深圳市中侨发展股份有限公司1998年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:深圳市中侨发展股份有限公司
英文名称:SHENZHEN OVERGLOBE DEVELOPMENT CO,LTD.
2、公司注册、办公地址:深圳市罗湖区宝安南路西湖花园三层
邮政编码:518008
3、公司法定代表人:陈康
4、公司董事会秘书:杨玉梅
联系电话:0755-5894316、5566868-869、863
传真:0755-5566222
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深中侨A
股票代码:0047
二、主要财务指标
单位:元
项目 1998年中期 1997年中期
净利润 6,974,242.66 12,042,192.87
股东权益 307,249,350.60 282,081,094.85
每股收益 0.06 0.12
每股净资产 2.55 2.81
调整后每股净资产 2.17 2.37
净资产收益率 2.27％ 4.27％
注:①按本公司1997年8月份实施1996年度分红派息方案后总股本120,404,582股计算,1997年中期每股收益为0.10元,每股净资产为2.34元,调整后每股净资产为1.98元。
②主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
数量单位:股
本次变动增减(+,-)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 87,480,000 87,480,000
其中:
境内法人持有股份
87,480,000 87,480,000
2、法人股转配股 1,260,999 1,260,999
尚未流通股合计 88,740,999 88,740,999
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
31,663,583 31,663,583
已流通股份合计 31,663,583 31,663,583
三、股份总数 120,404,582 120,404,582
注:已流通股份中含尚处冻结状态的高级管理人员持股245,964股
2、主要股东持股情况
持有本公司5％以上股份的股东只有本公司发起人股东深圳中侨实业有限公司,报告期末该公司持有本公司股份8748万股,报告期内持股量未发生变化。
公司前10名股东持股情况如下:
股东名称 持股数量(股) 持股比例(％)
深圳中侨实业有限公司 87480000 72.66
金泰基金 200000 0.17
林丽萍 107820 0.09
梁季昭 89300 0.07
高桂兰 80000 0.07
孙路 79185 0.07
张爱连 64800 0.05
陶启栋 59389 0.05
何干英 59389 0.05
陈玉昌 58000 0.05
3、深圳中侨实业有限公司将其持有的本公司股份中的3300万股抵押给贷款银行。该部分股份被抵押后所送红股部分亦处冻结状态,至本报告期末冻结股数共为4254万股。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
本公司主营业务为房地产业。1998年上半年,本公司扎实工作,稳中求进,具体抓好了以下几项工作:
①工程方面:集中资源,确保美晨苑项目顺利进行。1998年上半年已实现美晨苑10栋主体全部封顶,并完成50％外装修工程。齐明别墅方面,已完成收尾工程并完善了小区的配套工程。
②销售方面:由于亚洲金融危机的影响及国内经济增长速度的放缓,使境内外购买力减弱,再加上深圳市同类商品房的大量推出,使美晨苑及齐明别墅的销售受到了一定的影响。在此不利形势下,本公司积极采取措施,加强销售工作力度,上半年实现销售收入13390.5万元,其中美晨苑销售64套住宅,2层裙楼,实现销售收入11455.5万元,齐明别墅实现销售收入1935万元。
③强化内部管理,提高企业经营管理水平,开源节流,严格控制成本和费用。
1998年上半年,本公司共实现主营业务收入13807.82万元,利润总额944.49万元,税后利润697.42万元,实现每股收益0.06元。
2.公司投资情况
本公司在报告期内没有募集资金,也没有发生其他投资项目。
3.下半年计划
①完成美晨苑的内外装修和配套工程,争取年底前交付使用。
②下功夫提高产品素质,扎实做好基本功,搞好小区环境建设和物业管理工作,采取积极有效措施加强销售。
③随着国家启动房地产业一系列政策的出台,本公司将把握机遇,寻找新项目,开辟利润增长点。
④全面强化管理,努力提高企业素质,提高各职能部门的工作质量与管理水平,形成规范、科学、民主、高效的企业运营机制,争取给股东带来满意回报。
五、重要事项
1.本公司本年度中期不分红,也不进行公积金转增股本。
2.本公司第五届股东大会通过的公司1997年度分红派息方案为:1997年度分红基金结转下年度,1998年底前不分配,也不进行公积金转增股本。
3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4.报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5.重大关联交易事项:见会计报表附注。
6.本公司聘任深圳中诚会计师事务所为财务审计机构。
7.公司本期没有签定重大担保、抵押合同。
8.本公司章程按照中国证监会《上市公司章程指引》进行修订,修订后的章程经第五届股东大会审议通过。
9.经本公司第五届股东大会表决通过,本公司原董事、董事长滕德祥先生、原董事李亚苹女士、原监事刘钢城先生因工作变动辞去原职务。大会选举陈康先生、陈厚生先生为新董事,选举王石先生、姚敏良先生为独立董事,选举罗均宏先生为新监事。经董事会投票表决,选举陈康先生为公司董事长、孙路先生为副董事长。
