深圳市南光（集团）股份有限公司
二○○六年中期报告
00043
二○○六年八月十日
目 录
第一节 重要提示………………………………………第2页
第二节 公司基本情况…………………………………第3页
第三节 股本变动和主要股东持股情况………………第5页
第四节 董事、监事、高级管理人员情况……………第8页
第五节 管理层讨论与分析……………………………第8页
第六节 重要事项………………………………………第10页
第七节 财务报告………………………………………第15页
第八节 备查文件………………………………………第49页
第一节 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对本中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 本公司的中期报告未经审计。
1.5 本公司董事长吴光权先生、总经理仇慎谦先生、总会计师柏丙林先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
2.1 公司的法定中文名称：深圳市南光（集团）股份有限公司
公司的法定英文名称：SHENZHEN NAN-GUANG（GROUP）PLC
英文名称缩写：SNG
2.2 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深南光A
股票代码：000043
2.3 公司注册及办公地址：深圳市福田区深南中路68号航空大厦32层
邮政编码：518031
公司网址：http:∥www.nan-guang.com.cn
电子信箱：sng@nan-guang.com.cn
2.4 公司法定代表人：吴光权
2.5 公司董事会秘书：杨祥
联系地址：深圳市福田区深南中路68号航空大厦32层
联系电话：（0755）83689888转13253
传真：（0755）83688903
电子信箱：szngjt@public.szptt.net.cn
2.6 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:∥www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：董事会秘书办公室
2.7 其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1994年9月24日；地点：深圳市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：1998年9月4日；地点：深圳市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4403011006250
税务登记号码：地税登字440304192181247
公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼1102-1103室
2.8 主要财务数据和指标： （单位：人民币元）
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项目 2006年6月30日 2005年12月31 本报告期末比上
日 年度期末增减(%
)
流动资产 1,341,529,295 1,153,801,946 16.27
.28 .70
流动负债 1,133,574,311 966,035,643.2 17.34
.52 6
总资产 1,702,039,713 1,475,725,127 15.34
.68 .81
股东权益（不包含少数 383,267,725.3 371,567,871.5 3.15
股东权益） 6 7
每股净资产 2.75 2.67 3.00
调整后的每股净资产 2.22 2.17 2.30
项目 2006年1-6月 2005年1-6月 本报告期末比上
年度同期增减（
%）
净利润 28,498,851.11 9,993,606.96 185.17
扣除非经常性损益后的 27,803,808.21 10,450,666.93 166.05
净利润
经营活动产生的现金流 -140,995,533. -292,281,417. 51.76
量 85 90
净资产收益率 7.44% 3.112% 4.33
每股收益 0.20 0.07 185.17
注：扣除非经常性损益的项目金额为695,042.90元
⒈处置长期投资收益 69,223.97
⒉营业外收支净额 625,818.93
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
3.1 股份变动情况表
报告期间，公司股份总额没有发生变化，因实施股权分置改革方案而导致股份结构变化如下：
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其他 小 数量 比
例 行 股 积 计 例%
% 新 金
股 转
股
一、有限售条 101,151, 72 0 0 0 -11,452 89,698, 64.
件股份 000 .6 ,341 659 38
0
1、国家持股 0 0 0 0 0 0
2、国有法人 98,269,6 70 0 0 0 -11,134 87,134, 62.
持股 00 .5 ,701 899 54
3
3、其他内资 2,881,40 2. 0 0 0 -317,64 2,563,7 1.8
持股 0 07 0 60 4
其中：
境内法人持股 2,860,00 2. 0 0 0 -324,06 2,535,9 1.8
0 05 0 40 2
境内自然人持 21,400 0. 0 0 0 6,420 27,820 0.0
股 02 2
4、外资持股 0 0 0 0 0 0
其中：
境外法人持股 0 0 0 0 0 0
境外自然人持 0 0 0 0 0 0
股
二、无限售条 38,174,4 27 0 0 0 11,452, 49,626, 35.
件股份 72 .4 341 813 62
0
1、人民币普 38,174,4 27 0 0 0 11,452, 49,626, 35.
通股 72 .4 341 813 62
0
2、境内上市 0 0 0 0 0 0
的外资股
3、境外上市 0 0 0 0 0 0
的外资股
4、其他 0 0 0 0 0 0
三、股份总数 139,325, 10 0 0 0 0 139,325 100
472 0. ,472 .00
00
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报告期內，无送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起股份总数及结构变动的事项。
有限售条件股份可上市交易时间
数量单位：股
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时间 限售期与新增可 有限售条件股份数 无限售条件股份数
上市交易股份数 量金额 量余额
量
2007年4月11日 41,947,123 47,751,536 91,573,936
2008年4月11日 20,115,124 27,636,412 111,689,056
2009年4月11日 27,608,592 27,820 139,297,652
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
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序 有限售条件股东名称 持有的有 可上市交易 新增可上 限售条
号 限售条件 时间 市交易股 件
股份数量 份数量
1 中国航空技术进出口深 40,574,0 2007年4月1 6,966,273 法定
圳公司 64 1日
2008年4月1 6,966,274
1日
2009年4月1 26,641,51
1日 7
2 深圳中航实业股份有限 14,899,6 2007年4月1 6,966,273 法定
公司 22 1日
2008年4月1 6,966,274
1日
2009年4月1 967,075
1日
3 上海新亚（集团）有限 13,148,8 2007年4月1 6,966,273 法定
公司 49 1日
2008年4月1 6,182,576
1日
4 中国石油天然气管道局 3,803,91 2007年4月1 3,803,910 法定
0 1日
5 浙江省建设投资集团有 2,535,94 2007年4月1 2,535,940 法定
限公司 0 1日
6 西安飞机工业（集团） 2,535,94 2007年4月1 2,535,940 法定
有限责任公司 0 1日
7 深圳市红山工贸有限公 2,535,94 2007年4月1 2,535,940 法定
司 0 1日
8 贵州红湖机械厂 1,267,97 2007年4月1 1,267,970 法定
0 1日
9 深圳市湘江工贸有限公 1,267,97 2007年4月1 1,267,970 法定
司 0 1日
10 阳泉市郊区恒兴经贸中 1,267,97 2007年4月1 1,267,970 法定
心 0 1日
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3.2 截止报告期末，公司股东总户数为14,196户。
3.2.1 前十名股东持股情况
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前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股 持股总 持有有限 质押或冻
性质 比例 数 售条件股 结的股份
份数量 数量
中国航空技术进出口深圳 国有 29.12 40,574, 40,574,0 无
公司 股东 % 064 64
深圳中航实业股份有限公 国有 10.70 14,899, 14,899,6 无
司 股东 % 622 22
上海新亚（集团）有限公 国有 9.44% 13,148, 13,148,8 无
司 股东 849 49
中国石油天然气管道局 国有 2.73% 3,803,9 3,803,91 无
股东 10 0
浙江省建设投资集团有限 国有 1.82% 2,535,9 2,535,94 无
公司 股东 40 0
西安飞机工业（集团）有 国有 1.82% 2,535,9 2,535,94 无
限责任公司 股东 40 0
深圳市红山工贸有限公司 其他 1.82% 2,535,9 2,535,94 无
40 0
中国银行—景宏证券投资 其他 1.49% 2,070,7 0 未详
基金 21
贵州红湖机械厂 国有 0.91% 1,267,9 1,267,97 无
股东 70 0
深圳市湘江工贸有限公司 国有 0.91% 1,267,9 1,267,97 无
股东 70 0
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3.2.2 前十名股东持股相关情况说明:
前述股东中，已知深圳中航实业股份有限公司系中国航空技术进出口深圳公司所属控股公司，其他股东之间不存在关联关系，除中国银行——景宏证券投资基金持有2,070,721股情况未祥外，其他股东股份无质押、冻结、托管情况。没有代表国家持股的单位及外资股东。
3.2.3 报告期内，公司控股股东未发生变化。
2006年4月5日深圳中航实业股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取了《过户登记确认书》，深圳中航实业股份有限公司收购的中国新时代控股（集团）公司、新疆生产建设兵团农业建设第十师、北京展览馆、黄石市协力经济合作公司等四家单位持有的本公司非流通法人股共计16,803,600股已于2006年4月4日全部过户登记至深圳中航实业股份有限公司名下，其中受让中国新时代控股（集团）公司持有的股份为143,000,000股，受让新疆生产建设兵团农业建设第十师持有的股份为715,000股，受让北京展览馆持有的股份为858,000股，受让黄石市协力经济合作公司持有的股份为930,600股。深圳中航实业股份有限公司共持有本公司股份16,803,600股，占本公司总股份的12.06%，股份性质为发起人国有法人股，中国新时代控股（集团）公司、新疆生产建设兵团农业建设第十师、北京展览馆、黄石市协力经济合作公司不再持有本公司股份。因本公司第一大股东中国航空技术进出口深圳公司为深圳中航实业股份有限公司的第一大股东，因深圳中航实业股份有限公司持有的本公司12.06%的股份，中国航空技术进出口深圳公司间接增持本公司12.06%的股份，控制本公司的股份比例增至44.90%。2006年4月11日公司股权分置改革方案实施，支付对价后，深圳中航实业股份有限公司持有本公司股份14,899,622股，占总股本的10.70%，中国航空技术进出口深圳公司持有本公司股份40,574,064股，占总股本的29.12%，中国航空技术进出口深圳公司实际控制本公司的股份比例为39.82%。
3.2.4 前十名无限售条件股东情况
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股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
中国银行—景宏证券投 2,070,721 人民币普通股
资基金
张财如 864,020 人民币普通股
中国建设银行—华宝兴 660,302 人民币普通股
业多策略增长证券投资
基金
中国银行—银华优势企 499,960 人民币普通股
业（平衡型）证券投资
基金
长江证券有限责任公司 424,460 人民币普通股
梁赛珍 198,682 人民币普通股
袁正英 190,000 人民币普通股
张曹国 180,620 人民币普通股
吴苋妹 160,000 人民币普通股
晁远库 155,000 人民币普通股
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未知前述无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知前述无限售条件股东之间是否存在关联关系。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
4.1 本报告期初，本公司董事、监事所持股份合计21,400股，因公司股权分置改革方案实施，本报告期末本公司董事、监事所持股份合计27,820股。
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姓名 职务 期初持股数 期末持股 变动原因
(股) 数(股)
丁靖国 监事会主席 21,000.00 27,300.00 股改送股
