方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
方大集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郭万达 独立董事 工作原因 黄亚英
熊建伟 董事 工作原因 王胜国
公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主
管人员)陈永刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 355,756,883.37 302,138,499.27 17.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,482,984.40 11,212,202.96 2.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,517,571.36 10,738,339.51 16.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -136,031,996.42 -41,819,154.03
基本每股收益（元/股） 0.0152 0.0148 2.7%
稀释每股收益（元/股） 0.0152 0.0148 2.7%
加权平均净资产收益率（%） 0.98% 1.02% -0.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,727,017,804.82 2,599,557,542.57 4.9%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,149,415,418.10 1,160,639,730.85 -0.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,468,591.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
137,250.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,835.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目 57,776.37 国债逆回购收益
减：所得税影响额 -209,141.32
合计 -1,034,586.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
3
方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目 涉及金额（元） 原因
其他符合非经常性损益定义
57,776.37 国债逆回购收益
的损益项目
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 52,310
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市邦林科技发
境内非国有法人 9.09% 68,774,273 0 质押 32,510,000
展有限公司
盛久投资有限公司 境外法人 4.65% 35,202,057 0
申银万国证券股份
有限公司约定购回 其他 4% 30,270,000 0
专用账户
黄炬培 境内自然人 3.7% 28,017,643 0
深圳市时利和投资
境内非国有法人 2.36% 17,860,992 0
有限公司
王绍林 境内自然人 2.17% 16,411,700 0
姜静 境内自然人 1.41% 10,635,440 0
交通银行－华安创
其他 1.04% 7,856,590 0
新证券投资基金
中国建设银行－华
安科技动力股票型 其他 0.73% 5,559,583 0
证券投资基金
曹益凡 境内自然人 0.48% 3,620,865 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市邦林科技发展有限公司 68,774,273 人民币普通股 68,774,273
盛久投资有限公司 35,202,057 境内上市外资股 35,202,057
申银万国证券股份有限公司约定购
30,270,000 人民币普通股 30,270,000
回专用账户
黄炬培 28,017,643 人民币普通股 28,017,643
深圳市时利和投资有限公司 17,860,992 人民币普通股 17,860,992
4
方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
王绍林 16,411,700 人民币普通股 16,411,700
姜静 10,635,440 人民币普通股 10,635,440
交通银行－华安创新证券投资基金 7,856,590 人民币普通股 7,856,590
中国建设银行－华安科技动力股票
5,559,583 人民币普通股 5,559,583
型证券投资基金
曹益凡 3,620,865 境内上市外资股 3,620,865
上述股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人，深圳
上述股东关联关系或一致行动的说
市邦林科技发展有限公司与深圳市时利和投资有限公司属关联关系。其他流通股股东
明
未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。
前十大股东参与融资融券业务股东 黄炬培通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 28,017,643
情况说明（如有） 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
“申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户”相关股东为“王雪”，截至报告期末待购回股份为30,270,000
股，占公司总股份4%。
5
方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
科目 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因
应收票据 13,408,398.15 21,898,770.43 -38.77% 票据到期收款及票据背书所致
预付款项 39,130,205.72 28,364,016.21 37.96% 在建项目增加预付材料款所致
短期借款 615,000,000.00 369,000,000.00 66.67% 银行借款增加所致
预收款项 111,843,625.73 168,386,251.94 -33.58% 在建项目结转收入所致
应付职工薪酬 16,188,559.58 30,182,851.80 -46.37% 支付年度奖金所致
资产减值损失 -5,304,966.95 -2,108,809.66 收回老款所致
科目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因
营业外支出 1,790,684.83 139,892.44 1180.04% 长期资产处置损失所致
经营活动产生的 工程项目增加，支付货款和保证
-136,031,996.42 -41,819,154.03
现金流量净额 金所致
投资活动产生的 上年同期支付东莞松山湖基建
-3,481,685.95 -15,633,266.86
现金流量净额 款所致
筹资活动产生的
239,340,250.00 -2,893,348.89 银行短期借款增加所致
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
方大城城市更新项目进展情况：经2014年1月7日召开的第六届董事会第二十七次会议及2014年1月24
日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，公司将通过全资子公司深圳市方大置业发展有限公司对方
大城市更新单元项目进行投资建设，投资总金额约25亿元人民币。目前方大城地上建筑物已拆除完毕，正
按计划稳步推进。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《第六届董事会第二十七次会议决议公
告（2014-03）》，《关于对方大城市更新单
元项目投资的公告（2014-04）》，《关于召 2014 年 01 月 09 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
开 2014 年第一次临时股东大会的通知
（2014-05）》
《2014 年第一次临时股东大会决议公告
2014 年 01 月 25 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
（2014-08）》
6
方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事
项。
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况：无
六、衍生品投资情况：无
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
兴业证券、金元证
2014 年 03 月 13 日 深圳 实地调研 机构 公司经营情况、未来发展
券、国信证券
2014 年 03 月 18 日 深圳 实地调研 机构 国金证券 公司经营情况、未来发展
2014 年 03 月 19 日 深圳 实地调研 机构 安信证券 公司经营情况、未来发展
7
方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：方大集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 396,271,051.50 333,876,921.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,408,398.15 21,898,770.43
应收账款 905,792,590.09 898,780,981.93
预付款项 39,130,205.72 28,364,016.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,516.67 36,387.50
