深圳市中侨发展股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称:深圳市中侨发展股份有限公司
英文名称:SHENZHEN OVERGLOBE DEVELOPMENT CO,LTD.
2.公司注册办公地址:深圳市罗湖区宝安南路西湖花园三层
邮政编码:518008
3.公司法定代表人:滕德祥
4.公司信息披露人:杨玉梅
联系电话:0755-5894316、5566868-869、863
传真:0755-5566222
5.公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:深中侨A
股票代码:0047
二、会计数据和业务数据
1.本公司本年度实现利润总额57774891.99元,其中主营业务利润57126886.56元,其他业务利润1399398.19元,投资收益2119857.99元,营业外收支净额为-2874250.75元。
2.截止报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标:
单位:元
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 206798586.73 337873825.42 124535826.92
净利润 34249693.08 27348279.21 22834642.96
总资产 1167149548.75 1140034587.43 777419275.79
股东权益 294254878.84 270038901.98 215257423.03
每股收益 0.28 0.27 0.24
每股净资产 2.44 2.69 2.28
调整后每股净资产 1.78 1.85 2.09
净资产收益率(%) 11.64 10.13 10.61
加权平均净资产收益率(%) 12.14 11.27 11.77
注:a.主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益X100%
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收帐款-其它应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益/2]X100%
b.因本公司本年度只实施了送股方案,故加权计算的每股收益、净 资产与摊薄一致。
3.报告期内股东权益变动情况及其原因:
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 100337153 110524967.92 30284326.65 9366401.07
28892424.41 270038901.98
本期增加 20067429 8562423.27 1712484.65
25687269.81 54317122.08
本期减少
30101145.22 30101145.22
期末数 1207404582 110524967.92 38846749.92 11078885.72
24478579.00 294254878.84
变动原因说明:
a.股本本期增加20067429股,系实施1996年度分红派息方案,以100337153股为基数,向全体股东每10股送2股所致。
b.盈余公积金增加8562423.27,系按1997年的净利润提取10%法定公积金,10%的公益金,5%的任意公积金所致。
c.未分配利润增加25687269.81,是1997年度扣除现金红利后的未分配利润;本年减少30101145.22是进行1996年分红及提取1997年现金股利。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本结构情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+-) 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 72900000 14580000 87480000
其中:
境内法人持有股份 72900000 14580000 87480000
2.法人股转配股 1050833 210166 1260999
尚未流通股合计 73950833 14790166 88740999
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
26386320 5277263 31663583
已流通股份合计 26386320 5277263 31663583
三、股份总数 100337153 20067429 120404582
注:已流通股份中含尚处冻结状态的高级管理人员持股245964股
2.股东数量:
1997年12月31日,本公司股东共28231名。
3.本公司前10名股东持股情况如下:
股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
深圳中侨实业有限公司 87480000 72.66
黄清华 396000 0.33
陈略 245000 0.20
刘筱波 204000 0.17
黎亮 155400 0.13
侍行迅 125773 0.10
张晓燕 111741 0.09
林丽萍 107820 0.09
陈浩 87300 0.07
向辉 80505 0.07