六、财务报告(未经审计)
(一)会计报表(见附表)
(二)会计报表附注
1.公司采用的主要会计政策
(1)执行的会计政策:本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》,本财务报表按《股份有限公司会计制度》编制,对原执行的《股份制试点企业会计制度》进行了调整。
(2)会计核算方法:本年度与上年度的会计核算方法无重大变化(未计提存货跌价准备、长期投资减值准备)。
(3)本年度的会计报表合并范围与上年度合并范围无发生变化。
2.关联方关系及交易
(1)关联方关系
A、存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质
法定代表人
深圳中侨实业 深圳 房地产、纺织 本公司之控股 国有
有限公司 高科技工业 公司
陈康
B、存在控制方的关联方的注册资本及所持股份
企业名称 注册资本 所持股份及占总股份的百分比
深圳中侨实业 80,000,000.00 87,480,000.00 占72.66％
有限公司
C、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
深圳中侨电讯器材有限公司 深圳中侨实业有限公司之子公司
深圳中工宝石有限公司 深圳中侨实业有限公司之子公司
深圳华美通讯电缆有限公司 深圳中侨实业有限公司之联营公司
深圳中侨帐篷工业有限公司 深圳中侨实业有限公司之联营公司
深圳中侨玩具有限公司 深圳中侨实业有限公司之联营公司
中侨金刚石发展(深圳)有限公司
深圳中侨实业有限公司之联营公司
中侨金刚石有限公司坪山分厂 深圳中侨实业有限公司之公司
深圳中侨印染联合有限公司 深圳中侨实业有限公司之联营公司
深圳中侨激光有限公司 深圳中侨实业有限公司之联营公司
深圳中侨旅游服务有限公司 深圳中侨实业有限公司之公司
深圳中侨旅行社 深圳中侨旅游服务公司之子公司
深圳中侨进出口贸易公司 深圳中侨实业有限公司之公司
深圳中侨模型有限公司 本公司之子公司联营公司
深圳中侨化纤纺织有限公司 本公司之联营公司
香港齐明地产有限公司 本公司之子公司之联营公司的股东
深圳中侨表面技术有限公司 深圳中侨实业有限公司之联营公司
深圳中侨医疗器材有限公司 深圳中侨实业有限公司之联营公司
上海鸿达房地产发展有限公司 本公司之子公司联营公司
深圳市中侨燃气报警器材有限公司 本公司之子公司联营公司
深圳市中侨房地产交易评估公司 本公司之子公司联营公司
(2)关联交易:
本公司本报告期末应收关联公司款411,611,181.86元,比1997年12月31日增加47,185,645.43元,增加原因主要是代垫款;本公司本报告期末应付关联公司款10,449,265.02元,比1997年12月31日减少21,574.95元,减少原因主要是上海鸿达公司其他应付款减少。
关联方应收应付款项余额如下:
A、其他应收款
公司名称 1998—6—30 1997—12—31
深圳中侨实业有限公司 281,278,115.19 236,148,495.50
深圳中侨电讯器材有限公司 6,300,597.49 5,935,447.85
深圳中工宝石有限公司 18,237,872.67 17,267,833.20
深圳华美通讯电缆有限公司 13,311,073.34 12,629,854.87
深圳中侨帐篷工业有限公司 3,951,510.30 3,722,501.46
深圳中侨玩具有限公司 7,275,034.03 6,853,411.15
中侨金刚石发展(深圳)有限公司 160,076.99 500,000.00
中侨金刚石有限公司坪山分厂 7,880,810.41 7,400,716.22
深圳中侨印染联合有限公司 11,186,594.07 10,586,380.10
深圳中侨激光有限公司 7,178,963.07 6,763,637.46
深圳中侨旅游服务有限公司 2,598,235.48 2,067,264.86
深圳中侨旅行社 143,475.55
深圳中侨进出口贸易公司 85,636.70 4,153,623.33
深圳中侨化纤纺织有限公司 13,594,761.02 12,279,039.77
香港齐明地产有限公司 28,252,715.04 28,252,715.04
深圳中侨表面技术有限公司 10,319,186.06 9,721,140.07
合计 411,611,181.86 364,425,536.43
B、其他应付款
公司名称 1998—6—30 1997—12—31
上海鸿达房地产发展有限公司 5,211,675.69 5,915,145.20
深圳市中侨燃气报警器材有限公司 60,696.77
深圳市中侨房地产交易评估公司 3,836,647.77 3,776,993.00
深圳中侨医疗器材有限公司 682,936.56
深圳中侨模型有限公司 718,005.00 718,005.00
合计 10,449,265.02 10,470,839.97
3.会计报表项目注释(货币单位:元):
(1)应收帐款
1998年6月30日应收帐款余额
帐龄 1998-6-30 1997-12-31
金额 占该项金额的百分比
1年以内 73,052,762.12 76.92％ 53,069,216.82
1-2年 13,246,679.98 13.95％ 7,556,113.99
3年以上 8,678,619.27 9.13％ 6,238,695.13
合计 94,978,061.37 100％ 66,864,025.94
注:持本公司5％(含5％)以上股份的股东没有本项欠款。
(2)其他应收款