应收股利
其他应收款 67,586,051.63 66,298,730.17
买入返售金融资产
存货 438,979,964.25 428,537,851.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,900,000.00
流动资产合计 1,911,069,778.01 1,777,793,660.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,029,843.23 9,994,565.55
8
方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产 200,818,277.86 195,249,069.13
固定资产 449,594,008.18 462,930,269.98
在建工程 91,662.00 940,841.00
工程物资
固定资产清理 104,668.48 177,298.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,930,973.07 91,527,650.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,929,323.99 3,799,354.79
递延所得税资产 41,470,480.10 41,166,043.56
其他非流动资产 17,978,789.90 15,978,789.90
非流动资产合计 815,948,026.81 821,763,882.54
资产总计 2,727,017,804.82 2,599,557,542.57
流动负债：
短期借款 615,000,000.00 369,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 181,586,352.40 188,570,850.63
应付账款 436,318,820.89 489,216,140.32
预收款项 111,843,625.73 168,386,251.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,188,559.58 30,182,851.80
应交税费 47,002,388.78 44,839,947.77
应付利息 860,271.66 689,153.75
应付股利 22,707,297.15
其他应付款 40,512,208.30 41,687,580.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
9
方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,472,019,524.49 1,332,572,776.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 40,754,247.65 40,656,763.97
其他非流动负债 10,158,883.06 10,255,823.93
非流动负债合计 50,913,130.71 50,912,587.90
负债合计 1,522,932,655.20 1,383,485,364.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 756,909,905.00 756,909,905.00
资本公积 79,191,052.01 79,191,052.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 46,389,142.21 46,389,142.21
一般风险准备
未分配利润 266,925,318.88 278,149,631.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,149,415,418.10 1,160,639,730.85
少数股东权益 54,669,731.52 55,432,446.89
所有者权益（或股东权益）合计 1,204,085,149.62 1,216,072,177.74
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,727,017,804.82 2,599,557,542.57
计
法定代表人：熊建明 主管会计工作负责人：林克槟 会计机构负责人：陈永刚
2、母公司资产负债表
编制单位：方大集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
10
方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 167,023,331.32 68,223,808.76
交易性金融资产
应收票据
应收账款 604,459.49 604,459.49
预付款项 53,119.57 218,984.07
应收利息
应收股利 39,356,000.00 39,356,000.00
其他应收款 433,474,853.01 571,620,659.73
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 640,511,763.39 680,023,912.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 719,763,588.81 719,728,311.13
投资性房地产 174,778,756.62 174,778,756.62
固定资产 49,586,747.58 48,117,849.19
在建工程 50,542.00 914,126.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,104,567.42 1,351,845.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 88,716.60 50,314.43
递延所得税资产 12,974,211.69 12,342,430.37
其他非流动资产
非流动资产合计 959,347,130.72 957,283,633.72
资产总计 1,599,858,894.11 1,637,307,545.77
流动负债：
11
方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 200,000,000.00 104,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,849,090.36 1,849,090.36
预收款项 693,045.60 798,586.70
应付职工薪酬 873,448.76 1,881,681.86
应交税费 -6,959.10 260,761.30
应付利息 378,730.00 193,930.00
应付股利 22,707,297.15
其他应付款 62,194,537.94 192,765,065.68
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 288,689,190.71 301,749,115.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 88,712,857.94 88,615,374.26
其他非流动负债
非流动负债合计 88,712,857.94 88,615,374.26
负债合计 377,402,048.65 390,364,490.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 756,909,905.00 756,909,905.00
资本公积 38,690,396.63 38,690,396.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 46,389,142.21 46,389,142.21
一般风险准备
未分配利润 380,467,401.62 404,953,611.77
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,222,456,845.46 1,246,943,055.61
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,599,858,894.11 1,637,307,545.77
12
方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：熊建明 主管会计工作负责人：林克槟 会计机构负责人：陈永刚
3、合并利润表
编制单位：方大集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 355,756,883.37 302,138,499.27
其中：营业收入 355,756,883.37 302,138,499.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 341,772,009.46 289,590,078.03
其中：营业成本 293,391,122.49 243,466,859.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,730,224.57 5,489,190.64
销售费用 8,701,307.65 7,449,955.01
管理费用 33,628,424.84 29,444,607.89
财务费用 5,625,896.86 5,848,274.25
资产减值损失 -5,304,966.95 -2,108,809.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
93,054.05
填列）
其中：对联营企业和合营
35,277.68
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,077,927.96 12,548,421.24
13
方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 551,881.06 470,670.70
