深圳赛格股份有限公司1998年度报告摘要
一、公司简介
1、公司中文名称:深圳赛格股份有限公司
英文名称:Shen ZhenSEG Co.,Ltd.
2、法定代表人:王殿甫
3、董事会秘书:王军昭
股证事务授权代表:郑丹
联系地址:深圳市福田区华强北路宝华大厦16楼
电话:0755-3779567
传真:0755-3779770
4、公司注册地址:深圳市福田区华强北路宝华大厦16楼
邮政编码:518031
5、公司年度报告备置地点:公司办公室
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称及代码:A股 深赛格 0058
B股 深赛格B 2058
二、会计数据和业务数据摘要
1、1998年度本公司利润总额及构成(单位:人民币元);
利润总额: 209934660.77
其中:
主营业务利润: 337280447.81
营业外收支净额: 24586787.06
净利润: 140911446.28
2、经营活动中产生的现金流量净额(单位:人民币元):
225982705.27
3、现金及现金等价物净增加额(单位:人民币元):
347792108.35
4、境内、外会计师审计的净利润差异说明:
综合经营业绩 资产净值
截至十二月三十一日止年度 于十二月三十一日结算
一九九八年/一九九七年/一九九八年/一九九七年/
人民币 人民币 人民币 人民币
节录自经中国核数师 千元 千元 千元 千元
所审核的财务报表 140911 226322 1351340 1030960
调整项目
—汇兑差额调整 - 302 26984 26984
—成本的利息调整 - - 25376 25376
—成本的折旧调整 - (9,393) (52,360) (52,360)
—按相关年份排列的
过时存货准备 (3,004) 11,267 (6,141)( 3,137)
—按相关年份排列的
坏帐准备 3908 (3786) (4894) (8802)
—所占联营公司溢利 (68) 1083 (5454) (5386)
—出售物业收益 (8959) (690) -
储备费净支出重整 (909) - - 8959
—其他 (1131) 100 5917 7048
经国际会计师审核之
综合审核数 130748 225205 1340768 1029642
5、主要会计数据:(单位:人民币千元)
项目 1998年 1997年 1996年 1998年比1997年
增减(±％)
主营业务收入 1732188 1697920 1656709 2.02
净利润 140911 226323 142662 -37.74
总资产 2977926 2401721 2165746 23.99
股东权益 1351340 1030960 804640 31.08
注:97年净利润含非经常性投资收益11,704万元,如扣除这部分非经常性投资收益,本公司98年净利润比97年增加18.78％。
6、主要财务指标:单位:(人民币/千元)
1998年 1997年 1996年
每股收益 0.230 0.562 0.461
加权平均每股收益 0.281 0.580 0.578
每股净资产 2.20 2.56 2.598
调整后的每股净资产 2.14 2.49 2.521
净资产收益率(％) 10.43 21.96 17.73
加权平均净资产收益率(％) 11.12 24.66 25.49
股东权益比率(％) 45.38 42.93 37.15
资产负债率(％) 32.95 41.27 47.93
注:主要财务指示的计算方法:
(1)全面摊簿的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股份总额
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流量、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用/年度末普通股份总数
(2)加权平均的计算方法:
加权平均每股收益=每期净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束月下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
4、1998年度本公司股东权益变动情况(单位:千股/人民币元)
项目 股本 资本 盈余 其中: 未分配 合计
公积 公积 公益金 利润
年初数 402480 352248 78781 34586 195343 1028852
本年增加 210947 131445 21137 7046 140911 504440
本年减少 - 160947 - - 21137 182084
年末数 613427 322746 99918 41632 315117 1351208
注:(1)股本及资本公积金变动是由于年初增发5000万B股及资本公积金转增股本所致;
(2)盈余公积金增加是由于年末计提了两金;
(3)未分配利润增加是由于本年实现利润除计提两金外没有分配。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
股本变动情况表 数量单位:股
期初数 本年变动增减 期末数
增发新股 公积金 其它 小计
(一)尚未流通股份 转增股本
国家拥有股份
265980000 0 94609086 0 94609086 360589086
(二)已流通股份
1、境内上市人民币普通股
32500000 0 11560249 0 11560249 44060249
(其中:高管股
296,400 0 105,426 -102,219 3,207 299,607
2、境内上市外资股
104000000 50000000 54777800 0 104777800 208777800
小计
186500000 50000000 66338049 116338049 252838049
(三)股份合计
402480000 50000000 160947135 210947135 613427135
注:股份变动说明:
(1)1997年12月1日,本公司经国务院证券委员会证委发[1997]84号文批准发行的5000万股B股,于1998年1月22日在深圳证券交易所上市。
(2)1998年8月18日,本公司经深圳市证券管理办公室深证办复[1998]57号文批准,以1997年总股本40248万股为基数,向全体股东公积金转增股份,转增比例为10:4。因1998年1月22日上市的新增发5000万股B股与老股东同享1997年权益,按公司增发新B股后的总股本45248万股计,转增比例摊簿为10:3.577,1998年实际转增股本共160,947,135股。
(3)本公司卸任董事四人所持高管股102,219股,已于1998年12月30日可以上市流通。
2、股东情况介绍
(一)报告期末股东总数
截止1998年12月31日公司股东总数为21581户,其中:国有法人股股东1户,境内社会公众股(A股)股东15252户,境内上市外资股(B股)股东6329户。
(二)截止一九九八年底赛格股份十大股东名单
名称 持股数 占股份比例 备注
(万股)
1.深圳赛格集团公司 36,058.91 58.78％ 发起人股
2.CREATEINVESTMENTSLTD 2,459.90 4.01％ B股
3.PACIFICRIMASSETSLTD 1,110.85 1.81％ B股
4.MAXFORMENTERPRISESLTD 1,016.78 1.66％ B股
5.SMARTHILLINVESTMENTLTD 935.65 1.53％ B股
6.展佳国际发展有限公司 707.83 1.15％ B股
7.SEQUELCOMPANYLTD 668.27 1.09％ B股
8.KINGFORDELECTRONICSCOLTD 586.86 0.96％ B股
9.民乐投资有限公司 537.80 0.88％ B股
10.宝勇企业有限公司 311.83 0.51％ B股
(三)持股10％(含10％)以上的法人股东情况
股东名称 持股 法定 经营范围 股份是
比例 代表人 否质押
深圳市赛格集团有 58.78％ 王殿甫 电子信息产品 无
限公司 的开发、制造
和销售以及金
融贸易、房地
产业等.
