深圳市南光（集团）股份有限公司2000年度年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
㈠、公司的法定中英文名称及缩写
中文名称：深圳市南光（集团）股份有限公司
英文名称：SHENZHEN NAN－GUANG（GROUP）PLC
缩 写：SNG
㈡、公司法定代表人：李志正
㈢、公司董事会秘书：霍无非
联系地址：深圳市福田区深南中路68号航空大厦32层
电话：（0755）3689888转13253
传真：（0755）3688903
电子信箱：szngjtgs@public.szptt.net.cn
㈣、公司注册及办公地址：深圳市福田区深南中路68号航空大厦32层
邮政编码：518041
公司网址：http://www.nan－guang.com.cn
㈤、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室
㈥、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深南光A
股票代码：0043
二、会计数据和业务数据摘要
㈠、本年度会计数据 （单位：人民币元）
项 目 金 额
利润总额： 28,432,166.75
净利润： 16,456,902.02
扣除非经常性损益后的净利润： 16,456,902.02
主营业务利润： 134,042,273.41
其他业务利润： 1,451,928.15
营业利润： 30,997,496.92
投资收益： 4,301,286.69
补贴收入： 0
营业外收支净额： (6,866,616.86)
经营活动产生的现金流量净额： 65,735,748.51
现金及现金等价物净增加额： 87,120,575.44
㈡、截至本年度末本公司前三年的主要会计数据和财务指标：
(单位:人民币元)
项目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入
876，778，884.11 719，080，995.53 719，179，775.26 658，972，933.78
净利润
16，456，902.02 16，745，292.32 19，486，095.49 17，824，028.61
总资产
1241916738.81 1，158，171，502.01 1161042，424.98 1148334795.61
股东权益(不含少数股东权益)
436，984，136.19 438，827，826.68 433，950，530.87 437，347，538.92
每股收益（摊薄）
0.12 0.12 0.14 0.13
每股收益（加权）
0.12 0.12 0.14 0.13
扣除非经常性损益后的每股收益
0.12 0.12 0.14 0.13
每股净资产 3.14 3.15 3.11 3.14
调整后的每股净资产
2.31 2.6 2.49 2.66
每股经营活动产生的现金流量净额
0.47 0.36 0.36 （1.02）
净资产收益率(％)（摊薄）
3.77 3.82 4.49 4.08
净资产收益率（％）（加权）
3.79 3.76 4.36 4.14
扣除非经常损益后的加权净资产收益率（％）
3.79 3.76 4.36 4.14
利润表附表：
报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 30.67 30.31 0.96 0.96
营业利润 7.09 7.01 0.22 0.22
净利润 3.77 3.79 0.12 0.12
扣除非经常性 3.77 3.79 0.12 0.12
损益后的净利润
㈢本年度股东权益变动情况 （单位：人民币元）
项 目
股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
股东权益合计
期初数
139,325,472 240，422，372.72 53，934，026.22 21，939，359.52 268，659.93 433，950，530.87
本期增加
－－－－ －－－－ 2，468，535.30 822，845.10 2，842，328.96 5,310,864.26
本期减少
－－－－ 2，277，258.94 －－－－ －－－－ －－－－ 2,277,258.94
期末数
139,325,472 238，145，113.78 56，402，561.52 22，762，204.62 3，110，988.89 436，984，136.19
变动原因:
资本公积减少2，277，258.94元系依据财政部（1998）16号文将股份制评估增值部分的折旧转入营业外收入所致。
股东权益增加3,033,605.32元系利润分配计提盈余公积金增加及资本公积减少影响所致。
三、股东情况介绍
㈠本年度末，本公司股东总数为18,220户。
㈡本公司前10名股东情况
股 东 名 称 持股数量(股) 所占比例（％）
中国航空技术进出口深圳公司 35,748,900 25.66
上海新亚(集团)有限公司 14,829,100 10.64
中国新时代控股（集团）公司 14,300,000 10.26
深圳市国利泰投资有限公司 10,010,000 7.18
中国石油天然气管道局 4,290,000 3.08
深圳乌鲁木齐红山工贸公司 2,860,000 2.05
西安飞机工业集团有限责任公司 2,860,000 2.05
浙江省建工集团有限责任公司 2,860,000 2.05
浙江省新时代科技实业发展公司 1,430,000 1.03
北京城市开发集团有限责任公司 1,430,000 1.03
本公司前10名股东在本年度内所持股份无增减，均为法人股，无质押冻结情况。前10名股东之间不存在关联关系，也无代表国家持有股份的单位和外资股东。
四、股东大会简介
2000年4月5日，本公司董事会在《证券时报》刊登了召开1999年度股东大会的公告。
2000年5月18日上午，本公司1999年度股东大会在深圳格兰云天大酒店19层会议室召开。到会股东及股东代表共计23人，所持股份101,129,600股，占本公司股份总额72.6％。大会审议并以记名投票表决方式通过了本公司《董事会1999年度工作报告》、《监事会1999年度工作报告》、《1999年度财务报告》、《关于变更董事的提案》、《1999年度利润分配预案》、《关于续聘深圳大华会计师事务所的提案》，深圳市公证处为股东大会出具了《公证书》。股东大会决议于5月19日在《证券时报》公告。
本年度未召开临时股东大会。
五、董事会报告
㈠公司经营情况
1．公司在行业中的地位
本公司是以第三产业为基础，旅游服务业（包括四星级标准酒店、酒楼、干洗公司）、工业实业、房地产（包括物业、建筑装饰）三业并举的多元化经营的综合型企业。
2．公司主营业务范围及其经营状况
2000年，本公司以提高经济效益为中心，狠抓企业经营管理工作，巩固和发展支柱企业，提高企业综合盈利水平，取得了一定成绩。全年实现营业收入8.77亿元人民币，其中：工业实业收入5.42亿元人民币，占61.8％；旅游服务业收入0.77亿元人民币，占8.8％；房地产（含物业）收入2.58亿元人民币，占29.4％。
主营业务利润为13404万元人民币，其中：工业实业利润4285万元人民币，占32％；旅游服务业利润4210万元人民币，占31.4％；房地产（含物业）利润4909万元人民币，占36.6％。
公司以房地产开发为重点工作，周密筹划，精心组织，全力以赴抓工程进度、工程质量和楼房销售。南光名仕苑8栋多层住宅楼销售达78％；富仕阁高层住宅楼销售达90％，并于2000年6月6日举行了入伙仪式。南光捷佳大厦于当年1月30日奠基开工，工程进展较为顺利，年内完成了人工挖孔桩和基坑支护工程，其中人工挖孔桩工程被评为优良工程。主体工程已按期开工。深圳南光房地产发展有限公司实现利润总额1137.33万元人民币。
公司的旅游服务企业完善硬件设施，增强“造血”功能，抓住“高交会”、“住交会”等市场机遇开展经营，保持了较高的经营水平。深圳市格兰云天大酒店有限公司坚持优质服务，利用近半年时间边经营边进行大堂装修改造，改善了经营条件，增加了可经营面积，提高了接待档次，为升“四星级”酒店奠定了良好的基础。全年实现利润总额2002.79万元人民币，被中国外商投资企业协会等评为全国外商投资先进饭店。
深圳上海老大昌酒楼坚持特色经营，以优质出品和优质服务取胜，保持了稳定的客源，全年实现利润总额289.13万元。
深圳市正章干洗有限公司积极稳妥地拓展干洗业务，提高市场占有率，改善服务质量，加大技术改造力度，有效降低了生产经营成本，全年实现利润总额213.01万元人民币。
北京市格兰云天大酒店有限责任公司通过了强化管理，开源节流，增加新的服务项目，经营得到改善，比上年减少了亏损。
抓好物业管理和保障，拓展物业管理业务规模，航空大厦、南光大厦继续保持90％以上出租率，房产租赁收入保持基本稳定，实现物业管理利润总额350.3万元人民币，代出租房产利润总额1745万元人民币。另外，深圳市南光物业管理有限公司承接了深圳市嘉园商住小区和南昌市中寰广场的物业管理，筹办的电梯专业配件配套市场已正式开业。
深圳粤航装饰设计工程公司抓市场开拓和工程质量，全年完成了深圳天虹商场东门店、济南金桥大厦、西安国信通讯营业厅等多项装修工程，其中金桥大厦外墙装修项目被评为优质样板工程，国信通讯营业厅装修工程被评为深圳市建筑装饰设计作品二等奖。全年实现利润总额304.67万元人民币。
深圳保安自行车有限公司努力拓展国际市场，开发研制新产品，全年生产外销自行车及滑板车150万辆。对国际汇率的变化预先采取了措施，大幅降低了因汇率变化而造成的成本上升，全年实现利润总额1604.98万元人民币。
南光捷佳电器公司加大新品研发和市场营销力度，调整了营业网点，实施新的经营机制，降低了各项费用开支，实现了减亏，为今后的发展奠定了一定的基础。
公司继续对北海南光公司、海南南光公司等企业实行费用控制的“冷冻”措施。
根据公司经营发展的情况，于2000年年末对深圳市恺润昌商贸有限公司实行了清盘。
3．在经营中出现的问题与困难及解决方案
主要是要采取各种有效措施解决南光捷佳大厦建设资金与捷佳牌热水器生产资金不足及产品研发和销售问题，提高市场的竞争力。
㈡公司财务状况
项 目 2000年（万元） 1999年（万元） 增减变动（％）
总资产 124191.67 116104.24 6.97
长期负债 6848.46 2835.67 141.51
股东权益 43698.41 43395.05 0.7
