深圳市南光（集团）股份有限公司2007年半年度报告
第一节 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 除董事陈宏良先生因工作原因未能参加本次会议表决外，其他董事均参加了会议表决。
1.4 本公司的半年度报告未经审计。
1.5 本公司董事长吴光权先生、总经理仇慎谦先生、总会计师赵扬先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
2.1 公司的法定中文名称：深圳市南光（集团）股份有限公司
公司的法定英文名称：SHENZHEN NAN-GUANG（GROUP）PLC
英文名称缩写：SNG
2.2 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深南光A
股票代码：000043
2.3 公司注册及办公地址：深圳市福田区深南中路68号航空大厦32层
邮政编码：518031
公司网址：http:∥www.nan-guang.com.cn
电子信箱：sng@nan-guang.com.cn
2.4 公司法定代表人：吴光权
2.5 公司董事会秘书：杨祥
联系地址：深圳市福田区深南中路68号航空大厦32层
联系电话：（0755）83689888转13253
传真：（0755）83688903
电子信箱：szngjt@public.szptt.net.cn
2.6 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:∥www.cninfo.com.cn公司半年度报告备置地点：董事会秘书办公室
2.7 其他有关资料：
公司变更注册登记日期：1998年9月4日；地点：深圳市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4403011006250
税务登记号码：地税登字440304192181247
公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼1102-1103室
2.8 主要财务数据和指标：
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 2,883,252,736.74 2,175,947,802.11 2,206,488,940.44 32.51% 30.67%
所有者权益（或股东权益） 439,547,983.02 419,715,144.81 450,129,594.28 4.73%-2.35%
每股净资产 3.15 3.01 3.23 4.65%-2.48%
本报告期比上年同期增
报告期（1－6月） 上年同期
减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 28,525,877.37 66,453,766.11 68,419,354.66 -57.07%-58.31%
利润总额 29,151,056.97 67,148,809.01 69,045,007.58 -56.59%-57.78%
净利润 15,015,353.90 28,498,851.11 29,641,677.43 -47.31%-49.34%
扣除非经常性损益后的净利润 14,390,174.30 27,803,808.21 28,946,634.53 -48.24%-50.29%
基本每股收益 0.11 0.20 0.21 -45.00%-47.62%
稀释每股收益 0.11 0.20 0.21 -45.00%-47.62%
-3.37个百分-3.17个百
净资产收益率 3.42% 6.79% 6.59%
点 分点
经营活动产生的现金流量净额 -127,509,615.61 -140,995,533.85 9.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.92 -1.01 8.90%
按照《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》计算的指标：
净资产收益率 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
净利润 3.42% 3.28% 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的
3.27% 3.15% 0.10 0.10
净利润
第三节 股本变动和主要股东持股情况
3.1 股份变动情况表
报告期间，公司股份总额没有发生变化，因部分有限售条件股份解除限售而导致股份结构变化如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
股 转股
一、有限售条件股份 89,698,659 64.38%-41,954,468-41,954,468 47,744,191 34.27%
1、国家持股
2、国有法人持股 87,134,899 62.54%-39,411,183-39,411,183 47,723,716 34.25%
3、其他内资持股 2,563,760 1.84%-2,543,285-2,543,285 20,475 0.01%
其中：境内非国有法
2,535,940 1.82%-2,535,940-2,535,940
人持股
境内自然人持
27,820 0.02%-7,345 -7,345 20,475 0.01%
股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持
股
二、无限售条件股份 49,626,813 35.62% 41,954,468 41,954,468 91,581,281 65.73%
1、人民币普通股 49,626,813 35.62% 41,954,468 41,954,468 91,581,281 65.73%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 139,325,472 100.00% 139,325,472 100.00%
报告期內，无送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起股份总数及结构变动的事项
3.2 前十名股东持股情况
单位：股
股东总数 8,461
前10名股东持股情况
持有有限售条件股 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
份数量 数量
中国航空技术进出口深
国有法人 29.12% 40,574,064 33,607,791 0
圳公司
深圳中航实业股份有限
国有法人 10.69% 14,899,622 7,933,349 0
公司
上海锦江国际酒店(集团)
国有法人 9.44% 13,148,849 6,182,576 0
股份有限公司
兴业银行股份有限公司
境内非国有
－兴业全球视野股票型 2.87% 4,005,374 0 未详
法人
证券投资基金
浙江省建设投资集团有
国有法人 1.82% 2,535,940 0 0
限公司
西安飞机工业(集团)有限
国有法人 1.82% 2,535,940 0 0
责任公司
深圳市红山工贸有限公 境内非国有
1.06% 1,476,890 0 0
司 法人
贵州红湖机械厂 国有法人 0.91% 1,267,970 0 0
浙江省新时代科技实业
国有法人 0.91% 1,267,970 0 0
发展公司
北京城市开发集团有限
国有法人 0.91% 1,267,970 0 0
责任公司
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国航空技术进出口深圳公司 6,966,273 人民币普通股
深圳中航实业股份有限公司 6,966,273 人民币普通股
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 6,966,273 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野
4,005,374 人民币普通股
股票型证券投资基金
浙江省建设投资集团有限公司 2,535,940 人民币普通股
西安飞机工业(集团)有限责任公司 2,535,940 人民币普通股
深圳市红山工贸有限公司 1,476,890 人民币普通股
贵州红湖机械厂 1,267,970 人民币普通股
浙江省新时代科技实业发展公司 1,267,970 人民币普通股
北京城市开发集团有限责任公司 1,267,970 人民币普通股
上述股东关联关系或一上述股东已知深圳中航实业股份有限公司系中国航空技术进出口深圳公司控股子
致行动的说明 公司；其他股东关系不详。
3.3 报告期内，公司控股股东未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
4.1 本报告期初，本公司董事、监事所持股份合计27,820股，本报告期末本公司董事、监事所持股份合计27,820股，具体持股情况如下：
姓名 职务 期初持股数(股)期末持股数(股)
丁靖国 监事会主席 27,300.00 27,300.00
崔欣 监事（2007年6月30日离任） 520.00 520.00
4.2 2007年6月30日，公司2006年度股东大会选举了公司第五届董事会董事、第五届监事会职工监事，第五届董事会、监事会成员构成如下：
序号 姓名 性别 职务 任职期限
1 吴光权 男 董事长 2007年6月30日～2010年6月30日
2 张宝华 男 副董事长 2007年6月30日～2010年6月30日
3 赖伟宣 男 董事 2007年6月30日～2010年6月30日
4 隋 涌 男 董事 2007年6月30日～2010年6月30日
5 仇慎谦 男 董事 2007年6月30日～2010年6月30日
6 陈宏良 男 董事 2007年6月30日～2010年6月30日
7 徐俊达 男 独立董事 2007年6月30日～2010年6月30日
8 华小宁 男 独立董事 2007年6月30日～2010年6月30日
9 郭明忠 男 独立董事 2007年6月30日～2010年6月30日
10 丁靖国 男 监事会主席 2007年6月30日～2010年6月30日
11 盛 帆 男 监事 2007年6月30日～2010年6月30日
12 王 军 男 监事 2007年6月30日～2010年6月30日
13 沈康明 男 监事 2007年6月30日～2010年6月30日
14 郑春阳 男 监事 2007年6月30日～2010年6月30日
4.3 2007年6月30日，公司第五届董事会第一次会议聘任了公司新的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书，具体构成如下：
序
姓名 性别 职务 任职期限
号
1 仇慎谦 男 总经理 2007年6月30日～2010年6月30日
2 费元辅 男 副总经理 2007年6月30日～2010年6月30日
3 石正林 男 副总经理 2007年6月30日～2010年6月30日
4 柏丙林 男 副总经理 2007年6月30日～2010年6月30日
5 张振山 男 副总经理 2007年6月30日～2010年6月30日
6 伍 倜 男 副总经理 2007年6月30日～2010年6月30日
7 赵 扬 男 总会计师 2007年6月30日～2010年6月30日
8 杨 祥 男 董事会秘书 2007年6月30日～2010年6月30日
第五节 管理层讨论与分析
5.1 报告期内主要财务数据的变动及原因分析
5.1.1 主要财务数据变动情况 （单位：人民币元）
项目 2007年1—6月 2006年1-6月（调整后） 增减变动(%)
营业收入 631,958,733.12 723,976,103.33 -12.71%
营业利润 28,525,877.37 68,419,354.66 -58.31%
归属于母公司所
15,015,353.90 29,641,677.43 -49.34%
有者净利润
现金及现金等价
104,971,831.24 -31,833,564.65 429.75%
物净增加额
项目 2007年6月30日 2006年12月31日（调整后） 增减变动（%）
总资产 2,883,252,736.74 2,206,488,940.44 30.67%
归属于母公司所
439,547,983.02 450,129,594.28 -2.35%
有者股东权益
5.1.2 变动主要原因分析
营业收入同比下降12.71% ,减少9,202.93万元；营业利润同比下降58.31%，减少3,989.35万元；归属于母公司所有者净利润同比下降49.34，减少1462.63万元,主要系控股子公司深圳中航观澜地产因房地产销售回款未达到收入确认条件，营业收入及营业利润、归属于母公司所有者净利润同比减少所致。现金及现金等价物净增加额同比增长429.75%，增加13,680.74万元，系公司银行借款增加及房地产销售回款比去年同期有所增长所致。总资产同比上升30.67%，主要是公司银行借款增加及房地产销售回款增加所致。
5.2 报告期内主要经营情况
5.2.1 公司主营业务的范围
本公司是以以房地产业务为主导，房地产（包括物业管理）、酒店服务业、工业三业并举的多元化经营的综合型企业，报告期内主营业务未发生变化。
5.2.2 报告期内主要经营情况
报告期内,公司在“以房地产业务为主导,物业管理和酒店经营管理业务为两翼,发挥整体协同发展优势,打造一流综合性商业房地产公司”的战略发展目标指引下,地产、物业、酒店三大业务并举,资源更集中向主业倾斜,工业制造等非主营业务深度挖掘经营潜力。进一步加大管理创新力度,以平衡计分卡为战略管理工具统率集团各企业的战略规划和实施,以精益六西格玛为流程管理工具梳理地产、物业、酒店三大业务板块的主价值流程,全力打造战略鲜明、行动一致、绩效激励科学、价值流程高效的企业集群。此外,公司提交的非公开发行股票方案也于2007年5月顺利通过了中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核。
公司房地产业务加大储备和开发力度，2007年4月投资设立天津响螺湾商务区房地产项目公司，积极寻求房地产项目；5月拍得成都两块商业用地,土地面积分别为19769.6平方米、24093.66平方米,主要用于酒店、写字楼及商业开发;6月拍得江西赣州商住用地一块,土地面积为62589平方米。其他项目的销售也顺利进行。
公司物业管理业务稳定增长，市场拓展业绩喜人,提前超额完成全年市场拓展任务；公司酒店管理业务收益稳定，各重点项目工作按计划进行，深圳观澜酒店项目举行土建奠基，建立和规范酒店管理公司的内部运营体系，率先在行业内引入平衡计分卡和精益六西格玛管理工具；公司工业制造等非主营业务稳定增长，保安自行车厂根据经营情况实施差异化竞争战略，不断开发新材料、新功能，避免价格战，保持收益的稳定和市场的领先地位。
5.2.3 主营业务行业情况（单位：人民币万元）
项 目 营业收入 营业成本 毛利率（%）
工业实业 35,211.49 32,705.46 7.12%
房地产（含物业） 17,803.61 11,750.99 34%
酒店服务业 10,180.77 1,611.57 84.17%
5.2.4 主营业务分地区情况 （单位：人民币万元）
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%）
境内 29,785.25 -25.24%
境外 33,410.62 2.62%
5.2.5 报告期内，本公司主营业务未发生变化，营业利润结构因本期未有地产项目结算而使得房地产（含物业）类营业利润占营业利润总额的比重较去年同期有所下降，其他无重大变化。
5.2.6 报告期内，没有对利润产生重大影响的其他业务活动。
5.2.7 单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响未达到10%。
5.2.8 经营中的问题与困难
报告期内，国家对房地产方面的宏观调控政策进一步趋紧，金融、信贷、税收、土地等多种调控措施深入实施，房地产行业资源将重新整合，这对地产的融资能力、成本控制能力和专业化能力提出了更高的要求。另外，国内酒店整体数量增长过多，大量国际知名酒店品牌进入，本土的酒店管理公司也以较快的速度扩张，使得酒店行业处于竞争激烈的状况，市场形势严峻，中航酒店管理公司的快速扩张发展也凸现高管人力资源配备短缺的瓶颈。而作为劳动密集型的物业管理，因生产要素价格的上涨（包括劳动力和生产资料等）而面临更大的成本压力。
针对以上存在问题与困难，公司一方面通过平衡计分卡管理工具完善战略管理体系，统筹协同资源的运用和分配，提升效率，降低风险；另一方面利用资本运作平台融资，从而实现公司业务的持续、稳定、健康发展。
5.3 报告期投资情况
报告期内，本公司未募集资金，无以前期间募集的资金延续到报告期内使用。
5.4 报告期重大非募集资金投资情况
（1）、2007年2月8日公司第四届董事会第二十三次会议作出决议，同意公司控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司租赁原北京凯迪克大酒店物业。租赁范围为凯迪克大酒店本次改造装修规划中确定的属于酒店的部分，建筑面积共33,622平方米；租赁期限为15年，自2007年1月1日起至2021年12月31日止，起租日暂定为2007年7月1日（以酒店试营业日期为准）；租赁费标准为人民币2500万元/年，该租赁费标准前3年不变，自第4年起，双方可根据市场情况每3年对租赁费进行一次协商调整；公司将于租赁开始日支付出租方房屋承租保证金人民币800万元。本公司控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司于2007年2月8日与中国航空技术进出口总公司签署了《凯迪克大酒店租赁经营合同》。目前该项目尚未产生收益。
（2）、2007年2月8日公司第四届董事会第二十三次会议作出决议，同意公司控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司以现金800万元人民币认购中航技物业管理有限责任公司增资扩股后的新增800万元人民币注册资本。增资扩股后，中航技物业管理有限责任公司注册资本为1000万元人民币，其中中国航空技术进出口总公司现金出资110万元人民币，占11%股权；中航技国际工贸公司公司现金出资90万元人民币，占9%股权；公司控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司现金出资800万元人民币，占80%股权。增资完成后公司可实现对中航技物业管理有限责任公司的控股经营，并由该公司进行北京凯迪克格兰云天大酒店（暂定名）的经营管理。公司控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司于2007年2月8日与中国航空技术进出口总公司、中航技国际工贸公司签署了《增资扩股协议书》。目前该项目尚未产生收益。
