深圳赛格股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长张为民先生、财务负责人李力夫先生及财务部长张长海先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,605,490,823.37 1,643,575,998.86 -2.32%
所有者权益（或股东权益） 1,291,328,242.48 1,272,815,600.37 1.45%
每股净资产 1.645 1.622 1.42%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 16,832,180.70 -45,880,039.61
经营活动产生的现金流量净额 18,318,717.10 -75,291,225.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.023 -0.096
基本每股收益 0.021 -0.06
稀释每股收益 0.021 -0.06
净资产收益率 1.30% -3.99% 5.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.17% -3.87% 5.04%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 1,751,026.01
减:少数股东损益 -87,551.30
合计 1,663,474.71
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 42,687
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市赛格集团有限公司 39,239,950 人民币普通股
广州福达企业集团有限公司 37,977,600 人民币普通股
TAIFOOK SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 6,001,203 境内上市外资股
上海奇乐经贸有限公司 6,000,000 人民币普通股
陈基成 2,112,800 境内上市外资股
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C 2,078,993 境内上市外资股
卜浩文 1,860,000 境内上市外资股
张爱新 1,856,329 境内上市外资股
第一上海证券有限公司 1,811,445 境内上市外资股
谢仁荣 1,731,237 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债项目项目 2008年3月31日 2007年12月31日 差额 变动百分比%
货币资金 439,333,986.81 261,303,787.50 178,030,199.31 68.13%
应收账款 22,690,688.32 216,587,489.28 -193,896,800.96 -89.52%
应收股利 6,306,315.45 -6,306,315.45 -100.00%
应付职工薪酬 3,444,928.98 7,483,430.20 -4,038,501.22 -53.97%
未分配利润 40,037,861.76 23,205,681.06 16,832,180.70 72.53%
1、货币资金：比上年底增加17,803.02万元，增长68.13%，增加的主要原因是报告期内公司收到了深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司（以下简称：赛格中电）股权转让款余款18,451万元。2、应收账款：比上年底减少19,389.68万元，减少幅度为89.52%，减少的主要原因是报告期内公司收到了赛格中电股权转让款余款18,451万元。3、应收股利：比上年底减少631万元，减少幅度为100％，减少的主要原因是报告期内公司收到了参股企业上年现金分红款。4、应付职工薪酬：比上年底减少404万元，减少幅度为53.97%，减少的主要原因是公司在报告期内支付了员工薪酬。二、利润表项目项目 本期 上年同期 差额 变动百分比%
营业收入 70,567,071.74 279,758,959.37 209,191,887.63 74.78%
营业成本 38,583,521.61 263,999,001.97 225,415,480.36 85.38%
销售费用 2,324,872.17 16,340,735.07 14,015,862.90 85.77%
管理费用 11,613,980.42 34,965,120.49 23,351,140.07 66.78%
财务费用 1,065,749.23 8,893,685.24 7,827,936.01 88.02%
投资收益（损失以"-"号填列） 3,516,488.33 -20,244,289.41 -23,760,777.74 117.37%
1、营业收入：比上年同期减少20,919.19万元，减少幅度为74.78%，减少的主要原因是：上年度末公司已转让了赛格中电股权，因此不再合并深圳赛格日立彩色显示器件有限公司（以下简称：赛格日立），营业收入中减少了彩管业务收入。2、营业成本：比上年同期减少22,541.55万元，减少幅度为85.38%，减少的主要原因是：上年度末公司已转让了赛格中电股权，因此营业成本中不再合并赛格日立的彩管业务成本。3、销售费用：比上年同期减少1,401.58万元，减少幅度为85.77%，减少的主要原因是：上年度末公司已转让了赛格中电股权，因此本期销售费用中减少了赛格日立销售彩管业务的费用。4、管理费用：比上年同期减少2,335.11万元，减少幅度为66.78%，减少的主要原因是：上年度末公司已转让了赛格中电股权，因此本期管理费用中减少了赛格日立的管理费用。5、财务费用：比上年同期减少782.80万元，减少幅度为88.02%，减少的主要原因：①银行借款比上年同期有大幅的减少；②上年度末公司转让赛格中电的股权而减少了赛格日立的财务费用。6、投资收益：比上年同期增加2,376.08万元，增加的主要原因是报告期公司参股的深圳赛格三星股份有限公司（以下简称：赛格三星）扭亏为盈，利润比上年同期增加所致。三、现金流量表项目项目 本期 上年同期 差额 变动百分比%
销售商品、提供劳务收到的现金 91,488,814.68 441,310,494.69 -349,821,680.01 -79.27%
收到的税费返还 5,724,823.80 -5,724,823.80 -100.00%
收到其他与经营活动有关的现金 27,323,839.81 59,891,661.85 -32,567,822.04 -54.38%