主营业务利润 13404.23 11598.22 15.57
净利润 1654.69 1948.61 －15.55
注：
长期负债增长141.51％系本公司所属控股公司保安自行车有限公司在中国进出口银行4000万元短期借款变为20个月出口卖方信贷借款转为长期借款所致。
主营业务利润增加15.57％，系本年度公司主营业务收入增长22％使主营业务利润相应提高。
净利润减少15.55％系本年度控股子公司清理固定资产损失增加及汇兑收益减少所致。
㈢公司投资情况
1．本年度本公司非募集资金投资额共计5704万元人民币，投资额较上年度增加907 万元人民币。投资1604万元人民币，对深圳市格兰云天大酒店有限公司大堂进行扩建改造，已于当年国庆节前竣工并投入使用。
于2000年3月17日注册了深圳市南光捷佳电器有限公司。该公司注册资金1000万元人民币，本公司占60％股权。经营范围：生产强排式燃气热水、电热水器；燃气具、家用电器的购销及国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），目前已开始生产经营。
投资3500万元人民币，建设南光捷佳大厦，该项目主体工程已经开始施工，尚未产生收益。
2．本年度本公司无配股募集资金事项。1997年度配股资金未延续到本年度内使用。
㈣经营环境和客观政策对本公司经营的影响
由于国内许多知名大家电企业加入生产热水器产品的行列，引起价格下降。以及中国即将“入世”，国外热水器产品将进入国内市场，市场竞争更趋激烈，对南光捷佳热水器产品的销售会增添难度。为此，要抓紧研发有特色适合市场需要的产品，抓好重点地区的市场销售，解决好资金问题，使企业得以生存并得到较好的发展。
由于北京市格兰云天大酒店有限责任公司租房经营成本较高，加之为旧楼改造，条件有限等原因，对该企业的经营均产生一定影响。要加大拓销力度、设法降低成本，开展新的服务项目，逐步扭转该企业的亏损状况，或在可行的前提下，作整体转让。
㈤新年度发展计划
1．稳健经营，继续狠抓现有企业的经营管理工作，巩固经营优势及成果，提高综合经济效益。
2．重点抓好南光捷佳大厦的开发经营，加强施工管理，确保工程进度和工程质量，努力降低开发经营成本，争取在年底前主体工程封顶，及时开展商品房销售，确保项目运作成功。年内争取完成南光名仕苑的工程收尾工作。
3．深圳市格兰云天大酒店有限公司在提高了经营档次的基础上，争取实现“四星”挂牌，实现经济效益稳中有升。
4．寻找解决亏损企业经营的新路子，强化内部管理，加大产品的研发和促销力度，积极做活市场，努力实现减亏、扭亏的目标。
5．讲求实效，重点突破，坚持不懈地清收债权和处理企业历史遗留问题，提高公司资产质量，维护股东的利益。
6．以提高经营素质为宗旨，围绕生产经营中心工作继续抓好企业班子建设，加强对员工的教育和培训，提高员工的素质，为公司的经营发展准备人才。
⒎结合公司经营发展实际，有针对性地探讨发展方针、发展方向、产业结构调整等重大问题，为今后的发展做好准备工作。
㈥董事会日常工作情况
1．本年度董事会会议情况及决议内容
2000年1月10日，本公司第二届董事会成员听取了公司经理班子的工作汇报，以通讯方式做出了第二届董事会第六次会议决议：
⑴同意南光捷佳大厦开工建设；
⑵授权经理班子进行申办发行8000万元企业债券的前期准备工作；
⑶同意公司在1999年度财务决算中计提各项资产减值准备（已报有关部门备案）。
1月30日，本公司第二届董事会召开临时会议（通讯方式），作出了设立深圳市南光捷佳电器有限公司、保障中山市南光捷佳电器有限公司已投入资金和资产安全的决议。
3月31日，本公司第二届董事会召开第七次会议，会议审议通过了如下事项：
⑴本公司1999年度经营管理工作总结及2000年度工作计划；
⑵本公司1999年度财务决算报告；
⑶本公司董事会1999年度工作报告；
⑷本公司1999年度分配预案；
⑸本公司1999年度报告及摘要；
⑹同意本公司建立并实施资产减值准备制度，同意本公司内部控制制度；
⑺陈庆祥先生接替石惟华先生任董事预案；
⑻续聘深圳大华会计师事务所的预案；
⑼决定5月18日在深圳召开本公司1999年度股东大会；
⑽同意本公司贷款、担保。
决议公告于4月5日在《证券时报》上刊登。
8月15日，本公司第二届董事会召开第八次会议，会议作出如下决议：
⑴审议通过本公司2000年中期报告及摘要；
⑵决定2000年中期不进行利润分配，不实行公积金转增股本；
⑶选举陈庆祥任副董事长；
⑷决定撤消深圳市恺润昌商贸有限公司；
⑸同意在部分企业试行内部股份制改造。
决议公告于8月18日在《证券时报》上刊登。
⒉董事会对股东大会决议的执行情况
本公司董事会对1999年度股东大会通过的决议均执行完毕。其中：7月8日，董事会在《证券时报》刊登了1999年度派息公告，以1999年末总股本139，325，472股为基数，向全体股东每10股派1元现金（含税），扣税后，个人股东实际每10股派发红利0.8元。本次股权登记日为7月14日，除息日为7月17日，社会公众股、法人股转配股红利到帐日为7月18日。
本年度本公司股东大会无配股和增发新股决议及实施事项。
㈦董事、监事、高级管理人员
姓名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数量(股) 年末持股数量(股)
李志正 董事长 男 58岁 1998.5～2001.5 39，200 39，200
张宝华 副董事长 男 49岁 1998.5～2001.5 0 0
付万成 副董事长 男 53岁 1999.5～2001.5 0 0
陈庆祥 副董事长 男 53岁 2000.5～2001.5 0 0
孙绍昆 常务董事兼总经理 男 55岁 1998.5～2001.5 39，200 39，200
陈孝厚 董事 男 60岁 1998.5～2001.5 0 0
雷 钧 董事 男 47岁 1998.5～2001.5 28，000 28，000
陈永柏 董事 男 43岁 1998.5～2001.5 28，000 28，000
金文照 董事 男 55岁 1998.5～2001.5 0 0
丁靖国 监事会主席 男 51岁 1998.5～2001.5 21，000 21，000
夏质敖 监事 男 60岁 1998.5～2001.5 0 0
赵建武 监事 男 32岁 1998.5～2001.5 0 0
杨传深 监事 男 52岁 1998.5～2001.5 5，460 5，460
周华民 监事 男 51岁 1998.5～2001.5 5，460 5，460
韩余宝 副总经理 男 54岁 1998.7～2001.5 21，000 21，000
费元辅 副总经理 男 50岁 1998.7～2001.5 0 0
毛明华 总会计师 男 37岁 1998.7～2001.5 0 0
霍无非 董秘 男 43岁 1998.7～2001.5 0 0
以上董事、监事中，李志正、张宝华、付万成、陈庆祥、陈孝厚、雷钧、陈永柏、金文照、夏质敖、赵建武未在本公司领取报酬。其他高管人员年度报酬数额区间9.5万元至10万元2人，9万元至9.4万元之间3人，8万元至8.5万元之间2人，7.3万元以下1人。
石惟华先生因工作调动，不再担任董事（副董事长）职务。5月18日，本公司1999年度股东大会通过决议，由陈庆祥先生接任董事职务。8月15日，本公司第二届董事会第八次会议通过决议，选举陈庆祥先生任副董事长。
8月15日，陈永柏董事不幸病逝。
本年度董事会无解聘公司总经理、副总经理及董秘事项。
㈧本年度利润分配预案
⒈经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2000年实现税后净利润16，456，902.02元，加上上年未分配利润268，659.93元，累计可供分配利润16，725，561.95元。按2000年度税后净利润计提10％法定盈余公积金1，645，690.2元，计提5％公益金822，845.1元，以本年度末总股本139，325，472股为基数，向全体股东拟按每10股派现金红利0.8元（含税），分派现金红利11，146，037.76元，剩余3，110，988.89元结转下年分配。提交股东大会批准后实施。
⒉公司拟在2001年终分配利润一次，分配比例不低于当年实现的可供分配利润的50％，分配将以现金派发为主。
⑼本公司选定《证券时报》为信息披露报刊，无变更。
六、监事会报告
㈠本年度内，本届监事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定，认真履行职责，共召开两次会议。
三月三十日，本届监事会召开第四次会议，会议作出如下决议：
⒈同意本公司一九九九年度报告及摘要；
⒉同意本公司一九九九年度分配预案；
⒊同意董事会关于建立资产减值准备制度及内部控制制度的决议；
⒋通过监事会一九九九年度工作报告，提交本公司一九九九年度股东大会审议。
决议公告于4月5日在《证券时报》上刊登。
八月十五日，本届监事会召开第五次会议，审议通过了本公司二○○○年中期报告。
监事会成员列席了董事会会议，检查了本公司下属企业的经营管理工作。
㈡监事会认为，本公司决策程序合法，建立了内部控制制度等一系列财务管理制度，公司董事、经理班子成员认真执行股东大会通过的各项决议，未见违反法律、法规、本公司章程及损害本公司利益的行为。
㈢监事会检查了公司的财务状况。同意深圳大华天诚会计师事务所出具的本公司二○○○年度无保留意见的审计报告，认为该审计报告反映了本公司的财务状况和经营成果。
㈣本年度内，本公司转让168万股成都华联法人股及转让110万股黔凯涤法人股，价格合理，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产的流失。此外，无收购资产、出售其它资产的情况。
㈤关联交易是公平的，未见有损害本公司利益的事情发生。
㈥本公司在人员方面，基本实现了与控股股东的分开；在资产和财务方面，实现了与股东之间分开。
七、重要事项
㈠重大诉讼、仲裁事项
本公司控股子公司中山市南光捷佳电器有限公司另一方股东齐军因涉嫌利用担保合同进行诈骗犯罪已被公安机关逮捕。
齐军因欠中山市南头镇将军经济发展公司土地款480万元人民币，而齐军伪造担保合同导致本公司子公司中山市南光捷佳电器有限公司被要求承担连带清偿责任，尚处终审再审诉讼中。
北海市华海经济开发有限公司欠本公司货款11，320，719.69万元，深圳迅业集团公司为其担保人，本公司已提起诉讼，一审败诉，二审判决发回重审。
㈡本年度本公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
