深圳市国际企业股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简介
公司中文名称:深圳市国际企业股份有限公司
公司英文名称:SHEN ZHEN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO.,LTD
公司注册地址:深圳市人民南路发展中心大厦二十三层
上市股票简称:深国商A 代码0056;
深国商B 代码2056
公司法人代表:李锦全
股证事务代表:周猛 周皓林
电话:(0755)2281888-231、2285559
传真:(0755)2285573
二、主要财务数据和财务指标
单位:万元
财务指标 1996年 1995年 比上年增减%
主营业务收入 20184.8 26849.6 -24.82
净利润 4976.7 4085.4 21.82
资产总额 77160.9 55885.5 38.07
股东权益 36727.6 22667.6 62.03
股东权益比率 47.6 40.56 17.36
每股收益(元) 0.3244 0.306 6.00
每股净资产(元) 2.39 1.70 40.59
净资产收益率(%) 13.55 18.02 -24.81
本公司本年度发行股票冻结利息收入900.048万元,全部进入营业收入, 若扣除发行资金冻结利息收入,主要财务数据如下:
单位:万元
财务指标 1996年 1995年 比上年增减%
主营业务收入 20184.8 26849.6 -24.82
净利润 4135.8 4085.4 1.23
资产总额 76319.9 55885.5 36.56
股东权益 35886.0 22667.6 58.31
股东权益比率 47.02 40.56 15.92
每股收益(元) 0.27 0.306 11.76
每股净资产(元) 2.39 1.70 40.59
净资产收益率% 11.52 18.02 -36.07
三、1996年公司经营回顾
1.一年来经营情况:
2000万股A股的成功发行不仅为公司进一步实施企业发展战略提供 了相当的资金基础,而且使公司的经营管理进一步科学化、市场化.公司将经营重和在主导产业上,大力发展名牌锁商业及房地产业,经营特色日趋鲜明,形成了企业发展的良性循环,经营水平得到提高,企业盈利能力 得到加强.96年完成了年初定下的主要经济指标,公司全年实现主营业务收入20185万元,利润总额5493万元,合并后年底总资产达到77161万元, 净资产为36727万元.深国商去年税后利润4976.70,每股收益0.324元.
回顾96年,公司主要抓好了以下几项工作:
(1)制度改革卓有成效.1996年7月8日,经有关部门批准,我司新增发行2000万A股,并在深圳证券交易所挂牌上市,使我司成为深交所唯一一 家B股、A股的商业概念股公众公司,标志着我司现代企业制度建设取得 新突破.
(2)新网点建设全面铺开,96年公司为新建、扩建新的商业网点花费了大量人力物力,三个新建、扩建的商场即日开业.随着七个商场的经营到位,我司将初步形成初具规模的名牌商品连锁店格局,总商业营业面积达36500万平方米, 为公司连锁店商业战略目标奠定坚实的基础.
(3)经营措施推陈出新.连锁商业公司进一步确立高、中档名牌百货连锁的定位,突出新、特、廉、优的商品特色,汇总经营国内外名牌商品;建立采购配送中心,完善和扩大商品采购供应网络.融发公司新开工的 国裕大厦,是目前国内最高层的住宅楼,投资大,工程复杂,该司严格项目预算和监督,强化成本核算.物业管理系统工程实施运作,树立公司地产 业的良好形象,促进了房为的销售.
2.按国内会计准则和国际会计准则计算的税后利润差异说明:
经中华会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则进行审计, 本公司1996年度的税前利润为5492.9万元人民币;而经国际会计师浩华 国际会计师事务所按照国际会计标准委员会公布之国际会计准则进行的审计,本公司1996年度的税前利润为4109.9万元人民币,比中国会计师审计的结果少1383万元人民币,其差异调整项目为下:
单位:人民币千元
经中华会计师事务所审计之税前利润 54929
(1)减应占联营公司权益 -12176
(2)减呆帐准备 -1689
(3)减陈旧存货损失准备 -167
(4)增待摊费用摊销 +202
经浩华国际会计师事务所审计之税前利润 41099
3.对实际经营结果与盈利预测的重大差异说明
1995年董事会预测本公司1996年将完成税后利润5432万元人民币. 截止1995年12月31日,经深圳中华会计师事务所独立审计,本公司1996年实际完成税后利润4976.70万元人民币,比预测数减少8.37%,主要原因是上步国际商场装修设计变动和市场定位更改导致推迟开业,费用增加的 同时,未能为公司带来盈利所致.
