深圳市国际企业股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载的资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳大华会计师事务所对审计报告出具了有解释性
说明的审计报告,请投资者详细阅读。本年度摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司名称:深圳市国际企业股份有限公司
英文名称:SHEN ZHEN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO.,LTD
2、公司法人代表:李锦全
3、公司董事会秘书:周猛
公司股证事务代表人:周皓林、邱晓华
电话:(0755)2285564、2285565
传真:(0755)2285573
电子邮件(E-mail):szia.public.szonline.net
深圳国际商场网上购物网址:http//www.szia.com
4、公司注册地址:深圳市人民南路发展中心大厦二十三层
邮政编码:518001
5、公司年度报告备置地点:深圳市人民南路发展中心大厦二十三层
深国商投资管理部
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深国商
股票代码:深国商A 0056
深国商B 2056
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况
利润总额: 5,582,719.72元
净利润: 2,369,754.65元
主营业务利润: 91,500,670.11元
其它业务利润: 13,217,696.65元
投资收益: -638,125.83元
补贴收入: 0元
营业外收支净额: -68,191.45元
经营活动产生的现金流量净额: 26,360,734.97元
现金及现金等价物净增加额: 23,833,892.61元
按国内会计准则和国际会计准则计算的差异说明:
经深圳大华会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则进行审计,本公司1998年度的税后利润为236.98万元人民币;而经国际会计师胡国志会计师行按照国际会计标准委员会公布之国际会计准则进行的审计,本公司1998年度的税后利润为-1068.7万元人民币,其差异调整项目为下:
单位:人民币千元
1998 1997
RMB RMB
经大华会计师事务所审计之税前利润 2370 40972
根据国际会计准则调整如下:
(1).按权益法计入联营公司业绩 (13,412)
(2)待摊费用摊销 232 (1123)
(3).坏帐准备 (949) 3961
(4).陈旧存货损失准备 179 (56)
(5)待处理流动资产损失撤销 (79) (2,224)
(6)应付福利费红字转费用 8 (8)
(7)内部固定资产交易抵消 (28,928)
(8)折旧转回 964
经胡国志会计师行审计之税后利润 (10,687) 12594
2、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标:(单位:万元)
1998年 1997年 1996年
主营业务收入 33239.05 21412.49 20184.8
净利润 236.98 4097.18 4976.7
总资产 106409.90 89843.79 77160.9
股东权益(不含少数股东权益) 41061.75 40824.77 36727.6
每股收益(元)1、摊薄计算 0.01073 0.223 0.324
2、加权计算 0.01073 0.223
每股净资产(元) 1.859 2.22 2.31
净资产收益率1、摊薄计算 0.577 10.04 12.19
(％)2、加权计算 0.579 10.60
调整后的每股净资产(元) 1.65 2.05
主要财务指标计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
注2:上述数据和指标是以合并会计报表数填列或计算。
注3:报告期末至报告摘要披露日,本公司股本未发生变化。
3、股东权益变动情况:
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数
18408.432 8792.6544 8751.0492 1337.7632 4872.6392 40824.7749
本期增加
3681.6864 35.5463 11.8488 201.4292 236.9755
本期减少
3681.6864
期末数
22090.1184 5110.9680 8786.5956 1349.6120 5074.0684 41061.7504
注:本报告期股东权益变动原因为:
1、实施1997年度资本公积金转增股本方案,资本公积金转增股本每十股转增二股;注册股本增加3,681.6864万,资本公积金相应减少3,681.6864万元;
2、年度未分配利润增加201.4284万元;
3、年末提10％法定盈余公积金,提5％法定公益金。
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况
股本结构情况表 数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
公积金转股小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
3502.944 700.5888 700.5888 4203.5328
其中:
国家拥有股份 3502.944 700.5888 700.5888 4203.5328
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 4303.632 860.7264 860.7264 5164.3584
3、内部职工股 2201.856 440.3712 440.3712 2642.2272
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
10008.432 2001.6864 2001.6864 12010.1184
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 2400 480 480 2880
2、境内上市的外资股 6000 1200 1200 7200
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 8400 1680 1680 10080