购买商品、接受劳务支付的现金 30,159,381.87 444,818,093.76 -414,658,711.89 -93.22%
支付给职工以及为职工支付的现金 10,152,781.61 43,018,594.23 -32,865,812.62 -76.40%
支付其他与经营活动有关的现金 37,438,263.69 68,049,821.84 -30,611,558.15 -44.98%
收回投资收到的现金 184,510,000.00 184,510,000.00 ---
取得投资收益收到的现金 6,300,000.00 6,300,000.00 ---
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 616,334.07 9,506,470.96 -8,890,136.89 -93.52%
取得借款收到的现金 60,000,000.00 108,000,000.00 -48,000,000.00 -44.44%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,666,204.00 8,063,278.18 -6,397,074.18 -79.34%
1、销售商品、提供劳务收到的现金：比上年同期减少34,982.17万元，减少幅度为79.27%，本期减少的主要原因是：因公司已在上年度末转让了赛格中电股权，因此本期该项目中减少了赛格日立本项目的内容。2、收到的税费返还：比上年同期减少572.48万元，减少原因同上。3、收到其他与经营活动有关的现金：比上年同期减少3,257万元，减少幅度为54.38％，减少原因同上。4、购买商品、提供劳务支付的现金：比上年同期减少41,465.87万元，减少原因同上。5、支付给职工以及为职工支付的现金：比上年同期减少3,286.58万元，减少原因同上。6、支付的其他与经营活动有关的现金：比上年同期减少3,061.15万元，减少原因同上。7、收回投资收到的现金：比上年同期增加18,451万元，增加的主要原因是公司本期收到了赛格中电股权转让余款。8、取得投资收益收到的现金：比上年同期增加630万元，增加的主要原因是公司本期收到了参股企业上年度现金分红增加了本项目。9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：比上年同期减少889.02万元，减少的主要原因同上第1项。10、取得借款收到的现金：比上年同期减少4,800万元，减少原因同上。11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：比上年同期减少640万元，减少的主要原因：①银行借款比上年同期有大幅的减少；②上年度末公司转让赛格中电的股权而减少了赛格日立的财务费用。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 本公司在2006年度报告中披露的关于本公司为深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称：深达声）在深圳发展银行的1,000万元贷款提供的担保逾期事宜，截至本报告披露之日，除2006年追回的1,650,932.32元外，其余欠款仍在追讨过程中。2008年4月11日，本公司通过广东省海丰县人民法院续封了深达声8台汽车。本公司将依法向深达声及其担保企业广州博融投资有限公司继续追讨剩余欠款。2.本公司就借款及保证合同纠纷案起诉被告深圳市赛格商用机器有限公司（以下简称：商用机器公司）和李仲达案，深圳市福田区人民法院于2007年8月开庭审理，经审理后下达了（2007）深福法民二初字第1735号《民事裁定书》，判决结果为被告商用机器公司应于判决生效之日起十日内返还本公司467,152元借款及其利息,被告商用机器公司应于2007年12月30日返还本公司150万元借款及其利息，被告李仲达对被告商用机器公司上述欠款承担连带清偿责任，在承担责任的范围内有权向被告商用机器公司追偿；一审后，被告商用机器公司向深圳市福田区人民法院提出上诉，二审于2008年1月28日在深圳市中级人民法院开庭审理。2008年4月16日本公司接到广东省深圳市中级人民法院民事裁定书（2008）深中法民二终字第266号，根据该民事裁定书显示，在二审过程中，上诉人商用机器公司于2008年4月8日向法院申请撤回上诉，法院认为上诉人申请撤回上诉，没有违反法律的相关规定，依法应予准许。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条第一款第（五）项，第一百五十六条及《人民法院诉讼费办法》第二十三条的规定，法院裁定如下：准许上诉人深圳市赛格商用机器有限公司撤回上诉，各方当事人按原判决执行。本裁定为终审裁定。3.本公司在2006年度报告披露的原告赵仕顺诉本公司的"股权转让侵权纠纷案"[案号（2006）深福法民二初字第1625号]涉诉标的433万元。2007年2月5日法院判决本公司赔偿原告款项216万元（不含利息）及支付案件受理费27,882元，同时驳回原告的其它诉讼请求。此事宜已在2007年3月9日的《中国证劵报》、《证劵时报》和香港《文汇报》进行了披露。本公司对部分判决不服，于2007年3月16日提出上诉，并于2007年8月2日深圳市中院二审开庭审理，截至本报告披露之日，本公司尚未收到判决结果。4.本公司2007年年报中披露的朱小良诉本公司的"股权转让侵权纠纷案"[案号：（2007）深福法民二初字第962号]，涉诉标的约48万元，该案与上述赵仕顺诉讼案系同一事由，朱小良系另一受让股东，法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第（六）项之规定，裁定本案中止诉讼。5.2007年11月，本公司与深圳市远致投资有限公司（以下简称：远致投资）签署了《深圳赛格股份有限公司与深圳市远致投资有限公司关于深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司股权转让协议》（以下简称：《股权转让协议》），将所持有的73.24％的赛格中电股权以人民币3.8451亿元的价格转让给远致投资，并于2007底完成了股权过户手续。2008年2月26日，本公司收到远致投资支付的赛格中电转让款余款人民币1.8451亿元，至此，本公司已经收到本次重大资产出售事宜的全部股权转让款。本公司就本次重大资产出售事宜聘请的北京市金杜律师事务所对上述重大资产出售的最终实施结果出具了《北京市金杜律师事务所关于深圳赛格股份有限公司重大资产出售实施结果的法律意见书》。至此，公司本次重大资产出售事宜已全部实施完毕。