1998年6月30日其他应收款余额
帐龄 1998-6-30 1997-12-31
金额 占该项金额的百分比
1年以内 106,498,697.56 20.77％ 85,937,949.68
1-2年 224,303,364.19 43.75％ 220,445,931.90
2-3年 151,214,631.47 29.49％ 143,763,307.97
3年以上 30,679,212.58 5.98％ 32,088,752.19
合计 512,695,905.80 100％ 482,235,941.74
注:其他应收款的非关联往来中,无欠款额占本项目余额10％(含10％)以上的往来户。
(3)存货
1998-6-30 1997-12-31
低值易耗品 53,015.03 41,307.03
库存商品/材料 302,606.00 154,400.00
委托加工材料 14,736.48 14,736.48
在建开发产品 115,409,081.52 155,863,774.60
其中:中侨大厦 64,370,611.24 64,270,611.24
中侨名苑 2,272,815.21 2,272,815.21
上海鸿达广场 330,273.31 330,273.31
美晨苑 48,435,381.76 88,990,074.84
代建工程支出:平湖工业区
56,377,222.66 55,777,222.66
已完工开发产品 80,884,580.79 125,227,188.91
其中:深港花园 10,216,485.21 11,218,158.21
西湖花园 13,193,543.74 13,529,543.74
齐明别墅及多层公寓
57,474,551.84 100,479,486.96
合计 253,041,242.48 337,078,629.68
(4)待摊费用
1998-6-30 1997-12-31
保险费 46,627.29 8,514.63
其他 62,219.14 71,795.62
合计 108,846.43 80,310.25
注:待售商品楼待摊利息、在建开发产品利息支出已转入开发产品,利息资本化共34,345,196.32元。
(5)在建工程
工程名称 期初数 本年减少 本年增加 期末余额
污水处理站等
19,913,914.70 19,913,914.70
厂房配套工程
侨州花园自用房
30,125,267.19 413,555.00 30,538,822.19
齐明别墅管理楼
3,339,654.38 60,000.00 3,279,654.38
深港停车场98,523.3498,523.34
合计
53,477,359.61 60,000.00 413,555.00 53,830,914.61
工程名称 预算数 资金来源 工程进度
污水处理站等 自筹 已缓建
厂房配套工程
侨州花园自用房 15,259,698.00 自筹 接近完工
齐明别墅管理楼 3,560,985.22 自筹 接近完工
深港停车场 自筹 接近完工
(6)长期待摊费用
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末余额
固定资产改良支出
5,470,197.28 64,790.17 5,405,407.11
合计 5,470,197.28 64,790.17 5,405,407.11
(7)财务费用
项目 1998年1-6月 1997年1-6月
利息支出(减收入) 20,132,460.73 17,203,044.70
汇兑损失(减收益) (2,609.19) 32,608.77
其他 60,915.79 782,365.42
合计 20,190,767.33 18,018,018.89
(8)其他业务利润
项目 1998年1-6月 1997年1-6月
房屋租赁 245,420.11 556,219.75
减:税金 12,288.28 27,493.75
合计 233,131.83 528,726.00
(9)投资收益
项目 其他投资收益(1998年1-6月) 1997年1-6月
成本法 权益法 合计
长期股权投资 105,272.00 105,272.00 (69,291.15)
(10)营业外收入
项目 1998年1-6月 1997年1-6月
罚款收入 10,928.05
房屋销售更名费 13,000.00 18,000.00
其他 20,182.55 117,072.60
合计 33,182.55 146,000.65
(11)营业外支出
项目 1998年1-6月 1997年1-6月
固定资产清理费用 69,235.84
退赔款及罚款支出 161,541.37 516,889.24
其他 53,260.00 32,412.31
合计 214,801.37 618,537.39
4.会计报表中变动较大的项目及主要原因有:
帐项 98.6.30余额 上年末余额(或 变动幅度 变动原因
(或本期发生额) 去年同期发生额)
货币资金 11,261,395.50 25,368,137.00 -55.16％
用于美晨苑项目开发
应收帐款 94,978,061.37 66,864,025.94 42.05％
采用完工百分比法确
认营业收入
待摊费用 108,846.43 80,310.25 35.5％ 待摊保险费增加
应付帐款 37,208,006.30 86,511,178.13 -56.99％ 偿付所欠工程款
预收帐款 22,370,384.10 51,845,289.12 -56.85％
采用完工百分比法确
认营业收入
应付工资 391,935.58 232,460.20 68.60％ 预提工资增加
其他应交款 197,421.71 24,234.86 714.60％
提取教育费附加增加