三、股份总数 18408.432 3681.6864 3681.6864 22090.1184
2、股东情况介绍
(1)截止至1998年12月31日,本公司共有股东26664户,其中尚未流通法人股7户,尚未流通的内部职工股股东488户,已流通A股股东22610户,已流通B股股东3559户。
(2)公司前十名股东持股情况(截止至1998年12月31日)
股东名称 本期股份增减 年末持股数
单位:万股
1、深圳经济特区发展(集团)公司 700.5888 4203.5328
2、马来西亚和昌父子有限公司 504.4032 3026.4192
3、深圳市泰天实业发展公司 317.9232 1907.5392
4、F.C.(ASIA)HODINGSSDN.BHD. 168.0000 1008.0000
5、LETSCONHOLDINGSSDN.BHD. 168.0000 1008.0000
6、永胜袜业有限公司 69.4152 416.4912
7、香港盟兴实业有限公司 62.4 374.4
8、李木桂 54.8476 329.08 56
9、马来西亚友企联合有限公司 48.00 288.00
10、深圳市宝安银鹏投资有限公司 48.00 288.00
以上股东间无关联关系
(3)持股10％(含10％)以上的法人股东情况:
深圳经济特区发展(集团)公司,法定代表人曾石泉。该司为大型集团公司,主要经营范围为:工业交通运输,旅游类,房地产及土地开发类,金融类和商贸类
、发行有价证券、信息咨询,纺织、针织品,百货,粮油,其他食品,五金、交电、化工,承包境外工程和境内国际招标工程等业务。
马来西亚和昌父子有限公司,法定代表人萧畹香。主要经营橡胶种植、房地产开发、化学五金、原料进出口、金融财务公司、证券投资。
上述两家股东所持本公司股份在报告期内均无质押、冻结情况。
(4)报告期内本公司的控股股东未发生变更。
(5)现任董事、监事及高级管理人员的持股情况及变动原因。
姓 名 职务 年初持股数 增减量 年未持股数
1 李锦全 董事长 120000 24000 144000
2 宋胜军 董事总经理 144000 28800 172800
3 陈玉明 董事 0 0 0
4 蔡转 董事 0 0 0
5 萧光盛 董事 0 0 0
6 袁力澜 监事会主席 63600 12720 76320
7 周小兴 监事 0 0 0
8 周小玲 监事 0 0 0
9 黄桂珍 副总经理 0 0 0
10 丁景嘉 财务总监 120000 24000 144000
11 周猛 董事会秘书 0 0 0
注:上述人员持股变化系实施1997年度资本公积转增股本方案后增加所致。
四、股东大会简介
1、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会通过的重要决议内容:
报告期内,本公司股东大会召开了两次会议,一次是97年度股东大会,另一次是98年第一次临时股东大会。
97年度股东大会于1998年5月29日召开。会议通过了:
1997年度董事会工作报告;1997年度总经理工作报告;1997年度财务决算报告;1997年度分红派息预分配方案,决定97年度可供分配的利润及上一年度滚存的未分配的利润98年内不分配,决定提取资本公积金以10股转增2股的比例转增股本;关于分红派息所得税处理方法的决议;关于提请股东大会审议公司章程修订稿的决议;关于《董事会工作守则》的决议;1997年度报告及年度报告摘要;关于向深圳证券交易所、深圳工商行政管理局申请更改公司性质的决议。
98年第一次临时股东大会于1998年12月11日召开。会议通过了:
关于更换会计师事务所的股东大会决议,解聘深圳中华会计师事务所、浩华国际(深圳)会计师事务所,聘请深圳大华会计师事务所、胡国治会计师行为本公司的国内、国际会计师事务所;关于更换监事的决议。
2、报告期内选举、更换董事、监事情况
(1)现任董事、监事情况。
姓 名 职务 性别 年龄(岁) 任期(年)
李锦全 董事长 男 53 3
宋胜军 董事总经理 女 45 3
陈玉明 董事 男 50 3
蔡转 董事 男 34 3
萧光盛 董事 男 51 3
袁力澜 监事会主席 男 59 3
周小兴 监事 女 43 3
周小玲 监事 女 37 3
(2)报告期内离任的董事、监事姓名及离任原因:
报告期内董事会董事没有变动。报告期内离任的监事为:于厚琴,女,55岁,因退休原因离任;周皓琳,男,28岁,因工作变动原因离任。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告期内董事会会议情况及决议内容:
报告期内,本公司董事会召开了四次会议。
第一次董事会于1998年4月26日召开。会议通过了:
1997年度董事会工作报告;1997年度总经理工作报告;1997年度财务决算报告;1997年度分红派息预分配方案,决定97年度可供分配的利润及上一年度滚存的未分配的利润98年内不分配,决定提取资本公积金以10股转增2股的比例转增股本;关于分红派息所得税处理方法的议案;关于提请股东大会审议公司章程修订稿的议案;关于《董事会工作守则》的议案;1997年度报告及年度报告摘要;关于向深圳证券交易所、深圳工商行政管理局申请更改公司性质的议案;决定在98年5月29日召开1997年度股东大会。
第二次董事会于1998年8月12日召开。会议通过了:
审议1998年度中期报告;审议98年中期分配方案,决定98年中期不进行分红派息,也不进行资本公积金。
第三次董事会于1998年11月6日召开。会议通过了:
关于更换会计师事务所的董事会决议,解聘深圳中华会计师事务所、浩华国际(深圳)会计师事务所,聘请深圳大华会计师事务所、胡国志会计师行为本公司的国内、国际会计师事务所;关于更换监事的决议;决定在98年12月11日召开1998年度第一次临时股东大会。
第四次董事会于1998年12月11日召开。
本公司董事长李锦全向董事会提出了辞去董事长的职务,董事会会议以赞成票2票,反对票3票否决了李锦全先生提出了辞去董事长的职务的议案。
(2)报告期内公司总经理及董事会秘书人选均未发生变动。
(3)深圳大华会计师事务所[深华(99)股审字第018号]、胡国志会计师行[胡国志会计师行S270-98号]对公司对公司1998年的财务报告出具了无保留意见的审计报告书。
(4)对会计师事务所出具的解释性说明的说明。
由于合并报表的合并范围与去年相比发生了变化,深圳大华会计师事务所出具了解释性说明,董事会认为该审计报告是合理的,公正的。
2、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
