中航地产股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
中航地产股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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中航地产股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
审议本次季报的董事会会议以通讯方式召开，所有董事均进行了表决。
公司负责人肖临骏、主管会计工作负责人石正林及会计机构负责人(会计主
管人员)张秀成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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中航地产股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,010,355,245.59 1,176,357,769.41 -14.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） -76,529,074.43 -156,679,986.19 51.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-78,221,492.26 -157,274,695.00 50.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 567,050,344.43 -421,304,640.23 234.59%
基本每股收益（元/股） -0.1147 -0.2349 51.16%
稀释每股收益（元/股） -0.1147 -0.2349 51.16%
加权平均净资产收益率 -1.89% -4.04% 2.15%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 19,805,695,492.74 21,733,185,265.69 -8.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,004,933,028.27 4,082,597,972.35 -1.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -58,981.98
主要为依据财政部(1998)16 号
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,866,653.80 文件将股份制评估增值部分的
折旧转入营业外收入
减：所得税影响额 144,045.00
少数股东权益影响额（税后） -28,791.01
合计 1,692,417.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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中航地产股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,285 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中航国际控股股
国有法人 22.35% 149,087,820 0 0
份有限公司
中国航空技术深
国有法人 20.62% 137,505,382 0 0
圳有限公司
深圳中航城发展
国有法人 7.17% 47,827,858 0 0
有限公司
西安飞机工业
(集团)有限责任 国有法人 1.14% 7,607,820 0 0
公司
谢建强 境内自然人 0.75% 5,000,000 0 0
高晖 境内自然人 0.65% 4,320,700 0 0
浙江省新时代科
国有法人 0.57% 3,803,910 0 0
技实业发展公司
鲁国芝 境内自然人 0.55% 3,700,000 0 0
王文霞 境外自然人 0.50% 3,330,000 0 0
张锋 境内自然人 0.36% 2,380,000 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中航国际控股股份有限公司 149,087,820 人民币普通股 149,087,820
中国航空技术深圳有限公司 137,505,382 人民币普通股 137,505,382
深圳中航城发展有限公司 47,827,858 人民币普通股 47,827,858
西安飞机工业(集团)有限责任公司 7,607,820 人民币普通股 7,607,820
谢建强 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
高晖 4,320,700 人民币普通股 4,320,700
浙江省新时代科技实业发展公司 3,803,910 人民币普通股 3,803,910
鲁国芝 3,700,000 人民币普通股 3,700,000
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王文霞 3,330,000 人民币普通股 3,330,000
张锋 2,380,000 人民币普通股 2,380,000
前述股东中，中国航空技术深圳有限公司持有中航国际控股股份有限公司 35.63%
上述股东关联关系或一致行动的 股份。中国航空技术深圳有限公司与西安飞机工业(集团)有限责任公司的实际控制人同
说明 为中国航空工业集团公司。此外，未知前述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。
1、公司股东谢建强通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
5,000,000 股公司股份；
前 10 名普通股股东参与融资融券 2、公司股东高晖通过普通账户持有 700 股公司股份，通过华泰证券股份有限公司客户
业务情况说明 信用交易担保证券账户持有 4,320,000 股公司股份，合计持有公司 4,320,700 股公司股份；
3、公司股东张锋通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,380,000
股公司股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初下降100%，主要系公司子公司中航物业管理有限公司日常应收票据已经收到现金所致。
2、其他应收款较年初下降57.19%，主要系公司本期已经收回保利房地产集团股份有限公司下属全资子公司支付的股权转让
款及收回已转让子公司的财务资助款项所致。
3、长期借款较年初下降26.32%，主要系本期公司归还部分银行借款所致。
4、应付账款较年初下降了30.01%，主要系部分应付账款已经付款完毕所致。
5、应付职工薪酬较年初下降28.92%，主要系计提的职工薪酬较期初有所减少所致。
6、一年内到期的非流动负债较年初下降81.31%，主要系本期归还部分借款所致。
7、其他流动负债较年初上升112.04%，主要系本期暂估增值税销项税额较期初有所增加所致。
8、预计负债较年初增加9008.87元，主要系本期昆山皇冠假日酒店计提的财产重置储备金所致。
9、年初至本报告期末营业税金及附加较上年同期下降50.05%，主要系本期营业税有所减少所致。
