深圳市国际企业股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简介
公司名称:深圳市国际企业股份有限公司
英文名称:SHEN ZHEN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO.LTD
公司注册地址:深圳市人民南路发展中心大厦二十三层
公司法人代表:李锦全
公司咨询服务机构事务代表:周猛 周皓林
电话:(0755)2285564、2285565
传真:(0755)2285573
邮政编码:518001
电子邮件(E-mail): szia.public.szonline.net
股票代码:深国商A 0056 深国商B 2056
二、会计数据和会计数据摘要
1.1997年经营业绩概要(单位:万元)
利润总额 4276.5805
主营业务利润 815.6809
其它业务利润 150.4065
投资收益 3610.8163
营业外收支净额 -17.7740
2.按国内会计准则和国际会计准则计算的差异说明:
经中华会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则进行审计,
本公司1997年度的税前利润为4276.5805万元人民币;而经国际会计师浩
华国际会计师事务所按照国际会计标准委员会公布之国际会计准则进行的审计,本公司1997年度的税前利润为1259.1万元人民币。其差异调整
项目为下：
1997年
除税前溢利 人民币千元
节录自经深圳中华会计师事务
所审核的法定财务报告项目 42766
调整项目:
--应占联营公司权益 (24463)
--待摊费用摊销 (1183)
--呆帐准备 (2241)
--陈旧存货损失准备 (56)
--待处理流动资产损失撤销 (2224)
--应付福利费红字转费用 (8)
调整后 12591
3.截止报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标:(单位:
万元)
1997年 1996年 1995年
主营业务收入 21412.49 20184.8 26849.6
净利润 4097.18 4976.7 4085.4
总资产 89843.79 77160.9 55885.5
股东权益 40824.77 36727.6 22667.6
(不含少数股东权益)
每股收益
(1)摊薄计算 0.223 0.324 0.38
(2)加权计算 0.223
每股净资产
(1)摊薄计算 2.22 2.31 1.70
(2)加权计算 2.22
净资产收益率
(1)摊薄计算 10.04
(2)加权计算 10.60
调整后的每股净资产 2.05
注:(1)财务指标计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(2)上这数据和指标是以合并会计报表数填列或计算。
(3)报告要至报告摘要披露日,本公司股本未发生变化。
4.报告期内股东权益变动情况:
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 15340.36 10326.69 8136.47 1132.9 2914.07 36727.59
本期增加 3068.08 - 614.58 204.86 1948.57 4097.18
本期减少 - 1534.036 - - - -
期末数 18408.43 8792.65 8751.05 1337.76 4872.64 40824.77
注:本报告期股东权益变动原因为:
(1)股本增加原因:实施1996年度分红派息方案,利润送红股每十股
送一股,资本公积金转增股本每十股转增一股;资本公积金转增股本后相应调减;
(2)年末提10%法定盈余公积金,提5%法定公益金;
(3)未分配利润增加是因本年度未分配利润增加所致。
三、股本变动及股东情况介绍
1. 股本结构情况表 数量单位:万股
期初数 送股 公积金转增 股末数
(1)尚未流通股份
发起人股份 2912.12 291.912 291.912 3502.944
募集法人股 3586.36 358.636 358.636 4303.632
内部职工股 1834.88 183.488 183.488 2201.865
尚未流通股份合计 8340.36 834.036 834.036 10008.432
(2)已流通股份
境内上市的人民币普通股 2000 200 200 2400
境内上市的外资股 5000 500 500 6000
已流通股份合计 7000 700 700 8400
(3)股份总数 15340.36 1534.036 1534.036 18408.432
2.股东数量
截止至1997年12月31日公司共有股东10350户,其中尚未流通的内部职工股股东488户,已流通A股股东6558户,已流通B股股东3486户。
3.前十名大股东情况