预提费用 29,288,021.32 13,954,830.67 109.88％ 预提借款利息
主营业务收入
138,078,152.01 102,236,521.14 35.06％ 销售增加
主营业务成本
89,626,578.72 43,261,848.94 107.17％
美晨苑项目成本比齐明别
墅成本较高及销售增加
主营业务税金
7,153,381.48 4,883,984.32 46.47％ 销售增加
及附加
其他业务利润
233,131.83 528,726.00 -55.91％
房屋租赁收入减少
投资收益 105,272.00 (69,291.15) 251.90％ 投资收益增加
营业外收入 33,182.55 146,000.65 -77.27％
罚款支出和固定资产清
理损失减少
营业外支出 214,801.37 618,537.39 -65.27％
房屋更名收入减少
利润总额 9,444,934.91 23,577,507.62 -59.90％
主营业务成本增加
所得税 2,340,541.54 4,773,233.69 -51.00％ 计税金额减少
少数股东损益 130,150.71 6,762,081.06 -98.10％ 提成利润减少
净利润 6,974,242.66 12,042,192.87 -42.10％
主营业务成本增加及分
给少数股东利润减少
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签名的中期报告;
2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
3.公司章程。
深圳市中侨发展股份有限公司董事会
1998年8月8日
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资产负债表
编制单位:深圳市中侨发展股份有限公司 1998年6月30日
单位:人民币元
资产 年初数 期末数
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产:
货币资金
25,368,137.00 4,164,058.13 11,261,395.50 478,664.89
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
66,864,025.94 94,978,061.37
减:坏帐准备
1,973,785.18 1,973,785.18
应收帐款净额
64,890,240.76 0.00 93,004,276.19 0.00
预付帐款
12,704,085.17 12,703,585.17
应收补贴款
其他应收款
482,235,941.74 269,377,807.20 512,695,905.80 279,308,115.01 存货
337,078,629.68 2,213.03 253,041,242.48 2,213.03
减:存货跌价准备
存货净额
337,078,629.68 2,213.03 253,041,242.48 2,213.03
待摊费用
80,310.25 108,846.43 22,825.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
922,357,344.60 273,544,078.36 882,815,251.57 279,811,817.93
长期投资:
长期股权投资
132,802,057.24 222,103,900.16 132,907,329.24 234,224,607.03
长期债权投资
长期投资合计
132,802,057.24 222,103,900.16 132,907,329.24 234,224,607.03减:长期投资减值准备
长期投资净额
132,802,057.24 222,103,900.16 132,907,329.24 234,224,607.03
固定资产:
固定资产原价
59,802,243.15 50,288,562.56 59,826,741.15 50,284,562.56
减:累计折旧
9,524,036.80 6,291,197.51 10,547,230.23 6,941,761.35
固定资产净值
50,278,206.35 43,997,365.05 49,279,510.92 43,342,801.21
工程物资
在建工程
53,477,359.61 19,913,914.70 53,830,914.61 19,913,914.70
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
103,755,565.96 63,911,279.75 103,110,425.53 63,256,715.91
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
1,759,983.67 399,247.21 1,439,295.28 339,360.13
长期待摊费用
5,470,197.28 5,405,407.11
其他长期资产
1,004,400.00 948,600.00
无形资产及其他资产合计
588,234,580.95 399,247.21 7,793,302.39 339,360.13
递延税款:
递延税款借项
资产合计
1,167,149,548.75 559,958,505.48 1,126,626,308.73
577,632,501.00 负债和股东权益流动负债:
短期借款
470,576,000.00 180,269,000.00 458,622,640.66 180,135,640.66
应付票据
