深 赛 格：关于公司发行债券募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告2019-04-30
关于深圳赛格股份有限公司
发行债券募集资金年度存放与实际使用
情况的鉴证报告
的鉴证报告
瑞华核字【2019】48330007 号
目 录
1、 鉴证报告 1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3
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关于深圳赛格股份有限公司
发行债券募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
深圳赛格股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳赛格股份有限公司（以下简称“深赛格公司”）截
至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用
情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材
料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是深赛格公司董事会的责任。我们的
责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册
会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与
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实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的
过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，深赛格公司截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年
度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格
式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定
编制。
本鉴证报告仅供深赛格公司 2018 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
袁龙平
中国北京 中国注册会计师：
周学春
2019 年 4 月 26 日
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深圳赛格股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的、《深圳证
券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用
情况的专项报告格式》等有关规定，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 14 日签发的《关于核准深圳赛格
股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】2084 号）
核准，本公司于 2018 年 12 月 25 日至 26 日，发行了公司 2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券面值 100 元，平价发行。
本期债券分为两个品种，品种一债券简称“18 赛格 01”发行金额为人民币 7 亿元，
期限为 3 年，最终票面利率为 4.60%，债券代码：112836；品种二债券简称“18 赛
格 02”发行金额为人民币 1 亿元，期限为 18 个月（第 9 个月末附发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权），最终票面利率为 4.15%，债券代码：112837。
本期债券募集资金扣除承销费后共计 7.944 亿元，已于 2018 年 12 月 26 日由
主承销商万和证券股份有限公司转入本公司募集资金专项账户，其中北京银行深圳
分行华侨城支行 20000020321400026432697 账户 3 亿元，兴业银行深圳分行
337010100101385438 账户 4.944 亿元。
2、本年度使用金额及当前余额
本期债券扣除发行费用后，4 亿元拟用于偿还公司的银行贷款，剩余资金全部
用于补充公司营运资金。本期尚未使用募集资金。截止 2018 年 12 月 31 日，募集
资金账户资金余额为 7.944 亿元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利
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益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监
督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》的规
定管理募集资金。于 2018 年 12 月 21 日、2019 年 1 月 25 日，公司、债券受托管
理人万和证券股份有限公司，分别与北京银行深圳分行、兴业银行深圳分行签署了
《深圳赛格股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金与偿
债保障金专项账户监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。报告期内，公司在实际
履行中不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占
用或挪用募集资金等问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司本期债券募集资金尚未使用，详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司严格按照《公司募集资金管理办法》等相关规定使用债券募集资金，
不存在违规存放及使用募集资金的情形以及变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
深圳赛格股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：深圳赛格股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 79,440.00 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达到预 项目可行性
是否已变更项目 募集资金承诺 截至期末累计 截至期末投资进度 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 定可使用状 是否发生重
（含部分变更） 投资总额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 的效益 预计效益
态日期 大变化
承诺投资项目
1、偿还公司的银行贷款 否 40,000.00 40,000.00 - —— —— 否
2、补充营运资金 否 39,440.00 39,440.00 - —— —— 否
合计 79,440.00 79,440.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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