截止日期:1997年12月31日 单位:万股
股东名称 持股数 占总股本比例%
深圳经济特区发展(集团)公司 3502.944 29.03
马来西亚和昌父子有限公司 2522.016 13.70
深圳市泰天实业发展公司 1589.616 8.64
F.C.(ASIA) HOLDINGS SDN.BHD. 840.00 4.56
LETSCON HOLDINGS SDN.BHD. 840.00 4.56
永胜袜业有限公司 347.076 1.88
PAIRGRAND公司 312.00 1.69
李木桂 274.238 1.49
UCHINO 公司 240.00 1.30
深圳市宝安银鹏投资有限公司 240.00 1.30
香港和盛国际贸易公司 240.00 1.30
4.持股10%(含10%)以上的法人股东情况:
深圳经济特区发展(集团)公司,法定代表人陈宏明。该司为大型集
团公司,主要经营工业类、旅游类、房地产及土地开发类、金融类和商
贸类业务。
马来西亚和昌父子有限公司,法定代表人萧婉香。主要经营橡胶种
植、房地产开发、化学五金、原料进出口、金融财务公司、证券投资。
上述两家股东所持本公司股份均无质押情况。
5.公司董事、监事与高级管理人员持股情况:
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
1 李锦全 董事长 100000 120000
2 宋胜军 董事总经理 120000 144000
3 陈玉明 董事 0 0
4 蔡 转 董事 0 0
5 萧光盛 董事 0 0
6 袁力澜 监事会主席 0 63600
7 于厚琴 监事 130000 156000
8 周皓林 监事 21000 76320
9 黄桂珍 副总经理 0 0
10 丁景嘉 财务总监 100000 120000
11 周 猛 董事会秘书 0 0
注:(1)上述人员持股变化系实施1996年分红及转增股本方案后增加所致;
(2)董事、监事受让内部股份所致;
(3)1997年1月31日,谬志浩先生提出辞去本公司董事要求,3月4日临时股东大会补选陈玉明先生为本公司董事。陈玉明先生不持有本公司股
份。
四、募集资金使用情况
本公司前次发行2000万A股新募集资金扣除有关支出后约为人民币9110万元。董事会根据招股说明书刊载的募集资金运用计划,将所得款项
用于下列项目:
(1)约人民币50000000元用于开设深圳福田区上步南路国际商场及
提供该商场之营运资金,以形成规模经营。上步国际商场已于一九九七
年九月开业,其营业面积达到14800平方米,是深国商设立至今面积大,档
次高,经营品种齐全的大型商场;开业以来,销售情况良好,造开了声势,
站稳了脚跟。开业后平均日营业额为50万元,年销售额为1.5-1.8亿元。
(2)约人民币25000000元用于扩大商业网点资金。主要是用于投资
兴办梅林超市及惠州平价超平。由于深圳市梅林大型住宅区内无任何大型、正规的大商场,竞争对手少,董事会认为该等项目投资少,见效快,效益及市场前景良好;梅林超市已于一九九七年六月二十一日开业,月均营业额将近200万元。惠州平价超市工程进顺利,公司已于一九九七年九月投资三千万元购买了惠州桥东丝线的土地使用权,目前正在进行商场的
工程施工。
(3)约人民币16000000元用于发展连锁商业的流动资金。一九九七
年九月,位于深圳市嘉宾路的深国商嘉宾路国际商场停业装修,并在原来2500平方米经营面积的基础上又租用了2500平方米的经营场地,使总营
业面积翻了一番,达5000平方米。商场面积增大后,备货量增大,上述募
集股金主要用于商场流动资金。嘉宾国际商场于十二月扩场复业后,档
次进一步提高,平均销售额也提高了近一倍。
本公司筹集股金已全部按招股说明书的指定用途投入。
五、重要事项
1.重大事项
1)年度股东大会召开情况
深圳市国际企业股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月17日
在广东省深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室召开。会议由董事长李锦全同志主持,大会实到股东42名,代表股份数9490.45万股,占总股本的61.87%符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定,其表决视
为有效。会议审议并通过了如下决议:
(1)1996年度董事会工作报告;
(2)1996年度监事会工作报告;
(3)1996年度财务决算报告;
(4)同意1996年度分红及转增股本方案:合计每10股转送2股。
(5)同意关于增发8000万股B股并授权董事会全权处理有关事宜的决议;
(6)同意授权董事会根据实施1996年度送股方案以及增资扩股相应
修改公司章程的决议。
深圳市国际企业股份有限公司1997年临时股东大会于1997年3月4日在广东省深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室召开。会议由董事长