4.对前次募集股金运用情况的说明
本公司前次发行2000万A股新募集资金扣除有关支出后约为人民币
9110万元.董事会根据招股说明书刊载的募集资金运用计划,将所得款项用于下列项目:
(1)约人民币50000000元用于开设深圳福田区上步南路国际商场及 提供该商场之营运资金,以形成规模经营.本公司原本已购买了国企大厦4122平方米的商业面积作为深圳上步国商之用,此次长期租用国企大厦 四层裙楼近一万平方米,使其营业面积达到14000万平方米,是深国商设 立至今面积大,档次高,经营品种齐全的大型商场;预计开业后平均日营 业额为100万元,年销售额为3.5亿元.
(2)约人民币25000000元用于扩大商业网点资金.主要是用于投资兴办梅林超市及惠州平价超市.由于深圳市梅林大型住宅区无任何大型、 正规的大商场,竞争对手少,董事会认为该等项目投资少,见效快,效益及市场前景良好;
(3)约人民币16000000元用于发展连锁商业的流动资金.
本公司筹集股金已全部按招股说明书的指定用途投入.
四、九七年业务发展计划
去年,我国经济形势实现软着陆,两次减息意味着今年的经济环境将相对较为宽松.随着经济的增长,居民收入得到提高,市场需求进一步增 加,国内消费品和房地产市场将会繁荣活跃.同时,97`回归日益临近,深 圳有其特有的地缘优势,这些对我司的发提供了难得的机遇.为此,公司 一九九七年的工作指导思想是:根据中央省市工作会议的精神,抓住宏观经济复苏、深港衔接等有利时机,继续走规模与效益并举的发展路子,实行名牌战略,强化经营管理,盘活生产要素,提高资金质量, 使企业向集
团化、现代化`国际化迈进.
1.开办十大商场,扩大规模经营.对发展连锁商业应充满信心,但也 要充分估计到困难,国际大型连锁商业登陆深圳,使得我们直接面临着" 国际级"的激烈竞争.在年底前,力争使我司属下的商场达到十家,其中营业七家,筹办三家.嘉宾国商的扩建,上步国商、惠州国商、梅林国商超 市的新建均在加紧进行、陆续开张营业.同进,东北、西南地区开办新商场的可行性研究也着手进行.
2.突出国裕大厦,保特稳定发展.融发公司已成为公司最重要的利润增长点之一,97年的重点抓好目前全国最高的超高层住宅楼---国裕大厦的建设,深圳龙岗中心区新开工项目也要保质保期完成,打响上市公司的牌子;同时抓一些短、平、快的多层楼宇项目,并向房地产业务台工程监理、装饰工程及建材等相关领域延伸.物业管理争取通过ISO9002国际标准认证.
3.强化股证运作,完善制度建设.利用上市公司的有利条件,通过资 本市场的运作,在适当时候进行增资扩股、配股,广开直接融资渠道,为 公司的进一步发展筹集资金,并藉此健全组织机构和企业制度,更好地让投资者行使权力,承担义务,保障投资者的权益.
4.完善电脑系统、实现办公自动化.要以加快商业连锁公司实施WIS-POS系统作为突破口,逐步对信息、办公、股票、财务、物业等进行全 面联网,进而实施无纸化和自动化,使电脑在企业决策和企业管理中担当起重要的角色.同时在员工中开展电脑培训,提高员工用现代化手段实施企业管理的能力.
5.建立内部动力机制,充分调动员工积极性和创造性.
五、股村变化及股本结构
1.股本变化及股本结构情况表
股份类别 期初数 比例% 本期增减值 期末数 比例%
一.尚末流通股份:
发起法人股 29191200 21.88 ---- 29191200 19.03
募集法人股 35863600 26.89 ---- 35863600 23.38
内部职工 18348800 13.75 ---- 18348800 11.96
尚未流通股份合计83403600 62.52 ---- 83403600 54.37
二.流通股份:
境内公众上市 50000000 37.48 ---- 50000000 32.59
境内公众上市 ---- 20000000 20000000 13.04
流通股份合计 50000000 37.48 20000000 70000000 45.63
三.股本总额 133403600 100.00 20000000 153403600 100.00
注:股本变动原因为1996年6月21日在深圳证券交易所交易系统定价上网向境内公众投资者公开发行A股2000万股,并于1996年7月8日在深圳证券交易所上市流通.