崔欣 监事 400.00 520.00 股改送股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.2 2006年3月24日,本公司副董事长付万成先生因工作变动原因辞去所担任的公司董事、副董事长职务。
4.3 2006年4月17日，本公司第四届董事会第十四次会议作出决议，聘任费元辅先生为公司常务副总经理，聘任张振山先生、石正林先生为公司副总经理。
4.4 2006年5月30日，本公司2005年度股东大会选举肖临骏先生为公司董事。
第五节 管理层讨论与分析
5.1 报告期内主要财务数据的变动及原因分析
5.1.1 主要财务数据变动情况 （单位：人民币元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1—6月 2005年1-6月 增减变动(%)
主营业务收入 690,447,271.16 396,432,899.18 74.16
主营业务利润 144,689,630.85 81,101,885.89 78.40
净利润 28,498,851.11 9,993,606.96 185.17
现金及现金等价物 -31,833,564.65 -84,953,700.08 62.53
净增加额
项目 2006年6月30日 2005年12月31日 增减变动（%）
总资产 1,702，039,713. 1,475,725,127.8 15.34
68 1
股东权益 383,267,725.36 371,567,871.57 3.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.1.2 变动主要原因分析
主营业务收入同比上升74.16% ,增加额294,014,371.98元，主营业务利润同比上升78.40%，增加加额63,587,744.96元，主要系房地产销售及自行车销售比去年同期有较大幅增长以及深圳市中航酒店管理公司纳入报告期内合并报表范围所致。 现金及现金等价物净增加额同比62.83%，系房地产销售比去年同期有较大幅增长所致。总资产同比上升15.34%，主要是公司新增购买土地使用权所致。
5.2 报告期内主要经营情况
5.2.1 公司主营业务的范围
本公司是以第三产业为基础，酒店服务业、房地产（包括物业管理）、工业三业并举的多元化经营的综合型企业，报告期内主营业务未发生变化。
5.2.2 报告期内主要经营情况
报告期内，国家实施一系列房地产业宏观调控政策，针对行业形势和国家宏观政策变化，结合公司的实际情况，公司狠抓现有企业和项目的经营，注重防范经营风险，努力降低经营成本，不断提高产品和服务质量，公司的房地产开发项目进展顺利，并于2006年3月29日通过竞买的方式获得土地使用权，有利于公司实现房地产开发经营持续稳定发展；公司的酒店服务类企业、物业租赁及管理经营继续保持良好的经营业绩；报告期内公司现金出资2,000万元人民币认购深圳市中航酒店管理有限公司增资扩股的2,000万元人民币注册资本，占该公司66.67%股权，控股该公司，进一步扩大了公司酒店经营的规模。今年1-6月，实现主营收入69,044.73万元人民币，主营业务成本为52,888.67万元。其中：工业收入34,623.35万元，占50.15%，主营业务成本32,843.17万元；房地产（含物业）收入28,962.67万元，占41.95%，主营业务成本19,358.13万元；酒店服务业收入5,458.71万元，占7. 91%，主营业务成本687.37万元。
5.2.3 主营业务行业情况（单位：人民币万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
工业实业 34,623.35 32,843.17 5.14%
房地产（含物业 28,962.67 19,358.13 33.16%
）
酒店服务业 5,458.71 687.37 87.41%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.2.4 主营业务分地区情况 （单位：人民币万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减
（%）
境内 36,487.85 132.41
境外 32,556.98 35.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.2.5 报告期内，本公司主营业务未发生变化，主营业务利润结构未发生重大变化。报告期内工业类主营业务利润占主营业务利润总额的比重较去年同期下降3.09个 百分点。房地产（含物业）类主营业务利润占主营业务利润总额的比重较去年同期上升22.15个百分点。酒店服务类主营业务利润占主营业务利润总额的比重较上年同期下降19.06个百分点。
5.2.6 报告期内，没有对利润产生重大影响的其他业务活动。
5.2.7 单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响未达到10%。
5.2.8 经营中的问题与困难
2006年上半年国家实施了一系列房地产宏观调控政策，房地产业短期内受国家宏观经济形势和宏观调控政策的影响大，公司关注宏观经济变化和国家实施的宏观调控政策，结合公司具体情况制定并实施经营对策，努力实现公司房地产开发经营的持续稳定发展。
5.3 报告期投资情况
报告期内，本公司未募集资金，无以前期间募集的资金延续到报告期内使用。
5.4 2006年3月29日本公司全资子公司深圳市南光房地产发展有限公司在深圳市土地交易中心举行的土地使用权挂牌出让过程中，以人民币1.88亿元的价格竞得位于深圳市龙岗区坪地街道办事处的宗地编号为G10205-0243、G10205-0244地块的土地使用权（公告内容详见2006年3月31日《证券时报》33版和巨潮资讯网）。为实现房地产开发经营持续发展，公司将继续加强对房地产开发项目的调研论证，积极寻求适合公司开发经营需要的新项目。
5.5 本公司本年度经营计划未有修改。
5.6 本报告中财务报告未经注册会计师审计。上年年度没有被出具非标准无保留意见的审计报告。
第六节 重要事项
6.1 公司认真学习新颁布的《公司法》、《证券法》，并按照有关规定依法对《公司章程》进行了修订，进一步完善公司法人治理结构，依法规范公司运作。
6.2 2006年5月30日，本公司2005年度股东大会通过了《公司2005年度利润分配的议案》，以2005年末总股本139,325,472股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1元（含税），于5月31日在《证券时报》和巨潮网公告。7月7日，本公司董事会在《证券时报》C24版和巨潮网刊登了《深圳市南光（集团）股份有限公司2005年度分红派息公告》，本次股权登记日为7月11日，除息日为7月12日。无限售条件的流通股股东分红派息事项已实施完毕。
本公司2006年中期不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
6.3 报告期内，本公司未发生重大诉讼及仲裁事项。
6.4 报告期内，除6.5关联交易事项所列事项外，本公司无其他重大资产收购及资产重组事项。
6.5 关联交易事项。
2006年4月17日本公司第四届董事会第十四次会议作出决议，同意公司以现金出资2,000万元人民币认购深圳市中航酒店管理有限公司增资扩股的2,000万元人民币注册资本，占66.67%股权。深圳市中航酒店管理有限公司成立于2004年11月23日，注册资本1,000万元人民币，中国航空技术进出口深圳公司现金出资900万元人民币，占90%股权，深圳市凯地投资管理有限公司现金出资100万元人民币，占10%股权；法定代表人邵克雄；注册地址：深圳市福田区深南中路上海宾馆11楼1101房；经营范围：酒店管理的咨询、策划（不含限制项目），投资兴办实业（具体项目另行申报），物业管理（须取得相应的资质证书后方可经营），酒店管理软件的开发。深圳市中航酒店管理有限公司现持有深圳花园格兰云天大酒店有限公司90%股权。经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估，截止2006年3月31日，深圳市中航酒店管理有限公司帐面净资产999.96万元人民币，调帐后帐面净资产960.18万元人民币，评估价1,195.53万元人民币。2006年5月20日，本公司与中国航空技术进出口深圳公司、深圳市凯地投资管理有限公司签署了《增资协议书》，主要内容为本公司以现金2,000万元人民币认购深圳市中航酒店管理有限公司增资扩股的2,000万元人民币注册资本，于协议签署之日起三个月内足额认购新增出资。增资扩股后，深圳市中航酒店管理有限公司注册资本为3,000万元人民币，其中本公司现金出资2,000万元人民币，持有66.67%股权， 中国航空技术进出口深圳公司现金出资900万元人民币，持有30%股权，深圳市凯地投资管理有限公司现金出资100万元人民币，持有3.33%股权。中国航空技术进出口深圳公司系本公司第一大股东，深圳市凯地投资管理有限公司系中国航空技术进出口深圳公司全资子公司，因此本次交易构成了本公司的关联交易。公司以现金出资2,000万元人民币认购深圳市中航酒店管理有限公司增资扩股的2,000万元人民币注册资本，持有增资扩股后该公司66.67%股权并控股该公司，有利于实现公司酒店业的低成本、快速扩张和发展，扩大公司酒店管理经营规模和市场机会，形成公司新的利润增长点，提高公司的经营业绩和可持续发展能力，同时也有利于解决公司与控股股东之间在酒店管理方面存在的同业竞争问题。
6.6 报告期内，本公司无重大合同事项
2002年12月24日，本公司所属深圳市南光房地产发展有限公司与华夏银行深圳分行签署了《房屋租赁合同》，该银行租赁南光捷佳大厦裙楼一至四层作经营用5年，该合同履行情况正常。于2002年12月28日、2003年4月1日在《证券时报》和巨潮网公告。
此外，报告期内没有发生以及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产事项，也无其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
6.7 报告期内，未有控股股东及其子公司占用公司资金情况。
6.8 担保事项
本报告期初，本公司为全资子公司及控股子公司贷款担保余额为13,159万元人民币，期末余额为7,200万元人民币。2005年4月14日，本公司为控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司向交通银行红荔支行贷款5,000万元人民币提供担保，贷款期限自2005年4月14日至2006年4月14日。2005年4月16日，本公司为控股子公司深圳保安自行车有限公司向交通银行沙井支行贷款22,000,000万元人民币提供担保，贷款期限自2005年4月16日至2006年7月3日。2005年12月22日，本公司为控股子公司深圳保安自行车有限公司向中国进出口银行贷款50,000,000万元人民币提供担保，贷款期限自2005年12月至2006年12月22日。2005年6月20日，本公司为控股子公司深圳保安自行车有限公司向中国建设银行沙井支行贷款900万元港币提供担保，贷款期限自2005年6月20日至2006年6月20日。
上述担保现无迹象表明可能承担连带清偿责任。
至报告期末，本公司没有给其他公司和个人提供担保。
6.9 独立董事的专项说明及独立意见
公司独立董事吴初晓、刘跃珍、李斌同意注册会计师出具的公司2005年度对本公司控股股东及其关联方占用公司资金情况的说明。对公司对外担保事项发表如下意见：报告期内，公司没有为股东、股东的关联企业及个人提供债务担保，公司对全资、控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司、深圳保安自行车有限公司担保发生额合计为人民币16,272.54万元，报告期末对全资、控股子公司担保余额合计为人民币13,136.27万元，是出于其生产经营所需。公司认真执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，没有违规对外担保情况。
6.10 报告期内，本公司没有发生以及以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。
6.11 承诺事项。
本公司第一大股东中国航空技术进出口深圳公司控股的深圳中航实业股份有限公司于2005年1月20日分别与中国新时代控股（集团）公司、黄石市协力经济合作公司、北京展览馆及新疆生产建设兵团第十师四家股份出让方签署了《股份转让协议》，合计受让16,803,600股本公司发起人法人股。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》，深圳中航实业股份有限公司承诺就受让股份事宜向中国证监会申请豁免履行要求收购义务，一旦获准，将承担相应的股权分置改革义务。本公司股权分置改革方案于2006年3月10日经相关股东会议审议通过，2006年3月21日公司接到中国证监会证监公司字〔2006〕34号文，中国证监会同意豁免中国航空技术进出口深圳公司、深圳中航实业股份有限公司因增持本公司16,803,600股股份而应履行的要约收购义务。2006年4月4日深圳中航实业股份有限公司收购的16,803,600股股份完成过户登记手续，2006年4月5日本公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请实施本公司股权分置改革方案，深圳中航实业股份有限公司承担相应的股权分置改革义务，公司股权分置改革方案于2006年4月11日实施完毕。
根据《关于上市公司股权分置改革者的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及相关法律、法规的规定，公司已于2006年4月实施了股权分置改革方案，公司非流通股东承诺履行以下法定义务：
（1）全体非流通股股东持有的股份自股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
（2）持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东在（1）项规定期满后，通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
公司原非流通股股东已按照规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关锁定手续，履行了前述承诺。
6.12 本公司没有发生更换会计师事务所事项。
