深圳赛格股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人张为民、主管会计工作负责人李力夫及会计机构负责人（会计主管人员）张长海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,465,011,147.35 3,122,108,432.89 -21.05%
所有者权益（或股东权益） 1,106,304,746.68 1,203,349,557.83 -8.06%
每股净资产 1.410 1.533 -8.02%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -98,046,490.59 -181.25%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.125 -181.25%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -34,817,980.93 -138,782,115.22 -320.45%
基本每股收益 -0.045 -0.177 -320.45%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.179 -
稀释每股收益 -0.045 -0.177 -320.45%
净资产收益率 -3.15% -12.54% -2.50%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -3.15% -12.42% -2.46%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
资产减值损失 -422,694.49
营业外收支净额 -904,684.27
合计 -1,327,378.76
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 39,353
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市赛格集团有限公司 39,239,950 人民币普通股
上海香港万国证券 10,946,801 境内上市外资股
KGI ASIA LIMITED 7,368,581 境内上市外资股
上海奇乐经贸有限公司 5,992,700 人民币普通股
TAI FOOK SECURITIES CO LTD 5,878,605 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG
2,633,500
LIMITED 境内上市外资股
第一上海证券有限公司 2,616,122 境内上市外资股
卜文浩 1,970,000 境内上市外资股
张爱新 1,856,329 境内上市外资股
利联实业发展（深圳）有限公司 1,749,900 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债类项目 说明 期末数 期初数 增减额 增减幅度%
货币资金 1 184,188,306.10 336,328,630.67 -152,140,324.57 -45.24
应收票据 2 8,660,699.17 110,022,805.14 -101,362,105.97 -92.13
应收账款 3 91,472,640.69 351,871,777.92 -260,399,137.23 -74.00
应付票据 4 74,756,799.08 319,309,107.23 -244,552,308.15 -76.59
预收账款 5 66,840,858.48 109,506,333.21 -42,665,474.73 -38.96
未分配利润 6 -176,531,153.97 -37,749,038.75 -138,782,115.22 -367.64
归属于母公司的 7
1,106,304,746.68 1,203,349,557.83 -97,044,811.15 -8.06
股东权益
少数股东权益 8 207,548,361.44 299,262,297.17 -91,713,935.73 -30.65
损益类项目 说明 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度%
营业总收入 9 612,026,522.82 1,361,047,361.03 -749,020,838.21 -55.03
营业成本 10 602,886,874.40 1,270,627,863.52 -667,740,989.12 -52.55
销售费用 11 31,523,577.96 57,820,243.54 -26,296,665.58 -45.48
投资收益 12 -48,409,327.39 5,920,639.71 -54,329,967.10 -917.64
变动原因说明：
1、货币资金：比上年底减少15,214万元，其中本公司间接控股企业深圳赛格日立彩色显示器件有限公司（以下简称：赛格日立）减少17,678万元，减少的原因一是归还了部分贷款，其次是支付以前年度应付材料款，此外维持公司日常经营的费用支出也减少了货币资金。