(四)现任董事、监事和高级管理人员持股情况:(单位:股)
序号 姓名 职务 年初 年末 增减量 变更原因
持股数 持股数
1 王殿甫 董事长 20800 28198 7398 公积金转增股本
2 靳海涛 副董事长/ 19500 26436 6936 公积金转增股本
总经理
3 庞大同 董事 19500 26436 6936 公积金转增股本
4 齐成林 董事 19500 26436 6936 公积金转增股本
5 冯全宝 董事 19500 26436 6936 公积金转增股本
6 黄绪熙 董事 0 0 0
7 陈留成 董事 0 0 0
8 孙玉麟 董事 0 0 0
9 张万章 董事/ 19500 26436 6936 公积金转增股本
副总经理
10 李曰聚 监事会主席 19500 26436 6936 公积金转增股本
11 许长辉 监事 0 0 0
12 郑沛坚 监事 16900 22911 6011 公积金转增股本
13 马纪武 监事/ 16900 22911 6011 公积金转增股本
副总经济师
14 范 晴 监事/ 13000 17624 4624 公积金转增股本
人事部长
15 邓先孚 副总经理 19500 26436 6936 公积金转增股本
16 王军昭 董事会秘书/ 16900 22911 6011 公积金转增股本
总经理助理
四、股东大会简介
1、本公司第三次股东大会于1998年6月18日在深圳市召开。出席会议的股东及委托代理人共计45人,代表股份29217.6万股,占公司总股本的64.57％,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。大会以投票表决的方式通过了以下报告和方案:
(1)审议并通过了1997年度董事会工作报告;
(2)审议并通过了1997年度监事会工作报告;
(3)审议并通过了1997年度总经理工作报告;
(4)审议并通过了1997年度财务决算报告;
(5)审议并通过了1997年度利润分配及资本公积金转增股本方案;
(6)审议并通过了修改公司章程的方案;
(7)审议并通过了更换部分董事、监事的方案;
(8)审议并通过了关于1998年度增资配股的方案;
(9)审议并通过了关于续聘深圳中华会计师事务所和香港德勤.关黄陈方会计师行分别担任本公司1998年度增内外审计会计师的议案。
2、现任董事、监事及其年度报酬
董事:
姓 名 性别 年龄 任期 年度报酬(人民币\万元)
王殿甫 男 63岁 三年 不在本公司受领年薪
靳海涛 男 44岁 三年 10.012
庞大同 男 53岁 三年 不在本公司受领年薪
齐成林 男 56岁 三年 不在本公司受领年薪
冯全宝 男 53岁 三年 不在本公司受领年薪
黄绪熙 男 55岁 三年 不在本公司受领年薪
陈留成 男 58岁 三年 不在本公司受领年薪
孙玉麟 男 42岁 三年 不在本公司受领年薪
张万章 男 56岁 三年 8.719
监事:
李曰聚 男 56岁 三年 不在本公司受领年薪
许长辉 男 50岁 三年 不在本公司受领年薪
郑沛坚 男 58岁 三年 不在本公司受领年薪
马纪武 男 58岁 三年 6.969
范 晴 女 43岁 三年 6.440
3、报告期内董事、监事离任情况
由于工作变动和办理退休手续等原因,经公司第三次股东大会审议,同意韩继鸿、顾维铭、霍云鹏辞去本公司董事职务,同意高佐新辞去本公司监事职务。与此同时,选举陈留成、黄绪熙、孙玉麟接任本公司董事职务,选举许长辉接任本公司监事职务。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容:
①一届八次会议于1998年4月20日召开,会议形成如下决议:审议并通过了1997年度董事会工作报告;审议并通过了1997年度总经理工作报告;审议并通过了1997年度财务决算报告和利润分配及资本公积金转增股本的议案;审议并通过了1997年度报告及年报摘要;审议并通过了本公司《章程》修正草案;审议并通过了更换部分董事、监事的议案;审议并通过了1998年度增资配股的方案;审议并通过了本公司第三次股东大会召开的时间、地点和议题。
②一届九次会议于1998年5月22日下午召开,会议审议并通过了关于对中国联通甘肃省数字移动电话网络项目投资的议案。
③一届十次会议于1998年8月11日上午召开,会议审议并通过了本公司1998年度中期报告。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
本公司董事会能依法执行本公司第三次股东大会的各项决议,做到诚信尽责。
(3)本报告期内公司总经理、副总经理和董事会秘书无变更情况。
(4)本年度内会计师事务所无出具保留意见或解释性说明的审计报告。
(5)本公司在本年度前未作公开的利润预测。
2、本次利润分配预案
经深圳中天会计师事务所按中国会计制度及香港德勤.关黄陈方会计师行按国际会计准则分别进行的审计,本公司1998年度的净利润分别为14091万元人民币和13075万元人民币,根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,1998年度本公司的利润分配以深圳中天会计师事务所审计的净利润为基准,提取10％法定公积金14,091,144.62元人民币及提取5％的法定公益金7,045,572.31元人民币后加上上年结转195,342,784.17元人民币的未分配利润,1998年度的可供股东分配利润为315,117,513.52元人民币。
鉴于本公司目前实际情况,考虑到今后的发展及投资者的长远利益,经研究本公司1998年度利润对股东不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。
3、报告期内本公司利润分配方案,公积金转增股本方案执行情况。
(1)为了确保公司持续健康发展,经公司第三次股东大会决定,1997年度公司可供股东分配的利润未进行利润分配。
(2)实施1997年度公积金转增股本方案:即按10:4的比例由公积金转增股本。由于1997年12月经批准公司增发了5000万B股,新股东可共享1997年权益,按增发后的总股本计,转增比例摊薄为10:3.577。
①股权登记日:1998年8月18日
②除权日:1998年8月19日
③转增股本起始交易日:A股:1998年8月21日;B股:1998年8月24日
4、报告期内本公司1998年6月18日股东大会通过了按10:3的比例向全体股东配售股份的方案。但是,由于我国B股市场长期低迷,本公司B股市场价格远低于净资产值,因而给该方案的实施带来了极大的不利。有鉴于此,公司正在积极依法调整该方案,从而确保公司增资配股计划的顺利实施。
六、监事会工作报告
1998年4月,公司监事会召开了一次监事会议,讨论和审议了1997年监事会工作报告。
1998年度,公司董事、经理恪尽职守,勤勉工作,未见违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
公司在1998年没有进行重大的收购或出售资产行为,亦无发生重大的关联交易行为。
七、业务报告摘要
1、公司所处的行业以及在本行业中的地位:
本公司的主要产品为彩色显像管、彩管玻壳、通信及系统工程、视听等高科技电子信息产品。本公司在中国电子行业位居重要地位。其中,由本公司控股的赛格日立是国内最大的21 彩管制造商之一,目前,其正在实施国家计委批准新建的年生产能力40万只34 彩管的中国第一条超大屏幕彩管项目,在全国彩管行业中占有举足轻重的地位。而由本公司参股的赛格三星在全国玻壳行业名列前茅,仅次于安阳玻壳公司。(资料来源:彩管同行业的统计数据和电子工业部信息中心统计数据)
2、公司报告年度的经营情况
(1)报告期内,实现主营业务收入173,219万元,较上年增长2.02％,其中:彩管业收入为134339万元人民币,占主营业务收入的77.55％。
1998年,本公司控股的赛格日立公司年产21 彩管278.4万只,比1997年增长18.3％。彩管的产销率达到100％,彩管出口创汇5683万美元,彩管出口量占全国的70％。在销售价格比97年下降了19.5％的情况下,赛格日立通过狠抓成本工程,使生产成本又比97年下降了17％,通过成本的降低,弥补了2.5亿元的降价因素。1998年,赛格日立除继续保持了21 彩管最大制造商的地位外,又开发成功了用于PCTV的21 中高清晰度彩管和低透光度彩管,并已通过设计生产定型鉴定,且填补了国内空白。截止于1998年10月26日,赛格日立按期归还完毕一期工程全部卖方信贷及银团贷款,共计本息17638万美元。此外,本公司的通信产业和视听产业也都比1997年获得了长足的发展,通信公司根据市场需要进行了GPS、列调通信、铁道电台、800MHZ集群系统、地铁通信系统和隧道中继器等产品的开发、生产和销售。赛格DS-968家庭影院系统多次被外交部选定为“国礼”。