2.主要股东特股情况
截止1996年12月31日公司共持有股东10350户,前十名最大股东持股情况是:
单位:
股东名称 持股数 比例%
深圳经济特区发展公司 2919.12 19.03
马来西亚和昌父子有限公司 2101.68 13.70
深圳市泰天实业发展公司 1324.68 8.64
F.C.(ASIA)HODINGS SDN.BHD. 706.37 4.60
LETSCON HOLDINGS SDN.BHD. 700.00 4.56
PAIRGRANDW公司 260.00 1.69
李木桂 225.50 1.47
UCHINO公司 200.00 1.30
深圳市宝安银鹏投资有限公司 200.00 1.30
香港和盛国际贸易公司 200.00 1.30
3.公司董事、监事及高能管理人员持股情况：（单位：股）
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
李锦全 董事长 100000 100000
萧光盛 董事 0 0
宋胜军 董事 100000 100000
廖志浩 董事 0 0
蔡转 董事 0 0
袁力澜 监事会主席 0 0
于厚琴 监事 110000 110000
周皓林 监事 31000 31000
陈世谋 副总经理 124000 124000
丁景嘉 财务总监 100000 100000
周猛 董事会秘书 0 0
注:1.上述人员持股变化系董事、监事受让内部股份所致.
2.监事的变化是由于1995年度股东大会改选周皓林先生为本公司监事.
3.1997年1月31日廖志浩先生提出辞去本公司董事要求,3月4日临时股东大会补选陈玉明先生为本公司董事.陈玉明先生不持有本公司股份.
六、重要事项
1.股东大会和董事会简介
(1)股东大会
深圳市国际企业股份有限公司第六次股东大会于1996年6月29日在 深圳市人民南路发展中心大厦30层大会议室召开.出席会议股东44名,代表股份87590200股,占总股份的65.66%.经大会审议和表决,深圳市公证 外公证,通过了1995 年度分红派息等十项议案.
(2)董事会
深圳市国际企业股份有限公司1996年第一次董事会于1996年3月27 日在深圳市有民南路发展中心大厦23层大会议室召开.会议通过了关于 修改公司章程的议案等八项议案.
第二届董事会1996年第一次会议于1996年6月29日在深圳市人民南 路发展中心大厦30层大会议室举行,会议通过了选举李锦全先生为公司 董事长、 聘任宋胜军女士为公司总经理等议案.
2.注册股本变化
本公司注册股本因年度内增资发行2000万A股发生了变化,注册股本 由年初的13340.36万元增加为15340.36万元;注册变更时间为1996年7月23日.
3.本公司董事会、监事会、董事、监事变动情况说明
本公司第一届董事会、监事会成员的任期已满,于1996年6月29日召开的临时股东大会对董事会和监事会成员进行了换届选举.选举结果,董事会成员连任,新选举周皓林先生担任监吉,免去原监事列小群小姐的监事一职.
4.本公司注册地址、会计师事务所、律师顾问未作变动.
5.重大事项简介
(1)本公司2000万股A股于1996年6月21日上网定价发行,7月8日在深交所上市流通;
(2)本公司1996年8月底实施了1995年度分红派息,每10股派发1.2元人民币( 含税);新增发行的2000万股A股不享有95年度分红派息;
(3)本公司下属深圳融发投资有限公司开发的43层超高住宅项目深 圳和平路国裕大厦于1996年9月隆重开工,现已建至地面二层.
6.本报告期内公司无影响公司正常的重大诉讼、仲裁事项发生.
七、财务报表财务附注
(一)审计意见:
本公司财务报告经深圳中华会计师事务所张月、吴焕生中国注册 会计师审计,于1997年4月12日出具了无保留意见的审计报告财审报字(1997)第A330号.