2、应收票据：比上年底减少10,136万元，减少幅度为92.13%，其中赛格日立减少金额为9,009万元，减少的主要原因是赛格日立本期销售额萎缩，特别是第三季度销售额更是大幅度减少（其中9月份销售额为42万元），导致票据结算额大幅度减少，另外上年度的应收票据已到期结算完毕所致。
3、应收账款：比上年底减少26,040万元，减少幅度为74%，其中赛格日立减少金额为26,099万元，减少的原因主要也是赛格日立本期销售额萎缩，另外上年度的应收账款已结算完毕所致。
4、应付票据：应付票据比上年底减少24455万元，减少的主要原因均为赛格日立CRT停产，导致材料采购减少（第三季度基本停止采购），加上本期支付以前年度未支付的材料款致使应付票据和应付账款的减少。
5、预收账款：预收账款本期减少4,267万元，减少幅度为38.96%，减少的主要原因是上年底预收租金结转为收入，明年的租金尚未收取（将在第四季度收取）所致。
6、未分配利润：比上年底减少13,878万元，减少幅度为367.64%，减少的原因主要是本期亏损引起。
7、归属于母公司的股东权益：比上年底减少9,704万元，减少幅度为8.06%，减少的原因主要是本期亏损引起。
8、少数股东权益：比上年底减少9,171万元，减少幅度为30.65%，减少的主要原因是报告期赛格日立出现巨额亏损。
9、营业总收入：比上年同期减少74,902万元，减少幅度为52.55%，减少的原因是公司主业彩管全面停产导致销售额的大幅度萎缩。报告期赛格日立的销售额的大幅度减少，本报告期该公司销售额为38,916万元，比上年同期的116,832万元下降77,916万元，减少幅度为66.69%。
10、营业成本：由于公司主业彩管销售额的下降，营业成本也大幅度下降所致。
11、销售费用：比上年同期减少2,630万元，减少的主要原因是销售额的大幅度下降所致
12、投资收益：与上年同期相比减少5,433万元，减少的主要原因是公司参股26.76%的深圳赛格三星股份有限公司本期利润亏损所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.本公司于2007年7月19日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了本公司间接控股54.93％的赛格日立由于彩管产品市场恶化以及订单大幅减少、开工不足等实际情况，彩管生产线全面停产的公告。
停产后，本公司及赛格日立采取了一系列措施积极应对：
（1）积极与银行协商银行债务重组事宜；
（2）积极追讨应收款，2007年7-9月已收到应收款金额27,613,925.66元；
（3）遣散赛格日立生产线全部劳务工，降低公司营运成本；
本公司控股子公司深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司拟对所持有的赛格方的赛格日立股权进行转让。但本次转让事宜的受让方、转让价格尚未确定,亦未签订正式协议或意向性协议。本公司已经于2007年10月10日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了上述事宜。本公司将根据上述事宜的进展情况,及时履行信息披露义务。
上述有关措施的实施将有助于本公司减少亏损。
2.重大担保合同事项
（1）报告期内，公司没有发生非关联的对外担保事项（不包含对控股子公司的担保），截止于报告期末，公司对外担保（不包含对控股子公司的担保）的余额为零。
（2）截止于报告期末，公司控股子公司对外未履行完毕的担保事项共1笔，涉及金额人民币8,500万元，系投资企业对本公司的担保。
担保人 被担保人 金额（万元） 协议担保期限 担保类型 决策程序 是否履行完毕
报经董事会
赛格日立 本公司 RMB8,500 2006.10.16◇007.10.16 连带责任 尚未履行完毕
批准
（3）截止于报告期末，本公司对控股子公司尚未履行完毕的担保事项共4笔涉及人民币8,607.17万元。
序 担保对象 金额（万元） 贷款期限 担保类型 决策程序 是否履行完毕
报经董事会
1 赛格日立 RMB7,000 2006.12.15◇007.12.14 连带责任 尚未履行完毕
批准
2 赛格储运 RMB1,000 2007.2.14◇007.12.14 连带责任 同上 尚未履行完毕
赛格通信 经公司股东大会
3 RMB527.17 2003.7.1椣钅孔钪昭槭◇ 连带责任 尚未履行完毕
【注1】 批准
赛格通信 经公司股东大会
4 RMB80 2005.1.19椣钅孔钪昭槭◇ 连带责任 尚未履行完毕
【注2】 批准
【注1】、【注2】是本公司为支持赛格通信的深圳地铁项目提供的履约保函担保。
3.诉讼深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称：深达声）欠款案进展情况
⑴关于本公司为深达声在广东发展银行提供的890万元贷款担保逾期事宜的诉讼事项：2007年9月下旬深达声所属现代之窗A座16J，B座110、22L和群楼4B56、57房产已成功拍卖，经法院最后核实，所得款项的2,513,674.92元作为890万元诉讼案的最后一笔执行款划转给我公司。公司已在2007年10月中旬收到该笔款项。至此，本公司已收到本案的全部诉讼款项。本公司已于2007年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了上述事宜。
