深圳市农产品股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
1
深圳市农产品股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司独立董事孙雄先生因公未能出席公司第六届董事会第七次会议，委托独立董事肖幼美女士代
为出席并表决；董事万筱宁先生、董事徐国荣先生、董事胡翔海先生因公未能出席公司第六届董事会第七
次会议，均委托董事长陈少群先生代为出席并表决。
1.3 公司2010 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长陈少群先生、总经理曾湃先生、财务总监马彦钊先生及计财部部长俞浩女士声明：保
证2010 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度
总资产（元） 7,489,286,355.68 7,011,003,579.40 6.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,110,069,608.48 2,884,987,816.73 7.80%
股本（股） 768,507,851.00 768,507,851.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.05 3.75 8.00%
2010 年7-9 月比上年同期增减2010 年1-9 月比上年同期增减
营业总收入（元） 358,192,309.82 20.04% 984,178,039.26 11.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,748.515.46 -1.77% 322,312,682.25 106.48%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 652,823,359.17 171.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.85 174.19%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.42 110.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.42 110.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.63 -0.03% 10.75 5.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%） 0.38 -0.03% 0.75 -1.11%
注：上年同期原净资产收益率按全面摊薄法计算，现将其调整为加权平均法计算后进行比较。
单位：（人民币）元
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益347,796,426.27 转让渔人码头股权实现投资收益
322,873,417.35 元（未经审计）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
24,355,942.70 -
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,788,288.22 -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-317,838.61 -深圳市农产品股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
2
所得税影响额-68,347,287.42 -
少数股东权益影响额-6,425,357.74 -
合计299,850,173.42 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,899
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
深圳市国有资产监督管理局165,358,021 人民币普通股
华夏成长证券投资基金16,022,062 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基
金(LOF) 13,143,626 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
投资基金13,021,225 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投
资基金12,700,678 人民币普通股
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司11,212,948 人民币普通股
深圳市劳动和社会保障局11,212,948 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基
金9,999,903 人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证
券投资基金9,991,271 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数
证券投资基金8,954,013 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
1、其他应收款比年初增长105％，主要系全资子公司深圳市果菜贸易公司原子公司深圳市益民食品联合有限公司退出合并
报表所致；
2、可供出售金融资产比年初增长32%，系公司持有的龙涤股票价值变动所致；
3、长期股权投资比年初增长47%，主要系公司向部分原有联营企业增资、投资新设联营企业和全资子公司深圳市果菜贸易
公司原子公司深圳市益民食品联合有限公司退出合并报表所致；
4、长期待摊费用比年初减少40%，主要系原子公司深圳市西岸渔人码头商业有限公司退出合并报表所致；
5、预收账款比年初增长274%，主要系孙公司云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司和全资子公司深圳市果菜贸易公