6.13 报告期内，本公司、公司董事会及董事没有出现受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评以及被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责等重要事项。
6.13 其他重要信息索引
本报告期公司公告均已在《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。
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公告日期 公 公告名称 其他刊登媒体
告
编
号
2006年1月 200 股权分置改革说明书摘要 中国证券报、上海证券
16日 6-0 报、证券日报
1
2006年1月 200 关于向流通股股东征集股权分 中国证券报、上海证券
16日 6-0 置改革建议的公告 报、证券日报
2
2006年1月 200 关于举行股权分置改革网上交 中国证券报、上海证券
17日 6-0 流会和投资者恳谈会的公告 报、证券日报
3
2006年1月 200 股权分置改革说明书摘要（修 ----
25日 6-0 订稿）
4
2006年1月 200 关于股权分置改革方案沟通协 中国证券报、上海证券
25日 6-0 商情况暨调整股权分置改革方 报、证券日报
5 案的公告
2006年1月 200 关于召开股权分置改革相关股 中国证券报、上海证券
25日 6-0 东会议的通知 报、证券日报
6
2006年1月 200 关于股权分置改革的投票委托 中国证券报、上海证券
25日 6-0 征集函 报、证券日报
7
2006年2月 200 关于股权分置改革相关股东会 中国证券报、上海证券
18日 6-0 议的第一次提示性公告 报
8
2006年3月 200 关于延期召开股权分置改革相 中国证券报、上海证券
2日 6-0 关股东会议的公告 报
9
2006年3月 200 关于股权分置改革相关股东会 中国证券报、上海证券
8日 6-1 议的第二次提示性公告 报
0
2006年3月 200 关于股权分置改革方案获得国 中国证券报、上海证券
10日 6-1 务院国资委批复的公告 报
1
2006年3月 200 股权分置改革相关股东会议表 中国证券报、上海证券
14日 6-1 决结果公告 报
2
2006年3月 200 关于中国航空技术进出口深圳 ----
23日 6-1 公司和深圳中航实业股份有限
3 公司获得要约收购义务豁免批
复的公告
2006年3月 200 关于付万成先生辞去公司副董 ----
30日 6-1 事长及公司董事职务的公告
4
2006年3月 200 关于竞得土地使用权事项的公 ----
31日 6-1 告
5
2006年4月 200 关于深圳中航实业股份有限公 ----
6日 6-1 司受让股份完成过户登记的公
6 告
2006年4月 200 股权分置改革方案实施公告 中国证券报、上海证券
7日 6-1 报
7
2006年4月 200 股票简称变更及恢复交易的公 中国证券报、上海证券
11日 6-1 告 报
8
2006年4月 200 股权结构变动公告 中国证券报、上海证券
11日 6-1 报
9
2006年4月 200 第四届董事会第十四次会议决 ----
20日 6-2 议公告
0
2006年4月 200 关于召开二〇〇五年度股东大 ----
20日 6-2 会的公告
1
2006年4月 200 第四届监事会第七次会议决议 ----
20日 6-2 公告
2
2006年4月 200 2005年年度报告摘要 ----
20日 6-2
3
2006年4月 200 2006年第一季度报告 ----
24日 6-2
4
2006年4月 200 半年度业绩预增公告 ----
24日 6-2
5
2006年5月 200 2005年度股东大会决议公告 ----
31日 6-2
6
2006年7月 200 关联交易公告 ----
1日 6-2
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第七节 财务报告
一、本公司半年度报告未经审计。
二、会计报表（附后）。
三、会计报表附注（附后）。
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深圳市南光(集团)股份有限公司
会计报表附注
2006年1-6月
除特别说明，以人民币元表述
附注1. 公司简介
本公司是经深圳市人民政府以深府函（1994）13号文批准，于1994年3月30日成立的。经深圳市证券管理办公室深办复字（1994）第142号文批准，向社会公开发行股票，深圳证券交易所1994年9月24日深证市字（1994）第23号文批准上市交易。本公司领取注册号为4403011006250的企业法人营业执照，注册资本为人民币139,325,472.00元。
本公司属综合性行业，主要的经营业务包括：从事各类投资、开办商场、宾馆服务配套设施、房地产开发、国内商业、物资供销业、自有物业管理经营、举办各种产品展销、开展举办科技学术交流会议等。
附注2. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
会计年度：
本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
（3）记帐本位币：
本公司以人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础和计价原则：
本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。
（5）外币业务核算方法：
本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用固定汇率，期末对货币性项目按期末外汇市场汇价汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入损益。
（6）现金及现金等价物的确定标准:
本公司的现金是指：库存现金以及随时可支取的银行存款；现金等价物是指：本公司持有的期限短、流动性强、易于转换已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（7）短期投资：
短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放尚未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；对于持有期间内获得的现金股利或利息冲减短期投资成本；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期收益。
期末，短期投资采用成本与市价孰低计价，对于市价低于短期投资新的帐面余额（即扣除持有期间获得的股利或利息后的余额）的差额，计提短期投资跌价准备。
（8）坏帐核算：
本公司对应收帐款和其他应收款按帐龄分析法计提坏帐准备，坏帐准备计提比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年以下 3%
1—2年 10%
2-3年 20%
3年以上 30%
5年以上且回收可能性极小的款项按100%计提。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
纳入合并范围的内部往来款不计提坏帐准备。对于因关、停、并、转而不纳入合并范围的内部往来款视回收可能性计提坏帐准备，计入当期损益。
本公司确认坏帐的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。
（9）存货:
本公司存货主要包括: 库存产品、原材料、产成品、在产品、低值易耗品、开发产品、拟开发土地、开发成本、出租开发产品。
拟开发土地：指所购入的，已决定将之发展为出售或出租房产的土地，项目开发时全部转入开发成本，项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，后期开发土地保留在本项目。
开发用土地的核算方法：开发用土地在“存货-开发成本”中核算,项目分期开发时,将分期开发用地部分转入开发成本，后期开发土地在拟开发土地项目核算。
房地产开发中的公共配套设施费用的核算方法:
A．不拥得收益权的公共配套设施：按受益项目的可售建筑面积分摊计入成本。
B．拥有收益权的公共配套设施：按实际成本计入开发成本，完工时单独计入开发产品。
出租开发产品摊销方法：用于出租的开发产品和周转房在扣除预计残值（按原值的10%）在可预计使用年限内平均摊销。
各类存货的购入与入库按实际成本法计价,发出按加权平均法计价;存货采用永续盘存制。
低值易耗品和包装物采用五五摊销法。
期末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货损坏、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。详见附注5.注释7
存货可变现净值确定的方法：
1、对于外观完好无损、保持原有的使用价值并处于适销对路状态的存货，按存货市场销售价格来确定；
2、对于外观完好无损、保持原有的使用价值，但样式过时或质量降低的存货，在市场价格的基础上给予一定的折扣来确定；
3、对于外观完好无损、且需改变原有使用价值但仍可以用于出售或生产的存货，按存货新的用途和使用价值来确定。
4、房地产可变现净值指单个项目存货在资产负债表日以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。
（10）长期投资：
长期股权投资按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在50%以上的控股子公司和持股在20%以上（含20%）的非控股联营或合营公司且具有重大影响按权益法核算。持股20%以下的联营或合营企业按成本法核算。股权投资差额按10年摊销。
期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。
长期投资明细详见附注5.注释9
（11）固定资产及累计折旧：
a. 本公司使用一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不属于主要生产经营设备的，使用年限在2年以上并且单位价值在2000元以上的资产归入固定资产。
b. 固定资产按实际成本计价。
c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的10%）确定其折旧率，分类折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑 20-45年 2%-4.5%
物
机器设备 10年 9%
电子设备 5年 18%
运输设备 5年 18%
其他设备 5年 18%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准备。
（12）在建工程：
在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。
期末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。
（13）借款费用：
借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。
房地产开发项目的利息资本化在房地产完工前计入开发成本。当所开发的房地产竣工验收合格并交付使用，停止利息资本化。若开发的房地产项目发生非正常中断，并且连续时间超过三个月，暂停利息资本化，将其确认为当期费用，直至开发活动重新开始。
（14）无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐，按直线法摊销，其摊销期限如下：
a. 土地使用权按40年摊销
b. 商标按受益年限摊销
c. 专利权按受益年限摊销
期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。
（15）长期待摊费用：
长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为3-10年。
（16）收入确认原则：
商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。
房地产销售：以下标准作为收入确认的依据：
（1）有购房买卖合同，并且合同是不可取消的；
（2）买方累计付款超过销售价格的50%以上或已办妥按揭；
（3）其余应收款项能够收回；
（4）开发项目的完成程度能够可靠地确认。
（17）预计负债的确认原则：
本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。
（18）维修基金
本公司物业管理公司收到业主委托代为管理的公共维修基金，计入“长期应付款-维修基金”，专项用于住宅共同施设和物业管理区域公共施设的维修、更新。
（19）质量保证金
施工单位应留置的质量保证金，根据施工合同规定之金额列入“其他应付款”，待保证期过后，根据实际情况和合同约定支付。
（20）所得税的会计处理方法：
企业所得税率为15%，公司所得税采用应付税款法。
（21）合并会计报表的编制基础：
在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者按持股比例在本公司各子公司应享有的权益。对于已关停并转子公司不纳入合并范围内。
附注3. 税项
公司适用主要税种包括：增值税、营业税、消费税、土地增值税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。
流转税税率分别为：增值税4%-17%、营业税3%--20%、城市维护建设税为流转税额的1%，教育费附加为流转税额的3%。
土地增值税为房地产的销售收入减去应扣除的项目金额，按超率累进税率30%-60%计算。
企业所得税率为15%。
附注4. 控股子公司及合营企业
控股子公司：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控股名称 业 投资额 注 持股比例
务 册
性 资
质 本
深圳市中航物 服 10,000 20 50%
业管理有限公 务 ,000.0 ,0
司 业 0 00
,0
00
.0
0
深圳市南光工 进 80,000 80 100%
贸发展有限公 出 ,000.0 ,0
司 口 0 00
,0
00
.0
0
深圳市南光房 房 50,000 50 100%
地产发展有限 地 ,000.0 ,0
公司 产 0 00
开 ,0
发 00
.0
0
海南南光经济 综 1,400, 1, 100%
发展公司 合 000.00 40
性 0,
00
0.
