深圳中航地产股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
陈宏良 工作原因 赖伟宣
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长吴光权先生、总经理仇慎谦先生及总会计师赵扬先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 5,115,519,017.65 3,986,532,902.64 28.32%
所有者权益（或股东权益） 1,429,033,004.20 1,499,986,262.61 -4.73%
每股净资产 6.4278 6.7470 -4.73%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -409,174,356.48 -676.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.8405 -676.89%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -9,373,659.16 8,544,001.67 -143.74%
基本每股收益 -0.0422 0.0384 -132.46%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0019 -
稀释每股收益 -0.0422 0.0384 -132.46%
净资产收益率 -0.66% 0.60% -141.77%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.71% 0.03% -144.38%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 9,536,029.26
营业外支出 -1,414,786.32
合计 8,121,242.94
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,952
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国航空技术进出口深圳公司 13,932,547 人民币普通股
深圳中航集团股份有限公司 13,932,547 人民币普通股
上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司_ 13,148,849 人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 4,541,424 人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
浙江省建设投资集团有限公司 2,535,940 人民币普通股
西安飞机工业（集团）有限责任公司 2,535,940 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深 2,500,000 人民币普通股
斯坦福大学 2,000,000 人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金（LOF） 1,500,000 人民币普通股
特别说明：中国航空技术进出口深圳公司、深圳中航集团股份有限公司各自持有本公司无限售条件股份13,932,547股，本公司于2008年7月3日收到中国航空技术进出口深圳公司、深圳中航集团股份有限公司承诺函，两家公司同时承诺：对于其各自持有的本公司截至2008年4月16日已解除限售股份13,932,547股，自2008年7月3日起至2011年4月12日止期间，如果按照有关规定通过深圳证券交易所挂牌交易出售，其出售价格不低于每股24元（若此期间有除权除息，则价格作相应调整）。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比期初减少51.86%，主要由于公司筹集资金陆续投入各地产项目所致。 2、应收账款比期初增加44.88%，主要为公司销售业务正常产生。 3、预付账款比期初增加506.19%，主要为本期新增子公司岳阳中航地产有限公司收购岳阳汇泽大厦支付的首期款项，因过户手续尚未办理完毕，暂放预付账款，其余为公司地产业务正常经营预付的工程款等。 4、应收股利比期初减少67.77%，主要为报告期内收到四川美大康药业股份有限公司分配的股利影响。 5、存货比期初增加55.38%，主要为公司地产开发投入增加所致。 6、长期股权投资比期初增加150.33%，主要由于本年新增对深圳市深越联合投资公司的人民币2600万元投资，公司持股比例为26％，不纳入合并范围。 7、在建工程比期初增加50.10%，主要为酒店业务投入的装修工程款。 8、无形资产比期初增加82.89%，主要因为本期投资设立深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司，并纳入合并范围，其酒店用地转入无形资产。 9、可供出售金融资产比期初减少65.19%，系公司持有的上市公司股票市值下跌所致。 10、应付账款比期初增加47.18%，系公司应付账款随业务变化而正常变化。 11、预收账款比期初增加359.19%，主要为公司地产项目销售回款，尚未达到收入确认标准，未确认收入所致。 12、应交税费比期初减少29.85%，主要为公司各子公司清缴2007年的所得税及地产项目预收房款而预缴税金的影响。 13、应付股利比期初增加15745.70%，主要为本期控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司利润分配后应付深圳中航城发展有限公司的股利尚未支付所致。 14、其他应付款比期初增加261.66%，主要为本期增加的公司从中国航空技术进出口深圳公司取得的借款。 15、一年内到期的非流动负债比期初减少91.56%，主要为公司银行借款到期偿还所致。 16、长期借款比期初增加491.74%，主要为公司各地产项目开发投入增加的银行借款。 17、专项应付款比期初增加40.66%，主要为控股子公司深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司代建政府项目，财政划拨项目工程款增加所致。 18、盈余公积比期初增加20.76%，主要为本年利润分配提取的盈余公积。 19、管理费用比上年同期增加37.46%，主要为本公司经营规模扩大，各项费用增加。 20、财务费用比上年同期增加74.05%，主要为控股子公司深圳保安自行车有限公司因汇率变动造成的汇兑损失，以及观澜地产中航格澜花园项目已竣工入伙，借款利息停止资本化。 21、营业外收入比上年同期增加553.13%，主要为本年出售惠阳淡水土地项目权益确认的收入。 