司开展业务预收货款增加以及子公司深圳南山农产品批发配送有限公司预收政府征用原家禽交易区的补偿款所致；
6、应交税费比年初增长64%，主要系应纳税所得额增加导致应交企业所得税相应增加所致；
7、应付股利比年初增长151%，系部分子公司本期分配上年度利润暂未向部分少数股东支付股利；
8、应付利息比年初增长1,639%，主要系公司本期计提应付短期融资券利息所致；
9、递延所得税负债比年初增长615%，系公司持有的可供出售金融资产本期增值计提相应的递延所得税负债增加所致；
10、营业成本同比增长39%，主要系子公司深圳市农牧实业有限公司的营业成本和营业收入均相应增长所致；
11、资产减值损失同比增长98%，主要系子公司深圳市福田农产品批发市场有限公司本期对部分临时建筑物计提固定资产
减值损失所致；
12、投资收益同比增长189%，主要系公司减持深圳市深宝实业股份有限公司股票以及与全资子公司深圳市果菜贸易公司共
同转让深圳市西岸渔人码头商业有限公司股权实现收益所致；
13、营业外支出：本期金额为476 万元，主要系子公司本期预计补办土地权属证书手续须支付的滞纳金所致；上年同期金深圳市农产品股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
3
额为-208 万元，主要系公司解除为联营企业青岛青联股份有限公司提供的借款担保转回担保损失400 万元所致；
14、所得税费用同比增长102%，主要系本期公司应纳税所得额增长以及深圳地区的企业所得税税率提高所致；
15、收到的税费返还同比增长67%，系部分子公司进出口退税本期大幅增长；
16、收到的其他与经营活动有关的现金同比增长143%，主要系公司本期收回代深圳市西岸渔人码头商业有限公司支付的代
偿款所致；
17、收回投资所收到的现金同比减少78%，主要系上年同期转让金信信托投资股份有限公司收回资金所致；
18、处置固定资产、无形资产和其他资产所收回的现金净额同比增长22,504%，主要系子公司深圳市南山农产品批发配送有
限公司预收政府征用原家禽交易区的补偿款所致；
19、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增长43,302%，主要系转让原子公司深圳市西岸渔人码头商业有限公司
股权收回现金所致；
20、收到的其他与投资活动有关的现金：本期金额为1,046 万元，上年同期金额为0，系子公司本期收到与资产相关的政府
补助增加；
21、构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额同比增长143%，主要系募集资金项目和广西海吉星农产品
物流园项目本期支出增加所致；
22、投资所支付的现金同比增长743%，主要系本期公司向部分原有联营企业增资以及投资新设联营企业支付现金所致；
23、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本期金额为100 万元，上年同期金额为0，系全资子公司深圳市海吉星投
资管理股份有限公司支付购买南宁银通典当有限公司股权款尾款；
24、支付的其他与投资活动有关的现金：本期金额为12,691 万元，上年同期金额为0，主要系公司本期垫付部分项目相关
土地款项所致；
25、吸收投资所收到的现金同比增长336%，系子公司本期吸收少数股东投资增加；
26、借款所收到的现金同比减少32%，主要系公司本期以暂未使用的募集资金补充流动资金后向银行借款减少所致；
27、收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少39%，主要系子公司本期收到的专项财政拨款减少所致；
28、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金同比减少56%，主要系部分子公司本期分配上年度利润同比减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用□ 不适用
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司2009 年度对公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。（详见2010 年4
月22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
关于深圳市民润农产品配送商业连锁有限公司（以下简称“民润公司”）合作事宜相关公告详见2008 年6 月14 日、2008
年12 月16 日和2009 年4 月8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上的公司公告。
公司为民润公司提供贷款担保事项相关公告详见2009 年10 月13 日、2009 年10 月31 日、2009 年12 月18 日、2010 年
2 月22 日、2010 年4 月22 日和2010 年9 月18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上的公司公告。
目前，公司与华润（集团）有限公司就民润事项仍在洽谈中，尚未签署协议。公司将继续和有关各方积极磋商，并将根
据事项进展及时做出信息披露。
3.2.1 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3.2.2 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用√ 不适用
3.2.3 其他
□ 适用√不适用深圳市农产品股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
4
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
深圳市国有资
产监督管理局
在本公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内不通过证券交易所挂
牌交易出售所持有的股份；在本公司非流通股份获得上市流通权之日起一
年内不得转让，其后两年内如确需减持时，也将通过大宗交易、战略配售
等方式进行，且减持的价格不低于承诺的购买价格人民币4.25 元/股。通
过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到农产品公司股份总数百分之