00
海南南光房地 房 10,000 10 100%
产开发公司 地 ,000.0 ,0
产 0 00
开 ,0
发 00
.0
0
深圳市格兰云 服 40,360 40 100%
天大酒店有限 务 ,000.0 ,3
公司 业 0 60
,0
00
.0
0
北京市格兰云 服 2,550, 3, 85%
天大酒店有限 务 000.00 00
责任公司 业 0,
00
0.
00
深圳上海老大 服 510,00 1, 51%
昌酒楼 务 0.00 00
业 0,
00
0.
00
深圳上海正章 服 510,00 1, 51%
干洗有限公司 务 0.00 00
业 0,
00
0.
00
深圳保安自行 工 38,527 70 55%
车有限公司 业 ,889.6 ,0
5 50
,7
08
.2
5
中山市南光捷 工 51,000 60 85%
佳电器有限公 业 ,000.0 ,0
司 0 00
,0
00
.0
0
深圳中航观澜 房 5,100, 10 51%
地产发展有限 地 000.00 ,0
公司 产 00
开 ,0
发 00
.0
0
广州市南光房 房 3,000, 5, 60%
地产发展有限 地 000.00 00
公司 产 0,
开 00
发 0.
00
深圳市中航酒 服 20,000 30 66.67%
店管理有限公 务 ,000 ,0
司 业 00
,0
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（A）、上述控股公司中深圳市南光工贸发展有限公司、北京市格兰云天大酒店有限责任公司、海南南光经济发展公司、中山市南光捷佳电器有限公司、广州市南光房地产发展有限公司因关停并转不纳入合并；
（B）、深圳市中航物业管理有限公司系本公司于2003年10月16日购买的公司，2004年本公司拥有深圳市中航物业管理有限公司的经营管理权,由此本公司将其纳入合并范围；
（C）、本期公司根据董事会决议，投资2000万元人民币持有中航酒店管理有限公司66.67%股份，本期已将其纳入合并范围。
本年度购入的子公司的财务数据明细如下： 购买日:2006年5月31日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指标 购买日金额 上年末金额 购买日至期末经营
成果
流动资产 39,287,089.50 27,372,236.63 ---
长期投资 8,000,000 0 ---
固定资产 8,385,437.20 7,443,675 ---
无形资产 --- --- ---
其他资产 --- --- ---
流动负债 44,920,363.75 40,803,159.75 ---
长期负债 20,000,000 25,000,000 ---
主营业务收入 2,759,364.50 25,029,447.44 5,787,892.07
主营业务利润 20,445,629.05 17,920,747.54 4,333,848.96
利润总额 1,881,346.62 4,850,104.90 453,777.62
所得税 --- --- ---
净利润 1,691,876.94 -4,365,094.41 401,134.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．合营企业：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
联营企 业务性 注册资本 经营范 投
业名称 质 围 资
额
中航汽 服务业 800,000. 汽车美 32
车美容 00 容 0,
中心 00
0.
00
四川美 医药制 56,000,0 医药 14
大康药 造业 00.00 ,0
业股份 00
有限公 ,1
司 30
.5
9
中航文 服务业 2,000,00 广告、 30
化传播 0.00 名片制 0,
公司 作 00
0.
00
深圳市 工业制 10,000,0 热水器 3,
南光捷 造业 00.00 等 00
佳电器 0,
有限公 00
司 0.
00
海南泛 基础设 300,000, 基础设 4,
华高速 施业 000.00 施 00
公路股 0,
份有限 00
公司 0.
00
新疆中 综合类 50,000,0 投资兴 15
航投资 00.00 办实业 ,0
有限公 ，房地 00
司 产，旅 ,0
游业， 00
园林等 .0
0
深圳市 服务业 1,000,00 物业管 51
中航地 0.00 理 0,
铁物业 00
有限公 0.
司 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注5. 主要会计报表项目注释 （除非特别说明，以下数据是合并数）
注释1. 货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 币种 原币金额 折算汇 期末数 期初数
率
现金 人民币 953,090.28 1 953,090.28 835,598.03
港币 525,168.96 1.0403 546,333.27 409,349.33
美元 25,811.00 8.0702 208,299.93 205,878.88
日元 49,000.00 0.0687 3,367.08 3,367.08
16
台币 - 1 - -
小计 1,711,090. 1,454,193.32
56
银行存款 人民币 196,285,085 1 196,285,08 227,256,768.
.25 5.25 44
港币 2,325,891.5 1.0403 2,419,624. 1,526,678.41
5 98
美元 594,478.72 8.0702 4,797,562. 6,809,287.44
17
小计 203,502,27 235,592,734.
2.40 29
其他货币资 外埠存 - 1 -
金 款
其他 - 1 - -
小计 - -
货币资金合 205,213,36 237,046,927.
计 2.96 61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释2.应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
信用卡 226,033.16 151,893.09
- -
合计 226,033.16 151,893.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注：
1、信用卡系本公司的全资控股子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司的信用卡消费业务。
2、本期末比年初数增加48.81%，主要是深圳市格兰云天大酒店有限公司信用卡消费增加。
注释3.应收股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数 性质或内容
四川美大康药 1,810,559.36 1,810,559.36 应收红利
业公司
河源达康 50,000.00 50,000.00 应收红利
- -
合计 1,860,559.36 1,860,559.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释4.应收帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 占总额 坏帐准 金额 占总额 坏帐准
比例 备 比例 备
RMB % RMB RMB % RMB
一年以内 153,488 97.94 3,394, 157,828, 97.80 3,394,
,325.87 752.32 272.48 752.32
一年以上至二 204,356 0.13 55,928 509,931. 0.32 55,928
年以内 .86 .95 04 .95
二年以上至三 147,183 0.09 38,162 190,812. 0.12 38,162
年以内 .30 .41 05 .41
三年以上 2,743,1 1.75 675,47 1,373,83 0.85 675,47
71.22 7.82 8.75 7.82
五年以上 139,160 0.09 1,415, 1,480,50 0.91 1,415,
.33 906.23 4.64 906.23
合计 156,722 100.00 5,580, 161,383, 100.00 5,580,
,197.58 227.73 358.96 227.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注：
1、本公司无持股5%以上股东欠款。
2、应收账款中前五名的金额合计为 124,735,863.22元，占应收账款总额的比例为79.59%。
3、本期期末应收帐款净额占资产总额的8.88%，系本公司主营业务形成的应收款项所致。
注释5.其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 占总额 坏帐准备 金额 占总额 坏帐准备
比例 比例
RMB % RMB RMB % RMB
一年以内 86,235,8 27.42 1,220,72 68,877, 25.22 1,220,72
93.22 8.88 377.38 8.88
一年以上至 34,139,2 10.85 338,823. 4,553,1 1.67 338,823.
二年以内 08.10 68 11.69 68
二年以上至 12,367,7 3.93 2,225,19 11,175, 4.09 2,225,19
三年以内 35.87 5.29 383.44 5.29
三年以上 19,563,4 6.22 7,837,31 26,299, 9.63 7,837,31
37.31 6.70 659.23 6.70
五年以上 162,203, 51.58 157,101, 162,203 59.39 154,954,
148.79 051.63 ,148.79 820.42
小计 314,509, 100.00 168,723, 273,108 100.00 166,576,
423.29 116.18 ,680.53 884.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
占其他应收款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位 金额 内容
深圳市南光捷佳电器有限 27,075,018.93 往来款、借款
公司
中山市捷佳电器有限公司 25,296,559.73 往来款、借款
北京格兰云天大酒店有限 35,862,822.16 往来款、借款
责任公司
合计 88,234,400.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注:
1、本期期末其他应收款净值比期初数增加39,254,511.55元，增长36.85%，系本公司经营活动形成的应收款项所致。
2、其他应收款中前五名的金额合计为106,283,262.82元，占其他应收款总额的比例为33.79%。
其他应收款公司数明细细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 占总额 坏帐准备 金额 占总额 坏帐准备
比例 比例
RMB % RMB RMB % RMB
一年以内 296,447, 44.53 173,097. 273,481 42.63 173,097.
604.99 83 ,598.38 83
一年以上至 207,312, 31.14 269,809. 209,203 32.61 269,809.