⑵关于本公司诉讼深达声1000万元欠款案，尚无新的进展。其原因是深达声没有其他可以拍卖的资产，同时，我公司轮后查封的广州博融公司持有的4020万股深达声法人股尚未拍卖。
4.本公司就借款及保证合同纠纷案起诉被告深圳市赛格商用机器有限公司（以下简称：商用机器公司）和李仲达案，深圳市福田区人民法院于2007年8月开庭审理，经审理后下达了（2007）深福法民二初字第1735号《民事裁决书》，判决结果为被告商用机器有限公司应于判决生效之日起十日内返还本公司467,152元借款及其利息；被告商用机器有限公司应于2007年12月30日返还本公司150万元借款及其利息；被告李仲达对被告商用机器有限公司上述欠款承担连带清偿责任，在承担责任的范围内有权向被告商用机器公司追偿。
5.本公司间接控股公司赛格日立诉讼案件的情况，详见公司分别于2007年7月14日、7月26日、8月1日、8月16日、8月28日、8月30日、9月7日、9月12日和9月28日在《证券时报》《、中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
6.本公司于2007年8月13日收到由本公司控股股东深圳市赛格集团有限公司(以下简称：赛格集团)转来的深圳市政府办公厅“市政府办公会议纪要(426)号”,该纪要主要内容详见公司于2007年8月14日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
7. 2007年9月20日,深圳市赛格通信有限公司（以下简称：赛格通信公司）与香港中华电力工程有限公司于深圳正式签订为香港地铁无线通信系统改造工程TETRA无线通信系统提供软件开发及车载台供应的合同(合同编号：45500000479),合同金额港元壹仟零捌拾伍万叁仟伍佰伍拾元整(HK$10,853,550.00),合同工期为2007年至2011年。该合同属于与赛格通信公司日常业务经营相关的产品销售及工程服务合同。该合同已由双方授权代表签署生效。本公司已经于2007年9月22日在《证券时报》、《中国证券报》、、香港《文汇报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了上述事宜。
8. 本公司于2007年9月30日接到广东省机电设备招标中心的《中标通知书》,该《中标通知书》显示：深圳地铁二号线工程无线系统设备及服务采购(招标编号：GMTC-SZMC209/2007)的评标工作已结束。经评标委员会的评审和推荐,招标人确定赛格通信公司为该项目的中标人。
中标标的：深圳地铁二号线工程无线系统设备及服务采购
中标金额：人民币肆仟叁佰陆拾陆万元整(RMB43,660,000.00元)
其中：首期工程中标金额：人民币20,159,215.00元
东延线工程中标金额：人民币23,500,785.00元
根据《中标通知书》的要求,赛格通信公司将于中标通知书发出后三十日内与招标人签订相关合同。
本公司已经于2007年10月9日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了上述事宜。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
根据国务院等五部委联合颁发的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会颁布的《上市公司股权分置改革管理办法》等其他相关法律法规的规定，公司已于2006年6月14日实施完毕股权分置改革，公司非流通A股股东在《深圳赛格股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺：本公司非流通A股股东承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺，并履行相关法定承诺义务。即：公司原非流通A股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或转让；在前项规定期满后，持股超过5％的原非流通A股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通A股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过5％，在二十四个月内不得超过10％。公司持股超过5％的原非流通A股股东有两位，分别为公司第一大股东赛格集团及第二大股东广州福达。赛格集团按规定于2007年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的办理了相应股份的解除限售手续。其所持有的其他限售股份按规定继续锁定。广州福达未申请办理相应股份的解除限售手续。
公司持股5％以下的原非流通股A股股东已于2007年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的办理了相应股份的解除限售手续.