一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
正在履行当中
注：本公司无以下相关承诺：股份限售承诺、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺、重大资产重组时所作承诺、发行时
所作承诺、其他承诺（含追加承诺）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月02 日深圳实地调研工银瑞信基金管理有限公司
西岸渔人码头股权转让进展情况、民润项目进展
情况、寿光市场股权转让情况、异地新拓展项目
情况、平湖、南宁市场进展情况
2010 年07 月08 日深圳实地调研
华商基金管理有限公司、中航
证券有限公司
异地新拓展项目情况、平湖、南宁市场进展情况、
天津静海项目情况、电子结算流程及推进情况介
绍、异地市场拓展的资金安排情况、民润项目进
展情况、异地拓展需考虑的因素、海吉星计划介
绍、网络化战略的推进情况、西安等业绩不理想
的市场近期情况、公司的竞争优势
2010 年07 月15 日深圳实地调研
光大证券股份有限公司、国联
证券股份有限公司、大成基金
管理有限公司
平湖项目的推进情况、电子结算业务的模式和流
程、合肥市场二期项目推进情况、公司异地拓展
竞争优势、寿光市场股权转让情况、西岸渔人码
头股权转让进展情况、海吉星计划介绍、公司主
要的非经常性收益情况、网络化战略的推进情况、
民润项目推进情况及计提减值准备的考虑因素
2010 年08 月13 日深圳实地调研
日兴资产管理有限公司、招商
证券股份有限公司
公司经营批发市场业务情况介绍、公司业务和收
入模式、2010 年新拓展项目的推进情况、农产品
批发市场行业的竞争情况
2010 年08 月25 日深圳实地调研
天相投资顾问有限公司、西部
证券股份有限公司
布吉市场发展历程和经营情况、电子结算的推进
情况、农牧公司经营情况、公司近期异地拓展项
目推进情况、平湖市场建设推进情况、民润事项
的进展情况
2010 年09 月02 日深圳实地调研
海通证券股份有限公司、中银
国际有限责任公司、富国基金
管理有限公司、华安基金管理
有限公司、华夏基金管理有限
2009 年-2011 年新拓展项目的推进情况、批发市
场经营模式介绍、电子结算的交易模式介绍以及
电子结算的推进情况、平湖、南宁项目进展以及
市场定位、民润项目推进情况深圳市农产品股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
5
公司
2010 年09 月03 日深圳实地调研国信证券股份有限公司
公司发展各阶段情况介绍、公司优势和核心竞争
力、异地拓展项目考虑因素、网络化战略推进介
绍
2010 年09 月08 日深圳实地调研
中信建投证券有限责任公司、
华宝兴业基金管理有限公司、
国都证券有限责任公司、瀚伦
投资顾问（上海）有限公司
电子结算以及佣金模式介绍、2010 年上半年批发
市场业绩情况介绍、农牧公司经营状况、2009 年
-2010 年新拓展项目的推进情况、新市场拓展成本
逐渐增高对公司的影响、民润项目进展情况、平
湖和南宁项目进展情况及经营和收入模式介绍
2010 年09 月14 日深圳实地调研
长江证券股份有限公司、中邮
证券有限责任公司
公司主要收益的组成情况、公司异地市场的分布
情况介绍、电子结算和佣金模式介绍、批发市场
行业竞争情况介绍、平湖、南宁等新建市场的推
进情况、非批发市场业务介绍、农超对接政策对
公司的影响
2010 年09 月16 日深圳实地调研兴业证券股份有限公司
2010 年上半年公司业绩情况介绍、电子结算和佣
金模式介绍、农牧公司的经营状况以及对公司业
绩影响、民润项目进展情况、平湖市场的推进情
况、电子交易市场行业的发展
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司2010 年09 月30 日单位：（人民币）元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金2,168,717,030.75 551,968,484.44 2,212,299,095.15 1,165,696,727.14
交易性金融资产- - - -
应收票据- - - -
应收账款38,255,289.09 - 41,320,985.95 -
预付款项454,218,589.66 126,942,371.20 476,613,006.71 105,991,060.00
应收利息- - - -
应收股利2,145,794.63 39,188,158.66 2,145,794.63 29,355,594.02
其他应收款207,823,452.82 615,732,911.01 101,502,867.65 637,969,065.31
存货84,632,107.32 59,509.00 82,095,183.14 59,509.00
一年内到期的非流动资产- - - -
其他流动资产3,750,000.00 - 4,854,000.00 -
流动资产合计2,959,542,264.27 1,333,891,434.31 2,920,830,933.23 1,939,071,955.47
非流动资产：
可供出售金融资产8,199,590.00 8,199,590.00 6,199,690.00 6,199,690.00
持有至到期投资- - - -深圳市农产品股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
6
长期应收款- - - -
长期股权投资455,285,087.24 1,615,056,796.29 308,943,336.59 1,292,034,186.64
投资性房地产529,149,055.85 25,244,523.18 547,513,252.25 26,414,668.53
固定资产1,523,335,000.20 436,732,090.87 1,473,384,401.41 365,276,447.57
在建工程867,870,486.62 494,266,945.96 704,824,775.67 292,984,761.75
工程物资- - - -
固定资产清理98,799.99 - - -
生产性生物资产30,455,798.31 - 27,170,712.53 -
油气资产- - - -
无形资产1,034,041,371.44 11,389,415.05 929,982,002.02 11,875,652.65