㈢本年度无控股股东变更情况。公司董事会无换届及半数以上成员变动，总经理无变更，无解聘、新聘董秘情况。
㈣2000年6月23日，本公司将持有的168万股成都华联法人股以2元/股的价格协议转让给成都卫安投资股份有限公司，转让金额计336万元人民币。9月7日，本公司将持有的110万股黔凯涤法人股以1.5元/股的价格协议转让给深圳市太光科技有限公司，转让金额计165万元人民币。上述转让收益计50.74万元，占本公司当年利润总额1.78％。此外，本年度本公司无收购及其它出售资产、吸收合并事项。
㈤重大关联交易事项（详见财务会计报告附注6）。
1.本年度本公司无购销商品、提供劳务发生的关联交易，也无资产、股权转让发生的关联交易。
2．本公司与关联方（含未纳入合并范围的子公司）的债权、债务往来与担保事项（详见财务会计报告附注6、附注8）。
㈥公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
1.在人员方面，本公司与控股股东之间基本做到独立。孙绍昆总经理系中国航空技术进出口深圳公司副总裁，（并不参加该股东单位任何实际工作），其他副总经理、总会计师等未在股东单位任职，均在本公司领薪。本公司在劳动、人事及工资管理等方面有独立权。
2．在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的工业产权、商标等无形资产，拥有独立的采购和销售系统。
3．在财务方面，本公司设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的银行帐户。
㈦本年度本公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项，也无其他公司托管、承包本公司资产事项。深圳赛世特电子有限公司继续由深圳维美康实业有限公司租赁经营。
㈧经本公司1999年度股东大会批准，续聘深圳大华会计师事务所为本公司审计验资机构一年，于5月19日在《证券时报》公告。该会计师事务所后更名为深圳大华天诚会计师事务所。
㈨本年度本公司分别为深圳赛格股份有限公司提供人民币1.5亿元，为中国航空技术进出口深圳公司提供人民币0.75亿元借款担保，根据对保协议，深圳赛格股份有限公司、中国航空技术进出口深圳公司分别为本公司提供借款担保人民币0.9亿元、人民币2.11亿元。
㈩本年度本公司名称及股票简称均未更改。
(十一)本公司采取各种措施积极清收债权，取得一定成效，全年共清收债权款、物计1100万元。
八、财务报告
审计报告
深华（2001）股审字第036号
深圳市南光（集团）股份有限公司董事会暨全体股东：
我们接受委托，审计了 贵公司及子公司和联营公司（以下简称“贵公司”）2000年12月31日的合并资产负债表及2000年度合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月31日的财务状况及2000 年度经营成果及现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳市大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 邬建辉
中国注册会计师 高德惠
中国 深圳 2001年2月18日（外勤结束日）
2001年3月25日（期后事项日附注）
深圳市南光（集团）股份有限公司
合并会计报表附注
2000年度 人民币元
附注1. 公司简介
本公司是经深圳市人民政府以深府函（1994）13号文批准，于1994年3月30日成立的 。经深圳市证券管理办公室深办复字（1994）第142号文批准，向社会公开发行股票，深圳证券交易所1994年9月24日深证市字（1994）第23号文批准上市交易。本公司领取注册号为4403011006250的企业法人营业执照，注册资本为人民币139,325,472.00元。
本公司主要的经营业务包括：从事各类投资、开办商场、宾馆服务配套设施、国内商业、物资供销业、自有物业管理经营、举办各种产品展销、开展科技交流活动、举办科技学术交流会议等。
附注2 .主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（1）本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
(2)会计年度：
本公司采用公历年制为会计年度，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
（3）记帐本位币：
本公司以人民币为记帐本位币
（4）记帐基础和计价原则：
本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。
（5）外币业务核算方法：
本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用固定汇率, 期末对货币性项目按年末外汇市场汇价汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入损益。
（6）现金及现金等价物的确定标准:
本公司的现金是指：库存现金以及随时可支取的银行存款；现金等价物是指：本公司持有的期限短、流动性强、易于转换已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（7）坏帐核算：
本公司对应收帐款和其他应收款按帐龄分析法计提坏帐准备，坏帐准备计提比例如下：
1年以下 3％
1－2年 10％
2－3年 20％
3 年以上 30％
5年以上有可靠证据证明已无收回可能的直接核销。
公司内部往来不计提坏帐准备。
坏帐损失按以下原则确认：
1． 因债务人破产或遗产清偿后无法收回的款项；
2． 因债务人逾期未能履行偿债义务超过五年有确凿证据证明不能收回的款项。
（8）存货:
本公司存货主要包括:库存产品、原材料、产成品、在产品、低值易耗品、房地产开发成本。
各类存货的购入与入库按实际成本法计价,发出按加权平均法计价;存货采用永续盘存制。
（9）存货跌价准备
存货跌价准备按成本与市价孰低法计提，工业企业不实行计提存货跌价准备，对其不适用的存货采取一次性处理，直接记入成本。
（10）短期投资：
短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放尚未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期收益。
（11）短期投资跌价准备
短期投资跌价准备按短期投资成本与市价孰低计价。
（12）长期投资：
长期股权投资核算方法，对持股在50％以上的控股子公司和持股在20％以上（含20％）的非控股联营公司按权益法核算。持股20％以下的联营企业按成本法核算。股权投资差额按10年摊销。
（13）长期投资减值准备
本公司长期投资减值准备采取逐项计提方法。期末由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶劣等原因，导致长期投资可收回金额低于帐面价值的计提减值准备。
（14）固定资产及累计折旧：
a.本公司使用一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不属于主要生产经营设备的，使用年限在2年以上并且单位价值在2000元以上的资产归入固定资产。
b.固定资产按实际成本计价。
c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的10％）确定其折旧率，分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20－45年 2％－4.5％
机器设备 10年 9％
电子设备 5年 18％
运输工具 5年 18％
其他设备 5年 18％
（15）在建工程：
在建工程按实际发生额核算反映工程成本,以竣工结算为在建工程结转为固定资产的时点。
（16）无形资产按实际成本入帐，其摊销期限如下：
a.土地使用权按40年摊销
b.商标按受益年限摊销
c.专利权按受益年限摊销
（17）开办费和长期摊销费用：
开办费的摊销期为5年；长期待摊费用的摊销期为3－10年。
（18）收入确认原则：
商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
房地产销售：以下标准作为收入确认的依据:
（1）有建造合同,并且合同是不可取消的；
(2)买方累计付款超过销售价格的50％以上或已办妥按揭；
（3）其余应收款项能够收回；
（4）开发项目的完成程度能够可靠地确认。
（19）所得税的会计处理方法：
企业所得税率为15％，公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。
（20）合并会计报表的编制基础：
在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对于已停业或待转让子公司不纳入合并范围内。 附注3 .税项
公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。
流转税税率分别为：增值税17％、营业税5％、城市维护建设税为流转税额的1％，教育费附加为流转税额的3％。
企业所得税率为15％
附注4 .控股子公司及合营企业
1．控股子公司：
控股公司名称
注册地 法定代表人 注册资本 持股比例 主要业务
深圳南光旅游发展公司
深圳 王景元 38,148,000.00 100％ 宾馆服务配套设施
深圳市南光工贸发展有限公司
深圳 孙绍昆 80,000,000.00 100％ 投资兴办实业、
国内商业、物资
供销及进出口业务
深圳市南光房地产发展有限公司
深圳 孙绍昆 50,000,000.00 100％ 房地产开发
深圳市南光物业管理有限公司
深圳 韩余宝 10,000,000.00 100％ 物业管理
深圳粤航装饰设计工程有限公司
深圳 孙绍昆 16,560,000.00 75％ 室内装修、设计
制造及施工安装
北海南光企业集团公司
北海 彭毓川 10,000,000.00 100％ 房地产开发经营、
产品展销
北海南光超细粉体有限公司
北海 孙绍昆 16,000,000.00 67.50％ 各种超细粉体应
用、研究、生产 和国内外销售
海南南光经济发展公司
海口 李学智 1,400,000.00 100％ 综合性
海南南光房地产开发公司
海口 李学智 10,000,000.00 100％ 房地产开发经营、