二年以内 259.56 00 ,218.12 00
二年陨现? 11,638,7 1.75 2,127,74 10,638, 1.66 2,127,74
三年以内 98.00 5.00 725.00 5.00
三年以上 22,314,4 3.35 6,197,41 22,314, 3.48 6,197,41
34.98 9.07 434.98 9.07
五年以上 128,060, 19.23 128,060, 125,913 19.62 125,913,
127.50 127.50 ,896.29 896.29
合计 665,773, 100 136,828, 641,551 100 134,681,
225.03 198.40 ,872.77 967.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
占其他应收款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位 金额 性质 内容
深圳市南光房 249,673,217.39 控股子公司 借款
地产发展有限
公司
深圳中航观澜 218,497,040.85 控股子公司 借款
地产发展有限
公司
合计 468,170,258.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注:
1、本公司无持股5%以上股东欠款。
2、其他应收款中前五名的金额合计为556,404,659.06元，占其他应收款总额的比例为83.57%。
3、一年以内，一年以上至二年以内的款项中含有母公司对内部子公司的应收款项，按公司坏账计提政策，该内部往来不计提坏账准备。
注释6.预付帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 占总额比 金额 占总额比例
例
RMB % RMB %
一年以内 7,221,747.66 52.34 16,414,260.9 89.05
2
一年以上至二年 3,097,205.95 22.45 1,246,819.05 6.76
以内
二年以上至三年 2,707,607.00 19.62 0.00
以内
三年以上 771,868.28 5.59 771,868.28 4.19
五年以上 - 0.00 - 0.00
合计 13,798,428.89 100 18,432,948.2 100
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注：
一年以上二年以内主要是子公司深圳格兰云天大酒店有限责任公司预付房租1,100,416.68元。
二年至三年款项系公司控股子公司深圳保安自行车有限公司预付货款2,707,607元。
3、 三年以上的预付帐款系本公司购房款，但由于该房产地价未补清无法办理过户手续。
注释7.存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
库存商品 45,847,341. 45,296,76 28,510,917.3 27,949,596.59
31 7.54 0
原材料 88,052,481. 87,276,50 99,481,663.4 98,710,324.98
45 9.10 9
在途物资 85,146.92 85,146.92
出租开发产品 85,941,898. 85,941,89 86,866,005.1 86,866,005.17
43 8.43 7
开发产品 49,483,631. 44,307,85 50,302,159.8 45,126,383.59
29 5.08 0
开发成本 556,523,503 556,523,5 370,952,415. 370,952,415.6
.03 03.03 63 3
低值易耗品 241,098.95 241,098.9 333,193.68 339,306.78
5
合计 826,175,101 819,672,7 636,446,355. 629,944,032.7
.38 79.05 07 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货跌价 期初数 本年增 本期转 期末数 备注
准备 加 回
库存商品 550,573. - - 550,573.77
77
原材料 775,972. - - 775,972.35
35
在途物资 - - - -
开发产品 5,175,77 - - 5,175,776.21
6.21
合计 6,502,32 - - 6,502,322.33
2.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注：
存货可变现净值确定的方法：
1、对于外观完好无损、保持原有的使用价值并处于适销对路状态的存货，按存货市场销售价格来确定；
2、对于外观完好无损、保持原有的使用价值，但样式过时或质量降低的存货，在市场价格的基础上给予一定的折扣来确定；
3、对于外观完好无损、且需改变原有使用价值但仍可以用于出售或生产的存货，按存货新的用途和使用价值来确定。
4、房地产可变现净值指单个项目存货在资产负债表日以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。
开发成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 开工 预计 预计 期初数
名称 时间 竣工 总投
时间 资(亿
元)
紫荆 2004. 2005. 1.50 18,712
苑 6 12 ,859.1
7
中航 2004. 2006. 5.00 91,829
格澜 12 8 ,160.8
阳光 5
花园
一期
中航 2006. 2007. 6.40 260,41
格澜 2 8 0,395.
阳光 61
花园
二期
龙岗 预计2 2007.
坪地 006.1 12
项目 2
合计 370,95
2,415.
63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名 竣工时 期初数 本期增 本期减 期末数
称 间 加 少
名仕苑 2001.5 15,024 --- 1,747, 13,277
,672.8 399.19 ,273.6
6 7
峰景台 7,892, --- --- 7,892,
876.21 876.21
捷佳大 2002.1 27,384 --- 6,881, 20,503
厦 2 ,610.7 289.35 ,321.3
3 8
紫荆苑 2005.1 7,810, 7,810,
2 160.03 160.03
合计 50,302 7,810, 8,628, 49,483
,159.8 160.03 688.54 ,631.2
0 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)出租开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 竣工时 期初数 本期增 本期减 期末数
名称 间 加 少
捷佳 2002.1 86,866 --- 924,10 85,941,
大厦 2 ,005.1 6.74 898.43
7
合计 86,866 --- 924,10 85,941,
,005.1 6.74 898.43
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注: 1.本期末存货占资产总额的48.16%，比年初增加189,728,746.31元,系本公司控股子公司深圳市南光房地产发展有限公司购入土地使用权及深圳中航观澜地产发展有限公司开发成本增加引起。
2.出租开发产品中捷佳大厦一层抵押给华夏银行深圳分行，取得短期借款40,000,000.00元；捷佳大厦2-3层抵押给中国银行深圳市分行 ,取得短期借款60,000,000.00。
以上抵押房产捷佳大厦一层建筑面积1,993平方米，评估价值6,399万元；捷佳大厦2-3层建筑面积共计4,967.86平方米，评估价值8,938.87万元。截止2006年6月31日捷佳大厦的账面原值92,410,643.80元，已经摊销6,468,745.37元，净值85,941,898.43元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数 期末结存原因
保险费 1,032,065.64 2,380,813.88 年度中间发生,一年内摊
销
房租费 705,724.59 21,800.00 年度中间发生,一年内摊
销
养路费 209,489.02 27,850.00 年度中间发生,一年内摊
销
装修费 118,483.53 592,264.17 年度中间发生,一年内摊
销
低值易耗品 130,422.53 193,024.03 年度中间发生,一年内摊
销
大修理费 729,661.95 76,164.03 年度中间发生,一年内摊
销
其他 855,585.38 738,742.75 年度中间发生,一年内摊
销
合计 3,781,432.64 4,030,658.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释8.待摊费用
注释9.长期投资
（1）明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余 减值准 账面价 账面余额 减值准 账面价
额 备 值 备 值
长期股权投 48,308, 4,000,0 44,308, 46,480,7 4,000,0 42,480,
资 863.47 00.00 863.47 06.27 00.00 706.27
其中：对子 - -
公司投资
对合营企业 - -
投资
对联营企业 36,746, 2,000,0 34,746, 34,979,2 2,000,0 32,979,
投资 588.41 00.00 588.41 06.27 00.00 206.27
其他股权投 11,562, 2,000,0 9,562,2 11,501,5 2,000,0 9,501,5
资 275.06 00.00 75.06 00.00 00.00 00.00
长期债权投
资
合计 48,308, 4,000,0 44,308, 46,480,7 4,000,0 42,480,
863.47 00.00 863.47 06.27 00.00 706.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资
a.股票投资
1.成本法核算的股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 股份类 股票数 初始投资 期初数 本期增 期末数
称 别 量 成本 加
上海交行法人 法人股 100万 1,000,00 1,000,00 1,000,0
股 股 0.00 0.00 00.00
皖能源法人股 法人股 200万 5,640,00 5,640,00 5,640,0
股 0.00 0.00 00.00
河源达康法人 法人股 200万 2,000,00 2,000,00 2,000,0
股 股 0.00 0.00 00.00
赣江铃法人股 法人股 608,000. 608,000. 60,775 668,775
00 00 .06 .06
海南银通兴海 法人股 2,000,00 2,000,00 2,000,0
法人股 0.00 0.00 00.00
小计 11,248,0 11,248,0 60,775 11,308,
00.00 00.00 .06 775.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.其他股权投资
1.成本法核算的其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 所占股 初始投资 本 本 期初数 期末数
权比例 成本 期 期
增 减
加 少
中航汽车美容中中心 40.00% 320,000. 320,000 320,000.0
00 .00 0
四川美大康药业股份 23.75% 5,230,23 14,000, 14,000,13
公司 4.51 130.59 0.59
中航文化传播公司 15.00% 300,000. 300,000 300,000.0
00 .00 0
海南泛华高速公路股 1.33% 4,000,00 4,000,0 4,000,000
份有限公司 0.00 00.00 .00
深圳物业管理研究所 7.00% 42,000.0 42,000. 42,000.00
0 00
深圳市南光捷佳电器 30.00% 3,000,00 -
有限公司 0.00
从化高尔夫俱乐部 253,500. 253,500 253,500.0
00 .00 0
新疆中航投资有限公 30.00% 15,000,0 15,000, 15,000,00
司 00.00 000.00 0.00
-
小计 28,145,7 33,915, 33,915,63
34.51 630.59 0.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 投 所占 初始 追加 期初数 权益 分得 累计 期末数
单位名 资 股权 投资 投资 增减 现金 权益
称 期 比例 额 额 额 红利 增减
限 额 额
中航地 经 51.0 510,0 1,317, 807,0 1,317,
铁物业 营 0% 00.00 075.68 75.68 075.68
管理有 期
限公司 限
小计 510,0 1,317, 807,0 1,317,
00.00 075.68 75.68 075.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.权益法核算的股权投资如下：
备注：深圳市中航地铁物业管理有限公司系本公司的控股子公司深圳中航物业管理有限公司于2004年10月16日新增投资的公司，按公司章程规定，公司股东对公司共同拥有经营控制权。
c.减值准备的变化情况
本期减少数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期 因资产价 其他 合 期末数
增加 回升转回 原因 计
数 转出
数
海南银通兴公司法 2,000,000 0 2,000,00
人股 .00 0.00
海南泛华高速公路 2,000,000 0 2,000,00
股份公司 .00 0.00
合计 4,000,000 4,000,00
.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
d.合并差价－股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金 形成原 摊销期 期初 本期 摊余价 备
额 因 限 金额 摊销 值 注
深圳市中航酒店 1,782, 购入股 10年 - 14,85 1,767,3
管理公司 234.09 权 1.95 82.14
合计 1,782, 14,85 1,767,3
234.09 1.95 82.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期投资公司数明细列示如下：
（1）明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余 减值准 账面价 账面余额 减值准 账面价
额 备 值 备 值
长期股权投资 438,376 4,000,0 434,376 376,401, 4,000, 372,401
,339.20 00.00 ,339.20 888.57 000.00 ,888.57
其中：对子公 395,534 395,534 333,560, 333,560
司投资 ,708.61 ,708.61 257.98 ,257.98
对合营企业投 - -
资
对联营企业投 33,300, 2,000,0 31,300, 33,300,1 2,000, 31,300,
资 130.59 00.00 130.59 30.59 000.00 130.59
其他股权投资 9,541,5 2,000,0 7,541,5 9,541,50 2,000, 7,541,5
00.00 00.00 00.00 0.00 000.00 00.00
长期债权投资 - -
合计 438,376 4,000,0 434,376 376,401, 4,000, 372,401
,339.20 00.00 ,339.20 888.57 000.00 ,888.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资
a.股票投资
本法核算的股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 股份 股票 初始投 期初数 本期增 本期 期末数
名称 类别 数量 资成本 加 减少
上海交行法 法人 50万 500,000 500,00 500,000
人股 股 股 .00 0.00 .00
皖能源法人 法人 150万 4,180,0 4,180, 4,180,0
股 股 股 00.00 000.00 00.00
河源达康法 法人 200万 2,000,0 2,000, 2,000,0
人股 股 股 00.00 000.00 00.00
赣江铃法人 法人 608,000 608,00 60,775. 668,775
股 股 .00 0.00 06 .06
海南银通兴 法人 2,000,0 2,000, 2,000,0
海法人股 股 00.00 000.00 00.00
小计 9,288,0 9,288, 60,775. - 9,348,7
00.00 000.00 06 75.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.其他股权投资
1成本法核算的其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 所占 初始投资 期初余 本期 本期减 期末数
股权 成本 额 增加 少
比例
四川美大康药业股 23.75 5,230,23 14,000, 14,000
份有限公司 % 4.51 130.59 ,130.5
9
中航文化传播公司 15.00 300,000. 300,000 300,00
% 00 .00 0.00
海南泛华高速公路 1.33% 4,000,00 4,000,0 4,000,
有限公司 0.00 00.00 000.00
从化高尔夫俱乐部 253,500. 253,500 253,50
00 .00 0.00
深圳南光捷佳电器 30.00 3,000,00 -
公司 % 0.00
新疆中航投资有限 30.00 15,000,0 15,000, 15,000
公司 % 00.00 000.00 ,000.0
0
小计 27,783,7 33,553, 33,553
34.51 630.59 ,630.5
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中权益法核算的股权投资如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 投 所 初始 追加 期初 本期 分得 累计 期末
名称 资 占 投资 投资 数 权益 现金 权益 数
年 股 额 额 增减 红利 增减
限 权 额 额 额
比
例
深圳南光工 经 90. 77,60 -2,40 -80, -2,40
贸发展有限 营 00% 0,000 0,000 000, 0,000
公司 年 .00 .00 000. .00
限 00
深圳中航观 经 51. 5,100 44,96 21,0 60,9 66,02
澜地产发展 营 00% ,000. 6,019 54,5 20,5 0,571
有限公司 年 00 .29 52.0 71.3 .38
限 9 8
海南南光房 经 100 10,00 3,065 -67, -7,0 2,997
地产开发公 营 .00 0,000 ,206. 685. 02,4 ,520.