(二)财务报表:
资产负债表
** 资产负债表 **
合并 母公司
年初数RMB 年末数RMB 年初数RMB 年末数RMB
一、资产
流动资产：
货币资金
21371074.00 89966707.43 4150331.85 74899658.90
应收帐款
8998506.00 3317075.64 250206.35 ---
减：坏帐准备
44992.00 16585.37 1251.03 ---
应收帐款净额
8953514.00 3300490.27 248955.32 ---
预付货款
3353317.00 2016380.50 --- 737300.00
其他应收款
162994285.00 286360640.89 07097693.15 276691533.52
存货 43389523.00 61360111.68 --- ---
待摊费用352331.00 168940.64 --- ---
流动资产合计
240414044.00 443173271.41 499697.96 499697.76
长期投资：
长期投资
77564359.00 74281185.94 211996678.08 352828190.18
固定资产：
固定资产原价
237588901.00 258352034.76 143016950.42 194381928.75
减：累计折旧
21771727.00 26743034.95 21176874.54 11588249.33
固定资产净值
215817174.00 231608999.81 121840075.88 182793679.42
在建工程 --- 4089800.00 --- 1089800.00
固定资产合计
215817174.00 235698799.81 121840075.88 182793679.42
无形及递延资产：
无形资产
递延资产
25059548.00 18455470.70 12666671.47 ---
无形及递延资产合计
25059548.00 18455470.70 12666671.47 ---
其他长期资产
资产总计
558855125.00 771608727.86 12666671.47 ---
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款
194625200.00 242348400.00 163275200.00 212998400.00
应付票据 --- 20000000.00 --- 20000000.00
应付帐款
55425151.00 51083171.57 --- 986.30
预收帐款
768109.00 1498393.19 --- ---
应付福利费
580988.00 426627.10 180668.44 44003.05
未交税金
1343086.00 13947685.57 --- 8852550.35
未付股利
20634969.00 4543194.36 20634969.36 4543194.36
其它未交款
8427.00 34414.10 --- ---
其它应付款
47898105.00 67968156.01 47076547.41 60677687.92
预提费用
9966229.00 1582237.47 9023699.45 997852.12
流动负债合计
331250263.00 403432279.37 240191084.66 308114673.80
少数股东权益
928418.00 901108.93 --- ---
股东权益：
股本133403600.00 153403600.00 133403600.00 153403600.00
资本公积金
32434691.00 103266904.43 32434690.63 103266904.43
盈余公积金
60838153.00 81364720.98 60838152.98 81364720.98
其中：公益金
8840693.00 11329042.09 8840692.75 11329042.09
未分配利润 --- 29240714.15 --- 29240714.15
股东权益合计
226676444.00 367275939.56 226676443.61 367275939.56
负债及股东权益合计
558855125.00 771608727.86 466867528.27 675390613.36
利润及利润分配表
** 利润表 **
上年同期数 本年累计数 上年同期数 本期累计数
RMB RMB RMB RMB
一、主营业务收入
268496499.00 201848104.62 --- ---
减：营业成本
211732994.00 155935541.41 --- ---
销售费用
20922500.00 20238607.51 --- ---
管理费用
19697329.00 18413471.72 8134200.32 6121263.69
财务费用
632445.00 -4374128.97 (1574158.68) (5741860.49)
营业税金及附加
911906.00 1209579.77 --- ---
营业务利润
14599324.00 10425033.18 (6560041.64) (379403.20)
加：其它业务利润
717883.00 2292357.73 --- ---
三、营业利润
15317207.00 12717390.91 (6560041.64) (379403.20)
加：投资收益
27682978.00 19848206.72 47417353.76 34708353.27
营业外收入
589144.00 19394689.19 212845.20 19344861.90
减：营业外支出
240713.00 336457.53 215753.33 216982.58
以前年度利润调整
--- 3305591.92 --- 1037377.21
四、利润总额
43348618.00 54929421.21 40854403.99 54494206.60
减：应交所得税
2518488.00 5184127.17 --- 4727219.75
少数股东损益
-24274.00 -21692.81 --- ---
五、净利润