建筑设备租赁
及销售
深圳市格兰云天大酒店有限公司
深圳 孙绍昆 40,360,000.00 100％ 餐饮住宿
北京格兰云天大酒店有限责任公司北京
费元辅 3,000,000.00 85％ 餐饮住宿
深圳上海老大昌酒楼
深圳 李福江 480,000.00 51％ 餐饮服务
深圳上海正章干洗中心
深圳 王景元 1,000,000.00 51％ 洗衣
深圳保安自行车有限公司
深圳宝安 孙绍昆 35,746,383.00 70％ 自行车生产、销售
中山市南光捷佳电器有限公司
中山 孙绍昆 60,000,000.00 85％ 五金、光电、燃
气具生产、销售
广州市南光房地产发展有限公司
广州 韩余宝 5,000,000.00 60％ 经营天河区东圃
镇车陂村文明路
地段16435平方米土
地开发商住楼
项目,物业管理
深圳市南光捷佳电器有限公司
深圳 孙绍昆 10,000,000.00 60％ 生产热水器、燃
气炉具、油烟机等。
国内商业、物资供销业
上述控股公司除北海南光企业集团公司和北京格兰云天大酒店有限责任公司以外，均已纳入本年度会计报表合并范围。
2.联营公司:
有关联营公司的资料见注释8.长期投资——联营投资。
附注5.主要会计报表项目注释
注释1. 货币资金
种类 币种 原币金额 折算汇率 期初数 期末数
现金 人民币 2,028,941.91 727,624.55
港币 1,104,731.85 1:1.06 894,701.78 1,171,015.76
美元 35,689.00 1:8.28 381,120.12 295,504.92
日元 55,000.00 1:0.0486 2,672.86 2,672.86
台币 1.50 －－－
小计 3,307,438.17 2,196,818.09
银行存款 人民币 73,717,881.17 154,348,367.41
港币 15,091,460.40 1:1.06 4,419,573.18 15,996,725.68
美元 2,325,464.39 1:8.28 22,981,168.42 19,254,824.06
小计 101,118,622.77 189,599,917.15
合计 104,426,060.94 191,796,735.24
注释2.应收票据
出票单位 金额 备注
信用卡 179,097.38 信用卡消费
合计 179,097.38
注释3.应收帐款 期初数 期末数
帐龄 金额 占该帐项金额比例 金额 占该帐项金额比例
RMB ％ RMB ％
一年以内 89,328,656.29 72.13 77,600,153.82 71.14
一年以上至二年以内 1,162,941.11 0.94 6,338,589.68 5.81
二年以上至三年以内 22,270,087.79 17.98 1,185,068.54 1.09
三年以上 11,079,433.59 8.95 23,960,194.01 21.96
合计 123,841,118.78 100％ 109,084,006.05 100％
无持本公司5％（含5％以上）股东单位欠款
其中占总金额10％的客户明细内容如下：
欠款单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
台湾达富公司 55,835,180.12 1－2年 货款
北海华海公司 11,320,719.69 3年以上 货款
北海丰登公司 8,653.840.43 3年以上 货款
合计 75,809,740.24
本公司认为三年以上帐龄的应收帐款，无任何证据表明其无法收回。
注释4.预付帐款 期初数 期末数
帐龄 余额 占该帐项金额比例 余额 占该帐项金额比例
RMB ％ RMB ％
一年以内 23,468,708.92 14.03 51,268,901.63 24.01％
一年以上至二年以内 132,404,572.10 79.17 2,189,405.10 1.03％
二年以上至三年以内 11,362,050.44 6.80 160,093,311.74 74.96％
三年以上 －－ －－ 14,520.00 －－
合计 167,235,331.46 100％ 213,566,138.47 100％
无持本公司5％（含5％以上）股东单位欠款
其中占总金额10％的客户明细内容如下：
欠款单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
南光捷佳大厦工程项目 200,956,521.19 2－3年 尚未完工结转
合计 200,956,521.19
本公司认为三年以上帐龄的预付帐款，无任何证据表明其无法收回。
注释5.其他应收款 期初数 期末数
帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例
RMB ％ RMB ％
一年以内 129,749,315.42 66.56 19,857,697.11 11.13
一年以上至二年以内 28,140,328.67 14.44 61,378,469.74 34.40
二年以上至三年以内 12,679,014.88 6.50 54,113,950.86 30.33
三年以上 24,380,701.46 12.50 43,063,499.21 24.14
合计 194,949,360.43 100％ 178,413,616.92 100％
其中应收关联公司往来款 79,386,160.69元,占全部其他应收款总额44.49％。对于关联公司往来款未计提坏帐准备。
占应收非关联公司往来款总额10％以上（含10％）项目的具体内容如下：
欠款单位 金额 内容
亘隆投资公司 14,764,950.51 借款
齐军 15,366,815.34 应收投资款及往来
合计 30,131,765.85
本公司认为帐龄三年以上的其他应收款，无任何证据表明其无法收回。
无持本公司5％（含5％以上）股东单位欠款
注释6.存货及存货跌价准备 期初数 期末数
类别 金额 跌价准备 金额 跌价准备
＊库存商品 81,268,532.73 4,710,600.00 68,400,319.10 4,410,600.00
原材料 54,857,186.99 80,983,852.65
产成品 12,511,273.10 17,803,721.82
在产品 43,233,517.88 19,912,346.30
低值易耗品 519,792.30 349,476.75
合计 192,390,303.00 4,710,600.00 187,449,716.62 4,410,600.00
＊ 其中有11,268,861.71元为分期收款发出商品。
注释7.待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 504,076.20 445,370.00 657,292.06 292,154.14
保险费 194,258.03 544,383.56 535,223.55 203,418.04
广告费 3,620,267.35 283,528.80 1,619,189.87 2,284,606.28
养路费 18,400.00 21,767.00 33,067.00 7,100.00
模具费 114,463.49 68,710.70 183,174.19 __
其他 801,812.41 2,586,363.98 2,130,133.30 1,258,043.09
合计 5,253,277.48 3,950,124.04 5,158,079.97 4,045,321.55
注释8.长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 52,091,123.35 3,707,162.81 15,102,600.00 40,695,686.16
长期债权投资 －－ －－ －－ －－－
合计 52,091,123.35 3,707,162.81 15,102,600.00 40,695,686.16
长期股权投资
a.股权投资
被投资单位名称
性质 股票数量 初始投资金额 本期权益增减额 累计权益增(减)额 期末余额
上海交行法人股
法人股 1,000,000 4,159,100.00 －－－ (3,159,100.00) 1,000,000.00
四川五金交化股份有限公司
法人股 300,000 300,000.00 300,000.00
成都华贸法人股
法人股 1,680,000 3,006,600.00 (3,006,600.00) (3,006,600.00) －－－
皖能源A股法人股
法人股 2,000,000 5,640,000.00 5,640,000.00
河源达康法人股
法人股 2,000,000 2,000,000.00 2,000,000.00
贵州凯涤法人股
法人股 1,100,000 1,496,000.00 (1,496,000.00) (1,496,000.00) －－－
赣江铃
法人股 608,000.00 608,000.00 608,000.00 608,000.00
海南银通兴海国际公司法人股
法人股 2,000,000.00 2,000,000.00
小计
19,209,700.00 (3,894,600.00) (7,053,700.00) 11,548,000.00
b.联营投资
被投资单位名称
期末余额 占被投资单位 初始投资金额 本期权益增减额 累计权益增减额 注册资本比例
＊北京格兰云天大酒店有限责任公司
－－－ 85％ 2,550,000.00 －－－ (2,550,000.00)
＊北海南光企业集团公司
－－－ 100％ 10,000,000.00 －－－ (10,000,000.00)
深圳赛世特电子有限公司
1,452,479.03 42.50％ 3,599,575.93 －－－ (2,147,096.90)
四川美大康药业有限公司
17,031,707.13 25％ 5,230,234.51 1,535,662.81 11,801,472.62
深圳市中航文化传播有限公司
300,000.00 15％ 300,000.00 －－－ －－－
深圳南光物业龙岗分公司
－－－ 100％ 100,000.00 (100,000.00) (100,000.00)
深圳中航汽车美容公司
320,000.00 40％ 320,000.00 －－－ －－－
西安康复路天桥批发市场
4,480,000.00 70％ 4,480,000.00 －－－ －－－