截止1998年12月31日,根据深圳大华会计师事务所审计确认的年度税后利润为236.98万元,经胡国志国际会计师行审计确认的年度税后利润为-1068.7万元。根据利润分配的孰低原则,董事会决定:
按照国内会计准则计算,九八年度税后利润计236.98万元,提取10％法定盈余公积金共23.698万元,5％公益金共11.849万元后,加上1997年未滚存的未分配利润4,872.639万元,总共可供股东分配利润为5,074.068万元。公司98年度利润分配方案为:98年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
3、报告期内公司利润分配方案、资本公积金转增股本方案执行情况。报告期内配股方案的实施情况。
经公司股东大会及深圳证券管理办公室批准,公司实施1997年度资本公积金转增股本方案,资本公积金转增股本每十股转增二股,总股本增至22090.1184万股。
本公司报告期内没有申请及实施配股。
六、监事会报告
监事会在履行职责期间,监事会成员列席了本年度四次董事会,出席了1997年度股东大会,检查了公司的业务状况和财务状况,审核了董事会提交给本届股东大会的财务报告和其他会议文件,监督了董事和高层管理人员遵守公司章程和执行股东大会决议的情况。监事会在审议上述报告过程中未发现有失实和违反公司章程等现象。
1998年度召开了两次监事会会议。1998年4月6日召开了监事会第一次会议,审议并通过了1997年度监事会工作报告及推选周小兴女士为监事候选人的决议;1998年11月6日召开第二次监事会会议,审议并同意了周皓林先生辞去监事职务的申请,并通过了推选周小玲女士为监事候选人的决议。
监事会认为,经中外会计师事务所审定的一九九八年度财务报表是客观公正的,未见不实之处。由于合并报表的合并范围与去年相比发生了变化,深圳大华会计师事务所解释性说明,监事会认为该审计报告是合理的、公正的。会计师事务所并无出具有保留意见的审计报告。
七、业务报告摘要
(一)、公司报告期经营情况:
1、公司主营业务情况:
全年实现销售收入3.32亿元,与上年相比,大幅增长55％。全年实现利润236.97万元,减少94.22％。
2、公司财务状况及经营情况:单位:万元
指标项目 本年 上年 增减额 增减率(％)
总资产 106409.8976 89843.7911 16566.1065 18.43
长期负债 30.3179 39.5702 -9.2523 -23.38
股东权益 41061.7504 40824.7750 236.9754 0.58
主营业务利润 9150.0670 5182.0436 3968.0234 76.57
净利润 236.9755 4097.1810 -3860.2055 -94.22
变动主要原因:亚洲金融危机的影响导致零售业受到冲击,全国性的商品市场由卖方市场向买方市场转变,居民消费欲望下降,尤其深圳本地零售市场出现大量新的市场进入者,外资零售商大举进入,行业趋于饱和甚至过剩。与上年同期金额比较,主营业务收入增长55.23％、主营业务成本增长47.29％,主营业务税金及附加增长219.71％、营业费用增长69.18％、管理费用增长79.85％、财务费用增长很大,导致利润出现较大的滑坡,但总的来讲,公司的财务状况还属正常。另一方面,主要是公司合并会计报表范围变更后,相应发生额也随之调整所致。
3、在经营中出现的问题与困难及解决办法
面对消费紧缩的的严峻经济形势,面对我们对自己的不足之处,更应时刻保持清醒的认识:市场进入者越来越多,市场竞争极为激烈,导致毛利极低,市场份额摊薄;发展不平衡,个别公司经营应变能力差,处境十分困难;少部分管理人员专业知识水平、工作责任心比较低,影响了本单位工作的开展。
九八年公司为确保主业稳定,调整商品结构,增强品牌形象,研究消费人群的变化,对各个商场的经营方向作了调整。房地产开发在低迷的市场中拼搏,调整经营策略,力保重点工程,控制成本,加强售楼策划。另外,98年公司把管理的重点放在规范管理流程、建章立制、完善分权决策系统,建立相互制衡的监督体系,加强内部和外部监督上,为公司的进一步发展奠定良好的基础。
(二)、公司的投资情况:
报告期内公司对外投资额没有增长。报告期内无募集资金的使用,报告期前募集资金的使用亦没有延续到本报告期内。
(三)、生产经营环境、宏观政策、法规对公司财务状况和经营成果产生的影响
1、亚洲金融危机的影响导致零售业受到冲击;
2、全国性的商品市场由卖方市场向买方市场转变,居民消费欲望降低;
3、深圳本地零售市场出现大量新的市场进入者,外资零售商大举进入,行业趋于饱和甚至过剩。
(四)、一九九九年的发展计划和策略:
公司决心以市场为导向,以经济效益为中心,坚持特色经营,调整产品结构,提高科技含量,创品牌;强化管理、改革创新机制,提高资产使用效率,提高整体竞争力,迈向规模效益的新里程。商业方面主要在经营上档次、出成效;地产要创品牌,扩大销售;融通资金,盘活存量,降低费用,进行成本控制;在有可能的情况下进行资本经营,促进公司发展。另外,进一步提高管理水平,全面实施电脑化科学化管理。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、公司收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3、关联交易事项
报告期内公司无关联交易事项。
4、公司逾期未收回的委托存款或委托贷款情况
报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、公司聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
98年本公司第一次临时股东大会通过了解聘及聘请会计师事务所的决议。解聘深圳中华会计师事务所、浩华国际(深圳)会计师事务所,聘请深圳大华会计师事务所、胡国志会计师行为我司的国内、国际会计师事务所。
6、计算机2000年问题对公司的影响
公司的信息管理系统正在逐步完善,设计过程中已充分考虑到2000年问题
。对于部分网络操作系统和数据库系统等软件系统中可能存在的2000年问题,现正与软件供应商和系统开发商联系寻求解决办法,预计一九九九年下半年全部得到解决。故2000年问题对公司影响不大。
7、报告期内公司名称及股票简称均未改变。
8、期后事项:
本公司在报告期外的1999年3月收到陕西省高级人民法院(1999)陕高院法执字第六号协助执行通知书,持有本公司19.03％股权的股东深圳经济特区发展(集团)公司与陕西国际信托投资公司因资金拆借纠纷一案,被陕西省高级人民法院查封其所持有的本公司股票23,834,756股,由此所发生的配股、红息同时查封、冻结、扣押。任何单位和个人不得对法院查封、冻结、扣押的上述股票的配股、股息进行处分。
