现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44003193 |
5621618 |
45857047 |
39055825 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
374085884 |
169933800 |
885516842 |
670705038 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
75069765 |
39282181 |
136834447 |
106583779 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
106225562 |
49055279 |
304803502 |
219576296 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22030412 |
9992189 |
72026617 |
67955687 |
| 经营活动现金流出小计 |
222574031 |
107347180 |
572221368 |
434326836 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
151511852 |
62586620 |
313295474 |
236378201 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3000000 |
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4789900 |
1589900 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
120 |
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812739 |
1100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3000120 |
1000000 |
5552258 |
1591000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7307371 |
5539152 |
9574704 |
4984814 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7307371 |
5539152 |
51074704 |
46484814 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4307251 |
-4539152 |
-45522445 |
-44893814 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8000000 |
8000000 |
486062000 |
62937000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13655840 |
-- |
45404705 |
24380929 |
| 筹资活动现金流入小计 |
21655840 |
8000000 |
620366705 |
176217929 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28802100 |
16129750 |
530540370 |
90842290 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15329407 |
19090033 |
65663313 |
52236898 |
| 筹资活动现金流出小计 |
147445239 |
54202815 |
816915964 |
312310866 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-125789399 |
-46202815 |
-196549259 |
-136092936 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4812 |
-- |
62962 |
62605 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
21420014 |
11844653 |
71286732 |
55454055 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-151152832 |
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-1148509851 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
10855267 |
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20721765 |
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| 无形资产摊销 |
393489 |
-- |
1830278 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-78638 |
-- |
-6751397 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
1398915 |
-- |
38893 |
-- |
| 财务费用 |
317743565 |
-- |
665241378 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
983150 |
-- |
4375377 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-3215077 |
-- |
15768712 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-22208962 |
-- |
-769860931 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-37741063 |
-- |
868663288 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
151511852 |
-- |
313295474 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
139269368 |
-- |
117849354 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
117849354 |
-- |
46562623 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
21420014 |
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71286732 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6178368 |
-- |
26484252 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
330082691 |
164312182 |
839526342 |
631649212 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
133453 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3000000 |
-- |
4789900 |
1589900 |