海南泛华高速公路
4,000,000.00 －－－ 4,000,000.00 －－－ －－－
深圳市恺润昌商贸有限公司
－－－ －－－ 10,500,000.00 (10,500,000.00) (10,500,000.00)
南昌物业
210,000.00 70％ 210,000.00 210,000.00 210,000.00
江苏无锡新时代交电公司
100,000.00 1.67％ 100,000.00 100,000.00 100,000.00
中航水上康乐公司
1,000,000.00 15％ 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
其他
253,500.00 253,500.00 253,500.00 253,500.00
小计
29,147,686.16 42,643,310.44 (7,500,837.19) (11,932,124.28)
本期减少主要是深圳市恺润昌商贸有限公司清盘和法人股转让
＊标注的公司因净资产为负，其投资额已按权益法调整为零
注释9.固定资产及累计折旧
固定资产原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 331,474,444.56 2,193,950.98 2,627,283.00 331,041,112.54
机器设备 72,022,559.39 6,350,239.42 12,925,192.69 65,447,606.12
电子设备 11,339,561.75 952,423.51 1,459,006.66 10,832,978.60
运输设备 13,591,460.22 3,533,674.36 2,844,097.29 14,281,037.29
融资租入固定资产 420,034.00 －－ 420,034.00 －－
其他设备 5,606,549.63 516,670.63 240,998.25 5,882,222.01
合计 434,454,609.55 13,546,958.90 20,516,611.89 427,484,956.56
累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 118,597,794.77 7,218,466.24 347,010.54 125,469,250.47
机器设备 28,954,167.84 5,404,412.42 2,813,789.35 31,544,790.91
电子设备 7,721,939.18 1,115,444.73 742,057.84 8,095,326.07
运输设备 10,384,117.38 1,432,278.70 3,031,323.15 8,785,072.93
融资租入固定资产 －－ －－ －－ －－
其他设备 2,933,363.37 706,704.01 338,237.49 3,301,829.89
合计 168,591,382.54 15,877,306.10 7,272,418.37 177,196,270.27
净值 265,863,227.01 250,288,686.29
其中运输设备本期减少中有2,179,208.71元是重分类调整至其他类别固定资产的累计折旧项目中。
固定资产本期增加额中有在建工程转入1,619,544.97元。
固定资产抵押或担保情况见附注9。
注释10.在建工程
工程项目名称
期初数 本期增加 本期转入固定资产 本期其他减少数 期末数
电脑网络工程
236,686.00 437,877.31 114,299.88 －－－ 560,263.43
厂房扩建 －－ 100,700.00 －－－ －－－ 100,700.00
酒店装修
311,779.50 15,226,673.71 －－－ 349,000.00 15,189,453.21
其他 155,541.15 1,563,991.09 1,505,245.09 －－－ 214,287.15
合计
704,006.65 17,329,242.11 1,619,544.97 349,000.00 16,064,703.79
资金来源为自有资金
注释11.无形资产
类别
原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用费
50,582,581.56 47,029,430.13 －－－ 1,233,956.28 45,795,473.85
技术转让权 －－－ 513,333.43 －－－ －－－ 513,333.43
商誉 －－－ 608,938.71 －－－ 67,659.84 541,278.87
商标 51,072.00 35,112.72 －－－ 5,107.20 30,005.52
其他 －－－ 9,175.00 73,368.81 －－－ 82,543.81
合计 50,633,653.56 48,195,989.99 73,368.81 1,306,723.32 46,962,635.48
注释12.开办费
类别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
开办费 1,666,809.51 1,911,948.84 423,369.62 3,155,388.73
合计 1,666,809.51 1,911,948.84 423,369.62 3,155,388.73
注释13.长期待摊费用
类别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
工程及装修支出 32,802,393.21 3,443,981.56 7,164,148.59 29,082,226.18
诉讼费 941,383.46 －－－ 857,308.00 84,075.46
租赁费 301,597.18 98,000.00 279,813.18 119,784.00
临时新仓库 1,195,135.63 3,600.00 134,033.88 1,064,701.75
广告费 4,846,103.34 692,090.50 1,526,227.88 4,011,965.96
其他 4,168,593.88 2,739,927.27 905,191.68 6,003,329.47
合计 44,255,206.70 6,977,599.33 10,866,723.21 40,366,082.82
注释14.短期借款
借款类型 期初数 期末数
1、抵押借款 131,000,000.00 95,000,000.00
2、担保借款 289,324,000.00 351,816,000.00
3、其他单位借款 35,000,000.00 25,000,000.00
合 计 455,324,000.00 471,816,000.00
注释15.应付票据
期末余额25,894,691.33元，无持本公司5％（含5％以上）股东欠款。
注释16.应付帐款
期末余额87,106,925.89元，无持本公司5％（含5％以上）股东单位欠款。
注释17.预收帐款
期末余额28,237,873.99元，无持本公司5％（含5％以上）股东单位欠款。
注释18.其他应付款
期末余额 58,029,183.57元，其中应付关联企业往来款3,211,359.29元。
占其他应付款总额10％以上（含10％）项目的具体内容如下：
欠款单位 金额 内容
香港天胜 16,364,252.50 货款
其他 15,264,000.00 职工购楼款
合计 31,628,252.50
注释19.应付股利
投资者名称 金额 欠款原因
各股东 11,751,349.51 股东暂存
合计 11,751,349.51
注释20.未交税金
税项 期初数 本期应交 期末已交 期末数
增值税 (1,643,623.66) 4,537,538.36 3,355,064.33 (461,149.63)
营业税 908,293.44 14,418,932.40 13,440.409.31 1,886,816.53
城建税 66,973.27 165,529.88 232,192.59 310.56
＊企业所得税 1,013,591.78 8,897,574.43 6,053,128.47 3,858,037.74
房产税 717,546.68 2,054,589.40 2,200,477.97 571,658.11
个人所得税 7,898.10 1,470,130.03 1,454,553.78 23,474.35
教育费附加 4,023.24 104,197.35 106,812.95 1,407.64
其他 109,180.58 191,458.53 225,787.04 74,852.07
合 计 1,183,883.43 31,839,950.38 27,068,426.44 5,955,407.37
＊本年年初数调整见附注9
注释21. 预提费用
项目 期初余额 期末余额 结存原因
租金 76,267.67 14,436.67 尚未支付
奖金 590,453.00 142,039.00 尚未支付
利息支出 －－－ 2,700,000.00 尚未支付
管理费 －－－ 50,000.00 尚未支付
其他 719,731.88 303,809.91 尚未支付
合计 1,386,452.55 3,210,285.58
注释22.长期借款
期末余额
借款单位 期初余额 原币 人民币 借款期限 年利率
银行借款
担保 －－－ 40,000,000.00 2000.9.25－2002.5.25 4.77％
合计 －－－ 40,000,000.00
上述借款系向中国进出口银行借入的卖方信贷贷款
注释23.股本
本期变动增减
项目 期初余额 配股额 送股额 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中：国家持有股份
国有法人持有股份
境内法人持有股份
101,129,600.00 101,129,600.00
境外法人持有股份
其他
2.非发起人股份
其中：国家持有股份
国有法人持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
内部职工股
187,320.00 187,320.00
转配股 1286272.00 1,286,272.00
其他
3.优先股
尚未流通股份合计
102,603,192.00 102,603,192.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