九、财务报告(已经审计)
公司财务报告经深圳大华会计师事务所中国注册会计师李秉心、张存福审计,出具了无保留意见审计报告:深华(99)股审字第018号。
1、审计报告
深圳市国际企业有限公司董事会:
我们接受委托,审计了贵公司及其子公司和联营公司(以下简称“贵公司”)1998年12月31日的合并资产负债表及1998年度合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度经营成果及现金流动情况。
我们注意到,贵公司1997年度的会计报表是由另一家具有证券执业资格的会计师事务所审计的,该所对贵公司1997年度的会计报表出具了标准的无保留意见的审计报告。
深圳大华会计师事务所 中国注册会计师:李秉心
中国注册会计师:张存福
中国 深圳 1999年4月14日
2、财务报表(附后)
3、1998年度会计报表附注
附注一.公司基本情况说明:
本公司是经深圳市人民政府深府复(1992)1867号文批准,于1992年12月改组为股份有限公司。当时定向发行股份总额41,701,800股;一九九四年经深圳市证券管理办公室批准,本公司按10:10比例送红股,共发送红股41,701,800股;一九九五年经深圳市人民政府深府办函[1995]48号文批准,本公司发行B股50,000,000股;于深圳证券交易所上市交易;一九九六年,经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]99号文批准公发行A股20,000,000股,于深圳证券交易所上市交易。一九九七年五月经股东大会决议,并经深圳证券管理办公室深证办复[1997]38号文批准本公司按10:2比例送红股30,680,720股;一九九八年五月经股东大会决议并经深圳证券管理办公室深证办复[1998]45号文批准,按10:2比例转增股本36,816,864股,至此,本公司股份增至220,901,184股。本公司领取深司字N23388号企业法人营业执照,注册资本人民币220,901,184.00元。
本公司主要经营范围包括:商品零售,经营房地产业,代购,代销,进出口业务。
附注二.公司主要会计政策、会计处理和合并会计报表的编制方法:
1、会计制度:本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下全称“本公司)的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等有关规定制定。
2、会计期间:公司采用公历年度为会计期间,每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
3、合并会计报表编制基础:合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,在将它们相互之间的投资、内部往来、内部交易及其未实现损益全部抵销基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司以外的第三者在本公司应分得的利润(或应承担的亏损)。对于合营公司,采用比例合并法合并(年初数未按比例合并法合并)。
4、记帐原则及计价基础:公司采用权责发生制记帐方法,计价基础采用历史成本法。
5、外币核算:本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,采用1月1日市场汇价折合人民币记帐,年末对货币性项目中的外币余额,按年末市场汇价调整,所产生的汇兑损益列入损益。
6、坏帐核算:采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰提取坏帐准备,对于预计不能收回或不能全额收回的应收帐款及其他应收款本公司根据实际情况估计后提取专项坏帐准备,并计入当年损益。
7、存货计价:本公司存货主要包括:库存商品、开发成本与开发产品、低值易耗品三大类。
a.商品流通企业的按含税售价核算,每月底进销差价在库存与已销售商品之间进行分摊。各类存货盘盈、盘亏及毁损、报废经批准后结转管理费用处理;商品削价准备计入商品销售成本;存货毁损属于非常损失的部分计入营业外支出。
b.房地产开发企业在土地、房屋、配套设施和代建工程开发过程中所发生的各项直接与间接费用计入开发成本,待工程完工结转开发产品列示。
c.低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。
8、长期投资核算方法:
a.长期债权投资:债券投资按实际支付的款项入帐,其中含有债券利息者,这部分利息记入“长期投资—应计利息”。溢价或者折价购入的债券,其实际支付的价款与债券面值的差额,在债券到期前分期摊销。债券投资存续期内的应计利息,以及出售时收回的本息与债券帐面成本及尚未收回应计利息的差额,计入当期损益。
b.长期股权投资:本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以其流动资产、固定资产和无形资产投资的,则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐,评估确定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积处理。
长期股权投资时对持股在50％以上的控股子公司和持股在20％(含20％)以上的非控股联营公司按权益法核算。持股在20％以下的联营企业采用成本法核算;长期投资减值准备的计提方法:对关停及清算的企业计提100％准备。长期投资明细详见注释8。
9、固定资产计价及其折旧:固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;以及不属于主要生产经营设备的,使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上资产。
a.固定资产按实际成本计价。
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30年 3.17％
通用设备 5年 19％
运输工具 8年 11.25％
其他设备 10年 9.5％
10、在建工程:在建工程指兴建中的营业用房与设备与其他固定资产,并按成本值入帐.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
11、无形资产核算方法:本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付的金额入帐,无形资产在其有效期限内按直线法摊销。
12、递延资产核算方法:
a.开办费:在公司开始经营后分5年平均摊销.
