白沙 商业、城镇
15 60%
市花园 南路深圳工业园 住宅
2012 招拍挂 154,405 待定 617,620 待定 储备
股东增资
2012 120,267 待定 待定 待定 储备
投入
合计 3,492,106 6,979,400 6,398,332 4,706,807
备注：公司董事会已审议同意解除控股子公司江西佳利商城新天地广场有限公司及江西佳利商城住宅开发有限公司相关事项的协议，具体情况详见前文“二、重要事项进展
情况及其影响和解决方案的分析说明”之“（八）其他重大事项的说明”。待相关事项处理完毕后，公司将不再持有上饶中航城项目。
24
中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
（二）公司房地产项目销售、建设情况（截至 2013 年 9 月 30 日）
2013 年 1-9 月销售、开发情况 项目累计销售、开发情况
序 签约销售
房地产项目名称 签约销售 签约销售金额 结转面积 结转金额 竣工面积 签约销售 结转面积 结转金额 竣工面积
号 金额
面积（㎡） （万元） （㎡） （万元） （㎡） 面积（㎡） （㎡） （万元） （㎡）
（万元）
1 昆山中航城 3,960 3,024 3,247.54 2,457.69 277,961 199,098 277,073.18 198,375.91 374,078
2 昆山九方城(A7 地块) 21,892 19,856 89,165.93 72,896.14 145,221 145,037 117,008 133,909.73 109,402.92 194,957
3 昆山九方城(A6 地块) 72,801 63,414 - - 72,801 63,414 - -
4 赣州中航公元 86,317 68,402 24,925.41 19,941.03 199,220 155,812 124,444.48 95,083.86 177,251
5 九江中航城 51,183 34,883 - - 51,183 34,883 - -
6 贵阳中航城 - - - -
7 上海中航天盛广场 - - - -
8 天津九方城市广场 - - - -
9 成都中航国际广场 39,033 53,007 - - 107,091 141,373 - -
10 惠东中航城 4,626 4,634 15,040.81 10,314.22 279,449 145,152 272,990.40 142,902.22 354,502
11 岳阳中航翡翠湾 - - - -
12 惠东中航元屿海 32,276 36,510 - - 48,695 54,115 - -
13 新疆中航翡翠城 19,136 27,174 15,407.72 21,802.50 82,997 103,782 75,207.97 92,659.57 135,940
14 上饶中航城 3,703 1,996 4,317.69 2,269.17 92,469 45,035 82,935.40 39,429.71 106,000
15 衡阳中航城市花园 20,295 6,758 - - 45,578 14,652 - -
合计 355,221 319,657 152,105.10 129,680.75 1,402,480 1,074,323 966,561.16 677,854.20 1,197,507
25
中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
（三）公司已计入投资性房地产的房产情况（截至 2013 年 9 月 30 日）
本期计入公 本期计入
序 2 2012 年末投资性 2012 年末账面净值 2013 年 9 月投资性 变动
物业名称 面积(m ) 允价值变动 资本公积
号 房地产评估值（元） （元） 房地产评估值（元） 幅度
收益（元） （元）
1 航空大厦 1 栋部分楼层 29,388.13 398,625,141.00 381,230,300.00 399,429,028.00 4.7737% 0 0
2 南光大厦 1-13 层部分楼层、地下室 20,184.70 189,042,054.00 189,042,054.00 189,986,370.00 0.4995% 0 0
3 南光捷佳大厦一至四层商场及部分房间 8,955.96 139,326,030.00 132,763,250.00 139,326,030.00 4.9432% 0 0
4 航都大厦 9J 106.73 2,198,638.00 2,198,638.00 2,246,930.00 2.1965% 0 0
5 长沙芙蓉南路 368 号波波天下城 9 套房 1,539.41 11,453,210.00 11,391,630.00 11,531,800.00 1.2305% 0 0
6 航苑大厦西座 7 套房 652.43 12,640,331.00 12,640,331.00 12,761,230.00 0.9565% 0 0