（3）、2007年4月27日本公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司在成都市国土资源局举行的土地使用权挂牌出让过程中，以人民币170,695,740元的价格竞得宗地编号为GX43(211/212):2007-023、GX42(211/212/214):2007-022地块的土地使用权。宗地编号为GX42(211/212/214):2007-022的地块位于成都南部副中心总部办公区(高新区原仁和村六组、和平村12组)，用地面积为19,769.60平方米，使用年限40年，土地用途为商业兼金融保险业用地、贸易咨询用地。该宗土地使用权出让总价款为人民币62,274,240元。2007年4月27日公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司与成都市国土资源局签署了宗地编号GX42(211/212/214):2007-022的国有土地使用权拍卖出让成交确认书。宗地编号为GX43(211/212):2007-023的地块位于成都南部科创中心片区(高新区原仁和村七组)，用地面积为24,093.66平方米，使用年限40年，土地用途为商业金融业用地(不兼容住宅)。该宗土地使用权出让总价款为人民币108,421,500元。2007年4月27日公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司与成都市国土资源局签署了宗地编号GX43(211/212):2007-023的国有土地使用权拍卖出让成交确认书。目前该项目尚未产生收益。
（4）、2007年6月20日本公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司在江西省赣州市国土资源局举行的土地使用权挂牌出让过程中，以人民币415,185,676.50元的价格竞得赣州市章江新区宗地编号为D4的A、B两地块的土地使用权。 该宗地A地块紧临长征大道，用地面积为20,000平方米，容积率4.5，使用年限40年，土地用途为商业金融用地。该宗土地使用权出让总价款为人民币132,100,000元，按容积率4.5计算楼面地价约1,467.78元/平方米。2007年6月20日公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司与赣州市国土资源局签署了宗地A的国有土地使用权拍卖出让成交确认书。该宗地B地块，用地面积为42,859.30平方米，容积率3.7，土地用途为商业用地和住宅用地，使用年限为商业用地40年、住宅用地70年。该宗土地使用权出让总价款为人民币283,085,676.5元,按容积率3.7计算楼面地价约1,785.14元/平方米。2007年6月20日公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司与赣州市国土资源局签署了宗地B的国有土地使用权拍卖出让成交确认书。目前该项目尚未产生收益。
5.5 本公司本年度经营计划未有修改。
5.6 本报告中财务报告未经注册会计师审计。上年年度没有被出具非标准无保留意见的审计报告。
第六节 重要事项
6.1 公司努力严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，在深圳证监局、深圳证券交易所等有关部门的正确指导和大力支持下，致力于提高公司治理水平，严格规范运作，有效防范风险。公司股东大会、董事会、监事会、经理层各司其责，有效运转；公司已经建立了较为完备的职能部门体系，各部门职能涵盖了公司财务管理与控制、投资管理、人事管理、法律事务管理、行政事务管理等公司管理内容；公司在信息披露方面严格遵循有关规定，信息披露真实、准确、完整、公平。公司通过战略调整，确定了以房地产开发、物业管理、酒店经营与管理为主业的发展方向并取得了良好的经营业绩。公司将严格按照中国证券监督管理委员会于2007年3月19日下发了证监公司字〔2007〕28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称通知），认真开展公司治理自查活动，采取针对性措施对存在问题进行整改，进一步提高治理水平。
6.2 2007年6月30日，本公司2006年度股东大会审议通过了《关于公司2006年度利润分配的议案》，以2006年末总股本139,325,472股为基数，向全体股东按每10股派现金红利2.5元（含税），公司已于2007年8月16日公告了《2006年度分红派息公告》，确定本次分红派息股权登记日为：2007年8月21日，除息日为2007年8月22日；本次全部股东的股息将于2007年8月22日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。
本公司2007年中期不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
6.3 报告期内，本公司未发生重大诉讼及仲裁事项。
6.4 报告期内，除6.5关联交易事项所列事项外，本公司无其他重大资产收购及资产重组事项。
6.5 关联交易事项。
（1）、2007年2月8日公司第四届董事会第二十三次会议作出决议，同意公司控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司租赁原北京凯迪克大酒店物业。租赁范围为凯迪克大酒店本次改造装修规划中确定的属于酒店的部分，建筑面积共33,622平方米；租赁期限为15年，自2007年1月1日起至2021年12月31日止，起租日暂定为2007年7月1日（以酒店试营业日期为准）；租赁费标准为人民币2500万元/年，该租赁费标准前3年不变，自第4年起，双方可根据市场情况每3年对租赁费进行一次协商调整；公司将于租赁开始日支付出租方房屋承租保证金人民币800万元。
本公司控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司于2007年2月8日与中国航空技术进出口总公司签署了《凯迪克大酒店租赁经营合同》。
本公司第一大股东中国航空技术进出口深圳公司系中国航空技术进出口总公司的全资子公司，因此本次交易构成本公司关联交易。
（2）、2007年2月8日公司第四届董事会第二十三次会议作出决议，同意公司控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司以现金800万元人民币认购中航技物业管理有限责任公司增资扩股后的新增800万元人民币注册资本。增资扩股后，中航技物业管理有限责任公司注册资本为1000万元人民币，其中中国航空技术进出口总公司现金出资110万元人民币，占11%股权；中航技国际工贸公司公司现金出资90万元人民币，占9%股权；公司控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司现金出资800万元人民币，占80%股权。增资完成后公司可实现对中航技物业管理有限责任公司的控股经营，并由该公司进行北京凯迪克格兰云天大酒店（暂定名）的经营管理。
公司控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司于2007年2月8日与中国航空技术进出口总公司、中航技国际工贸公司签署了《增资扩股协议书》。
公司第一大股东中国航空技术进出口深圳公司系中国航空技术进出口总公司的全资子公司，因此本次交易构成本公司关联交易。
（3）、2006年10月22日公司第四届董事会第十八次会议作出决议，,同意公司受托经营管理深圳中航地产公司暂未整合进入南光公司的房地产开发业务相关资产，公司按照受托资产经营收入的3.5%收取受托经营管理费用，受托经营的具体资产由公司与深圳中航地产公司签订协议书，公司按规定履行相关程序并及时进行信息披露。（董事会决议公告刊登在2006年10月24日《证券时报》A10版）。
本公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司于2007年4月26日与深圳中航地产公司签署了《关于若干地产项目的委托经营管理协议》。
深圳中航地产公司系本公司第一大股东中国航空技术进出口深圳公司的全资子公司，因此本次交易构成本公司关联交易。
（4）、2007年6月8日公司第四届董事会第二十八次会议作出决议，同意同意公司控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司将“格澜郡”地产项目商业A栋一至四层建筑面积约16,660平方米的商铺租赁给天虹商场作为商业零售经营场所，租期为20年，租金前5年为风险承担方式，即天虹商场有限公司以销售保底提成的方式按租赁年度交纳租金，天虹商场当年主营业务收入中超过基础主营业务收入（基础主营业务收入＝25万元人民币/日 天虹商场当年实际经营天数）的部分按10%向深圳中航观澜地产发展有限公司计交租金，自第6年起，双方再次协商确定租金额，以天虹商场开业第五年交纳平均月实际租金与30元/平方米的月固定租金（下简称“固定租金）为协商依据，若固定租金高于实际租金，则以固定租金为准；若实际租金高于固定租金，则以两者的平均值为准。该租金额确定后每满五年双方就租金水平进行检讨，但租金水平上下浮动不超过20%。租赁期限内天虹商场因使用租赁房屋而发生的水、电、气费应由自行承担。
本公司控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司于2007年6月13日与天虹商场有限公司签署了《房屋租赁合同书》。
天虹商场有限公司系公司第一大股东中国航空技术进出口深圳公司的控股子公司，因此本次交易构成本公司关联交易。
6.6 公司重大合同事项
（1）、2002年12月24日，本公司所属深圳市南光房地产发展有限公司与华夏银行深圳分行签署了《房屋租赁合同》，该银行租赁南光捷佳大厦裙楼一至四层作经营用5年，该合同履行情况正常。于2002年12月28日、2003年4月1日在《证券时报》和巨潮网公告。
（2）、本公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司于2007年4月26日与深圳中航地产公司签署了《关于若干地产项目的委托经营管理协议》。2006年10月22日公司第四届董事会第十八次会议作出决议，,同意公司受托经营管理深圳中航地产公司暂未整合进入南光公司的房地产开发业务相关资产，公司按照受托资产经营收入的3.5%收取受托经营管理费用，受托经营的具体资产由公司与深圳中航地产公司签订协议书，公司按规定履行相关程序并及时进行信息披露。（董事会决议公告刊登在2006年10月24日《证券时报》A10版）。目前，该合同履行情况正常。
（3）、本公司控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司于2007年2月8日与中国航空技术进出口总公司签署了《凯迪克大酒店租赁经营合同》。2007年2月8日公司第四届董事会第二十三次会议作出决议，同意公司控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司租赁原北京凯迪克大酒店物业。租赁范围为凯迪克大酒店本次改造装修规划中确定的属于酒店的部分，建筑面积共33,622平方米；租赁期限为15年，自2007年1月1日起至2021年12月31日止，起租日暂定为2007年7月1日（以酒店试营业日期为准）；租赁费标准为人民币2500万元/年，该租赁费标准前3年不变，自第4年起，双方可根据市场情况每3年对租赁费进行一次协商调整；公司将于租赁开始日支付出租方房屋承租保证金人民币800万元。目前，该合同履行情况正常。
（4）、本公司控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司于2007年6月13日与天虹商场有限公司签署了《房屋租赁合同书》。2007年6月8日公司第四届董事会第二十八次会议作出决议，同意同意公司控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司将“格澜郡”地产项目商业A栋一至四层建筑面积约16,660平方米的商铺租赁给天虹商场作为商业零售经营场所，租期为20年，租金前5年为风险承担方式，即天虹商场有限公司以销售保底提成的方式按租赁年度交纳租金，天虹商场当年主营业务收入中超过基础主营业务收入（基础主营业务收入＝25万元人民币/日 天虹商场当年实际经营天数）的部分按10%向深圳中航观澜地产发展有限公司计交租金，自第6年起，双方再次协商确定租金额，以天虹商场开业第五年交纳平均月实际租金与30元/平方米的月固定租金（下简称“固定租金）为协商依据，若固定租金高于实际租金，则以固定租金为准；若实际租金高于固定租金，则以两者的平均值为准。该租金额确定后每满五年双方就租金水平进行检讨，但租金水平上下浮动不超过20%。租赁期限内天虹商场因使用租赁房屋而发生的水、电、气费应由自行承担。目前，该合同履行情况正常。
此外，报告期内没有发生以及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产事项，也无其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
6.7 报告期内，未有控股股东及其子公司占用公司资金情况。
6.8 担保事项
本报告期初，本公司为全资子公司及控股子公司贷款担保余额为50,800万元人民币，期末余额为54,500万元人民币,担保明细如下：
单位：元
借款金额（原 借款金额（人民 年利
提供担保单位名称 借款银行 币） 币） 率 借款日期 到期日
昆山市中航地产有限公 广发行中海支
司 行 20,000,000.00 20,000,000.00 5.91% 2007.05.31 2008.05.31
商业银行人民
深圳市正章干洗公司 路支行 7,000,000.00 7,000,000.00 7.23% 2007.04.13 2008.04.13
深圳中航观澜地产发展 中国银行上步
有限公司 支行 190,000,000.00 190,000,000.00 6.03% 2006.08.18 2008.08.18
深圳中航观澜地产发展
有限公司 工行福田支行 130,000,000.00 130,000,000.00 6.30% 2006.11.28 2008.11.28
中国进出口银
保安自行车公司 行 48,000,000.00 48,000,000.00 5.04% 2006.12.25 2007.12.25
深圳中航观澜地产发展 深发展爱国路
有限公司 支行 150,000,000.00 150,000,000.00 6.03% 2006.04.13 2008.04.13
合计 545,000,000.00
上述担保现无迹象表明可能承担连带清偿责任。
至报告期末，本公司没有给其他公司和个人提供担保。
6.9报告期内，本公司没有发生以及以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。
6.10承诺事项。
根据《关于上市公司股权分置改革者的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及相关法律、法规的规定，公司已于2006年4月实施了股权分置改革方案，公司非流通股东承诺履行以下法定义务：
（1）全体非流通股股东持有的股份自股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
（2）持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东在（1）项规定期满后，通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
公司原非流通股股东已按照规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关锁定手续，履行了前述承诺。
2007年4月12日，符合解除限售条件的股份已解除限售，上市流通，所有原法人股股东均严格履行了上述承诺。
6.11 本公司没有发生更换会计师事务所事项。
6.12 报告期内，本公司、公司董事会及董事没有出现受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评以及被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责等重要事项。
6.13其他重要事项
（1）、公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议及2006年第一次临时股东大会审议通过的公司2006年度非公开发行股票方案（详见公司相关决议公告）于2007年5月21日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
（2）、持有其他上市公司股权情况：
单位：（人民币）元
占该公司股权 报告期所有者权益
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益
比例 变动
000543皖能电力 5,640,000.00 0.26% 5,640,000.00 0.00 0.00
000550江铃汽车 608,000.00 0.02% 3,144,960.00 0.00 2,476,184.94
合计 6,248,000.00 - 8,784,960.00 0.00 2,476,184.94
（3）、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
了解公司房地产开发、酒店管理、
2007年05月
公司会议室 实地调研 首创证券章预 自行车业务发展情况；公司向其
24日
提供了2006年年报。
2007年05月 中信证券李炯、阎了解公司非公开发行相关事宜；
公司会议室 实地调研
25日 涛 公司向其提供了2006年年报。
6.14重要信息索引
本报告期公司公告均已在《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登，具体如下。
公告日期 公告编号 公告名称
2007年1月16日 2007-01 2006年业绩预增公告
关于《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》对公司
2007年1月26日 2007-02
影响事宜的公告
2007年2月2日 2007-03 关于深圳市缴交房屋公用设施专用基金对公司影响事宜的公告
2007年2月1日 2007-04 关于转让深圳平洲水产有限公司全部股权事宜的公告
第四届董事会第二十三次会议决议（通讯表决）暨召开2007年第一次临时
2007年2月10日 2007-05
股东大会的公告
2007年2月10日 2007-06 关于租赁凯迪克大酒店物业进行酒店经营的关联交易公告
2007年2月10日 2007-07 关于对中航技物业管理有限责任公司增资的关联交易公告
2007年3月10日 2007-08 2007年第一次临时股东大会决议公告
2007年2月21日 2007-09 2006年度报告摘要