(2)公司财务状况说明
公司1998年实现利润总额20993万元,完成了公司1998年度利润计划目标。利润总额与上年度相比有所下降,主要原因是:
①赛格三星本年度由于屏炉大修理而停产了较长时间,导致本年收益下降。
②由于非经常性投资收益比上年大幅下降。
本公司98年末总资产297793万元,较上年增加57621万元,增长率为23.99％。主要原因是:
①本年公司增发了5000万股B股增加了公司的资产;
②本年赛格日立公司各方股东增加了对彩管的投入也增加了公司总资产。
③本年实现利润也增加了公司的资产。
本公司98年末长期负债务1506万元,较上年减少7593万元,下降率为83％,主要原因是:长期借款到期归还,部分转入一年内到期的长期负
债。
本公司98年末股东权益为135134万元,较上年增加32038万元,增长率为31.08％,主要原因是:
①本年增发5000万B股,增加股东权益18145万元;
②本年实现利润也增加了公司的股东权益。
本公司98年末的主营业务利润33728万元,较上年增加1808万元,增长率为5.66％,主要原因是:电子配套市场、通信产品等效益比上年有大幅好转。
(3)公司员工的数量和专业素质情况说明
1)总人数:6210人
2)高级管理人员:172人
3)高级技术人员:395人
4)管理人员、工程技术员、营销人员:1187人
5)技术工人及劳务工:4456人
(4)在经营中出现的问题与困难及解决办法
本公司在经营中遇到的最大问题与困难仍然是由于彩电行业的激烈竞争所导致的21”彩管的降价问题。针对这一问题,本公司采取了以下措施予以解决:
A、改变彩管产品的单一结构,增加彩管新品种,加快21”中高清晰度彩管和低透光度彩管的批量生产和市场开拓工作,加快实施超大屏幕彩管项目的建设;
B、进一步挖掘内部潜力,降低产品成本,使产销率始终保持100％左右;
C、在力保国内市场的同时,努力开拓国际市场,增加产品出口,扩大产品在海外市场的占有率。
3、公司投资情况:
根据公司对产业发展的规划和需要,本公司本年增加了对电讯等方面的投入,主要投资情况如下:
(1)新成立深圳市赛格电讯有限公司,投资额为650万元;
(2)新成立甘肃赛格中铁通信有限公司,投资额为850万元。
4、新年度的业务发展计划。
(1)继续提高公司的主导产品21 彩管的产量,并进一步开拓国内外两个市场,按期建成总投资8.7亿元的赛格日立超大屏幕彩管项目,力争99年5月开始生产第一批34”ITC彩管,积极抢占市场,同时,要加大21”中截距彩管的市场开拓力度,并加速开发34”精细亮丽彩管。
(2)全面完成赛格电子市场的第四次扩容,新的赛格电子市场经营面积将超过4万平方米,从而成为亚洲规模最大的电子交易中心,永不落幕的新产品、新技术展示中心,具有二十一世纪科技水平的智能化信息中心以及技术服务维修中心。
(3)进行通信与电子系统工程产业组织形式和内部机制上的改革和创新,形成高成长的基础与活力。
(4)完成数字视听产品生产企业的重组工作,进行强强联合和低成本扩张,逐步建成赛格数字视听产品的生产基地,以形成年产30万台(套)数字视听产品
的生产能力。
(5)以赛格储运大厦为依托,形成仓运一条龙,扩大服务领域,形成物流物配中心。
八、重大事项
1、因工作变动等原因,经公司第三次股东大会审议通过,韩继鸿、顾维铭、霍云鹏不再担任公司董事,增补陈留成、黄绪熙、孙玉麟接任公司董事职务;高佐新不再担任公司监事,增补许长辉接任公司监事职
务。
2、公司全资所有的深圳市佳美科技器材公司完成公司规范化改组,更名为“深圳市赛格商用机器有限公司”,深圳赛格股份公司占股95％,深圳市赛格实业投资有限公司占股5％,注册经营范围变更为:复印机及其它办公设备自动化设备的销售及维修服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)。
3、公司全资子公司深圳赛格器材配套公司于98年年底完成公司规范化改组,取消法人地位,改为分公司,更名为“深圳赛格股份有限公司电子市场分公司”,经营范围不变。
4、公司全资子公司深圳市赛格通信公司完成公司规范化改组,更名为“深圳市赛格通信有限公司”,深圳赛格股份有限公司占股95％,深圳市赛格实业投资有限公司占股5％,经营范围变更为:通信产品及其部、配件的开发、生产与销售;电子系统工程设计、组网、调试与维修服务;信息技术咨询。
5、成立“深圳市赛格电讯设备有限公司”,深圳赛格股份有限公司占股90％,深圳市赛格实业投资有限公司占股10％。该公司注册资本700万元人民币。主要业务为开发、生产无线寻呼接收机、无线移动通信终端产品及其配件。
6、深圳赛格日立彩色显示器件有限公司的34”超大屏幕彩管生产线项目厂房主体工程于98年12月10日封顶,设备安装正在按计划进行。预计99年5月20日打通ITC生产线,进行ITC管的试生产,争取建国五十周年之际全线开通。99年1月8日深圳市科技局颁发了“赛格日立34”彩管高新技术项目认定书”。
7、联营企业深圳市赛格三星玻璃股份有限公司完成了对屏炉的改扩建及屏生产线冷、热端的技术改造,实现了具有兼容生产14”———17”CDT和20”～25”CPT两大系列彩玻的能力,提高彩玻生产能力25％,产品质量明显提高。
8、与铁道部中铁通信中心在兰州市成立“甘肃赛格中铁通信有限公司”,该公司主要负责协调、管理对甘肃联通GSM网络工程的投资等工作。
9、计算机2000年问题对本公司的影响及解决方案。
本公司办公(人事、行政、财务等)用的电脑是近三年内购置的586兼容机,操作系统为WIN95或WIN98,应用软件为OFFICE97或用友财务软件8.0。不存在计算机2000年问题。
本公司主要业务———生产经营彩色显像管,在其生产自控过程中所存在的计算机2000年问题,设备供应商在年内也将给予妥善解决。
本公司仓储、销售业务中使用的计算机主要是586兼容机,操作系统是WIN95或WIN98,应用软件已做升级。所以,计算机2000年问题基本上对本公司没有影响。
10、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
11、深圳中天会计师事务所(原深圳中华会计师事务所)和香港德勤.关黄陈方会计师行为本公司聘请的会计师,在本报告期内无任何变更情况。
12、本公司中期合并了深圳市赛格达声股份有限公司的会计报表,现根据境内外会计师的意见,对该公司的报表不进行合并,而继续按权益法计算投资收益。
九、财务报告
1、审计报告
本公司1998年度审计报告已经深圳中天会计师事务所朱子武、徐林文注册会计师审计,并出具了无保留意见的“财审[1999]第0276号”审计报告。
审计报告
深圳赛格股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司一九九八年十二月三十一日公司及合并的资产负债表及截至上述日期为止一九九八年度公司及合并的利润及利润分配表和一九九八年度的公司及合并现金流量表.这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的.在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及有关的补充规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三十一日的财务状况及一九九八年度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳中天会计师事务所 中国注册会计师 朱子武
中国 深圳 中国注册会计师 徐林文
一九九九年四月一日
2、会计报表
3、合并会计报表附注
附注1.公司简介
本公司系根据中华人民共和国公司法的有关规定,经深圳市及国家有关部门批准,以深圳赛格集团作为独家发起人并采用公开募集方式设立的股份有限公司,于一九九六年七月十六日成立,领取深司字N16886号企业法人营业执照,并获国家和深圳证券管理部门批准B股于一九九六年七月,A股于一九九六年十二月在深圳证券交易所挂牌上市。
经营范围:公司主要从事彩管、彩玻、通信产品、视听产品及软件产品的生产和销售;电子系统工程的组网和服务;涉外运输、保税仓储及电子配套服务等。
附注2.重要会计政策
本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称“本公司”)的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定制定。
(1)会计期间
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度.