22、销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少43.79%，主要由于受国家宏观调控影响，房地产市场低迷，公司各地产项目销售回款相比去年减少所致。 23、购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少28.93%，主要为公司各地产项目成本投入相比同期减少，保安自行车公司购进原材料相对减少。 24、支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加48.81%，主要为公司经营规模扩大，以及深圳特区内工资标准上涨，人工成本增加影响。 25、支付的各项税费比去年同期增加34.03%，主要为本期支付2007年度所得税费用比去年同期增加所致。 26、购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金比去年同期增加254.59%，主要为本期新增子公司岳阳中航地产有限公司收购岳阳汇泽大厦支付的首期款以及正章干洗的新厂房建设投入和酒店装修工程的支出。 27、投资所支付的现金比去年同期减少76.25%，主要为去年对项目公司的投资因项目公司未办理完毕注册手续而未纳入合并范围，因此未抵消。本期投资支出主要为收购上饶佳利项目和投资深圳市深越联合投资公司所支付的款项。 28、吸收投资所收到的现金比去年同期减少97.69%，主要因为公司2007年完成了非公开发行股票吸收投资，而本期吸收投资主要为自行车产业集聚基地、江西中航地产、惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司收到少数股东投资。 29、偿还债务所支付的现金比去年同期增加56.26%，主要为本期归还到期银行借款以及子公司深圳中航地产发展、新疆中航地产归还深圳中航城发展有限公司往来借款影响。 30、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比去年同期增加32.64%，主要因公司股本增加而增加的2008年利润分配额。 31、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额以及每股经营活动产生的现金流量净额相比同期减少676.89%，主要因为本期公司各地产项目销售回款减少、人工成本增加等综合影响。 32、报告期净利润、基本每股收益分别比去年同期减少143.74%、132.46%，主要因为公司地产开发业务本期利润减少以及保安自行车公司收入减少、成本增加、汇兑损失增加而利润减少等综合影响。 33、报告期净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率相比去年同期分别减少141.37%、144.38% ，主要因为报告期净利润减少影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、2008年3月5日公司第五届董事会第十一次会议做出决议，同意公司向中国航空技术进出口深圳公司申请人民币2.5亿元借款，借款期限一年，年利率7.8435%。 中国航空技术进出口深圳公司为本公司实际控制人，因此该借款事项构成本公司关联交易。双方已于2008年3月5日签署了《中国航空技术进出口深圳公司关联企业内部借款合同》。 二、2008年4月8日，公司第五届董事会第十三次会议做出决议，同意公司控股子公司江西中航地产有限责任公司收购江西佳利商城住宅开发有限公司等四家公司各67%股权。 2008年6月15日，公司控股子公司江西中航地产有限责任公司与江西佳利商城发展有限公司、厦门淮海控股集团有限公司及史长波先生签署了《股权转让协议》，以人民币26,980万元的价格，收购江西佳利商城住宅开发有限公司、江西佳利商城市场开发有限公司、江西佳利商城物流园有限公司、江西佳利商城新天地广场有限公司各67%股权。 三、2008年5月24日公司第五届董事会第十五次会议做出决议，为保证公司各开发项目的顺利推进，同意公司向中国航空技术进出口深圳公司借款，本次借款总额不超过人民币5亿元，年利率在人民银行公布的同期基准利率基础上上浮不超过10%，并根据人民银行颁布的同期基准利率进行调整，期限一年。 中国航空技术进出口深圳公司为本公司实际控制人，因此该借款事项构成本公司关联交易。双方已于2008年6月11日签署了《中国航空技术进出口深圳公司关联企业内部借款合同》。本次借款金额为人民币5亿元整，期限一年，年利率7.8435%。 四、2008年9月5日，公司2008年第三次临时股东大会审议通过了公司第五届董事会第十七次会议通过的《关于公司向中国航空技术进出口深圳公司借款的议案》。目前国家实施信贷紧缩政策，从而造成公司从银行贷款量减少，为保证公司上饶地产项目、成都地产项目的后续开发建设资金需求以及准备公司后续相关拓展项目资金，同意公司通过签订《内部借款合同》方式或通过银行委托贷款的方式向实际控制人中国航空技术进出口深圳公司借款，借款总额不超过人民币15亿元（包括此前已经提供的人民币7.5亿元借款），年利率在人民银行公布的同期基准利率基础上上浮不超过10%，并根据人民银行颁布的同期基准利率进行调整，期限一年。公司将根据实际借款发生额，按月向中国航空技术进出口深圳公司支付利息，预计年支付利息不超过人民币13,000万元。中国航空技术进出口深圳公司为本公司实际控制人，因此该借款事项构成本公司关联交易。双方于2008年9月24日签署了《中国航空技术进出口深圳公司关联企业内部借款合同》。本次借款金额为人民币2,000万元整，期限一年，年利率7.92%。 五、2008年2月26日公司全资子公司深圳市中航物业管理有限公司（以下简称"乙方"）与深圳天马微电子股份有限公司（以下简称"甲方"）（2008年5月更名为"天马微电子股份有限公司"）签署了《深圳天马微电子股份有限公司物业、食堂管理服务合同》，甲方委托乙方对天马微电子股份有限公司工业园区实行专业化、一体化的物业、食堂管理服务。项目名称：天马微电子股份有限公司物业、食堂管理服务。服务区域：甲方在深圳市范围内的全部生产和办公区域及配套的生活和宿舍区域。天马微电子股份有限公司工业园区为天龙片区、天骏片区、天弛片区，片区内由员工宿舍楼、厂区和办公区组成，总建筑面积约为115,000平方米。服务类型：公司工业园区内物业、食堂管理服务。服务期限一年，自2008年3月1日起至2009年2月29日,按市场价格收取费用，双方于每月10日前结算。 2008年9月19日公司第五届董事会第十八次会议做出决议，同意公司全资子公司深圳市中航物业管理有限公司与天马微电子股份有限公司续签该合同，服务期限自2008年10月1日起至2009年2月29日，合同总价款为人民币4,958,333元。 