2007年2月21日 2007-10 第四届董事会第二十四次会议决议公告
2007年2月21日 2007-11 第四届监事会第十一次会议决议公告
2007年4月11日 2007-12 关于解除股份限售的提示性公告
2007年4月28日 2007-13 关联交易公告
2007年4月30日 2007-14 2007年一季度报告
2007年4月30日 2007-15 第四届董事会第二十五次会议决议（通讯表决）公告
2007年4月28日 2007-16 关于竞得土地使用权事项的公告
2007年5月12日 2007-17 关于公司治理专项活动联系方式的公告
2007年5月21日 2007-18 第四届董事会第二十六次会议决议（通讯表决）公告
2007年5月21日 2007-19 重大事项停牌公告
关于公司非公开发行股票方案获得中国证监会发行审核委员会有条件审核
2007年5月22日 2007-20
通过的公告
2007年6月9日 2007-21 第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知
2007年6月9日 2007-22 第四届监事会第十三次会议决议公告
关于天虹商场有限公司租用公司控股子公司中航观澜地产“格澜郡”项目
2007年6月21日 2007-23
商业A栋的关联交易公告
2007年6月22日 2007-24 关于选举职工监事的公告
2007年6月22日 2007-25 关于竞得土地使用权事项的公告
2007年7月3日 2007-26 二00六年度股东大会决议公告
2007年7月3日 2007-27 第五届董事会第一次会议决议公告
2007年7月3日 2007-28 第五届监事会第一次会议决议公告
第七节 财务报告
一、本公司半年度报告未经审计。
二、会计报表（附后）。
三、会计报表附注（附后）。
深圳市南光（集团）股份有限公司
资产负债表
2007年6月30日 单位：人民币元
期末数 年初数
资产 注释
合并数 公司数 合并数 公司数
流动资产：
309,992,623.02 190,802,772.61 205,020,791.78 68,607,555.32
货币资金 1
- - -
交易性金融资产
354,442.87 - 342,999.31 -
应收票据 2
244,985,688.47 - 204,093,835.45 -
应收账款 3
预付帐款 4 100,020,775.26 2,220,000.00 34,366,664.15 2,220,000.00
应收利息 - - -
应收股利 5 1,570,000.00 33,615,713.24 1,860,559.36 34,348,559.00
其他应收款 6 181,918,510.07 949,439,175.06 404,515,606.51 575,664,538.21
存货 7 1,571,661,649.58 876,892,281.91
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产
流动资产合计 2,410,503,689.27 1,176,077,660.91 1,727,092,738.47 680,840,652.53
非流动资产：
持有至到期投资
长期应收款
41,252,706.27 491,535,963.99 43,521,481.33 471,579,739.05
长期股权投资 8
152,667,417.91 61,025,236.09 154,638,293.29 62,072,005.03
投资性房地产 9
137,914,584.71 16,003,554.36 141,652,612.13 16,265,850.35
固定资产 10
27,068,366.01 - 20,791,900.50 -
在建工程 11
- - 52,073.91 -
工程物资
53,883.33 - -
固定资产清理 12
32,805,373.52 14,113,067.98 33,141,686.40 14,329,676.84
无形资产 13
商誉 - - -
长期待摊费用 14 73,136,671.46 1,707,010.43 80,888,745.64 2,506,696.10
递延所得税资产 15 4,705,084.26 - 4,709,408.77 -
其他非流动资产 - - -
可供出售金融资产 16 3,144,960.00 3,144,960.00 -
非流动资产合计 472,749,047.47 587,529,792.85 479,396,201.97 566,753,967.37
资产总计 2,883,252,736.74 1,763,607,453.76 2,206,488,940.44 1,247,594,619.90
公司法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：仇慎谦 会计机构负责人：赵扬
单位：人民币元
期末数 年初数
负债及股东权益 注释
合并数 公司数 合并数 公司数
流动负债：
短期借款 18947,550,722.08 810,000,000.00 774,174,263.97 550,000,000.00
1914,397,210.00 - -
应付票据
20227,612,115.44 - 211,326,857.40 -
应付帐款
预收帐款 21378,727,902.50 2,377,080.78 33,189,902.33 2,632,640.40
应付职工薪酬 2219,689,541.07 3,144,098.93 18,103,254.25 2,560,369.71
应交税费 2315,514,487.65 366,913.11 40,099,799.98 464,585.48
应付利息 - - -
应付股利 24253,594.00 253,594.00 316,992.50 316,992.50
其他应付款 25119,465,406.43 520,169,068.43 84,309,681.62 263,204,018.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,723,210,979.17 1,336,310,755.25 1,161,520,752.05 819,178,606.24
非流动负债：
长期借款 26541,080,358.20 432,903,766.82
应付债券
长期应付款 279,541,865.55 5,786,419.38 9,541,865.55 5,786,419.38
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 550,622,223.75 5,786,419.38 442,445,632.37 5,786,419.38
负债合计 2,273,833,202.92 1,342,097,174.63 1,603,966,384.42 824,965,025.62
所有者权益：
股本 28139,325,472.00 139,325,472.00 139,325,472.00 139,325,472.00
资本公积 2998,607,693.24 99,038,985.93 124,204,658.39 96,704,658.39
盈余公积 3051,671,016.82 51,671,016.82 51,671,016.82 51,671,016.82
未分配利润 31149,943,800.96 131,474,804.38 134,928,447.07 134,928,447.07
归属于母公司所有者权益合计 439,547,983.02 421,510,279.13 450,129,594.28 422,629,594.28
少数股东权益 169,871,550.80 152,392,961.74
所有者权益合计 609,419,533.82 421,510,279.13 602,522,556.02 422,629,594.28
负债及股东权益总计 2,883,252,736.74 1,763,607,453.76 2,206,488,940.44 1,247,594,619.90
公司法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：仇慎谦 会计机构负责人：赵扬
单位：人民币元
本期 上年同期
项 目 注释
合并数 公司数 合并数 公司数
一、营业总收入 32631,958,733.12 11,746,422.42 723,976,103.33 10,159,967.73
二、营业总成本 603,432,855.75 15,341,922.51 655,640,824.59 19,192,370.31
其中：营业成本 32460,680,225.94 1,136,383.76 538,268,101.67 1,136,383.76
营业税金及附加 3312,685,944.27 597,524.86 18,305,927.44 492,488.58
销售费用 62,472,893.39 - 48,438,020.93 -
管理费用 58,744,138.01 11,996,167.37 43,159,705.25 13,653,231.29
财务费用 348,849,654.14 1,611,846.52 7,469,069.30 3,910,266.68
资产减值损失 -
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列） -
投资收益（损失以“-“填列） 35- 84,075.92 64,083.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
三、营业利润 28,525,877.37 -3,595,500.09 68,419,354.66 -8,968,319.41
加:营业外收入 36744,465.09 141,857.40 790,123.84 217,357.40
减：营业外支出 36119,285.49 - 164,470.92 -
其中：非流动资产处置损失 12,060.54 -
四、利润总额（亏损以“-”填列） 29,151,056.97 -3,453,642.69 69,045,007.58 -8,750,962.01
减：所得税费用 5,827,367.81 - 11,281,526.49 -
五、净利润(亏损以“-”填列） 23,323,689.16 -3,453,642.69 57,763,481.09 -8,750,962.01
归属于母公司所有者的净利润 15,015,353.90 -3,453,642.69 29,641,677.43 -8,750,962.01
少数股东权益 8,308,335.26 - 28,121,803.66
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.11-0.020.21 -0.06
（二）稀释每股收益 0.11-0.020.21 -0.06
公司法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：仇慎谦 会计机构负责人：赵扬
现金流量表
2007年1-6月
单位：人民币元
本期 上年同期
项 目
合并数 公司数 合并数 公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 888,474,436.31 - 660,176,332.82 -
收到税费返还 6,649,972.24 - 9,094,856.37 -
收到的其他与经营活动有关的现金 44,445,591.00 9,700,000.00 37,964,054.85 6,898,895.42
经营活动现金流入小计 939,569,999.55 9,700,000.00 707,235,244.04 6,898,895.42
购买商品、接受劳务支付的现金 798,673,373.01 - 602,044,943.05 -
支付给职工以及为职工支付的现金 104,762,653.91 6,228,068.67 63,281,243.57 4,143,654.88
支付的各项税费 49,302,711.59 2,655,222.08 68,572,148.09 1,585,726.05
支付的其他与经营活动有关的现金 114,340,876.65 117,133,332.42 114,332,443.18 141,418,148.02
经营活动现金流出小计 1,067,079,615.16 126,016,623.17 848,230,777.89 147,147,528.95
经营活动产生的现金流量净额 -127,509,615.61 -116,316,623.17 -140,995,533.85 -140,248,633.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 290,559.36 732,845.7628,145.69 20,008,152.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7,727.00 116,380.00 66,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 3,558,611.46
投资活动现金流入小计 3,856,897.82732,845.76144,525.69 20,074,152.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,056,571.4893,537.7914,052,053.11 117,481.00
投资所支付的现金 5,475,800.40 25,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,056,571.4893,537.7919,527,853.51 25,217,481.00
投资活动产生的现金流量净额 -7,199,673.66639,307.97-19,383,327.82 -5,143,328.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 3,300,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
借款所收到的现金 881,405,627.99660,000,000.00570,000,000.00 290,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 881,405,627.99660,000,000.00573,300,000.00 290,000,000.00
偿还债务所支付的现金 599,852,578.50400,000,000.00419,027,092.91 200,000,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金 41,871,928.9822,127,467.5122,904,541.07 16,099,353.51
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,823,069.00 2,822,720.00
筹资活动现金流出小计 641,724,507.48422,127,467.51444,754,702.98 218,922,073.51
筹资活动产生的现金流量净额 239,681,120.51237,872,532.49128,545,297.02 71,077,926.49
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 104,971,831.24122,195,217.29-31,833,564.65 -74,314,035.10
加：起初现金及现金等价物余额 205,020,791.7868,607,555.32237,046,927.61 152,639,965.41
六：期末现金及现金等价物余额 309,992,623.02190,802,772.61205,213,362.96 78,325,930.31
公司法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：仇慎谦 会计机构负责人：赵扬
现金流量表(续）
2007年1-6月
单位：人民币元
本期 上年同期
项 目
合并数 公司数 合并数 公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 23,323,689.16 -3,453,642.69 57,763,481.09 -8,750,962.01
加：资产减值准备 - - 2,146,231.21 2,146,231.21
固定资产折旧 6,501,080.66 355,833.78 6,808,346.26 1,310,677.68
无形资产摊销 336,312.88 216,608.86 565,714.04 446,010.02
长期待摊费用摊销 12,180,969.25 799,685.67 6,772,519.41 996,713.22
投资性房地产累计折旧（摊销） 1,970,875.38 1,046,768.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-"填列） - -
固定资产报废损失(收益以"-"填列） -4,080.00 - 1,811.79
公允价值变动损失(收益以"-"填列） - -
财务费用(收益以"-"填列） 8,849,654.14 1,611,846.52 5,846,518.82 3,910,266.68
投资损失(收益以"-"填列） - - -84,075.92 -64,083.17
递延所得税资产减少(增加以"-"填列） 44,256.72 -
递延所得税负债增加(收益以"-"填列） - -
存货的减少(增加以"-"填列） -694,769,367.67 - -189,728,746.31 -
116,330,248.11 -373,774,636.85 -24,770,862.65 -8,788,697.85
经营性应收项目的减少(增加以"-"填列）
经营性应付项目的增加(减少以"-"填列） 397,726,745.76 256,880,912.60 9,350,603.38 -131,454,789.31
其他 - -15,667,074.97
经营活动产生的现金流量净额 -127,509,615.61 -116,316,623.17 -140,995,533.85 -140,248,633.53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租赁固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 309,992,623.02 190,802,772.61 205,213,362.96 78,325,930.31