开发支出- - - -
商誉8,442,822.35 - 8,442,822.35 -
长期待摊费用16,521,961.77 1,266,331.17 27,598,799.31 2,875,732.82
递延所得税资产52,099,084.49 42,865,142.19 51,663,681.22 42,385,142.19
其他非流动资产4,245,033.15 - 4,449,172.82 -
非流动资产合计4,529,744,091.41 2,635,020,834.71 4,090,172,646.17 2,040,046,282.15
资产总计7,489,286,355.68 3,968,912,269.02 7,011,003,579.40 3,979,118,237.62
流动负债：
短期借款698,700,000.00 320,000,000.00 911,500,000.00 580,000,000.00
交易性金融负债- - - -
应付票据- - - -
应付账款60,777,451.59 - 49,795,412.31 -
预收款项265,938,033.39 - 71,118,024.75 -
应付职工薪酬40,785,707.77 16,109,694.93 49,773,440.86 21,482,476.76
应交税费91,489,014.42 67,924,413.18 55,729,767.26 21,067,027.13
应付股利3,781,261.96 5,861.96 1,509,213.59 5,861.96
应付利息18,700,853.00 18,591,260.00 1,075,460.00 950,000.00
其他应付款1,161,736,434.01 139,842,335.96 1,007,434,180.01 92,502,726.73
一年内到期的非流动负债21,000,000.00 - 26,600,000.00 -
其他流动负债600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计2,962,908,756.14 1,162,473,566.03 2,774,535,498.78 1,316,008,092.58
非流动负债：
长期借款472,976,158.33 - 448,951,158.33 -
应付债券- - - -
长期应付款14,619,687.33 2,030,000.00 19,027,086.33 2,030,000.00
专项应付款79,274,474.17 - 86,489,920.76 -
预计负债65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
递延所得税负债566,371.68 566,371.68 79,196.04 79,196.04
其他非流动负债147,517,207.30 23,041,852.14 148,929,448.91 23,041,852.14
非流动负债合计779,953,898.81 90,638,223.82 768,476,810.37 90,151,048.18
负债合计3,742,862,654.95 1,253,111,789.85 3,543,012,309.15 1,406,159,140.76
所有者权益合计（或股东权
益合计）
实收资本（或股本） 768,507,851.00 768,507,851.00 768,507,851.00 768,507,851.00
资本公积1,631,341,467.89 1,537,927,417.03 1,651,721,573.30 1,556,894,091.47
减：库存股- - - -
盈余公积115,655,853.29 86,144,811.23 104,283,760.13 74,772,718.07
未分配利润594,564,436.30 323,220,399.91 360,474,632.30 172,784,436.32深圳市农产品股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
7
外币报表折算差额- - - -
归属于母公司股东权益合计3,110,069,608.48 2,715,800,479.17 2,884,987,816.73 2,572,959,096.86
少数股东权益636,354,092.25 - 583,003,453.52 -
股东权益合计3,746,423,700.73 2,715,800,479.17 3,467,991,270.25 2,572,959,096.86
负债及股东权益总计7,489,286,355.68 3,968,912,269.02 7,011,003,579.40 3,979,118,237.62
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司2010 年7-9 月单位：（人民币）元
项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入358,192,309.82 42,084,076.32 298,403,067.34 40,610,372.03
二、营业总成本358,869,760.53 42,196,086.19 276,173,177.65 44,398,539.14
其中：营业成本218,492,704.46 21,765,147.34 133,223,099.27 16,389,117.41
营业税金及附加10,083,288.92 2,084,865.62 8,914,811.70 1,617,540.02
销售费用36,512,197.98 - 40,494,479.47 -
管理费用78,090,826.27 18,795,614.23 83,373,670.15 26,674,855.13
财务费用5,051,143.53 -449,541.00 9,670,600.18 -282,973.42
资产减值损失10,639,599.37 - 496,516.88 -
加：公允价值变动收益- - - -
投资收益19,521,833.74 5,867,196.92 11,753,291.53 21,004,326.07