40854404.00 49766986.85 40854403.99 49766986.85
六、可分配利润
40854404.00 49766986.85 40854403.99 49766986.85
减：提取法定公积金
4085440.00 4976698.69 4085440.70 4976698.69
提取法定公益金
2042720.00 2488349.34 2042720.00 2488349.34
七、可供股东分配的利润
34726243.00 42301938.82 34726243.00 42301938.82
提取任意公积
19303706.00 13061224.67 19303706.00 13061224.67
已分配普通股股
15422537.00 --- 15422537.00 ---
八、未分配利润
--- 29240714.15 --- 29240714.15
财务状况变动表
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 49,766,984.85
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 4,784,560.56
(2)无形、递延及其他资产摊销 2,513,027.68 (3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) 186,747.32
(5)其他不减少流动资金的费用
小计 57,251,322.41
2、其它来源：
(1)资本净增加额 111,331,472.26
(2)少数股东权益净增加额 (27,309.54)
小计 111,331,427.26
流动资金来源合计 168,582,794.67
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)提取法定公积金(补亏以－表示 4,976,698.69
(3)应付利润 13,061,224.67
(5)提取法定公益金 2,488,349.34
小计 20,526,272.70
2、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 24,852,933.67
(2)增加无形、递延及其他资产 -4,091,050.18
(3)增加长期投资 -3,282,573.25
小计 17,479,310.24
流动资金运用合计 38,005,582.94
流动资金增加净额 130,577,211.73
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 68,595,633.42
2.应收帐款净额 -5,653,023.37
3.预付帐款 -1,336,936.40
4.其他应收款 123,366,355.82
5.存货 17,970,588.00
6.待摊费用 -183,390.14
流动资产增加净额 202,759,227.33
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 47,423,200.00
2.应付票据 20,000,000.00
3.应付帐款 -4,341,979.27
4.预收帐款 730,284.65
5.其他应付款 20,070,050.87
7.应付福利费 154,360.55
8.未交税金 12,604,599.11
9.未付利润 -16,091,775.00
10.其他未交款 25,987.10
11.预提费用 -8,383,991.31
流动负债增加净额 72,182,015.60
流动资金增加净额 130,577,211.73
(三)会计报表附注:
附注1.主要会计政策
(1)本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》.
(2)会计期间
本公司会计年度自公历一月一日至十二月三十一日.
(3)合并报表的编制方法:
本公司对拥有50%以上权益的子公司,按照财政部《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报表,即将公司内投资、内部往来、存货 购销及其利润等全部抵销，逐项合并并计算少数股东权益.
(4)记帐原则和计价基础.
本公司会计核算原则采用权责发生制,会计计量以历史成本基础.
(5)外币换算:
本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,采用 市场汇率记帐,已经营企业的汇兑损益列入本年损益,筹建期企业汇兑损益列入开办费.
(6)存货计价.
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;零售商品按含税售价核算,每月底进销差价在库存与已销售商品之间进行 分摊;低值易耗品领用按一次摊销法摊销.
各类存货盘盈、盘亏、及毁损、报废经批准后结转管理费用处理; 存货毁损属于非常损失的部分计入营业外支出.
(7)长期投资核算方法.
母公司对持股50%以上者的附属公司,长期投资按权益法核算并编制舍并会计报表,对持股20%以上的联营公司的长期投资按权益法核算对 持股20%以下的联营公司及其它投资,按成本法核算.因美国与捷克分公 司资产总额、销售收入及当期净利润未达到财政部财会二字[1996]2号 文规定之10%合并标准,但诸已按权益法进行调整.
(8)固定资产计价及其折旧方法
a.固定资产按实际成本计价.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和 估计的使用年限和除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30年 3.17%
通用设备 5年 19%
运输工具 8年 11.25%
其他设备 10年 9.5%
(9)递延资产及其摊销
a.开办费按5年摊销
b.租入固定资产改良支出按照有效租赁期和耐用年限孰短的原则确定摊销年限.
(10)收入确认
商品销售,以商品已经发出,商品所有权转移买方,收到货款或取得 货款的证据时,作为营业收入实现.
劳务销售,以劳务已经提供,收取款项的证据已经取得时,作为营业 收入实现.
不动产销售,以工程已完工验收并交付使用,发票帐单提交买方,收 取款项的证据已经取得时,作为房地产销售收入实现.