本次股权分置改革限售股份的解除限售事宜，本公司已经在2007年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行了披露。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
000068 S三星 225,279,600.16 26.76% 501,943,342.89 -55,238,496.65 -55,238,496.65
000007 ST达声 7,131,968.00 3.86% 52,705,243.52 0.00 35,445,880.96
600778 友好集团 90,405.00 0.04% 1,016,152.20 0.00 840,887.20
合计 232,501,973.16 - 555,664,738.61 -55,238,496.65 -18,951,728.49
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
深圳市赛格导航科
23,170,900.00 21,000,000.00 35.00% 41,066,039.80 5,806,155.44 5,806,155.44
技股份有限公司
合计 23,170,900.00 21,000,000.00 - 41,066,039.80 5,806,155.44 5,806,155.44
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，本着公开、公平、公正的原则，接听投资者电话咨询。报告期内，公司无邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动。在接听投资者电话咨询的过程中，公司主要介绍公司基本情况、生产经营一般情况，未发生私下提前或选择性地向特定对象单独披露、透露公司未公开的重大信息的情形，保证了信息披露的公平性。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：深圳赛格股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 184,188,306.10 63,949,758.18 336,328,630.67 61,977,815.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,660,699.17 110,022,805.14
应收账款 91,472,640.69 351,871,777.92
预付款项 24,619,197.97 25,021,182.18 152,560.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 33,339,619.62 24,309,827.84 49,858,592.39 28,492,610.01
买入返售金融资产
存货 136,201,550.45 176,437,562.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,421,554.66 6,011,587.38
流动资产合计 483,903,568.66 88,259,586.02 1,055,552,138.31 90,622,985.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 53,396,503.52 52,705,243.52 17,434,637.56 17,259,362.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 543,170,942.60 1,014,919,023.33 594,355,151.14 1,069,077,968.58
投资性房地产 476,187,878.35 371,271,745.72 482,639,081.90 379,217,859.22
固定资产 831,517,839.19 26,817,068.57 870,270,428.62 29,352,660.59
在建工程 12,080,643.56 382,700.00 20,479,085.46 382,700.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,983,404.27 335,130.13 51,466,519.03 465,975.10
开发支出
商誉 356,205.32 356,205.32 400,730.98 400,730.98
长期待摊费用 16,168,436.66 723,765.81 8,530,684.31 600,013.75
递延所得税资产 7,245,725.22 6,304,995.58 20,979,975.58 6,304,995.57
其他非流动资产
非流动资产合计 1,981,107,578.69 1,473,815,877.98 2,066,556,294.58 1,503,062,266.35
资产总计 2,465,011,147.35 1,562,075,464.00 3,122,108,432.89 1,593,685,251.58
流动负债：
短期借款 435,569,477.32 205,000,000.00 434,750,000.00 155,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 74,756,799.08 319,309,107.23
应付账款 365,020,929.11 1,427,697.34 451,437,072.45 1,297,617.56
预收款项 66,840,858.48 27,349,608.40 109,506,333.21 41,921,935.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,659,775.81 573,416.58 23,669,027.51 2,571,261.05
应交税费 -16,518,986.21 2,573,565.40 3,770,367.78 7,565,136.49
应付利息
其他应付款 104,060,760.36 35,081,904.96 134,239,183.63 82,695,035.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 18,750,000.00 18,000,000.00
其他流动负债 18,996,074.71 39,401,885.60
流动负债合计 1,067,385,688.66 272,006,192.68 1,534,832,977.41 309,050,986.30
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 81,600,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,038,218.64 2,728,268.64 3,038,218.64 2,728,268.64
递延所得税负债 734,131.93 728,906.20 25,381.84 728,906.20