李锦全同志主持,大会实到股东28名,代表股份数7979.354万股,占总股
本的52.09%,符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定,其表决视为有效。会议审议并通过了关于免去谬志浩先生董事职务及选举陈玉明先生担任董事职务的决议。
2)董事会会议情况
深圳市国际企业股份有限公司1997年第一次董事会于1997年1月3日在深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室召开。会议由董事长李锦全先生主持,大会实到董事四名,另外萧光盛董事书面授权宋胜军董事代为行使相关权力。出席人数符合合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定,其表决视为有效。会议审议并通过了以下决议:
(1)同意谬志浩先生辞去本公司董事;
(2)同意推荐陈玉明先生担任本公司董事。
监事会成员和董事会秘书列席了会议。
1997年第二次董事会于1997年4月14日在深圳市人民南路发展中心
大厦23层会议室召开。会议由董事长李锦全先生主持,大会实到董事四
名,出席人数符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定,共表决视为有效。会议审议并通过了如下决议:
(1)1996年度董事会工作报告;
(2)1996年度总经理工作报告;
(3)1996年度财务决算报告;
(4)1996年度利润分配及分红派息预分配案;
(5)关于提请股东大会增发8000万股B股并授权董事会全权处理有关事宜的决议;
(6)关于提请股东大会授权董事会修改公司章程的决议;
(7)关于免去陈世谋先生副总经理职务及聘请黄桂珍女士担任副总
经理职务的决议;
(8)关于召开1996年度股东大会的决议。
监事会成员和董事会秘书列席了会议。
3)报告期内增资扩股情况:
经公司股东大会及深圳证券管理办公室批准,公司实施1996年度分
红派息方案,利润送红股每十股送一股,资本公积金转增股本每十股转增一股,总股本增至18408.432万股。
4)报告期内公司收购兼并或资产重组事项发生。
本报告期内公司并无收购兼并或资产重组事项发生。
5)公司注册地址、法定代表人、董事、监事变动情况:
报告期内公司注册地址、法定代表人均没有发生变动;
报告人谬志浩董事辞职,股东大会补陈玉明担任董事;
报告期内监事没有发生变动。
6)公司会计师事务所并未发生变动。
7)信息披露指定报刊
本公司严格按照中国证监会关于信息披露的有关规定,选定《证券
时报》作为向国内投资者披露信息的报刊,选定《香港商报》作为向国
外投资者披露信息的报刊。
8)重大诉讼、仲裁事项:
报告期内无影响公司正常经营的重大诉讼、仲裁事项发生。
9)重大关联交易事项:
关联交易方:本公司全资子公司深圳市国际商场连锁商业公司以市
场价格向深圳融发投资有限公司虫发公司购买土地使用权,以接近市场
价格购入国企大厦两层裙楼商业面积,交易总金额为19482万元。
本公司相信,上述关联交易是按照市场公平原则来进行,并无任何损害股东权益。
2.会计师事务所没有出具有保留意见或解释性说明的审计报告。
3.本年度利润分配预案:
(1)按照国内会计准则的可分配利润计4097.181万元,提取10%法定
盈余公积金计409.7181万元,5%公益金204.859万元,剩余可分配利润以
及上一年度未分配利润1998年不进行分配。
(2)从资本公积金中提取3681.6864万元,按照每10股转增2股的比例转增股本。
六、财务报告
1.审计意见:本年度会计师出具了无保留意见的审计报告。
2.会计报表(附后);
3.财务报表附注:
单位:人民币元
附注1.重要会计政策
本合并会计报表所载坐计信息系根据本公司及其子公司(以下全称"本公司")的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《
企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充制定。
(1)会计期间
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。
(2)合并会计报表编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时在将它们相互间之投资、往来、存货购销及其未实现
利润全部抵销基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。
有关本公司的结构如下:
a.纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称 法人代表 注册地 注册资本
RMB
实际投资额 持股比例 主要业务