(11)利润分配
根据董事会决议,一九九六年度的税后可供分配利润预分配比例是:以境内注册会计师审计之净利润按10%法定盈余公积金;按5%计提法定公益金;以境内、外注册会计师审计之较低的可供分配利润扣除上述计提 的法定盈余公积金及法定公益金后分配股利,其中任意盈余公积金26.24%;分红准备金58.76%.并决定以分红准备金按每10股送1股的比例送红股,剩余部分滚存下年分配,以资本公积金按每10股送1股的比例送红股,共拟送红股30680720股,若股东大会决议与本建议有变动时, 按股东大会决议的分配方案调整.
(12)税项
a.流转税:适用增值税,税率为17%;营业税,税率5%.
b.城建税:深圳经济特区企业适用1%税率,哈尔滨、长沙适用7%税率.
c.教肓费附加:深圳经济特区企业适用3%税率,哈尔滨、长沙适用4%税率.
d.所得税:深圳经济特区企业适用15%税率,哈尔滨、长沙适用33%税率.
e.消费税:按5%计提.
(13)坏帐准备
母公司与子公司均按年未应收帐款的5‰提取坏帐准备.
(14)商品削价准备按5%提取.
附注2.应收帐款
1996.12.31 1995.12.31
帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例
RMB RMB
一年以内 2167346.17 65.34% 6952443.92 77.26%
一年以上二年以内
332372.66 10.02% 1237605.58 13.75%
二年以上三年以内
37222.28 1.12% 808456.67 8.99%
三年以上者
780134.53 23.52% --- ---
合计
3317075.64 100% 8998506.17 100%
附注3.其他应收款
1996.12.31 1995.12.31
帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例
RMB RMB
一年以内 123366355.82 43.08% 16440460.88 10.09%
一年以上二年以内
16440460.88 5.74% 47723331.15 29.28%
二年以上三年以内
47723331.15 16.67% 94671164.16 58.08%
三年以上 98830493.04 34.51% 4159328.88 2.55%
合计 286360640.89 100% 162994285.07 100%
附注4.待摊费用
待摊费用项目 1996.12.31 本期增加 本期摊销 1995.12.31
RMB RMB RMB RMB
仓库维修费 --- ---- 113437.00 113437.00
仓租 --- ---- 81440.00 81440.00
保险费 168940.64 205039.98 150931.37 114832.03
其他 --- 251839.77 294461.52 42621.75
合计 168940.64 456879.75 640269.89 352330.78
附注5.存货
类别 1996.12.31 1995.12.31
RMB RMB
受托代销商品 10705985.66 ----
外购商品 50637148.04 43172119.83
低值易耗品 16977.98 217403.85
合计 61360111.68 43389523.68
以上存货的实际结存量已经深圳中华会计师事务所抽查.
附注6.长期投资
1.债券投资
债券种类 起止期限 面值 年利率 1996.12.31
投资金额 期末余额
RMB RMB
国库券、国债券 已到期 140000.00 --- 140000.00 140000.00
2.联营投资
被投资单位名称 持股比例 投资期限 1996.12.31
投资金额 权益增减 期末金额
深圳融发物业管理有限公司 40% 10年
2800000 (22805.35) 2777194.65
深圳龙岗融发投资有限公司 25% 25年
7500000 (1129854.01) 6370145.99
美国分公司 100% ----
1400000 (1400000.00) ---
捷克分公司 100% ----
560000 (1810953.25) (1250953.25)
深圳三兴标准件有限公司 25% 10年
442500 (79477.02) 363022.98
深圳融发投资有限公司 50% 25年
14750000 40683600.07 55433600.07
深圳国成电器有限公司 50% 15年
570000 (121224.50) 448775.50
深圳信诺电讯股份有限公司 10% ---
10000000 --- 10000000.00
小计 38022500 36119285.94 74141785.94
合计 38162500 36119285.94 74281785.94
说明:美国与捷克分公司资产主要为存货,经营业务主要为出口贸易.
