方大集团股份有限公司董事会
关于募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市
公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要
求，编制了截至2011年12月31日止的“募集资金存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2010 年 5 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]720 号文“关于核准方大集团股
份有限公司非公开发行股票的批复”，核准本公司非公开发行不超过 1 亿股新股。本公司根据发行
对象申购报价情况及《方大集团股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》所规定的程序和
规则，确定本次非公开发行股数 47,945,200 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 7.30 元。截至 2010
年 6 月 25 日止，本公司已收到特定投资者认缴的出资款人民币 349,999,996.00 元，扣除发行费用后，
实际募集资金净额为 336,586,871.73 元。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次募集资金
进行了验证（验证金额为 335,385,071.73 元，两者差额 1,201,800.00 元为不属于发行费用的款项，该
款项已于 2011 年 3 月 1 日转回本公司子公司深圳市方大自动化系统有限公司（以下简称“方大自
动化公司”）募集资金专户用于地铁屏蔽门扩产项目），并出具了“深南验字（2010）第 197 号”
验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目累计投资额为 158,995,170.92 元，其中 2010 年度
使用金额 25,711,724.97 元，2011 年度使用金额 133,283,445.95 元，当前余额 183,783,339.05 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，及时制定、修改了《方大集团
股份有限公司募集资金管理办法》。本公司募集资金实行专户存储制度，在中国建设银行深圳华侨
城支行、中信银行深圳金山支行分别设立募集资金专用账户，于 2010 年 7 月 13 日按有关规定与
上述银行及公司保荐机构中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）分别签署《方大集团股
份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金三方监管协议》。由于本次募集资金投资项目均由本公司
下属全资子公司实施，本公司于第五届董事会第二十一次会议审议通过将此募集资金中的
210,000,000 元对深圳市方大装饰工程有限公司（以下简称“方大装饰公司”）增资，用于节能幕墙
及光电幕墙扩产项目；其中 125,385,071.73 元对子公司方大自动化公司增资，用于地铁屏蔽门扩产
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项目。
2010 年 9 月 21 日，本公司下属全资子公司方大装饰公司及方大自动化公司分别就“节能幕墙
及光电幕墙扩产项目”和“地铁屏蔽门扩产项目”的募集资金存放和使用与保荐机构中山证券及
中国建设银行深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳交易所三方
监管协议范本不存在重大差异。
2010 年度，经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金 4,347,753.09 元。
本公司根据业务发展需要，经第五届董事会第二十四次会议审议通过，将节能幕墙及光电幕
墙扩产项目的实施地点变更为广东省东莞市，增加该项目实施主体—东莞市方大新材料有限公司
（以下简称“东莞新材料公司”），增加后节能幕墙及光电幕墙扩产项目实施主体为方大装饰公司
和东莞新材料公司，其中东莞新材料公司主要负责项目生产基地的建设及产品生产业务。东莞新
材料公司于 2011 年 1 月 14 日与保荐机构中山证券及中国建设银行深圳华侨城支行签订了《募集
资金三方监管协议》。
2011 年 3 月 25 日，经本公司第六届董事会第一次会议通过，本公司继续使用不超过 3,000 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为不超过 6 个月。2011 年 8 月 19 日，本公司已用自有资
金 3,000 万元归还募集资金并全部转入募集资金专户。
2011 年 8 月 23 日，经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，本公司继续使用不超过 3,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为不超过 6 个月。
截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户公司名称 银行名称 账号 初始存放金额 账户余额
中国建设银行深圳华侨
44201518300059000055 290,499,960.00
方大集团公司 城支行
中信银行深圳金山支行 7442310182600028891 50,000,000.00
中国建设银行深圳华侨
方大装饰公司 44201518300052511189 210,000,000.00 1,031,305.63
城支行
中国建设银行深圳华侨
方大自动化公司 44201518300052511172 125,385,071.73 93,108,164.59
城支行
包商银行深圳分行 001765350900010 162,800,000.00
东莞新材料公司 中国建设银行深圳华侨
44201518300059511173 59,643,868.83
城支行
合计 153,783,339.05
说明：1、本表未统计闲置募集资金暂时补充流动资金的30,000,000.00元，募集资金当前余额
为本表合计数加以上资金的总和，即183,783,339.05元。
2、各银行账户余额中包含2010年至2011年累计存款利息收入净额6,191,638.24元。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2011 年 12 月 31 日止，“节能幕墙及光电幕墙扩产项目”和“地铁屏蔽门扩产项目”都