上述事宜本公司均在《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》以及巨潮资讯网进行了及时披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1. 本公司上市时与深圳市赛格集团有限公司（以下简称：赛格集团）签署的《股权转让协议书》第五款约定：赛格集团同意本公司及本公司附属公司、联营公司使用赛格集团目前在国家商标局注册的八项注册商标；并同意本公司使用上述商标及与该标记相似的标记作为本公司的公司标记，以及在经营过程中使用上述标记或与该标记相似的标记；而本公司无需就上述商标或标记的使用向赛格集团支付任何费用。报告期内，该承诺事项仍依照约定执行。2. 针对2007年深圳证监局对本公司的现场检查中指出"你公司和赛格集团在电子市场业务方面存在同业竞争"的问题，本公司于2007年9月14日收到赛格集团书面"承诺函"，内容如下："我集团公司与深圳赛格股份有限公司(以下简称深赛格)在深圳市电子市场方面有类似的业务,是基于历史原因造成的,有其客观的市场发展背景。我集团公司承诺：今后不在同一城市内单独经营与深赛格具有同类业务的市场。"该事宜公司已经在2007年9月18日的《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网进行了披露。报告期内，赛格集团履行了其上述承诺。3. 根据国务院等五部委联合颁发的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会颁布的《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规的规定，公司已于2006年6月14日实施完成了股权分置改革，公司非流通A股股东在《深圳赛格股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺：本公司非流通A股股东承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》作出的相关法定承诺，并履行相关法定承诺义务。即：公司原非流通A股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或转让；在前项规定期满后，持股超过5％的原非流通A股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通A股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过5％，在二十四个月内不得超过10％。报告期内，公司持股16.41％（截止到2008年3月31日）的第二大股东广州福达企业集团有限公司（以下简称：广州福达）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关限售流通股解除限售手续。本次限售股份实际可上市流通数量为A股39,239,950股，占公司股份总数的5%，本次解除股份限售的日期为2008年1月17日。截至本报告期末，广州福达已出售其可上市流通A股1,262,350股, 占公司股份总数的0.16%。公司原非流通股股东遵守了股改相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
经公司初步测算，预计公司2008年上半年盈利，归属母公司所有者的净利润预计在3000万元左右，与上年同期亏损相比发生大幅变化。具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。赢利的主要原因是：1.由于公司在上年度末转让了所持有的赛格中电股权，公司将不再合并亏损企业赛格日立报表；2. 本公司参股企业赛格三星预计2008年上半年盈利；3. 本公司其他业务正常运行。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
600778 友好集团 90,405.00 0.04% 455,100.00 0.00 -189,353.46
000007 ST达声 1,000,000.00 0.54% 7,770,000.00 0.00 250,000.00
000068 赛格三星 225,279,600.16 23.39% 504,179,314.21 1,495,529.05 1,495,529.05
合计 226,370,005.16 - 512,404,414.21 1,495,529.05 1,556,175.59
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年02月27日 公司办公地点 实地调研 财富证券黄凯军、胡琪 了解公司基本面
2008年03月17日 公司办公地点 实地调研 中投证券研究所王海军 了解公司基本面
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳赛格股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 439,333,986.81 309,544,758.38 261,303,787.50 159,993,220.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 22,690,688.32 216,587,489.28 184,510,000.00
预付款项 7,276,515.45 100,000.00 8,430,446.55 100,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收股利 6,306,315.45 11,796,925.50
应收利息
其他应收款 18,664,915.02 5,275,677.70 21,199,857.81 7,725,223.49
买入返售金融资产
存货 4,679,845.23 5,382,388.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 492,645,950.83 314,920,436.08 519,210,285.35 364,125,369.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,414,453.46 7,770,000.00 8,164,453.46 7,520,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 548,106,198.26 696,510,060.02 549,113,821.63 700,491,175.65