司 年 % .00 22 57 79.3 65
限 5
深圳市南光 经 90. 48,00 72,87 152, 25,0 73,02
房地产发展 营 00% 0,000 1,359 682. 24,0 4,042
有限公司 年 .00 .73 69 42.4 .42
限 2
深圳保安自 经 55. 19,66 18,8 59,73 2,19 23,4 61,93
行车有限公 营 00% 0,510 67,3 6,036 6,72 04,8 2,764
司 年 .65 79.0 .07 8.83 75.2 .90
限 0 5
深圳上海老 经 51. 244,8 1,929 137, 1,82 2,066
大昌酒楼 营 00% 00.00 ,426. 024. 1,65 ,451.
年 08 98 1.06 06
限
深圳上海正 经 51. 510,0 1,724 641, 1,85 2,366
章干洗有限 营 00% 00.00 ,854. 204. 6,05 ,058.
公司 年 03 88 8.91 91
限
深圳市中航 经 50. 10,00 18,38 4,48 12,8 22,87
物业管理有 营 00% 0,000 9,301 8,19 77,4 7,493
限公司 年 .00 .18 2.43 93.6 .61
限 1
深圳市格兰 经 95. 39,61 133,2 8,19 101, 141,4
云天大酒店 营 00% 0,000 78,05 2,84 860, 70,90
有限公司 年 .00 5.38 8.66 904. 4.04
限 04
深圳市新型 经 51. 5,100 -234 -234 4,865
自行车产业 营 00% ,000. ,457 ,457 ,542.
集聚基地投 年 00 .55 .55 45
资开发有限 限
公司
深圳市中航 经 66. 18,21 267, 267, 18,48
酒店管理有 营 67% 7,765 436. 436. 5,201
限公司 年 .91 08 08 .99
限
小计 234,0 18,8 333,5 36,8 - 140, 393,7
43,07 67,3 60,25 28,5 796, 06,55
6.56 79.0 7.98 27.5 095. 1.41
0 2 85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C.减值准备的变化情况
本期减少数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期 因资产价 其他 合计 期末数
增加 回升转回 原因
数 转出
数
海南银通兴公司 2,000,00 0 2,000,00
法人股 0.00 0.00
海南泛华高速公 2,000,00 0 2,000,00
路股份公司 0.00 0.00
合计 4,000,00 - - - - 4,000,00
0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
d.股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金 形成原 摊销 期初金 本期 摊余价 备注
额 因 期限 额 摊销 值
深圳市中航酒店 1,782, 购入股 10年 - 14,8 1,767,
管理公司 234.09 权 51.9 382.14
5
合计 1,782, 14,8 1,767,
234.09 51.9 382.14
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释10.固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产原值 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
房屋及建筑物 312,795,1 - 527,666.00 312,267,523.
89.38 38
机器设备 66,113,66 1,205,382.0 388,560.00 66,930,484.5
2.57 0 7
电子设备 14,284,17 3,160,613.3 15,231.50 17,429,559.6
7.85 2 7
运输设备 17,618,03 2,238,469.0 725,100.00 19,131,402.3
3.37 0 7
融资租入固定 - - - -
资产
其他设备 13,763,24 7,524,680.3 24,770.11 21,263,155.2
5.05 5 9
合计 424,574,3 14,129,144. 1,681,327.61 437,022,125.
08.22 67 28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计折旧 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
房屋及建筑物 147,428,3 2,900,803.4 184,089.04 150,145,049.0
34.66 0 2
机器设备 47,907,31 1,409,792.1 301,310.16 49,015,797.19
5.25 0
电子设备 5,777,146 684,970.35 13,039.71 6,449,076.67
.03
运输设备 13,334,87 1,190,363.2 536,772.49 13,988,461.43
0.72 0
融资租入固定资 - - - -
产
其他设备 13,431,27 2,488,825.1 113,140.84 15,806,963.84
9.53 5
合计 227,878,9 8,674,754.2 1,148,352.2 235,405,348.1
46.19 0 4 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
减值准备 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
房屋及建筑物 - - - -
机器设备 - - - -
电子设备 - - - -
运输设备 - - - -
融资租入固定资产 - - - -
其他设备 - - - -
合计 - - - -
净值 196,695,362 5,454,390. 532,975.37 201,616,77
.03 47 7.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注:
1、固定资产本期增加额中有在建工程转入850,106元。
2、固定资产净值占资产总额的11.85%，主要是经营性占用。
3、固定资产中的房产南光大厦抵押给中国银行上步支行,取得短期借款人民币40,000,000元,抵押房产情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抵押房 建筑面 房产 抵押房 建筑面 房产证
产名称 积(单 证号 产名称 积(单 号
位㎡) 位㎡)
南光大 2,469. 30002 南光大 414.84 300020
厦3－ 30 01230 厦2层C 1228
东西座 段
南光大 1,195. 30002 南光大 1,615. 300020
厦2层A 14 01231 厦第一 49 1236
段5柱 层
以东
南光大 1,688. 30002 南光大 1,593. 300020
厦12层 56 01233 厦第7层 95 1229
及13层 5－9，1
部分房 －3
产
南光大 3,236. 30002 南光大 2,059. 300020
厦第6 68 01238 厦第4层 46 1227
层1－5
，西7
－9
南光大 2,256. 30002 工业厂 15,177 500011
厦第8 46 01239 房1栋1 .30 3138至
层，第 、2、3 500011
9层， 层，2栋 2142
第11层 1、2层
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上抵押房产合计建筑面积16,529.88平方米，评估价值72,336,084.00元，截止2004年12月31日南光大厦的账面原值61,123,405.17元，已经计提折旧31,489,392.02元，净值29,634,013.15元。工业厂房的账面原值19,394,324.80元，已经计提折旧9,283,714.00元，净值10,110,610.80元。
注释11.在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目 期初余额 本期增 本期转固 本期其他 期末余 资金
名称 加数 定资产 减少额 额 来源
技术改造 741,000. 364,000 - 459,179.0 645,821
工程 00 .00 0 .00
装修工程 3,176,53 772,600 - 2,048,165 1,900,9
5.32 .00 .64 69.68
其他 70,438.0 21,166, 850,106.0 40,238.00 20,346,
0 857.05 0 951.05
合计 3,987,97 22,303, 850,106.0 2,547,582 22,893,
3.32 457.05 0 .64 741.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注：本期期末在建工程比期初数增加18,905,768.41元，增加474.07%，主要系深圳市中航酒店管理有限公司纳入合并范围，其餐厅、客房装修部分增加额20,226,816.05元。
注释12.无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 取 原始金 期初余 本 本 本期 累计摊 期末余 剩余
得 额 额 期 期 摊销 销额 额 摊销
方 增 转 额 年限
式 加 出
额 额
土地使 购 55,483 46,736 - - 561,0 10,036 46,175 31年
用费 置 ,835.0 ,206.2 80.42 ,890.4 ,125.8
6 2 3 0
商标权 727,67 4,469. - - 2,553 49,156 1,915. 3年
0.55 52 .60 .08 92
专利权 84,133 9,866. - - 2,080 81,147 7,786. 6年
.81 70 .02 .13 68
合计 56,295 46,750 - - 565,7 10,167 46,184
,639.4 ,542.4 14.04 ,193.6 ,828.4
2 4 4 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产减值准备如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 本期转回 期末数
土地使用费 6,673,678.30 - - 6,673,678.30
- -
合计 6,673,678.30 - - 6,673,678.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释13.长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原始发 期初余 本期增加 本期摊 累计摊 期末余 剩余
生额 额 额 销额 销额 额 摊销
年限
工程及装 65,437 35,294 2,402,79 5,703, 27,716, 31,993 3-10
修支出 ,192.4 ,061.1 9.98 686.03 973.67 ,175.1 年
5 9 4
其他 7,718, 3,314, 18,312,4 1,417, 6,275,0 20,209 5-10
226.55 401.17 90.44 161.46 96.85 ,730.1 年
5
合计 73,155 38,608 20,715,2 7,120, 33,992, 52,202
,419.0 ,462.3 90.42 847.49 070.52 ,905.2
0 6 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释14.短期借款
期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类型 期初数 原币 人民币 利率备注
信用借款 60,000,00 20,000,000 20,000,00 5.85
0.00 .00 0.00 %
20,000,000 20,000,00 5.85
.00 0.00 %
40,000,000 40,000,00 5.58
.00 0.00 %
20,000,000 20,000,00 5.85
.00 0.00 %
20,000,000 20,000,00 5.58
.00 0.00 %
20,000,000 20,000,00 5.58
.00 0.00 %
50,000,000 50,000,00 4.50
.00 0.00 %
22,000,000 22,000,00 5.58
.00 0.00 %
小计 60,000,00 212,000,0
0.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抵押借款 40,000,00 40,000,000 40,000,00 5.58 南光大厦
0.00 .00 0.00 %