在正常进行中，没有出现异常情况。本公司正在抓紧两个项目的实施，资金使用情况详见附表 “募
集资金使用情况对照表”。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更。
3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011 年 3 月 25 日，本公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，继续使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期
限为不超过 6 个月。2011 年 8 月 19 日，本公司已用自有资金 3,000 万元归还募集资金并全部转入
募集资金专户。
2011 年 8 月 23 日，本公司第六届董事会第四会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，决定继续使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
期限为不超过 6 个月。截止报告期末，该部分闲置募集资金未到期。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；不存在募集资金管
理违规情形。
六、公司有两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况说明
公司不存在有两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
方大集团股份有限公司董事会（盖章）
2012年4月18日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资
募集资金总额 33,658.69 13,328.35
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投
15,899.52
累计变更用途的募集资金总额 入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 金总额
是否已变更 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本年度投入金额 截至期末累计投 截 至 期 末 项目达到预定可 本 年 度 是 否 达 项 目 可 行
项目（含部 诺投资总额 总额（1） 入金额(2) 投 资 进 度 使用状态日期 实 现 的 到预计 性 是 否 发
承诺投资项目和超募资金投向
分变更） （%）(3)＝ 效益 效益 生重大变
(2)/(1) 化
承诺投资项目
1. 节能幕墙及光电幕墙扩产项目 否 21,000.00 21,000.00 11,066.62 13,267.35 63.18 2012 年 9 月 30 日 否
2. 地铁屏蔽门扩产项目 否 12,658.69 12,658.69 2,261.73 2,632.17 20.79 2012 年 9 月 30 日 否
承诺投资项目小计 33,658.69 33,658.69 13,328.35 15,899.52 47.24 -
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
合计 33,658.69 33,658.69 13,328.35 15,899.52 47.24
节能幕墙及光电幕墙扩产项目由于将实施地点变更为广东省东莞市，前期准备工作增多，导致实际进度比计划进度有所延后。
地铁屏蔽门扩产项目由于实施地点位于南昌，拟利用方大江西新材料科技园现有一幢厂房作为生产场地，同时减少新建厂房、办公场
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
所和基础设施投入，预计相应减少投入 6,000 万元，因此 2011 年底募投资金剩余金额较大，已于 2012 年 3 月 9 日本公司 2012 年第一次
具体项目）
临时股东大会审议通过了调整议案，将地铁屏蔽门扩产项目的 6,000 万元资金转入节能幕墙及光电幕墙扩产项目。
由于项目实施计划的变更，导致实际进度未达到计划进度，预计两个项目将在 2012 年 9 月 30 日可达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
为了使公司产业布局更趋合理，缩短公司管理半径，降低管理成本，2010 年 11 月 22 日本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过
募集资金投资项目实施地点变更情况 了关于节能幕墙及光电幕墙扩产项目变更实施地点及增加实施主体的议案，将节能幕墙及光电幕墙扩产项目的实施地点变更为广东省
东莞市。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2010 年 9 月 30 日，置换方大自动化公司先期投入资金 1,403,503.00 元；置换方大装饰公司先期投入资金 2,944,250.09 元。以募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换已预先投入募集资金项目的自筹资金 4,347,753.09 元，业经天健正信会计师事务所有限公司进行验证，并出具了“天健正信审（2010）
专字第 020722 号”“以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告”。
2011 年 3 月 28 日，从募集资金专户支付方大装饰公司闲置募集资金 2,000 万元，支付方大自动化公司闲置募集资金 1,000 万元。2011
年 8 月 19 日，归还闲置资金 3,000 万元转入募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011 年 8 月 23 日，从募集资金专户支付方大装饰公司闲置募集资金 2,000 万元，支付方大自动化公司闲置募集资金 1,000 万元，期限未
超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 “节能幕墙及光电幕墙扩产项目”和“地铁屏蔽门扩产项目”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
无
况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至年末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