附注7.固定资产及累计折旧
固定资产类别及原价
1996.12.31 本期增加 本期减少 1995.12.31
RMB RMB RMB RMB
原值
房屋建筑物 248854666.83 18692277.46* --- 230162389.37
通用设备 3587347.56 1576824.40 ---- 2010523.16
运输工具 4861439.95 1001700.00 814739.00 4674478.95
其他设备 1048580.42 307070.81 --- 741509.95
合计 258352034.76 21577872.67 814739.00 237588901.09
累计折旧
房屋建筑物 22806694.02 4154316.56 ---- 18652377.46
通用设备 1217334.58 406328.19 ---- 811006.39
运输工具 2385157.31 803299.54 554486.32 2136344.09
其他设备 333849.04 161849.91 ---- 171999.13
合计 26743034.95 5525794.20 554486.32 21771727.07
净值 231608999.81 215817174.02
*.本公司1994年9月从联营公司深圳融发投资有限公司购入之国企 大厦裙楼第三层,在本年底已完成外装修,固定资产房屋建筑物本年增加额包括了本年利息资本化金额14000637.92元.
附注8.递延资产
项目 原生产总值 本期摊销 累计摊销 1996.12.31 摊余年限
开办费 6384429.68 971311.58 2009595.68 4374834.00 1-4
租入固定资产
17065366.07 1541716.10 1984729.37 14080636.63 5-9
改良支出 ---- ---- --- ---
合计 23449795.75 2513027.68 4994325.05 18455470.70
附注9.短期借款
借款条件 原币 折合人民币
信用 美元500000.00 4150000.00
担保 30971200.00
抵押 207227200.00
合计 242348400.00
附注10.应付帐款
1996.12.31 1995.12.31
帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例
一年以内 34564624.19 67.66% 54758378.66 98.80%
一年以上二年以内 16245266.22 31.80% 563330.00 1.02%
二年以上三年以内 214139.96 0.42% 21647.00 0.03%
三年以上者 59141.20 0.12% 81795.18 0.15%
合计 51083171.57 100% 55425150.84 100%
附注11.未交税金
税种 1996.12.31 1995.12.31 本期应计 缴补
本期应交 本期已交
增值税 36000308.01 (3484420.26) 20290040.79 (2066091.92)
14739528.61 11139220.60
营业税 218807.06 204634.58 200751.70 (25749.13)
379637.15 160830.09
消费税 380013.27 75830.48 742632.18 (27934.30)
790528.36 410515.09
城市维护税 171955.54 85580.31 260320.38 (43377.03)
302523.66 130568.12
教肓费附加 117097.16 155626.08 116377.22 (113312.12)
158691.18 41594.02
所得税 9459504.53 4305835.27 5184127.17 22466.91
9512429.35 52924.82
房产税 --- 14400.00 ----
14400.00 14400.00
合计 13947685.57 1343086.27 26808649.44 (2253997.59)
25897738.31 11950052.74
附注12.股本
项目 1995.12.31 本年增发新股 期末数 面值 1996.12.31
股数 股数 RMB RMB
一.尚未流通股份:
1.募集法人股 65054800 ---- 65054800 1 65054800.00
2.内部职工股 18348800 ---- 18348800 1 18348800.00
尚未流通股份合计
83403600 ---- 83403600 1 83403600.00
二.已流通股份:
1.境内上市的人民币
普通股 --- 20000000 20000000 1 20000000.00
2.境内上市的外资股
50000000 ---- 50000000 1 50000000.00
已流通股份合计
50000000 ---- 70000000 1 70000000.00
三.股份总数 133403600 ---- 153403600 1 153403600.00
报表基准日普通股每股净资产为人民币2.39元.
以上实收股本已经深圳中华会计师事务所验证.
本期增发新股系经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]99号文批准公开发行所募集的股份.
附注13.资本公积
项目 1995.12.31 本期增加 本期减少 1996.12.31
RMB RMB RMB RMB
盈余公积 60838152.98 20526568.00 --- 81364720.98
其中:
法定盈余公积金 10375265.55 4976698.69 --- 15351964.24
法定公益金 8840692.75 2488349.34 ---- 11329042.09
任意盈余公积金 41622194.68 13061519.97 --- 54683714.65
盈余公积本期增加系根据本公司1996年度利润分配预案从税后利润计提.