减：现金的期初余额 205,020,791.78 68,607,555.32 237,046,927.61 152,639,965.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 104,971,831.24 122,195,217.29 -31,833,564.65 -74,314,035.10
公司法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：仇慎谦 会计机构负责人：赵杨
所有者权益变动表
2007年1-6月
单位：人民币元
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
一、上年年末余额 139,325,472.00 124,204,658.39 51,671,016.82 134,928,447.07 152,392,961.74 602,522,556.02
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 139,325,472.00 124,204,658.39 51,671,016.82 134,928,447.07 - 152,392,961.74 602,522,556.02
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - -25,596,965.15 - 15,015,353.89 - 17,478,589.06 6,896,977.80
（一）净利润 15,015,353.89 8,308,335.26 23,323,689.15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - -25,596,965.15 - - - -36,457.47 -25,633,422.62
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2,476,184.94 2,476,184.94
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4.其他 -28,073,150.09 -36,457.47 -28,109,607.56
上述（一）和（二）小计 - -25,596,965.15 - 15,015,353.89 - 8,271,877.79 -2,309,733.47
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - 9,206,711.27 9,206,711.27
1.所有者投入资本 9,206,711.27 9,206,711.27
2.股份支付计入所有者权益的金额 -
3.其他 -
（四）利润分配 - - - - - - -
1.提取盈余公积 -
2.对所有者的分配 -
3.其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - -
1.资本公积转增股本 -
2.盈余公积转增资本 -
3.盈余公积弥补亏损 -
4.其他 -
四、本年年末余额 139,325,472.00 98,607,693.24 51,671,016.82 149,943,800.96 - 169,871,550.80 609,419,533.82
公司法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：仇慎谦 会计机构负责人：赵扬
所有者权益变动表（续）
2007年1-6月
单位：人民币元
上年同期数
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
一、上年年末余额 139,325,472.00 100,144,258.63 45,701,654.69 90,793,212.82 115,969,026.20 491,933,624.34
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 139,325,472.00 100,144,258.63 45,701,654.69 90,793,212.82 - 115,969,026.20 491,933,624.34
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - -2,866,450.12 - 14,566,303.91 - 27,368,431.41 39,068,285.20
（一）净利润 28,498,851.11 27,368,431.41 55,867,282.52
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - -2,866,450.12 - - - - -2,866,450.12
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4.其他 -2,866,450.12 -2,866,450.12
上述（一）和（二）小计 - -2,866,450.12 - 28,498,851.11 - 27,368,431.41 53,000,832.40
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - -
1.所有者投入资本 -
2.股份支付计入所有者权益的金额 -
3.其他 -
（四）利润分配 - - - -13,932,547.20 - - -13,932,547.20
1.提取盈余公积 -
2.对所有者的分配 -13,932,547.20 -13,932,547.20
3.其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - -
1.资本公积转增股本 -
2.盈余公积转增资本 -
3.盈余公积弥补亏损 -
4.其他 -
四、本年年末余额 139,325,472.00 97,277,808.51 45,701,654.69 105,359,516.73 - 143,337,457.61 531,001,909.54
公司法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：仇慎谦 会计机构负责人：赵扬
会计报表附注
2007年1-6月
除特别说明，以人民币元表述
附注1.公司简介
本公司是经深圳市人民政府以深府函（1994）13号文批准，于1994年3月30日成立的。经深圳市证券管理办公室深办复字（1994）第142号文批准，向社会公开发行股票，深圳证券交易所1994年9月24日深证市字（1994）第23号文批准上市交易。本公司领取注册号为4403011006250的企业法人营业执照，注册资本为人民币139,325,472.00元。
本公司属综合性行业，主要的经营业务包括：从事各类投资、开办商场、宾馆服务配套设施、房地产开发、国内商业、物资供销业、自有物业管理经营、举办各种产品展销、开展举办科技学术交流会议等。
附注2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（1）本公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》
（2）会计年度：
本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
（3）记帐本位币：
本公司以人民币为记帐本位币。
（4）记账基础和计价原则：
本公司以权责发生制为记账基础，除按公允价值计量的资产外，各项资产均按取得时的历史成本入帐，如果以后发生资产减值，则计提相应的资产减值准备。
（5）外币业务核算方法：
本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，其记帐汇率采用交易日的即期汇率，期末对货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，即期汇率与前一年度资产负债表日的即期汇率不同而产生的汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
（6）现金及现金等价物的确定标准:
本公司的现金是指：库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指：本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（7）金融工具的确认和计量
本公司的金融工具分为以下五类：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,包括交易性金融资产和交易性金融负债、指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债；
B、持有至到期投资；
C、贷款和应收款项；
D、可供出售金融资产；
E、其他金融负债。
初始确认和后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息,单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,将其公允价值变动计入当期损益。
B、持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的,单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入,计入投资收益。处置持有至到期投资时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
C、应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。
D、可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金融。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的,单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利,计入投资收益。期末,可供出售金融资产以公允价值计量,且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
处置可供出售金融资产时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益；同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。
E、其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额,除《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外,按摊余成本进行后续计量。
主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
A、存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。
B、金融工具不存在活跃市场的,企业应当采用估值技术确定其公允价值。
C、初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
D、企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的,应当使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的,可以按照实际交易价格计量。
金融资产减值的处理
期末,对于持有至到期投资和应收款项,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
A、对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。
B、对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单项测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资和应收款项,按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提减值准备。
期末,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,认定该可供出售金融资产已发生减值,并确认减值损失。在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。
（8）应收款项及坏账准备核算：
应收款项指应收账款及其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。
本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。
坏账准备在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提，本公司对回收有困难的应收款项，结合实际情况和经验相应计提特别坏账准备。除此之外本公司对应收款项按帐龄分析法计提坏帐准备，坏帐准备计提比例如下：
1年以下 3%
1—2年 10%
2-3年 20%
3年以上 30%
5年以上且回收可能性极小的款项按100%计提。
纳入合并范围的子公司的内部往来款不计提坏帐准备。
本公司确认坏帐的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，确认为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。
（9）存货:
本公司存货主要包括:库存产品、原材料、产成品、在产品、低值易耗品、开发产品、拟开发土地、开发成本等。
拟开发土地：指所购入的，已决定将之发展为出售或出租房产的土地，项目开发时全部转入开发成本，项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，后期开发土地保留在本项目。
开发用土地的核算方法：开发用土地在“存货-开发成本”中核算,项目分期开发时,将分期开发用地部分转入开发成本，后期开发土地在拟开发土地项目核算。
房地产开发中的公共配套设施费用的核算方法:
A．不拥有收益权的公共配套设施：按项目的可售建筑面积分摊计入成本。
B．拥有收益权的公共配套设施：按实际成本计入开发成本，完工时单独计入开发产品。
各类存货的购入与入库按实际成本法计价,发出按加权平均法计价。
存货的盘存制度采用永续盘存制。
低值易耗品和包装物采用五五摊销法。
资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。房地产可变现净值以单个项目存货在资产负债表日以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（10）长期股权投资：
同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。
除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
C、投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（11）投资性房地产
本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售的房地产，确认为投资性房地产。本公司的投资性房地产主要为已出租的建筑物。
投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。
本公司采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量，采用成本模式计量的建筑物，采用直线法平均计算折旧,按估计经济使用年限和估计残值率确定其折旧率。
期末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，无论价值是否得到回升，在以后会计期间不转回。
（12）固定资产及累计折旧：
a.本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，归入固定资产。
b.固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
c.固定资产折旧采用平均年限法，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的10%）确定其折旧率，分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20-50年 4.5%-1.8％
机器设备 10年 9%
电子设备 5年 18%
运输设备 5年 18%
其他设备 5年 18%
期末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。
（13）在建工程：
在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项实际承担的利息支出、汇兑损益等核算反映工程成本。
在建工程以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。
期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。
（14）无形资产
无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐。
使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销：
a. 土地使用权按土地出让年限摊销
b. 商标按受益年限摊销
c. 专利权按受益年限摊销
对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：
a．来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；
b．合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。
按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
期末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。
（15）商誉：