六、2008年9月25日，本公司通过挂牌竞买方式与岳阳汇泽房地产有限公司签署了《产权交易合同》及《岳阳汇泽大厦产权转让补充协议》，以人民币20,900万元的价格，收购岳阳汇泽大厦46,889.45平方米产权。 截至报告期末，上述合同均按照合同约定正常履行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、根据《关于上市公司股权分置改革者的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及相关法律、法规的规定，公司已于2006年4月实施了股权分置改革方案，公司非流通股东承诺履行以下法定义务： （一）全体非流通股股东持有的股份自股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； （二）持有公司股份总数5%以上的原非流通股股东在前项规定期满后，通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 截至报告期末，持有公司股份总数5%以上的原非流通股股东均严格按照上述要求履行了承诺。 二、公司2006年度非公开发行股票合计新增股份8,299.50万股已于2007年9月25日正式上市。其中向中国航空技术进出口深圳公司、深圳中航城发展有限公司和深圳中航集团股份有限公司发行的5,600万股股票的禁售期为36个月，自2010年9月25日起可以上市流通；向6名机构投资者发行的2,699.50万股股票禁售期为12个月，自2008年9月25日起可以上市流通。本公司已于2008年9月25日之前办妥前述向6名机构投资者发行的2,699.50万股股票的解禁事宜。 截至报告期末，上述股东均严格按照上述要求履行了承诺。 三、本公司于2008年7月3日收到控股股东深圳中航集团股份有限公司、实际控制人中国航空技术进出口深圳公司承诺函，两家公司分别就其持有的本公司股份减持事宜特别承诺如下： (一)中国航空技术进出口深圳公司对在本公司股权分置改革中所涉及的限售股份做出进一步承诺如下： 1、对于其持有的本公司将于2009年4月12日解除限售股份26,641,517股，自解除限售之日起自愿继续锁定两年至2011年4月12日，在此期间不通过深圳证券交易所挂牌交易出售； 2、对于其持有的本公司截至2008年4月16日已解除限售股份13,932,547股，自2008年7月3日起至2011年4月12日止期间，如果按照有关规定通过深圳证券交易所挂牌交易出售，其出售价格不低于每股24元（若此期间有除权除息，则价格作相应调整）。 2008 年1月21日中国航空技术进出口深圳公司与深圳中航集团股份有限公司签署了《股份转让合同》，由深圳中航集团股份有限公司受让中国航空技术进出口深圳公司持有的本公司全部股份。目前该股份转让事宜正在办理过程中。深圳中航集团股份有限公司已做出承诺，在股份转让完成之后承继中国航空技术进出口深圳公司关于持有的本公司股份解除限售期限的全部承诺。 (二)就在本公司股权分置改革中所涉及的限售股份，深圳中航集团股份有限公司在原有承诺的基础之上，做出进一步承诺如下： 1、对于其持有的本公司将于2009年4月12日解除限售股份967,075股，自解除限售之日起自愿继续锁定两年至2011年4月12日，在此期间不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；对于其持有的本公司截至2008年4月16日已解除限售股份13,932,547股，自2008年7月3日起至2011年4月12日止期间，如果按照有关规定通过深圳证券交易所挂牌交易出售，其出售价格不低于每股24元（若此期间有除权除息，则价格作相应调整）。 2、对于中国航空技术进出口深圳公司在2008年7月3日做出的有关本公司股份减持事宜的承诺，在上述股份转让完成后将全部由深圳中航集团股份有限公司承继。 截至报告期末，上述股东均严格履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
一、本公司于2008年1月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《深圳中航地产股份有限公司关于股东变动的提示性公告》、《深圳中航地产股份有限公司简式权益变动报告书》、《深圳中航地产股份有限公司收购报告书》，披露了深圳中航集团股份有限公司拟分别受让中国航空技术进出口深圳公司及深圳中航城发展有限公司持有的本公司的全部股份，合计61,777,746股，三方已于2008 年1 月21 日签署了《股份转让合同》。2008年5月27日，深圳中航集团股份有限公司召开特别股东大会和类别股东大会审议通过了股权转让事项并形成决议。 2008年8月5日，本公司接到深圳中航集团股份有限公司通知，深圳中航集团股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会2008年7月28日印发的国资产权[2008]674号文《关于深圳中航集团股份有限公司定向增发所涉及的国有股权管理有关问题的批复》，同意中国航空技术进出口深圳公司及其全资子公司深圳中航城发展有限公司分别以其持有的深圳中航地产股份有限公司45,835,127股、15,942,619股股份，认购深圳中航集团股份有限公司定向增发的股份146,620,034股、50,998,164股。本次股份转让完成后，深圳中航地产股份有限公司总股本不变，仍为222,320,472股，其中深圳中航集团股份有限公司持有111,473,686股，占公司总股本的50.14%。 深圳中航集团股份有限公司收到《关于深圳中航集团股份有限公司定向增发所涉及的国有股权管理有关问题的批复》后，将根据中国证监会要求，尽快向中国证监会报送国务院国资委批准文件及深圳中航集团股份有限公司股东大会批准文件等行政许可申请补充材料。 本公司将严格遵照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，及时披露本次股份转让事宜的进展情况。 二、公司不存在持有公司30%以上股份的股东提出股份增持计划的情况。 三、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金情况，也不存在违反规定程序对外提供担保的情况。本报告期内公司为全资子公司及控股子公司担保发生额合计为人民币16,000万元，报告期末为全资子公司及控股子公司担保余额合计为人民币48,450万元。所有担保事项均严格按照有关规定履行了相关审批程序。除此之外，公司没有为其他公司或个人提供担保。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
000543 皖能电力 5,640,000.00 0.02% 10,160,000.00 0.00 -20,740,000.00