4.持有本公司(含10%)以上法人股东情况介绍:
深圳中侨实业有限公司持有本公司股份72.66%。法定代表人:滕德 祥。公司经营的范围为:电子、机械、纺织、冶金、食品、建材、化工 产品。其持有的本公司法人股有3300万股抵押给贷款银行。
5.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 本年增加 年末持股数 股份变动原因
滕德祥 董事长 0 0 0
孙路 董事兼总经理65985 13197 79185 送红股
钟运珍 董事 0 0 0
陈新 董事 0 0 0
李亚苹 董事 0 0 0
董永强 监事会主席 40000 8000 48000 送红股
刘钢城 监事 0 0 0
彭建湘 监事 0 0 0
杨玉梅 董事会秘书 0 0 0
*陶启栋 原监事 49491 9898 59389 送红股
*何于英 原监事 49491 9898 59389 送红股
*注:本公司原监事已辞去监事职务,但其所持股份至本报告期末,仍处冻结状态。
四、募集资金使用情况
报告年度内本公司没有募集资金,亦无报告年度之前募集资金的使 用延续到报告年度内的情况。
五、重要事项
1、重大事件
1.股东大会会议情况
A.第四届股东大会
本公司1997年6月23日在深圳市罗湖区宝安南路西湖花园三层本公 司会议室召开第四届股东大会。与会股东及股东代表19人,代表股份73055979股,占公司总股本的72.81%。会议审议并表决通过了《1996年度董事会工作报告》、《1996年度监事会工作报告》、《1996年度财务决算方案》、《确认1996年度配股募集资金投向的议案》、《就聘请会计师事务所及法律顾问对董事会授权的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于李木成、何干英两位监事辞职的议案》、《关于选举监事的议案》。
B.1997年度第一次临时股东大会
本公司1997年度第一次临时股东大会于1997年9月29日在深圳市罗 湖区宝安南路西湖花园三层本公司会议室召开,与会股东代表16人,代表股份87617985股,占公司总股本的72.77%。会议就1997年度增资配股事 宜审议并通过了《1997年度配股比例和配售股份总额的议案》、《1997年度配股价格的议案》、《1997年度配股募集资金用途的议案》、《1997年度配股决议有效期限的议案》以及《对董事会授权的议案》。
2.董事会会议情况
报告年度仙公司董事会共召开了八次会议。第一次会议于1997年3 月31日召开,通过了关于996年度利润分配和分红派息方案的决议;第二 次会议于1997年4月14日召开,通过了本公司1996年年度报告;第三次会 议于1997年5月19日召开,通过了关于召开第四届股东大会的决议和改选董事的决议(股东大会选举生产了本公司第二届董事会);第本次会议于1997年6月23日召开,通过了聘任公司总经理和改聘董事会秘书的决议;第五次会议于1997年7月29日召开,通过了本公司1997年度增资配股方案的决议和关于召开1997年度第一次临时股东大会的决议;第六次会议于1997年8月21日召开,通过了1997年度中期报告;第七次会议于1997年8月28 日召开,通过了推迟本公司1997年度第一次临时股东大会召开的时间的 决议;第八次会议于1997年12月25日召开,通过了关于改聘会议师事务所的决议。
3.监事会会议情况
报告年度内公司监事会共召开了两次会议,主要就1996年度公司依 法运作情况和改选监事会主席等问题作出决议。
4.增资扩股事项
A.送股
本公司于1997年8实施1996年度分红派息方案,即每10股送2股红股 并派0.04元现金(含税);
B.配股
本公司1997年度增资配股预案已经本公司1997年7月29日二届二次 董事会和1997年9月1日本公司1997年度第一次临时股东大会审议通过。配股申请已于1997年11月获深圳市证券管理办公室深证办字[1997]73号文通过,现已报中国证券监督管理委员会复审。
5.董事、监事变动情况
经1997年6月23日本公司第四届股东大会表决通过,本公司原董事李诺安先生、原董事兼总经理董永强先生、原监事李木成先生、原监事何干英先生因工作变动辞去其所担任原职务。大会新增选的陈新、李亚苹、孙路与上届股东大会选举的滕德祥、钟运珍董事构成本公司第二届董事会,大会新增选的董永强、刘钢城两位新监事与公司员工民主选举的 彭建湘先生共同组成第二届监事会。第二届监事会选举董永强先生为监事会主蒿。另外,董事会经研究决定,聘任孙路先生为本公司总经理,改 聘杨玉梅女士为董事会秘书。
6.会计师事务所变动情况
本公司董事会于1997年12月25日召开会议,会议根据本公司第四届 股东大会授权审议通过了将公司审计机构由蛇口中华会计师事务所更换为深圳中诚会计师事务所的决议。有关情况已于1997年12月27日《证券时报》上作了披露,符合有关法律法规的规定。
7.重大关联交易事项
A.本公司本报告期末应收关联公司款较1996年12月31日增加42282853.64元,主要为深圳中侨实业有限公司、深圳中工宝石有限公司、中侨表面技术有限公司等代垫款。(详见附注六)
B.本公司本年度为关联公司提供银行借款担任如下:
为深圳中侨实业有限公司2630万人民币500万美元,2560万港元银行借款提供担保;为深圳中进出口贸易公司650万人民币,20万美元银行借 款提供担保,为深圳中侨旅游服务公司500万人民币借款提供担保(详见 附注八)
8.重大诉讼、仲裁事项