深圳市国际商场 李锦全 深圳 8570000.00
8570000.00 100% 日用百货、服装、交电、工艺品等
深圳市龙岗国际商场有限公司 宋胜军 深圳 5000000.00
5000000.00 100% 日用百货、服装、五金、家电等
深圳市国际企业贸易公司 黄金龙 深圳 5000000.00
5000000.00 100% 国际贸易
深圳市国际商场连锁商业公司 黄桂珍 深圳 10000000.00
10000000.00 100% 日用百货、服装、交电、工艺品等
哈尔滨(深圳)国际商场 宋胜军 哈尔滨 5000000.00
5000000.00 75% 日用百货、服装、交电、工艺品等
深圳春华医药联合企业有限公司 宋胜军 深圳 3000000.00
3000000.00 75% 经营国内外药品、医疗器械等
长沙(深圳)国际商场 黄桂珍 长沙 3000000.00
3000000.00 100% 日用百货、服装、交电、工艺品等
深圳市斯维特医药有发公司 宋胜军 深圳 3000000.00
3000000.00 95% 中西成药、原料药及保健药品
深圳龙岗国商企业有限公司 袁 媛 深圳 3000000.00
3000000.00 100% 服务、购销
b.未纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主要业务
RMB
深圳市国际企业(美国)有限公司 美国 *-- 100% 贸易
深圳市国际企业(捷克)有限公司 捷克 *-- 100% 贸易
上述子公司基本已停业,故未纳入合并范围。
(3)记帐原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础
。
(4)外币换算
本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,采用1月1日市场汇价折合人民币记帐,年末对货币性项目中的外币余额,按年末市场汇价调整,对已经营企业的汇兑损益列入本年损益,筹建期汇兑损益列入开办费。
(5)坏帐核算方法
本公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰提取。
(6)存货计价
本公司存货分为库存商品、低值易耗品二大类。各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;零售商品按含税售价核算,生月底进销差价在库存与已销售商品之间进行分摊;低值易耗品领用按
一次摊销法摊销,各类存货盘盈、盘亏、及毁损、报废经批准后结转管
理费用处理;商品削价准备计入商品销售成本;存货毁损属于非常损失的部分计入营业外支出。
(7)长期投资核算方法
a.债券投资
债券投资按实际支付的款项入帐,其中含有债券利息者,这部分利息记入"长期投资--应计利息"。溢价或者折价购入的债券,期初际支付的
价款与债券面值的差额,在债券到期前分期摊销。债券投资存续期内的
应计利息,以及出售时收回的本息与债券帐面成本及尚未收回应计利息
的差额,计入当期损益。
b.股票投资
本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本。实际
支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣
告发放的股利后的净额作为投资成本,公司以实物和无形资产折价入股
的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。
c.其它投资
本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以其资产、固定资产和无形资产投资的,则按资产评估确定的价值、合同或协议确定
的价值入帐,评估确定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积处理。
对于股票投资和其他投资,若母公司对被投资公司的持股在20%以下的,按成本法核算;对持股在20%以上的联营公司的长期投资采用权益法
核算;持股超过50%的子公司按权益法核算江合并会计报表。
联营公司的有关情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 持股比例
实际投资额 主要业务
深圳融发投资有限公司 深圳 宋胜军 US$5000000.00 50%
14750000.00 房地产开发
深圳国成电器有限公司 深圳 陈世谋 HK$1500000.00 50%
570000.00 生产经营低压启动整流器等
深圳三兴标准件有限公司 深圳 王树顺 RMB1590000.00 25%
442500.00 生产各式紧固件等
深圳市信诺电讯股份有限公司 深圳 许立勇 RMB100000000.00 10%
10000000.00 生产经营电子通讯设备和器材
深圳龙岗融发投资有限公司 深圳 宋胜军 RMB30000000.00 25%