000550 江铃汽车 668,775.06 0.26% 1,996,800.00 0.00 -2,021,760.00
合计 6,308,775.06 - 12,156,800.00 0.00 -22,761,760.00
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年09月05日 公司会议室 实地调研 大成基金管理有限公司 郭海洋 公司半年度报告、房地产开发项目情况
2008年09月05日 公司会议室 实地调研 工银瑞信基金管理有限公司 贾蓓 公司半年度报告、房地产开发项目情况
2008年09月16日 招商银行大厦 拜访 信达澳银基金管理有限公司 曾昭雄 公司半年度报告、房地产开发项目情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳中航地产股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 386,347,561.37 163,309,282.94 802,520,816.43 556,132,716.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,922,088.85
应收账款 247,709,084.58 170,980,755.50
预付款项 153,987,747.10 518,774.00 25,402,694.45 450,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 86,954,678.78 1,823,187,426.80 106,168,929.23 1,796,380,183.06
买入返售金融资产
存货 3,515,617,207.53 2,262,571,183.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 506,000.00 40,308,965.96 1,570,000.00 33,615,713.24
流动资产合计 4,393,044,368.21 2,027,324,449.70 3,369,214,379.14 2,386,578,612.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 12,156,800.00 9,616,800.00 34,918,560.00 27,193,560.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 43,295,630.59 1,183,911,520.13 17,295,630.59 574,336,520.13
投资性房地产 150,808,483.98 58,408,313.74 150,761,562.31 59,978,467.15
固定资产 176,160,002.70 17,084,906.88 157,270,216.00 16,690,729.77
在建工程 112,492,282.08 74,944,395.92
工程物资
固定资产清理 54,544.28
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,493,220.89 8,944,675.16 55,494,227.64 13,896,459.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 121,072,291.46 1,278,665.45 121,648,280.84 1,146,662.00
递延所得税资产 4,941,393.46 4,985,650.20
其他非流动资产
非流动资产合计 722,474,649.44 1,279,244,881.36 617,318,523.50 693,242,398.17
资产总计 5,115,519,017.65 3,306,569,331.06 3,986,532,902.64 3,079,821,011.06
流动负债：
短期借款 917,367,506.93 680,000,000.00 1,084,027,125.66 970,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,770,723.00 49,000,000.00
应付账款 235,824,941.55 160,226,960.28
预收款项 266,335,440.48 1,738,181.73 58,000,662.24 2,121,521.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,137,023.22 -34,465.31 39,439,050.46 2,706,632.04
应交税费 97,948,139.27 -100,488.66 139,625,253.22 389,277.98
应付利息
其他应付款 1,315,962,530.38 1,423,198,613.26 363,865,862.97 951,678,356.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 22,800,000.00 270,200,000.00
其他流动负债 40,183,738.48 253,594.00 253,594.00 253,594.00
流动负债合计 2,985,330,043.31 2,105,055,435.02 2,164,638,508.83 1,927,149,381.91
非流动负债：
长期借款 314,698,765.84 53,181,659.65
应付债券
长期应付款 9,541,865.55 5,786,419.38 9,541,865.55 5,786,419.38
专项应付款 8,380,000.00 5,957,500.00
预计负债
递延所得税负债 8,209.97 8,209.97
其他非流动负债
非流动负债合计 332,628,841.36 5,786,419.38 68,689,235.17 5,786,419.38
负债合计 3,317,958,884.67 2,110,841,854.40 2,233,327,744.00 1,932,935,801.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 222,320,472.00 222,320,472.00 222,320,472.00 222,320,472.00
资本公积 965,078,956.60 924,431,112.75 988,700,064.36 942,220,658.85
减：库存股