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.本年度利润分配预案
董事会提出1997年利润分配和分红派息方案为:按1997年度税后利 润34249693.08元,提取10%法定公积金,提取10%公益金,提取5%任意公积金,其余75%共25687269.81元作为分红基金。加上1996年末未分配利润4811537.69元,可供股东分配利润为30498807.50元。董事会决定以1997 年末总股本120404582股为基数向全体股东每10股送1.5股红股派0.50元人民币(含税),共送红股18060687股,派人民币6020229.10元,尚余6417891.40元结转下一年度分配。该方案须经本公司第五次股东大会审议通 过并报深圳市证券管理办公室批准后实施。
六、财务报告
1.审议意见:本公司财务报告经深圳中诚会计师事务所周荣铭、胡 三忠会计师审计,并出具无保留意见的审计报告。
2.财务报表(见附表)
3.财务报表附注
深圳市中侨发展股份有限公司董事会
1998年3月20日
一、公司简介
本公司系发深圳市人民政府以深府办(1998)1067号文批准,于1988 年9月13日在深圳市正式成立的全民所有制企业,营业执照为深内企字03901号,1989年6月20日换领企业法人营业执照,注册号为19217284-2号, 执照号为深企汪字01057号,注册资本为人民币1200000.00元。
1994年4月13日,经深圳市人民政府以深府函(1994)16号文批准,本 公司改组成为社会募集股份有限公司,由原"深圳中侨发展有限公司"变 更为现名,并变更企业法人营业执照,注册资本增加到人民币70000000.00元。
1995年至1997年期间,本公司分别通过派送红股及配股的方式增加 股本金人民币50404582.00元,截至1997年12月31日止,本公司股本为人 民币120404582.00元。
根据本公司的企业法人营业执照,本公司的经营范围为:制造、加工、销售机械设备、电子产品、新型材料、纺织品、服装、化工产品、建筑材料、激光材料、生物工程、医疗器材等。
二、主要会计政策
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。本公司的会计系根据上述会计准则和制度拟定的。
2.会计期间
会计期间采用日历年度制,即自公历每年1月1日起至12月31日止。
3.合并会计报表的编制基准和编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请求的 复函》等有关文件的要求编制的。
本公司列入合并会计报表范围的子公司(详情列示于附注三被投资 公司概况)所执行的行业会计制度业已在会计报表合并时作出必要的调 整。
本公司及其子公司间的所有重大交易均在会计报表合并时予以抵销 。
少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指除母到外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。
4.记帐原则和计价
本公司的记帐原则为权责发生制,计价基础为成本法。
5.外币核算方法
本公司以人民币为记帐本位币,年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生上季度末中国人民银行公布的市场汇价中间价(市场汇价)折合为人民币记帐。每季末,货币性项目中的外币概按季末市场汇价进行调 整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当年度损益。
6.坏帐核算方法
决算日,按年末所有债权(不含关联公司往来款项)余额的1%计提坏 帐准备地入当年度损益。
7.存货核算方法
本公司的存货分为材料、开发产品、代建工程、完工开发产品及低值易耗品五大类,各类存货的取得以实际成本计价,发出存货按加权平均法核算,其中开发产品按单项实际成本核算;低值易耗品采用一次摊销法核算。
存货的细节在四.5中表述。
8.长期投资核算方法
(1)债券投资:债券投资按实际成本计价,其存续期内的应计利息计 入当年度损益。
(2)股票投资及其他投资
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法:投资额占 被投资公司资本总额不足20%时,以成本法核算;投资额占被投资公司资 本总额20%至50%时,以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50%以 上以及投资额虽占被投资公司资本总额20%至50%,但本公司对其实质上 拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并。
9.固定资产及其折旧
(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但 单位价值在人民币2000元以上,使用期限超过两年的物品。
(2)固定资产计价:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定 资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。
各类折旧率如下:
类别 预计使用年限(年) 年折旧率
房屋及建筑物 40 2.375%
运输工具 10 9.5%