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益19,829,468.23 22,266,668.70 22,066,917.21 19,099,260.67
三、营业利润18,844,383.03 5,755,187.05 33,983,181.22 17,216,158.96
加：营业外收入12,183,345.78 491,089.18 9,694,528.40 115,550.00
减：营业外支出644,905.92 210,815.32 978,171.19 236,802.94
其中：非流动资产处置
损失237,897.53 177,815.32 67,172.92 15,051.47
四、利润总额30,382,822.89 6,035,460.91 42,699,538.43 17,094,906.02
减：所得税费用8,050,664.21 479,610.35 9,036,854.85 -
五、净利润22,332,158.68 5,555,850.56 33,662,683.58 17,094,906.02
归属母公司股东的净利
润18,748,515.46 5,555,850.56 19,087,161.33 17,094,906.02
少数股东损益3,583,643.22 - 14,575,522.25 -
六、每股收益
（一）基本每股收益0.02 0.01 0.02 0.02
（二）稀释每股收益0.02 0.01 0.02 0.02
七、其他综合收益1,650,213.79 516,774.16 3,841,812.71 -
八、综合收益总额23,982,372.47 6,072,624.72 37,504,496.29 17,094,906.02
归属于母公司所有者的
综合收益总额20,398,729.25 6,072,624.72 22,928,974.04 17,094,906.02
归属于少数股东的综合
收益总额3,583,643.22 - 14,575,522.25 -
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司2010 年1-9 月单位：（人民币）元
项目本期上年同期深圳市农产品股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
合并母公司合并母公司
一、营业总收入984,178,039.26 121,797,606.31 886,337,615.36 115,998,289.97
二、营业总成本990,310,737.61 128,329,335.80 806,535,030.45 124,237,644.79
其中：营业成本573,052,787.29 61,662,032.28 412,050,013.13 52,295,380.42
营业税金及附加27,993,629.07 5,812,711.87 25,435,724.47 5,055,531.19
销售费用111,347,687.94 - 109,714,773.84 -
管理费用229,397,742.11 58,964,424.57 218,312,026.00 54,522,018.28
财务费用28,851,075.66 -109,832.92 31,076,852.02 2,906,400.84
资产减值损失19,667,815.54 2,000,000.00 9,945,640.99 9,458,314.06
加：公允价值变动收益- - - -
投资收益400,349,148.98 292,514,275.61 138,750,732.78 155,437,552.86
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益40,652,272.06 35,590,487.50 37,994,003.70 33,597,094.28
三、营业利润394,216,450.63 285,982,546.12 218,553,317.69 147,198,198.04
加：营业外收入27,501,464.53 1,227,051.10 25,433,227.91 311,601.00
减：营业外支出4,758,759.07 251,779.04 -2,079,942.11 -3,573,969.67
其中：非流动资产处置损失726,206.64 180,687.04 274,565.81 26,940.59
四、利润总额416,959,156.09 286,957,818.18 246,066,487.71 151,083,768.71
减：所得税费用86,851,006.91 48,298,976.33 42,978,680.68 17,725,677.91
五、净利润330,108,149.18 238,658,841.85 203,087,807.03 133,358,090.80
归属母公司股东的净利润322,312,682.25 238,658,841.85 156,100,819.27 133,358,090.80
少数股东损益7,795,466.93 - 46,986,987.76 -
六、每股收益
（一）基本每股收益0.42 0.31 0.20 0.17
（二）稀释每股收益0.42 0.31 0.20 0.17
七、其他综合收益-20,380,105.41 -18,966,674.44 11,093,653.00
八、综合收益总额309,728,043.77 219,692,167.41 214,181,460.03 133,358,090.80
归属于母公司所有者的综合
收益总额301,932,576.84 219,692,167.41 167,194,472.27 133,358,090.80
归属于少数股东的综合收益
总额7,795,466.93 - 46,986,987.76 -
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司2010 年1-9 月单位：（人民币）元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,038,064,818.28 123,269,772.59 887,513,387.62 118,654,345.71
收到的税费返还3,833,801.51 - 2,291,634.69 -
收到的其他与经营活动有关的
现金747,035,192.70 459,548,311.83 307,724,244.05 101,928,082.94