盈余公积 62,488,190.81 51,671,017.62 51,743,906.18 51,671,017.62
一般风险准备
未分配利润 179,145,384.79 -2,695,125.71 237,221,820.07 -69,326,938.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,429,033,004.20 1,195,727,476.66 1,499,986,262.61 1,146,885,209.77
少数股东权益 368,527,128.78 253,218,896.03
所有者权益合计 1,797,560,132.98 1,195,727,476.66 1,753,205,158.64 1,146,885,209.77
负债和所有者权益总计 5,115,519,017.65 3,306,569,331.06 3,986,532,902.64 3,079,821,011.06
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳中航地产股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 279,357,115.21 7,634,738.60 314,239,309.47 7,703,467.75
其中：营业收入 279,357,115.21 7,634,738.60 314,239,309.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 293,069,472.55 9,969,763.45 291,152,071.81 6,063,121.01
其中：营业成本 195,102,140.50 568,191.88 217,309,558.08 568,191.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,064,790.74 389,503.10 7,488,223.48 393,935.78
销售费用 33,831,947.60 31,031,375.27
管理费用 45,549,832.96 8,051,953.70 33,239,281.67 5,503,049.00
财务费用 10,209,099.33 960,114.77 2,083,633.31 -402,055.66
资产减值损失 311,661.42
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 836,103.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -13,712,357.34 -2,335,024.85 23,923,341.12 1,640,346.74
加：营业外收入 948,575.75 70,931.23 715,589.61 70,931.20
减：营业外支出 198,187.55 100.00 1,927,323.62 500,000.00
其中：非流动资产处置损失 23,022.10
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -12,961,969.14 -2,264,193.62 22,711,607.11 1,211,277.94
减：所得税费用 1,072,535.47 -44,248.53 2,849,287.43
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -14,034,504.61 -2,219,945.09 19,862,319.68 1,211,277.94
归属于母公司所有者的净利润 -9,373,659.16 -2,219,945.09 21,431,755.28 1,211,277.94
少数股东损益 -4,660,845.45 -1,569,435.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0422 0.13
（二）稀释每股收益 -0.0422 0.13
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳中航地产股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 960,659,126.52 22,931,587.65 946,198,042.59 19,449,890.17
其中：营业收入 960,659,126.52 22,931,587.65 946,198,042.59 19,449,890.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 949,329,848.76 31,329,006.09 894,584,927.56 21,405,043.52
其中：营业成本 671,459,672.24 1,704,575.64 677,989,784.02 1,704,575.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,066,416.98 1,175,941.31 20,174,167.75 991,460.64
销售费用 105,710,062.76 93,504,268.66
管理费用 126,441,000.15 25,488,573.67 91,983,419.68 17,499,216.38
财务费用 19,029,675.61 2,959,915.47 10,933,287.45 1,209,790.86
资产减值损失 623,021.02
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 124,230,299.46 836,103.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 11,329,277.76 115,832,881.02 52,449,218.49 -1,955,153.35
加：营业外收入 9,536,029.26 6,698,441.30 1,460,054.70 212,788.60
减：营业外支出 1,414,786.32 319,391.33 2,046,609.11 500,000.00
其中：非流动资产处置损失 161,989.89 60,437.93 12,060.54
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 19,450,520.70 122,211,930.99 51,862,664.08 -2,242,364.75