b.租入固定资产改良支出按照有效租赁期和耐用年限孰短的原则确定摊销年限。
13、收入实现原则:
商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
房地产销售:按商品销售收入确认的原则和方法确认相关房地产业务的营业收入。
14、利润分配:1998年年度的净利润预分配比例是:法定盈余公积金为10％;公益金5％。
15、会计政策及估计的变更。本公司上年度未将深圳龙岗融发投资有限公司
、深圳融发物业管理公司纳入合并报表范围,本年度将之合并;本年度将占50％股权的深圳融发投资有限公司以比例法合并。以上会计政策的变更,对公司净资产与净利润没有影响,但相应增加了资产总额与负债总额。
附注三.税项:
公司适用主要税种包括:增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。
流转税税率为:增值税率17％、营业税5％、城市维护建设税为流转税额的1％,教育费附加为流转税额的3％。企业所得税率为 15％
附注四、控股子公司及合营企业:
公司名称
法人代表 注册地 注册资本 比例 主营业务 会计报表
是否合并
深圳市国际商场
李锦全 深圳 8,570,000.00 100％ 零售百货 无报表
深圳市龙岗国际商场有限公司
宋胜军 深圳 5,000,000.00 100％ 零售百货 是
深圳市国际企业贸易公司
黄金龙 深圳 5,000,000.00 98.75％ 国际贸易 是
深圳市国际商场连锁商业公司
黄桂珍 深圳 10,000,000.00 100％ 零售百货 是
哈尔滨(深圳)国际商场
宋胜军 哈尔滨 5,000,000.00 100％ 零售百货 是
深圳春华医药企业有限公司
宋胜军 深圳 3,000,000.00 75％ 药品及医疗器械 是
长沙(深圳)国际商场**
黄桂珍 长沙 3,000,000.00 100％ 零售百货 否
深圳斯维特医药有限公司
宋胜军 深圳 3,000,000.00 95％ 药品及医疗器械 是
深圳市龙岗国商企业有限公司*
袁媛 深圳 3,000,000.00 100％ 零售百货 无报表
深圳融富建筑装饰材料公司*
袁媛 深圳 1,000,000.00 100％ 建筑装饰材料 无报表
深圳融发物业管理公司
黄桂珍 深圳 7,000,000.00 57.5％ 物业管理 是
深圳龙岗融发投资有限公司
宋胜军 深圳 30,000,000.00 62.5％ 经营房地产 是
深圳融发投资有限公司***
宋胜军 深圳 USD5000,000.00 50％ 经营房地产 是
Beta-MaxImportandExportInc**
--- 美国 USD200,000.00 100％ 贸易 否
Beta-Max/Czech/ImportandExportCo**
--- 捷克 USD200,000.00 100％ 贸易 否
深圳国成电器有限公司**
陈世谋 深圳 HK＄1500000.00 50％ 生产电器 否
附注五、会计报表主要项目注释:
1.无短期投资
2、应收帐款
期末数 期初数
帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例
RMB ％ RMB ％
一年以内 7090433.87 40.36％ 1235267.40 57.93％
一年以上二年以内 1554695.50 8.85％ 382970.40 17.96％
二年以上三年以内 1642967.25 9.35％ 83120.30 3.90％
三年以上者 7279334.30 41.44％ 430935.02 20.21％
合计 17567430.92 100％ 2132293.12 100％
应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位之欠款。
本公司认为三年以上帐龄的应收帐款,无任何证据表明无法收回。
3、其他应收款
期末数 期初数
帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例
RMB ％ RMB ％
一年以内 28604542.18 33.77％ 164432099.63 89.59％
一年以上二年以内 26041298.09 30.75％ 15969238.30 8.70％
二年以上三年以内 27460146.13 32.42％ 2264532.14 1.23％
三年以上者 2593972.80 3.06％ 892319.38 0.49％
合计 84699959.20 100％ 183558189.45 100％
其中应收非关联公司往来款18,297,110.98元,占全部其他应收款总额的21.60％,关联公司欠款66,402,848.22元。
4.长期投资
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
长期股权投资 88588695.05 8737916.98 79613836.20 17712775.83
长期债权投资 125000.00 125000.00
合计 88713695.05 8737916.98 79738836.20 17712775.83
a.长期股权投资
被投资单位名称
持股比例 投资期限 期初金额 会计政策 本期增加 本期减少 期末数
变更调整
深圳融发物业管理有限公司
57.5％ 10年 2969086.72*
深圳龙岗融发投资有限公司
62.5％ 25年 6363590.15*
美国分公司
100％ (326793.84) 326793.84**
捷克分公司
100％ (1411123.14) 1411123.14**
深圳三兴标准件有限公司
25％ 10年 363022.98 363022.98
深圳融发投资有限公司
50％ 25年 70182136.68*
深圳国成电器有限公司
50％ 15年 448775.50 349752.85
深圳信诺电讯股份有限公司
10％ 10000000.00 10000000.00
深圳融富建筑装饰材料公司
100％ 1,000,000.00*** 1000000.00
莲塘祥和花园
30％ 6000000.00 6000000.00
合计
88588695.05 17712775.83
*.该等公司已纳入合并范围.