其他非流动负债
非流动负债合计 83,772,350.57 83,457,174.84 84,663,600.48 83,457,174.84
负债合计 1,151,158,039.23 355,463,367.52 1,619,496,577.89 392,508,161.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 784,799,010.00 784,799,010.00 784,799,010.00 784,799,010.00
资本公积 390,545,186.19 390,127,666.63 348,971,079.49 348,897,102.74
减：库存股
盈余公积 106,715,296.07 94,774,764.54 106,715,296.07 94,774,764.54
一般风险准备
未分配利润 -176,531,153.97 -63,089,344.69 -37,749,038.75 -27,293,786.84
外币报表折算差额 776,408.39 613,211.02 0.00
归属于母公司所有者权益合计 1,106,304,746.68 1,206,612,096.48 1,203,349,557.83 1,201,177,090.44
少数股东权益 207,548,361.44 299,262,297.17
所有者权益合计 1,313,853,108.12 1,206,612,096.48 1,502,611,855.00 1,201,177,090.44
负债和所有者权益总计 2,465,011,147.35 1,562,075,464.00 3,122,108,432.89 1,593,685,251.58
4.2本报告期利润表
编制单位：深圳赛格股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 97,698,481.36 26,498,762.30 542,218,173.01 25,408,472.79
其中：营业收入 97,698,481.36 74,454,812.26 542,218,173.01 25,408,472.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 149,612,182.44 62,302,820.19 572,889,623.42 18,535,583.00
其中：营业成本 79,996,018.62 33,641,783.51 503,805,845.72 10,672,962.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,667,601.29 2,450,571.22 2,648,890.15 1,130,113.37
销售费用 6,179,256.32 23,129,422.55
管理费用 51,248,921.58 12,000,279.90 34,381,769.89 1,071,235.28
财务费用 9,520,303.83 14,210,185.56 8,923,695.11 5,661,271.73
资产减值损失 80.80
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-9,070,420.37 -37,444,675.79 2,025,324.22 -14,009,618.53
填列）
其中：对联营企业和合
-9,070,420.37 -37,444,675.79 2,025,324.22 -62,275,847.95
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-60,984,121.45 -73,248,733.68 -28,646,126.19 -7,136,728.74
列）
加：营业外收入 1,238,811.38 55,064.70 52,500.42 19,796.02
减：营业外支出 71,178.77 41,954.28 -537,126.58 649,063.70
其中：非流动资产处置损失 -537,126.58
四、利润总额（亏损总额以“-”
-59,816,488.84 -73,235,623.26 -28,056,499.19 -7,765,996.42
号填列）
减：所得税费用 1,352,636.47 75,000.00 1,311,352.38 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
-61,169,125.31 -73,310,623.26 -29,367,851.57 -7,765,996.42
列）
归属于母公司所有者的净
-34,817,980.93 -73,310,623.26 -8,281,100.78 -7,765,996.42
利润
少数股东损益 -26,351,144.38 -21,086,750.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.045 -0.011
（二）稀释每股收益 -0.045 -0.011
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：深圳赛格股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 612,026,522.82 74,454,812.26 1,361,047,361.03 69,883,911.33
其中：营业收入 612,026,522.82 74,454,812.26 1,361,047,361.03 69,883,911.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 792,794,623.31 62,302,820.19 1,471,998,568.55 61,560,894.68
其中：营业成本 602,886,974.40 33,641,783.51 1,270,627,863.52 31,961,687.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,746,951.21 2,450,571.22 7,633,752.02 3,171,292.41
销售费用 31,523,577.96 57,820,243.54
管理费用 120,627,195.62 12,000,279.90 109,012,241.98 9,566,116.96
财务费用 29,313,699.55 14,210,185.56 26,904,467.49 16,861,797.76
资产减值损失 696,224.57 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-48,409,327.39 -47,885,660.35 5,920,639.71 -53,240,912.28
填列）
其中：对联营企业和合
-48,409,327.39 -47,885,660.35 5,920,639.71 -53,240,912.28