应付帐款
86,511,178.13 37,208,006.30
预收帐款
51,845,289.12 22,370,384.10 1,485,025.20代销商品款
应付工资
232,460.20 391,935.58
应付福利费
1,123,549.90 959,196.00 1,228,518.46 1,100,982.49
应付股利
应交税金
51,021,980.30 60,036,371.32
其他应交款
24,234.86 197,421.71
其他应付款
161,588,600.45 54,352,184.37 179,907,190.79 53,710,270.45
预提费用
13,954,830.67 9,495,017.17 29,288,021.32 19,343,231.60
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
836,878,123.63 245,075,397.54 789,250,490.24 255,775,150.40长期负债:
长期借款
14,608,000.00 14,608,000.00 14,608,000.00 14,608,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
14,608,000.00 14,608,000.00 14,608,000.00 14,608,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
851,486,123.63 259,683,397.54 803,858,490.24 270,383,150.40
少数股东权益
15,388,317.18 15,518,467.89
股东权益:93股本
120,404,582.00 120,404,582.00 120,404,582.00 120,404,582.00
资本公积
110,524,967.92 110,524,967.92 110,524,967.92 110,524,967.92
盈余公积
38,846,749.92 38,846,749.92 38,846,749.92 38,846,749.92
其中:公益金
11,078,885.72 11,078,885.72 11,078,885.72 11,078,885.72
未分配利润
30,498,808.10 30,498,808.10 37,473,050.76 37,473,050.76
股东权益合计
300,275,107.94 300,275,107.94 307,249,350.60 307,249,350.60
负债和股东权益总计
1,167,149,548.75 559,958,505.48 1,126,626,308.73
577,632,501.00
利润及利润分配表
编制单位:深圳市中侨发展股份有限公司1998年1—6月 单位:人民币元项目 本期数 去年同期数
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入
138,078,152.01 102,236,521.14
减:折扣与折让
主营业务收入净额
138,078,152.01 102,236,521.14
减:主营业务成本
89,626,578.72 43,261,848.94
主营业务税金及附加
7,153,381.48 4,883,984.32
二、主营业务利润
41,298,191.81 54,090,687.88
加:其他业务利润
233,131.83 92,772.03 528,726.00
减:存货跌价损失
营业费用
1,660,096.39 1,370,740.88
管理费用
10,159,178.19 2,229,474.71 11,111,318.60 2,674,722.90
财务费用
20,190,767.33 3,009,761.53 18,018,018.89 673,885.40
三、营业利润
9,521,281.73 -5,146,464.21 24,119,335.51 -3,348,608.30
加:投资收益
105,272.00 12,120,706.87 -69,291.15 15,282,181.17
补贴收入
营业外收入
33,182.55 146,000.65 108,620.00
减:营业外支出
214,801.37 618,537.39
四、利润总额
9,444,934.91 6,974,242.66 23,577,507.62 12,042,192.87
减:所得税
2,340,541.54 4,773,233.69
少数股东损益
130,150.71 6,762,081.06
五、净利润
6,974,242.66 6,974,242.66 12,042,192.87 12,042,192.87
加:年初未分配利润
30,498,808.10 30,498,808.10 28,892,454.41 28,892,454.41
盈余公积转入
六、可供分配的利润
37,473,050.76 37,473,050.76 40,934,647.28 40,934,647.28
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
37,473,050.76 37,473,050.76 40,934,647.28 40,934,647.28
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
37,473,050.76 37,473,050.76 40,934,647.28 40,934,647.28