10、年初至本报告期末销售费用较上年同期下降55.72%，主要系由于本期地产开发项目公司较上年同期减少，故发生的销
售费用也相应减少所致。
11、年初至本报告期末投资收益较上年同期下降523.3%，主要系本期联营企业的利润较上年同期有所下降所致。
12、年初至本报告期末营业外支出较上年同期下降78.19%，主要系本期捐赠支出、罚款支出、赔偿支出等较上年同期有所
减少所致。
13、年初至本报告期末所得税费用较上年同期上升266.29%，主要系本期利润总额较上年同期有所增加所致。
14、年初至本报告期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期上升83.41%，主要系本期公司收到2016年底转让给保利
房地产集团股份有限公司的子公司的财务资助款所致。
15、年初至本报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降57.51%，主要系公司本期地产开发项目公司较上年
同期减少，故开发投入也相应有所减少。
16、年初至本报告期末支付的各项税费较上年同期下降42.33%，主要系公司本期地产开发项目公司较上年同期减少所致。
17、年初至本报告期末支付其他与经营活动有关的现金较上年同期上升84.42%，主要系本期支付公司已剥离子公司赣州中
航置业有限公司及江苏中航地产有限公司往来款所致。
18、年初至本报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加1,448.4万元，主要系本期深
圳中航观澜地产发展有限公司处置了部分投资性房地产收到的现金所致。
19、年初至本报告期末取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加96.34万元，主要系上年同期增资收购赣
州海宇置业有限公司产生的支付净额，而本期无此项发生额。
20、年初至本报告期末吸收投资收到的现金较上年同期增加927.5万，主要系本期公司全资孙公司航电建筑科技（深圳）有
限公司收到少数股东的投资款1,050万元所致。
21、年初至本报告期末取得借款收到的现金较上年同期下降67.99%，主要系公司地产项目开发项目投入减少，导致银行借
款减少所致。
22、年初至本报告期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降82.03%，主要系公司支付融资相关的担保费减少所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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1、2016年1月28日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司向中航金鼎黄金有限公司借款的议案》，
同意公司通过中国农业银行深圳中心区支行继续向中航金鼎黄金有限公司“以下简称中航金鼎公司”）借款不超过人民币贰亿
柒仟万元整，期限不超过1年，借款利息不超过人民币1,600万元整。2016年1月29日，公司与银行、中航金鼎公司三方签订
《委托贷款借款合同》。
为解决公司资金需求，满足公司发展需要，公司2017年1月18日召开的第八届董事会第九次会议同意公司继续向中航金
鼎公司借款不超过人民币2.4亿元，期限不超过1年，借款利息不超过人民币1,400万元。《关于向中航金鼎黄金有限公司继续
借款的关联交易公告》已于2017年1月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2017-02。2017年1月23日，公
司与银行、中航金鼎公司三方签订《委托贷款借款合同》。
中航金鼎公司的控股股东中国航空技术国际控股有限公司为公司实际控制人，因此上述借款事项构成公司关联交易。
报告期内，公司已支付利息312.36万元。
2、2016年1月13日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于下属企业投资设立合资公司的议案》，同意公
司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）与日电（中国）有限公司【以下简称“NEC（中国）”】共同出
资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中中航物业出资人民币1,950万元，持股65%；NEC（中国）出
资人民币1,050万元，持股35%。双方均以现金方式出资。同日，中航物业与NEC（中国）就前述投资事项签订了合资经营
合同。
2016年12月27日，上述投资企业相关工商登记手续已办理完成，核定注册名为“航电建筑科技(深圳）有限公司”。2017
年2月28日，投资双方同时投入资本金。
3、2016年12月22日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过了第八届董事会第八次会议通过的《关于公司本次重大
资产出售方案的议案》及其他相关议案，同意公司推进重大资产出售方案，其中包括将江西中航地产有限责任公司持有的南
昌中航国际广场二期项目转让给保利房地产（集团）股份有限公司下属全资子公司保利（江西）房地产开发有限公司。南昌
中航国际广场二期项目转让价格为34,993.18万元。《重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》已于2016年12月16日刊登在
巨潮资讯网上。
2016年12月28日，江西中航地产有限责任公司收到项目转让总价款的50%。2017年1月12日，上述资产转让交易双方签
署了《项目转让移交确认书》，项目现场已经移交完成。截至本报告披露日，江西中航地产有限责任公司已收到项目转让总
价款的90%，即人民币314,938,620.00元。
4、2015年11月30日，公司2015年第五次临时股东大会审议同意公司向合格投资者发行公司债券。本次“公司2016年面
向合格投资者公开发行公司债券”证券简称为“16中航城”，证券代码为“112339”，发行总额为人民币15亿元，债券期限为
5年，附第3年末上调票面利率选择权和回售选择权，发行方式为实名制记账式，票面利率为3.29%。公司控股股东中国航空
技术深圳有限公司为公司前述公司债券提供担保。
2017年2月21日，公司披露《“16中航城”公司债券2017年付息公告》，公告编号为：2017-10。公司2016年面向合格投
资者公开发行公司债券付息的债权登记日为2017年2月28日。2017年3月1日，公司实施了本次公司债券付息。
5、2016年12月30日，公司披露《有关股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-115）及本次事项相关信息披露
义务人所编制的《权益变动报告书》。目前，公司总股本为666,961,416股。公司控股股东中国航空技术深圳有限公司（以下
简称“中航国际深圳”）直接持有公司股份137,505,382股，占公司总股本的20.62%；其通过控股子公司中航国际控股股份有限
公司（以下简称“中航国际股份”，原名“深圳中航集团股份有限公司”）间接持有公司股份149,087,820股，占公司总股本的
22.35%；其通过全资子公司深圳中航城发展有限公司（以下简称“深圳中航城”）间接持有公司股份47,827,858股，占公司总
股本的7.17%。根据中航国际深圳于2016年12月29日与保利房地产(集团)股份有限公司的全资子公司广州金地房地产开发有
