证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格 、深赛格 B    公告编号：2020-023



                           深圳赛格股份有限公司
   董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告


   关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
    一、募集资金基本情况
   公司2018年12月14日经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2018]2084号”
文批复，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币800,000,000.00元
（含800,000,000.00元） 的公司债券，扣除承销费用5,600,000.00元后，截至
2018年12月26日，公司实际收到公司债券认购资金人民币794,400,000.00元。
    二、募集资金存放和管理情况
    (一) 募集资金管理情况
   为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市
公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况与债券
受托管理人万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）及兴业银行股份有
限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）、北京银行股份有限公司深圳分行（以
下简称“北京银行”）签订募集资金与偿债保障金专项账户监管协议。
    (二) 募集资金专户存储情况
   根据募集资金与偿债保障金专项账户监管协议，公司募集资金在兴业银行专
户的存储募集资金金额为 494,400,000.00 元，在北京银行专户的存储募集资金
金额为 300,000,000.00 元。截至 2019 年 6 月 19 日，募集资金 794,400,000.00
元，利息 635,000.00 元，合计 795,035,000.00 元均已使用完毕，具体情况如下：
                                                           货币单位：人民币元
       资金监管银行                      募集资金余额
       兴业银行                          0
       北京银行                          0
       合计                              0


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    三、2019 年年度募集资金的实际使用情况
    报告期内，公司使用募集资金情况如下：
                                                           货币单位：人民币元
       募集资金使用情况                  本年度投资金额
       偿还银行贷款                      669,135,000
       补充流动资金                      125,900,000
       合计                              795,035,000


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    详见公司于 2019 年 2 月 28 日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《深圳赛格股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告（一）》。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理
不存在违规行为。




                                                   深圳赛格股份有限公司董事会
                                                             2020 年 4 月 28 日




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