现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
430200049 |
283200400 |
139245025 |
502176937 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4322841810 |
2754395914 |
1309173381 |
5893945949 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
619535591 |
402852450 |
252367793 |
850299922 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2358623150 |
1335638567 |
513722295 |
2964267440 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
576471745 |
323611790 |
162209804 |
663485989 |
| 经营活动现金流出小计 |
3849118070 |
2258019993 |
1010495324 |
4887101076 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
473723740 |
496375921 |
298678057 |
1006844872 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
235708824 |
235708824 |
235708824 |
29594393 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
166534 |
139121 |
97677 |
726001 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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58427044 |
| 投资活动现金流入小计 |
265396645 |
264813232 |
238857501 |
135810987 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
544458645 |
426861372 |
318727471 |
515062623 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
34489676 |
19890710 |
16979611 |
57032034 |
| 投资活动现金流出小计 |
620308322 |
488112082 |
377067081 |
577594657 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-354911677 |
-223298850 |
-138209580 |
-441783671 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4438793579 |
2566842655 |
1896567701 |
4909383301 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4445793579 |
2570842655 |
1898567701 |
4917383301 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4256292560 |
2615951996 |
1948860185 |
4854019285 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24641041 |
17425203 |
1683521 |
118713539 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4759640113 |
2929956652 |
2009929631 |
5298629378 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-313846533 |
-359113996 |
-111361930 |
-381246077 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-282985 |
280576 |
8711 |
-3067105 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-195317456 |
-85756350 |
49115257 |
180748021 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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307258401 |
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598519001 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
198689349 |
-- |
415114847 |
| 无形资产摊销 |
-- |
31684682 |
-- |
53698241 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-38382888 |
-- |
-2484872 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
684442 |
-- |
1751350 |
| 财务费用 |
-- |
160929216 |
-- |
191377717 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-53109133 |
-- |
-209834579 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
32322107 |
-- |
-53717733 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-141159899 |
-- |
35304052 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-44963882 |
-- |
-101784111 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
496375921 |
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1006844872 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1476349819 |
-- |
1562106170 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1562106170 |
-- |
1381358149 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-85756350 |
-- |
180748021 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
28201642 |
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56679852 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3888497875 |
2468766641 |
1168929067 |
5381876634 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4143886 |
2428873 |
999288 |
9892378 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
235708824 |
235708824 |
235708824 |
29594393 |