(2)合并会计报表编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时在将它们相互间之投资、往来、存货购销及其未实现利润全部抵销基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。
有关本公司的结构如下:
a.纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称 注册地 法人代表
注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
RMB RMB
深圳市赛格宝华电子股份有限公司 深圳 李日聚
25674000.00 17094000.00 66.58％ 制造销售电子产品
深圳市赛格储运企业公司 深圳 罗道义
5000000.00 5000000.00 100％ 卡车运输及仓储
深圳赛格器材配套公司 深圳 邓先孚
2500000.00 2500000.00 100％ 商铺租赁及电子元件批发
深圳市赛格通信公司 深圳 刁丕功
13800000.00 13800000.00 100％ 制造通信设备
深圳赛格中电彩色显示器件有限公司 深圳 靳海涛
3000000.00 1800000.00 60％ 投资生产彩电电视显像管
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司[注] 深圳 王殿甫
USD36000000.00 411745050.00 45％ 生产彩电显像管
深圳市佳美科学仪器有限公司 深圳 李付荣
5070000.00 3634751.64 100％ 制造科学仪器
深圳市赛格东方实业发展有限公司 深圳 邹卓颖
2000000.00 2000000.00 100％ 国内商业物资供销业
深圳市赛格商用机器有限公司 深圳 范 晴
1000000.00 1000000.00 100％ 经营电脑、仪器、通讯器材
深圳市赛格信力德智能系统工程有限公司 深圳 靳海涛
2500000.00 2500000.00 51％ 电脑智能系统工程的技术开
发
深圳市赛格奔凯金融系统工程有限公司 深圳 靳海涛
1500000.00 1500000.00 51％ 金融系统、电脑软件技术开
发及产品购销
深圳市赛格实业投资有限公司 深圳 靳海涛
13780000.00 13780000.00 86.50％ 投资兴办实业、国内商业
深圳市赛格电讯设备有限公司 深圳 邓先孚
7000000.00 6300000.00 90％ 电子类产品,仪器仪表
注:系本公司之间接控股公司,本公司拥有深圳赛格中电彩色显示器件有限公司( 赛格中电 )的60％股权,而赛格中电拥有深圳赛格日立彩色显示器件有限公司( 赛格日立 )75％的股权,故本公司间接拥有赛格日立45％股权。
b.未纳入合并会计报表范围的子公司情况
公司名称 注册地 法人代表
注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
RMB RMB
甘肃赛格中铁通信有限公司 兰州 胡耀华
500000.00 8500000.00 96.24％ 通信设备工程的技术开发,通信产
品的的研制和销售,通信工程网络
的系统设计和服务。
该公司本年处于筹建期间,因此未纳入合并范围。
(3)记帐原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础,存货年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。
(4)外币换算
本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,采用年初人民币市场汇率作为固定汇率进行核算。年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
(5)现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
(6)坏帐核算方法
坏帐确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;
b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
本公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰提取。
(7)短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超一年(含一年)的投资,包括股票投资、债券投资等.本期宣告发放的股利作为股票投资收益,债券投资收益到债券转让或到期兑付时予以确认。
短期投资以历史成本计列。
(8)存货计价
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等四大类。
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用按一次摊销法摊销,包装物的领用按五.五摊销法摊销。
年末对存货按成本与市价孰低法进行调整。
(9)长期投资核算方法
a.股票投资
公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本.公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。
b.其它投资
公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;公司以其流动资产、固定资产和无形资产投资的,则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐,评估确定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积处理。
对于股票投资和其他投资,若母公司对被投资公司的持股在20％以下的,按成本法核算;对持股在20％以上的联营公司的长期投资采用权益法核算;持股超过50％的子公司按权益法核算并合并会计报表。
联营公司的有关情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本
实际投资额 持股比例 主营业务 RMB
RMB
深圳市赛格达声股份有限公司* 深圳 张万章 143593664.00
47338194.00 32.97％ 生产音响系统酒店餐饮房地产等。
深圳市赛格三星股份有限公司* 深圳 王殿甫 785970517.00
167957704.00 21.37％ 开发设计彩电显像管玻壳及其材料。
深圳中康玻璃有限公司 深圳 靳海涛 46000000.00
32620321.46 18％ 生产经营与彩管玻壳有关的工装模具
动力设备自有物业管理
深圳市赛格营销有限公司 深圳 冯全宝 10000000.00
1900000.00 7.15％ 电器产品,通讯产品等。
*上述公司均已在深圳证券交易所挂牌上市.
c.股权投资差额按合同规定的投资期限进行摊销.
(10)固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;以及不属于主要生产经营设备的,使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
a.固定资产按实际成本计价。
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20-40年 2.375-4.75％
通用设备 5-10年 9.5-19％
专用设备 5年 19％
运输工具 5-10年 9.5-19％
其他设备 10年 9.5％
(11)在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
(12)无形资产核算方法
公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐.各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销.具体如下:
a.土地使用权除深圳市赛格储运企业公司的按五十年摊销外,其余按十年摊销
b.技术资料费按十年摊销
c.用水用电使用权按十年摊销
(13)其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算,其中:
a.开办费:在公司开始生产经营后分五年平均摊销
b.装修费:在公司经营期内分五年平均摊销
c.其他长期待摊费用:在产生效益后按受益期限平均摊销
(14)收入确认原则
商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
(15)利润分配
经董事会建议,对1998年度的净利润按10％计提法定盈余公积,按5％计提法定公益金,可供股东分配利润85％,不进行股利分配,也不以资本公积金转增股本。
附注3.货币资金
种类 币种 原币余额 折合率 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
现金
人民币 636,557.89 1:1 636557.89 1488977.22
港币 100,101.70 1:1.06 78132002.89 600573.05
美元 13,239.18 1:8.27 8797130.07 302015.18
日元 113,736.01 1:0.08 9098.90 16674.80
小计 874789.75 2408240.25
银行存款
人民币447811769.70 1:14 47811769.70 219934626.09
港币101721536.09 1:1.06 78109206639.02 97796215.21
美元 15596334.23 1:8.27 87129450701.65 18535459.98
日元 487,086.00 1:0.08 38563.65 3621799.84
小计 686507674.02 339888101.12
其他货币资金 11571441.89 8865455.94
合计 698953905.66 351161797.31
货币资金比上年增加99％,是因为期末及时收回货款,应收帐款有大幅下降,另外期末借款较上年有所增加,相应地增加货币资金量。
附注4.短期投资
类别 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
股票投资(成本值) 368097.71 374795.21
其中:上市股票* 65697.71 65697.71
非上市股票 302400.00 309097.50
债券投资 500.00 500.00
合计 368597.71 375295.21
*上市股票的期末市值为RMB13,197.92元。
期末市价采用深、沪证券交易所1998年12月31日收市价。
附注5.应收票据
出票单位
出票日 到期日 金额
RMB
四川长虹电器股份有限公司
1998.10.21-12.28 1999.4.13-6.28 104237767.13
广东松日电器有限公司
1998.12.22 1999.3.22-4.22 6000000.00
TCL王牌电子(深圳)有限公司
1998.12.23 1999.6.22 8000000.00
浙江金信经贸有限公司
1998.8.28 1999.2.28 2000000.00
潮州市创佳电子有限公司
1998.12.24 1999.6.23 2000000.00
开源大麻纺织纤维厂
1998.11.17 1999.5.17 1000000.00
北京鹏润房地产开发有限公司
1998.12.16 1999.2.16 3232000.00
葫芦岛市中百平价商场
1998.10.16 1999.4.16 2000000.00
潮阳市顺海有限公司
1998.9.28 1999.3.27 1500000.00
其他(共45笔) 59097442.00
合计 189067209.13
上述应收票据中已贴现的票据计人民币7,821万元。
附注6.应收利息
类别 1998.1.31
RMB
短期投资利息
———其他投资 28797322.22
附注7.应收帐款
帐龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 125042399.67 274137118.80
一年以上二年以内 57721033.14 21437323.59
二年以上三年以内 16594512.30 9082035.53
三年以上者 1784303.51 286115.89
合计 201142248.62 304942593.81
应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
应收帐款较上年减少34％,是因为年末彩管等产品销路较好,赊售比上年有所减少。
附注8.预付帐款
帐龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 180390490.93 41606143.54
一年以上二年以内 8474769.38 3227896.97
二年以上三年以内 2246155.77 648028.08
三年以上者 782933.36 180802.56
合计 191894349.44 45662871.15
预付帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款
预付帐款较上年增加320％,系增加预付深圳赛格广场投资发展有限公司购置电子配套市场的款项。
附注9.应收补贴款
补助项目 1998.12.31
RMB
应收出口退税 693952.65
上述应收补贴款业经深圳市国家税务局进出口税收管理分局核准。
附注10.其他应收款
帐龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 132224224.98 100552966.20
一年以上二年以内 89105739.26 33657808.39
二年以上三年以内 31566689.18 5386114.38
三年以上者 5678235.22 2580054.27
合计 258574888.64 142176943.24
其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
其他应收款比上年增加82％,是因为本公司增加了代垫投资款项。
附注11.存货
类别 1998.12.31 1997.12.31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
原材料 103174088.76 886324.37 118357117.15 886324.37
在产品
22093008.67 244682.74 22661149.90 244682.74
产成品 39192440.40 3058020.66 36757523.76 1808020.66
低值易耗品 483173.58 - 912934.46
合计 164942711.41 4189027.77 178688725.27 2939027.77
上述存货可变现净值的确定依据是最近市场售价.