限公司（以下简称“广州金地”）签署的《股权转让协议》，中航国际深圳拟通过协议方式将其持有的深圳中航城100%股权
转让给广州金地，从而导致其间接持有公司的权益减少47,827,858股，占公司总股本的7.17%。
本次权益变动完成前，中航国际深圳直接及间接合计持有公司50.14%的股份。本次权益变动完成后，中航国际深圳直
接持有公司20.62%的股份，通过其控股子公司中航国际股份持有公司22.35%的股份，其直接及间接合计持有公司 42.97%的
股份，仍为公司的控股股东；中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）通过中航国际深圳、中航国际股份、
深圳中航城、中航国际投资有限公司（持有中航地产 0.07%股份）合计控制公司 43.04%的股份，仍为公司的实际控制人；
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广州金地通过全资子公司深圳中航城间接持有公司7.17%的股份。本次权益变动属于股东之间的正常转让，未涉及要约收购。
本次权益变动未导致公司股本发生变化。
期后事项
1、2017年3月7日，第八届董事会第十一次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意公司以2016年末公司
总股本666,961,416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。本次合计分配现金46,687,299.12元。上述2016
年度利润分配预案尚需提交公司将于2017年5月9日召开的公司2016年度股东大会进行审议。
2、2017年4月18日，第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于改聘财务及内控审计机构的议案》。根据公司业务
发展需要，为了更好推进审计工作的开展，经综合评估，董事会同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017
年度审计机构，负责公司年度会计报表审计、内部控制审计工作。公司参照市场价格并考虑审计工作量，拟定2017年度审计
费用为150万元人民币，其中财务决算审计费用为110万元人民币、内部控制审计费用为40万元人民币。该事项尚需提交公司
将于2017年5月9日召开的公司2016年度股东大会进行审议。《关于改聘财务及内控审计机构的公告》已于2017年4月19日刊
登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2017-20。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第八届董事会第九次会议决议（通讯表
2017 年 01 月 19 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
决）公告
关于向中航金鼎黄金有限公司继续借款
2017 年 01 月 19 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
的关联交易公告
2016 年度业绩预告公告 2017 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
中航地产股份有限公司重大资产重组实
2017 年 01 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
施进展公告
董事、高级管理人员辞职公告 2017 年 01 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于通过商务部经营者集中反垄断审查
2017 年 02 月 10 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
的公告
关于重大资产出售之标的资产过户完成
2017 年 02 月 15 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
的公告
关于重大资产出售相关承诺事项的公告 2017 年 02 月 15 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第八届董事会第十次会议决议（通讯表
2017 年 02 月 17 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
决）公告
"16 中航城"公司债券 2017 年付息公告 2017 年 02 月 21 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第八届董事会第十一次会议决议公告 2017 年 03 月 09 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2016 年年度报告摘要 2017 年 03 月 09 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于对子公司贷款提供担保的公告 2017 年 03 月 09 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于 2016 年度关联交易事项的公告 2017 年 03 月 09 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于 2017 年日常关联交易预计发生额的
2017 年 03 月 09 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公告
第八届监事会第六次会议决议公告 2017 年 03 月 09 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中航地产股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,810,312,636.22 1,956,272,927.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 515,000.00
应收账款 585,338,974.65 560,470,331.87
预付款项 139,550,833.23 112,598,980.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,374,055,344.05 3,209,671,201.40
买入返售金融资产
存货 6,408,940,673.51 6,368,496,022.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 228,742,140.44 234,309,660.78
流动资产合计 10,546,940,602.10 12,442,334,125.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 156,865,714.87 162,201,663.08
投资性房地产 8,389,665,703.17 8,405,608,568.82
固定资产 626,866,830.97 637,033,459.59