7500000.00 房地产开发
深圳融发物业管理有限公司 深圳 陈世谋 RMB7000000.00 40%
2800000.00 物业管理
(8)固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;以及不属于主要生产经营设备的,使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
a.固定资产按实际成本计价。
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和
估计的使用年限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30年 3.17%
通用设备 5年 19%
运输工具 8年 11.25%
其他设备 10年 9.5%
(9)在建工程
在建工程指兴建中的营业用房与设备及其他固定资产,并按成本值
入帐,此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的
有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
(10)无形资产核算方法
本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额
入帐;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐,
各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。
(11)递延资产核算方法
递延资产以实际发生额核算,其中:
a.开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销。
b.租入固定资产改良支出按照有效租赁期和耐用年限孰短的原则确定摊销年限。
(12)收入实现条件:
商品销售,以商品已经发出,商品所有权转移买方,收到货款或取得
收取货款的证据时,作为营业收入实现。
劳务销售:以劳务已经提供,收取款项的证据已经取得时,作为营业
收入实现。
不动产销售:以工程已守氏验收并交付使用,发票帐单提交买方,收
取款项的证据已经取得暑为房地产销售收入实现。
(13)利润分配
经董事会建议,1997年度的净利润预分配比例是:提取法定盈余公积金为10%;提取公益金5%;可供股东分配利润85%,暂不分配,以资本公积按每10股送2股的比例送红股,共拟送红股36816864股。股东大会决议与本
建议有变动时,按股东大会决议的分配方案调整。
(14)税项
a.流转税:增值税税率17%;营业税税率5%。
b.城建税:深圳经济特区企业税率1%,哈尔滨、长沙企业税率7%。
c.教育费附加:深圳经济特区企业税率3%,哈尔滨、长沙企业税率4%。
d.所得税:深圳经济特区企业税率15%,哈尔滨、长沙企业税率33%。
e.消费税税率5%。
附注2.关注方概况
占本公司股份总额5%以上的关联方详细情况如下:
关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司
关系
主营业务
深圳经济特区发展(集团)公司 国有 陈宏明 深圳 股东
工业、旅游业、房地产开发、金融业、商贸
马来西亚和昌父子有限公司 有限责任公司 萧畹香 马来西亚 股东
橡胶种植、棕榈油园、房地产开发、化学五金、原料进出口、
金融财务公司、证券投资
深圳市泰天实业发展有限公司 有限责任公司 蔡松 深圳 股东
兴办实业、国内商业、物资供销、经济信息咨询
占本公司股份总额5%以上的关联方注册资本及其变化如下:
关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
深圳经济特区发展(集团)公司
人民币10485万元 - - 10485万元人民币
马来西亚和昌父子有限公司
林吉特10亿元 - - 林进特10亿元
深圳市泰天实业发展有限公司
人民币2800万元 - - 人民币2800万元
占本公司股份总额5%以上的关联方所持股份或权益及其变化如下:
年初数 本年增加数
关联方名称 金额 百分比 金额 百分比 金额
RMB % RMB % RMB
本年减少数 年末数
百分比 金额 百分比
% RMB %
深圳经济特区发展(集团)公司 35029440.00 19.03% - - -
- 35029440.00 19.03%
马来西亚和昌父子有限公司 25220160.00 13.7% - - -
- 25220160.00 13.7%
深圳市泰天实业发展有限公司 15896160.00 8.64% - - -
- 15896160.00 8.64%
附注3..应收帐款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
RMB RMB