在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
本公司于年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。
（16）长期待摊费用：
长期待摊费用，是指本公司已经发生但由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用按直线法进行摊销，长期待摊费用在其受益期限内平均摊销。
（17）借款费用：
本公司借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。
符合资本化条件的资产，在购建或生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用资本化，中断期间发生的借款费用计入当期损益。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。
房地产开发项目的借款费用资本化在房地产完工前计入开发成本。当所开发的房地产竣工验收合格，停止借款费用资本化。若开发的房地产项目发生非正常中断，并且连续时间超过三个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至开发活动重新开始。
（18）职工薪酬
职工薪酬是指企业为了获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬及其他相关支出。在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。
（19）预计负债
本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。
本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。
（20）收入确认原则：
商品销售收入确认条件:
本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
房地产销售除符合商品销售收入确认条件外，以竣工验收合格为确认收入的时点。
劳务收入确认条件：
劳务收入金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
让渡资产使用权收入确认条件：
相关的经济利益很可能流入企业；收入金额能够可靠地计量。
（21）维修基金
本公司物业管理业务所收到业主委托代为管理的公共维修基金，计入“长期应付款-维修基金”，专项用于住宅共同施设和物业管理区域公共施设的维修、更新。
（22）质量保证金
房地产项目确定的施工单位，在项目开工时应留置质量保证金，本公司根据施工合同规定之金额列入“其他应付款”，待保证期过后，根据实际情况和合同约定支付。
（23）所得税
本公司所得税采用资产负债表债务法的会计处理方法。
公司在取得资产、负债时确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
期末公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
（24）合并财务报表
合并范围：本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并财务报表的合并范围，对于已关停并转子公司由于母公司的控制受限而不纳入合并范围内。
在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对下属的合营公司，采用权益法核算。
报告期内因同一控制下的企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因非同一控制下的企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
附注3.税项
公司适用主要税种包括：增值税、营业税、消费税、土地增值税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。
流转税税率分别为：增值税4%-17%、营业税3%--20%、城市维护建设税为流转税额的1%，教育费附加为流转税额的3%。
土地增值税为房地产的销售收入减去应扣除的项目金额，按超率累进税率30%-60%计算。
企业所得税率为15%-33%。
附注4.控股子公司及合营企业
1．控股子公司：
控股名称 业务性质 投资额 注册资本 持股比例 经营范围 是否合并
深圳市中航物业管理有限公司 服务业 10,000,000.00 20,000,000.00 50% 物业管理 是
投资兴办实业、国内商业、物资供销及
深圳市南光工贸发展有限公司 进出口 80,000,000.00 80,000,000.00 100% 否
进出口业务
深圳市南光房地产发展有限公司 房地产开发 50,000,000.00 50,000,000.00 100% 房地产开发 是
海南南光经济发展公司 综合性 1,400,000.00 1,400,000.00 100% 综合性 否
海南南光房地产开发公司 房地产开发 10,000,000.00 10,000,000.00 100% 房地产开发经营、建筑设备租赁及销售 是
深圳市格兰云天大酒店有限公司 服务业 40,360,000.00 40,360,000.00 100% 餐饮住宿 是
北京市格兰云天大酒店有限责任公司 服务业 2,550,000.00 3,000,000.00 85% 餐饮住宿 否
深圳上海老大昌酒楼 服务业 510,000.00 1,000,000.00 51% 餐饮服务 是
深圳上海正章干洗有限公司 服务业 510,000.00 1,000,000.00 51% 洗衣 是
深圳保安自行车有限公司 工业 38,527,889.65 70,050,708.25 55% 自行车生产、销售 是
中山市南光捷佳电器有限公司 工业 51,000,000.00 60,000,000.00 85% 五金、光电、燃气具生产、销售 否
深圳中航观澜地产发展有限公司 房地产开发 5,100,000.00 10,000,000.00 51% 房地产开发 是
经营天河区东圃镇车陂村文明路地段
广州市南光房地产发展有限公司 房地产开发 3,000,000.00 5,000,000.00 60% 16435平方米土地开发商住楼项目,物业 否
管理
深圳市新型自行车产业集聚地投资开
投资开发 6,700,000 10,000,000 67% 自行车集聚基地的投资开发、经营管
是
发有限公司 理、物业管理、酒店管理、兴办实业等
深圳中航龙兴地产有限公司 房地产开发 20,000,000 20,000,000 100% 房地产开发、物业管理、物业租赁 是
昆山市中航地产发展有限公司 房地产开发 50,000,000 50,000,000 100% 房地产开发经营等 是
江西中航地产有限责任公司 房地产开发 20,625,000 27,500,000 75% 房地产开发 是
深圳市中航酒店管理有限公司 服务业 20,000,000 30,000,000 66.67% 酒店管理 是
（A）、上述控股公司中深圳市南光工贸发展有限公司、北京市格兰云天大酒店有限责任公司、海南南光经济发展公司、中山市南光捷佳电器有限公司、广州市南光房地产发展有限公司因关停并转不纳入合并；
（B）、本公司本期出资2062.5万元购入江西中航地产有限责任公司75%股权，已纳入合并范围。
（详见本公司相关公告）
本期购入的子公司江西中航地产有限责任公司财务数据明细如下：购买日:2007年01月01日
指 标 购买日金额 上年末金额 购买日至期末
流动资产 27,510,000 27,510,000 34,511,463.92
长期投资 --- --- ---
固定资产 --- --- 30,840
无形资产 --- --- ---
其他资产 --- --- ---
流动负债 10,000 10,000 7,042,303.92
长期负债 --- --- ---
主营业务收入 --- --- ---
主营业务利润 --- --- ---
利润总额 --- --- ---
所得税 --- --- ---
净利润 --- --- ---
2．联营企业：
联营企业名称 业务性质 注册资本 经营范围 投资额 持股比例
四川美大康药业股份有限公司 医药制造业 56,000,000.00 医药 14,000,130.59 23.75%
中航文化传播公司 服务业 2,000,000.00 广告、名片制作 300,000.00 15.00%
深圳市南光捷佳电器有限公司 工业制造业 10,000,000.00 热水器等 3,000,000.00 30.00%
海南泛华高速公路股份有限公司 基础设施业 300,000,000.00 基础设施 4,000,000.00 1.33%
投资兴办实业，房地
新疆中航投资有限公司 综合类 50,000,000.00 15,000,000.00 30.00%
产，旅游业，园林等
深圳市中航地铁物业有限公司 服务业 1,000,000.00 物业管理 510,000.00 51.00%
附注5.主要会计报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数）
注释1. 货币资金
种类 币种 原币金额 折算汇率 期末数 期初数
现金 人民币 1,159,777.96 11,159,777.96 1,404,751.78
港币 728,810.35 0.9744710,152.81 754,811.88
美元 7,209.00 7.615554,900.14 37,880.00
日元 49,000.00 0.06183,028.20 3,214.40
台币 - -
小计 - 1,927,859.11 2,200,658.06
银行存款 人民币 296,635,459.33 1296,635,459.33 194,015,983.54
港币 2,490,543.92 0.97442,426,786.00 720,459.55
美元 555,172.37 7.61554,227,915.18 7,833,690.63
小计 - 303,290,160.51 202,570,133.72
其他货币资金 外埠存款 5,065.68 15,065.68 250,000.00
其他 4,769,537.72 14,769,537.72
小计 4,774,603.40 250,000.00
合计 309,992,623.02 205,020,791.78
注释2.应收票据
种类 期末数 期初数
信用卡 354,442.87 342,999.31
-
合计 354,442.87 342,999.31
备注：
1、信用卡系本公司的全资控股子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司的信用卡消费业务。
注释3.应收帐款
期末数 期初数
账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备
RMB% RMBRMB% RMB
一年以内 247,829,212.14 98.404,289,667.52 207,303,983.12 98.264,306,602.32
一年以上至二年以内 1,126,814.38 0.4556,987.77 569,877.74 0.2756,987.77
二年以上至三年以内 16,085.00 0.0118,160.61 90,803.05 0.0418,160.61
三年以上 2,879,060.79 1.142,500,667.94 3,011,590.18 1.432,500,667.94
五年以上 0.00-0.00-
合计 251,851,172.31 100.006,865,483.84 210,976,254.09 100.006,882,418.64
备注：
1、本公司无持股5%以上股东欠款。
2、应收账款中前五名的金额合计为207,133,863.48元，占应收账款总额的比例为82.24%。
3、本期期末应收帐款净额占资产总额的8.50%，系本公司主营业务形成的应收款项所致。
注释4.预付帐款
期末数 期初数
账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
RMB% RMB%
一年以内 99,773,019.88 99.75 34,300,587.23 99.81
一年以上至二年以内 245,035.38 0.2463,356.92 0.18
二年以上至三年以内 2,720.00 0.00 2,720.00 0.01
三年以上 0.00 - 0.00
五年以上 0.01 - 0.00
合计 100,020,775.26 100.00 34,366,664.15 100.00
备注：
1、一年以内预付帐款主要为本公司控股子公司深圳市中航地产发展有限公司预付项目地价款51,298,322元，相关
手续在办理中暂时挂帐。
注释5.应收股利
单位名称 期末数 期初数 性质或内容
四川美大康药业股份有限公司 1,520,000.00 1,810,559.36 应收红利
河源达康 50,000.00 50,000.00 应收红利
合计 1,570,000.00 1,860,559.36
注释6.其他应收款
期末数 期初数
账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备
RMB% RMBRMB% RMB
一年以内 154,626,686.37 42.273,307,059.98 377,439,437.57 64.15 3,307,059.98
一年以上至二年以内 5,584,186.86 1.531,038,720.64 10,387,206.34 1.77 1,038,720.64
二年以上至三年以内 5,586,448.20 1.53814,710.23 4,073,551.16 0.69 814,710.23
三年以上 199,971,596.42 54.67178,689,916.93 196,465,819.22 33.39 178,689,916.93
五年以上 0.000.00
小计 365,768,917.85 100.00183,850,407.78 588,366,014.29 100.00 183,850,407.78
占其他应收款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：
欠款单位 金额 内容
深圳市南光捷佳电器有限公司 27,075,018.93 往来款、借款
中山市捷佳电器有限公司 25,296,559.73 往来款、借款
北京中航物业管理有限公司 36,269,615 注册资金、装修款
北京格兰云天大酒店有限责任公司 35,862,822.16 往来款、借款
合计 124,504,015.82
备注:
1、本期期末其他应收款净值比期初数减少222,597,096.44元，减少55.03%，系本公司昆山项目地价用地手续完备转入存货核算减少269,285,635.27元。本公司支付北京中航物业管理有限公司注册资金及装修款36,269,615元，相关手续办理中，暂时挂帐。
2、其他应收款中前五名的金额合计为195,786,876.42元，占其他应收款总额的比例为53.53%。其他应收款公司数明细细列示如下：
期末数 期初数
账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备
RMB% RMBRMB% RMB
一年以内 683,344,325.43 62.09 690,846.07 373,451,008.91 51.39 690,846.07
一年以上至二年以内 61,504,732.38 5.60 576,922.76 18,769,927.61 2.58 576,922.76
二年以上至三年以内 30,865,407.61 2.80168,673,217.39 23.21
三年以上 324,788,154.00 29.51 149,795,675.53 165,833,828.66 22.82 149,795,675.53
五年以上 0.00
合计 1,100,502,619.42 100.00 151,063,444.36 726,727,982.57 100.00 151,063,444.36
占其他应收款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：
欠款单位 金额 性质 内容
深圳市中航地产发展有限公司 371,696,788.39 控股子公司 借款
昆山中航地产发展有限公司 426,094,572.49 控股子公司 借款
合计 797,791,360.88
备注:
1、本公司无持股5%以上股东欠款。
2、其他应收款中前五名的金额合计为916,729,201.97元，占其他应收款总额的比例为83.30%。
3、其他应收款公司数中含有母公司对内部子公司的应收款项，按公司坏账计提政策，该内部往来不计提坏账准备。其中,三年以上其他应收款中含对控股子公司深圳市中航地产发展有限公司三年以上其他应收款158,954,325.34元。
注释7.存货及存货跌价准备
存货
期末数 期初数
类别 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
库存商品 32,699,234.43 32,124,547.56 35,890,655.30 35,340,081.53
原材料 116,654,624.50 115,883,285.99 115,110,901.23 114,334,928.88
在产品 -
在途物资 - - - -
开发产品 194,930,110.73 189,754,334.52 152,506,994.30 147,331,218.09
开发成本 1,233,662,498.40 1,233,662,498.40 579,532,028.01 579,532,028.01
低值易耗品 236,983.11 236,983.11 354,025.40 354,025.40
合计 1,578,183,451.17 1,571,661,649.58 883,394,604.24 876,892,281.91
存货跌价准备
期初数 本年增加 本期转回 期末数 备注
库存商品 550,573.77 24,113.10 - 574,686.87
原材料 775,972.35 - 4,633.84 771,338.51
在途物资 - - - -
开发产品 5,175,776.21 - - 5,175,776.21
合计 6,502,322.33 24,113.10 4,633.84 6,521,801.59
备注：
存货可变现净值确定的方法：
1、对于外观完好无损、保持原有的使用价值并处于适销对路状态的存货，按存货市场销售价格来确定；
2、对于外观完好无损、保持原有的使用价值，但样式过时或质量降低的存货，在市场价格的基础上给予一定的折扣来确定；