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-229,177,427.88 -35,733,668.28 -105,030,567.81 -44,917,895.63
列）
加：营业外收入 1,756,350.05 55,064.70 130,443.22 25,562.07
减：营业外支出 184,961.15 41,954.28 -526,190.64 2,307,662.58
其中：非流动资产处置损失 -526,190.64
四、利润总额（亏损总额以“-”
-227,606,038.98 -35,720,557.86 -104,373,933.95 -47,199,996.14
号填列）
减：所得税费用 3,062,454.15 75,000.00 2,906,107.68
五、净利润（净亏损以“-”号填
-230,668,493.13 -35,795,557.86 -107,280,041.63 -47,199,996.14
列）
归属于母公司所有者的净
-138,782,115.22 -35,795,557.86 -47,715,100.50 -47,199,996.14
利润
少数股东损益 -91,886,377.91 -59,564,941.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.177 -0.061
（二）稀释每股收益 -0.177 -0.061
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳赛格股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
907,113,047.87 36,139,326.97 1,479,130,061.21 38,451,172.55
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,065,579.64 44,330,415.53
收到其他与经营活动有关
138,323,857.59 59,763,442.35 133,422,785.69 18,577,925.47
的现金
经营活动现金流入小计 1,074,502,485.10 95,902,769.32 1,656,883,262.43 57,029,098.02
购买商品、接受劳务支付的
852,129,375.50 10,578,822.28 1,308,223,443.78 20,476,971.11
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
99,356,894.50 8,348,246.72 118,485,846.65 12,633,352.28
付的现金
支付的各项税费 84,486,294.33 36,814,749.85 25,240,288.51 3,592,204.74
支付其他与经营活动有关
136,576,411.36 128,415,933.67 84,264,026.64 12,770,181.73
的现金
经营活动现金流出小计 1,172,548,975.69 184,157,752.52 1,536,213,605.58 49,472,709.86
经营活动产生的现金
-98,046,490.59 -88,254,983.20 120,669,656.85 7,556,388.16
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,341,683.15
取得投资收益收到的现金 3,556,581.58 3,545,466.58 4,274,352.04 18,676,014.86
处置固定资产、无形资产和
5,091,600.00 6,010.00 188,476.73
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
249,141.80
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
104,443.20
的现金
投资活动现金流入小计 9,001,766.58 3,551,476.58 8,804,511.92 18,676,014.86
购建固定资产、无形资产和
19,422,378.33 32,545.00 36,467,551.66 96,840.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
39,075.53
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
2,228,261.00 3,049,021.00
的现金
投资活动现金流出小计 21,689,714.86 32,545.00 40,316,572.66 96,840.00
投资活动产生的现金
-12,687,948.28 3,518,931.58 -31,512,060.74 18,579,174.86
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 188,000,000.00 168,000,000.00 190,000,000.00 170,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
4,454,932.66 149,383.32 30,647,173.78 30,423,631.66
的现金
筹资活动现金流入小计 192,454,932.66 168,149,383.32 220,647,173.78 200,423,631.66
偿还债务支付的现金 208,308,572.43 81,006,664.25 255,706,374.91 144,616,034.91
分配股利、利润或偿付利息
24,579,931.30 8,382,312.50 27,569,583.96 17,579,471.70
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
804,141.40 907,651.00
的现金
筹资活动现金流出小计 233,692,645.13 89,388,976.75 284,183,609.87 162,195,506.61
筹资活动产生的现金
-41,237,712.47 78,760,406.57 -63,536,436.09 38,228,125.05
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-168,173.23 350.05 -59,645.02 -0.17
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -152,140,324.57 -5,975,295.00 25,561,515.00 64,363,687.90
加：期初现金及现金等价物
336,328,630.67 61,977,815.22 399,149,032.86 86,472,819.01
余额
六、期末现金及现金等价物余额 184,188,306.10 56,002,520.22 424,710,547.86 150,836,506.91
4.5审计报告
审计意见：未经审计