减：所得税费用 9,790,590.15 8,676,655.24
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 9,659,930.55 122,211,930.99 43,186,008.84 -2,242,364.75
归属于母公司所有者的净利润 8,544,001.67 122,211,930.99 36,447,109.18 -2,242,364.75
少数股东损益 1,115,928.88 6,738,899.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0384 0.23
（二）稀释每股收益 0.0384 0.23
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳中航地产股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 952,424,560.88 1,694,431,140.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,096,860.96 10,457,573.90
收到其他与经营活动有关的现金 218,746,508.12 21,759,243.46 214,391,277.46 15,960,000.00
经营活动现金流入小计 1,183,267,929.96 21,759,243.46 1,919,279,991.73 15,960,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 965,819,213.73 1,358,980,293.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 228,396,746.20 15,578,367.48 153,477,867.52 8,326,050.26
支付的各项税费 118,754,560.14 6,762,445.73 88,600,320.57 3,544,832.87
支付其他与经营活动有关的现金 279,471,766.37 216,529,025.78 247,294,346.02 61,385,626.33
经营活动现金流出小计 1,592,442,286.44 238,869,838.99 1,848,352,827.35 73,256,509.46
经营活动产生的现金流量净额 -409,174,356.48 -217,110,595.53 70,927,164.38 -57,296,509.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,064,000.00 68,537,046.74 309,608.20 732,845.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 630,498.00 1,200.00 10,462.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,978,171.66 6,641,671.60
投资活动现金流入小计 3,672,669.66 68,538,246.74 6,961,741.80 732,845.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 106,035,363.11 1,218,627.00 29,903,680.68 1,109,884.49
投资支付的现金 66,508,000.00 609,575,000.00 280,000,000.00 230,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 172,543,363.11 610,793,627.00 309,903,680.68 231,109,884.49
投资活动产生的现金流量净额 -168,870,693.45 -542,255,380.26 -302,941,938.88 -230,377,038.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,725,000.00 897,223,116.36 897,223,116.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 20,725,000.00
取得借款收到的现金 1,641,616,082.88 1,110,000,000.00 1,343,097,837.09 1,030,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,662,341,082.88 1,110,000,000.00 2,240,320,953.45 1,927,223,116.36
偿还债务支付的现金 1,358,011,815.98 630,000,000.00 869,051,956.09 550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 137,572,498.04 113,457,457.86 103,717,915.66 72,903,068.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,495,584,314.02 743,457,457.86 972,769,871.75 622,903,068.21
筹资活动产生的现金流量净额 166,756,768.86 366,542,542.14 1,267,551,081.70 1,304,320,048.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,884,973.99
五、现金及现金等价物净增加额 -416,173,255.06 -392,823,433.65 1,035,536,307.20 1,016,646,499.96
加：期初现金及现金等价物余额 802,520,816.43 556,132,716.59 208,103,851.92 68,607,555.32
六、期末现金及现金等价物余额 386,347,561.37 163,309,282.94 1,243,640,159.12 1,085,254,055.28
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳中航地产股份有限公司
董 事 会
二○○八年十月二十三