中航格澜阳光花园 A 栋 1-4 层、B 栋一层 7
7 16,039.45 161,047,938.00 153,439,100.00 161,047,938.00 4.9589% 0 0
套房
8 南昌中航国际广场 1 至 5 层、26 至 38 层 32,489.53 281,684,227.00 276,161,005.00 283,277,320.00 2.5769% 0 0
9 赣州中航城九方购物中心房产及幼儿园 85,828.77 683,706,987.00 682,644,193.50 686,368,310.00 0.5455% 0 0
10 岳阳中航国际广场 1 至 27 层、裙楼 1 至 5 层 46,684.02 388,737,399.00 385,697,420.00 388,737,399.00 0.7882% 0 0
11 观澜格兰云天国际酒店 55,325.23 450,900,631.00 446,367,778.00 454,632,630.00 1.8516% 0 0
12 赣州格兰云天国际酒店 28,259.33 269,028,822.00 261,116,209.20 270,053,640.00 3.4228% 0 0
13 成都-九方购物中心-3 至 7 层 105,702.55 889,777,129.00 889,348,815.87 893,710,340.00 0.4904% 0 0
14 昆山中航城花园 42 号楼 29,366.24 186,523,011.00 186,523,011.00 188,237,080.00 0.9190% 0 0
合计 460,522.48 4,064,691,548.00 4,010,563,735.57 4,081,346,045.00 0 0
26
中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
不适用
五、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
六、证券投资情况
不适用
七、衍生品投资情况
不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待 接待对象 谈论的主要内容
接待时间 接待方式 接待对象
地点 类型 及提供的资料
海通证券股份有限公司：涂力磊；国信证券：李
洁球、尹文伟；华宝兴业基金管理有限公司：王 战略发展情况、业绩情况、
2013 年 07 月 11 日 公司 实地调研 机构 观；广发基金管理有限公司：霍竟春；国泰基金：地产项目情况和资金情况
王琳；深圳清水源投资管理有限公司：袁煜森； 等
晟泰投资：王东升
国信证券：欧瑞明、黄道立、靳勇；农银人寿保
险股份有限公司：冯安铭；民生通惠资产管理有
限公司：司晓晨；金鹰基金管理有限公司：何晓
春；飞虎证券投资（有限合伙）企业：任虎；华 战略发展情况、业绩情况、
2013 年 07 月 12 日 公司 实地调研 机构 夏基金管理有限公司：邓凯君；上投摩根：任韵；地产项目情况和资金情况
平安大华基金：黄建军；深圳清水源投资管理有 等
限公司：陈述；深圳市远致投资有限公司：宾昭
明、赵少拯；夸克宏观对冲基金：宁磊；长信基
金：翁非玉；第一创业证券股份有限公司：李超
股权结构、业绩情况、地
2013 年 07 月 15 日 公司 实地调研 机构 第一创业证券股份有限公司：胡华如 产项目情况、资金情况和
相关财务处理等
安信证券：万知、范洪群；国信证券：王柱栋、
发展战略、业绩情况、地
2013 年 07 月 16 日 公司 实地调研 机构 尹文伟；国金证券：周户；融通基金管理有限公
产项目情况、资金情况等
司：余志勇；华夏基金管理有限公司：邓凯君
2013 年 07 月 17 日 公司 实地调研 机构 广发证券股份有限公司：乐加栋；泰达宏利基金 发展战略、业绩情况、地
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中航地产股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
管理有限公司：陈静敏；建信基金管理公司：王 产项目情况、集中商业情
东杰；平安证券有限责任公司：周雅婷、杨侃 况、资金情况等
公司参加深圳证监局、深圳上市公司协会、深圳 公司治理、发展战略、经
全景 证券信息有限公司共同举办 “深圳上市公司投资 营状况、融资计划、可持
2013 年09 月13日 其他 其他
网 者关系互动平台启动暨网上集体接待日”活动， 续发展、现金分红、投资
通过网络平台开放式接受各位股东的询问。 者保护宣传等
战略发展情况、业绩情况、
深圳清水源投资管理有限公司：陈述、袁煜森；
2013 年 09 月 18 日 公司 实地调研 机构 地产项目情况和资金情况
招商证券：廖爽、陈少威
等
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一三年十月二十九日
28