附注12.待摊费用
待摊费用项目 期初余额 本期增加 本期摊销 1998.12.31
RMB RMB RMB RMB
房租费 173300.00 960463.20 510151.00 623612.20
期初进项税 399177.70 199228.90 399177.70 199228.90
维修费 34735.00 551871.63 84612.84 501993.79
保险费 2249896.41 3996496.85 3619136.52 2627256.74
改造费 - 2522691.48 1208751.04 1313940.44
养路费 - 4255147.28 2342492.86 1912654.42
装修费 - 516065.00 324569.00 191496.00
其他 1504165.98 9006687.46 8841479.89 1669373.55
合计 4361275.09 22008651.80 17330370.85 9039556.04
附注13.待处理流动资产净损失
待处理金额
项目 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
待处理应收帐款 452524.23 730192.13
滞货 1342870.00 2126503.45
存货盘盈 (34,055.36) (615335.99)
合计 1761338.87 2241359.59
附注14.长期股权投资
(1)投资项目
项目名称 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
股票投资 426760429.97 435874018.44
其他股权投资 23659217.32 15349217.32
合并价差 13507698.62 14089389.57
合计 463927345.91 465312625.33
(2)股票投资
占被投资公司权益调整
被投资公司名称 股份类别
股票数量 股权的比例 原始投资金 额增减额 期末余额
股 RMB RMB RMB
深圳市赛格三星股份有限公司 上市公司法人股
168513454 21.44％ 116293594.08 193014591.57 309308185.65
深圳市赛格达声股份有限公司 上市公司法人股
47338194 32.97％ 47338194.00 69729050.32 117067244.32
南京商厦股份有限公司非 上市公司法人股
280000 0.337％ 280000.00 - 280000.00
天极光电技术实业股份有限公司 非上市公司法人股
105000 0.025％ 105000.00 - 105000.00
合计
64016788.08 262743641.89 426760429.97
上述上市公司法人股股票投资,以相应流通A股报表日市价列示参考如下:
股票名称 每股市价 市价总额
RMB
深达声A 7.50 355036455.00
赛格三星 4.22 711126775.88
(3)其他股权投资
累计权益
被投资公司名称
投资期限 持股比例 原投资金额 调整额 期末余额
RMB RMB RMB
深圳中康玻璃有限公司
23年 18％ 32620321.46 (20477504.14) 12142817.32
深圳市赛格营销有限公司
20年 17.15％ 1900000.00 - 1900000.00
深圳市赛格仪器设备有限公司
8.745％ 63400.00 - 63400.00
甘肃赛格中铁通信有限公司
30年 96.24％ 8500000.00 - 8500000.00
布吉丹竹头合作建房
50年 15％ 1053000.00 - 1053000.00
合计 44136721.46 (20477504.14) 23659217.32
(4)股权投资差额
在被投资公司
被投资公司名称
投资成本 权益中所占金额 股权投资 摊销 摊销金额
差额 年限
RMB RMB RMB RMB
期末余额
RMB
深圳市赛格宝华电子股份有限公司
30345478.27 48107358.75* 13251478.27 32 414108.69
12837369.58
深圳市赛格东方实业有限公司
2837911.30 6625981.25** 837911.30 5 167582.26
670329.04
合计33183389.57
13507698.62
*宝华公司第一次资产评估已入帐,本公司为公开发行股票,对宝华公司的有关资产进行评估(即第二次评估);根据有关规定,宝华公司对第二次评估增值不调帐,本公司对该次评估增值调整相关科目,从而引起差额。
**本公司于一九九七年二月十八日按深圳市赛格东方实业有限公司一九九六年十二月三十一日净资产溢价收购股权而产生的价差。
附注15.固定资产及累计折旧
固定资产类别
1998.1.1 本期增加 本期减少 1998.12.31
RMB RMB RMB RMB
原值
房屋建筑物
360129442.36 77168206.42 58404705.23 378892943.55
通用设备
640885007.88 24620636.18 1712441.75 663793202.31
专用设备
10421094.50 3104047.66 6185694.55 7339447.61
运输工具
33114859.38 3596268.87 2320861.01 34390267.24
其他设备
9303575.03 6551770.43 796766.78 15058578.68
合计
1053853979.15 115040929.56 69420469.32 1099474439.39
累计折旧
房屋建筑物
64948955.50 14085033.41 4999337.84 74034651.07
通用设备
311950805.63 59898541.30 925516.62 370923830.31
专用设备
5840635.70 1698195.20 3092420.91 4446409.99
运输工具
20872999.89 4401067.24 1611974.52 23662092.61
其他设备
4197503.98 4374781.02 334588.20 8237696.80
合计
407810900.70 84457618.17 10963838.09 481304680.78
净值
646043078.45 618169758.61
上述固定资产中,含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币55,611,983.35元。
为取得银行贷款,本公司已将上列固定资产的宝华大厦部分楼层(评估价值为人民币142,262,944.00元)作为抵押,见附注44。
附注16.在建工程
本期转入
工程项目名称
期初数 本期增加 固定资产 期末数
RMB RMB RMB RMB
资金来源 工程进度
赛格日立第二期工程
- 102397414.36 - 102397414.36
自有 -
赛格储运大厦
51383278.20 217726.36 51601004.56 -
自有 完工
赛格储运大厦11层装修
- 694888.50 - 694888.50
自有 94.50％
其他 4010978.79 - 4010978.79 -
其他 完工
合计 55394256.99 103310029.22 55611983.35 103092302.86
上述期初余额中含有资本化的利息金额为人民币3,189,818.06元。
附注17.无形资产
种类 期初数 本期摊销 期末数
RMB RMB RMB
土地使用权 28104885.89 4899834.22 23205051.67
专有技术权 5833065.32 1207322.82 4625742.50
用水用电使用权 5316401.49 1379349.58 3937051.91
合计 39254352.70 7486506.62 31767846.08
附注18.其他资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
RMB RMB RMB RMB
开办费 1550751.96 1512175.56 387958.64 2674968.88
长期待摊费用:
租入固定资产改良支出
3641253.45 - 5545.28 3635708.17
装修费支出
8672053.10 1851247.41 2216097.99 8307202.52
高尔夫球会员证
1501304.02 - 158031.96 1343272.06
广告费 575354.08 604429.80 114290.76 1065493.12
其他 1577315.12 2910950.16 643211.90 3845053.38
小计 15967279.77 5366627.37 3137177.89 18196729.25
合计 17518031.73 6878802.93 3525136.53 20871698.13
附注19.短期借款
借款类别 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
抵押借款(附注44) 46000000.00 46000000.00
担保借款 428200000.00 155210000.00
信用借款 1500000.00 44261000.00
合计 475700000.00 245471000.00
为了扩大对彩管、通信等方面的投资,本公司较上年增加借款
94％。
附注20.应付票据
应付票据期末余额中无欠付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
附注21.应付帐款
应付帐款期末余额中欠付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见附注42说明。
附注22.应交税金
税种 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
增值税 17246174.01 2400282.10
营业税 3597420.63 214867.63
城市维护税 118505.79 13279.96
教育费附加 313517.42 40497.67
企业所得税 15138545.86 6779344.36
代扣代缴个人所得税 2292937.93 2465914.16
房产税 375215.39 1369846.34
其他 (25,257.66) -
合计 39057059.37 13284032.22
税项:
产品、商品销售及工业性加工、装修装配适用增值税,税率为17％,一般劳务及其他收入适用营业税,税率为5％.附加的城建税为1％,教育费附加为3％。
本公司直接控股之子公司的所得税为15％,本公司间接控股之子公司深圳赛格日立彩色显示器件有限公司[“赛格日立”]为中外合资企业,所得税税率为15％,一九九四年为赛格日立第一个获利年度,按中国税法有关规定,从一九九四年起免税两年,一九九六年起减半征收所得税,减征期三年,减征期适用税率为7.5％。
附注23.其他应付款
其他应付款期末余额中欠付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见附注42说明。
附注24.预提费用
预提费用项目
1998.12.31 1997.12.31 年末结存余额的原因
RMB RMB
差旅费 606313.07 - 未结算