其他设备 8 11.875%
固定资产及其折旧的细节在四.7中表述
10.在建工程核算方法
在建工程按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。本公司 的递延资产具体项目及摊销年限如下:
a.开办费,自生产经营开始日起分5年摊销。
b.租入固定资产改良工程支出,自生产经营开始日起分5年摊销。
c.其他资产,系指购买深圳高尔夫俱乐部会员资格支出,从1997年起分10年摊销。
递延资产及其他资产的细节在四.9中表述。
12.收入实现的确认
以商品(产品)已经交付,所有权已经转移或劳务已经提供,并收到价款或取得索取价款的凭据为销售实现的依据。其中,商品房销售以房屋 竣工并交付使用、开具发票收到款项或取得收取款项的凭据为销售实现的依据。
13.税项
(1)本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 17%
营业税 营业收入 5%
城市维护建设税 增值税、营业税额 1%
教育费附加 增值税、营业税额 3%
企业所得税 应纳税所得额 15%
本公司的土地增值税根据国家有关规定计缴,个人所得税由各公司 代扣代缴。
本公司所得税会计处理方法为"应付税款法"。
14.利润分配方法
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本公司 董事会通过关于997年度利润分配方案的决议,向股东大会建议1997年度的利润分配方案如下:
提取法定盈余公积金 10%
提取法定公益金 10%
提取任意盈余公积金 5%
提取分红基金 70%
利润分配的细节在四.21中表述。
三、被投资公司概况
(一)本公司的子公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 法定代表人 注册资本 拥有权益会计报表是否合并
主营业务
深圳市中侨物业发展有限公司*
深圳 谭庆芳 68000000.00 95% 是
土地开发、商品房经营、销售、租赁、维修和
管理;建筑材料的购销等
深圳市中侨物业工贸有限公司
深圳 彭建湘 68000000.00 95% 是
生产雕花木门、装饰木线及装饰材料,国内
商业等
*深圳市中侨物业工贸有限公司持有该公司5%权益。
(二)本公司的联营公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 法定代表人 注册资本 拥有权益会计报表是否合并
主营业务
中国华阳金融租赁有限责任公司
北京 洪民 RMB174500000.00 13% 否
动产、不动产租赁、进出口、国际融资租赁等。
深圳中侨化纤纺织有限公司
深圳 杨建华 USD8000000.00 28% 否
生产晴纶和晴纶棉混纺织物等。
(三)深圳市中侨物业发展有限公司的子公司及联营公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 法定代表人 注册资本 拥有权益会计报表是否合并
主营业务
上海鸿达房地产发展有限公司
上海 向辉 RMB15000000.00 57% 否*
房地产开发经营,物业管理
深圳齐明地产有限公司
深圳 彭建湘 USD9280000.00 75% 是
从事深圳市金湖H402-21地块开发经营
深圳中侨物业管理有限公司
深圳 王健 RMB3380000.00 95% 是
物业管理,服务
深圳市中侨物业工程监理有限公司
深圳 王健 RMB6800000.00 90% 是
一般工业及民用项目的建设监理
深圳市中侨燃气报警器材有限公司
深圳 王健伟 RMB500000.00 50% 否*
生产经营家用可燃气泄漏报警器材
深圳市中侨房地产交易评估有限公司
深圳 王健 RMB3800000.00 90% 否*
房地产经纪,评估、咨询代理
深圳市深港花园物业管理有限公司
深圳 王健伟 RMB500000.00 50% 否
深圳深港花园物业管理
深圳中侨模型有限公司
深圳 向辉 HKD3360000.00 30% 否
设备生产经营模型及配套材料等
*上述三家未合并会计报表子公司因其在1997年中无生产经营业务,且其各项财务指标占合并会计报表的比重均很小,故未予合并。
四、合并会计报表主要项目注释:
1、应收帐款
应收帐款的帐龄分析列示如下:
帐龄 97-12-31 96-12-31
金额 占该帐项金额的百分比 金额
1年以内 53069216.82 79.37% 20288971.16
1年至2年 7556113.99 11.30% 100000.00
3年以上 6238695.13 9.33% 57506438.52
66864025.94 100% 77895409.68
持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款。
2、其他应收款
其他应收款的帐龄分析列示如下:
帐龄 97-12-31 96-12-31
金额 占该帐项金额的百分比 金额
1年以内 85937949.68 17.82% 244229543.84
1年至2年 220445931.90 45.71% 168362144.06
2年至3年 143763307.91 29.81% 94028502.69
3年以上 32088752.19 6.66% 37867135.98
482235941.74 100% 544487325.57
其他应收款的非关联往来中,无欠款额占本项目余额10%(含10%) 以上的往来户。