3、对于外观完好无损、且需改变原有使用价值但仍可以用于出售或生产的存货，按存货新的用途和使用价值来确定。
4、房地产可变现净值指单个项目存货在资产负债表日以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。
(1)开发成本
预计竣工时预计总投资
项目名称 开工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数
间 (亿元)
20072008 12
龙岗坪地 年 月 15,295,022.09 212,924,793.93
4 197,629,771.84
20082010
成都项目 年12月 2,514,807.92 2,514,807.92
16
中航格澜阳 2006.22007.86.4 354,576,181.02 141,973,354.46 496,549,535.48
光花园二期
昆山中航城 预计2007.102012.1016 491,066,079.01 491,066,079.01
中航国际广 2007.62010.13.2 3,281,206.91 30,607,282.06
27,326,075.15
场
合计 579,532,028.01 654,130,470.39 - 1,233,662,498.40
(2)开发产品
项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数
7,892,876.21 7,892,876.21
峰景台 1993
名士苑（住宅） 2000 2,241,518.81 2,241,518.81
名士苑（停车场） 2000 3,457,953.72 29,304.72 3,428,649.00
捷佳大厦（住宅） 2002 1,011,852.18 1,011,852.18
捷佳大厦（停车场） 2002 19,333,001.94 158,467.26 19,174,534.68
紫荆苑（停车场） 2005 7,752,307.59 57,853.02 7,694,454.57
中航格澜阳光花园一期 2006.11 110,817,483.85 43,891,689.43 1,222,948.00 153,486,225.28
合 计 152,506,994.30 43,891,689.43 1,468,573.00 194,930,110.73
备注: 1.本期末存货占资产总额的54.51%，比年初增加694,769,367.67元,系本公司子公司昆山中航地产发展有限公司购入土地使用权及深圳中航观澜地产发展有限公司开发成本增加引起。
注释8.长期投资
（1）明细列示如下：
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
长期股权投资 45,552,706.27 4,300,000.00 41,252,706.27 47,821,481.33 4,300,000.00 43,521,481.33
其中：对子公司投资 - - - -
对合营企业投资 - - - -
对联营企业投资 34,912,706.27 2,300,000.00 32,612,706.27 36,512,706.27 2,300,000.00 34,212,706.27
其他股权投资 10,640,000.00 2,000,000.00 8,640,000.00 11,308,775.06 2,000,000.00 9,308,775.06
长期债权投资 - - - -
合计 45,552,706.27 4,300,000.00 41,252,706.27 47,821,481.33 4,300,000.00 43,521,481.33
（2）长期股权投资
a.股票投资
1.成本法核算的股票投资
被投资单位名称 股票数量初始投资成本 期初数 本期增加 本期减少 期末数
上海交行法人股 100万股 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
皖能电力 200万股 5,640,000.00 5,640,000.00 5,640,000.00
河源达康法人股 200万股 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
19.2万股 608,000.00 668,775.06 668,775.06 -
海南银通兴海国际公司法人股 200万股 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
-
小计 11,248,000.00 11,308,775.06 - 668,775.06 10,640,000.00
b.其他股权投资
1.成本法核算的其他股权投资：
被投资单位名称 所占股权比例初始投资成本 期初数 本期增加 本期减少 期末数
四川美大康药业股份有限公司 23.75% 5,230,234.51 14,000,130.59 14,000,130.59
中航传播文化公司 15% 300,000.00 300,000.00 300,000.00
海南泛华高速公路股份有限公司 1.33% 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
深圳物业管理研究所 7% 42,000.00 42,000.00 42,000.00
深圳市南光捷佳电器有限公司 30% 3,000,000.00 - -
从化高尔夫俱乐部 253,500.00 253,500.00 253,500.00
深圳市中航监理建设有限公司 53.33% 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 -
新疆中航投资有限公司 30% 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
小计 29,425,734.51 35,195,630.59 - 1,600,000.00 33,595,630.59
2.权益法核算的股权投资如下：
被投资单位名称 初始投资额追加投资额权益增减额分得现金红利额累计权益增减额 期末数
中航地铁物业管理公司 510,000.00 807,075.68 1,317,075.68
小计 510,000.00 - - - 807,075.68 1,317,075.68
备注：深圳市中航地铁物业管理有限公司系本公司的控股子公司深圳中航物业管理有限公司于2004年10月16日新增投资的公司，按公司章程规定，公司股东对公司共同拥有经营控制权。
c.减值准备的变化情况
被投资单位 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
中航文化传播公司 300,000.00 300,000.00
海南银通兴海国际公司 2,000,000.00 2,000,000.00
海南泛华高速公路公司 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 4,300,000.00 - - 4,300,000.00
长期投资公司数明细列示如下：
（1）明细列示如下：
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
长期股权投资 495,835,963.99 4,300,000.00 491,535,963.99 475,879,739.05 4,300,000.00 471,579,739.05
其中：对子公司投资 453,602,333.40 453,602,333.40 432,977,333.40 432,977,333.40
对合营企业投资 - -
对联营企业投资 33,553,630.59 2,300,000.00 31,253,630.59 33,553,630.59 2,300,000.00 31,253,630.59
其他股权投资 8,680,000.00 2,000,000.00 6,680,000.00 9,348,775.06 2,000,000.00 7,348,775.06
长期债权投资 - -
合计 495,835,963.99 4,300,000.00 491,535,963.99 475,879,739.05 4,300,000.00 471,579,739.05
（2）长期股权投资
a.股票投资
成本法核算的股票投资
被投资单位名称 股票数量初始投资成本 期初数 本期增加 本期转回 期末数
上海交行法人股 100万股 500,000.00 500,000.00 500,000.00
皖能电力 200万股 4,180,000.00 4,180,000.00 4,180,000.00
河源达康法人股 200万股 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
海南银通兴海国际公司法人股 200万股 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
江铃汽车 19.2万股 608,000.00 668,775.06 668,775.06
-
小计 9,288,000.00 9,348,775.06 - 8,680,000.00
b.其他股权投资
1成本法核算的其他股权投资
被投资单位名称 所占股权比例 初始投资成本 追加投资 期初数 本期增加 本期转回 期末数
四川美大康药业股份有限公司 23.75% 5,230,234.51 14,000,130.59 14,000,130.59
新疆中航投资有限公司 30% 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
海南泛华高速公路股份有限公司 1.33% 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
从化高尔夫俱乐部 253,500.00 253,500.00 253,500.00
中航传播文化公司 15% 300,000.00 300,000.00 300,000.00
深圳南光捷佳电器有限公司 30% 3,000,000.00
深圳市南光工贸发展有限公司 90% 77,600,000.00 -2,400,000.00 -2,400,000.00
深圳中航观澜地产发展有限公司 51% 5,100,000.00 58,313,592.75 58,313,592.75
海南南光房地产开发公司 100% 10,000,000.00 2,686,934.80 2,686,934.80
深圳市中航地产发展有限公司 96% 48,000,000.00 60,251,477.21 60,251,477.21
深圳保安自行车有限公司 55% 19,660,510.65 18,867,379.00 65,347,505.32 65,347,505.32
广州市南光房地产发展有限公司 60% 3,000,000.00
中山市南光捷佳电器有限公司 85% 51,000,000.00
北海南光企业集团 100% 10,000,000.00
北京市格兰云天大酒店有限责任公 85% 3,000,000.00
深圳上海老大昌酒楼 51% 244,800.00 1,587,053.60 1,587,053.60
深圳上海正章干洗有限公司 51% 510,000.00 2,155,983.33 2,155,983.33
深圳市中航物业管理有限公司 50% 10,000,000.00 27,028,623.6327,028,623.63
深圳市格兰云天大酒店有限公司 95% 39,610,000.00 134,912,480.48 134,912,480.48
海南南光经济发展公司 100% 1,400,000.00
深圳市中航酒店管理公司 67% 20,000,000.00 15,727,454.85 15,727,454.85
深圳市新型自行车产业自行车集 51% 5,100,000.00 4,366,227.43 4,366,227.43
聚地投资开发有限公司公司
昆山市中航地产发展有限公司 90% 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
中航龙兴地产发展有限公司 90% 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00
江西中航地产发展有限公司 75% 20,625,000.00 - 20,625,000.00 20,625,000.00
小计 415,634,045.16 18,867,379.00 466,530,963.99 20,625,000.00 - 487,155,963.99
备注：本期本公司支付20,625,000元，购入江西中航地产发展有限公司75％的股份，该公司注册资金2,750万元，本期已纳入合并范围。
C.减值准备的变化情况
被投资单位 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
中航文化传播公司 300,000.00 300,000.00
海南银通兴海国际公司 2,000,000.00 2,000,000.00
海南泛华高速公路公司 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 4,300,000.00 - - 4,300,000.00
注释9.投资性房地产
项目 期初帐面余额 本期增加额 本期减少额 期末帐面余额
一.原价合计 228,261,420.92 - - 228,261,420.92
1.房屋、建筑物 228,261,420.92 - - 228,261,420.92
2.土地使用权 - - - -
二.累计折旧和累计摊销合计 73,623,127.63 1,970,875.38 - 75,594,003.01
1.房屋、建筑物 73,623,127.63 1,970,875.38 - 75,594,003.01
2.土地使用权 - - - -
三.投资性房地产减值准备合计 - - - -
1.房屋、建筑物 - - - -
2.土地使用权 - - - -
四.投资性房地产帐面价值合计154,638,293.29 -1,970,875.38 - 152,667,417.91
1.房屋、建筑物 154,638,293.29 -1,970,875.38 - 152,667,417.91
2.土地使用权 - - - -
备注：1.本公司投资性房地产采用成本法计价，主要项目为航空大厦、南光大厦帐面价值61,025,236.09元。南光捷佳大厦帐面价值91,642,181.82元。
2.捷佳大厦2-3层建筑面积4,967.86平米，评估价101,841,130元，已抵押给中国银行深圳分行上步支行，获得贷款5,700万元。
3.航空大厦建筑面积21,076.94平米，评估价337,231,040元，已抵押给民生银行深圳分行上步支行，获得贷款20,000万元。
4.南光大厦建筑面积16,622.06平米，评估价129,783,499元，已抵押给中国银行深圳分行上步支行，获得贷款4,300万元。
5.航空大厦建筑面积2,229.32平米，评估价56,581,500元。南光大厦建筑面积2,847.45平米，评估价20,752,932元。已抵押给广东发展银行深圳中海支行，获得贷款6,000万元。
注释10.固定资产及累计折旧
固定资产原值 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
房屋及建筑物 185,941,620.49 - - 185,941,620.49
机器设备 68,815,385.07 167,208.66 477,578.14 68,505,015.59
电子设备 20,641,588.53 1,388,299.79 28,216.50 22,001,671.82
运输设备 20,352,365.15 1,740,826.14 260,000.00 21,833,191.29
融资租入固定资产 - - - -
其他设备 21,424,099.13 439,786.56 47,931.00 21,815,954.69
合计 317,175,058.37 3,736,121.15 813,725.64 320,097,453.88
累计折旧 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
房屋及建筑物 88,879,133.92 1,936,057.62 - 90,815,191.54
机器设备 50,256,218.68 1,401,664.13 427,106.09 51,230,776.72
电子设备 15,052,471.47 1,197,412.25 21,254.85 16,228,628.87
运输设备 9,765,895.73 1,862,998.03 234,000.00 11,394,893.76
融资租入固定资产 - -
其他设备 11,568,726.44 968,122.52 23,470.68 12,513,378.28
合计 175,522,446.24 7,366,254.55 705,831.62 182,182,869.17
减值准备 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
房屋及建筑物 - - - -
机器设备 - - - -
电子设备 - - - -
运输设备 - - - -
融资租入固定资产 - - - -
其他设备 - - - -
合计 - - - -
净值 141,652,612.13 -3,630,133.40 107,894.02 137,914,584.71
备注:本期公司控股子公司深圳保安自行车有限公司将其工业厂房1栋1、2、3层，2栋1、2层抵押给深圳市中小企业信用担保中心,由深圳市中小企业信用担保中心替深圳保安自行车有限公司向交通银行沙井支行借款人民币9,000,000.00元进行担保。抵押的房产的情况如下：
抵押房产名称 建筑面积(单位◇) 房产证号
工业厂房1栋1、2、3层，2栋1、2层 15,177.30 5000112138至5000112142
工业厂房的账面原值19,394,324.80元，已经计提折旧11,538,569.20元，净值7,855,755.60元。
注释11.在建工程
工程项目名称 期初余额 本期增加数 本期转固定资产 本期其他减少额 期末余额
技术改造工程 - 145,116.40 - - 145,116.40
装修工程 18,340,355.01 4,976,152.20 - 6,848,914.81 16,467,592.40
其他 2,451,545.49 8,088,932.72 - 84,821.00 10,455,657.21
合计 20,791,900.50 13,210,201.32 - 6,933,735.81 27,068,366.01
备注：本期期末在建工程比期初数减少6,276,465.51元，减少30.19%，主要系深圳市中航酒店管理有限公司装修工程投入及完工结转综合所致。
注释12.固定资产清理