附注15.未分配利润
年初未分配利润 ----
本年增加 49766986.85
本年减少 20526272.70
其中:提取法定盈余分积 4976698.69
提取法定公益金 2488349.34
提取任意盈余公积金13061224.67
年末未分配利润 29240714.15
附注16.主营业务收入与成本
主营业务项目分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
RMB RMB RMB RMB
商品销售 187095594.72 142203408.02 218130118.20 166394927.36
进出口贸易 14752509.90 13732133.39 50366380.98 45338066.93
合计 201848104.62 155935541.41 268496499.18 211732994.29
附注17.营业税金及附加
税种 1996 1995
RMB RMB
营业税 92427.32 173558.39
消费税 742632.18 443144.00
城市维护建设税258143.05 115839.18
教肓费附加 116377.22 179364.55
合计 1209579.77 911906.12
附注18.其他业务利润
其他业务项目分类 1996 1995
RMB RMB
仓租 1652508.31 222592.63
广告 375600.00 ---
代理费 264249.42 495290.85
合计 2292357.73 717883.48
附注19.投资收益
项目 1996 1995
RMB RMB
年末调整的被投资公司的 19848206.72 27682978.88
所有者权益净增加额
附注20.营业外收支
a.营业外收入
收入项目 1996 1995
RMB RMB
年理定资产 186747.32 199000.00
新股发行无效申购资金利息收入 9000480.60 ---
违约金 10201635.78 ----
其他 5825.49 390143.98
合计 19394689.19 589143.98
b.营业外支出
支出项目 1996 1995
RMB RMB
罚款支出 121167.53 218024.62
公益性捐赠 215290.00 ----
其他 --- 22688.81
合计 336457.53 240713.43
附注21.以前年度损益调整
调整项目 经济内容 调整培(减)金额
RMB
其他应收款 利息 1239500.00
应交税金 增值税计算调整 2066091.92
合计 3305591.92
附注22.每股净利
按年底实有股数153403600股与年度净利润计算,每股净利润0.32元.
按加权平均后股数143403600股与年度净利润计算,每股净利润0.35元.
附注23.约定资本支出
本公司联营公司深圳融发投资有限公司约定回购深圳市天源实业股份有限公司参股建设(国裕大厦)的所有权益,1997年需支付26220735.30元.
附注24.或有负债或有损失
1.为深圳融发投资有限公司港币贷款300万元提供担保.
2.番禺福茂窗帘加工厂欠本公司款项约83万元经法院判决胜诉,但 至今未收回.
3.其他应收款中挂应收人民法院执行庭款项约45万元,为代理进口 暖风机涉及诉讼,应承担连带责任.
4.对应付深圳经济特区发展公司款项,本公司已按银行正常贷款利 率预提利息,但此预提数与对方对帐单不符,尚在核实之中.
附注25.关联交易往来
1.关联交易
交易内容 深圳融发投资有限公司 深圳经济特区发展公司
RMB RMB
收取资金占用利息 15647808.77 ----
管理费 5000000.00 ----
支付资金占用利息 --- 7443941.78
2.关联往来
单位名称 关联性质 经济内容 余额RMB
其他应收款:
深圳融发投资有限公司 联营公司 暂付款 218418428.93
深圳龙岗融发投资有限公司 联营公司 暂付款 18542965.21
深发企业有限公司 同属附属公司 暂付款 5380000.00
特发洛杉机公司 同属附属公司 暂付款 4367413.85
深圳三兴标准件有限公司 联营公司 暂付款 82500.00
国企美国分公司 未合并子公司 暂付款 3903051.29
国企捷克分公司 未合并子公司 暂付款 2273009.59
江阴华源热电有限公司* 暂付款 14939600.00
融发哈尔滨公司 联营公司 暂付款 1350000.00
其他应付款:
深圳特区发展公司** 本公司股东 暂收款 47034646.30
深圳特发财务公司 同属附属公司 暂收款 5135285.61
*:系本年收购江阴华源热电有限公司30%股权,因股权转让手续尚未办妥, 故未列长期投资.
**:占本公司股权超过5%.
八、有关本公司的参考信息
1.股票上市交易场所名称:深圳证券交易所
2.公司在上市交易所的编号:深国商A 证券代码:0056
深国商B 证券代码:2056
3.咨询服务机构事务代表:周猛 周皓林
电话:0755-2281888*231、2285559
传真:0755-2285573
九、备查文件
1.载有董事长、总经理亲笔签名的年度报告原本;
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务报表;
3.1996年发行A股之招股说明书、上市公告书;
4.公司营业执照.
深圳市国际企业股份有限公司
一九九七年四月十七日