8,000,000
.00
60,000,00 100,000,00 100,000,0 5.58 南光捷佳大厦1
0.00 0.00 00.00 % -2-3层
小计 108,000,0 140,000,0
00.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
保证借款 50,000,00 50,000,000 50,000,00 5.58 中航技深圳分
0.00 .00 0.00 % 公司担保
22,000,00 50,000,000 50,000,00 5.58 中航技深圳分
0.00 .00 0.00 % 公司担保
9,362,700 8,000,000. 8,000,000 5.58 中航技深圳分
.00 00 .00 % 公司担保
140,000,0 2,200,000. 17,754,44 6.06 (美元）中航技
00.00 00 0.00 % 深圳分公司担
保
17,754,44 90,000,000 90,000,00 5.58 中航技深圳分
0.00 .00 0.00 % 公司担保
38,000,00 30,000,000 30,000,00 5.58 中航技深圳分
0.00 .00 0.00 % 公司担保
80,000,00 100,000,00 100,000,0 5.58 中航技深圳分
0.00 0.00 00.00 % 公司担保
50,000,00 50,000,000 50,000,00 6.03 中航技深圳分
0.00 .00 0.00 % 公司担保
小计 407,117,1 395,754,4
40.00 40.00
质押借款 21,664,39
2.91
小计 21,664,39 -
2.91
合计 596,781,5 747,754,4
32.91 40.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注：1、本期期末短期借款占资产总额的43.93%。
2、抵押借款见存货及存货跌价准备注释7和固定资产注释10。
3、本期不存在逾期借款。
注释15.应付帐款
期末余额为178,987,771.01元，其中169,861,369.80元为控股子公司深圳保安自行车有限公司应付货款。
本公司不存在欠持有5%(含5%以上)表决权股东的款项。
注释16.预收帐款
本期期末余额76,357,037.92元。
本公司不存在欠持有5%(含5%以上)表决权股东的款项。
其中37,649,059.70元为房地产业务预收房款；18,442,565.20元为深圳上海正章干洗有限公司发行的期限性干洗券所预收款项。
注释17.其他应付款
期末余额97,323,368.11元。
本公司不存在欠持有5%(含5%以上)表决权股东的款项。
占其他应付款总额10%以上(含10%)，项目的具体内容如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位 金额 性质
中国航空技术进出口深圳 28,735,333 往来款,借款
公司
合计 28,735,333
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释18.应付工资
期末余额5,876,030.70，无属于拖欠性质的款项。
注释19.应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资者名称 期末数 欠款原因
中国航空技术进出口深圳公司 4,057,406.40 尚未支付
上海新亚集团股份有限公司 1,314,884.90 尚未支付
中国石油天然气总公司管道局 280,515.93 尚未支付
西安飞机工业（集团）有限责任 253,594.00 尚未支付
公司
深圳乌鲁木齐红山工贸公司 253,594.00 尚未支付
浙江省建工集团有限责任公司 253,594.00 尚未支付
深圳市湘江工贸有限公司 126,797.00 尚未支付
中国贵航集团红湖机械厂 126,797.00 尚未支付
浙江省新时代科技实业发展公司 126,797.00 尚未支付
阳泉市郊区恒兴经贸中心 126,797.00 尚未支付
北京市城市开发集团有限责任公 126,797.00 尚未支付
司
江汉航空救生装备工业公司 63,398.50 尚未支付
江西洪都航空工业集团有限责任 63,398.50 尚未支付
公司
内蒙古北方工业贸易公司 63,398.50 尚未支付
北京曙光电机厂 44,379.00 尚未支付
西安庆安（集团）有限公司 31,699.30 尚未支付
中国贵航集团贵阳电机厂 31,699.30 尚未支付
沈阳航空工业六二六所 31,699.30 尚未支付
深圳中航实业股份有限公司 1,489,962.20 尚未支付
流通股 4,962,681.30 尚未支付
高管股 2,782.00 尚未支付
合计 13,832,672.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释20.未交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 期末数 期初余额
增值税 -8,389,195.22 -6,293,593.14
营业税 3,197,004.41 18,004,543.55
城建税 23,186.79 31,713.16
企业所得税 6,632,320.73 23,568,619.77
房产税 1,235,974.17 954,464.15
个人所得税 166,693.16 149,688.61
土地增值税 -2,094,515.38 297,225.30
其他 16,351.92 43,467.56
合计 787,820.58 36,756,128.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注：未交税金本期期末余额比期初余额减少35,968,308.38元，是因本公司房地产业务应交营业税和企业所得税减少。
注释21.其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 计缴标准 性质
教育费附加 48,933.10 营业收入的3% 地方税种
文化事业费 6,281.93 娱乐收入的3% 地方税种
其他 - 地方税种
合计 55,215.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释22. 预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
租金 957,555.34 1,355,142.55 尚未支付
奖金 596,597.21 264,100.00 尚未支付
利息支出 -1,122,604.07 10,014.00 尚未支付
水电 516,950.54 209,145.58 尚未支付
排污 206,190.37 86,418.00
房产证 - 321,524.65
紫荆苑项目 19,070,000.00
其他 6,217,769.42 91,068.60 尚未支付
合计 7,372,458.81 21,407,413.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注：预提费用本期期末余额比期初余额减少14,034,954.57元，系由于本公司的控股子公司深圳市南光房地产发展有限公司预提紫荆苑项目的建筑合同款本期支付完毕。
注释23.长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 期末数
借款类型 人民币 原币 人民币 年利率 还款期限
保证借款 20,000,000. 20,000,0 6.34% 2008.1.2
00 00.00 6
- -
合计 - 20,000,0
00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注：
长期借款本期增加20,000,000元人民币，系公司控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司借入三年期长期借款，主要用于酒店项目投资。
注释24.长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额 备注
种类 期限 初始金额 应计利 原币 人民币
息
国土局 28,792,01 - 9,909,355 地价
1.64 .78
- - -
合计 28,792,01 9,909,355
1.64 .78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注:长期应付款本期减少18,882,655.86元，系补缴原行政划拔用地的地价款。
注释25.股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其他 小计 数量 比
例% 行 股 积 例
新 金
股 转
股
一、有限售 101,151 72. 0 0 -11,45 89,698 64.
条件股份 ,000 60 2,341 ,659 38
1、国家持 0 0 0 0 0
股
2、国有法 98,269, 70. 0 0 -11,13 87,134 62.
人持股 600 53 4,701 ,899 54
3、其他内 2,881,4 2.0 0 0 -317,6 2,563, 1.8
资持股 00 7 40 760 4
其中：
境内法人持 2,860,0 2.0 0 0 -324,0 2,535, 1.8
股 00 5 60 940 2
境内自然人 21,400 0.0 0 0 6,420 27,820 0.0
持股 2 2
4、外资持 0 0 0 0 0
股
其中：
境外法人持 0 0 0 0 0
股
境外自然人 0 0 0 0 0
持股
二、无限售 38,174, 27. 0 0 11,452 49,626 35.
条件股份 472 40 ,341 ,813 62
1、人民币 38,174, 27. 0 0 11,452 49,626 35.
普通股 472 40 ,341 ,813 62
2、境内上 0 0 0 0 0
市的外资股
3、境外上 0 0 0 0 0
市的外资股
4、其他 0 0 0 0 0
三、股份总 139,325 100 0 0 0 139,32 100
数 ,472 .00 5,472 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释26.资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少数 期末数
数
股本溢价 1,566,552.6 2,293,300.00 -726,747.34
6
资产评估增值 98,577,705. 573,150.12 98,004,555.8
准备 97 5
合计 100,144,258 - 2,866,450.12 97,277,808.5
.63 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注：
本期资产评估增值准备减少是依据财政部(1998)16号文件将股份制评估增值部分的折旧转入营业外收入。
2、 本期股本溢价减少数系由于本公司支付股改费用。
注释27.盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 45,042,145 45,042,145.70
.70
其中：法定公 15,401,857 15,401,857.45
积金 .45
法定公益金 29,640,288 29,640,288.25
.25
任意盈余公积 -
合计 45,042,145 - - 45,042,145.70
.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释28.未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
73,123,448.04 28,498,851 101,622,299.1
.11 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注：本期未分配利润增加28,498,851.11元，系由于本公司本年利润增加。
注释29.主营业务收入与成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
主营业务项目分 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
类
旅游服务 54,587,061. 6,873,743.3 48,741,460 5,491,674.15
81 3 .98
物业 113,163,275 80,590,240. 88,272,463 51,407,230.3
.41 11 .75 3
产品销售 346,233,516 328,431,661 251,107,57 238,625,646.
.21 .70 2.05 69
房屋销售 165,088,807 103,986,310 4,529,121. 797,042.48
.15 .33 30
电梯安装及配件 11,374,610. 9,004,700.2 3,782,281. 12,097,278.6
销售 58 8 10 1
其他
合计 690,447,271 528,886,655 396,432,89 308,418,872.