一年以内 1235267.40 2167346.17
一年以上二年以内 382970.40 332372.66
二年以上三年以内 83120.30 37222.28
三年以上者 430935.02 780134.53
合 计 2132293.12 3317075.64
应收帐款中无持有本5%(含5%)以上股份的股东单位之欠款。
附注4. 其他应收款
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
RMB RMB
一年以内 164432099.63 123366355.82
一年以上二年以内 15969238.30 16440460.88
二年以上三年以内 2264532.14 47723331.15
三年以上者 892319.38 98830493.04
其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位之欠款。
附注5.待摊费用
待摊费用项目 期初余额 本期增加 本期摊销 1997.12.31
RMB RMB RMB RMB
保险费 168940.64 206985.80 272677.61 103248.73
租金 - 2607331.76 1967643.12 639688.64
服装费 - 2147572.29 1492593.73 654978.56
合 计 168940.64 4961889.85 3732914.56 1397915.93
附注6.待处理流动资产损失(减收益)
项目 1997.12.31
RMB
失窃财产 1125270.05
收回已转销坏帐 (157110.79)
存货差异待查 1255641.83
合 计 2223801.09
无一年以上之待处理流动资产。
附注7.长期投资
(1)投资项目
项目名称 1997.12.31 1996.12.31
RMB RMB
债券投资 125000.00 140000.00
其他投资 88588695.05 74141785.94
合 计 88713695.05 74281785.94
(2)债券投资
债券种类 面值 购入金额
RMB
国库券 125000.00 125000.00
(3)其他投资
本年权益
被投资公司名称 持股比例 投资期限 原投资金额 调整额
累计权益 RMB RMB
调整额 期末余额
RMB RMB
深圳融发物业管理有限公司 40% 10年 2800000.00 191892.07
169086.72 2969086.72
深圳龙岗融发投资有限公司 25% 25年 7500000.00 (92813.99)
(1136409.85) 6363590.15
深圳市国际企业(美国)有限公司 100% - 1400000.00 (326793.84)
(1726793.84) (326793.84)
深圳市国际企业(捷克)有限公司 100% - 560000.00 (160169.89) (1971123.14) (1411123.14)
深圳三兴标准件有限公司 25% 10年 442500.00 -
(79477.02) 363022.98
深圳融发投资有限公司 50% 25年 14750000.00 36496049.13
55432136.68 70182136.68
深圳国成电器有限公司 50% 15年 570000.00 -
(121224.50) 448775.50
深圳市信诺电讯股份有限公司 10% - 10000000.00 -
- 10000000.00
合 计 38022500.00 36108163.48 50566195.05 88588695.05
附注8.在建工程
工程项目名称 预算数 年初数 期末数 资金来源
RMB RMB RMB
惠州国商工程款 - - 369236.25 自筹
上步国际商场零星安装装修工程 - - 2118059.00 自筹
嘉宾国际商场装修工程 970万 - 8042700.00 自筹
其他零星工程 - - 184438.92 自筹
梅林超市装修工程 50.8万 4089800.00 -
合 计 4089800.00 10714434.17
上述余额中未含有资本化的利息金额
附注9.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
RMB RMB RMB RMB
开办费 1699037.71 8900526.94 1012307.65 9587257.00
租入固定资产改良支出
16756432.99 4016415.95 2660067.96 18112780.98
合 计 18455470.70 12916942.89 3672375.61 27700037.98
附注10.应付帐款
应付帐款期末无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位之欠款 。
附注11.投资收益
其他投资收益