36,722,280.00 36,722,280.00
2.其他
已流通股份合计
36,722,280.00 36,722,280.00
三、股份总数
139,325,472.00 139,325,472.00
本公司股本业经大华会计师事务所以(1997)验字第17号验资报告验证。
注释24.资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 133,876,303.88 －－－ －－－ 133,876,303.88
资产评估增值准备 106,546,068.84 －－－ 2,277,258.94 104,268,809.90
合计 240,422,372.72 －－－ 2,277,258.94 238,145,113.78
本期资本公积减少是依据财政部(1998)16号文件将股份制评估增值部分的折旧转入营业外收入。
本年年初数调整见附注9
注释25.盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 52,548,852.94 2,468,535.30 －－－ 55,017,388.24
其中:公益金 21,939,359.52 822,845.10 －－－ 22,762,204.62
任意盈余公积 1,385,173.28 －－－ －－－ 1,385,173.28
合计 53,934,026.22 2,468,535.30 －－－ 56,402,561.52
本年年初数调整见附注9
本期增加系根据董事会决议计提盈余公积，其中法定盈余公积计提比例为10％，法定公益金计提比例为5％
附注26.未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
268,659.93 16,456,902.02 13,614,573.06 3,110,988.89
本年年初数调整见附注9
本期减少系根据董事会决议的利润预分方案分配利润，尚待股东大会批准
注释27.主营业务收入与成本
上期数 本期数
主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
旅游服务收入 94,035,924.97 61,105,002.23 76,906,207.33 43,814,387.78
物业收入 61,278,268.40 18,455,749.44 55,057,728.89 11,902,163.28
产品销售收入 421,551,118.49 390,161,265.04 542,334,737.82 499,229,387.88
房屋销售收入 55,551,287.80 45,700,421.95 90,792,550.26 71,171,682.08
装饰工程收入 80,734,224.35 71,232,289.32 111,687,659.81 101,506,976.19
其他 6,028,951.25 3,843,431.47 －－－ －－－
合计 719,179,775.26 590,498,159.45 876,778,884.11 727,624,597.21
注释28.主营业务税金及附加
税种 上期数 本期数
营业税 11,795,723.21 14,258,318.09
城市维护建设税 209,761.94 265,198.91
教育费附加 392,133.91 425,379.31
其他 301,793.51 142,394.51
合 计 12,699,412.57 15,091,290.82
注释29.其他业务利润
上期数 本期数
其他业务类别
其他业务收入 其他业务成本 利润 其他业务收入 其他业务成本 利润
酒店二分店转让
－－－ －－－ －－－ 677,100.00 －－－
677,100.00
代出租佣金收入
－－－ －－－ －－－ 506,234.84 －－－
506,234.84
卖配料收入
－－－ －－－ －－－ 332,411.88 302,459.20
29,952.68
其他
828,577.02 218,804.22 609,772.80 238,640.63 －－－ 238,640.63
合计
828,577.02 218,804.22 609,772.80 1,754,387.35 302,459.20
1,451,928.15
注释30.财务费用
类别 上期数 本期数
利息支出 39,099,865.98 38,940,204.11
减：利息收入 27,566,360.41 24,110,528.80
汇兑损失 17,923.33 55,352.44
减：汇兑收益 4,614,915.85 624,077.69
其他 361,649.95 (133,819.63)
合计 7,298,163.00 14,127,130.43
注释31.投资收益
类 别 上期数 本期数
股权投资收益 168,000.00 835,700.00
联营或合营公司分配来的利润 3,229,231.85 1,552,442.92
年末调整的所有者权益净增减额 2,633,511.12 1,913,143.77
合计 6,030,742.97 4,301,286.69
注释32.营业外收支
1.营业外收入
收入项目 上期数 本期数
处理固定资产收益 8,600.00 3,742.00
固定资产评估增值部分的折旧 1,185,514.18 432,520.80
罚款及赔偿 32,596.80 862,068.77
其他 61,281.86 302,911.03
合 计 1,287,992.84 1,601,242.60
2.营业外支出
支出项目 上期数 本期数
处理固定资产损失 －－－ 7,725,720.42
罚款及赔偿 －－－ 613,432.91
其他 1,287,286.76 128,706.13
合 计 1,287,286.76 8,467,859.46
注释33.其他与经营活动有关的现金
项目 现金流量
收银行承兑汇票贴现款 15,418,811.47
收四川美大康市场转让款 2,813,406.30
管理费支出 (129,675,353.40)
其他 77,198,523.92
合 计 (34,244,611.71)
注释34.其他与筹资活动有关的现金
项目 现金流量
支付各项银行手续费 (912,059.00)
其他 1,134,267.20
合 计 222,208.20
注释35.其他与投资活动有关的现金
项目 现金流量
收到转让股投资收益 776,932.00
其他 450,142.21
合 计 1,227,074.21
附注6.关联方关系及其交易
(1) 关联公司名称及与本公司的关系
关联公司名称 与本公司的关系
深圳赛世特电子有限公司 联营企业
四川美大康医药有限公司 联营企业
北京格兰云天大酒店有限责任公司 控股子公司
北海南光集团公司 控股子公司
中国航空技术进出口深圳公司 本公司持股5％以上的股东
上海新亚(集团)有限公司 本公司持股5％以上的股东
中国新时代科技发展有限公司 本公司持股5％以上的股东
深圳国利泰投资有限公司 本公司持股5％以上的股东
(2)关联公司往来
往来项目 关联公司名称 经济内容 期末数 期初数
其他应收款 深圳赛世特电子有限公司 借款 15,923,334.64 10,486,105.35
其他应收款 四川美大康医药有限公司 应收资产转让款 2,800,000.00 4,000,000.00
其他应收款 北京格兰云天大酒店有限责任公司借款 44,875,089.11 44,136,493.54
其他应收款 北海南光集团公司 借款 15,811,071.58 15,811,071.58
合 计 79,409,495.33 74,433,670.47
附注7.会计报表重大项目变动说明
本期货币资金较上年同期数增加83.67％，主要原因是银行借款增加致使筹资活动现金净流量增加。
附注8.或有事项
1.对外担保情况
公司名称 金额
RMB
中国航空技术进出口深圳公司 75,000,000.00
深圳赛格股份有限公司 150,000,000.00
齐军 8,000,000.00
根据双方互保协议, 中国航空技术进出口深圳公司已为本公司借款担保共计211,216,000.00元
根据双方互保协议, 深圳赛格股份有限公司已为本公司借款担保共计90,000,000.00元
2.资产抵押情况
（1）南光大厦：1层、2层C段，3层东西座，4层东西座，6层东西座1－5、7－9房，7层05－09房，11层东西座1－3房，12层东西座1－3、6房，13层高层住宅，28层东西座1－3房，地下室；
（2）航空大厦：1层A1、A2，6层，13层，18层，20层，21层01－02、17－18房，22层01－18，23层01－06、11－14、16－18房，24层01－16房，26层01－02、05－06、10－15、17－18房，27层13房；
（3）港币1000万定期存单；
（4）中山市捷佳电器有限公司3号地；
本公司以上述1－3项资产抵押取得银行贷款95,000,000.00元。
3．诉讼事项
（1） 本公司控股子公司中山市捷佳电器有限公司另一方股东齐军因涉嫌利用担保合同进行诈骗犯罪已被公安机关逮捕，其对本公司欠款计15,366,815.34元，除去其质押给本公司对中山市捷佳电器有限公司5,597,806.34的权益和计提的2,806,762.21坏帐准备，尚有6,962,246.79元可能形成一定损失；
（2） 上述齐军因欠中山市南头镇将军经济发展公司土地款，而齐军伪造担保合同导致本公司被要求承担连带清偿责任，尚处终审再审诉讼中，可能形成4,800,000.00元的损失；
（3） 北海市华海经济开发有限公司欠本公司货款11,320,719.69元，深圳讯业集团公司为其担保人，本公司已提起诉讼，尚在重审判决中，已提坏帐准备3,396,215.91元，尚有7,924,503.78元可能形成一定损失；
4．其他或有事项
(1)本公司控股子公司北京格兰云天大酒店有限责任公司与北海南光集团公司自上年起不纳入合并范围内，本公司拥有其债权净值57,474,801.40元，按照公司坏帐准备计提原则未计提坏帐，可能形成一定损失。
(2)本公司控股子公司海南南光房地产开发公司和北海南光企业集团公司已基本停业，所挂债权共计22,237,900.00元，已提坏帐6,642,200.00元，帐龄多达5年以上， 回收性较小，可能形成一定损失；