3、待摊费用
97-12-31 96-12-31
待售商品楼待摊利息* 12449836.86 24652931.68
在建开发产品利息支出** 21895359.46 11758167.30
保险费 8514.63 80215.00
广告费 -- 1323322.49
其他 71795.62 89380.40
34425506.57 37904016.87
*系齐明别墅及齐明多层住宅开发前期发生的短期借款利息支出:
**系在建中侨大厦及平湖工业区前期发生的短期借款利息支出:
4、长期投资
97-12-31 96-12-31
其他投资 132802057.24 71988290.62
其他投资的明细项目列示如下:
A.本公司对联营公司的长期投资
97-12-31
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资公司 期末按权益法调整
注册资本比例 所有者权益增(减)额
深圳中侨化纤纺织有限公司
20年 12744906.19 28% (172327.53)
中国华阳金融租赁有限责任公司
20年 22969700.00 13% --
35714606.19 (172327.53)
B.深圳市中侨物业发展有限公司联营公司长期投资
97-12-31
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资公司 期末按权益法调整
注册资本比例 所有者权益增(减)额
深圳中侨模型有限公司
20年 1177787.49 30% (25590.08)
深港花园物业管理有限公司
50年 202171.54 50% (47828.46)
上海鸿达房地产发展有限公司
-- 7000000.00 57% --
深圳市中侨燃气报警器材有限公司
5年 230000.00 50% --
深圳市中侨房地产交易评估有限公司
5年 3420000.00 90% --
12049959.03 (73418.54)
C.深圳市中侨物业发展有限公司对合作项目的投资
被投资项目 97-12-31
北京"京达花园" 84407492.02
"京达花园"系深圳市中侨物业发展有限公司与北京京达房地产开发有限公司合作开发的房地产项目,根据约定,双方以五.五比例分享该项 目所得收益。
D.深圳中侨物业管理有限公司对联营公司的长期投资
97-12-31
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资公司 期末按权益法调整
注册资本比例 所有者权益增(减)额
深圳市中侨燃气报警气器材有限公司
5年 250000.00 50%
深圳市中侨房地产交易评估有限公司
5年 380000.00 10%
630000.00
5、在建工程
工程名称 预算数 97-1-1 本年增加 97-12-31 资金来源 工程进度
污水处理站等厂房配套工程
-- 19913914.70 -- 19913914.70 自筹 已缓建
侨州花园自用房工程
15259698.00 29215049.19 910218.00 30125267.19 自筹 接近完工
齐明别墅管理楼
3560985.22 3109654.38 230000.00 3339654.38 自筹 接近完工
深港停车厂 -- 98523.34 -- 98523.34 自筹 接近完工
52337141.61 1140218.00 83477359.61
6、递延资产及其他资产
97-12-31 96-12-31
开办费 固定资产改良支出 其他资产 合计 合计
原值:以前年度发生额
8623773.70 6544944.03 1116000.00 16284717.73 9446817.52
本年发生额
117245.60 1506957.00 -- 1624202.60 9837900.21
已摊金额:
已前年度摊销额
6502292.14 535595.60 -- 7037887.74 5346434.74
本年摊销额
478743.49 2046108.15 111600.00 2636451.64 1691453.00
年末余额
1759983.67 5470197.28 1004400.00 8234580.95 9246829.99
7、其他业务利润
97年 96年
房屋租赁 759215.70 583011.00
停车费收入 716930.42 --
减:税金 76747.93 33177.48
1399398.19 549833.52
*已完工开发房屋临时出租收入。
8、投资收益
其他投资收益
成本法 权益法 合计
长期投资 4955558.07 (2835700.08) 2119857.99
9、营业外收入
1997年 1996年
处理固定资产收益 -- 1849.49
出口退税收入 -- 711097.84
罚款收入 20254.48 18807.54
房屋销售之更名费 36000.00 143902.08
毋需偿还的应付帐款 -- 169584.12
其他 17249.28 --
73503.76 1045241.07
10、营业外支出
97年 96年
处理固定资产损失 91603.08 3430.37
退赔款及罚款支出 2821051.43 2909444.39
地产地销货物进项税额 -- 679425.52
其他 32100.00 --
2944754.51 3592300.28