项目 成本法 权益法 合计
RMB RMB RMB
长期投资 --- 36108163.48 36108163.48
附注12.营业外收入
收入项目 1997 1996
RMB RMB
罚款收入 7669.92 ---
新股发行无效申购资金利息收入 --- 9000480.60
处理固定资产收益 94650.00 186747.32
违约金收入 --- 10201635.78
其他 125096.01 5825.49
合 计 227415.93 19394689.19
附注13.营业外支出
支出项目 1997 1996
RMB RMB
罚款支出 23995.77 121167.53
捐赠支出 230000.00 215290.00
处理固定资产损失 43037.09 ---
非常损失 280.00 ---
其他 107843.23 ---
合 计 405156.09 336457.53
附注14.主要关联公司交易
(一) 不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
深圳融发投资有限公司 联营公司
深圳龙岗融发投资有限公司 联营公司
深圳融发物业管理有限公司 联营公司
(二)购入不动产
本公司1997年度及1996年度向关联方购买不动产有关明细资料如下:
关联方名称 1997年度 1996年度
RMB RMB
深圳融发投资有限公司 194819569.50 ---
本公司全资公司深圳市国际商场连锁商业公司以市场价格向深圳融发投资有限公司惠州分公司购买土地使用权作新设惠州国际商场用地,
向深圳融发投资有限公司以接近市场色入国企大厦两层裙楼商业面积用于开设商场,购入国企大厦永辉楼六、七、九层用做写字楼,上述交易款以往来款抵付,其收入占深圳融发投资有限公司1997年度收入的74.6%,
在合并财务报表中形成的投资收益为人民币28928457.19元。
(三)支付利息
本公司1997年度及1996年度向关联方支付利息有关明细资料如下:
关联方名称 1997年度 1996年度
RMB RMB
深圳经济特区发展(集团)公司 3279401.16 2841968.55
(四)收取利息
本公司1997年度及1996年度向关联方收取利息有关明细资料如下:
关联方名称 1997年度 1996年度
RMB RMB
深圳融发投资有限公司 24198241.26 13457890.78
(五)收取管理费
本公司1997年度及1996年度向关联方收取管理费有关明细资料如下:
关联方名称 1997年度 1996年度
RMB RMB
深圳融发投资有限公司 4992000.00 5000000.00
(六)关联方应收应付款项余额
项目 1997年度 1996年度
RMB RMB
其他应收款:
深圳融发投资有限公司 86007206.77 218418428.97
深圳龙岗融发投资有限公司 29870015.56 18542965.21
深圳三兴标准件有限公司 82520.00 82500.00
国企美国分公司 4595099.19 39060510.29
国企捷克分公司 2653147.91 2273009.59
特发洛杉矶公司 --- 4367413.85
深发企业有限公司 5376755.35 5380000.00
美国长城公司 216889.96 ---
永祥医药有限公司 150000.00 150000.00
江阴华源热电有限公司* 14939600.00 14939600.00
融发哈尔滨分公司 1350000.00 1350000.00
其他应付款:
深圳经济特区发展(集团)公司 45843781.15 52169931.91
深圳融发物业管理有限公司 400000.00 ---
*系一九九六年收购江阴华源热电有限公司30%股权,因股权转让手
续尚未办妥,故未列入长期投资。
附注15:或有负债或有损失
(1)为深圳融发投资有限公司港币垡00万元提供担保。
(2)为深圳市建设基础工程公司人民币贷款500万元提供担保。
(3)番禺福茂窗帘加工厂欠本公司款项约人民币83万元,经法院决胜诉,但款项至今未收回。
(4)其他应收款中挂应收人民法院执行庭款项人民币45万元,为代理进口暖风机诉讼,应承担连带责任。
(5)香港众艺设计装饰公司诉本公司支付工程款人民币217万元,哈
尔滨市中级人民法院于一九九八年二月一日审判决本公司支付工程款553588.21元,本公司已向黑龙江省高级人民法院提起上诉,目前正在审理
中。
(6)黑龙江乡镇企业联营公司诉本公司因租赁合同赔偿损失人民币295万,哈尔滨市中级人民法院于一九九七年四月作出一审判决本公司赔
偿原告人民币2549113.92元,本公司已向黑龙江省高级人民法院提起上
诉,目前正在审理中。
附注16.重大事项说明
1.本公司诉深圳市深发企业有限公司欠款一案已经深圳市罗湖区人民法院(197)深罗法经调字第34号民事调解书调解,被告确认拖欠本公司借款港币500万元及利息300万元,承诺于一九九七年八月三十日前还清
