目       录



一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告




二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
         募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
                           天健审〔2020〕7-507 号



深圳赛格股份有限公司全体股东：

    我们鉴证了后附的深圳赛格股份有限公司（以下简称深赛格公司）董事会编
制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供深赛格公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为深赛格公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。


    二、董事会的责任
    深赛格公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对深赛格公司董事会编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



    五、鉴证结论
    我们认为，深赛格公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相
关格式指引的规定，如实反映了深赛格公司募集资金 2019 年度实际存放与使用
情况。


天健会计师事务所（特殊普通合伙）   中国注册会计师：


          中国杭州                 中国注册会计师：



                                   二〇二〇年四月二十四日
                            深圳赛格股份有限公司

             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



深圳证券交易所：

    现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规

定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2084 号文核准，并经贵所同意，本公司

由主承销商万和证券股份有限公司采用主承销商余额包销方式，向合格投资者公开发行公司

债券 800 万张，每张票面金额为人民币 100 元，共计募集资金 80,000.00 万元，坐扣承销

费用 560.00 万元后的募集资金为 79,440.00 万元，已由主承销商万和证券股份有限公司于

2018 年 12 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。

    (二) 募集资金使用和结余情况
    本公司以前年度未使用募集资金；2019 年度实际使用募集资金 79,503.50 万元，2019

年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 134.32 万元；累计已使用募集资金

79,503.50 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 134.32 万元。
    截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 70.68 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
    二、募集资金存放和管理情况
    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，

结合公司实际情况，制定了《深圳赛格股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理

办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，

并连同本期债券受托管理人万和证券股份有限公司于 2018 年 12 月 21 日、2019 年 1 月 25

日分别与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行三方签订了《募
集资金与偿债保障金专项账户监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳

证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履

行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，本公司原 2 个募集资金专户中募集资金全部使用完毕，该 2
个账户资金存放情况如下（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）：


                                                                    单位：人民币元

  开户银行                                       银行账号              资金余额       备注

北京银行股份有限公司深圳分行华侨城支行    20000020321400026432697      182,754.42     利息

兴业银行股份有限公司深圳分行              337010100101385438           524,050.85     利息

  合 计                                                                706,805.27



    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。



    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。



    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


    附件：1．募集资金使用情况对照表



                                                               深圳赛格股份有限公司

                                                            二〇二〇年四月二十四日
     附件 1

                                                                 募集资金使用情况对照表
                                                                                  2019 年度
     编制单位：深圳赛格股份有限公司                                                                                                                             单位：人民币万元
募集资金总额                                                 79,440.00                本年度投入募集资金总额                                 79,503.50

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                            已累计投入募集资金总额                                 79,503.50

累计变更用途的募集资金总额比例

                        是否                          调整后                             截至期末       截至期末                                                    项目可行性
 承诺投资项目                          募集资金                          本年度                                        项目达到预定         本年度       是否达到
                     已变更项目                      投资总额                          累计投入金额    投资进度(%)                                                  是否发生重
和超募资金投向                       承诺投资总额                    投入金额                                        可使用状态日期       实现的效益     预计效益
                    （含部分变更）                     (1)                                    (2)     (3)＝(2)/(1)                                                    大变化

 承诺投资项目

1. 偿还银行贷
                         否           66,913.50      66,913.50      66,913.50           66,913.50        100.00      2019 年 6 月 17 日     不适用       不适用         否
款
2. 补 充 营 运 资
                         否           12,526.50      12,526.50      12,590.00           12,590.00        100.00      2019 年 6 月 17 日     不适用       不适用         否
金

     合   计             －           79,440.00      79,440.00      79,503.50           79,503.50          －                －                            －           －

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                                      无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                        无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                                    不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                      不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况           不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况         不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因         无

尚未使用的募集资金用途及去向                 无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况     无