减：营业外支出 1,790,684.83 139,892.44
其中：非流动资产处置损
1,475,955.63
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,839,124.19 12,879,199.50
列）
减：所得税费用 2,118,855.16 2,650,162.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,720,269.03 10,229,036.56
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 11,482,984.40 11,212,202.96
少数股东损益 -762,715.37 -983,166.40
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0152 0.0148
（二）稀释每股收益 0.0152 0.0148
七、其他综合收益
八、综合收益总额 10,720,269.03 10,229,036.56
归属于母公司所有者的综合收益
11,482,984.40 11,212,202.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -762,715.37 -983,166.40
法定代表人：熊建明 主管会计工作负责人：林克槟 会计机构负责人：陈永刚
4、母公司利润表
编制单位：方大集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,254,079.85 11,101,795.78
减：营业成本 883,388.21 1,692,044.22
营业税金及附加 582,497.54 853,134.21
销售费用 0.00
管理费用 5,710,805.48 5,186,724.98
财务费用 2,152,949.71 1,321,007.72
资产减值损失 -33,017.42 10,369.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
14
方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
35,277.68
列）
其中：对联营企业和合营企
35,277.68
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,007,265.99 2,038,515.48
加：营业外收入 7,757.02 254,412.58
减：营业外支出 313,701.67 38,963.80
其中：非流动资产处置损失 113,701.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,313,210.64 2,253,964.26
列）
减：所得税费用 -534,297.64 613,506.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,778,913.00 1,640,457.72
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,778,913.00 1,640,457.72
法定代表人：熊建明 主管会计工作负责人：林克槟 会计机构负责人：陈永刚
5、合并现金流量表
编制单位：方大集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 327,320,310.44 356,313,687.92
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
15
方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 57,932.17 412,423.51
收到其他与经营活动有关的现金 37,109,217.85 11,489,648.25
经营活动现金流入小计 364,487,460.46 368,215,759.68
购买商品、接受劳务支付的现金 379,515,482.34 322,948,509.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
56,720,544.81 44,188,117.01
金
支付的各项税费 14,516,817.48 15,223,162.90
支付其他与经营活动有关的现金 49,766,612.25 27,675,124.60
经营活动现金流出小计 500,519,456.88 410,034,913.71
经营活动产生的现金流量净额 -136,031,996.42 -41,819,154.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 58,267.73
处置固定资产、无形资产和其他
3,044,140.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 48,500.00 320,000.00
投资活动现金流入小计 3,150,907.73 320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,502,093.68 15,333,266.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 130,500.00 620,000.00
投资活动现金流出小计 6,632,593.68 15,953,266.86
投资活动产生的现金流量净额 -3,481,685.95 -15,633,266.86
16
方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 246,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 246,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,659,750.00 2,879,348.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,000.00
筹资活动现金流出小计 6,659,750.00 72,893,348.89
筹资活动产生的现金流量净额 239,340,250.00 -2,893,348.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
26,330.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 99,852,898.06 -60,345,769.78
加：期初现金及现金等价物余额 285,237,255.38 240,167,372.86
六、期末现金及现金等价物余额 385,090,153.44 179,821,603.08
法定代表人：熊建明 主管会计工作负责人：林克槟 会计机构负责人：陈永刚
6、母公司现金流量表
编制单位：方大集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,692,417.04 8,169,934.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 351,667,932.11 191,795,251.63
经营活动现金流入小计 358,360,349.15 199,965,186.24
购买商品、接受劳务支付的现金 1,503,641.21 2,424,177.52
支付给职工以及为职工支付的现
4,431,296.48 3,705,028.10
金
17
方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 704,468.11 1,231,378.90
支付其他与经营活动有关的现金 390,871,370.64 72,398,587.99
经营活动现金流出小计 397,510,776.44 79,759,172.51
经营活动产生的现金流量净额 -39,150,427.29 120,206,013.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
45,036,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,036,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
811,150.15 60,395.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 811,150.15 40,060,395.60
投资活动产生的现金流量净额 44,225,449.85 -40,060,395.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 96,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 96,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,275,500.00 2,629,348.89
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 14,000.00
筹资活动现金流出小计 2,275,500.00 72,643,348.89
筹资活动产生的现金流量净额 93,724,500.00 -72,643,348.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 98,799,522.56 7,502,269.24
18
方大集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 67,973,808.76 25,540,604.84
六、期末现金及现金等价物余额 166,773,331.32 33,042,874.08
法定代表人：熊建明 主管会计工作负责人：林克槟 会计机构负责人：陈永刚
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
19