匀款及利息,并以被告的山东省烟台技术开发土地使用权和深圳市南山
区南苑新村2栋住房12套以市价抵偿或对上述债务提供担保,截止一九九七年十二月三十一日,该公司尚欠本公司港币500万元,利息300万元。
(1)本公司联房地产公司深圳融发投资有限公司已销售商品房未计
算土地增值费。
附17.报表项目变动说明
1.其他应收款期末余额183558189.45元,比上年减少35.90%,主要因本期购买固定资产而冲抵其他应收款所致。
2.存货期末余额37861393.64元,比上年减少38.30%,主要是部分受
托代销商品本年不再在本公司存货中列示所致。
3.固定资产期末原值448733981.31元,比上年增长73.70%,主要是本年上步国商开业,购入国企大厦两层裙楼,商业连锁公司购入国企大厦永辉楼六、七、九层用做写字楼所致。
4.累计折旧期末余额36809312.74元,比上年增长37.64%,主要是本
年固定资产大量增加引起。
5.无形资产期末余额30021599.50元,上年为零,主要是本年因筹办
惠州国商购入土地使用权所致。
6.短期借款期末余额365441000.00元,比上年增长50.79%,主要是因为本年上步国商开业,惠州国商筹办南非投入大量资金,故银行融资有较大增加。
7.销售费用本期发生额为27626357.71元,比上年同期增长36.50%,
主要是由于上步国商和梅林超市开业,日常费用开支增加所致。
8.财务费用本期发生额为(1364060.70)元,比上年同期增长68.82%,主要是由于短期借款增加,利息支出相应增加所致。
9.其他业务利润本期发生额为1504064.92元,比上年同期下降34.39%,主要是代理手续费收入大幅减少所致。
10.投资收益本期发生额为36108163.48元,比上年同期增长81.92%,主要是联营公司深圳融发投资有限公司本年销售利润有较大增长,从而
使本公司所占其权益相应增长所致。
11.营业外收入本期发生额227415.93元,比上年下降98.83%,主要是上年因股票上市发行时有很大一笔无效申购资金利息收入,另有一笔违
约金收入,本年无此两项收入,故大幅下降。
附注18.资产抵押说明
国商大厦一、二楼商场,发展中心大厦二十三层,国商龙岗综合写字楼、木头龙职工宿舍、国商大厦北座507、1508、1517、1518、1809、1811室,国企大厦裙楼,笋岗仓库813栋,国企大大厦六、九层,货币资金78955000.00元,共计总值431852103.39元之资产用以抵押取得抵押贷款合计276731000.00元。
借款银行名称
抵押贷款金额 抵押物 抵押物价值
招商银行东门支行向西办事处
4000000.00 国企大厦裙楼 68444775.00
10700000.00 国企大厦裙楼 同上
6420000.00 国企大厦裙楼 同上
建设银行深圳分行铁路支行
18000000.00 国企大厦裙楼 18260600.00
招商银行上步支行八卦岭办事处
8000000.00 国企大厦裙楼 20733450.00
招商银行龙岗支行雅园办事处
28000000.00 国企大厦裙楼及定期存单人民币2000万元 32545100.00
农业银行深圳分行国贸支行
57994000.00 国企大厦裙楼及国商龙岗综合写字楼 87056682.00
13000000.00 国商大厦一层商场及国商1809,1811写字楼 5931737.60
中国银行深圳分行
5000000.00 国商大厦办公室及木头龙住宅 10283666.00
8000000.00 国商大厦二层商场 13239000.00
21400000.00 发展中心大厦23层 28808100.00
10700000.00 定期存单人民币1100万元 11000000.00
10700000.00 定期存单人民币1100万元 11000000.00
招商银行龙岗支行雅园办事处
20000000.00 定期存单人民币2000万元 20000000.00
广东发展银行深圳罗湖办事处
9522000.00 定期存单人民币1000万元 10000000.00
招商银行龙岗支行
6500000.00 定期存单港币650万元 6955000.00
工商银行上步支行红岭办事处
5000000.00 龙岗综合楼 7116462.79
招商银行龙岗支行雅园办事处
9095000.00 国企大厦四层A区 39961050.00
建设银行深圳分行铁路支行
4700000.00 国企大厦永辉楼9A-9H 5862080.00
5000000.00 国企大厦永辉楼6A-6H 5680000.00
农业银行深圳分行龙岗支行
500000.00 龙岗综合楼 10080000.00
广东发展银行发展中心办事处0 10000000.00 深圳笋岗仓库813栋 18894400.00 合 计
276731000.00 431852103.39
深圳市国际企业股份有限公司董事会
1998年4月27日