在比较式合并会计报表上,变动幅度达30%(含30%)以上,且占本公司1997年12月31日资产总额5%(含5%)或1997年度利润总额10%(含10%)以上项目的情况列示如下:
帐项 本年度发生额 上年度发生额 变动幅度 变动原因
(或本年末余额) (或上年末余额)
待处理流动资产净损失
-- 127926.14 -100% 转当期损益
长期投资 132802057.24 71988290.62 84%
新增合作项目投资及出让联营公司之股权
应付福利费 1123549.90 818278.23 37%本期支出减少
未交税金 51021980.30 86883708.06 -41%
缴付以前年度税金
其他未交款 24234.86 2508121.86 -99% 偿付欠款
预提费用 13954830.67 9073192.32 54%
预提借款利息支出增加
主营业务收入 206798586.73 337873825.42 -39%
商品楼宇销售收入减少
营业成本 84139568.32 141723749.23 -41%
商品楼宇销售成本减少
销售费用 4712843.30 7980463.58 -41%
费用支出减少
管理费用 22733156.48 48906610.43 -54%
费用支出减少
财务费用 22406001.11 60990173.52 -63%
已售商品楼宇摊销之前期开发利息支出减少
其他业务利润 1399398.19 549833.52 155% 收入增加
投资收益 2119857.99 477309.29 344%
投资合作项目之收益增加及出让联营公司之
股权损失
营业外收入 73503.76 1045241.07 -93%
出口退税收入减少及房屋销售之更名费收入
减少
以前年度损益调整 -- (474684.02) -100%
减少无前期损益调整
五、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
房地产业 329245197.84 197303813.97 136130173.91 79092392.31
193115023.93 118211421.66
商贸服务 8628627.58 11377772.76 5593575.32 6930176.01
3035052.26 4447596.75
公司内行业 (1883000.00) (1883000.00)
间相互抵销337873825.42 206798586.73 141723749.23 84139568.32
196150076.19 122659018.41
六、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关系方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
深圳中侨实业有限公司
深圳 房地产、纺织 本公司之控 国有 滕德祥
高科技工业 股公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
深圳中侨实业有限公司 2020000.00 77980000.00 -- 80000000.00
上列注册资本已经深圳中诚会计师事务所以深诚验字[1997]第C038 号验资报告验证在案,有关工商注册变更登记手续尚在办理之中。
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
年初数 本年增加 年末数
企业名称 金额 % 金额 % 金额 %
深圳中侨实业有限公司
72900000.00 72.66% 14580000.00 20 87480000.00 72.66
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
深圳中侨电讯器材有限公司 深圳中侨实业有限公司之子公司
深圳中工宝石有限公司 深圳中侨实业有限公司之子公司
深圳华美通讯电缆有限公司 深圳中侨实业有限公司之联营公司
深圳中侨帐蓬工业有限公司 深圳中侨实业有限公司之联营公司
深圳中侨玩具有限公司 深圳中侨实业有限公司之联营公司
中侨金刚石发展(深圳)有限公司 深圳中侨实业有限公司之联营公司
中侨金刚石有限公司坪山分厂 深圳中侨实业有限公司之子公司
深圳中侨印染联合有限公司 深圳中侨实业有限公司之联营公司
深圳中侨激光有限公司 深圳中侨实业有限公司之联营公司
深圳中侨旅游服务公司 深圳中侨实业有限公司之子公司
深圳中侨进出口贸易公司 深圳中侨实业公司之子公司
(原深圳中侨贸发展公司)
深圳中侨模型有限公司 本公司之子公司之联营公司
深圳中侨化纤纺织有限公司 本公司之联营公司
香港齐明地产有限公司 本公司之子公司之联营公司之股东
深圳中侨表面技术有限公司 深圳中侨实业有限公司之联营公司
深圳中侨医疗器材有限公司 深圳中侨实业有限公司之联营公司
上海鸿达房地产发展有限公司 本公司之子公司之联营公司
深圳市中侨燃气报警器材有限公司 本公司之子公司之联营公司
深圳市中侨房地产交易评估有限公司 本公司之子公司之联营公司
(5)关联方应收应付款项余额
A.其他应收款
公司名称 97-12-31 96-12-31
深圳中侨实业有限公司 236148495.50 182192775.02
深圳中侨电讯器材有限公司 5935447.85 4844513.12
深圳中工宝石有限公司 17267833.20 12229748.12