现金流入小计1,788,933,812.49 582,818,084.42 1,197,529,266.36 220,582,428.65
购买商品、接受劳务支付的现金559,121,151.11 14,666,433.19 449,058,994.79 13,874,150.65
支付给职工以及为职工支付的
现金184,860,963.68 59,318,139.84 156,456,739.05 37,451,944.35
支付的各项税费94,886,215.64 13,590,039.76 89,662,210.57 14,794,564.72深圳市农产品股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
支付的其他与经营活动有关的
现金297,242,122.89 420,849,141.67 262,030,569.49 143,977,704.80
现金流出小计1,136,110,453.32 508,423,754.46 957,208,513.90 210,098,364.52
经营活动产生的现金流量净额652,823,359.17 74,394,329.96 240,320,752.46 10,484,064.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,627,856.63 30,627,856.63 137,158,937.09 111,658,937.09
取得投资收益所收到的现金22,870,000.00 42,741,617.14 27,065,852.00 123,675,852.00
处置固定资产、无形资产和其
长期资产而收回的现金净额35,341,186.51 312,495.00 156,350.20 1,200.00
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额282,048,184.62 231,756,142.18 649,848.69 992,533.50
收到的其它与投资活动有关的
现金10,463,265.90 - - -
现金流入小计381,350,493.66 305,438,110.95 165,030,987.98 236,328,522.59
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金
613,154,434.96 206,485,987.47 251,999,239.86 66,661,135.13
投资所支付的现金125,712,700.00 319,382,100.00 14,913,070.00 35,401,515.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额1,000,000.00 - - -
支付的其它与投资活动有关的
现金126,912,371.20 126,912,371.20 - -
现金流出小计866,779,506.16 652,780,458.67 266,912,309.86 102,062,650.13
投资活动产生的现金流量净额-485,429,012.50 -347,342,347.72 -101,881,321.88 134,265,872.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金107,250,000.00 - 24,620,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东权益
投资收到的现金107,250,000.00 - 24,620,000.00 -
借款所收到的现金1,141,190,000.00 760,000,000.00 1,689,500,000.00 1,140,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的
现金6,552,084.00 - 10,690,000.00 -
现金流入小计1,254,992,084.00 760,000,000.00 1,724,810,000.00 1,140,000,000.00
偿还债务所支付的现金1,327,667,273.00 1,020,000,000.00 1,849,805,717.00 1,320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支
付的现金138,266,411.46 80,747,892.82 177,742,265.69 87,242,194.06
其中：子公司支付少数股东的股
利26,167,137.75 - 59,495,525.20 -
支付的其他与筹资活动有关的
现金- - - 60,000,000.00
现金流出小计1,465,933,684.46 1,100,747,892.82 2,027,547,982.69 1,467,242,194.06
筹资活动产生的现金流量净额-210,941,600.46 -340,747,892.82 -302,737,982.69 -327,242,194.06
四、汇率变动对现金的影响额-34,810.61 -32,332.12 -67.92 -
五、现金及现金等价物净增加额-43,582,064.40 -613,728,242.70 -164,298,620.03 -182,492,257.47
加：现金的期初余额2,212,299,095.15 1,165,696,727.14 1,561,216,665.69 809,694,782.75
六、期末现金及现金等价物余额2,168,717,030.75 551,968,484.44 1,396,918,045.66 627,202,525.28
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计深圳市农产品股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
（本页仅用于深圳市农产品股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文）
法定代表人（签章）： 陈少群财务负责人（签章）： 马彦钊
深圳市农产品股份有限公司
二○一○年十月二十八日