.16 .75 9.18 26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注：本公司本期主营业务收入比上年同期增加294,014,371.98元，增长74.16%，系公司控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司及深圳保安自行车有限公司本期销售收入增加所致。其中深圳保安自行车有限公司销售收入增加95,125,944.16元,深圳中航观澜地产发展有限公司房屋销售收入增加137,969,440元。
主营业务收入与成本公司数明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
主营业务项目分 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
类
物业出租收入 9,726,493.8 1,136,383.7 9,855,874. 1,127,281.50
5 6 04
合计 9,726,493.8 1,136,383.7 9,855,874. 1,127,281.50
5 6 04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释30.主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 15,945,830.77 6,484,290.60 营业收入的5%
城市维护建设税 167,271.13 96,963.18 流转税的1%
教育费附加 494,620.32 208,232.25 流转税的3%
其他 263,262.34 122,655.00
合计 16,870,984.56 6,912,141.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注：本期主营业务税金及附加比上年同期增加9,958,843.53元，增长144.08%，系由于本期销售收入中房屋销售收入比上年同期增长较多，相应主营业务税金及附加也增长。
注释31.其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他业务类别 本期数 上年同期数
非经营性房屋租金 - 6,600.00
维修费 89,147.12 70,733.01
其他 2,177,667.20 1,343,927.20
合计 2,266,814.32 1,421,260.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释32.财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
利息支出 20,200,039.22 15,684,322.21
减：利息收入 14,512,740.21 12,369,509.26
汇兑损失 326,439.35 283,620.14
减：汇兑收益 435,232.60 1,442,867.83
其他 268,013.06 -264,267.97
合计 5,846,518.82 1,891,297.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注：本期财务费用比上年同期增加3,955,221.53元，主要是南光紫荆苑项目竣工，其资金利息在当期财务费用中体现。
注释33.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
联营或合营公司分配来的利润 19,992.75 -866,691.25
年末调整的被投资公司所有者权 -4,844.83
益净增减额
法人股股权投资收益 68,928.00
股权投资差额摊销 -14,851.95
合计 69,223.97 -866,691.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益公司数明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
联营或合营公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权益净 37,259,820.2 16,786,155.81
增减额 4
法人股股权投资收益 68,928.00 247,656.27
股权投资差额摊销 -14,851.95
合计 37,313,896.2 17,033,812.08
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释34.营业外收支
1.营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收入项目 本期数 上年同期数
处理固定资产收益 75,500.00 9,740.00
固定资产评估增值部分的折旧 609,607.56 609,607.56
罚款及赔偿 - 100.00
其他 104,916.28 32,224.40
合计 790,023.84 651,671.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支出项目 本期数 上年同期数
处理固定资产损失 4,811.79 160,282.18
罚款及损失 200.00 12,057.22
赔偿损失 - 44,358.28
其他 159,193.12 25,343.00
合计 164,204.91 242,040.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释35.其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收入项目 现金流量
收到经营性租赁租金 6,900,395.42
投标单位交来押金 -
代收代付 1,775,456.02
往来款 29,288,203.41
收到其他与经营活动有关的现金合计 37,964,054.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支出项目 现金流量
管理费用支出 9,002,093.54
营业费用支出 5,964,983.03
往来款 88,000,000.00
代收代付 6,519,665.59
其他 4,845,701.02
支付其他与经营活动有关的现金合计 114,332,443.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注7. 关联方关系及其交易
不存在控制关系的关联公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联公司名称 与本公司的关系
四川美大康药业股份有限公司 联营企业
中国航空技术进出口深圳公司 本公司持股5%以上的股东
上海新亚(集团)有限公司 本公司持股5%以上的股东
深圳中航实业股份有限公司 本公司持股5%以上的股东
深圳市南光捷佳电器有限公司 联营企业
深圳中航地产公司 同一母公司
深圳市亘隆投资发展有限公司 联营企业
深圳市富隆特实业发展有限公司 联营企业
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 同一母公司
深圳市中航阳光地产发展有限公司 关联公司
深圳市凯地投资管理有限公司 同一母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联公 企业 法定 注册资本 业 所持
司名称 类型 代表 务 股份
人 范 或权
围 益
北京市 有限 费元 300万元 餐 85%
格兰云 责任 辅 饮
天大酒 住
店有限 宿
责任公
司
中山市 有限 孙绍 6,000万元 五 85%
南光捷 责任 昆 金
佳电器 、
有限公 光
司 电
、
燃
气
具
生
产
、
销
售
广州市 有限 韩余 500万元 经 60%
南光房 责任 宝 营
地产发 天
展有限 河
公司 区
东
圃
镇
车
陂
村
文
明
路
地
段1
643
5平
方
米
土
地
开
发
商
住
楼
项
目,
物
业
管
理
海南南 有限 李学 140万元 综 100%
光经济 责任 智 合
发展公 性
司
深圳市 有限 孙绍 8000万元 投 100%
南光工 责任 昆 资
贸发展 兴
有限公 办
司 实
业
、
国
内
贸
易
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联公司交易
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名 项目 本
称 期
数
金 占 金
额 该 额
项
目
百
分
比
深圳中 代理 36 0. 59
航地产 租赁 6, 06 0,
公司 24 % 25
4. 0.
28 59
中国航 代理 1, 0. 1,
空技术 租赁 08 17 65
进出口 5, % 3,
深圳分 49 98
公司 0. 6.
18 85
深圳市 代理 23 0. 48
飞亚达 租赁 0, 04 9,
(集团) 00 % 90
股份有 0. 2.
限公司 00 26
深圳市 担保 14 22 80
格兰云 0, .2 ,0
天大酒 00 4% 00
店有限 0, ,0
公司 00 00
0. .0
00 0
深圳保 担保 72 11 81
安自行 ,0 .4 ,3
车有限 00 4% 62
公司 ,0 ,7
00 00
.0 .0
0 0
深圳中 担保 0 0 50
航观澜 ,0
地产发 00
展有限 ,0
公司 00
.0
0
中国航 担保 39 62 19
空技术 5, .8 5,
进出口 75 7% 75
深圳公 4, 4,
司 44 44
0. 0.
00 00
深圳市 投资 20 3.
中航酒 入股 ,0 18
店管理 00 %
有限公 ,0
司 00
.0
0
合计 62 10 40
9, 0% 9,
43 85
6, 1,
17 27
4. 9.
46 70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)关联公司往来
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
往来项 关联公司 经 期
目 名称 济 末
内 数
容
其他应 深圳中航 往 5, 210,735.5
收款 地产公司 来 36 7
款 2,
99
7.
29
其他应 中国航空 往 0 1,918,435
收款 技术进出 来 .86
口深圳分 款
公司
其他应 中国航空 往 31
付款 技术进出 来 ,8
口深圳分 款 90
公司 ,4
95
.1
0
其他应 深圳市飞 往 0 705,183.5
收款 亚达(集 来 9
团)股份 款
有限公司
其他应 深圳市飞 往 27
付款 亚达(集 来 4,
团)股份 款 59
有限公司 3.
36
其他应 深圳市富 借 1, 1,518,096
收款 隆特实业 款 51 .24
发展有限 8,
公司 09
6.
24
其他应 深圳市亘 借 5, 5,360,306
收款 隆投资发 款 36 .14
展有限公 0,
司 30
6.
14
其他应 深圳中航 借 0 75,955,90
付款 地产公司 款 3.94
应收股 四川美大 应 1, 1,810,559
利 康药业股 收 81 .36
份有限公 股 0,
司 利 55
9.
36
其他应 北京市格 借 35 35,862,82
收款 兰云天大 款 ,8 2.16
酒店有限 62
责任公司 ,8
22
.1
6
其他应 北海南光 借 16 16,946,81
收款 企业集团 款 ,9 6.59
46
,8
16
.5
9
其他应 广州市南 借 19 19,003,81
收款 光房地产 款 ,0 4.93
发展有限 03
公司 ,8
14
.9
3
其他应 中山市南 借 25 25,296,55
收款 光捷佳电 款 ,2 9.73
器有限公 96
司 ,5
59
.7
3
其他应 深圳市南 借 27 27,075,01
收款 光捷佳电 款 ,0 8.93
器有限公 75
司 ,0
18
.9
3
合计 17 211,664,2
1, 53.04
92
0,
17
6.
07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5)关联方担保事项
关联方为本公司提供担保事项:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
提供 借款 借款金 借款金 年 借款 到期
担保 银行 额(原 额人民 利 日期 日
单位 币) 币 率
名称
中国 中国 90,000 90,000 5. 2006 2007
航空 银行 ,000.0 ,000.0 58 -1-5 -1-5
技术 0 0 %
进出
口深
圳公
司
中国 50,000 50,000 5. 2006 2007
银行 ,000.0 ,000.0 58 -4-5 -4-5
0 0 %
招商 2,200, 17,754 6. 2005 2006
银行 000,00 ,440.0 06 -9-1 -9-1
0 % 2 2
招商 8,000, 8,000, 5. 2005 2006
银行 000.00 000.00 58 -12- -9-1
% 19 8
招商 30,000 30,000 5. 2005 2006
银行 ,000.0 ,000.0 58 -9-1 -9-1
0 0 % 2 2
招商 50,000 50,000 5. 2006 2006
银行 ,000.0 ,000.0 58 -1-4 -9-1
0 0 % 7
深圳 100,00 100,00 5. 2006 2007
发展 0,000. 0,000. 58 -4-1 -4-1
银行 00 00 % 3 3
深圳 50,000 50,000 6. 2006 2007
发展 ,000.0 ,000.0 03 -4-2 -4-2
银行 0 0 % 6 6
深圳 交通 80,000 80,000 5. 2005 2006
市格 银行 ,000.0 ,000.0 58 -8-1 -8-1
兰云 0 0 % 8 8
天大
酒店
有限
公司
民生 60,000 60,000 5. 2005 2006
银行 ,000.0 ,000.0 85 -9-6 -9-6
0 0 %
合计 535,75
4,440.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司为关联方提供担保事项:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担 借款 借款 借款 年 借款 到期日
保单 银行 金额 金额 利 日期
位名 (原 人民 率
称 币) 币
深圳 中国 50,0 50,0 4. 2005- 2006-1
保安 进出 00,0 00,0 50 12-22 2-22
自行 口银 00.0 00.0 %
车有 行 0 0
限公
司
交通 22,0 22,0 5. 2005- 2006-7
银行 00,0 00,0 58 4-16 -2
00.0 00.0 %
0 0
合计 72,0
00,0
00.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注8. 或有事项
1、担保及被担保
根据担保协议，中国航空技术进出口深圳公司为本公司借款担保共计395,754,440.00元，深圳市格兰云天大酒店有限公司为本公司借款担保共计140,000,000.00元。
根据担保协议，本公司为控股子公司深圳保安自行车有限公司提拱担保72,000,000.00元。
附注9. 承诺事项
2006年3月29日本公司全资子公司深圳市南光房地产发展有限公司在深圳市土地交易中心举行的土地使用权挂牌出让过程中，以人民币1.88亿元的价格竞得宗地编号为G10205-0243、G10205-0244地块的土地使用权。
附注10. 资产负债表日后非调整事项
本报告期本公司不存在资产负债表日后事项。
附注11. 其他重要事项
本年度公司不存在其他重要事项。
附注12. 净资产收益率和每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
净资产收益率 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平
均
主营业务利 37.75% 37.50% 1.04 1.04
润
营业利润 17.34% 17.22% 0.48 0.48
净利润 7.44% 7.39% 0.20 0.20
扣除非经常 7.25% 7.21% 0.20 0.20
性损益后的
净利润
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第八节 备查文件
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在《证券时报》公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本。
深圳市南光（集团）股份有限公司董事会
董事长：吴光权
二○○六年八月十日