b.长期投资减值准备
被投资单位名称 投资比例 投资期限 计提准备金额
RMB
深圳三兴标准有限公司 25％ 10年 363022.98
深圳国成电器有限公司 50％ 15年 349752.85
合计 712775.83
5.在建工程
工程项目名称
预算数 期初数 本期增加 本期其他减少数 期末数 资金来源
惠州国商工程款
369,236.25 30,367,915.50 30,437,151.75 自筹
上步国际商场装修工程
2118059.00 2118059.00
嘉宾国际商场装修工程
970万 8042700.00 8042700.00
其他零星工程
184,438.92 106,138.28 290,577.20 自筹
合计 10714434.17 30174053.78 10160759.00 30727728.95
6.开办费、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
开办费
10312045.31 1993904.06 8318141.25 - - -
租入固定资产改良支出
18112780.98 8185519.20 1930759.45 24367540.73 - - -
合计 28424826.29 8185519.20 3924663.51 32685681.98
7.其他业务利润
本期数 上期数
其他业务类别
其他业务收入 其他业务成本 利润 其他业务收入
其他业务成本 利润
租金收入
7261947.96 366728.37 6895219.59 1553068.00
78429.93 1474638.07
工程承包收入
27773282.37 21490157.86 6283124.51
其他
39352.55 39352.55 29426.85
29426.85
合计
35074582.88 21856886.23 13217696.65 1582494.85
78429.93 1504064.92
8、投资收益
类别 债券投资收益
短期投资
长期投资 74650.00
长期投资减值准备 (712,775.83)
合计 (638,125.83)
9、无补帖收入
10.营业外收入
收入项目 本期数 上期数
RMB RMB
罚款收入 83333.55 7669.92
处理固定资产收益 94650.00
无法偿付的债务 18130.80
其他 11831.93 125096.01
合计 113296.28 227415.93
11、营业外支出
支出项目 本期数 上期数
RMB RMB
罚款支出 80412.49 23995.77
捐赠支出 70319.50 230000.00
处理固定资产损失 43037.09
非常损失 280.00
其他 30755.74 107843.23
合计 181487.73 405156.09
附注六.关联方关系及其交易:
1、控制关系的关联公司:无存在控制关系的关联公司。
2、关联公司交易:无关联公司交易。
附注七.或有事项说明
1.香港众艺设计装饰公司,诉本公司支付工程款人民币217万元,哈尔滨市中级人民法院于一九九八年二月十九日一审判决本公司支付工程款553,588.21元,本公司于二月十六日向黑龙江省高级人民法院提起上诉。黑龙江省高级人民法院于一九九八年十二月二十二日作出民事裁决,撤消原判,发回哈尔滨市中级人民法院重审,目前正在审理中。
2.黑龙江乡镇企业联营公司诉本公司因租赁合同赔偿损失人民币324.6万元,哈尔滨市中级人民法院于一九九七年四月作出一审判决本公司赔偿原告人民币2,549,113.92元,本公司已向黑龙江省人民法院提起上诉,黑龙江省高级人民法院于一九九八年四月二十二日作出民事裁定,撤消原判,发回哈尔滨中级人民法院重审,目前正在审理中。
3.番禺市福茂窗帘有限公司关于进料加工生产窗帘出口协议欠本公司款项美元98,699.59元、人民币89,957.67元等。经法院判决胜诉,已收回款项人民币40万元。截止1998年12月31日止,尚未收回本息美元281,533.34及人民币149,356.72元。
4.本公司诉深圳深发企业有限公司欠款等业经深圳市罗湖区人民法院(1997)深罗法经调字第34号民事调解书调解,确认深发企业有限公司拖欠本公司借款港币500万元及利息300万元,并承诺于1997年8月30日前还清欠款及利息,同时以其在山东省烟台技术开发区土地使用和深圳市南山区南苑新村2栋住宅12套以市价抵偿或对上述债务提供担保,截止1998年12月31日止,欠款港币500万元,利息300万元,尚未收回。其它应收款中挂应收人民法院执行庭款项人民币45万元,为代理进口暖风机涉及诉讼,应承担连带责任,至今未果。
5、本公司合营公司深圳融发投资有限公司已销售商品房未计算土地增值费。
附注八、承诺事项
截止1998年12月31日,公司没有其他需要说明的承诺事项。
附注九、合并或母公司会计报表变动幅度30％以上(含30％)的重大项目说明
1.应收帐款期末余额17,567,430.92元,比上年增加724％,主要是本年度合并了深圳融发投资有限公司,其存在金额较大的应收售楼款项。
2.坏帐准备期末余额10,716,682.51元,为本年度计提了专项坏帐准备所至。
3.其他应收款期末余额84,699,959.20元,比上年减少53.86％,主要是本年度合并会计报表范围变更后,已将属合并范围的内部往来抵销,但上年度在其他应收款列示。
4.存货期末余额350,333,936.62元,比上年度增长很大,为本年度合并深圳融发投资有限公司及龙岗融发投资有限公司后,其存在金额较大的开发成本与开发产品。
5.长期投资余额17,712,775.83元,比上年减少很大,主要是本年度合并会计报表范围变更后,已将投资关系作抵销所致。
6.累计折旧期末余额54,581,895.87元,比上年增长48.28％,为上年度新增的大量固定资产计提折旧所致。
7.在建工程期末余额30,727,728.95元,比上年增长186.79％,为惠州国商工程用地转列在建工程科目所致。
8.无形资产期末为零,上期为30,021,599.50元,为惠州国商工程用地转到在建工程科目所致。
9.应付帐款期末余额62,638,966.49元,比上年度增长30.58％,主要是合并会计报表范围变更后,其挂帐应付房地产开发项工程款可致。
10.预收帐款期末余额为4,661,386.75元,比上年度增长209.78％,主要是合并会计报表范围变更后,其挂帐的预收售楼款所致。
11.应付股利期末余额为9,862,727.02元,比上年度增长很大,主要是合并深圳融发投资有限公司会计报表其挂帐应付他方股东股利所致。
12.应交税金期末余额为44,013,059.89元,比上年度增长180.58％,主要是合并深圳融发投资有限公司会计报表,其挂帐金额较大的应交税金。
13.其他应付款期末余额为75,059,196.26元,比上年度增长44.17％,主要是合并会计报表范围变更后,其挂帐的部分待付工程款项所致
。
14.少数股东权益期末余额为14,704,931.50元,比上年度增长很大,主要是合并会计报表范围变更后列示的子公司他方股东所占权益。
15.与上年同期金额比较,主营业务收入增长55.23％、主营业务成本增长47.29％,主营业务税金及附加增长219.71％、营业费用增长69.18％、管理费用增长79.85％、财务费用增长很大,少数股东损益变化很大,主要是合并会计报表范围变更后,相应发生额增加所致。
16.其他业务利润本期金额为13,217,696.65元,比上年同期增长很大,主要是计入工程承包差价收入(详见附注25)及各商场积极开拓分设专卖店业务所致。
17.投资收益变化很大,为合并会计报表范围变更后不再将此部分子公司收益列示在投资收益科目所致。
18.营业外收入本期金额为113,296.28元,比上年同期减少50.18％,主要为上期存在较多处理固定资产收益所致。
19.营业外支出本期金额为181,487.73元,比上年同期减少55.21％,主要为上期存在金额较大的捐赠支出所致。
十、公司的其他有关材料
(一)公司首次注册登记日期:1993年3月;地点:广东省深圳市
公司变更注册登记日期:1998年10月;地点:广东省深圳市
(二)企业法人营业执照注册号:深司字N23388号
(三)税务登记号码: 440301520200039
(四)公司未流通股票托管机构:招银证券公司(现更名为国通证券有限公司)
(五)公司聘请的会计师事务所:深圳大华会计师事务所(国内会计师事务所)
地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦18楼