借款利息 1862953.96 2441504.20 尚未支付
技术提成费 3976852.70 4325883.40 未结算
进口关税 3296872.22 3400000.00 尚未支付
修理费 - 1990007.70
水电费 3487406.92 4428467.54 尚未支付
液化气费用 -8579565.69
其他 4285869.10 4315276.74 尚未结算
合计 17516267.97 29480705.27
附注25.一年内到期的长期负债
借款类别 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
担保借款 9000000.00 98977500.00
信用借款 - 63430922.80
合计 9000000.00 162408422.80
附注26.长期借款
借款单位 1998.12.31
金额 借款期限 月利率 借款条件
RMB
1997.12.31
金额 借款条件
RMB
中国银行
深圳分行 12000000.00 1997.11.25-2001.5.20 8.8275‰ 担保
50000000.00 担保
附注27.少数股东权益
少数股东权益较上年增加70％,主要是由于赛格日立彩色显示器件有限公司增加注册资本而形成的各方股东增加缴付出资额。
附注28.股本
本年增减变动
项目 期初数 配股 公积金转股
RMB RMB RMB
小计 期末数
RMB RMB
一.尚未流通股份:
发起人股份 265980000.00 - 94609086.00
94609086.00 360589086.00
其中:
国家拥有股份 265980000.00 - 94609086.00
94609086.00 360589086.00
二.已流通股份
1.境内上市的人民币
32500000.00 - 11560249.00
11560249.00 44060249.00
普通股
2.境内上市的外资股
104000000.00 50000000.00 54777800.00
104777800.00 208777800.00
已流通股份合计136500000.00 50000000.00 66338049.00
116338049.00 252838049.00
三.股份总数 402480000.00 50000000.00 160947135.00
210947135.00 613427135.00
报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币2.20元。
以上实收股本业经原深圳中华会计师事务所验证。
股本变动原因:
1.1997年12月1日,经股东大会审议通过,并经国务院证券委员会证委发(1997)84号批准,本公司增发50,000,000股境内上市外资股,至1998年1月15日完成发行事项。
2.1998年6月18日,经公司股东大会审议通过并经深圳市证券管理办公室深证办复(1998)57号文批准,本公司以1997年12月31日总股本为基数,按每10股转增4股的比例,以资本公积金转增股本,共转增股本160,947,135股。
附注29.资本公积
项目
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
股本溢价
352248255.49 131444590.82 160947135.00 322745711.31
本期减少系1998年6月18日经公司股东大会审议通过,并获深圳市证券管理办公室深证办复[1998]57号文批准,以1997年12月31日总股本402,480,000股为基数,按每10股转增4股的比例用资本公积金转增股本,共动用资本公积金人民币160,947,135.00元。
本期增加系其中增发B股的资本溢价为131,324,765.00元;本公司增发B股之发行费用尚未完成决算。
附注30.盈余公积
项目 期初余额 本期增加 期末余额
RMB RMB RMB
法定盈余公积 37016240.87 14091144.62 51107385.49
法定公益金 34586021.29 7045572.31 41631593.60
任意盈余公积 7178779.38 - 7178779.38
合计 78781041.54 21136716.93 99917758.47
附注31.未分配利润
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
备注
195342784.17 140911446.28 21136716.93 315117513.52
期初余额已作调整,原因见附注38。
附注32.其他业务利润
其他业务项目分类
本期收入 本期成本 本期税金 本期利润 上年同期利润
RMB RMB RMB RMB RMB
技术转让收入
7465922.24 1258415.98 388227.95 5819278.31 2800000.00
管理费收入
- - - - 2161279.71
手续费收入
6676058.37 - 388223.83 6287834.54 2111714.62
材料物资销售
871572.00 684535.00 - 187037.00 -
房租
573023.00 4298.38 29797.21 538927.41 -
其他
1646326.08 - 63848.10 1582477.98 1220398.30
合计
17232901.69 1947249.36 870097.09 14415555.24 8293392.63
附注33.营业费用
营业费用比上年增加53％,主要原因是公司为促进产品销路,在销售方面增加了投入。
附注34.财务费用
项目 1998 1997
RMB RMB
利息支出 47223556.88 65748164.41
减:利息收入 56309478.27 24601504.01
汇兑损失 - 495621.30
减:汇兑收益 11013695.73 4057943.46
其他 2518131.66 3567423.27
合计 (17581485.46)41151761.51
附注35.投资收益
项目 1998 1997
RMB RMB
股票投资收益 448000.00 1786938.50
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额 (3669268.11) 158000349.15
其他 19521365.91
合计 16300097.80 159787287.65
上述项目收益占报告当期利润总额的10％以上的详细情况列示如下:
业务内容 相关成本 交易金额
RMB RMB
收取福侨花园合作项目收益 70000000.00 19600000.00
附注36.营业外收入
收入项目 1998 1997
RMB RMB
处理固定资产净收益 641814.62 108747.67
罚款净收入 946429.13 394113.34
无法支付的应付款 9068379.37 694676.01
地产地销销项税转入 71044575.28 144279574.84
其他 140443.52 125187.86
合计 81841641.92 145602299.72
由于本年度产品地产地销较上年减少,地产地销销项税转入相应地减少,因此营业外收入比上年减少44％。
附注37.营业外支出
支出项目 1998 1997
RMB RMB
处理固定资产净损失 3306052.11 2703949.65
罚款支出 348971.68 50690.47
捐赠支出 153335.50 77600.00
地产地销进项税转入 52874660.45 115904939.74
其他 571835.12 949017.81
合计 57254854.86 119686197.67
由于产品地产地销比上年减少,地产地销进项税转入相应地下降,因此营业外支出较上年下降52％。
附注38.以前年度损益调整
项目类别 内容 金额
RMB
批准文件
税项 税务局汇算清缴及审计局查处补交税金 (1981129.13)
税务局汇算清缴文件
附注39.所得税
本年度所得税较上年增加78％,系因为本年度各纳税实体经营情况比上年有好转,利润增加,因此所得税亦增加。
附注40.其他与投资活动有关的现金
项目 收入
RMB
福侨花园投资收益 19600000.00
其他 1250000.00
合计 20850000.00
附注41.分行业资料
项目 营业收入 营业成本
(按行业分类)
1998 1997 1998 1997
RMB RMB RMB RMB
营业毛利
1998 1997
RMB RMB
工业企业
1407397764.39 1482483873.56 1172866712.24 1235163978.76
234531052.15 247319894.80
其他
324790564.26 215436082.04 215066506.69 139829121.10
109724057.57 75606960.94
合计
1732188328.65 1697919955.60 1387933218.93 1374993099.86
344255109.72 322926855.74
附注42.关联公司主要交易
一.关联方概况
与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称
经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务
深圳市赛格集团有限公司
国有 王殿甫 深圳 母公司 电子产品
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
RMB RMB RMB RMB
深圳市赛格集团有限公司
319810000.00 319810000.00
存在控制关系的关联方所持股份及其变化
年初数 本年增加数 年末数
关联方名称
金额 百分比 金额 金额 百分比
RMB ％ RMB RMB ％
深圳市赛格集团有限公司
265980000.00 66.09％ 94609086.00 360589086.00 58.88％
二.关联交易
(一)不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
深圳市赛格达声股份有限公司 联营公司
深圳市赛格三星股份有限公司 联营公司
深圳市赛格广场投资发展有限公司 股东之子公司
香港日立公司 少数股东之子公司
深圳市赛格集团财务公司 股东之子公司
深圳市赛格软件技术有限公司 股东之子公司
海南赛格国际信托投资公司 股东之子公司
（二）采购货物
本公司1998年度及1997年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
关联方名称 1998年度 1997年度
RMB RMB
香港日立公司 120153255.39 132840237.14
深圳市赛格三星股份有限公司 65860330.78 208718946.40
合计 186013586.17 341559183.54
定价政策:市场价格
(三)销售货物
本公司1998年度及1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
关联方名称 1998年度 1997年度
香港日立公司 9617598.40
定价政策:市场价格
(四)收取利息
公司名称 1998年度 1997年度
深圳市赛格广场投资发展有限公司 26282600.00
深圳市赛格达声股份有限公司 5936000.00 2280972.23