在建工程 22,860,827.01 22,860,827.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,809,601.14 11,514,910.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,559,352.51 39,504,850.72
递延所得税资产 12,126,860.97 12,126,860.97
其他非流动资产
非流动资产合计 9,258,754,890.64 9,290,851,140.39
资产总计 19,805,695,492.74 21,733,185,265.69
流动负债：
短期借款 1,260,000,000.00 1,710,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 722,378,694.59 1,032,080,967.95
预收款项 2,851,043,594.55 2,498,996,158.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 202,332,524.83 284,645,355.82
应交税费 288,973,283.72 337,191,488.16
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应付利息 25,766,666.66 23,035,548.61
应付股利 41,221,909.56 41,221,909.56
其他应付款 1,621,660,074.90 2,028,745,318.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 298,551,700.00 1,597,551,700.00
其他流动负债 5,697,061.34 2,686,756.63
流动负债合计 7,317,625,510.15 9,556,155,204.16
非流动负债：
长期借款 5,601,279,550.00 5,149,804,955.00
应付债券 1,496,334,409.20 1,532,392,000.03
其中：优先股
永续债
长期应付款 35,698,434.78 34,014,634.28
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 9,008.87
递延收益 58,186,350.39 58,186,350.39
递延所得税负债 674,322,056.83 674,802,812.85
其他非流动负债
非流动负债合计 7,865,829,810.07 7,449,200,752.55
负债合计 15,183,455,320.22 17,005,355,956.71
所有者权益：
股本 666,961,416.00 666,961,416.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 548,328,176.03 549,464,045.68
减：库存股
其他综合收益 5,665,871.09 5,665,871.09
专项储备
12
中航地产股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 308,679,415.27 308,679,415.27
一般风险准备
未分配利润 2,475,298,149.88 2,551,827,224.31
归属于母公司所有者权益合计 4,004,933,028.27 4,082,597,972.35
少数股东权益 617,307,144.25 645,231,336.63
所有者权益合计 4,622,240,172.52 4,727,829,308.98
负债和所有者权益总计 19,805,695,492.74 21,733,185,265.69
法定代表人：肖临骏 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：张秀成
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 384,623,400.15 565,403,307.58
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 77,186,441.49 31,495,978.05
其他应收款 6,356,803,996.26 7,607,647,055.21
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 465,006.92 465,006.92
流动资产合计 6,819,078,844.82 8,205,011,347.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,510,042,630.42 3,515,950,253.24
投资性房地产 535,598,082.00 535,598,082.00
13
中航地产股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 14,709,696.33 14,981,400.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,827,128.42 1,851,087.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,476,609.50 1,712,652.22
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,063,654,146.67 4,070,093,475.62
资产总计 10,882,732,991.49 12,275,104,823.38
流动负债：
短期借款 940,000,000.00 1,440,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 235,265.76 235,265.76
应付职工薪酬 28,280.45 29,742.21
应交税费 639,185.76 2,239,106.83
应付利息 25,766,666.66 23,035,548.61
应付股利
其他应付款 1,806,260,047.75 1,799,686,390.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 270,601,700.00 1,559,601,700.00
其他流动负债
流动负债合计 3,043,531,146.38 4,824,827,753.61
非流动负债：
长期借款 3,312,779,550.00 2,866,304,955.00
应付债券 1,496,334,409.20 1,532,392,000.03
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中航地产股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,786,419.38 5,786,419.38
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 123,638,640.36 123,638,640.36