投资性房地产 468,601,907.48 365,974,105.61 472,395,598.33 368,823,840.43
固定资产 66,141,095.57 25,309,238.30 70,599,740.28 26,105,955.70
在建工程 482,300.00 482,300.00 500,100.00 482,300.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 598,489.68 328,284.15 682,809.63 371,899.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,194,870.18 567,512.33 13,058,834.99 394,368.75
递延所得税资产 8,305,557.91 6,304,995.58 9,850,355.19 6,438,420.60
其他非流动资产
非流动资产合计 1,112,844,872.54 1,103,246,495.99 1,124,365,713.51 1,110,627,960.27
资产总计 1,605,490,823.37 1,418,166,932.07 1,643,575,998.86 1,474,753,329.66
流动负债：
短期借款 71,750,000.00 60,000,000.00 96,750,000.00 85,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,360,503.31 1,550,594.96 23,936,694.40 1,451,360.74
预收款项 90,366,283.52 36,045,101.62 102,596,820.45 64,808,484.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,444,928.98 300,543.16 7,483,430.20 1,654,066.50
应交税费 25,143,012.13 16,296,626.86 19,577,993.58 14,327,231.88
应付股利 893,780.69 271,003.29
应付利息
其他应付款 64,705,809.18 20,358,640.20 84,558,498.67 35,599,014.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 277,770,537.12 134,551,506.80 335,797,217.99 203,111,161.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,038,218.64 2,728,268.64 3,038,218.64 2,728,268.64
递延所得税负债 824,083.87 728,906.20 966,029.32 867,202.67
其他非流动负债
非流动负债合计 3,862,302.51 3,457,174.84 4,004,247.96 3,595,471.31
负债合计 281,632,839.63 138,008,681.64 339,801,465.95 206,706,633.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 784,799,010.00 784,799,010.00 784,799,010.00 784,799,010.00
资本公积 355,239,339.24 351,530,859.22 355,198,960.77 351,280,859.22
减：库存股
盈余公积 110,434,502.35 98,493,970.82 110,434,502.35 98,493,970.82
一般风险准备
未分配利润 40,037,861.76 45,334,410.39 23,205,681.06 33,472,856.50
外币报表折算差额 817,529.13 -822,553.81
归属于母公司所有者权益合计 1,291,328,242.48 1,280,158,250.43 1,272,815,600.37 1,268,046,696.54
少数股东权益 32,529,741.26 0.00 30,958,932.54
所有者权益合计 1,323,857,983.74 1,280,158,250.43 1,303,774,532.91 1,268,046,696.54
负债和所有者权益总计 1,605,490,823.37 1,418,166,932.07 1,643,575,998.86 1,474,753,329.66
4.2 利润表
编制单位：深圳赛格股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 70,567,071.74 25,227,397.02 279,758,959.37 23,846,177.21
其中：营业收入 70,567,071.74 25,227,397.02 279,758,959.37 23,846,177.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 56,193,781.17 16,882,871.46 329,491,969.94 19,879,259.99
其中：营业成本 38,583,521.61 10,506,599.78 263,999,001.97 10,548,550.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,605,657.74 897,974.64 2,576,048.50 818,513.69
销售费用 2,324,872.17 16,340,735.07
管理费用 11,613,980.42 4,293,664.17 34,965,120.49 4,608,363.87
财务费用 1,065,749.23 1,184,632.87 8,893,685.24 3,903,832.40
资产减值损失 2,717,378.67
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 3,516,488.33 3,516,488.33 -20,244,289.41 -20,244,289.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,516,488.33 3,516,488.33 -20,244,289.41 -20,244,289.41