项目 期末数 期初数 转入清理原因
机器设备清理 45,647.81 0
电子设备清理 8,235.52 0
合计 53,883.33 -
注释13.无形资产
项目 期初帐面余额 本期增加额 本期减少额 期末帐面余额
一.无形资产原价合计 44,313,202.39 - 119,704.02 44,193,498.37
1.专利权 5,706.66 - 2,080.02 3,626.64
2.土地使用权 44,307,495.73 - 117,624.00 44,189,871.73
二.累计折旧和累计摊销合计 4,497,837.69 216,608.86 - 4,714,446.55
1.专利权 - - - -
2.土地使用权 4,497,837.69 216,608.86 - 4,714,446.55
三.无形资产减值准备合计 6,673,678.30 - - 6,673,678.30
1.专利权 - - - -
2.土地使用权 6,673,678.30 - - 6,673,678.30
四.无形资产帐面价值合计 33,141,686.40 -216,608.86 119,704.02 32,805,373.52
1.专利权 5,706.66 - 2,080.02 3,626.64
2.土地使用权 33,135,979.74 -216,608.86 117,624.00 32,801,746.88
注释14.长期待摊费用
类别 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销年限
工程及装修支出 115,283,477.37 79,497,981.26 2,894,933.07 10,113,388.85 48,594,374.84 72,279,525.48 3--10年
其他 5,188,064.44 1,390,764.38 222,884.26 756,502.66 9,205,703.36 857,145.98 5--10年
合计 120,471,541.81 80,888,745.64 3,117,817.33 10,869,891.51 57,800,078.20 73,136,671.46
备注：公司长期待摊费用主要内容系本公司下属的深圳市花园格兰云天大酒店有限公司和深圳市格兰云天大酒店有限公司本期装修工程。
注释15.递延所得税资产及递延所得税负债
项目 期末帐面余额 期初帐面余额
一.递延所得税资产
1.应付帐款坏帐准备 21,372.92 21,372.92
2.开办费 221,283.62 265,540.34
3.坏账准备 39,932.21
4.05年计提坏帐准备所得税纳税调增额 4,396,726.57 4,396,726.575.06
年计提坏帐准备所得税纳税调增额 25,768.94 25,768.94
合计 4,705,084.26 4,709,408.77
二.递延所得税负债
1234
合计 00
注释16.可供出售金融资产
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.可供出售股票 3,144,960.00 -
2.可供出售债券 - -
3.可供出售权益工具 - -
4.其他 - -
合计 3,144,960.00 -
备注: 可供出售金融资产为本公司持有赣江铃法人股192,000股本期解除限售，按其2007年6月３０日收盘价计价，确认其公允价值。
注释17.资产减值准备
项目 期初帐面余额 本期计提 转回 转销 期末帐面余额
一.坏帐准备 190,732,826.42 - 16,934.80 - 190,715,891.62
1.应收帐款 6,882,418.64 - 16,934.80 - 6,865,483.84
2.其他应收款 183,850,407.78 - - - 183,850,407.78
二.存货跌价准备 6,502,322.33 24,113.10 4,633.84 - 6,521,801.59
三.可供出售金融资产减值准备 - - - - -
四.长期投资减值准备 4,300,000.00 - - - 4,300,000.00
五.投资性房地产减值准备 - - - - -
六.固定资产减值准备 - - - - -
七.无形资产减值准备 6,673,678.30 - - - 6,673,678.30
-
合计 208,208,827.05 24,113.10 21,568.64 - 208,211,371.51
注释18.短期借款
期末数
借款类型 期初数 利率 备注
原币 人民币
信用借款
广东发展银行深圳中海支行 20,000,000.00 5.91%
小计 - 20,000,000.00
抵押借款
中行深圳分行上步支行 60,000,000.00 57,000,000.00 57,000,000.00 6.39% 捷佳大厦抵押
民生银行深圳分行上步支行 - 200,000,000.00 200,000,000.00 6.39% 航空大厦抵押
广发行深圳中海支行 60,000,000.00 60,000,000.00 6.12% 航空大厦、南光大厦抵押
华夏银行深圳分行 40,000,000.00 -
中行深圳分行上步支行 40,000,000.00 43,000,000.00 43,000,000.00 6.57% 南光大厦抵押
交通银行深圳沙井支行 9,000,000.00 9,000,000.00 5.58% 保安自行车公司厂房抵押
交通银行深圳沙井支行 13,000,000.00
小计 153,000,000.00 369,000,000.00
保证借款
中行深圳分行上步支行 140,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 6.12% 中航技深圳分公司担保
民生银行深圳分行上步支行 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 6.39% 格兰云天酒店担保
交通银行深圳分行红荔支行 80,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 5.85% 格兰云天酒店担保
招商银行深圳福田支行 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 5.51% 中航技深圳分公司担保
交通银行深圳分行红荔支行 40,000,000.00 40,000,000.00 6.12% 格兰云天酒店担保
中国进出口银行 48,000,000.00 48,000,000.00 4.50% 南光担保
广东发展银行深圳中海支行 60,000,000.00
深圳发展银行爱国路支行 100,000,000.00
小计 558,000,000.00 498,000,000.00
质押借款
中国银行沙井支行 35,324,068.22 3,990,588.82 30,390,329.16
汇丰银行深圳分行 27,850,195.75 3,960,395.63 30,160,392.92
小计 63,174,263.97 7,950,984.45 60,550,722.08
合计 774,174,263.97 947,550,722.08
备注：1、本期期末短期借款占资产总额的32.86%。期末比期初增加173,376,458.11元，主要是因为公司本期公司业务发展较快，资金需求增加所致。
2、抵押借款见投资性房地产注释9和固定资产注释10。
3、本期不存在逾期借款。
4、中航技深圳分公司是指中国航空技术进出口深圳分公司(以下同)
注释19.应付票据
票据种类 出票银行 期限 期末数
银行承兑汇票 交通银行深圳沙井支行 90天 14,397,210.00
合计 14,397,210.00
备注：应付票据为本公司控股子公司保安自行车有限公司开立给供货商的银行承兑汇票
注释20.应付帐款
应付货款 167,745,142.52
其他 59,866,972.92
合计 227,612,115.44
备注：应付帐款中160,611,768元为控股子公司深圳保安自行车有限公司应付货款。
本公司不存在欠持有5%(含5%以上)表决权股东的款项。
注释21.预收帐款
预收房款 344,721,029.67
房屋租金 2,377,080.78
干洗券 24,058,434.00
其他 7,571,358.05
合计 378,727,902.50
备注：本公司不存在欠持有5%(含5%以上)表决权股东的款项。
其中344,721,029.67元为房地产业务预收房款；24,058,434元为深圳上海正章干洗有限公司发行的期限性干洗券所预收款项。
注释22.应付职工薪酬
项目 年初帐面余额 本期增加额 本期支付额 期末帐面余额
一.工资、奖金、津贴和补贴 13,036,263.12 82,108,669.88 80,993,755.01 14,151,177.99
二.职工福利费 3,411,198.59 6,420,940.26 6,606,426.31 3,225,712.54
三.社会保险费 27,975.41 4,836,894.47 4,645,325.81 219,544.07
1.医疗保险 2,516.20 1,980,699.42 1,941,508.43 41,707.19
2.基本养老保险 20,598.21 2,103,930.27 1,960,338.60 164,189.88
3.年金缴费 - 232,670.08 232,670.08 -
4.失业保险 2,510.00 159,449.99 157,446.99 4,513.00
5.工伤保险 2,351.00 70,135.76 63,352.76 9,134.00
6.其他 - 290,008.95 290,008.95 -
四.住房公积金 - 908,960.47 912,675.47 -3,715.00
五.工会经费、职工教育经费 1,627,817.13 1,663,641.98 1,194,637.64 2,096,821.47
六.非货币性福利 - - - -
七.因解除劳动关系给予的补偿 - - - -
八.其他 - - - -
其中：以现金结算的股份支付 - - - -
合计 18,103,254.25 95,939,107.06 94,352,820.24 19,689,541.07
备注：本期无属于拖欠性质的款项
注释23应交税费
税项 期末数 期初余额
增值税 -8,663,710.06 -3,831,814.91
营业税 -9,281,643.05 4,363,540.76
城建税 -71,162.71 63,328.75
企业所得税 6,385,675.37 10,876,908.34
房产税 1,183,359.37 1,143,467.88
个人所得税 731,194.41 544,190.51
土地增值税 25,444,088.60 26,756,847.34
城建税 1,149.47
教育附加 -275,478.14
其他 61,014.39 183,331.31
合计 15,514,487.65 40,099,799.98
备注：本公司已按《土地增值税暂行条例》的规定计提了土地增值税。未交税金本期期末余额比期初余额减少24,585,312.33元，是因本公司房地产业务应交营业税和企业所得税减少。
注释24.应付股利
投资者名称 期末数 欠款原因
西安飞机（工业）集团有限公司 253,594.00 股东未领取
合计 253,594.00
注释25.其他应付款
欠款单位 期末数 内容
租赁押金 59,931,599.03
其他 59,533,807.40
小计 119,465,406.43
备注：本公司欠持有5%(含5%以上)表决权股东的款项为20,775,065.66元
占其他应付款总额10%以上(含10%)，项目的具体内容如下：
欠款单位 金额 性质
中国航空技术进出口深圳公司 20,775,065.66 往来款,借款
深圳市中航城地产有限公司 25,000,000 往来款,借款
合计 45,775,065.66
注释26.长期借款
期初数 期末数
借款类型 年利率 备注
人民币 原币 人民币
信用借款
招商银行深圳皇岗支行 8,000,000.00 8,000,000.00 6.34%
小计 - 8,000,000.00
抵押借款
小计 - -
质押借款
小计 - -
保证借款
中国银行深圳上步支行 190,000,000.00
190,000,000 190,000,000 6.03% 南光担保
工商银行深圳福田支行 20,000,000.00
130,000,000 130,000,000 6.15% 南光担保
深圳发展银行爱国路支行 150,000,000.00
150,000,000 150,000,000 6.75% 中航技深圳分公司、南光共同担保
深圳商业银行人民路支行 7,000,000.00 7,000,000.00 7.23% 南光担保
深圳市商业银行 14,000,000.00
深圳国际信托投资有限责任公司 58,903,766.82 56,080,358.20 56,080,358.20 5% 南光担保
小计 432,903,766.82 533,080,358.20
合 计 432,903,766.82 541,080,358.20
备注：1.长期借款本期增加108,176,581.38元人民币，主要原因系本公司本期业务发展较快，资金需求量大增所致。
2.本公司及所属全资子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司与深圳国投信托投资有限责任公司分别签定了《深国投南光股份格兰云天大酒店项目集合资金信托计划项目合作协议书》、《贷款合同》、《融资服务合同》、《保证合同》、《抵押合同》等,由深圳国际信托投资有限责任公司发行集合资金信托计划筹集资金,并向深圳市格兰云天大酒店有限公司发放三年期流动资金贷款,由本公司为贷款提供不可撤销的连带责任担保，并由深圳市格兰云天大酒店有限公司以其拥有的深圳市宗地号为A906-0285的土地使用权设置抵押担保。深国投南光股份格兰云天大酒店项目集合资金信托计划已于2006年10月19日成立,信托期限为三年,本信托计划实际募集资金总额为人民币5983万元,其中,按月等额偿付贷款金额为人民币1791万元,年利率为5%,到期偿付贷款金额为4192万元,年利率为6.5%。
3.中航技深圳分公司是指中国航空技术进出口深圳分公司(以下同)
注释27.长期应付款
种类 期限 初始金额 应计利息 期末余额 备注
原币 人民币
国土局 28,792,011.64 9,541,865.55 9,541,865.55
合计 28,792,011.64 9,541,865.55
注释28.股本
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积
数量 比例 发行新股 送股 金转 其他 小计 数量 比例
股
-41,954,468
一、有限售条件股份 89,698,659 64.38% -41,954,468 47,744,191 34.27%
1、国家持股
-39,411,183
2、国有法人持股 87,134,899 62.54% -39,411,183 47,723,716 34.25%
3、其他内资持股 2,563,760 1.84% -2,543,285 -2,543,285 20,475 0.01%
其中：境内非国有法人
2,535,940 1.82% -2,535,940 -2,535,940
持股
境内自然人持股 27,820 0.02% -7,345 -7,345 20,475 0.01%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 49,626,813 35.62% 41,954,468 41,954,468 91,581,281 65.73%
1、人民币普通股 49,626,813 35.62% 41,954,468 41,954,468 91,581,281 65.73%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
100.00%
三、股份总数 139,325,472 100.00% 139,325,472
备注：本公司股本业经深圳大华会计师事务所以(1997)验字第17号验资报告验证。本期无变化。
注释29.资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 27,500,000.00 27,500,000.00 -
资产评估增值准备 96,704,658.39 573,150.09 96,131,508.30
其他资本公积 2,476,184.94 2,476,184.94
合计 124,204,658.39 2,476,184.94 28,073,150.09 98,607,693.24
备注：
1、本期资产评估增值准备减少是依据财政部(1998)16号文件将股份制评估增值部分的折旧转入营业外收入。
2、本期其他资本公积增加数为确认可供出售金融资产期末公允价值。
3、本期股本溢价期初数调整及是因为本期江西中航地产有限公司纳入合并范围，其期初净资产调入。本期减少数为该公司纳入合并范围期末调出。
注释30.盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 51,671,016.82 51,671,016.82
其中：法定公积金 51,671,016.82 51,671,016.82
任意盈余公积 -
合计 51,671,016.82 - - 51,671,016.82
注释31.未分配利润
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
134,928,447.07 15,015,353.89 149,943,800.96
备注：本期未分配利润增加15,015,353.89元，系由于本公司本年利润增加。
注释32.营业收入与成本
本期数 上年同期数
营业收入项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
旅游服务 97,725,543.31 16,115,742.63 75,595,043.89 12,586,825.90
物业 127,571,589.14 93,990,835.34 112,342,178.79 94,219,117.37
产品销售 352,114,879.19 327,054,578.02 348,278,898.19 315,735,518.71
房屋销售 2,420,307.00 1,225,948.00 165,089,748.95 103,986,310.33
电梯安装及配件销售 22,427,457.99 20,437,097.58 9,104,341.97 8,631,027.59
其他业务收入 29,698,956.43 1,856,024.37 13,565,891.54 3,109,301.77
合计 631,958,733.06 460,680,225.94 723,976,103.33 538,268,101.67