深圳市赛格集团财务公司 2566949.51
(五)支付利息
1998年度 19997年度
公司名称
日本株式会社 3393435.50 8162633.42
(六)关联方应收应付款项余额
项目 1998.12.31 1997.12.31
货币资金:
深圳市赛格集团财务公司 22292166.20
应收帐款:
深圳市赛格集团有限公司 1456926.30 1456926.30
深圳市赛格软件技术有限公司 200000.00 200000.00
深圳市赛格营销有限公司 12322160.05
深圳市赛格广场投资发展有限公司 651362.32
预付帐款:
深圳市赛格广场投资发展有限公司 150998648.35 1113048.35
香港日立公司 1374000.00 1374000.00
深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司 2097190.80 (4753972.84)
深圳市赛格达声股份有限公司 3000000.00
应收利息:
深圳市赛格达声股份有限公司 7548500.00
深圳市赛格广场投资发展有限公司 20082000.00
深圳市赛格集团财务公司 1166222.22
应付帐款:
香港日立公司 4557796.37 4773972.84
深圳市赛格三星股份有限公司 28973082.89
应付票据:
深圳市赛格三星股份有限公司 10000000.00
其他应收款:
深圳市赛格广场投资发展有限公司 46495890.91 20000000.00
深圳市赛格软件技术有限公司 5548750.00 5548750.00
深圳市赛格达声股份有限公司 21795113.36 52375000.00
深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司 39213380.00
深圳市赛信息工程有限公司 564990.98
深圳市赛格电讯设备有限公司 420356.92
其他应付款:
深圳市赛格集团有限公司 33796543.38 29798985.46
短期借款:
深圳市赛格集团财务公司 3000000.00
深圳市赛 格集团有限公司 2000000.00
附注43.或有事项
截至报表日止,本公司为其人了单位提供担保的银行借款计人民币8320万元(见下表);未到期已贴现的应收票据计人民币7821万元。
被担保公司名称 借款金额 借款到期日
深圳市南光(集团)股份有限公司 3320万元 1999.3.28-11.29
深圳市赛格达声股份有限公司 5000万元 1999.5.8-10.21
附注44.资产抵押说明
截至1998年12月31日止,本公司以宝华科技大厦部分楼层作为抵押,取得银行借款人民币4600万元,到期日均系1999年内。
附注45.承诺事项
深圳赛格日立第二期的基建项目及订购的机器设备已签订并在的 的合同,截至报表日止,尚有未付的款项计人民币37874万元。
十、本公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期和地点:本公司首次注册登记日期为1996年7月16日,注册地点为深圳市华强北路宝华大厦16楼。
2、企业法人营业执照注册号:深司字N1686。
3、各国务登记号码:440301279253776(国税)440304279253776(地税)。
4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司。
5、公司报告期内证券主承销机构名称:君安证券有限公司以及荷银浩威.洛希尔。
6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地:
国内会计师:深圳中天会计师事务所;办公地址:深圳市深南中路爱华大厦16楼。
国际会计师:德勤.关黄陈方会计师行:办公地址:香港皇后大道东183号合和中心五十字楼。
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签转告署的年度报告正本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿;
5、在境外报纸上公布的年度报告。
深圳赛格股份有限公司董事会
一九九九年四月二十七日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位：深圳赛格股份有限公司 单位：人民币元
资产 1998.12.31 1997.12.31
流动资产： RMB RMB
货币资金 698953905.66 351161797.31
短期投资 368597.71 375295.21
应收票据 189067209.13 152412883.88
应收利息 28797322.22 0.00
应收帐款 201142248.62 304942593.81
减：坏帐准备 1005711.24 1524712.15
应收帐款净额 200136537.38 303417880.84
预付帐款 191894349.44 45662871.15
应收补贴款 693952.65 0.00
其他应收款 258574888.64 142176943.24
存货 164942711.41 178688725.27
减：存货跌价准备 4189027.77 2939027.77
存货净额 160753683.64 175749697.50
待摊费用 9039556.04 4361275.09
待处理流动资产净损失 1761338.87 2241359.59
一年内到期的长期债权投资 0.00 638680.37
流动资产合计 1740041341.38 1178198684.18
长期投资：
长期股权投资 463927345.91 465312625.33
长期投资合计 13507698.62 14089389.57
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 1099474439.39 1053853979.15
减：累计折旧 481304680.78 407810900.70
固定资产净值 618169758.61 646043078.45
在建工程 103092302.86 55394256.99
固定资产清理 56127.46 0.00
固定资产合计 721318188.93 701437335.44
无形资产及其他资产：
无形资产 31767846.08 39254352.70
开办费 2674968.88 1550751.96
长期待摊费用 18196729.25 15967279.77
无形资产及其他资产合计 52639544.21 56772384.43
资产总计 2977926420.43 2401721029.38
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 475700000.00 245471000.00
应付票据 838745959.87 70000000.00
应付帐款 203177704.42 280109374.52
预收帐款 64322977.60 51255244.24
应付工资 314379.50 316644.04
应付福利费 2475834.62 13188218.04
应付股利 3253746.53 221230.30
应交税金 39057059.37 13284032.22
其他应交款 112563.75 123733.21
其他应付款 67319352.88 34471756.08
预提费用 17516267.97 29480705.27
一年内到期的长期负债 9000000.00 162408422.80
其他流动负债 49587.49 49587.49
流动负债合计 966174434.00 900379948.21
长期负债：
长期借款 12000000.00 50000000.00
其他递延收益 0.00 36393765.99
长期应付款 1117360.89 3235364.76
住房周转金 1673094.51 0.00
其他长期负债 272363.90 1259422.99
长期负债合计 15062819.30 90888553.74
负债合计 981237253.30 991268501.95
少数股东权益 645349250.71 379492081.70
股东权益
股本 613427135.00 402480000.00
资本公积 322745711.31 352248255.49
盈余公积 99917758.47 78781041.54
其中：公益金 41634593.60 34586021.29
未分配利润 315117513.52 197323913.30
外币报表折算差额 131798.12 127235.40
股东权益合计 1351339916.42 1030960445.73
负债及股东权益总计 2977926420.43 2401721029.38
资产负债表
编制单位：深圳赛格股份有限公司 单位：人民币元
资产 1998.12.31 1997.12.31
流动资产：
货币资金 160269391.37 163483722.24
应收股利 2989029.15 0.00
应收利息 28797322.22 0.00
应收帐款 3035466.30 3200288.80
减：坏帐准备 16001.44 16001.44
应收帐款净额 3019464.86 3184287.36
预付帐款 152699393.35 2174506.86
其他应收款 287639531.11 136166444.84
存货 1294417.27 4702263.46
待处理流动资产净损失 1342870.00 0.00
流动资产合计 638051419.33 309711224.76
长期投资：
长期股权投资 1131547346.70 886186816.76
固定资产：
固定资产原价 3920419.61 3319804.75
减：累计折旧 1226349.51 393277.68
固定资产净值 2694070.10 2926527.07
无形资产及其他资产：
长期待摊费用 10021070.11 10621440.43
资产总计 1782313906.24 1209446009.02
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 345000000.00 130000000.00
应付帐款 1920.00 7539.50
预收帐款 257473.75 17589134.75
应付工资 2065.00 0.00
应交税金 9662590.36 (335544.43)
其他应付款 76507818.11 899712.25
预提费用 0.00 100000.00
流动负债合计 431431867.22 148260842.07
长期负债：
长期借款 0.00 30000000.00
负债合计 431431867.22 178260842.07
股东权益
股本 613427135.00 402480000.00
资本公积 322745711.31 352248255.49
盈余公积 87977226.94 66840510.01
其中：公益金 36869841.45 29824269.14
未分配利润 326731965.77 209616401.45
股东权益合计 1350882039.02 1031185166.95
负债及股东权益总计 1782313906.24 1209446009.02