其他非流动负债
非流动负债合计 4,938,539,018.94 4,528,122,014.77
负债合计 7,982,070,165.32 9,352,949,768.38
所有者权益：
股本 666,961,416.00 666,961,416.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 477,399,163.30 478,073,218.35
减：库存股
其他综合收益 8,904,739.62 8,904,739.62
专项储备
盈余公积 270,012,783.07 270,012,783.07
未分配利润 1,477,384,724.18 1,498,202,897.96
所有者权益合计 2,900,662,826.17 2,922,155,055.00
负债和所有者权益总计 10,882,732,991.49 12,275,104,823.38
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,010,355,245.59 1,176,357,769.41
其中：营业收入 1,010,355,245.59 1,176,357,769.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,065,435,677.79 1,351,231,273.07
15
中航地产股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 784,856,100.42 1,000,848,448.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 35,938,078.78 71,948,681.47
销售费用 26,853,473.58 60,639,153.30
管理费用 115,745,331.50 100,522,623.26
财务费用 102,041,128.15 117,272,366.99
资产减值损失 1,565.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-5,335,948.21 1,260,546.59
列）
其中：对联营企业和合营企业
-5,335,948.21 1,260,546.59
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -60,416,380.41 -173,612,957.07
加：营业外收入 2,097,877.48 1,845,238.36
其中：非流动资产处置利得 201.80
减：营业外支出 290,205.66 1,330,328.99
其中：非流动资产处置损失 58,981.98 36,516.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -58,608,708.59 -173,098,047.70
减：所得税费用 12,445,877.66 3,397,861.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -71,054,586.25 -176,495,909.11
归属于母公司所有者的净利润 -76,529,074.43 -156,679,986.19
少数股东损益 5,474,488.18 -19,815,922.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
中航地产股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -71,054,586.25 -176,495,909.11
归属于母公司所有者的综合收益
-76,529,074.43 -156,679,986.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,474,488.18 -19,815,922.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1147 -0.2349
（二）稀释每股收益 -0.1147 -0.2349
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：肖临骏 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：张秀成
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,301,091.27 7,813,406.32
减：营业成本 371,761.66 397,718.53
税金及附加 135,536.75 436,727.32
17
中航地产股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 26,590,311.26 23,101,371.98
财务费用 40,590,764.47 44,300,179.36
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
39,782,840.62 6,464,628.22
列）
其中：对联营企业和合营企
-5,907,622.82 1,260,546.59
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,604,442.25 -53,957,962.65
加：营业外收入 786,268.47 741,555.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,626.00
其中：非流动资产处置损失 5,626.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-20,818,173.78 -53,222,033.60
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,818,173.78 -53,222,033.60
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
18
中航地产股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -20,818,173.78 -53,222,033.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0312 -0.0798
（二）稀释每股收益 -0.0312 -0.0798
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,348,891,825.16 1,312,995,302.25
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,318,868,899.49 719,070,440.76
金
经营活动现金流入小计 2,667,760,724.65 2,032,065,743.01