备注：本公司本期主营业务收入比上年同期减少92,017,370.27元，减少12.71%，系公司地产业务收入因尚未达到确认标准上半年未结转销售收入所致。
营业收入与成本公司数明细如下：
本期数 上年同期数
主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
物业 11,746,422.42 1,136,383.76 10,159,967.73 1,136,383.76
合计 11,746,422.42 1,136,383.76 10,159,967.73 1,136,383.76
注释33.营业税金及附加
税种 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 11,597,243.25 17,304,764.73营业收入5%
城市维护建设税 217,175.60 187,448.09营业税的1%
教育费附加 358,659.84 528,909.01营业税的3%
土地增值税 - 170,016.93
其他 512,895.12 114,798.68
合计 12,685,973.81 18,305,937.44
注释34.财务费用
类别 本期数 上年同期数
利息支出 29,851,367.62 21,505,887.03
减：利息收入 24,967,634.46 14,554,870.96
汇兑损失 1,514,573.72 1,335.81
减：汇兑收益 178.52 435,232.60
其他 2,451,525.78 951,915.63
合计 8,849,654.14 7,469,034.91
注释35投资收益
类 别 本期数 上年同期数
联营或合营公司分配来的利润 - 84,075.92
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 - -
法人股股权投资收益 - -
合计 - 84,075.92
投资收益公司数明细如下：
类 别 本期数 上年同期数
联营或合营公司分配来的利润 - 64,083.17
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 - -
法人股股权投资收益 - -
合计 - 64,083.17
注释36.营业外收支
1.营业外收入
收入项目 本期数 上年同期数
固定资产处置利得 - -
无形资产处置利得 - -
罚款及赔偿 1,981.59 -
其他 742,483.50 790,123.84
合计 744,465.09 790,123.84
2.营业外支出
支出项目 本期数 上年同期数
固定资产处置损失 50,363.69 1,545.78
无形资产处置损失 - -
赔偿损失 - -
其他 68,921.80 162,925.14
合计 119,285.49 164,470.92
注释37.其他与经营活动有关的现金
收入项目 现金流量
收到经营性租赁租金 9,700,000.00
代收代付 8,621,108.01
往来款 26,124,482.99
收到其他与经营活动有关的现金合计 44,445,591.00
支出项目 现金流量
管理费用支出 26,447,156.31
营业费用支出 19,555,997.08
代收代付 -
往来款 68,337,723.26
支付其他与经营活动有关的现金合计 114,340,876.65
附注6.关联方关系及其交易
(1)不存在控制关系的关联公司
关联公司名称 与本公司的关系
四川美大康药业股份有限公司 联营企业
中国航空技术进出口深圳公司 本公司持股5%以上的股东
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 本公司持股5%以上的股东
深圳中航实业股份有限公司 本公司持股5%以上的股东
深圳市南光捷佳电器有限公司 联营企业
深圳中航城地产有限公司 同一母公司
深圳市亘隆投资发展有限公司 联营企业
深圳市富隆特实业发展有限公司 联营企业
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 同一母公司
(2)存在控制关系的关联公司
所持股
关联公司名称 企业类型 法定代表人 注册资本 业务范围 与本公司关系
份或权益
北京市格兰云天大酒店有限责任公司 有限责任 费元辅 300万元 餐饮住宿 85% 控股子公司
中山市南光捷佳电器有限公司 有限责任 孙绍昆 6,000万元 五金、光电、燃气具生产、销售 85% 控股子公司
经营天河区东圃镇车陂村文明路
广州市南光房地产发展有限公司 有限责任 韩余宝 500万元 地段16435平方米土地开发商住 60% 控股子公司
楼项目,物业管理
海南南光经济发展公司 有限责任 李学智 140万元 综合性 100% 控股子公司
深圳市南光工贸发展有限公司 有限责任 孙绍昆 8000万元 投资兴办实业、国内贸易 100% 控股子公司
(3)关联公司交易
本期数 上期数
公司名称 项目
金额 占比 金额 占比
昆山市中航地产有限公司 20,000,000.00 1.95%- 0.00%
担保
140,000,000.00 13.66% 22.24%
深圳市格兰云天大酒店 担保 140,000,000.00
深圳保安自行车公司 48,000,000.00 4.68% 11.44%
担保 72,000,000.00
深圳中航观澜地产发展有限公司 320,000,000.00 31.22% 0.00%
担保
468,000,000.00 45.67% 62.87%
中国航空技术进出口深圳公司 担保 395,754,440.00
深圳市正章干洗公司 0.68% 0.00%
担保 7,000,000.00
江西中航地产有限公司 投资入股 20,625,000.00 2.01%- 0.00%
3.18%
深圳中航酒店管理公司 投资入股 20,000,000.00
其他项目具体说明 0.00% 0.00%
中国航空技术进出口深圳分公司 代理租赁佣金 900,986.39 0.09% 1,085,490.18 0.17%
318,470.44 0.03% 366,244.28 0.06%
深圳中航城地产公司 代理租赁佣金
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司代理租赁佣金 230,000.00 0.04%
合计 1,024,844,456.83 100.00% 629,436,174.46 100.00%
(4)关联公司往来
往来项目 关联公司名称 经济内容 期末数 期初数
其他应收
深圳市富隆特实业发展有限公司 借款 1,518,096.24 3,614,321.85
深圳市亘隆投资发展有限公司 借款 5,360,306.14 5,360,306.14
北京市格兰云天大酒店有限责任公司 借款 35,862,822.16 35,862,822.16
北海南光企业集团 借款 7,128,163.06 7,128,163.06
广州市南光房地产发展有限公司 借款 19,003,814.93 19,003,814.93
中山市南光捷佳电器有限公司 借款 25,296,559.73 25,296,559.73
深圳市南光捷佳电器有限公司 借款 27,075,018.93 27,075,018.93
四川美大康药业股份有限公司 应收股利 1,520,000.00 1,810,559.36
深圳南光工贸发展有限公司 借款 28,636,000.00 28,636,000.00
江西滕王阁房地产开发有限公司产 股权转让款 20,625,000.00
其他应付
中国航空技术进出口深圳分公司 代理租赁 3,944,324.02 211,267.26
深圳中航城地产公司 代理租赁 1,278,673.33 476,781.00
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 代理租赁 452,537.28 301,691.52
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 代垫款 100,754.34 100,754.34
深圳中航城地产公司（中航城） 借款 25,000,000.00
中国航空技术进出口深圳分公司 借款 16,830,741.64 17,029,498.56
合计 199,007,811.80 192,532,558.84
(5)关联方担保事项
关联方为本公司提供担保事项:
提供担保单位名称 借款银行 借款金额（原币） 借款金额（人民币） 年利率 借款日期 到期日
中航技深圳分公司 中行深圳分行上步支行 100,000,000.00 100,000,000.00 6.12% 2007.01.04 2008.01.04
中航技深圳分公司 中行深圳分行上步支行 90,000,000.00 90,000,000.00 6.12% 2007.01.18 2008.01.08
中航技深圳分公司 中行深圳分行上步支行 50,000,000.00 50,000,000.00 6.12% 2006.12.19 2007.12.19
中航技深圳分公司 招商银行福田支行 26,000,000.00 26,000,000.00 5.51% 2006.09.15 2007.09.15
中航技深圳分公司 招商银行福田支行 26,000,000.00 26,000,000.00 5.51% 2006.09.18 2007.09.18
中航技深圳分公司 招商银行福田支行 18,000,000.00 18,000,000.00 5.51% 2006.09.18 2007.09.18
格兰云天大酒店 民生银行上步支行 60,000,000.00 60,000,000.00 6.39% 2007.04.19 2008.04.19
格兰云天大酒店 交行深圳分行红荔支行 20,000,000.00 20,000,000.00 5.85% 2006.08.16 2007.07.16
格兰云天大酒店 交行深圳分行红荔支行 20,000,000.00 20,000,000.00 5.85% 2006.08.16 2007.08.16
格兰云天大酒店 交行深圳分行红荔支行 40,000,000.00 40,000,000.00 6.12% 2006.08.24 2007.08.24
中航技深圳分公司 深圳发展银行爱国路支行 50,000,000.00 50,000,000.00 6.75 2006.04.27 2008.04.26
中航技深圳分公司 深圳发展银行爱国路支行 70,000,000.00 70,000,000.00 6.075 2006.07.11 2008.07.11
中航技深圳分公司 深圳发展银行爱国路支行 30,000,000.00 30,000,000.00 6.75 2006.09.30 2008.04.17
中航技深圳分公司 深圳市商业银行 8,000,000.00 8,000,000.00 6.34% 2005.01.25 2008.01.25
合计 608,000,000.00
本公司为关联方提供担保事项:
提供担保单位名称 借款银行 借款金额（原币） 借款金额（人民币）年利率 借款日期 到期日
昆山市中航地产有限公司 广发行中海支行 20,000,000.00 20,000,000.00 5.91% 2007.05.31 2008.05.31
深圳市正章干洗公司 商业银行人民路支行 7,000,000.00 7,000,000.00 7.23% 2007.04.13 2008.04.13
深圳中航观澜地产发展有限公司中国银行上步支行 190,000,000.00 190,000,000.00 6.03% 2006.08.18 2008.08.18
深圳中航观澜地产发展有限公司工行福田支行 130,000,000.00 130,000,000.00 6.30% 2006.11.28 2008.11.28
保安自行车公司 中国进出口银行 48,000,000.00 48,000,000.00 5.04% 2006.12.25 2007.12.25
深圳中航观澜地产发展有限公司深发展爱国路支行 150,000,000.00 150,000,000.00 6.03% 2006.04.13 2008.04.13
合计 545,000,000.00
附注7.或有事项
1、担保及被担保
根据担保协议，中国航空技术进出口深圳公司为本公司借款担保共计468,000,000元，深圳市格兰云天大酒店有限公司为本公司借款担保共计140,000,000.00元。
根据担保协议，本公司为控股子公司深圳保安自行车有限公司提拱担保48,000,000.00元。
根据担保协议，本公司为控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司提拱担保470,000,000.00元。
根据担保协议，本公司为控股子公司深圳正章干洗有限公司提拱担保7,000,000.00元。
根据担保协议，本公司为控股子公司昆山市中航地产有限公司提拱担保20,000,000.00元。
附注8.承诺事项
1、2007年4月27日本公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司在成都市国土资源局举行的土地使用权挂牌出让过程中，以人民币170,695,740元的价格竞得宗地编号为GX43(211/212):2007-023、GX42(211/212/214):2007-022地块的土地使用权。宗地编号为GX42(211/212/214):2007-022的地块位于成都南部副中心总部办公区(高新区原仁和村六组、和平村12组)，用地面积为19,769.60平方米，使用年限40年，土地用途为商业兼金融保险业用地、贸易咨询用地。该宗土地使用权出让总价款为人民币62,274,240元。2007年4月27日公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司与成都市国土资源局签署了宗地编号GX42(211/212/214):2007-022的国有土地使用权拍卖出让成交确认书。宗地编号为GX43(211/212):2007-023的地块位于成都南部科创中心片区(高新区原仁和村七组)，用地面积为24,093.66平方米，使用年限40年，土地用途为商业金融业用地(不兼容住宅)。该宗土地使用权出让总价款为人民币108,421,500元。2007年4月27日公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司与成都市国土资源局签署了宗地编号GX43(211/212):2007-023的国有土地使用权拍卖出让成交确认书。截止2007年6月30日已支付53,633,572元,尚有119,487,018元未支付。
2、2007年6月20日本公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司在江西省赣州市国土资源局举行的土地使用权挂牌出让过程中，以人民币415,185,676.50元的价格竞得赣州市章江新区宗地编号为D4的A、B两地块的土地使用权。 该宗地A地块紧临长征大道，用地面积为20,000平方米，容积率4.5，使用年限40年，土地用途为商业金融用地。该宗土地使用权出让总价款为人民币132,100,000元，按容积率4.5计算楼面地价约1,467.78元/平方米。2007年6月20日公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司与赣州市国土资源局签署了宗地A的国有土地使用权拍卖出让成交确认书。该宗地B地块，用地面积为42,859.30平方米，容积率3.7，土地用途为商业用地和住宅用地，使用年限为商业用地40年、住宅用地70年。该宗土地使用权出让总价款为人民币283,085,676.5元,按容积率3.7计算楼面地价约1,785.14元/平方米。2007年6月20日公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司与赣州市国土资源局签署了宗地B的国有土地使用权拍卖出让成交确认书。截止2007年6月30日已支付25,000,000元,尚有390,600,850元未支付。
附注9.资产负债表日后非调整事项
本报告期本公司不存在资产负债表日后事项。
附注10.其他重要事项
本年度公司不存在其他重要事项。
附注11.净资产收益率和每股收益
净资产收益率 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
营业利润 6.48% 6.23% 0.20 0.20
3.42% 3.28% 0.11 0.11
净利润
3.27% 3.15% 0.10 0.10
扣除非经常性损益后的净利润
附注12.新企业会计准则与原企业会计准则对本公司上年同期净利润的影响1.2006年模拟执行新会计准则的净利润和2006年半年报披露的净利润的差异调节表
2006年1-6月份净利润差异调节表
单位：人民币元
项 目 金 额
2006.1.1-6.30净利润（原会计准则） 28,498,851.11
加：追溯调整项目影响合计数 1,896,198.57
其中：营业成本 -5,713,082.57
销售费用 -14,528,009.97
管理费用 -2,413,555.97
公允价值变动收益
投资收益 14,851.95
所得税
其他 24,535,995.13
减：追溯调整项目影响少数股东损益 753,372.25
2006.1.1-6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 29,641,677.43
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数 -
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 753,372.25
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 27,368,431.41
2006.1.1-6.30模拟净利润 57,763,481.09
2.比较利润表的调整过程
2006年1-6月份利润表调整项目表
单位：人民币元
项目 调整前 调整后 差异
营业成本 528,886,655.75 538,268,101.679,381,445.92
销售费用 33,910,010.96 48,438,020.9314,528,009.97
管理费用 40,746,149.28 43,159,705.252,413,555.97
公允价值变动收益 -
投资收益 69,223.97 84,075.9214,851.95
净利润 28,498,851.11 29,641,677.431,142,826.32
第八节 备查文件
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
二、报告期内在《证券时报》公开披露过的所有文件文本；
深圳市南光（集团）股份有限公司董事会
二○○七年八月十六日