胡国志会计师行(国际会计师行)
地址:香港中环雪厂街新显页利大厦8字楼
十一、备查文件
(一)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
(二)载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
(三)报告期内在《证券时报》披露过的公司文件的正本及公告的原稿。
(四)报告期内在《香港商报》披露过的公司文件的正本及公告的原稿。
本报告分别用中英文两种文字编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
深圳市国际企业股份有限公司
1999年4月20日
--------------------------------------------------------------
合并资产负债表
1998年12月31日 单位:人民币元
资产 期末数 期初数
RMB RMB
流动资产:
货币资金 122478974.85 98645082.24
应收帐款 17567430.92 2132293.12
减:坏帐准备 10716682.51 10661.47
预付帐款 2543862.22 3555462.32
其他应收款 84699959.20 183558189.45
存货 5350333936.62 37861393.64
减:存货跌价准备 5205717.78
待摊费用 1165559.54 1397915.93
待处理流动资产净损失 2302340.48 2223801.09
流动资产合计 570169663.54 329363476.32
长期投资:
长期股权投资 17712775.83 88713695.05
减:长期投资减值准备 712775.83
长期投资净额 17000000.00 88713695.05
固定资产:
固定资产原价 468097797.54 448733981.13
减:累计折旧 54581895.87 36809312.74
固定资产净值 413515901.67 411924668.39
在建工程 30727728.95 10714434.17
固定资产合计 444243630.62 422639102.56
无形及其他资产:
无形资产 30021599.50
长期待摊费用 32685681.98 27700037.98
无形资产及其他资产合计 32685681.98 57721637.48
资产总计 1064098976.14 898437911.41
流动负债
短期借款 437697800.00 365441000.00
应付帐款 62638966.49 47970072.56
预收帐款 4661386.75 1504728.13
应付工资 83789.43 89948.85
应付福利费 921264.83 869025.67
应付股利 9862727.02 1082667.76
应交税金 44013059.89 15686453.67
其他应交款 18440.99
其他应付款 75059196.26 52064618.53
预提费用 3516728.89 4186254.37
流动负债合计 638473360.55 488894769.54
长期负债:
长期应付款
其他长期负债 303179.39 395702.00
长期负债合计 303179.39 395702.00
负债合计 638776539.94 489290471.54
少数股东权益: 14704931.80 899690.12
所有者权益:
股本 220901184.00 184084320.00
资本公积 51109680.43 87926544.43
盈余公积 87865955.71 87510492.51
其中:公益金 13496120.33 13377632.60
未分配利润 50740684.26 48726392.81
所有者权益合计 410617504.40 408247749.75
负债和所有者权益总计 1064098976.14 898437911.41
深圳市国际企业股份有限公司(母公司)
资产负债表
1998年12月31日 单位:人民币元
资产 期末数 期初数
RMB RMB
流动资产:
货币资金 77416948.51 75488443.36
应收帐款减:
坏帐准备 10490828.28
预付帐款 1652070.00 2054770.00
其他应收款 200748439.18 335323810.96
存货 282883.64 435097.76
减:存货跌价准备 2511.04
待摊费用 50000.00
待处理流动资产净损失
流动资产合计 269607002.01 413352122.08
长期投资:
长期股权投资 322394003.51 118728801.18
减:长期投资减值准备 712775.83
长期投资净额 321681227.68 118728801.18
固定资产:
固定资产原价 233889526.55 233334692.65
减:累计折旧 25180768.57 17899504.98
固定资产净值 208708757.98 215435187.67
在建工程 369236.25 1886025.17
固定资产合计 209077994.23 217321212.84
无形及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计
资产总计 800366223.92 749402136.10
负债及所有者权益
流动负债
短期借款 263621000.00 280391000.00
应付帐款 674650.42 748111.30
预收帐款
应付工资
应付福利费 104644.14 25610.19
应付股利 1073075.76 1082667.76
应交税金 8651555.83 9676787.47
其他应交款
其他应付款 115721751.73 47454439.42
预提费用 (401,137.75) 1380068.21
流动负债合计 389445540.13 340758684.35
长期负债:
长期应付款
其他长期负债 303179.39 395702.00
长期负债合计 303179.39 395702.00
负债合计 389748719.52 341154386.35
所有者权益:
股本 220901184.00 184084320.00
资本公积 51109680.43 87926544.43
盈余公积 87865955.71 87510492.51
其中:公益金 13496120.33 13377632.60
未分配利润 50740684.26 48726392.81
所有者权益合计 410617504.40 408247749.75
负债和所有者权益总计 800366223.92 749402136.10
合并利润及利润分配表
1998年1月1日至1998年12月31日 单位:人民币元
项目 本期金额 上年同期金额
RMB RMB
一、主营业务收入 332390492.97 214124854.01
减:主营业务成本 237501983.79 161244750.32
主营业务税金及附加 3387839.07 1059666.99
二、主营业务利润 91500670.11 51820436.70
加:其他业务利润 13217696.65 1504064.92
减:存货跌价损失
营业费用 46739096.94 27626357.71
管理费用 31297120.37 17401330.44
财务费用 20,393,112.45 (1364060.70)
三、营业利润 6289037.00 9660874.17
加:投资收益 (638,125.83) 36108163.48
营业外收入 113296.28 227415.93
减:营业外支出 181487.73 405156.09
加:以前年度损益调整 (2,825,492.00)
四、利润总额 5582719.72 42765805.49
减:所得税 2106618.89 1861829.38
少数股东损益 1106346.18 (67,834.08)
五、净利润 2369754.65 40971810.19
加:年初未分配利润 48726392.81 13900354.15
六、可供分配利润 51096147.46 54872164.34
减:提取法定盈余公积 236975.47 4097181.02