(3)本公司控股子公司中山捷佳电器有限公司和深圳捷佳电器有限公司存货有1,800,000.00元为退货，因公司对工业企业存货不计提存货跌价准备，上述存货可能形成一定损失；
(4)本公司对其控股子公司赛世特电子有限公司拥有计15,923,334.64元债权，已提坏帐准备4,770,000.00元，因赛世特电子有限公司已租赁给深圳市维美康有限公司，无法获知其经营状况，对债权回收性难以确定，可能形成一定损失。
附注9.资产负债表日后事项中的非调整事项
1．
内容 涉及科目 金额 备注
住房周转金 未分配利润 （366,689.54） 根据财政部5号文件，取消住房 周转金，并调整2001年
年初数，即2001年初未分、
配利润将减少366,689.54
小计 （366,689.54）
2．根据财政部17号文件，企业应对固定资产、无形资产、在建工程计提减值准备，因本公司尚未进行前述各项资产清查，本期无法对减值情况作出估计。
附注10.合并会计报表期初数调整
1.因以前年度长期投资权益法核算差错,导致未分配利润多计5,550,416.82元，本年调整并追溯调整年初数；
2.因以前年度计提四项准备多抵所得税2,274,903.96元，本年调整并追溯调整年初数；
3.因以前年度母公司应收子公司利润与子公司上缴利润产生往来差额，导致未分配利润少计2,772,143.24元，本年调整并追溯调整年初数；
4.因上述差错导致年初未分配利润为（5,053,177.54）元，经公司董事会决议批准，由任意盈余公积弥补并追溯调整年初数；
5.其他以前年度调整，调增未分配利润268,659.93元并追溯调整年初数；
上述1－4项的调整相应影响的主要明细科目及金额列示如下：
科目名称 金额
应交税金 2,289,720.92
少数股东权益 5,550,416.82
其他应收款 2,870,922.97
任意盈余公积 （5,053,177.54）
附注11.其他重要事项
1． 因本公司控股子公司北京格兰云天大酒店仍拟作资产转让，北海南光集团公司处于停业状态，自上年起不纳入合并范围内，本年也未作合并；
2． 本公司控股子公司中山捷佳电器有限公司因受齐军事件影响，生产受到限制，自2000年4月份已基本停产；
3.本公司控股子公司深圳市恺润昌商贸有限公司本期清盘，公司长期投资减少10,500,000.00元。
附注12.合并会计报表之批准
2000年度的合并会计报表于2001年4月6日经本公司董事会批准通过。
董事 董事
李志正 张宝华
九、公司的其他有关资料
㈠本公司首次注册登记日期：1994年9月24日
地点：深圳市工商行政管理局
㈡本公司注册登记变更日期：1998年9月4日
地点：深圳市工商行政管理局
㈢企业法人营业执照注册号：4403011006250
㈣税务登记号码：地税登字440304192181247
㈤本公司未流通股票托管机构名称：深圳证券登记公司
㈥本公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
办公地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼1102－1103室
十、备查文件
㈠载有法定代表人、总会计师、会计主管签字并盖章的会计报表。
㈡载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
㈢本年度在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿。
深圳市南光（集团）股份有限公司董事会
二○○一年四月十日
合并资产负债表
编制单位：深圳市南光（集团）股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：人民币元
合并数
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 104426060.94 191796735.24
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 93950.86 179097.38
应收股利 103913.58
应收利息
应收帐款 123841118.78 109084006.05
其它应收款 194949360.43 178413616.92
减：坏帐准备 34346500.16 33740476.69
应收帐款净额 284443979.05 253757146.28
预付帐款 167235331.46 213566138.47
应收补贴款
存货 192390303 187449716.62
减：存货跌价准备 4710600 4410600
存货净额 187679703 183039116.62
待摊费用 5253277.48 4045321.55
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 749236216.37 846383555.54
长期投资：
长期股权投资 52091123.35 40695686.16
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 52091123.35 40695686.16
减：长期投资减值准备 2000000 2000000
长期投资净额 50091123.35 38695686.16
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 434454609.55 427484956.56
减：累计折旧 168591382.54 177196270.27
固定资产净值 265863227.01 250288686.29
工程物资
在建工程 704006.65 16064703.79
固定资产清理 1029845.4
待处理固定资产净损失
固定资产合计 267597079.06 266353390.08
无形及其它资产：
无形资产 48195989.99 46962635.48
开办费 1666809.51 3155388.73
长期待摊费用 44255206.7 40366082.82
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 94118006.2 90484107.03
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1161042424.98 1241916738.81
流动负债：
短期借款 455324000 471816000
应付票据 7500000 25894691.53
应付帐款 84391426.36 87106925.89
预收帐款 42431257.62 28237873.99
代销商品款
应付工资 2129260.44 856460.67
应付福利费 4632607.36 3821327.07
应付股利 15368317.15 11751349.51
应付税金 1183883.43 5955407.37
其它应交款 31465.8 32290.09
其它应付款 45590691.53 58029183.57
应付短期债券
预提费用 1386452.55 3210285.58
一年内到期的长期负债
其它流动负债 296280.32
职工奖励及福利基金
流动负债合计 660265642.56 696711795.27
长期负债：
长期借款
应付债券 40000000
长期应付款 28792011.64 28792011.64
住房周转金 -435335.37 -307371.31
其它长期负债
长期负债合计 28356676.27 68484640.33
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 688622318.83 765196435.6
少数股东权益：
少数股东权益 38469575.28 39736167.02
股东权益：
股本 139325472 139325472
资本公积金 240422372.72 238145113.78
盈余公积 53934026.22 56402561.52
其中：公益金 21939359.52 22762204.62
未确认的外资损失
未分配利润 268659.93 3110988.89
外币报表折算差额
股东权益合计 433950530.87 436984136.19
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1161042424.98 1241916738.81
合并资产负债表
编制单位：深圳市南光（集团）股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：人民币元
母公司数
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 56835694.97 124940512.42
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款 48609634.56 75228981.88
减：坏帐准备 14405369.64 10641305.76
应收帐款净额 34204264.92 64587676.12
预付帐款 1809008.28 771868.28
应收补贴款
存货
减：存货跌价准备
存货净额
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 462139036.1 551955843.62
长期投资：
长期股权投资 362193979.96 352198143.06
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 362193979.96 352198143.06
减：长期投资减值准备 2000000 2000000
长期投资净额 360193979.96 350198143.06
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 156366250.27 156677443.27
减：累计折旧 69637048.75 72373869.31
固定资产净值 86729201.52 84303573.96
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 86729201.52 84303573.96