深圳华美通讯电缆有限公司 12629854.887 9377851.43
深圳中侨帐逢工业有限公司 3722501.46 2962466.41
深圳中侨玩具有限公司 6853411.15 6071794.51
中侨金刚石有限公司坪山分厂 7400716.22 7869621.16
中侨金刚石发展(深圳)有限公司 500000.00 6722324.08
深圳中侨印染联合有限公司 10586380.10 21018438.30
深圳中侨激光有限公司 6763637.46 6451911.58
深圳中侨旅行社 143475.55 118072.34
深圳中侨旅游服务公司 2067254.86 -
深圳中侨进出口贸易公司 4153623.33 294041.93
深圳中侨化纤纺织有限公司 12279039.77 9838690.87
香港齐明地产有限公司 28252715.04 52150436.96
深圳中侨表面技术有限公司 9721140.07 -
364425536.43 322142682.79
B.其他应付款
公司名称 97-12-31 96-12-31
上海鸿达房地产发展有限公司 5915145.20 5915145.20
深圳市中侨燃气报警器材有限公司 60696.77 --
深圳市中侨房地产交易评估有限公司3776993.00 3776993.00
深圳中侨医疗器材有限公司 718005.00 689060.00
深圳深益纺织有限公司 - 682936.56
深圳中侨旅游服务公司 - 4806069.45
- 870164.52
10470839.97 16740368.73
七、财务承诺
截止1997年12月31日止,本公司已批准并签约的资本性支出明细项 目列示如下:
1.深圳市中侨物业发展有限公司独立开发的"美晨苑"占地11889平 方米,建筑面积48882平方米,总投资额计人民币222578364.00元,截至1997年12月31日止,实际已支付人民币88990074.84元,尚股支付人民币133588289.16元。
2、1995年5月28日,深圳中侨物业发展有限公司与北京京达房地产 开发有限公司《共同合作开发北京"京达花园"项目合同》,该项目占地32688.19平方米,建筑面积约95000平方米,本公司应投资计人民币100000000.00元,截至1997年12月31日止,实际已付人民币84407492.02元,尚须支付人民币15592507.98元。
(一)债务担保
被担保公司名称 借款金额 借款期限 担保条件
深圳中侨化纤纺织有限公司
RMB5000000.00 97.09.01-95.08.31 信用担保
深圳中侨化纤纺织有限公司
RMB8000000.00 94.12.28-95.10.23 信用担保
深圳中侨化纤纺织有限公司
USD1000000.00 94.10.26-95.10.26 信用担保
深圳中侨化纤纺织有限公司
USD3800000.00 94.10.08-98.10.08 信用担保
深圳中侨化纤纺织有限公司
RMB9000000.00 96.10.08-98.10.18 信用担保
深圳中侨实业有限公司 USD 500000.00 95.12.27-98.07.27 信用担保
深圳中侨实业有限公司 USD 700000.00 97.02.27-97.09.27 信用担保
深圳中侨实业有限公司 RMB14800000.00 97.06.28-98.03.27 信用担保
深圳中侨实业有限公司 RMB17700000.00 -98.02.08 信用担保
深圳中侨实业有限公司 HKD6800000.00 -98.04.08 信用担保
深圳中侨实业有限公司 USD4100000.00 97.11.28-98.09.27 信用担保
深圳中侨实业有限公司 USD2000000.00 93.12.18-94.03.18 信用担保
深圳中侨实业有限公司 USD 500000.00 95.08.31-96.01.31 信用担保
深圳中侨实业有限公司 HKD1100000.00 94.12.31-95.09.30 信用担保
深圳中侨实业有限公司 RMB5000000.00 95.12.31-97.01.31 信用担保
深圳中侨实业有限公司 HKD25600000.00 97.09.26-98.09.26 信用担保
深圳新元实业发展公司 RMB1000000.00 96.03.25-96.06.13 信用担保
深圳中侨进出口贸易公司RMB1000000.00 97.07.11-98.05.11 信用担保
深圳中侨进出口贸易公司HKD1000000.00 98.01.22-98.05.22 信用担保
深圳中侨进出口贸易公司 USD200000.00 97.12.03-98.03.03 信用担保
深圳中侨进出口贸易公司 RMB500000.00 97.11.06-98.03.03 信用担保
深圳中侨进出口贸易公司RMB5000000.00 97.10.20-98.09.20 信用担保
深圳中侨旅游服务公司 RMB5000000.00 97.06.26-98.04.25 信用担保
(二)本公司在建工程污水处理站,由于联营企业的内迁而缓建,已投入工程成本计1013914.70元。
九、对比数据
基于可比性原则,本公司已对1996年度对比数据作出必要调整。
十、结算日后的帐项
自1996年12月31日后任何期间,本公司及其子公司概无编制任何业 经审计之帐项。
深圳市中侨发展股份有限公司
1998年3月20日