利润及利润分配表
编制单位： 深圳赛格股份有限公司 单位: 人民币元
项目 1998 1997
RMB RMB
一、主营业务收入 36848268.96 2004509.74
减：主营业务成本 17585915.20 2715458.82
主营业务税金及附加 979686.40 3045.95
二、主营业务利润 18282667.36 (713995.03)
加：其他业务利润 215430.49 4020398.30
营业费用 530408.83 130581.77
管理费用 14512946.10 13085331.05
财务费用 (32305107.88) (9874509.55)
三、营业利润 35759850.80 (35000.00)
加：投资收益 110077808.55 225588405.96
营业外收入 5542165.02 0.00
减：营业外支出 140233410.38 225497476.96
四、利润总额 145775575.40 225497476.96
减：所得税 5542165.02 0.00
五、净利润 140233410.38 225497476.96
加：年初未分配利润 207635272.32 122263519.33
六、可供分配的利润 347868682.70 347760996.29
减：提取法定盈余公积 14091144.62 22632297.42
提取法定公益金 7045572.31 22632297.42
七、可供股东分配的利润 326731965.77 302496401.45
减：转作股本的普通股股利 0.00 92880000.00
八、未分配利润 326731965.77 209616401.45
利润及利润分配表
编制单位： 深圳赛格股份有限公司 单位: 人民币元
项目 1998 1997
RMB RMB
一、主营业务收入 1732188328.65 1697919955.60
减：主营业务成本 1387933218.93 1374993099.86
主营业务税金及附加 6974661.91 3725560.82
二、主营业务利润 337280447.81 319201294.92
加：其他业务利润 1441555.24 8293392.63
减：营业费用 84222261.15 54915792.45
管理费用 116007451.45 125123263.00
财务费用 (17581485.46) 41151761.51
三、营业利润 169047775.91 106303870.59
加：投资收益 16300097.80 159787287.65
营业外收入 81841641.92 145602299.72
减：营业外支出 57254854.86 119686197.67
四、利润总额 209934660.77 292007260.29
减：所得税 21576654.57 12110950.90
少数股东本期损益 47446559.92 53573335.20
五、净利润 14091144.62 22632297.42
加：年初未分配利润 195342784.17 109145533.95
六、可供分配的利润 336254230.45 3354685082.14
减：提取法定盈余公积 315117513.52 290203913.30
提取法定公益金 7045572.31 22632297.42
七、可供股东分配的利润 315117513.52 290203913.30
减：转作股本的普通股股利 0.00 92880000.00
八、未分配利润 315117513.52 197323913.30
现金流量表
编制单位：深圳赛格股份有限公司 一九九八年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37013091.46
收取的租金 215430.49
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 5292225.55
收到的除增值税以外的其他税费返还 178158.98
收到的其他与经营活动有关的现金 42698906.48
现金流入小计 10365606.48
购买商品、接受劳务支付的现金 17591534.70
经营租赁所支付的现金 440433.39
支付给职工以及为职工支付南纸? 3497868.51
支付的增值税款 474637.38
支付的所得税款 423998.73
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 279686.40
支付的其他与经营活动有关的现金 9640796.83
现金流出小计 32348955.94
经营活动产生的现金流量净额 10349950.54
二、投资活动产生的现金流量：
收到的其他与投资活动有关的现金 20850000.00
现金流入小计 20850000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
150486214.86
权益性投资所支付的现金 232833300.00
现金流出小计 383319514.86
投资活动产生的现金流量净额 (362469514.86)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 196725000.00
借款所收到的现金 215000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 325137.40
现金流出小计 412050137.40
偿还债务所支付的现金 30000000.00
发生筹资费用所支付的现金 14406788.55
偿付利息所支支付的现金 18738115.40
现金流出小计 63144903.95
筹资活动产生的现金流量净额 348905233.45
四、现金及现金等价物净增加额 (3214330.87)
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以资本公积金转增股本 160947135.00
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 140233410.38
加：固定资产折旧 584338.44
无形资产、长期待摊费用摊销 600370.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
(35156.84)
财务费用 (32305107.88)
投资损失(减收益) (110077808.55)
存货的减少(减增加) 3407846.19
经营性应收项目的减少(减增加) (48485360.39)
经营性应付项目的增加(减减少) 58272890.36
预提费用的增加(减:减少) (100000.00)
增值税增加净额(减减少) (402601.49)
其他 (1342870.00)
经营活动产生的现金流量净额 10349950.54
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 160269391.37
减:货币资金的期初余额 163483722.24
现金及现金等价物净增加额 (3214330.87)
现金流量表
编制单位：深圳赛格股份有限公司 一九九八年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1918642669.84
收取的租金 46847095.42
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 37455477.93
收到的除增值税以外的其他税费返还 178158.98
现金流入小计 2003123402.17
购买商品、接受劳务支付的现金 1527796930.78
经营租赁所支付的现金 9182260.50
支付给职工以及为职工支付的现金 145495088.28
支付的增值税款 40867293.85
支付的所得税款 15680909.51
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 25585178.12
支付的其他与经营活动有关的现金 12533035.86
现金流出小计 1777140696.90
经营活动产生的现金流量净额 225982705.27
二、投资活动产生的现金流量：
分得股利或利润所收到的现金 459000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
8048075.28
收到的其他与投资活动有关的现金 20850000.00
现金流入小计 29357075.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
280397098.46
权益性投资所支付的现金 47713380.00
支付的其他与投资活动有关的现金 1282195.25
现金流出小计 329392673.71
投资活动产生的现金流量净额 (300035598.43)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 415429133.78
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
218704133.78
借款所收到的现金 239229000.00
现金流入小计 654658133.78
偿还债务所支付的现金 163776116.40
发生筹资费用所支付的现金 14417034.55
偿付利息所支支付的现金 51537621.07
支付的其他与筹资活动有关的现金 7920132.63
现金流出小计 237650904.65
筹资活动产生的现金流量净额 417007229.13
四、汇率变动对现金的影响 4837772.38
五、现金及现金等价物净增加额 347792108.35
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以资本公积金转增股本 160947135.00
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 140911446.28
加：少数股东本期损益 47446559.92
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 (519001.73)
固定资产折旧 83329266.98
无形摊销 3525136.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
3018354.93
固定财产报废损失 833437.82
财务费用 (17581485.46)
投资损失(减收益) (16300097.80)
存货的减少(减增加) 14996013.86
经营性应收项目的减少(减增加) (24013690.38)
经营性应付项目的增加(减减少) 28687642.74
增值税增加净额(减减少) (4035962.80)
其他 (24769347.25)
经营活动产生的现金流量净额 225982705.27
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 698953905.66
减:货币资金的期初余额 351161797.31
现金及现金等价物净增加额 347792108.35