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 17,889,778.90 11,861,013.89 -69,977,299.98 -16,277,372.19
加：营业外收入 1,795,787.13 540.00 117,253.92 4,431.50
减：营业外支出 44,761.12 31,458.45 9,345.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 19,640,804.91 11,861,553.89 -69,891,504.51 -16,282,286.24
减：所得税费用 1,258,083.56 865,389.94
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 18,382,721.35 11,861,553.89 -70,756,894.45 -16,282,286.24
归属于母公司所有者的净利润 16,832,180.70 11,861,553.89 -45,880,039.61 -16,282,286.24
少数股东损益 1,550,540.65 -24,876,854.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.021 0.015 -0.06
（二）稀释每股收益 0.021 0.015 -0.06
4.3 现金流量表
编制单位：深圳赛格股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 91,488,814.68 8,423,032.74 441,310,494.69 18,275,021.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,724,823.80
收到其他与经营活动有关的现金 27,323,839.81 24,262,193.86 59,891,661.85 33,060,508.98
经营活动现金流入小计 118,812,654.49 32,685,226.60 506,926,980.34 51,335,530.67
购买商品、接受劳务支付的现金 30,159,381.87 4,121,332.49 444,818,093.76 4,925,954.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,152,781.61 4,017,516.55 43,018,594.23 4,547,087.49
支付的各项税费 22,743,510.22 17,011,955.14 26,331,696.49 17,624,090.50
支付其他与经营活动有关的现金 37,438,263.69 23,647,129.37 68,049,821.84 40,565,074.28
经营活动现金流出小计 100,493,937.39 48,797,933.55 582,218,206.32 67,662,206.53
经营活动产生的现金流量净额 18,318,717.10 -16,112,706.95 -75,291,225.98 -16,326,675.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 184,510,000.00 184,510,000.00
取得投资收益收到的现金 6,300,000.00 6,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,084,571.99 6,000.00 6,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 193,894,571.99 190,810,000.00 6,000.00 6,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 616,334.07 17,410.00 9,506,470.96 24,810.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 39,075.53
投资活动现金流出小计 616,334.07 17,410.00 9,545,546.49 24,810.00
投资活动产生的现金流量净额 193,278,237.92 190,792,590.00 -9,539,546.49 -18,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 108,000,000.00 88,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 167,797.71 155,144.93 64,003.72 54,540.87
筹资活动现金流入小计 60,167,797.71 60,155,144.93 108,064,003.72 88,054,540.87
偿还债务支付的现金 85,000,000.00 85,000,000.00 84,072,049.75 55,006,664.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,666,204.00 1,472,890.00 8,063,278.18 3,999,363.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 301,806.00
筹资活动现金流出小计 86,666,204.00 86,472,890.00 92,437,133.93 59,006,027.25
筹资活动产生的现金流量净额 -26,498,406.29 -26,317,745.07 15,626,869.79 29,048,513.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,460.00 -883,942.12
五、现金及现金等价物净增加额 185,112,008.73 148,362,137.98 -70,087,844.80 12,703,037.76
加：期初现金及现金等价物余额 254,221,978.08 161,182,620.40 342,606,446.65 59,284,013.44
六、期末现金及现金等价物余额 439,333,986.81 309,544,758.38 272,518,601.85 71,987,051.20
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