提取法定公益金 118487.73 2048590.51
七、可供股东分配的利润 50740684.26 48726392.81
减:应付普通股股利
八、年末未分配利润 50740684.26 48726392.81
深圳市国际企业股份有限公司(母公司)
利润及利润分配表
1998年1月1日至1998年12月31日 单位:人民币元
项目 本期金额 上年同期金额
RMB RMB
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用 215,537.18 (346,384.18)
财务费用 3,669,936.41 (1597850.28)
三、营业利润 (3,885,473.59) 1944234.46
加:投资收益 6286610.00 40553307.55
营业外收入 10000.00 74011.88
减:营业外支出 41381.76 235622.77
四、利润总额 2369754.65 42335931.12
减:所得税 1364120.93
五、净利润 2369754.65 40971810.19
加:年初未分配利润 48726392.81 13900354.15
六、可供分配利润 51096147.46 54872164.34
减:提取法定盈余公积 236975.47 4097181.02
提取法定公益金 118487.73 2048590.51
七、可供股东分配的利润 50740684.26 48726392.81
减:应付普通股股利
八、年末未分配利润 50740684.26 48726392.81
合并现金流量表
1998年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 285234464.47
收到的租金 8343742.59
收到的增值税额和退回的增值税款 40708558.63
收到的其他与经营活动有关的现金 4441955.37
现金流入小计 338728721.06
购买商品、接受劳务支付的现金 236745869.12
经营租赁所支付的现金 4624781.00
支付给职工以及为职工而支付的现金 31948076.21
支付的增值税款 29525202.74
支付的所得税款 1595384.59
支付的除增值税、所得税外的其他税费 1157628.64
支付的其他与经营活动有关的现金 6771043.79
现金流出小计 2367986.09
经营活动产生的现金流量净额 26360734.97
二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 224000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 15,841.05现金流入小计 239841.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3414683.25
支付的其他与投资活动有关的现金 73693847.90
现金流出小计 77108531.15
投资活动产生的现金流量净额 (73,454,006.85)
三、筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金 437697800.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 33414272.96
现金流入小计 471112072.96
偿还债务所支付的现金 365441000.00
发生筹资费用所支付的现金 2232622.00
偿还利息所支付的现金 32511286.47
现金流出小计 400184908.47
筹资活动产生的现金流量净额 70927164.49
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 23833892.61
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2369754.65
加:少数股东损益 1106346.18
计提的坏帐准备 77175.69
固定资产折旧 15225273.47
递延资产摊销
处置固定资产无形资产和其他资产的损失
固定资产报废损失
财务费用 148697.90
投资损失(减:收益) 20393112.45
递延税款贷项(减:借项) (9,872,572.16)
存货的减少(减:增加) 5111521.42
经营性应收项目的减少(减:增加) (15,057,880.74)
经营性应付项目的增加(减:减少) (4,324,049.78)
待摊费用的减少(减增加)
增值税增加净额(减:减少) 11183355.89
其他
经营活动产生的现金流量净额 26360734.97
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 122478974.85
减:货币资金的期初余额 98645082.24
现金及现金等价物期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 23833892.61
深圳市国际企业股份有限公司(母公司)
现金流量表
1998年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金 21516553.49
现金流入小计 21516553.49
经营租赁所支付的现金 820672.00
支付给职工以及为职工而支付的现金 2349470.31
支付的增值税款 5592045.10
支付的所得税款 1595384.59
支付的除增值税、所得税外的其他税费 3804631.42
支付的其他与经营活动有关的现金 3405292.93
现金流出小计 17567496.35
经营活动产生的现金流量净额 3949057.14
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 74650.00
现金流入小计 74650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 554833.90
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 554833.90
投资活动产生的现金流量净额 (480,183.90)
三、筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金 263621000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 4262025.46
现金流入小计 267883025.46
偿还债务所支付的现金 250761000.60
发生筹资费用所支付的现金 105300.74
偿还利息所支付的现金 18557092.21
现金流出小计 269423393.55
筹资活动产生的现金流量净额 (1,540,368.09)
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 1928505.15
附注 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量净利润 2369754.65
加:少数股东损益
计提的坏帐准备 10490828.08
固定资产折旧 7281263.59
递延资产摊销
处置固定资产无形资产和其他资产的损失
固定资产报废损失
财务费用 3669936.41
投资损失(减:收益) (6,286,610.00)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 154725.16
经营性应收项目的减少(减:增加) (14,723,073.00)
经营性应付项目的增加(减:减少)
待摊费用的减少(减增加)
增值税增加净额(减:减少)
其他 992232.05
经营活动产生的现金流量净额 3949057.14
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 77416948.51
减:货币资金的期初余额 75488443.36
现金及现金等价物期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1928505.15