购买商品、接受劳务支付的现金 531,980,381.63 1,252,115,664.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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中航地产股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
476,597,775.86 455,359,018.51
现金
支付的各项税费 129,088,135.20 223,683,236.89
支付其他与经营活动有关的现
963,044,087.53 522,212,463.48
金
经营活动现金流出小计 2,100,710,380.22 2,453,370,383.24
经营活动产生的现金流量净额 567,050,344.43 -421,304,640.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
14,505,000.00 21,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
839,844,700.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 854,349,700.00 21,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
71,493,832.02 89,132,395.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
-963,404.14
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 71,493,832.02 88,168,991.13
投资活动产生的现金流量净额 782,855,867.98 -88,147,991.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,500,000.00 1,225,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
10,500,000.00 1,225,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,200,000,000.00 3,748,700,000.00
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中航地产股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,210,500,000.00 3,749,925,000.00
偿还债务支付的现金 2,482,525,425.00 2,724,874,193.28
分配股利、利润或偿付利息支付
215,039,189.49 198,198,074.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
10,000,000.00 4,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,470,000.00 8,180,000.00
金
筹资活动现金流出小计 2,699,034,614.49 2,931,252,268.03
筹资活动产生的现金流量净额 -1,488,534,614.49 818,672,731.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -138,628,402.08 309,220,100.61
加：期初现金及现金等价物余额 1,873,735,415.89 1,328,833,977.31
六、期末现金及现金等价物余额 1,735,107,013.81 1,638,054,077.92
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,635,374.95 6,511,979.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
887,389,393.47 6,045,090.04
金
经营活动现金流入小计 894,024,768.42 12,557,069.92
购买商品、接受劳务支付的现金 65,975.30
支付给职工以及为职工支付的
15,763,816.34 21,403,508.46
现金
支付的各项税费 2,921,361.93 893,319.15
支付其他与经营活动有关的现
312,835,332.33 983,014,893.17
金
经营活动现金流出小计 331,586,485.90 1,005,311,720.78
经营活动产生的现金流量净额 562,438,282.52 -992,754,650.86
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中航地产股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
745,734,800.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 745,734,800.00 5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
-1,800.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 9,998,200.00
投资活动产生的现金流量净额 745,734,800.00 -9,993,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,130,000,000.00 3,348,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,130,000,000.00 3,348,700,000.00
偿还债务支付的现金 2,457,525,425.00 1,923,676,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付
159,957,564.95 118,249,426.85
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,470,000.00 8,180,000.00
金
筹资活动现金流出小计 2,618,952,989.95 2,050,106,376.85
筹资活动产生的现金流量净额 -1,488,952,989.95 1,298,593,623.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -180,779,907.43 295,845,772.29
22
中航地产股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 559,613,907.58 126,112,378.46
六、期末现金及现金等价物余额 378,834,000.15 421,958,150.75
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中航地产股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十六日
23