无形及其它资产：
无形资产 32218387.92 31344572.4
开办费
长期待摊费用 7290950.86 7101867.16
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 39509338.78 38446439.56
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 948571556.36 1024904000.2
流动负债：
短期借款 392700000 449816000
应付票据 7500000 25894691.53
应付帐款
预收帐款 6210475.08 5699355.84
代销商品款
应付工资
应付福利费 2405924 2244052.54
应付股利 15394593.61 12473349.5
应付税金 -519208.58 -619518.44
其它应交款
其它应付款 10550698.6 12007404.5
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 494367682.35 567525124.69
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 12543325.24 12543325.24
住房周转金 7710017.9 7851414.08
其它长期负债
长期负债合计 20253343.14 20394739.32
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 514621025.49 587919864.01
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 139325472 139325472
资本公积金 240422372.72 238145113.78
盈余公积 53934026.22 56402561.52
其中：公益金 21939359.52 22762204.62
未确认的外资损失
未分配利润 268659.93 3110988.89
外币报表折算差额
股东权益合计 433950530.87 436984136.19
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 948571556.36 1024904000.2
合并利润表
2000年1月1日至2000年12月31日
编制单位：深圳市南光（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
合并数
项目 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 719179775.26 876778884.11
减：折扣与折让 20722.67
主营业务收入净额 719179775.26 876758161.44
减：主营业务成本 590498159.45 727624597.21
主营业务税金及附加 12699412.57 15091290.82
二、主营业务利润 115982203.24 134042273.41
加：其他业务利润 609772.8 1451928.15
减：存货跌价损失
营业费用 26818017.16 32870784.37
管理费用 58747047.37 57498789.84
财务费用 7298163 14127130.43
三、营业利润 23728748.51 30997496.92
加：投资收益 6030742.97 4301286.69
期货损益
补贴收入
营业外收入 1287992.84 1601242.6
以前年度损益调整
减：营业外支出 1287286.76 8467859.46
分给外单位利润
四、利润总额 29760197.56 28432166.75
减：所得税 7847801.72 8815630.19
少数股东损益 2426300.35 3159634.54
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 19486095.49 16456902.02
加：年初未分配利润 1071142.03 268659.93
盈余公积转入数 5053177.54
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 20059998.24 16725561.95
减：提取法定盈余公积金 1674529.23 1645690.2
提取法定公益金 837264.62 822845.1
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 17548204.39 14257026.65
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 3346997.26
应付普通股股利 13932547.2 11146037.76
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 268659.93 3110988.89
合并利润表
2000年1月1日至2000年12月31日
编制单位：深圳市南光（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
母公司数
项目 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 21065684.97 19745795.65
减：折扣与折让
主营业务收入净额 21065684.97 19745795.65
减：主营业务成本 2796121.89 2293727.34
主营业务税金及附加 1355479.09 1005339.76
二、主营业务利润 16914083.99 16446728.55
加：其他业务利润 100000 233765.1
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 18547474.69 13517829.55
财务费用 4831877.28 10274789.11
三、营业利润 -6365267.98 -7112125.01
加：投资收益 26377392.68 23302012.23
期货损益
补贴收入
营业外收入 287075.88 283714.8
以前年度损益调整
减：营业外支出 61284 16700
分给外单位利润
四、利润总额 20237916.58 16456902.02
减：所得税 751821.09
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 19486095.49 16456902.02
加：年初未分配利润 1071142.03 268659.93
盈余公积转入数 5053177.54
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 20059998.24 16725561.95
减：提取法定盈余公积金 1674529.23 1645690.2
提取法定公益金 837264.62 822845.1
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 17548204.39 14257026.65
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 3346997.26
应付普通股股利 13932547.2 11146037.76
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 268659.93 3110988.89
合并现金流量表
2000年1月1日至2000年12月31日
编制单位：深圳市南光（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
合并数
项目 上年实际数 本年实际数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 535337757.74 671666174.61
收取的租金 19334576.36 20318360.64
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 551446.86
收到的除增值税以外的其它税
费返还 601533.48 859422.47
收到的其它与经营活动有关的
现金 41415843.16 65203965.47
经营活动产生的现金流入小计 597241157.6 758047923.19
购买商品、接受劳务支付的现
金 362286073.54 520060554.61
经营租赁所支付的现金 1262742.56 660712.62
支付给职工以及为职工支付的
现金 41643084.17 46100811.92
支付的增值税款 3610185.64 3397718.58
支付的所得税款 6177923.68 4765477.04
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 14721209.97 17878322.73
支付的其它与经营活动有关的
现金 117215552.11 99448577.18
经营活动产生的现金流出小计 546916771.67 692312174.68
经营活动产生的现金流量净额 50324385.93 65735748.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 15102600
分得股利或利润所收到的现金 1044904 65893.9
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 3083752.33 1721847.6
收到的其它与投资活动有关的
现金 1407139.85 1231140.47
投资活动产生的现金流入小计 5535796.18 18121481.97
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 8342995.16 20038832.27
权益性投资所支付的现金
